有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

【提出】: 2016/04/12 13:03
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年1月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	1,437,588,833	2,917,011,501
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,838,572,612	9,808,405,909
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	577,590,467	908,896,358
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	339,757,071	874,059,040
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	815,172,778	890,983,846
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	8,891,870,834	11,728,377,630
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,077,540,227	862,139,935
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	1,426,851,882	2,470,594,033
親投資信託受益証券合計		22,404,944,704	30,460,468,252
合計		22,404,944,704	30,460,468,252

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,929,438,458	3,393,222,349
株式	※2	315,699,614,616	276,342,361,426
派生商品評価勘定		2,617,084	-
未収配当金		298,154,084	375,847,721
前払金		143,547,000	167,729,000
流動資産合計		323,073,371,242	280,279,160,496
資産合計		323,073,371,242	280,279,160,496
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		72,741,556	260,639,956
未払金		-	37,223,144
未払解約金		2,328,014,000	173,697,000
流動負債合計		2,400,755,556	471,560,100
負債合計		2,400,755,556	471,560,100
純資産の部
元本等
元本	※1	138,587,667,315	137,895,802,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		182,084,948,371	141,911,798,260
元本等合計		320,672,615,686	279,807,600,396
純資産合計		320,672,615,686	279,807,600,396
負債純資産合計		323,073,371,242	280,279,160,496

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	163,582,012,277円	138,587,667,315円
		同期中追加設定元本額	9,763,833,161円	21,290,618,106円
		同期中一部解約元本額	34,758,178,123円	21,982,483,285円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM DC 国内株式インデックスファンド	4,362,404,421円	5,243,119,200円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	1,529,860,430円	1,434,903,894円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	-円	6,372,306円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	-円	13,241,995円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	-円	33,085,052円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	-円	15,617,096円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	-円	10,949,401円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	-円	11,175,343円
		DIAM国内株式インデックスファンド	35,429,218,983円	37,229,466,103円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	684,915,524円	753,957,603円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,641,508,603円	2,677,160,685円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,776,171,231円	2,838,691,583円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	345,968,388円	360,300,606円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,219,714,464円	1,205,856,079円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,060,913,826円	1,077,747,976円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	63,921,903円	59,990,854円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,181,223,508円	1,225,789,571円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	26,322,530円	26,328,141円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	17,299,081円	23,879,309円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	36,031,952円	46,943,703円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	89,203,441円	101,897,155円
		投資のソムリエ	756,128,700円	1,437,588,833円
		クルーズコントロール	140,012,301円	411,063,743円
		投資のソムリエ	10,399,168円	25,711,338円
		DIAM 8資産バランスファンドN	46,400,295円	68,146,669円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	16,893,023円	50,706,467円
		クルーズコントロール	41,111円	65,644円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	-円	5,635,268円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	-円	7,643,548円
		投資のソムリエリスク抑制型	-円	378,598円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	423,890,044円	290,705,619円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	110,619,477円	106,160,395円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,202,685,119円	576,396,892円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	502,571,390円	464,365,370円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	44,077,447円	40,121,091円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	203,591,769円	164,133,734円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	46,860,062円	39,392,533円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	74,467,407円	59,164,711円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,938,509,908円	5,310,699,991円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,641,592,306円	2,014,996,367円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,284,966,402円	1,925,294,426円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,607,489,058円	1,534,659,208円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,197,637,341円	4,028,185,938円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	330,395,030円	313,152,279円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	867,775,378円	814,928,278円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	996,950,326円	953,342,133円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	4,137,523,941円	3,906,961,067円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	41,335,811円	41,880,337円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,372,939,277円	1,304,865,632円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	5,328,123,989円	5,298,661,400円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	42,257,264円	-円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	20,173,972,938円	19,928,952,130円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	815,084,480円	764,217,632円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,348,889,165円	2,257,945,180円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	12,747,730,166円	12,639,527,962円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	32,872円	34,355円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	79,718円	9,206,801円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	30,821,108円	15,369,659円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	11,362,729,500円	11,341,448,728円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	108,420,018円	106,482,768円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	39,657,049円	40,013,403円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	30,381円	23,270,239円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	85,457,525円	38,722,783円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	2,616,293円	117,038円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	706,709,914円	670,998,289円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	1,838,513,776円	1,887,540,594円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	2,406,210,855円	2,485,634,300円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	89,899,928円	94,839,111円
	計		138,587,667,315円	137,895,802,136円
2.	受益権の総数		138,587,667,315口	137,895,802,136口
3.	※2	差入代用有価証券	株式 4,056,500,000円	株式 3,377,500,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成27年1月14日至平成27年7月13日	自平成27年7月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	36,798,017,926	△5,214,721,901
合計	36,798,017,926	△5,214,721,901

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月10日から平成27年7月13日まで及び平成27年2月10日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類

平成27年7月13日現在

平成28年1月12日現在

契約額等

時価
(円)

評価損益
(円)

契約額等

時価
(円)

評価損益
(円)

(円)

うち
1年超

(円)

うち
1年超

市場取引

先物取引

買建

6,169,032,000

6,099,030,000

△70,002,000

3,312,334,000

3,051,765,000

△260,569,000

合計

6,169,032,000

6,099,030,000

△70,002,000

3,312,334,000

3,051,765,000

△260,569,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	2.3139円	2.0291円
(1万口当たり純資産額)	(23,139円)	(20,291円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年1月12日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	65,000	264.00	17,160,000
日本水産	172,500	625.00	107,812,500
マルハニチロ	30,700	1,974.00	60,601,800
ホウスイ	12,000	126.00	1,512,000
サカタのタネ	24,100	2,589.00	62,394,900
ホクト	15,300	2,150.00	32,895,000
ショーボンドホールディングス	14,500	4,125.00	59,812,500
ミライト・ホールディングス	46,100	912.00	42,043,200
タマホーム	11,100	407.00	4,517,700
サンヨーホームズ	2,700	471.00	1,271,700
住石ホールディングス	44,500	100.00	4,450,000
日鉄鉱業	42,000	474.00	19,908,000
三井松島産業	98,000	125.00	12,250,000
国際石油開発帝石	787,400	1,035.00	814,959,000
日本海洋掘削	4,500	2,364.00	10,638,000
石油資源開発	23,700	2,851.00	67,568,700
K&Oエナジーグループ	10,100	1,449.00	14,634,900
ダイセキ環境ソリューション	3,500	1,329.00	4,651,500
安藤・間	99,800	566.00	56,486,800
東急建設	48,600	810.00	39,366,000
コムシスホールディングス	64,200	1,538.00	98,739,600
ミサワホーム	17,700	799.00	14,142,300
高松コンストラクショングループ	11,300	2,331.00	26,340,300
東建コーポレーション	5,600	8,580.00	48,048,000
ヤマウラ	7,200	430.00	3,096,000
大成建設	776,000	720.00	558,720,000
大林組	448,000	1,023.00	458,304,000
清水建設	457,000	919.00	419,983,000
飛島建設	103,600	169.00	17,508,400
長谷工コーポレーション	174,400	1,207.00	210,500,800
松井建設	16,100	649.00	10,448,900
錢高組	21,000	500.00	10,500,000
鹿島建設	701,000	659.00	461,959,000
不動テトラ	106,100	128.00	13,580,800
大末建設	5,800	857.00	4,970,600
鉄建建設	91,000	270.00	24,570,000
西松建設	173,000	437.00	75,601,000
三井住友建設	572,700	98.00	56,124,600
大豊建設	58,000	530.00	30,740,000
前田建設工業	92,000	741.00	68,172,000
佐田建設	10,400	400.00	4,160,000
ナカノフドー建設	11,500	681.00	7,831,500
奥村組	142,000	607.00	86,194,000
東鉄工業	18,000	2,779.00	50,022,000
イチケン	17,000	381.00	6,477,000
淺沼組	48,000	291.00	13,968,000
戸田建設	174,000	572.00	99,528,000
熊谷組	219,000	331.00	72,489,000
青木あすなろ建設	9,900	738.00	7,306,200
北野建設	32,000	291.00	9,312,000
植木組	19,000	238.00	4,522,000
三井ホーム	20,000	498.00	9,960,000
矢作建設工業	20,300	741.00	15,042,300
ピーエス三菱	17,300	365.00	6,314,500
日本ハウスホールディングス	30,300	413.00	12,513,900
大東建託	55,800	13,870.00	773,946,000
新日本建設	17,900	572.00	10,238,800
NIPPO	35,000	1,793.00	62,755,000
東亜道路工業	28,000	396.00	11,088,000
前田道路	47,000	1,916.00	90,052,000
日本道路	45,000	546.00	24,570,000
東亜建設工業	131,000	287.00	37,597,000
若築建設	87,000	129.00	11,223,000
東洋建設	47,000	493.00	23,171,000
五洋建設	165,900	454.00	75,318,600
大林道路	18,000	742.00	13,356,000
世紀東急工業	23,500	542.00	12,737,000
福田組	24,000	1,059.00	25,416,000
日本ドライケミカル	1,900	2,198.00	4,176,200
住友林業	102,900	1,499.00	154,247,100
日本基礎技術	16,700	434.00	7,247,800
日成ビルド工業	41,000	364.00	14,924,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	75,000	75.00	5,625,000
巴コーポレーション	18,800	351.00	6,598,800
パナホーム	56,000	836.00	46,816,000
大和ハウス工業	441,500	3,154.00	1,392,491,000
ライト工業	28,800	1,047.00	30,153,600
積水ハウス	499,700	1,819.00	908,954,300
日特建設	16,600	451.00	7,486,600
北陸電気工事	5,500	870.00	4,785,000
ユアテック	24,000	1,032.00	24,768,000
西部電気工業	12,000	425.00	5,100,000
四電工	6,000	414.00	2,484,000
中電工	21,600	2,555.00	55,188,000
関電工	60,000	743.00	44,580,000
きんでん	90,400	1,426.00	128,910,400
東京エネシス	17,000	918.00	15,606,000
トーエネック	21,000	747.00	15,687,000
住友電設	11,900	1,511.00	17,980,900
日本電設工業	24,400	2,384.00	58,169,600
協和エクシオ	58,700	1,129.00	66,272,300
新日本空調	12,700	968.00	12,293,600
日本工営	47,000	389.00	18,283,000
NDS	25,000	320.00	8,000,000
九電工	27,000	2,102.00	56,754,000
三機工業	32,900	913.00	30,037,700
日揮	150,000	1,685.00	252,750,000
中外炉工業	46,000	213.00	9,798,000
ヤマト	13,700	446.00	6,110,200
太平電業	22,000	1,182.00	26,004,000
高砂熱学工業	44,600	1,569.00	69,977,400
三晃金属工業	15,000	246.00	3,690,000
NECネッツエスアイ	16,600	1,955.00	32,453,000
朝日工業社	16,000	447.00	7,152,000
明星工業	26,900	461.00	12,400,900
大氣社	18,300	2,600.00	47,580,000
ダイダン	20,000	781.00	15,620,000
日比谷総合設備	18,000	1,465.00	26,370,000
東芝プラントシステム	24,300	1,300.00	31,590,000
日本製粉	99,000	799.00	79,101,000
日清製粉グループ本社	163,900	1,860.00	304,854,000
日東富士製粉	8,000	369.00	2,952,000
昭和産業	62,000	435.00	26,970,000
鳥越製粉	12,600	716.00	9,021,600
中部飼料	14,000	859.00	12,026,000
フィード・ワン	90,700	126.00	11,428,200
東洋精糖	25,000	104.00	2,600,000
日本甜菜製糖	79,000	198.00	15,642,000
三井製糖	59,000	520.00	30,680,000
塩水港精糖	16,700	238.00	3,974,600
日新製糖	2,100	4,545.00	9,544,500
ネクスト	39,400	1,254.00	49,407,600
ジェイエイシーリクルートメント	6,500	843.00	5,479,500
日本M&Aセンター	21,500	5,300.00	113,950,000
ノバレーゼ	3,800	862.00	3,275,600
アコーディア・ゴルフ	38,700	1,085.00	41,989,500
タケエイ	12,000	935.00	11,220,000
トラスト・テック	2,400	2,289.00	5,493,600
パソナグループ	10,400	777.00	8,080,800
CDS	3,300	874.00	2,884,200
リンクアンドモチベーション	27,500	115.00	3,162,500
GCAサヴィアン	12,500	1,068.00	13,350,000
エス・エム・エス	17,400	2,353.00	40,942,200
テンプホールディングス	97,500	1,679.00	163,702,500
リニカル	8,200	1,443.00	11,832,600
クックパッド	31,000	2,220.00	68,820,000
エスクリ	5,900	975.00	5,752,500
アイ・ケイ・ケイ	7,600	575.00	4,370,000
森永製菓	135,000	601.00	81,135,000
中村屋	35,000	446.00	15,610,000
江崎グリコ	34,500	6,000.00	207,000,000
名糖産業	7,000	1,288.00	9,016,000
不二家	88,000	190.00	16,720,000
山崎製パン	110,000	2,526.00	277,860,000
第一屋製パン	24,000	101.00	2,424,000
モロゾフ	24,000	412.00	9,888,000
亀田製菓	8,400	4,860.00	40,824,000
寿スピリッツ	3,600	4,620.00	16,632,000
カルビー	55,400	4,600.00	254,840,000
森永乳業	134,000	507.00	67,938,000
六甲バター	6,700	1,584.00	10,612,800
ヤクルト本社	80,200	5,170.00	414,634,000
明治ホールディングス	88,500	9,310.00	823,935,000
雪印メグミルク	35,200	2,789.00	98,172,800
プリマハム	94,000	306.00	28,764,000
日本ハム	110,000	2,212.00	243,320,000
伊藤ハム	72,000	671.00	48,312,000
林兼産業	48,000	103.00	4,944,000
丸大食品	78,000	428.00	33,384,000
米久	4,800	2,432.00	11,673,600
S Foods	9,500	2,006.00	19,057,000
学情	5,200	1,189.00	6,182,800
スタジオアリス	6,500	1,913.00	12,434,500
シミックホールディングス	6,300	1,437.00	9,053,100
システナ	12,900	1,505.00	19,414,500
NJS	2,900	1,364.00	3,955,600
デジタルアーツ	6,400	2,151.00	13,766,400
新日鉄住金ソリューションズ	22,000	2,517.00	55,374,000
綜合警備保障	46,500	5,190.00	241,335,000
キューブシステム	6,100	563.00	3,434,300
いちごグループホールディングス	109,200	326.00	35,599,200
日本駐車場開発	144,000	122.00	17,568,000
コア	5,800	1,783.00	10,341,400
カカクコム	101,000	2,241.00	226,341,000
アイロムグループ	3,900	1,084.00	4,227,600
ルネサンス	7,200	1,218.00	8,769,600
ディップ	15,400	2,332.00	35,912,800
SBSホールディングス	13,100	830.00	10,873,000
オプトホールディング	8,700	599.00	5,211,300
新日本科学	13,300	390.00	5,187,000
ツクイ	16,500	1,215.00	20,047,500
キャリアデザインセンター	3,800	1,151.00	4,373,800
エムスリー	120,600	2,336.00	281,721,600
ツカダ・グローバルホールディング	10,400	724.00	7,529,600
アウトソーシング	6,500	3,065.00	19,922,500
ウェルネット	4,800	2,712.00	13,017,600
ディー・エヌ・エー	62,500	1,606.00	100,375,000
博報堂DYホールディングス	193,100	1,207.00	233,071,700
ぐるなび	16,100	2,412.00	38,833,200
エスアールジータカミヤ	11,300	420.00	4,746,000
一休	9,700	3,415.00	33,125,500
ジャパンベストレスキューシステム	15,700	254.00	3,987,800
ファンコミュニケーションズ	32,100	676.00	21,699,600
ジェイコムホールディングス	3,300	1,639.00	5,408,700
WDBホールディングス	5,000	1,032.00	5,160,000
ティア	5,800	656.00	3,804,800
バリューコマース	12,800	448.00	5,734,400
インフォマート	20,100	1,070.00	21,507,000
サッポロホールディングス	229,000	503.00	115,187,000
アサヒグループホールディングス	280,500	3,645.00	1,022,422,500
キリンホールディングス	605,800	1,576.50	955,043,700
宝ホールディングス	108,300	855.00	92,596,500
オエノンホールディングス	43,000	208.00	8,944,000
養命酒製造	3,900	1,972.00	7,690,800
コカ・コーラウエスト	50,700	2,338.00	118,536,600
コカ・コーライーストジャパン	52,900	1,758.00	92,998,200
サントリー食品インターナショナル	102,400	5,130.00	525,312,000
ダイドードリンコ	7,600	5,500.00	41,800,000
伊藤園	44,400	2,984.00	132,489,600
キーコーヒー	13,300	1,821.00	24,219,300
ユニカフェ	4,500	921.00	4,144,500
ジャパンフーズ	2,600	1,131.00	2,940,600
日清オイリオグループ	77,000	453.00	34,881,000
不二製油グループ本社	40,000	1,849.00	73,960,000
J-オイルミルズ	64,000	331.00	21,184,000
ローソン	49,900	9,240.00	461,076,000
サンエー	8,900	5,100.00	45,390,000
ダイユーエイト	3,000	822.00	2,466,000
カワチ薬品	10,200	2,192.00	22,358,400
エービーシー・マート	16,700	5,930.00	99,031,000
ハードオフコーポレーション	6,400	1,376.00	8,806,400
高千穂交易	5,000	980.00	4,900,000
アスクル	13,700	4,425.00	60,622,500
ゲオホールディングス	24,900	1,766.00	43,973,400
アダストリア	12,100	6,120.00	74,052,000
ジーフット	7,900	903.00	7,133,700
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	17,000	95.00	1,615,000
伊藤忠食品	3,300	3,970.00	13,101,000
くらコーポレーション	7,700	4,730.00	36,421,000
キャンドゥ	7,200	1,531.00	11,023,200
エレマテック	6,100	2,619.00	15,975,900
パル	7,700	2,590.00	19,943,000
JALUX	4,200	2,294.00	9,634,800
エディオン	55,800	885.00	49,383,000
あらた	5,900	2,281.00	13,457,900
サーラコーポレーション	11,200	615.00	6,888,000
ワッツ	5,400	810.00	4,374,000
トーメンデバイス	1,900	1,855.00	3,524,500
ハローズ	3,900	2,903.00	11,321,700
JPホールディングス	34,800	307.00	10,683,600
あみやき亭	2,500	4,540.00	11,350,000
東京エレクトロンデバイス	4,600	1,536.00	7,065,600
ひらまつ	18,300	681.00	12,462,300
フィールズ	8,600	1,945.00	16,727,000
双日	829,300	236.00	195,714,800
ゲンキー	2,600	3,255.00	8,463,000
アルフレッサホールディングス	165,500	2,202.00	364,431,000
サッポロドラッグストアー	1,000	2,427.00	2,427,000
大黒天物産	3,200	4,090.00	13,088,000
ハニーズ	11,800	1,007.00	11,882,600
ファーマライズホールディングス	2,900	536.00	1,554,400
キッコーマン	113,000	3,780.00	427,140,000
味の素	320,000	2,646.50	846,880,000
キユーピー	76,100	2,593.00	197,327,300
ハウス食品グループ本社	51,200	2,211.00	113,203,200
カゴメ	53,800	2,011.00	108,191,800
焼津水産化学工業	7,700	1,007.00	7,753,900
アリアケジャパン	12,200	6,000.00	73,200,000
エバラ食品工業	2,800	1,977.00	5,535,600
ニチレイ	159,000	838.00	133,242,000
横浜冷凍	32,900	1,008.00	33,163,200
東洋水産	73,500	3,925.00	288,487,500
イートアンド	1,700	2,226.00	3,784,200
日清食品ホールディングス	63,300	5,930.00	375,369,000
永谷園ホールディングス	7,000	1,051.00	7,357,000
一正蒲鉾	5,200	972.00	5,054,400
フジッコ	14,600	1,975.00	28,835,000
ロック・フィールド	7,800	2,762.00	21,543,600
日本たばこ産業	883,600	4,083.00	3,607,738,800
ケンコーマヨネーズ	5,100	2,184.00	11,138,400
わらべや日洋	8,100	2,268.00	18,370,800
なとり	7,100	1,633.00	11,594,300
ユーグレナ	50,300	1,667.00	83,850,100
片倉工業	17,600	1,201.00	21,137,600
グンゼ	113,000	329.00	37,177,000
ヒューリック	274,400	954.00	261,777,600
神栄	19,000	136.00	2,584,000
山下医科器械	1,200	1,588.00	1,905,600
ラサ商事	6,700	577.00	3,865,900
アルペン	11,800	1,960.00	23,128,000
クオール	13,400	1,528.00	20,475,200
アルコニックス	7,500	1,453.00	10,897,500
神戸物産	8,500	3,185.00	27,072,500
ジェイアイエヌ	8,900	4,350.00	38,715,000
ビックカメラ	68,100	975.00	66,397,500
DCMホールディングス	64,800	813.00	52,682,400
MonotaRO	46,300	2,909.00	134,686,700
東京一番フーズ	2,100	587.00	1,232,700
ダイヤモンドダイニング	2,000	1,179.00	2,358,000
あいホールディングス	21,100	2,761.00	58,257,100
ディーブイエックス	3,600	1,055.00	3,798,000
きちり	3,500	624.00	2,184,000
アークランドサービス	4,200	2,632.00	11,054,400
J.フロントリテイリング	166,600	1,610.00	268,226,000
ドトール・日レスホールディングス	23,100	1,810.00	41,811,000
マツモトキヨシホールディングス	27,200	5,580.00	151,776,000
ブロンコビリー	5,200	2,166.00	11,263,200
スタートトゥデイ	41,000	3,530.00	144,730,000
トレジャー・ファクトリー	3,600	986.00	3,549,600
物語コーポレーション	3,700	5,100.00	18,870,000
ココカラファイン	13,700	4,695.00	64,321,500
三越伊勢丹ホールディングス	261,800	1,513.00	396,103,400
東洋紡	554,000	158.00	87,532,000
ユニチカ	407,000	50.00	20,350,000
富士紡ホールディングス	68,000	204.00	13,872,000
日清紡ホールディングス	74,100	1,184.00	87,734,400
倉敷紡績	143,000	195.00	27,885,000
ダイワボウホールディングス	120,000	224.00	26,880,000
シキボウ	81,000	113.00	9,153,000
日東紡績	92,000	319.00	29,348,000
トヨタ紡織	46,600	2,200.00	102,520,000
マクニカ・富士エレホールディングス	23,700	1,388.00	32,895,600
ウエルシアホールディングス	11,400	6,140.00	69,996,000
クリエイトSDホールディングス	19,500	2,690.00	52,455,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23,100	941.00	21,737,100
八洲電機	10,200	543.00	5,538,600
UKCホールディングス	8,500	2,406.00	20,451,000
丸善CHIホールディングス	16,000	341.00	5,456,000
OCHIホールディングス	3,300	1,000.00	3,300,000
TOKAIホールディングス	57,900	544.00	31,497,600
ミサワ	1,500	631.00	946,500
エー・ピーカンパニー	2,000	1,408.00	2,816,000
三洋貿易	7,300	1,337.00	9,760,100
チムニー	3,200	2,733.00	8,745,600
ウイン・パートナーズ	4,400	1,601.00	7,044,400
ネクステージ	2,000	652.00	1,304,000
ジョイフル本田	19,300	2,431.00	46,918,300
キリン堂ホールディングス	4,200	1,082.00	4,544,400
ホットランド	3,300	1,287.00	4,247,100
すかいらーく	40,300	1,439.00	57,991,700
日本毛織	44,000	838.00	36,872,000
大東紡織	22,000	60.00	1,320,000
トーア紡コーポレーション	6,300	578.00	3,641,400
ダイドーリミテッド	15,900	491.00	7,806,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	43,800	1,046.00	45,814,800
三栄建築設計	5,300	1,229.00	6,513,700
野村不動産ホールディングス	87,300	2,070.00	180,711,000
三重交通グループホールディングス	23,500	451.00	10,598,500
サムティ	6,900	1,115.00	7,693,500
ディア・ライフ	6,500	333.00	2,164,500
日本商業開発	4,300	1,623.00	6,978,900
プレサンスコーポレーション	4,500	3,585.00	16,132,500
ユニゾホールディングス	8,200	4,210.00	34,522,000
日本管理センター	8,500	1,219.00	10,361,500
サンセイランディック	2,900	854.00	2,476,600
エストラスト	1,500	622.00	933,000
フージャースホールディングス	18,400	502.00	9,236,800
オープンハウス	19,000	2,000.00	38,000,000
東急不動産ホールディングス	318,600	708.00	225,568,800
飯田グループホールディングス	121,900	1,936.00	235,998,400
帝国繊維	14,600	1,344.00	19,622,400
ブックオフコーポレーション	7,700	970.00	7,469,000
日本コークス工業	114,200	87.00	9,935,400
ゴルフダイジェスト・オンライン	2,600	709.00	1,843,400
ミタチ産業	3,300	689.00	2,273,700
あさひ	9,700	1,290.00	12,513,000
日本調剤	3,300	4,270.00	14,091,000
コスモス薬品	6,600	17,600.00	116,160,000
シップヘルスケアホールディングス	26,700	2,800.00	74,760,000
トーエル	7,200	642.00	4,622,400
一六堂	3,600	370.00	1,332,000
ソフトクリエイトホールディングス	4,700	901.00	4,234,700
セブン&アイ・ホールディングス	550,700	4,980.00	2,742,486,000
薬王堂	1,900	2,699.00	5,128,100
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	11,800	3,040.00	35,872,000
明治電機工業	4,000	1,135.00	4,540,000
ツルハホールディングス	28,200	9,920.00	279,744,000
デリカフーズ	2,300	941.00	2,164,300
スターティア	2,600	575.00	1,495,000
サンマルクホールディングス	10,400	3,090.00	32,136,000
フェリシモ	3,400	1,015.00	3,451,000
トリドール	16,100	2,122.00	34,164,200
クスリのアオキ	10,400	5,350.00	55,640,000
帝人	571,000	396.00	226,116,000
東レ	1,014,000	1,020.00	1,034,280,000
クラレ	220,500	1,360.00	299,880,000
旭化成	871,000	763.90	665,356,900
サカイオーベックス	37,000	202.00	7,474,000
稲葉製作所	7,600	1,261.00	9,583,600
宮地エンジニアリンググループ	43,000	172.00	7,396,000
トーカロ	9,800	2,216.00	21,716,800
アルファ	4,800	1,210.00	5,808,000
SUMCO	109,300	784.00	85,691,200
川田テクノロジーズ	2,700	3,500.00	9,450,000
住江織物	35,000	304.00	10,640,000
日本フエルト	7,800	493.00	3,845,400
イチカワ	10,000	314.00	3,140,000
エコナックホールディングス	43,000	50.00	2,150,000
日東製網	18,000	139.00	2,502,000
芦森工業	31,000	185.00	5,735,000
アツギ	118,000	114.00	13,452,000
ダイニック	28,000	158.00	4,424,000
共和レザー	9,200	821.00	7,553,200
セーレン	34,800	1,240.00	43,152,000
東海染工	22,000	126.00	2,772,000
小松精練	21,500	624.00	13,416,000
ワコールホールディングス	83,000	1,363.00	113,129,000
ホギメディカル	8,800	5,840.00	51,392,000
レナウン	34,300	110.00	3,773,000
クラウディア	3,600	522.00	1,879,200
TSIホールディングス	62,300	784.00	48,843,200
ITホールディングス	43,600	2,648.00	115,452,800
ネオス	3,700	505.00	1,868,500
電算システム	4,600	1,700.00	7,820,000
グリー	79,900	527.00	42,107,300
コーエーテクモホールディングス	31,200	1,667.00	52,010,400
三菱総合研究所	5,200	3,365.00	17,498,000
ボルテージ	2,400	1,004.00	2,409,600
電算	1,600	2,282.00	3,651,200
AGS	2,400	946.00	2,270,400
ファインデックス	8,600	799.00	6,871,400
ヒト・コミュニケーションズ	1,500	2,711.00	4,066,500
ブレインパッド	1,600	740.00	1,184,000
KLab	20,300	713.00	14,473,900
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	8,700	1,145.00	9,961,500
イーブックイニシアティブジャパン	3,000	705.00	2,115,000
ネクソン	125,600	1,812.00	227,587,200
アイスタイル	11,200	1,809.00	20,260,800
エムアップ	3,500	586.00	2,051,000
エイチーム	4,800	1,526.00	7,324,800
テクノスジャパン	1,400	3,210.00	4,494,000
enish	3,800	574.00	2,181,200
コロプラ	36,200	2,089.00	75,621,800
モバイルクリエイト	7,600	470.00	3,572,000
オルトプラス	4,700	336.00	1,579,200
ブロードリーフ	13,600	1,092.00	14,851,200
ハーツユナイテッドグループ	4,000	2,389.00	9,556,000
ブイキューブ	6,400	960.00	6,144,000
VOYAGE GROUP	2,900	1,345.00	3,900,500
特種東海製紙	81,000	346.00	28,026,000
ベリサーブ	1,500	1,714.00	2,571,000
ティーガイア	13,100	1,332.00	17,449,200
日本アジアグループ	11,200	605.00	6,776,000
豆蔵ホールディングス	10,300	640.00	6,592,000
テクマトリックス	5,700	1,600.00	9,120,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	230,000	293.00	67,390,000
GMOペイメントゲートウェイ	11,400	5,490.00	62,586,000
ザッパラス	7,500	428.00	3,210,000
インターネットイニシアティブ	21,300	2,290.00	48,777,000
さくらインターネット	6,500	1,760.00	11,440,000
GMOクラウド	2,800	714.00	1,999,200
SRAホールディングス	7,500	2,770.00	20,775,000
システムインテグレータ	1,800	788.00	1,418,400
朝日ネット	12,600	505.00	6,363,000
コムチュア	2,200	2,073.00	4,560,600
王子ホールディングス	573,000	453.00	259,569,000
日本製紙	72,200	1,786.00	128,949,200
三菱製紙	215,000	81.00	17,415,000
北越紀州製紙	86,700	669.00	58,002,300
中越パルプ工業	54,000	212.00	11,448,000
巴川製紙所	21,000	204.00	4,284,000
大王製紙	61,900	973.00	60,228,700
gumi	13,500	675.00	9,112,500
パイプドHD	1,600	1,205.00	1,928,000
レンゴー	123,000	502.00	61,746,000
トーモク	44,000	251.00	11,044,000
ザ・パック	9,900	2,688.00	26,611,200
昭和電工	930,000	131.00	121,830,000
住友化学	1,028,000	575.00	591,100,000
日本化成	27,000	124.00	3,348,000
住友精化	29,000	686.00	19,894,000
日産化学工業	84,000	2,555.00	214,620,000
ラサ工業	53,000	124.00	6,572,000
クレハ	106,000	420.00	44,520,000
多木化学	8,000	709.00	5,672,000
テイカ	24,000	543.00	13,032,000
石原産業	251,000	90.00	22,590,000
片倉コープアグリ	16,000	229.00	3,664,000
日東エフシー	8,200	866.00	7,101,200
日本曹達	90,000	664.00	59,760,000
東ソー	377,000	557.00	209,989,000
トクヤマ	232,000	231.00	53,592,000
セントラル硝子	151,000	570.00	86,070,000
東亞合成	87,500	937.00	81,987,500
大阪ソーダ	60,000	414.00	24,840,000
関東電化工業	33,000	786.00	25,938,000
デンカ	290,000	492.00	142,680,000
イビデン	81,700	1,546.00	126,308,200
信越化学工業	250,600	6,104.00	1,529,662,400
日本カーバイド工業	48,000	147.00	7,056,000
堺化学工業	57,000	364.00	20,748,000
エア・ウォーター	115,000	1,802.00	207,230,000
大陽日酸	107,600	1,007.00	108,353,200
日本化学工業	52,000	228.00	11,856,000
日本パーカライジング	71,400	1,127.00	80,467,800
高圧ガス工業	20,000	646.00	12,920,000
チタン工業	17,000	186.00	3,162,000
四国化成工業	20,000	1,015.00	20,300,000
戸田工業	28,000	287.00	8,036,000
ステラケミファ	7,300	1,919.00	14,008,700
保土谷化学工業	43,000	223.00	9,589,000
日本触媒	20,300	7,680.00	155,904,000
大日精化工業	54,000	491.00	26,514,000
カネカ	188,000	1,109.00	208,492,000
協和発酵キリン	167,000	1,806.00	301,602,000
三菱瓦斯化学	240,000	553.00	132,720,000
三井化学	593,000	480.00	284,640,000
JSR	131,100	1,689.00	221,427,900
東京応化工業	28,000	3,315.00	92,820,000
大阪有機化学工業	10,100	637.00	6,433,700
三菱ケミカルホールディングス	935,900	678.80	635,288,920
日本合成化学工業	33,000	791.00	26,103,000
ダイセル	196,500	1,613.00	316,954,500
住友ベークライト	131,000	457.00	59,867,000
積水化学工業	323,400	1,399.00	452,436,600
日本ゼオン	120,000	860.00	103,200,000
アイカ工業	42,000	2,121.00	89,082,000
宇部興産	748,000	231.00	172,788,000
積水樹脂	21,700	1,495.00	32,441,500
タキロン	32,000	570.00	18,240,000
旭有機材工業	46,000	205.00	9,430,000
日立化成	69,000	1,746.00	120,474,000
ニチバン	14,000	585.00	8,190,000
リケンテクノス	22,900	379.00	8,679,100
大倉工業	34,000	313.00	10,642,000
積水化成品工業	36,000	390.00	14,040,000
群栄化学工業	38,000	293.00	11,134,000
タイガースポリマー	7,000	676.00	4,732,000
ミライアル	5,100	1,000.00	5,100,000
ダイキアクシス	2,400	875.00	2,100,000
ダイキョーニシカワ	18,000	1,917.00	34,506,000
日本化薬	91,000	1,177.00	107,107,000
カーリットホールディングス	12,900	507.00	6,540,300
EPSホールディングス	15,452	1,213.00	18,743,276
レッグス	1,900	657.00	1,248,300
プレステージ・インターナショナル	11,700	1,156.00	13,525,200
フェイス	3,500	1,294.00	4,529,000
アミューズ	3,900	5,040.00	19,656,000
野村総合研究所	92,300	4,160.00	383,968,000
ドリームインキュベータ	4,600	2,303.00	10,593,800
サイバネットシステム	11,100	394.00	4,373,400
クイック	7,000	890.00	6,230,000
TAC	6,900	212.00	1,462,800
CEホールディングス	1,800	1,009.00	1,816,200
ケネディクス	187,000	392.00	73,304,000
電通	155,300	6,130.00	951,989,000
インテージホールディングス	6,900	1,555.00	10,729,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,300	687.00	4,328,100
東邦システムサイエンス	4,100	683.00	2,800,300
ぴあ	4,200	2,184.00	9,172,800
イオンファンタジー	4,800	1,974.00	9,475,200
ソースネクスト	6,600	519.00	3,425,400
シーティーエス	3,000	730.00	2,190,000
ネクシィーズ	5,000	650.00	3,250,000
メディカルシステムネットワーク	14,800	576.00	8,524,800
ティー・ワイ・オー	17,700	189.00	3,345,300
日本精化	11,700	837.00	9,792,900
ADEKA	68,700	1,555.00	106,828,500
日油	107,000	825.00	88,275,000
ミヨシ油脂	53,000	126.00	6,678,000
新日本理化	22,400	165.00	3,696,000
ハリマ化成グループ	12,000	569.00	6,828,000
花王	375,800	5,643.00	2,120,639,400
第一工業製薬	31,000	337.00	10,447,000
三洋化成工業	44,000	853.00	37,532,000
武田薬品工業	556,400	5,625.00	3,129,750,000
アステラス製薬	1,564,500	1,606.50	2,513,369,250
大日本住友製薬	98,900	1,310.00	129,559,000
塩野義製薬	203,600	5,176.00	1,053,833,600
田辺三菱製薬	162,800	1,978.00	322,018,400
わかもと製薬	7,000	276.00	1,932,000
あすか製薬	17,700	1,260.00	22,302,000
日本新薬	32,000	4,170.00	133,440,000
ビオフェルミン製薬	2,300	3,625.00	8,337,500
中外製薬	139,100	3,885.00	540,403,500
科研製薬	24,100	7,580.00	182,678,000
エーザイ	172,000	7,540.00	1,296,880,000
理研ビタミン	4,500	3,840.00	17,280,000
ロート製薬	68,400	2,291.00	156,704,400
小野薬品工業	63,500	19,875.00	1,262,062,500
久光製薬	43,400	4,860.00	210,924,000
有機合成薬品工業	10,000	274.00	2,740,000
持田製薬	9,600	8,430.00	80,928,000
参天製薬	257,100	1,926.00	495,174,600
扶桑薬品工業	48,000	268.00	12,864,000
日本ケミファ	18,000	572.00	10,296,000
ツムラ	44,000	3,170.00	139,480,000
日医工	32,700	2,604.00	85,150,800
テルモ	204,500	3,580.00	732,110,000
みらかホールディングス	35,600	5,060.00	180,136,000
キッセイ薬品工業	24,800	2,796.00	69,340,800
生化学工業	26,700	1,670.00	44,589,000
栄研化学	11,800	2,290.00	27,022,000
日水製薬	5,800	1,340.00	7,772,000
鳥居薬品	9,600	2,636.00	25,305,600
JCRファーマ	10,800	2,420.00	26,136,000
東和薬品	6,400	6,920.00	44,288,000
富士製薬工業	4,000	2,124.00	8,496,000
沢井製薬	23,700	7,830.00	185,571,000
ゼリア新薬工業	28,600	1,446.00	41,355,600
第一三共	469,900	2,284.00	1,073,251,600
キョーリン製薬ホールディングス	37,300	2,301.00	85,827,300
大幸薬品	6,800	1,635.00	11,118,000
ダイト	6,200	2,705.00	16,771,000
大塚ホールディングス	300,400	4,008.00	1,204,003,200
大正製薬ホールディングス	33,600	7,940.00	266,784,000
大日本塗料	80,000	198.00	15,840,000
日本ペイントホールディングス	107,800	2,352.00	253,545,600
関西ペイント	158,100	1,660.00	262,446,000
神東塗料	11,000	198.00	2,178,000
中国塗料	40,000	756.00	30,240,000
日本特殊塗料	9,800	945.00	9,261,000
藤倉化成	19,400	519.00	10,068,600
太陽ホールディングス	10,200	4,195.00	42,789,000
DIC	560,000	298.00	166,880,000
サカタインクス	28,600	1,097.00	31,374,200
東洋インキSCホールディングス	138,000	450.00	62,100,000
T&K TOKA	9,600	1,040.00	9,984,000
アルプス技研	5,100	2,210.00	11,271,000
サニックス	22,300	184.00	4,103,200
ダイオーズ	2,600	1,120.00	2,912,000
日本空調サービス	6,900	1,126.00	7,769,400
オリエンタルランド	150,600	7,137.00	1,074,832,200
ダスキン	39,500	2,057.00	81,251,500
パーク24	66,300	2,705.00	179,341,500
明光ネットワークジャパン	16,200	1,216.00	19,699,200
ファルコホールディングス	6,200	1,398.00	8,667,600
クレスコ	3,000	1,738.00	5,214,000
フジ・メディア・ホールディングス	137,100	1,323.00	181,383,300
秀英予備校	2,500	609.00	1,522,500
田谷	3,000	676.00	2,028,000
ラウンドワン	43,200	532.00	22,982,400
リゾートトラスト	58,400	2,947.00	172,104,800
オービック	45,400	6,030.00	273,762,000
ジャストシステム	24,000	871.00	20,904,000
TDCソフトウェアエンジニアリング	3,000	1,344.00	4,032,000
ヤフー	943,500	447.00	421,744,500
ビー・エム・エル	8,200	3,510.00	28,782,000
ワタベウェディング	4,300	440.00	1,892,000
トレンドマイクロ	63,900	4,690.00	299,691,000
りらいあコミュニケーションズ	23,100	1,075.00	24,832,500
インフォメーション・ディベロプメント	2,900	900.00	2,610,000
リソー教育	25,400	327.00	8,305,800
日本オラクル	21,100	5,330.00	112,463,000
早稲田アカデミー	2,400	836.00	2,006,400
アルファシステムズ	4,400	1,765.00	7,766,000
フューチャーアーキテクト	15,700	765.00	12,010,500
CAC Holdings	9,600	899.00	8,630,400
ソフトバンク・テクノロジー	3,600	1,257.00	4,525,200
トーセ	3,600	704.00	2,534,400
ユー・エス・エス	168,700	1,742.00	293,875,400
オービックビジネスコンサルタント	6,700	6,210.00	41,607,000
伊藤忠テクノソリューションズ	29,800	2,211.00	65,887,800
アイティフォー	16,600	537.00	8,914,200
東京個別指導学院	6,900	673.00	4,643,700
東計電算	2,400	2,113.00	5,071,200
サイバーエージェント	34,000	4,400.00	149,600,000
楽天	651,600	1,212.00	789,739,200
エックスネット	1,600	1,502.00	2,403,200
テー・オー・ダブリュー	8,400	607.00	5,098,800
大塚商会	35,400	5,860.00	207,444,000
総合メディカル	6,400	3,785.00	24,224,000
サイボウズ	18,000	297.00	5,346,000
ソフトブレーン	19,100	155.00	2,960,500
セントラルスポーツ	4,800	2,241.00	10,756,800
パラカ	4,600	1,375.00	6,325,000
電通国際情報サービス	8,100	2,145.00	17,374,500
イーエムシステムズ	2,000	2,463.00	4,926,000
ウェザーニューズ	4,000	3,755.00	15,020,000
CIJ	12,300	451.00	5,547,300
東洋ビジネスエンジニアリング	1,500	1,356.00	2,034,000
日本エンタープライズ	11,400	206.00	2,348,400
WOWOW	6,300	2,721.00	17,142,300
フュージョンパートナー	7,500	475.00	3,562,500
フルキャストホールディングス	12,800	652.00	8,345,600
富士フイルムホールディングス	319,700	4,554.00	1,455,913,800
コニカミノルタ	333,100	1,071.00	356,750,100
資生堂	265,100	2,259.00	598,860,900
ライオン	161,000	1,022.00	164,542,000
高砂香料工業	9,200	2,638.00	24,269,600
マンダム	13,000	4,810.00	62,530,000
ミルボン	8,300	4,820.00	40,006,000
ファンケル	32,400	1,529.00	49,539,600
コーセー	22,600	9,660.00	218,316,000
コタ	4,500	1,385.00	6,232,500
シーズ・ホールディングス	19,000	2,014.00	38,266,000
シーボン	1,600	2,505.00	4,008,000
ポーラ・オルビスホールディングス	14,200	7,360.00	104,512,000
ノエビアホールディングス	8,800	3,185.00	28,028,000
アジュバンコスメジャパン	2,800	996.00	2,788,800
エステー	10,000	1,083.00	10,830,000
アグロカネショウ	5,500	910.00	5,005,000
コニシ	11,000	2,390.00	26,290,000
長谷川香料	17,800	1,447.00	25,756,600
星光PMC	7,600	1,381.00	10,495,600
小林製薬	21,100	9,330.00	196,863,000
荒川化学工業	11,900	1,103.00	13,125,700
メック	10,900	763.00	8,316,700
日本高純度化学	4,100	2,203.00	9,032,300
JCU	4,100	3,775.00	15,477,500
新田ゼラチン	8,800	654.00	5,755,200
デクセリアルズ	31,300	1,200.00	37,560,000
アース製薬	10,100	4,665.00	47,116,500
イハラケミカル工業	21,500	1,374.00	29,541,000
北興化学工業	15,000	382.00	5,730,000
大成ラミック	4,000	2,981.00	11,924,000
クミアイ化学工業	28,800	1,233.00	35,510,400
日本農薬	31,900	707.00	22,553,300
昭和シェル石油	140,500	901.00	126,590,500
富士興産	5,500	435.00	2,392,500
ニチレキ	17,000	855.00	14,535,000
東燃ゼネラル石油	211,000	963.00	203,193,000
ユシロ化学工業	7,500	1,314.00	9,855,000
ビーピー・カストロール	5,800	1,139.00	6,606,200
富士石油	32,600	295.00	9,617,000
MORESCO	4,300	1,585.00	6,815,500
出光興産	72,900	1,735.00	126,481,500
JXホールディングス	1,653,700	441.60	730,273,920
コスモエネルギーホールディングス	42,200	1,431.00	60,388,200
横浜ゴム	84,300	1,665.00	140,359,500
東洋ゴム工業	63,200	2,109.00	133,288,800
ブリヂストン	471,500	3,885.00	1,831,777,500
住友ゴム工業	130,700	1,410.00	184,287,000
藤倉ゴム工業	11,800	534.00	6,301,200
オカモト	43,000	944.00	40,592,000
アキレス	120,000	140.00	16,800,000
フコク	5,300	956.00	5,066,800
ニッタ	15,100	2,867.00	43,291,700
クリエートメディック	4,500	895.00	4,027,500
住友理工	30,100	920.00	27,692,000
三ツ星ベルト	34,000	845.00	28,730,000
バンドー化学	51,000	464.00	23,664,000
鬼怒川ゴム工業	31,000	584.00	18,104,000
旭硝子	737,000	638.00	470,206,000
日本板硝子	673,000	90.00	60,570,000
石塚硝子	19,000	200.00	3,800,000
有沢製作所	20,600	704.00	14,502,400
日本山村硝子	56,000	168.00	9,408,000
日本電気硝子	288,000	560.00	161,280,000
オハラ	5,300	567.00	3,005,100
住友大阪セメント	277,000	452.00	125,204,000
太平洋セメント	872,000	341.00	297,352,000
デイ・シイ	13,200	288.00	3,801,600
リゾートソリューション	14,000	302.00	4,228,000
日本ヒューム	13,600	660.00	8,976,000
日本コンクリート工業	28,600	332.00	9,495,200
三谷セキサン	7,100	1,495.00	10,614,500
アジアパイルホールディングス	17,300	484.00	8,373,200
東海カーボン	121,000	312.00	37,752,000
日本カーボン	69,000	275.00	18,975,000
東洋炭素	7,800	1,688.00	13,166,400
ノリタケカンパニーリミテド	79,000	253.00	19,987,000
TOTO	102,600	3,670.00	376,542,000
日本碍子	176,000	2,406.00	423,456,000
日本特殊陶業	120,400	2,857.00	343,982,800
ダントーホールディングス	17,000	185.00	3,145,000
MARUWA	5,100	2,459.00	12,540,900
品川リフラクトリーズ	35,000	242.00	8,470,000
黒崎播磨	30,000	246.00	7,380,000
ヨータイ	8,000	305.00	2,440,000
イソライト工業	7,100	207.00	1,469,700
東京窯業	17,000	181.00	3,077,000
ニッカトー	5,500	387.00	2,128,500
フジミインコーポレーテッド	12,300	1,578.00	19,409,400
エーアンドエーマテリアル	30,000	78.00	2,340,000
ニチアス	71,000	730.00	51,830,000
新日鐵住金	629,800	2,147.50	1,352,495,500
神戸製鋼所	2,565,000	117.00	300,105,000
中山製鋼所	154,000	71.00	10,934,000
合同製鐵	78,000	212.00	16,536,000
ジェイエフイーホールディングス	381,700	1,694.50	646,790,650
日新製鋼	63,700	1,140.00	72,618,000
東京製鐵	77,000	711.00	54,747,000
共英製鋼	14,900	1,965.00	29,278,500
大和工業	31,100	2,785.00	86,613,500
東京鐵鋼	29,000	484.00	14,036,000
大阪製鐵	8,800	1,984.00	17,459,200
淀川製鋼所	20,800	2,188.00	45,510,400
東洋鋼鈑	33,400	365.00	12,191,000
丸一鋼管	46,700	3,290.00	153,643,000
モリ工業	21,000	332.00	6,972,000
大同特殊鋼	234,000	428.00	100,152,000
日本高周波鋼業	56,000	88.00	4,928,000
日本冶金工業	102,800	123.00	12,644,400
山陽特殊製鋼	83,000	505.00	41,915,000
愛知製鋼	82,000	480.00	39,360,000
日立金属	159,900	1,289.00	206,111,100
日本金属	36,000	120.00	4,320,000
大平洋金属	97,000	299.00	29,003,000
新日本電工	79,200	193.00	15,285,600
栗本鐵工所	67,000	205.00	13,735,000
虹技	20,000	165.00	3,300,000
日本鋳鉄管	15,000	160.00	2,400,000
日本製鋼所	231,000	384.00	88,704,000
三菱製鋼	97,000	203.00	19,691,000
日亜鋼業	18,800	275.00	5,170,000
日本精線	10,000	511.00	5,110,000
大紀アルミニウム工業所	22,000	296.00	6,512,000
日本軽金属ホールディングス	316,000	194.00	61,304,000
三井金属鉱業	356,000	198.00	70,488,000
東邦亜鉛	73,000	245.00	17,885,000
三菱マテリアル	871,000	347.00	302,237,000
住友金属鉱山	385,000	1,224.50	471,432,500
DOWAホールディングス	180,000	757.00	136,260,000
古河機械金属	218,000	216.00	47,088,000
エス・サイエンス	65,100	40.00	2,604,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	13,700	2,168.00	29,701,600
東邦チタニウム	23,600	849.00	20,036,400
UACJ	195,000	246.00	47,970,000
古河電気工業	439,000	256.00	112,384,000
住友電気工業	559,000	1,519.50	849,400,500
フジクラ	194,000	594.00	115,236,000
昭和電線ホールディングス	164,000	65.00	10,660,000
東京特殊電線	1,900	955.00	1,814,500
タツタ電線	28,600	393.00	11,239,800
沖電線	15,000	256.00	3,840,000
カナレ電気	2,200	1,834.00	4,034,800
平河ヒューテック	3,300	1,590.00	5,247,000
リョービ	85,000	446.00	37,910,000
アーレスティ	16,200	660.00	10,692,000
アサヒホールディングス	21,100	1,706.00	35,996,600
東洋製罐グループホールディングス	99,200	2,100.00	208,320,000
ホッカンホールディングス	35,000	293.00	10,255,000
コロナ	7,400	1,083.00	8,014,200
横河ブリッジホールディングス	26,500	1,211.00	32,091,500
OSJBホールディングス	30,100	227.00	6,832,700
駒井ハルテック	25,000	220.00	5,500,000
高田機工	12,000	201.00	2,412,000
三和ホールディングス	141,400	870.00	123,018,000
文化シヤッター	38,900	911.00	35,437,900
三協立山	18,300	1,437.00	26,297,100
アルインコ	7,500	1,075.00	8,062,500
東洋シヤッター	3,600	675.00	2,430,000
LIXILグループ	194,500	2,517.00	489,556,500
日本フイルコン	10,400	450.00	4,680,000
ノーリツ	27,400	1,707.00	46,771,800
長府製作所	14,900	2,406.00	35,849,400
リンナイ	26,000	10,170.00	264,420,000
ユニプレス	27,600	2,488.00	68,668,800
ダイニチ工業	7,300	673.00	4,912,900
日東精工	20,000	297.00	5,940,000
三洋工業	19,000	167.00	3,173,000
岡部	29,100	835.00	24,298,500
ジーテクト	14,600	1,482.00	21,637,200
中国工業	2,500	701.00	1,752,500
東プレ	26,900	2,584.00	69,509,600
高周波熱錬	25,700	817.00	20,996,900
東京製綱	95,000	172.00	16,340,000
サンコール	7,800	544.00	4,243,200
モリテックスチール	7,500	275.00	2,062,500
パイオラックス	7,100	5,800.00	41,180,000
日本発条	131,400	1,099.00	144,408,600
中央発條	17,000	281.00	4,777,000
アドバネクス	2,600	1,690.00	4,394,000
三浦工業	62,300	1,648.00	102,670,400
タクマ	52,000	894.00	46,488,000
テクノプロ・ホールディングス	19,800	3,240.00	64,152,000
リブセンス	9,300	301.00	2,799,300
ジャパンマテリアル	5,800	2,290.00	13,282,000
ベクトル	4,300	1,844.00	7,929,200
ウチヤマホールディングス	7,500	475.00	3,562,500
サクセスホールディングス	1,300	1,304.00	1,695,200
キャリアリンク	1,800	1,555.00	2,799,000
IBJ	8,100	430.00	3,483,000
アサンテ	5,000	1,411.00	7,055,000
N・フィールド	4,900	1,102.00	5,399,800
M&Aキャピタルパートナーズ	1,100	1,818.00	1,999,800
ライドオン・エクスプレス	2,200	1,902.00	4,184,400
ERIホールディングス	3,600	819.00	2,948,400
アビスト	1,400	2,006.00	2,808,400
ウィルグループ	3,000	806.00	2,418,000
日本ビューホテル	1,500	1,744.00	2,616,000
リクルートホールディングス	281,000	3,410.00	958,210,000
ツガミ	40,000	464.00	18,560,000
オークマ	91,000	887.00	80,717,000
東芝機械	76,000	361.00	27,436,000
アマダホールディングス	203,600	1,066.00	217,037,600
アイダエンジニアリング	36,600	1,091.00	39,930,600
滝澤鉄工所	44,000	143.00	6,292,000
富士機械製造	45,600	1,088.00	49,612,800
牧野フライス製作所	70,000	804.00	56,280,000
オーエスジー	63,600	2,047.00	130,189,200
ダイジェット工業	17,000	151.00	2,567,000
旭ダイヤモンド工業	38,200	1,191.00	45,496,200
DMG森精機	77,100	1,202.00	92,674,200
ソディック	26,500	776.00	20,564,000
ディスコ	17,800	10,430.00	185,654,000
日東工器	8,200	2,335.00	19,147,000
パンチ工業	5,500	843.00	4,636,500
日本郵政	307,300	1,697.00	521,488,100
ベルシステム24ホールディングス	20,400	1,229.00	25,071,600
豊田自動織機	121,500	5,780.00	702,270,000
豊和工業	8,100	601.00	4,868,100
OKK	54,000	128.00	6,912,000
石川製作所	35,000	79.00	2,765,000
東洋機械金属	10,400	406.00	4,222,400
津田駒工業	34,000	109.00	3,706,000
エンシュウ	35,000	83.00	2,905,000
島精機製作所	19,700	1,732.00	34,120,400
日阪製作所	17,700	851.00	15,062,700
やまびこ	25,600	906.00	23,193,600
ペガサスミシン製造	14,400	430.00	6,192,000
ナブテスコ	74,400	2,185.00	162,564,000
三井海洋開発	16,300	1,490.00	24,287,000
レオン自動機	11,600	760.00	8,816,000
SMC	41,900	27,525.00	1,153,297,500
新川	12,400	560.00	6,944,000
ホソカワミクロン	23,000	573.00	13,179,000
ユニオンツール	6,000	3,015.00	18,090,000
オイレス工業	18,000	1,855.00	33,390,000
日精エー・エス・ビー機械	5,100	1,849.00	9,429,900
サトーホールディングス	18,800	2,192.00	41,209,600
日本エアーテック	4,800	613.00	2,942,400
日精樹脂工業	10,200	859.00	8,761,800
ワイエイシイ	5,700	774.00	4,411,800
小松製作所	684,400	1,778.50	1,217,205,400
住友重機械工業	407,000	491.00	199,837,000
日立建機	62,400	1,724.00	107,577,600
日工	19,000	366.00	6,954,000
巴工業	5,700	1,500.00	8,550,000
井関農機	143,000	173.00	24,739,000
TOWA	13,500	676.00	9,126,000
丸山製作所	29,000	180.00	5,220,000
北川鉄工所	64,000	234.00	14,976,000
シンニッタン	12,700	562.00	7,137,400
クボタ	671,000	1,688.00	1,132,648,000
荏原実業	4,300	1,351.00	5,809,300
東洋エンジニアリング	80,000	294.00	23,520,000
三菱化工機	46,000	221.00	10,166,000
月島機械	26,500	1,035.00	27,427,500
帝国電機製作所	10,100	896.00	9,049,600
東京機械製作所	51,000	43.00	2,193,000
新東工業	31,700	875.00	27,737,500
澁谷工業	11,700	1,581.00	18,497,700
アイチコーポレーション	19,800	772.00	15,285,600
小森コーポレーション	33,900	1,277.00	43,290,300
鶴見製作所	10,400	1,693.00	17,607,200
住友精密工業	22,000	406.00	8,932,000
酒井重工業	27,000	202.00	5,454,000
荏原製作所	309,000	535.00	165,315,000
石井鐵工所	21,000	175.00	3,675,000
酉島製作所	14,800	903.00	13,364,400
北越工業	15,100	741.00	11,189,100
千代田化工建設	108,000	837.00	90,396,000
ダイキン工業	194,300	7,804.00	1,516,317,200
オルガノ	24,000	442.00	10,608,000
トーヨーカネツ	75,000	250.00	18,750,000
栗田工業	83,900	2,378.00	199,514,200
椿本チエイン	79,000	815.00	64,385,000
大同工業	27,000	202.00	5,454,000
日本コンベヤ	46,000	139.00	6,394,000
日機装	49,900	838.00	41,816,200
木村化工機	12,000	396.00	4,752,000
新興プランテック	30,700	909.00	27,906,300
アネスト岩田	22,600	904.00	20,430,400
ダイフク	69,500	1,830.00	127,185,000
サムコ	2,300	917.00	2,109,100
加藤製作所	32,000	462.00	14,784,000
油研工業	27,000	236.00	6,372,000
タダノ	64,000	1,235.00	79,040,000
フジテック	38,800	1,124.00	43,611,200
CKD	37,100	1,058.00	39,251,800
キトー	16,900	986.00	16,663,400
平和	41,400	2,167.00	89,713,800
理想科学工業	14,700	1,766.00	25,960,200
SANKYO	37,100	4,250.00	157,675,000
日本金銭機械	12,300	1,032.00	12,693,600
マースエンジニアリング	7,600	1,936.00	14,713,600
福島工業	8,200	2,521.00	20,672,200
オーイズミ	5,500	615.00	3,382,500
ダイコク電機	5,600	1,455.00	8,148,000
竹内製作所	19,800	2,028.00	40,154,400
アマノ	41,300	1,466.00	60,545,800
JUKI	19,800	942.00	18,651,600
サンデンホールディングス	81,000	330.00	26,730,000
蛇の目ミシン工業	13,000	692.00	8,996,000
ブラザー工業	172,400	1,241.00	213,948,400
マックス	20,000	1,189.00	23,780,000
モリタホールディングス	23,400	1,202.00	28,126,800
グローリー	45,500	3,355.00	152,652,500
新晃工業	9,400	1,483.00	13,940,200
大和冷機工業	21,500	855.00	18,382,500
セガサミーホールディングス	143,300	1,067.00	152,901,100
日本ピストンリング	5,500	1,900.00	10,450,000
リケン	61,000	382.00	23,302,000
TPR	16,400	2,928.00	48,019,200
ホシザキ電機	29,200	7,820.00	228,344,000
大豊工業	10,800	1,284.00	13,867,200
日本精工	274,000	1,186.00	324,964,000
NTN	331,000	446.00	147,626,000
ジェイテクト	142,200	1,810.00	257,382,000
不二越	124,000	468.00	58,032,000
ミネベア	215,000	943.00	202,745,000
日本トムソン	46,000	447.00	20,562,000
THK	88,700	2,078.00	184,318,600
ユーシン精機	5,200	2,129.00	11,070,800
前澤給装工業	5,300	1,480.00	7,844,000
イーグル工業	16,500	1,915.00	31,597,500
前澤工業	9,900	308.00	3,049,200
日本ピラー工業	13,600	969.00	13,178,400
キッツ	64,800	507.00	32,853,600
日立製作所	3,403,000	613.40	2,087,400,200
東芝	2,808,000	227.00	637,416,000
三菱電機	1,423,000	1,119.50	1,593,048,500
富士電機	402,000	458.00	184,116,000
東洋電機製造	26,000	386.00	10,036,000
安川電機	165,200	1,424.00	235,244,800
シンフォニアテクノロジー	86,000	174.00	14,964,000
明電舎	123,000	445.00	54,735,000
オリジン電気	20,000	294.00	5,880,000
山洋電気	35,000	672.00	23,520,000
デンヨー	12,300	1,703.00	20,946,900
日立工機	35,700	780.00	27,846,000
三櫻工業	17,000	686.00	11,662,000
マキタ	87,000	6,510.00	566,370,000
東芝テック	95,000	408.00	38,760,000
芝浦メカトロニクス	22,000	205.00	4,510,000
マブチモーター	38,200	5,930.00	226,526,000
日本電産	160,500	7,755.00	1,244,677,500
東光高岳	7,300	1,452.00	10,599,600
ダブル・スコープ	4,000	3,825.00	15,300,000
宮越ホールディングス	4,600	385.00	1,771,000
ダイヘン	79,000	611.00	48,269,000
田淵電機	15,100	688.00	10,388,800
ヤーマン	1,800	1,908.00	3,434,400
JVCケンウッド	97,900	311.00	30,446,900
ミマキエンジニアリング	9,000	452.00	4,068,000
第一精工	5,500	1,402.00	7,711,000
日新電機	31,300	832.00	26,041,600
大崎電気工業	24,000	616.00	14,784,000
オムロン	153,100	3,590.00	549,629,000
日東工業	21,400	1,878.00	40,189,200
IDEC	16,900	1,010.00	17,069,000
不二電機工業	1,300	1,449.00	1,883,700
ジーエス・ユアサコーポレーション	257,000	407.00	104,599,000
サクサホールディングス	34,000	201.00	6,834,000
メルコホールディングス	7,400	2,008.00	14,859,200
テクノメディカ	3,000	2,693.00	8,079,000
日本電気	1,834,000	351.00	643,734,000
富士通	1,286,000	564.10	725,432,600
沖電気工業	578,000	133.00	76,874,000
岩崎通信機	60,000	69.00	4,140,000
電気興業	35,000	493.00	17,255,000
サンケン電気	73,000	380.00	27,740,000
ナカヨ	13,000	340.00	4,420,000
アイホン	7,600	1,774.00	13,482,400
ルネサスエレクトロニクス	69,100	719.00	49,682,900
セイコーエプソン	198,600	1,640.00	325,704,000
ワコム	105,000	447.00	46,935,000
アルバック	22,500	2,895.00	65,137,500
アクセル	6,500	1,126.00	7,319,000
EIZO	13,200	2,709.00	35,758,800
ジャパンディスプレイ	249,000	289.00	71,961,000
日本信号	36,800	1,166.00	42,908,800
京三製作所	32,000	334.00	10,688,000
能美防災	15,100	1,330.00	20,083,000
ホーチキ	9,700	978.00	9,486,600
エレコム	11,600	1,500.00	17,400,000
日本無線	34,000	340.00	11,560,000
パナソニック	1,524,100	1,117.00	1,702,419,700
シャープ	1,127,000	112.00	126,224,000
アンリツ	80,100	747.00	59,834,700
富士通ゼネラル	41,000	1,427.00	58,507,000
日立国際電気	30,000	1,521.00	45,630,000
ソニー	941,100	2,675.00	2,517,442,500
TDK	80,500	6,710.00	540,155,000
帝国通信工業	32,000	185.00	5,920,000
ミツミ電機	50,700	626.00	31,738,200
タムラ製作所	51,000	314.00	16,014,000
アルプス電気	112,700	2,806.00	316,236,200
池上通信機	43,000	161.00	6,923,000
パイオニア	215,800	282.00	60,855,600
日本電波工業	12,200	728.00	8,881,600
鈴木	3,600	555.00	1,998,000
日本トリム	3,600	4,095.00	14,742,000
ローランドディー.ジー.	6,600	2,293.00	15,133,800
日本コロムビア	4,500	435.00	1,957,500
フォスター電機	16,700	2,355.00	39,328,500
クラリオン	70,000	405.00	28,350,000
SMK	39,000	558.00	21,762,000
ヨコオ	9,700	534.00	5,179,800
東光	27,000	372.00	10,044,000
ティアック	94,000	45.00	4,230,000
ホシデン	40,400	581.00	23,472,400
ヒロセ電機	21,500	12,900.00	277,350,000
日本航空電子工業	38,000	1,459.00	55,442,000
TOA	15,600	1,130.00	17,628,000
日立マクセル	22,100	1,879.00	41,525,900
古野電気	15,800	769.00	12,150,200
ユニデンホールディングス	41,000	127.00	5,207,000
アルパイン	31,800	1,603.00	50,975,400
スミダコーポレーション	10,900	662.00	7,215,800
アイコム	7,400	2,222.00	16,442,800
リオン	5,100	1,954.00	9,965,400
船井電機	13,500	913.00	12,325,500
横河電機	133,500	1,300.00	173,550,000
新電元工業	47,000	410.00	19,270,000
アズビル	43,600	2,851.00	124,303,600
東亜ディーケーケー	5,800	507.00	2,940,600
日本光電工業	55,700	2,511.00	139,862,700
チノー	4,900	1,060.00	5,194,000
共和電業	16,700	386.00	6,446,200
日本電子材料	5,500	550.00	3,025,000
堀場製作所	24,700	4,145.00	102,381,500
アドバンテスト	90,900	950.00	86,355,000
小野測器	6,700	791.00	5,299,700
エスペック	13,800	1,263.00	17,429,400
パナソニックデバイスSUNX	11,800	593.00	6,997,400
キーエンス	30,200	56,470.00	1,705,394,000
日置電機	7,000	1,923.00	13,461,000
シスメックス	103,500	7,170.00	742,095,000
日本マイクロニクス	17,400	1,123.00	19,540,200
メガチップス	14,000	995.00	13,930,000
OBARA GROUP	8,600	3,730.00	32,078,000
イマジカ・ロボットホールディングス	10,900	422.00	4,599,800
澤藤電機	8,000	215.00	1,720,000
デンソー	329,500	5,069.00	1,670,235,500
コーセル	18,600	972.00	18,079,200
新日本無線	10,000	491.00	4,910,000
オプテックス	9,900	2,639.00	26,126,100
千代田インテグレ	7,000	2,594.00	18,158,000
レーザーテック	13,700	1,259.00	17,248,300
スタンレー電気	95,700	2,383.00	228,053,100
岩崎電気	46,000	223.00	10,258,000
ウシオ電機	81,000	1,518.00	122,958,000
岡谷電機産業	7,000	394.00	2,758,000
ヘリオステクノホールディング	11,400	400.00	4,560,000
日本セラミック	7,700	1,758.00	13,536,600
遠藤照明	6,700	1,115.00	7,470,500
日本デジタル研究所	11,300	1,525.00	17,232,500
古河電池	10,000	728.00	7,280,000
双信電機	6,900	288.00	1,987,200
山一電機	11,600	809.00	9,384,400
図研	9,700	1,106.00	10,728,200
日本電子	53,000	686.00	36,358,000
カシオ計算機	133,700	2,534.00	338,795,800
ファナック	136,500	18,800.00	2,566,200,000
日本シイエムケイ	28,900	311.00	8,987,900
エンプラス	6,800	3,930.00	26,724,000
大真空	25,000	206.00	5,150,000
ローム	65,700	5,390.00	354,123,000
浜松ホトニクス	104,100	2,946.00	306,678,600
三井ハイテック	19,000	639.00	12,141,000
新光電気工業	50,400	705.00	35,532,000
京セラ	219,000	5,085.00	1,113,615,000
協栄産業	15,000	149.00	2,235,000
太陽誘電	64,900	1,468.00	95,273,200
村田製作所	140,000	14,755.00	2,065,700,000
ユーシン	17,000	660.00	11,220,000
双葉電子工業	22,800	1,467.00	33,447,600
日東電工	108,000	7,239.00	781,812,000
北陸電気工業	54,000	150.00	8,100,000
東海理化電機製作所	39,000	2,728.00	106,392,000
ニチコン	42,000	848.00	35,616,000
日本ケミコン	108,000	188.00	20,304,000
KOA	18,500	877.00	16,224,500
三井造船	517,000	171.00	88,407,000
日立造船	104,300	591.00	61,641,300
三菱重工業	2,376,000	482.00	1,145,232,000
川崎重工業	1,038,000	393.00	407,934,000
IHI	1,025,000	288.00	295,200,000
名村造船所	40,000	853.00	34,120,000
サノヤスホールディングス	16,300	222.00	3,618,600
日本車輌製造	55,000	252.00	13,860,000
ニチユ三菱フォークリフト	15,500	460.00	7,130,000
近畿車輌	20,000	366.00	7,320,000
FPG	39,000	873.00	34,047,000
島根銀行	3,100	1,374.00	4,259,400
じもとホールディングス	95,000	180.00	17,100,000
全国保証	34,200	3,765.00	128,763,000
足利ホールディングス	93,700	426.00	39,916,200
東京TYフィナンシャルグループ	18,200	3,585.00	65,247,000
九州フィナンシャルグループ	201,500	751.00	151,326,500
かんぽ生命保険	40,200	2,753.00	110,670,600
ゆうちょ銀行	253,000	1,572.00	397,716,000
日産自動車	1,872,500	1,121.00	2,099,072,500
いすゞ自動車	386,600	1,155.00	446,523,000
トヨタ自動車	1,659,100	6,755.00	11,207,220,500	*
日野自動車	190,400	1,269.00	241,617,600
三菱自動車工業	529,700	944.00	500,036,800
エフテック	7,200	1,106.00	7,963,200
レシップホールディングス	4,500	767.00	3,451,500
GMB	2,200	990.00	2,178,000
ファルテック	2,100	1,467.00	3,080,700
武蔵精密工業	14,200	2,266.00	32,177,200
日産車体	65,200	1,150.00	74,980,000
新明和工業	58,000	990.00	57,420,000
極東開発工業	26,600	1,193.00	31,733,800
日信工業	29,800	1,569.00	46,756,200
トピー工業	110,000	231.00	25,410,000
ティラド	52,000	195.00	10,140,000
曙ブレーキ工業	67,200	269.00	18,076,800
タチエス	21,200	1,789.00	37,926,800
NOK	64,500	2,520.00	162,540,000
フタバ産業	40,700	500.00	20,350,000
KYB	149,000	332.00	49,468,000
シロキ工業	33,000	340.00	11,220,000
市光工業	32,000	200.00	6,400,000
大同メタル工業	18,700	981.00	18,344,700
プレス工業	70,900	470.00	33,323,000
ミクニ	12,900	370.00	4,773,000
カルソニックカンセイ	102,000	926.00	94,452,000
太平洋工業	29,500	1,212.00	35,754,000
ケーヒン	30,600	1,827.00	55,906,200
河西工業	16,400	1,529.00	25,075,600
アイシン精機	134,200	4,660.00	625,372,000
富士機工	15,600	438.00	6,832,800
マツダ	422,400	2,113.00	892,531,200
ダイハツ工業	159,200	1,502.00	239,118,400
今仙電機製作所	12,000	1,147.00	13,764,000
本田技研工業	1,200,500	3,503.00	4,205,351,500
スズキ	278,900	3,429.00	956,348,100
富士重工業	421,500	4,359.00	1,837,318,500
安永	4,300	540.00	2,322,000
ヤマハ発動機	188,400	2,418.00	455,551,200
ショーワ	34,500	1,020.00	35,190,000
小糸製作所	79,900	4,415.00	352,758,500
TBK	16,100	435.00	7,003,500
エクセディ	18,100	2,644.00	47,856,400
ミツバ	22,700	1,541.00	34,980,700
豊田合成	48,500	2,491.00	120,813,500
愛三工業	23,200	1,085.00	25,172,000
盟和産業	1,300	1,052.00	1,367,600
ヨロズ	12,500	2,544.00	31,800,000
エフ・シー・シー	21,800	2,261.00	49,289,800
新家工業	29,000	128.00	3,712,000
シマノ	53,800	16,970.00	912,986,000
タカタ	24,200	787.00	19,045,400
テイ・エステック	31,000	2,848.00	88,288,000
ジャムコ	5,800	3,395.00	19,691,000
小野建	11,500	1,080.00	12,420,000
はるやま商事	5,700	750.00	4,275,000
佐鳥電機	10,400	700.00	7,280,000
カッパ・クリエイト	18,600	1,182.00	21,985,200
エコートレーディング	3,400	628.00	2,135,200
伯東	9,500	1,111.00	10,554,500
コンドーテック	10,200	711.00	7,252,200
中山福	7,900	794.00	6,272,600
ライトオン	9,900	1,489.00	14,741,100
ナガイレーベン	19,000	1,928.00	36,632,000
ジーンズメイト	4,600	218.00	1,002,800
三菱食品	14,500	2,749.00	39,860,500
良品計画	15,100	23,810.00	359,531,000
三城ホールディングス	16,800	453.00	7,610,400
松田産業	9,600	1,351.00	12,969,600
メディパルホールディングス	131,700	1,964.00	258,658,800
アドヴァン	13,400	1,128.00	15,115,200
SPK	3,100	2,111.00	6,544,100
萩原電気	3,400	1,970.00	6,698,000
アルビス	3,300	1,980.00	6,534,000
アズワン	10,300	4,385.00	45,165,500
スズデン	4,400	1,089.00	4,791,600
尾家産業	4,800	872.00	4,185,600
シモジマ	8,000	1,043.00	8,344,000
ドウシシャ	15,500	2,370.00	36,735,000
小津産業	2,700	2,016.00	5,443,200
コナカ	15,600	605.00	9,438,000
高速	8,200	994.00	8,150,800
ハウスオブローゼ	1,700	1,440.00	2,448,000
G-7ホールディングス	3,800	1,414.00	5,373,200
たけびし	4,700	1,011.00	4,751,700
イオン北海道	8,700	538.00	4,680,600
コジマ	19,600	261.00	5,115,600
ヒマラヤ	4,100	1,000.00	4,100,000
コーナン商事	18,700	1,584.00	29,620,800
黒田電気	24,500	2,036.00	49,882,000
ネットワンシステムズ	57,000	688.00	39,216,000
エコス	4,700	1,381.00	6,490,700
ワタミ	15,700	785.00	12,324,500
マルシェ	3,400	840.00	2,856,000
ドンキホーテホールディングス	85,100	3,915.00	333,166,500
丸文	11,600	865.00	10,034,000
西松屋チェーン	26,000	982.00	25,532,000
ゼンショーホールディングス	67,900	1,413.00	95,942,700
ハピネット	11,900	1,090.00	12,971,000
幸楽苑ホールディングス	8,500	1,529.00	12,996,500
ハークスレイ	3,700	1,266.00	4,684,200
橋本総業	2,600	1,410.00	3,666,000
サイゼリヤ	21,700	2,818.00	61,150,600
エクセル	6,400	1,406.00	8,998,400
VTホールディングス	44,600	646.00	28,811,600
マルカキカイ	4,300	1,599.00	6,875,700
アルゴグラフィックス	6,000	1,726.00	10,356,000
魚力	3,900	1,315.00	5,128,500
ガリバーインターナショナル	35,400	1,106.00	39,152,400
日本エム・ディ・エム	11,000	676.00	7,436,000
ポプラ	3,500	520.00	1,820,000
ユナイテッドアローズ	18,800	5,060.00	95,128,000
進和	7,800	1,521.00	11,863,800
エスケイジャパン	3,200	503.00	1,609,600
ダイトエレクトロン	6,100	693.00	4,227,300
ハイデイ日高	10,000	3,485.00	34,850,000
シークス	8,300	3,205.00	26,601,500
京都きもの友禅	8,100	893.00	7,233,300
コロワイド	43,700	1,755.00	76,693,500
ピーシーデポコーポレーション	10,900	868.00	9,461,200
田中商事	4,400	677.00	2,978,800
オーハシテクニカ	7,500	1,234.00	9,255,000
壱番屋	6,000	5,670.00	34,020,000
白銅	3,800	1,177.00	4,472,600
トップカルチャー	5,900	479.00	2,826,100
PLANT	3,100	1,265.00	3,921,500
スギホールディングス	23,600	6,340.00	149,624,000
島津製作所	172,000	1,778.00	305,816,000
JMS	24,000	288.00	6,912,000
クボテック	3,000	544.00	1,632,000
モリテックス	3,000	215.00	645,000
長野計器	8,600	677.00	5,822,200
ブイ・テクノロジー	3,200	3,965.00	12,688,000
スター精密	25,300	1,356.00	34,306,800
東京計器	43,000	210.00	9,030,000
愛知時計電機	18,000	318.00	5,724,000
オーバル	12,700	244.00	3,098,800
東京精密	25,700	2,421.00	62,219,700
マニー	12,200	2,015.00	24,583,000
ニコン	249,100	1,598.00	398,061,800
トプコン	44,800	1,661.00	74,412,800
オリンパス	198,700	4,380.00	870,306,000
理研計器	10,800	1,231.00	13,294,800
SCREENホールディングス	137,000	810.00	110,970,000
キヤノン電子	12,300	1,815.00	22,324,500
タムロン	10,800	2,002.00	21,621,600
HOYA	310,400	4,504.00	1,398,041,600
ノーリツ鋼機	12,300	560.00	6,888,000
エー・アンド・デイ	12,300	393.00	4,833,900
キヤノン	718,200	3,285.00	2,359,287,000
リコー	432,000	1,115.00	481,680,000
シチズンホールディングス	164,200	800.00	131,360,000
リズム時計工業	59,000	143.00	8,437,000
大研医器	10,300	928.00	9,558,400
メニコン	6,700	3,515.00	23,550,500
パラマウントベッドホールディングス	14,100	4,075.00	57,457,500
トランザクション	1,900	570.00	1,083,000
SHO‐BI	5,000	394.00	1,970,000
ニホンフラッシュ	3,800	1,137.00	4,320,600
前田工繊	14,700	995.00	14,626,500
永大産業	19,000	405.00	7,695,000
アートネイチャー	10,500	961.00	10,090,500
ダンロップスポーツ	8,600	910.00	7,826,000
バンダイナムコホールディングス	137,900	2,483.00	342,405,700
アイフィスジャパン	1,800	445.00	801,000
共立印刷	22,900	293.00	6,709,700
SHOEI	6,400	2,205.00	14,112,000
フランスベッドホールディングス	18,800	944.00	17,747,200
マーベラス	22,200	808.00	17,937,600
パイロットコーポレーション	23,300	4,255.00	99,141,500
萩原工業	2,800	2,200.00	6,160,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	24,200	1,248.00	30,201,600
トッパン・フォームズ	23,800	1,282.00	30,511,600
フジシールインターナショナル	16,200	3,470.00	56,214,000
タカラトミー	44,100	702.00	30,958,200
廣済堂	12,600	375.00	4,725,000
アーク	54,300	99.00	5,375,700
レック	4,600	1,310.00	6,026,000
タカノ	6,000	638.00	3,828,000
プロネクサス	12,600	925.00	11,655,000
ホクシン	11,900	116.00	1,380,400
ウッドワン	23,000	245.00	5,635,000
大建工業	52,000	299.00	15,548,000
きもと	23,200	239.00	5,544,800
凸版印刷	377,000	1,020.00	384,540,000
大日本印刷	395,000	1,082.00	427,390,000
図書印刷	25,000	500.00	12,500,000
共同印刷	44,000	315.00	13,860,000
日本写真印刷	22,400	2,116.00	47,398,400
光村印刷	3,000	238.00	714,000
藤森工業	12,000	2,864.00	34,368,000
宝印刷	7,000	1,272.00	8,904,000
前澤化成工業	10,000	1,057.00	10,570,000
アシックス	124,200	2,234.00	277,462,800
ツツミ	6,700	2,429.00	16,274,300
JSP	9,100	2,281.00	20,757,100
ニチハ	18,600	1,660.00	30,876,000
エフピコ	12,400	4,110.00	50,964,000
小松ウオール工業	4,300	1,942.00	8,350,600
ヤマハ	98,100	2,619.00	256,923,900
河合楽器製作所	4,900	2,081.00	10,196,900
クリナップ	15,300	667.00	10,205,100
ピジョン	75,600	2,543.00	192,250,800
天馬	10,800	2,055.00	22,194,000
兼松日産農林	14,000	153.00	2,142,000
キングジム	11,300	790.00	8,927,000
リンテック	31,700	2,369.00	75,097,300
TASAKI	2,500	1,486.00	3,715,000
信越ポリマー	27,400	604.00	16,549,600
東リ	36,000	307.00	11,052,000
イトーキ	28,100	773.00	21,721,300
任天堂	82,100	14,460.00	1,187,166,000
三菱鉛筆	10,000	4,910.00	49,100,000
松風	6,600	1,335.00	8,811,000
タカラスタンダード	55,000	844.00	46,420,000
コクヨ	69,400	1,167.00	80,989,800
ナカバヤシ	28,000	276.00	7,728,000
ニフコ	26,700	5,040.00	134,568,000
立川ブラインド工業	5,700	692.00	3,944,400
グローブライド	6,500	1,433.00	9,314,500
岡村製作所	46,600	1,097.00	51,120,200
日本バルカー工業	55,000	292.00	16,060,000
MUTOHホールディングス	16,000	247.00	3,952,000
伊藤忠商事	1,033,100	1,297.00	1,339,930,700
丸紅	1,295,700	565.20	732,329,640
スクロール	19,700	384.00	7,564,800
高島	25,000	203.00	5,075,000
ヨンドシーホールディングス	10,000	2,520.00	25,200,000
三陽商会	78,000	277.00	21,606,000
長瀬産業	79,200	1,401.00	110,959,200
ナイガイ	52,000	48.00	2,496,000
蝶理	8,500	1,632.00	13,872,000
豊田通商	146,700	2,585.00	379,219,500
オンワードホールディングス	93,000	721.00	67,053,000
三共生興	20,200	448.00	9,049,600
兼松	280,000	185.00	51,800,000
美津濃	72,000	542.00	39,024,000
ツカモトコーポレーション	24,000	117.00	2,808,000
ファミリーマート	40,500	5,460.00	221,130,000
ルック	25,000	153.00	3,825,000
三井物産	1,190,500	1,330.00	1,583,365,000
日本紙パルプ商事	69,000	323.00	22,287,000
東京エレクトロン	119,700	6,876.00	823,057,200
日立ハイテクノロジーズ	45,600	2,967.00	135,295,200
カメイ	17,200	1,117.00	19,212,400
東都水産	24,000	181.00	4,344,000
OUGホールディングス	20,000	242.00	4,840,000
スターゼン	4,800	3,220.00	15,456,000
セイコーホールディングス	86,000	632.00	54,352,000
山善	50,600	989.00	50,043,400
椿本興業	15,000	304.00	4,560,000
住友商事	828,700	1,156.50	958,391,550
日本ユニシス	36,400	1,232.00	44,844,800
内田洋行	33,000	419.00	13,827,000
三菱商事	987,900	1,861.50	1,838,975,850
第一実業	30,000	494.00	14,820,000
キヤノンマーケティングジャパン	37,600	1,746.00	65,649,600
西華産業	43,000	269.00	11,567,000
佐藤商事	11,800	708.00	8,354,400
菱洋エレクトロ	15,200	1,266.00	19,243,200
東京産業	12,900	458.00	5,908,200
ユアサ商事	12,400	2,701.00	33,492,400
神鋼商事	30,000	218.00	6,540,000
小林産業	9,800	195.00	1,911,000
阪和興業	132,000	463.00	61,116,000
カナデン	12,000	901.00	10,812,000
菱電商事	21,000	747.00	15,687,000
ニプロ	99,400	1,212.00	120,472,800
フルサト工業	7,300	1,686.00	12,307,800
岩谷産業	156,000	595.00	92,820,000
すてきナイスグループ	56,000	161.00	9,016,000
昭光通商	48,000	75.00	3,600,000
ニチモウ	21,000	181.00	3,801,000
極東貿易	19,000	225.00	4,275,000
イワキ	21,000	201.00	4,221,000
兼松エレクトロニクス	8,400	1,972.00	16,564,800
三愛石油	34,000	874.00	29,716,000
稲畑産業	31,600	1,090.00	34,444,000
GSIクレオス	36,000	110.00	3,960,000
明和産業	11,800	373.00	4,401,400
キムラタン	588,000	8.00	4,704,000
ゴールドウイン	5,900	5,390.00	31,801,000
ユニ・チャーム	282,900	2,106.50	595,928,850
デサント	31,900	1,581.00	50,433,900
キング	6,900	406.00	2,801,400
ワキタ	28,100	922.00	25,908,200
ヤマトインターナショナル	9,200	403.00	3,707,600
東邦ホールディングス	42,200	2,722.00	114,868,400
サンゲツ	47,900	2,020.00	96,758,000
ミツウロコグループホールディングス	21,300	543.00	11,565,900
シナネンホールディングス	28,000	449.00	12,572,000
伊藤忠エネクス	33,800	838.00	28,324,400
サンリオ	40,600	2,569.00	104,301,400
サンワテクノス	8,400	890.00	7,476,000
リョーサン	20,900	2,891.00	60,421,900
新光商事	15,500	1,229.00	19,049,500
トーホー	6,000	2,333.00	13,998,000
三信電気	18,200	1,147.00	20,875,400
東陽テクニカ	19,300	1,015.00	19,589,500
モスフードサービス	17,300	3,090.00	53,457,000
加賀電子	11,900	1,551.00	18,456,900
三益半導体工業	10,400	1,006.00	10,462,400
ソーダニッカ	12,000	490.00	5,880,000
立花エレテック	9,800	1,226.00	12,014,800
木曽路	16,300	2,047.00	33,366,100
サトレストランシステムズ	15,300	850.00	13,005,000
千趣会	26,200	724.00	18,968,800
タカキュー	9,900	193.00	1,910,700
ケーヨー	23,100	497.00	11,480,700
アデランス	23,100	740.00	17,094,000
上新電機	28,000	924.00	25,872,000
日本瓦斯	15,100	2,621.00	39,577,100
ベスト電器	42,600	115.00	4,899,000
ロイヤルホールディングス	22,000	2,109.00	46,398,000
東天紅	10,000	140.00	1,400,000
いなげや	14,800	1,245.00	18,426,000
島忠	34,100	2,709.00	92,376,900
チヨダ	15,500	3,205.00	49,677,500
ライフコーポレーション	8,300	2,578.00	21,397,400
リンガーハット	11,900	2,622.00	31,201,800
さが美	10,000	101.00	1,010,000
MR MAX	11,600	313.00	3,630,800
テンアライド	11,500	380.00	4,370,000
AOKIホールディングス	30,100	1,444.00	43,464,400
オークワ	20,000	1,047.00	20,940,000
コメリ	20,300	2,235.00	45,370,500
青山商事	25,200	4,345.00	109,494,000
しまむら	15,300	13,030.00	199,359,000
はせがわ	4,800	443.00	2,126,400
高島屋	191,000	988.00	188,708,000
松屋	26,500	1,106.00	29,309,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	67,400	2,183.00	147,134,200
近鉄百貨店	51,000	303.00	15,453,000
丸栄	24,000	96.00	2,304,000
ニッセンホールディングス	19,700	172.00	3,388,400
パルコ	12,700	1,004.00	12,750,800
丸井グループ	161,600	1,848.00	298,636,800
クレディセゾン	99,900	2,149.00	214,685,100
アクシアルリテイリング	10,200	3,595.00	36,669,000
井筒屋	73,000	55.00	4,015,000
イオン	541,700	1,602.00	867,803,400
ユニーグループ・ホールディングス	126,200	743.00	93,766,600
イズミ	26,100	4,155.00	108,445,500
東武ストア	17,000	298.00	5,066,000
フォーバル	5,200	581.00	3,021,200
平和堂	26,700	2,390.00	63,813,000
フジ	14,700	2,308.00	33,927,600
ヤオコー	14,900	4,645.00	69,210,500
ゼビオホールディングス	17,900	2,112.00	37,804,800
ケーズホールディングス	27,800	3,875.00	107,725,000
PALTAC	21,100	2,016.00	42,537,600
三谷産業	14,100	320.00	4,512,000
Olympicグループ	7,200	577.00	4,154,400
日産東京販売ホールディングス	22,300	269.00	5,998,700
新生銀行	1,140,000	207.00	235,980,000
あおぞら銀行	834,000	402.00	335,268,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,563,700	677.00	7,151,624,900
りそなホールディングス	1,540,500	540.00	831,870,000
三井住友トラスト・ホールディングス	2,749,000	412.90	1,135,062,100
三井住友フィナンシャルグループ	1,054,200	4,156.00	4,381,255,200
第四銀行	167,000	482.00	80,494,000
北越銀行	143,000	230.00	32,890,000
西日本シティ銀行	429,000	286.00	122,694,000
千葉銀行	508,000	786.00	399,288,000
横浜銀行	883,000	685.10	604,943,300
常陽銀行	476,000	515.00	245,140,000
群馬銀行	292,000	653.00	190,676,000
武蔵野銀行	21,000	3,990.00	83,790,000
千葉興業銀行	35,300	598.00	21,109,400
筑波銀行	54,900	377.00	20,697,300
七十七銀行	206,000	577.00	118,862,000
青森銀行	97,000	360.00	34,920,000
秋田銀行	87,000	377.00	32,799,000
山形銀行	74,000	440.00	32,560,000
岩手銀行	9,200	4,620.00	42,504,000
東邦銀行	118,000	403.00	47,554,000
東北銀行	69,000	148.00	10,212,000
みちのく銀行	67,000	199.00	13,333,000
ふくおかフィナンシャルグループ	570,000	547.00	311,790,000
静岡銀行	386,000	1,065.00	411,090,000
十六銀行	165,000	428.00	70,620,000
スルガ銀行	139,000	2,176.00	302,464,000
八十二銀行	238,000	675.00	160,650,000
山梨中央銀行	82,000	555.00	45,510,000
大垣共立銀行	175,000	438.00	76,650,000
福井銀行	113,000	220.00	24,860,000
北國銀行	147,000	361.00	53,067,000
清水銀行	4,500	2,724.00	12,258,000
富山銀行	2,500	3,900.00	9,750,000
滋賀銀行	124,000	566.00	70,184,000
南都銀行	127,000	353.00	44,831,000
百五銀行	118,000	532.00	62,776,000
京都銀行	251,000	984.00	246,984,000
紀陽銀行	51,700	1,566.00	80,962,200
三重銀行	59,000	242.00	14,278,000
ほくほくフィナンシャルグループ	895,000	224.00	200,480,000
広島銀行	388,000	611.00	237,068,000
山陰合同銀行	79,800	896.00	71,500,800
中国銀行	93,300	1,461.00	136,311,300
鳥取銀行	42,000	203.00	8,526,000
伊予銀行	140,800	1,061.00	149,388,800
百十四銀行	145,000	418.00	60,610,000
四国銀行	102,000	248.00	25,296,000
阿波銀行	108,000	653.00	70,524,000
大分銀行	76,000	428.00	32,528,000
宮崎銀行	88,000	349.00	30,712,000
佐賀銀行	80,000	259.00	20,720,000
十八銀行	81,000	333.00	26,973,000
沖縄銀行	10,500	4,265.00	44,782,500
琉球銀行	27,200	1,584.00	43,084,800
セブン銀行	493,200	484.00	238,708,800
みずほフィナンシャルグループ	18,542,400	221.80	4,112,704,320
高知銀行	52,000	131.00	6,812,000
山口フィナンシャルグループ	123,000	1,303.00	160,269,000
アクリーティブ	10,700	385.00	4,119,500
芙蓉総合リース	15,100	5,150.00	77,765,000
興銀リース	24,800	2,273.00	56,370,400
東京センチュリーリース	30,900	3,960.00	122,364,000
SBIホールディングス	158,100	1,134.00	179,285,400
日本証券金融	58,100	570.00	33,117,000
アイフル	220,300	354.00	77,986,200
日本アジア投資	8,900	282.00	2,509,800
ポケットカード	12,800	498.00	6,374,400
長野銀行	45,000	194.00	8,730,000
名古屋銀行	111,000	403.00	44,733,000
北洋銀行	198,300	382.00	75,750,600
愛知銀行	4,400	5,840.00	25,696,000
第三銀行	75,000	168.00	12,600,000
中京銀行	55,000	217.00	11,935,000
東日本銀行	61,000	366.00	22,326,000
大光銀行	47,000	235.00	11,045,000
愛媛銀行	79,000	245.00	19,355,000
トマト銀行	53,000	167.00	8,851,000
みなと銀行	119,000	185.00	22,015,000
京葉銀行	109,000	522.00	56,898,000
関西アーバン銀行	18,400	1,260.00	23,184,000
栃木銀行	70,000	604.00	42,280,000
北日本銀行	4,200	3,170.00	13,314,000
東和銀行	186,000	96.00	17,856,000
福島銀行	163,000	91.00	14,833,000
大東銀行	79,000	195.00	15,405,000
リコーリース	10,400	3,430.00	35,672,000
イオンフィナンシャルサービス	86,400	2,412.00	208,396,800
アコム	264,400	509.00	134,579,600
ジャックス	73,000	392.00	28,616,000
オリエントコーポレーション	569,200	222.00	126,362,400
日立キャピタル	31,000	2,900.00	89,900,000
アプラスフィナンシャル	63,900	100.00	6,390,000
オリックス	932,300	1,569.00	1,462,778,700
三菱UFJリース	333,900	554.00	184,980,600
ジャフコ	22,000	3,985.00	87,670,000
トモニホールディングス	101,300	420.00	42,546,000
大和証券グループ本社	1,232,000	680.50	838,376,000
野村ホールディングス	2,533,200	611.80	1,549,811,760
岡三証券グループ	112,000	609.00	68,208,000
丸三証券	39,100	1,151.00	45,004,100
東洋証券	51,000	339.00	17,289,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	151,000	632.00	95,432,000
光世証券	32,000	149.00	4,768,000
水戸証券	41,000	366.00	15,006,000
いちよし証券	29,200	1,005.00	29,346,000
松井証券	67,000	1,004.00	67,268,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	292,500	3,515.00	1,028,137,500
だいこう証券ビジネス	6,400	960.00	6,144,000
日本取引所グループ	386,600	1,677.00	648,328,200
マネックスグループ	154,800	274.00	42,415,200
カブドットコム証券	116,700	324.00	37,810,800
極東証券	17,700	1,424.00	25,204,800
岩井コスモホールディングス	12,500	1,255.00	15,687,500
藍澤證券	18,500	633.00	11,710,500
フィデアホールディングス	80,700	239.00	19,287,300
池田泉州ホールディングス	135,400	477.00	64,585,800
アニコムホールディングス	8,900	2,740.00	24,386,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	393,500	3,094.00	1,217,489,000
マネースクウェアHD	4,500	1,376.00	6,192,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	126,200	1,943.00	245,206,600
マネーパートナーズグループ	12,200	406.00	4,953,200
小林洋行	4,700	264.00	1,240,800
第一生命保険	843,600	1,774.00	1,496,546,400
東京海上ホールディングス	533,400	4,178.00	2,228,545,200
イー・ギャランティ	4,300	2,574.00	11,068,200
アサックス	2,400	1,525.00	3,660,000
NECキャピタルソリューション	5,400	1,587.00	8,569,800
T&Dホールディングス	479,900	1,426.00	684,337,400
三井不動産	698,000	2,817.50	1,966,615,000
三菱地所	979,000	2,307.00	2,258,553,000
平和不動産	24,900	1,200.00	29,880,000
東京建物	143,800	1,219.00	175,292,200
ダイビル	34,000	930.00	31,620,000
京阪神ビルディング	22,100	648.00	14,320,800
住友不動産	316,000	3,118.00	985,288,000
太平洋興発	54,000	81.00	4,374,000
大京	244,000	179.00	43,676,000
テーオーシー	51,000	918.00	46,818,000
東京楽天地	21,000	497.00	10,437,000
レオパレス21	155,100	624.00	96,782,400
スターツコーポレーション	15,100	2,149.00	32,449,900
フジ住宅	17,300	693.00	11,988,900
空港施設	16,000	531.00	8,496,000
明和地所	7,400	474.00	3,507,600
住友不動産販売	9,500	2,568.00	24,396,000
ゴールドクレスト	10,400	2,022.00	21,028,800
リロ・ホールディング	5,200	13,310.00	69,212,000
日本エスリード	5,400	1,096.00	5,918,400
日神不動産	17,800	385.00	6,853,000
タカラレーベン	58,300	603.00	35,154,900
サンヨーハウジング名古屋	7,500	1,117.00	8,377,500
イオンモール	84,900	1,885.00	160,036,500
ファースト住建	5,000	1,309.00	6,545,000
ランド	54,300	12.00	651,600
東祥	4,100	3,160.00	12,956,000
トーセイ	20,000	708.00	14,160,000
穴吹興産	13,000	243.00	3,159,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	81,800	1,094.00	89,489,200
サンフロンティア不動産	15,900	809.00	12,863,100
エフ・ジェー・ネクスト	10,900	492.00	5,362,800
ランドビジネス	7,100	336.00	2,385,600
グランディハウス	11,600	375.00	4,350,000
東武鉄道	713,000	556.00	396,428,000
相鉄ホールディングス	229,000	655.00	149,995,000
東京急行電鉄	777,000	888.00	689,976,000
京浜急行電鉄	366,000	950.00	347,700,000
小田急電鉄	427,000	1,199.00	511,973,000
京王電鉄	373,000	983.00	366,659,000
京成電鉄	200,000	1,477.00	295,400,000
富士急行	36,000	1,125.00	40,500,000
新京成電鉄	18,000	408.00	7,344,000
東日本旅客鉄道	243,900	10,355.00	2,525,584,500
西日本旅客鉄道	128,400	7,685.00	986,754,000
東海旅客鉄道	119,500	19,765.00	2,361,917,500
西武ホールディングス	106,300	2,278.00	242,151,400
鴻池運輸	18,800	1,459.00	27,429,200
西日本鉄道	173,000	696.00	120,408,000
ハマキョウレックス	10,100	1,977.00	19,967,700
サカイ引越センター	5,200	2,954.00	15,360,800
近鉄グループホールディングス	1,343,000	468.00	628,524,000
阪急阪神ホールディングス	895,000	731.00	654,245,000
南海電気鉄道	300,000	676.00	202,800,000
京阪電気鉄道	299,000	723.00	216,177,000
神戸電鉄	33,000	351.00	11,583,000
名古屋鉄道	486,000	488.00	237,168,000
山陽電気鉄道	47,000	458.00	21,526,000
トランコム	3,900	6,400.00	24,960,000
日本通運	516,000	504.00	260,064,000
ヤマトホールディングス	246,500	2,281.50	562,389,750
山九	176,000	564.00	99,264,000
日新	54,000	319.00	17,226,000
丸運	8,600	248.00	2,132,800
丸全昭和運輸	45,000	404.00	18,180,000
センコー	60,000	747.00	44,820,000
トナミホールディングス	27,000	314.00	8,478,000
ニッコンホールディングス	43,600	2,092.00	91,211,200
日本石油輸送	17,000	237.00	4,029,000
福山通運	81,000	554.00	44,874,000
セイノーホールディングス	94,600	1,116.00	105,573,600
神奈川中央交通	16,000	682.00	10,912,000
日立物流	27,800	1,875.00	52,125,000
丸和運輸機関	2,900	2,144.00	6,217,600
C&Fロジホールディングス	12,000	870.00	10,440,000
日本郵船	1,197,000	262.00	313,614,000
商船三井	649,000	264.00	171,336,000
川崎汽船	583,000	220.00	128,260,000
NSユナイテッド海運	59,000	190.00	11,210,000
明治海運	12,000	453.00	5,436,000
飯野海運	69,200	433.00	29,963,600
共栄タンカー	12,000	188.00	2,256,000
日本航空	255,300	4,040.00	1,031,412,000
ANAホールディングス	2,476,000	320.50	793,558,000
パスコ	13,000	417.00	5,421,000
三菱倉庫	95,000	1,450.00	137,750,000
三井倉庫ホールディングス	78,000	306.00	23,868,000
住友倉庫	97,000	573.00	55,581,000
澁澤倉庫	35,000	295.00	10,325,000
ヤマタネ	62,000	175.00	10,850,000
東陽倉庫	24,000	243.00	5,832,000
乾汽船	10,100	921.00	9,302,100
日本トランスシティ	31,000	425.00	13,175,000
ケイヒン	25,000	160.00	4,000,000
中央倉庫	7,900	956.00	7,552,400
安田倉庫	10,600	853.00	9,041,800
東洋埠頭	39,000	170.00	6,630,000
宇徳	11,000	383.00	4,213,000
上組	159,000	940.00	149,460,000
サンリツ	1,700	515.00	875,500
キムラユニティー	3,500	1,165.00	4,077,500
キユーソー流通システム	3,700	2,744.00	10,152,800
郵船ロジスティクス	12,300	1,478.00	18,179,400
近鉄エクスプレス	23,900	1,905.00	45,529,500
東海運	8,300	276.00	2,290,800
エーアイテイー	6,200	1,075.00	6,665,000
内外トランスライン	3,200	1,015.00	3,248,000
東京放送ホールディングス	78,900	1,749.00	137,996,100
日本テレビホールディングス	120,200	2,047.00	246,049,400
朝日放送	13,100	758.00	9,929,800
テレビ朝日ホールディングス	36,000	1,911.00	68,796,000
スカパーJSATホールディングス	100,000	634.00	63,400,000
テレビ東京ホールディングス	11,800	2,098.00	24,756,400
日本BS放送	2,200	1,067.00	2,347,400
コネクシオ	11,300	1,044.00	11,797,200
日本通信	70,000	240.00	16,800,000
クロップス	1,400	530.00	742,000
日本電信電話	1,017,700	4,689.00	4,771,995,300
KDDI	1,337,500	2,948.50	3,943,618,750
光通信	15,800	7,650.00	120,870,000
NTTドコモ	1,015,400	2,411.50	2,448,637,100
エムティーアイ	16,900	635.00	10,731,500
GMOインターネット	48,800	1,417.00	69,149,600
カドカワ	41,100	1,659.00	68,184,900
学研ホールディングス	45,000	245.00	11,025,000
ゼンリン	17,400	2,432.00	42,316,800
昭文社	7,400	695.00	5,143,000
インプレスホールディングス	9,900	137.00	1,356,300
東京電力	1,131,600	659.00	745,724,400
中部電力	408,200	1,534.00	626,178,800
関西電力	544,400	1,349.00	734,395,600
中国電力	184,500	1,548.00	285,606,000
北陸電力	130,700	1,679.00	219,445,300
東北電力	333,300	1,465.00	488,284,500
四国電力	120,200	1,759.00	211,431,800
九州電力	294,600	1,231.00	362,652,600
北海道電力	124,900	1,175.00	146,757,500
沖縄電力	14,100	2,868.00	40,438,800
電源開発	113,700	3,945.00	448,546,500
東京瓦斯	1,489,000	530.00	789,170,000
大阪瓦斯	1,381,000	414.80	572,838,800
東邦瓦斯	336,000	747.00	250,992,000
北海道瓦斯	30,000	279.00	8,370,000
広島ガス	21,600	417.00	9,007,200
西部瓦斯	151,000	265.00	40,015,000
静岡ガス	38,100	750.00	28,575,000
メタウォーター	8,600	2,648.00	22,772,800
アイネット	7,200	1,130.00	8,136,000
松竹	87,000	1,090.00	94,830,000
東宝	94,000	3,120.00	293,280,000
エイチ・アイ・エス	22,700	3,665.00	83,195,500
東映	49,000	1,065.00	52,185,000
AOI Pro.	6,500	945.00	6,142,500
エヌ・ティ・ティ・データ	81,300	5,570.00	452,841,000
共立メンテナンス	10,400	9,000.00	93,600,000
イチネンホールディングス	14,800	1,030.00	15,244,000
建設技術研究所	8,300	1,089.00	9,038,700
スペース	7,600	1,207.00	9,173,200
アインホールディングス	15,900	5,450.00	86,655,000
燦ホールディングス	2,900	1,460.00	4,234,000
ピー・シー・エー	1,500	1,480.00	2,220,000
スバル興業	3,000	426.00	1,278,000
東京テアトル	54,000	133.00	7,182,000
ビジネスブレイン太田昭和	1,700	987.00	1,677,900
よみうりランド	28,000	383.00	10,724,000
東京都競馬	96,000	258.00	24,768,000
常磐興産	52,000	150.00	7,800,000
カナモト	19,400	2,677.00	51,933,800
東京ドーム	111,000	599.00	66,489,000
DTS	14,600	2,503.00	36,543,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス	55,700	2,759.00	153,676,300
シーイーシー	8,600	1,108.00	9,528,800
カプコン	33,700	2,737.00	92,236,900
西尾レントオール	11,200	2,967.00	33,230,400
アイ・エス・ビー	1,200	679.00	814,800
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	67,000	38.00	2,546,000
日本空港ビルデング	42,000	4,625.00	194,250,000
トランス・コスモス	16,200	2,911.00	47,158,200
乃村工藝社	29,800	1,598.00	47,620,400
ジャステック	8,100	1,015.00	8,221,500
SCSK	31,300	4,525.00	141,632,500
藤田観光	51,000	546.00	27,846,000
KNT-CTホールディングス	67,000	217.00	14,539,000
日本管財	12,000	1,768.00	21,216,000
トーカイ	6,200	3,185.00	19,747,000
白洋舎	5,000	256.00	1,280,000
セコム	144,900	7,672.00	1,111,672,800
日本システムウエア	5,000	840.00	4,200,000
セントラル警備保障	6,200	1,804.00	11,184,800
アイネス	18,600	1,018.00	18,934,800
丹青社	26,100	842.00	21,976,200
メイテック	17,400	3,820.00	66,468,000
TKC	12,200	2,921.00	35,636,200
アサツーディ・ケイ	24,500	2,608.00	63,896,000
富士ソフト	19,600	2,514.00	49,274,400
応用地質	14,700	1,167.00	17,154,900
船井総研ホールディングス	19,440	1,541.00	29,957,040
NSD	28,000	1,629.00	45,612,000
進学会	6,300	600.00	3,780,000
丸紅建材リース	12,000	199.00	2,388,000
オオバ	7,400	446.00	3,300,400
コナミホールディングス	59,400	2,726.00	161,924,400
学究社	2,000	1,281.00	2,562,000
ベネッセホールディングス	46,700	3,245.00	151,541,500
イオンディライト	13,500	3,680.00	49,680,000
ナック	8,700	907.00	7,890,900
福井コンピュータホールディングス	2,900	1,178.00	3,416,200
ニチイ学館	24,300	804.00	19,537,200
ダイセキ	26,200	1,780.00	46,636,000
ステップ	4,900	1,035.00	5,071,500
日鉄住金物産	87,000	372.00	32,364,000
元気寿司	3,700	2,069.00	7,655,300
トラスコ中山	15,000	4,180.00	62,700,000
ヤマダ電機	400,300	518.00	207,355,400
オートバックスセブン	50,500	1,978.00	99,889,000
アークランドサカモト	11,100	2,510.00	27,861,000
ニトリホールディングス	56,900	9,080.00	516,652,000
グルメ杵屋	9,000	975.00	8,775,000
愛眼	10,800	232.00	2,505,600
ケーユーホールディングス	6,900	771.00	5,319,900
吉野家ホールディングス	48,700	1,492.00	72,660,400
加藤産業	20,600	2,730.00	56,238,000
イノテック	12,400	513.00	6,361,200
イエローハット	12,400	2,207.00	27,366,800
松屋フーズ	6,400	2,725.00	17,440,000
JBCCホールディングス	11,300	709.00	8,011,700
JKホールディングス	13,500	480.00	6,480,000
サガミチェーン	17,400	1,203.00	20,932,200
日伝	5,500	2,764.00	15,202,000
関西スーパーマーケット	10,300	797.00	8,209,100
ミロク情報サービス	9,500	879.00	8,350,500
北沢産業	11,000	178.00	1,958,000
杉本商事	7,400	1,293.00	9,568,200
因幡電機産業	18,400	3,550.00	65,320,000
王将フードサービス	9,700	4,000.00	38,800,000
プレナス	14,800	1,894.00	28,031,200
ミニストップ	9,700	2,106.00	20,428,200
アークス	24,600	2,397.00	58,966,200
バローホールディングス	28,400	2,560.00	72,704,000
バイテックホールディングス	4,100	1,188.00	4,870,800
ミスミグループ本社	147,700	1,481.00	218,743,700
アルテック	10,900	166.00	1,809,400
ベルク	6,400	4,095.00	26,208,000
大庄	6,300	1,450.00	9,135,000
タキヒヨー	22,000	465.00	10,230,000
ファーストリテイリング	26,400	37,630.00	993,432,000
ソフトバンクグループ	746,000	5,528.00	4,123,888,000
蔵王産業	2,000	1,346.00	2,692,000
スズケン	59,900	4,260.00	255,174,000
サンドラッグ	27,800	7,400.00	205,720,000
サックスバーホールディングス	12,300	1,665.00	20,479,500
ジェコス	9,100	954.00	8,681,400
ヤマザワ	2,900	1,661.00	4,816,900
やまや	2,600	1,946.00	5,059,600
ルネサスイーストン	7,700	426.00	3,280,200
ベルーナ	32,900	598.00	19,674,200
合計	221,003,592		276,342,361,426

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘柄	株式数
トヨタ自動車	500,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,934,112,077	3,378,512,489
国債証券		339,419,433,800	339,001,056,200
地方債証券		27,806,378,865	27,726,101,297
特殊債券		26,394,939,609	23,820,724,355
社債券		22,467,211,060	21,974,406,920
未収利息		1,082,770,376	1,017,983,517
前払費用		22,151,015	20,720,985
流動資産合計		421,126,996,802	416,939,505,763
資産合計		421,126,996,802	416,939,505,763
負債の部
流動負債
未払金		-	851,602,400
未払解約金		2,918,128,000	227,765,000
流動負債合計		2,918,128,000	1,079,367,400
負債合計		2,918,128,000	1,079,367,400
純資産の部
元本等
元本	※1	341,625,978,311	332,334,674,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		76,582,890,491	83,525,463,759
元本等合計		418,208,868,802	415,860,138,363
純資産合計		418,208,868,802	415,860,138,363
負債純資産合計		421,126,996,802	416,939,505,763

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	355,706,109,986円	341,625,978,311円
		同期中追加設定元本額	32,021,080,215円	51,561,686,310円
		同期中一部解約元本額	46,101,211,890円	60,852,990,017円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	10,194,070,381円	10,422,340,439円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	-円	179,996,085円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	-円	134,619,110円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	-円	58,341,657円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	-円	441,457,931円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	-円	110,920,540円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	-円	19,733,972円
		たわらノーロード国内債券	-円	145,101,455円
		DIAM国内債券インデックスファンド	10,964,684,981円	11,440,979,213円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	4,504,016,816円	4,607,514,076円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	7,051,594,720円	6,981,550,379円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,885,281,806円	2,859,964,156円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,727,685,920円	1,702,593,088円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,922,594,428円	1,868,821,247円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	285,162,823円	277,399,912円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	124,568,526円	116,791,587円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,344,669,637円	2,431,182,324円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	6,016,165円	9,416,069円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	182,328,817円	238,570,350円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	141,269,796円	171,177,768円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	42,287,045円	45,802,577円
		投資のソムリエ	9,912,612,951円	7,838,572,612円
		クルーズコントロール	333,830,632円	909,261,368円
		投資のソムリエ	139,816,158円	140,353,064円
		DIAM 8資産バランスファンドN	505,119,320円	696,372,772円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	17,797,024円	48,959,007円
		クルーズコントロール	94,924円	144,945円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	-円	3,304,061円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	-円	4,498,216円
		投資のソムリエリスク抑制型	-円	2,924,563円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	12,027,510,061円	31,119,371,814円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	24,226,043円	775,948,701円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	695,661,130円	627,350,416円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,756,649,468円	1,243,748,653円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	383,538,547円	333,618,744円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	196,961,758円	168,338,894円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	583,185,967円	442,409,232円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	224,202,904円	177,024,127円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	189,733,936円	141,749,531円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	19,874,418,620円	14,319,323,771円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,566,552,491円	5,433,174,282円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	11,638,320,717円	9,230,597,150円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	4,614,755,065円	4,137,017,580円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	8,013,294,102円	7,238,748,293円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	947,817,654円	844,399,916円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	4,155,687,596円	3,663,128,444円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,746,873,429円	5,142,793,879円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	7,904,120,989円	7,021,084,542円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	900,011,011円	884,082,241円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	7,874,894,570円	7,038,621,101円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	8,201,760,441円	7,564,188,784円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	260,636,911円	-円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	102,773,581,647円	95,566,153,088円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,557,161,668円	1,372,854,302円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	8,971,992,352円	8,115,982,356円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	32,496,632,249円	30,286,852,009円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	502,014円	495,530円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	380,784円	41,401,133円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	58,836,852円	27,629,632円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	36,228,782,319円	33,976,620,681円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	681,242,814円	630,558,152円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	176,716,604円	167,965,929円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	578,700円	418,821,258円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	575,067,603円	243,744,056円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	8,325,586円	351,001円
	計		341,625,978,311円	332,334,674,604円
2.	受益権の総数		341,625,978,311口	332,334,674,604口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成27年1月14日至平成27年7月13日	自平成27年7月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	991,042,600	7,438,289,000
地方債証券	△69,832,134	44,591,254
特殊債券	△58,685,468	△59,337,796
社債券	△81,562,520	△87,441,060
合計	780,962,478	7,336,101,398

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月17日から平成27年7月13日まで及び平成27年2月17日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.2242円	1.2513円
(1万口当たり純資産額)	(12,242円)	(12,513円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年1月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	350回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,003,720,000
	351回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,503,000,000
	353回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,004,520,000
	354回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,503,585,000
	355回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	3,007,350,000
	356回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,005,160,000
	103回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,519,080,000
	105回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,516,740,000
	106回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,519,305,000
	107回利付国庫債券(5年)	3,300,000,000	3,315,279,000
	109回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,005,440,000
	110回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,014,160,000
	112回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,515,315,000
	113回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,022,950,000
	114回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,530,030,000
	116回利付国庫債券(5年)	4,200,000,000	4,227,090,000
	117回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,530,735,000
	118回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,532,400,000
	120回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,015,460,000
	121回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,506,075,000
	122回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,518,540,000
	123回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,020,850,000
	124回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,021,000,000
	125回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,021,050,000
	2回利付国庫債券(40年)	600,000,000	754,920,000
	3回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	1,259,150,000
	4回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	1,261,400,000
	5回利付国庫債券(40年)	800,000,000	963,880,000
	6回利付国庫債券(40年)	900,000,000	1,057,878,000
	7回利付国庫債券(40年)	800,000,000	891,880,000
	8回利付国庫債券(40年)	700,000,000	715,379,000
	285回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,531,020,000
	286回利付国庫債券(10年)	2,600,000,000	2,669,212,000
	288回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,544,310,000
	289回利付国庫債券(10年)	3,200,000,000	3,294,912,000
	290回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,031,050,000
	293回利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,297,064,000
	296回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,121,950,000
	297回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,395,427,000
	299回利付国庫債券(10年)	2,100,000,000	2,187,444,000
	301回利付国庫債券(10年)	2,900,000,000	3,050,249,000
	303回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,419,002,000
	305回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,678,850,000
	306回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,645,675,000
	308回利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,374,256,000
	309回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,096,520,000
	310回利付国庫債券(10年)	2,800,000,000	2,929,024,000
	312回利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,328,458,000
	313回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,199,440,000
	315回利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,341,438,000
	317回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,061,590,000
	318回利付国庫債券(10年)	1,700,000,000	1,795,064,000
	319回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,596,435,000
	320回利付国庫債券(10年)	1,700,000,000	1,799,229,000
	321回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,182,370,000
	324回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,625,225,000
	325回利付国庫債券(10年)	3,800,000,000	3,996,460,000
	326回利付国庫債券(10年)	1,700,000,000	1,778,778,000
	328回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,599,275,000
	329回利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,371,149,000
	330回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,110,740,000
	332回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,600,400,000
	333回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,120,390,000
	334回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,432,165,000
	335回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,578,300,000
	336回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,546,260,000
	337回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,026,440,000
	338回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,574,340,000
	339回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,081,600,000
	340回利付国庫債券(10年)	5,000,000,000	5,097,400,000
	1回利付国庫債券(30年)	100,000,000	131,048,000
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	126,023,000
	3回利付国庫債券(30年)	200,000,000	249,522,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	267,274,000
	5回利付国庫債券(30年)	200,000,000	247,748,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	253,940,000
	7回利付国庫債券(30年)	300,000,000	376,755,000
	8回利付国庫債券(30年)	300,000,000	353,211,000
	11回利付国庫債券(30年)	400,000,000	463,576,000
	12回利付国庫債券(30年)	300,000,000	367,239,000
	13回利付国庫債券(30年)	300,000,000	361,845,000
	14回利付国庫債券(30年)	500,000,000	636,555,000
	15回利付国庫債券(30年)	200,000,000	257,924,000
	16回利付国庫債券(30年)	400,000,000	515,548,000
	17回利付国庫債券(30年)	200,000,000	254,284,000
	18回利付国庫債券(30年)	820,000,000	1,027,074,600
	19回利付国庫債券(30年)	200,000,000	250,238,000
	20回利付国庫債券(30年)	300,000,000	386,067,000
	21回利付国庫債券(30年)	500,000,000	625,165,000
	22回利付国庫債券(30年)	470,000,000	604,612,700
	23回利付国庫債券(30年)	600,000,000	772,326,000
	24回利付国庫債券(30年)	300,000,000	386,388,000
	25回利付国庫債券(30年)	600,000,000	750,594,000
	26回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,271,330,000
	27回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,163,349,000
	28回利付国庫債券(30年)	800,000,000	1,035,680,000
	29回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,405,503,000
	30回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,638,026,000
	31回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,116,405,000
	32回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,768,130,000
	33回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,798,710,000
	34回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,865,790,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,799,160,000
	36回利付国庫債券(30年)	1,700,000,000	2,040,000,000
	37回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,881,488,000
	38回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,151,270,000
	39回利付国庫債券(30年)	800,000,000	939,808,000
	40回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,150,980,000
	41回利付国庫債券(30年)	800,000,000	901,592,000
	42回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,126,640,000
	43回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,126,280,000
	44回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,238,490,000
	45回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,183,578,000
	46回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,505,406,000
	47回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,650,225,000
	48回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,154,461,000
	37回利付国庫債券(20年)	600,000,000	631,764,000
	39回利付国庫債券(20年)	400,000,000	422,928,000
	40回利付国庫債券(20年)	720,000,000	764,719,200
	42回利付国庫債券(20年)	800,000,000	866,648,000
	43回利付国庫債券(20年)	860,000,000	952,183,400
	45回利付国庫債券(20年)	900,000,000	990,243,000
	46回利付国庫債券(20年)	500,000,000	548,545,000
	47回利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,047,422,500
	48回利付国庫債券(20年)	500,000,000	561,400,000
	50回利付国庫債券(20年)	780,000,000	856,596,000
	51回利付国庫債券(20年)	600,000,000	664,830,000
	52回利付国庫債券(20年)	550,000,000	615,307,000
	54回利付国庫債券(20年)	700,000,000	790,874,000
	55回利付国庫債券(20年)	810,000,000	909,281,700
	57回利付国庫債券(20年)	1,130,000,000	1,266,831,700
	58回利付国庫債券(20年)	600,000,000	675,048,000
	60回利付国庫債券(20年)	990,000,000	1,083,436,200
	61回利付国庫債券(20年)	800,000,000	854,968,000
	62回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,371,149,000
	64回利付国庫債券(20年)	600,000,000	683,898,000
	65回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,257,289,000
	67回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,177,419,000
	70回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,489,087,500
	72回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,462,037,500
	73回利付国庫債券(20年)	1,190,000,000	1,385,850,200
	75回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,646,400,000
	78回利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,682,029,000
	81回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,640,128,000
	83回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,658,216,000
	85回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,018,155,000
	88回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,816,260,000
	90回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,684,914,000
	92回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,554,254,000
	93回利付国庫債券(20年)	700,000,000	830,494,000
	94回利付国庫債券(20年)	800,000,000	958,328,000
	95回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,834,575,000
	97回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,699,264,000
	99回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,686,398,000
	100回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,827,315,000
	102回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,116,381,000
	105回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,815,450,000
	107回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,060,400,000
	109回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,901,616,000
	111回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,211,534,000
	113回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,314,485,000
	114回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,437,400,000
	116回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,714,910,000
	118回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,206,750,000
	119回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,414,716,000
	121回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,266,928,000
	123回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,323,985,000
	125回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,476,160,000
	128回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,075,104,000
	129回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,061,514,000
	130回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,005,337,000
	132回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,210,327,000
	134回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,060,821,000
	135回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,163,070,000
	137回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,323,800,000
	140回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,206,888,000
	141回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,554,288,000
	143回利付国庫債券(20年)	2,400,000,000	2,745,936,000
	145回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,201,986,000
	146回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,198,946,000
	147回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,163,796,000
	148回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,239,940,000
	149回利付国庫債券(20年)	2,300,000,000	2,570,963,000
	150回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,196,820,000
	151回利付国庫債券(20年)	2,300,000,000	2,441,220,000
	152回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,905,444,000
	153回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,683,125,000
	154回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,895,040,000
国債証券合計		310,820,000,000	339,001,056,200
地方債証券	659回東京都公募公債	203,500,000	211,222,825
	664回東京都公募公債	300,000,000	311,745,000
	667回東京都公募公債	300,000,000	314,394,000
	680回東京都公募公債	200,000,000	211,092,000
	685回東京都公募公債	500,000,000	523,535,000
	688回東京都公募公債	200,000,000	208,120,000
	697回東京都公募公債	500,000,000	527,835,000
	701回東京都公募公債	700,000,000	736,008,000
	708回東京都公募公債	500,000,000	525,425,000
	720回東京都公募公債	300,000,000	315,765,000
	726回東京都公募公債	400,000,000	417,048,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	242,330,000
	19年度4回北海道公募公債	300,000,000	308,049,000
	21年度6回北海道公募公債	200,000,000	210,638,000
	22年度12回北海道公募公債	200,000,000	211,360,000
	166回神奈川県公募公債	300,000,000	314,241,000
	194回神奈川県公募公債	300,000,000	313,629,000
	208回神奈川県公募公債	300,000,000	306,951,000
	301回大阪府公募公債	100,000,000	102,166,000
	307回大阪府公募公債	100,000,000	103,037,000
	310回大阪府公募公債	240,000,000	247,257,600
	319回大阪府公募公債	200,000,000	208,668,000
	336回大阪府公募公債	200,000,000	211,096,000
	345回大阪府公募公債	300,000,000	316,131,000
	356回大阪府公募公債	200,000,000	210,430,000
	364回大阪府公募公債	300,000,000	311,823,000
	374回大阪府公募公債	300,000,000	315,510,000
	26年度11回京都府公募公債	350,000,000	355,218,500
	19年度2回兵庫県公募公債	200,000,000	204,546,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	201,948,000
	1回兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	319,782,000
	21年度5回静岡県公募公債	197,000,000	206,444,180
	22年度8回静岡県公募公債	200,000,000	209,004,000
	23年度9回静岡県公募公債	200,000,000	211,024,000
	20年度4回愛知県公募公債	100,000,000	104,126,000
	22年度6回愛知県公募公債	200,000,000	209,944,000
	23年度20回愛知県公募公債	500,000,000	530,200,000
	25年度4回愛知県公募公債	300,000,000	315,336,000
	22年度1回広島県公募公債	200,000,000	211,234,000
	21年度4回埼玉県公募公債	440,000,000	461,568,800
	23年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	211,614,000
	26年度5回埼玉県公募公債	400,000,000	411,228,000
	21年度3回福岡県公募公債	200,000,000	210,688,000
	25年度11回福岡県公募公債	200,000,000	207,068,000
	19年度5回千葉県公募公債	300,000,000	309,447,000
	21年度6回千葉県公募公債	200,000,000	209,900,000
	24年度7回千葉県公募公債	300,000,000	312,588,000
	25年度5回千葉県公募公債	200,000,000	210,078,000
	54回共同発行市場公募地方債	400,000,000	410,916,000
	55回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,260,000
	57回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,058,000
	61回共同発行市場公募地方債	300,000,000	310,041,000
	65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,017,000
	75回共同発行市場公募地方債	500,000,000	526,840,000
	80回共同発行市場公募地方債	700,000,000	739,382,000
	94回共同発行市場公募地方債	500,000,000	528,290,000
	99回共同発行市場公募地方債	700,000,000	740,187,000
	106回共同発行市場公募地方債	300,000,000	315,447,000
	109回共同発行市場公募地方債	500,000,000	529,205,000
	111回共同発行市場公募地方債	700,000,000	734,713,000
	119回共同発行市場公募地方債	500,000,000	523,250,000
	121回共同発行市場公募地方債	500,000,000	515,125,000
	126回共同発行市場公募地方債	793,900,000	832,229,492
	127回共同発行市場公募地方債	500,000,000	519,200,000
	128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	311,049,000
	137回共同発行市場公募地方債	500,000,000	512,050,000
	139回共同発行市場公募地方債	500,000,000	510,910,000
	142回共同発行市場公募地方債	500,000,000	501,550,000
	144回共同発行市場公募地方債	400,000,000	405,360,000
	146回共同発行市場公募地方債	400,000,000	408,284,000
	148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,920,000
	19年度5回大阪市公募公債	135,000,000	138,812,400
	488回名古屋市公募公債 10年	450,000,000	461,979,000
	22年度3回横浜市公募公債	200,000,000	210,150,000
	22年度5回横浜市公募公債	200,000,000	211,388,000
	23年度4回横浜市公募公債	450,000,000	474,655,500
	25年度2回横浜市公募公債	400,000,000	421,584,000
	19年度7回札幌市公募公債	300,000,000	309,192,000
	25年度4回札幌市公募公債	200,000,000	209,326,000
	2回川崎市公募公債 15年	100,000,000	106,882,000
	21年度2回北九州市公募公債	200,000,000	210,076,000
	23年度1回千葉市公募公債	200,000,000	213,280,000
地方債証券合計		26,559,400,000	27,726,101,297
特殊債券	46回日本政策投資銀行債券	200,000,000	206,908,000
	25回高速道路機構債	300,000,000	308,592,000
	35回高速道路機構債	400,000,000	413,468,000
	48回高速道路機構債	700,000,000	734,951,000
	96回高速道路機構債	700,000,000	728,252,000
	116回高速道路機構債	100,000,000	103,524,000
	9回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	109,313,000
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	335,361,000
	33回政保日本高速道路保有・債務返済機構	297,000,000	303,100,380
	36回政保日本高速道路保有・債務返済機構	344,000,000	352,906,160
	40回政保日本高速道路保有・債務返済機構	331,000,000	340,708,230
	47回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	205,450,000
	54回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	514,335,000
	56回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	205,926,000
	60回政保日本高速道路保有・債務返済機構	707,000,000	736,686,930
	66回政保日本高速道路保有・債務返済機構	162,000,000	168,175,440
	67回政保日本高速道路保有・債務返済機構	401,000,000	417,914,180
	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	600,000,000	623,052,000
	78回政保日本高速道路保有・債務返済機構	700,000,000	730,135,000
	82回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	104,862,000
	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	313,452,000
	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	400,000,000	421,048,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,042,360,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	514,465,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	527,205,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	348,744,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	508,775,000
	875回政保公営企業債券	482,000,000	492,425,660
	881回政保公営企業債券	500,000,000	514,225,000
	8回政保地方公営企業金融機構債券	651,000,000	681,766,260
	3回政保地方公共団体金融機構債券	101,000,000	106,092,420
	5回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	523,815,000
	8回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,568,000
	10回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	525,090,000
	15回政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,216,000
	20回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	316,488,000
	24回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	316,809,000
	36回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	315,081,000
	44回政保地方公共団体金融機構債券	400,000,000	419,884,000
	50回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	528,225,000
	64回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	308,289,000
	19回都市再生機構債券	200,000,000	208,434,000
	11回住宅金融支援機構債券	200,000,000	205,972,000
	37回住宅金融支援機構債券	300,000,000	313,932,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	66,012,000	71,348,410
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	46,018,000	49,635,474
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	68,256,000	73,694,638
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	73,503,000	79,836,753
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,780,000	34,519,306
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	167,675,000	175,227,082
	4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,677,000	45,226,659
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	28,790,000	31,327,838
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	106,088,000	115,403,587
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	83,997,000	91,139,264
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,980,000	153,610,563
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	243,010,000	261,274,631
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	476,704,000	508,075,890
	755号利付商工債	260,000,000	260,795,600
	い第769号利付商工債	200,000,000	200,516,000
	い第779号利付商工債	200,000,000	200,340,000
	743号利附農林債	300,000,000	300,957,000
	753号利附農林債	300,000,000	300,333,000
	760号利附農林債	300,000,000	301,656,000
	764号利附農林債	500,000,000	502,145,000
	275回利附信金中金債	400,000,000	400,876,000
	282回利附信金中金債	300,000,000	300,933,000
	302回利附信金中金債	300,000,000	300,264,000
	171号利附商工債(3年)	200,000,000	200,072,000
	186号利附商工債(3年)	200,000,000	199,874,000
	21回政保中日本高速道路債券	300,000,000	311,358,000
	5回中日本高速道路債券	200,000,000	209,128,000
	55回鉄道建設運輸施設債	500,000,000	522,175,000
特殊債券合計		22,945,490,000	23,820,724,355
社債券	1回スタンダード・チャータード円貨社債	100,000,000	99,701,000
	27回ラボバンク・ネダーランド円貨社債	200,000,000	200,482,000
	22回中日本高速道路債券	300,000,000	311,706,000
	7回キリンホールディングス社債	100,000,000	105,518,000
	9回日本たばこ産業社債	200,000,000	200,374,000
	3回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	104,439,000
	41回住友化学社債	100,000,000	105,175,000
	37回三菱化学社債	100,000,000	104,815,000
	12回武田薬品工業社債	100,000,000	100,433,000
	8回ブリヂストン社債	200,000,000	200,786,000
	29回新日本製鐵社債	100,000,000	103,747,000
	64回新日本製鐵社債	100,000,000	105,223,000
	1回日本電産社債	100,000,000	100,460,000
	11回パナソニック社債	100,000,000	101,999,000
	12回パナソニック社債	200,000,000	200,620,000
	56回日産自動車社債	100,000,000	101,292,000
	14回トヨタ自動車社債	200,000,000	210,062,000
	16回トヨタ自動車社債	100,000,000	102,631,000
	49回伊藤忠商事社債	100,000,000	105,111,000
	66回伊藤忠商事社債	200,000,000	200,828,000
	91回丸紅社債	100,000,000	100,458,000
	94回丸紅社債	100,000,000	104,807,000
	45回住友商事社債	100,000,000	104,374,000
	47回住友商事社債	100,000,000	102,748,000
	69回三菱商事社債	300,000,000	313,125,000
	48回クレディセゾン社債	100,000,000	102,899,000
	7回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	308,889,000
	29回みずほコーポレート銀行社債	500,000,000	501,980,000
	31回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	300,894,000
	32回みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	200,396,000
	7回みずほコーポレート銀行劣後社債	100,000,000	107,336,000
	134回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,906,000
	140回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,417,000
	7回東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	214,420,000
	12回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	205,868,000
	25回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	209,522,000
	28回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	212,362,000
	32回三菱東京UFJ銀行劣後社債	300,000,000	320,709,000
	4回りそな銀行劣後社債	100,000,000	108,321,000
	6回りそな銀行劣後社債	100,000,000	107,068,000
	7回三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	211,102,000
	9回三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	106,927,000
	7回住友信託銀行劣後社債	100,000,000	102,258,000
	12回住友信託銀行劣後債	100,000,000	104,825,000
	10回三井住友信託銀行社債	200,000,000	203,820,000
	10回セブン銀行社債	100,000,000	103,782,000
	57回三井住友銀行社債	300,000,000	300,807,000
	11回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	207,432,000
	20回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	213,694,000
	22回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	210,332,000
	23回三井住友銀行劣後社債	400,000,000	425,104,000
	10回みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	103,561,000
	14回みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	213,356,000
	20回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,516,000
	23回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,372,000
	15回トヨタファイナンス社債	200,000,000	214,896,000
	47回日立キャピタル社債	200,000,000	206,744,000
	144回オリックス社債	100,000,000	102,352,000
	164回オリックス社債	100,000,000	102,850,000
	167回オリックス社債	200,000,000	200,878,000
	5回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,828,000
	39回野村ホールディングス社債	300,000,000	304,128,000
	46回野村ホールディングス社債	200,000,000	200,382,000
	8回野村ホールディングス社債	100,000,000	103,081,000
	38回三井不動産社債	200,000,000	210,000,000
	72回三菱地所社債	100,000,000	115,919,000
	90回三菱地所社債	100,000,000	103,531,000
	96回三菱地所社債	200,000,000	210,304,000
	84回住友不動産社債	100,000,000	100,351,000
	87回住友不動産社債	100,000,000	102,038,000
	8回エヌ・ティ・ティ都市開発社債	100,000,000	104,178,000
	7回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	105,138,000
	15回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	334,077,000
	19回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	113,080,000
	39回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	345,627,000
	52回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	310,137,000
	56回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	313,833,000
	9回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	225,358,000
	10回西日本旅客鉄道社債	300,000,000	339,612,000
	5回東海旅客鉄道社債	100,000,000	109,879,000
	6回東海旅客鉄道社債	100,000,000	113,137,000
	10回東海旅客鉄道社債	190,000,000	194,176,200
	11回東海旅客鉄道社債	100,000,000	106,244,000
	14回東海旅客鉄道社債	100,000,000	115,077,000
	15回東海旅客鉄道社債	200,000,000	213,030,000
	23回東海旅客鉄道社債	100,000,000	104,584,000
	5回 KDDI社債	100,000,000	104,011,000
	54回日本電信電話社債	200,000,000	207,384,000
	60回日本電信電話社債	300,000,000	316,647,000
	15回 NTTドコモ社債	200,000,000	208,924,000
	455回東京電力社債	200,000,000	207,806,000
	542回東京電力社債	500,000,000	510,695,000
	476回中部電力社債	100,000,000	104,643,000
	496回中部電力社債	500,000,000	520,940,000
	410回関西電力社債	300,000,000	314,157,000
	486回関西電力社債	154,000,000	155,275,120
	492回関西電力社債	200,000,000	201,726,000
	493回関西電力社債	200,000,000	201,654,000
	310回中国電力社債	200,000,000	209,262,000
	377回中国電力社債	200,000,000	210,118,000
	260回北陸電力社債	100,000,000	108,885,000
	281回北陸電力社債	200,000,000	207,968,000
	471回東北電力社債	200,000,000	209,974,000
	473回東北電力社債	300,000,000	303,708,000
	237回四国電力社債	100,000,000	105,158,000
	253回四国電力社債	200,000,000	208,296,000
	423回九州電力社債	200,000,000	204,492,000
	424回九州電力社債	200,000,000	210,142,000
	426回九州電力社債	400,000,000	414,520,000
	320回北海道電力社債	200,000,000	202,206,000
	321回北海道電力社債	161,000,000	164,638,600
	38回電源開発社債	300,000,000	310,326,000
	17回東京ガス社債	100,000,000	106,008,000
	9回大阪ガス社債	100,000,000	105,662,000
	18回大阪ガス社債	100,000,000	108,428,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	104,515,000
社債券合計		21,105,000,000	21,974,406,920
合計		381,429,890,000	412,522,288,772

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		514,592,003	64,656,718
投資証券		20,592,277,900	22,044,521,100
未収入金		-	1,934,442,837
未収配当金		203,063,456	196,965,222
流動資産合計		21,309,933,359	24,240,585,877
資産合計		21,309,933,359	24,240,585,877
負債の部
流動負債
未払金		432,153,693	490,278
未払解約金		2,791,000	104,733,000
流動負債合計		434,944,693	105,223,278
負債合計		434,944,693	105,223,278
純資産の部
元本等
元本	※1	13,080,131,931	15,337,732,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,794,856,735	8,797,629,766
元本等合計		20,874,988,666	24,135,362,599
純資産合計		20,874,988,666	24,135,362,599
負債純資産合計		21,309,933,359	24,240,585,877

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	16,405,369,329円	13,080,131,931円
		同期中追加設定元本額	7,771,120,284円	8,382,392,434円
		同期中一部解約元本額	11,096,357,682円	6,124,791,532円
		元本の内訳
	ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	-円	397,486円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	-円	1,218,861円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	-円	3,050,633円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	-円	971,903円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	-円	1,001,579円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	-円	1,030,011円
		たわらノーロード国内リート	-円	67,911,873円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	19,617,425円	18,438,842円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	361,892,952円	375,068,015円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	3,559,190円	4,469,392円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	7,439,572円	9,721,510円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	20,152,377円	25,042,951円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	56,381,518円	61,581,809円
		投資のソムリエ	273,099,340円	577,590,467円
		投資のソムリエ	3,553,582円	10,300,179円
		DIAM 8資産バランスファンドN	19,370,382円	27,363,706円
		投資のソムリエリスク抑制型	-円	254,694円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定)	2,053,707,555円	2,017,708,759円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	1,109,657,775円	1,090,204,032円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	2,161,914,672円	2,124,936,873円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	6,177,926,213円	6,951,010,304円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	56,348,609円	57,261,963円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	40,588,147円	-円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	273,826,779円	834,883,747円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	403,618,175円	1,038,835,576円
		DIAM リスクコントロールJ-REITファンド(適格機関投資家限定)	37,477,668円	37,477,668円
	計		13,080,131,931円	15,337,732,833円
2.	受益権の総数		13,080,131,931口	15,337,732,833口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成27年1月14日至平成27年7月13日	自平成27年7月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,538,429,072	△1,618,075,119
合計	△1,538,429,072	△1,618,075,119

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年6月9日から平成27年7月13日まで及び平成27年6月9日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.5959円	1.5736円
(1万口当たり純資産額)	(15,959円)	(15,736円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年1月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	5,751	600,979,500
	MCUBS MidCity投資法人	590	190,275,000
	SIA不動産投資法人	167	70,724,500
	いちごオフィスリート投資法人	3,140	256,224,000
	いちごホテルリート投資法人	307	42,151,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,322	666,288,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,882	728,569,600
	イオンリート投資法人	2,417	307,684,100
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,202	114,430,400
	インヴィンシブル投資法人	7,081	454,600,200
	オリックス不動産投資法人	5,146	774,473,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	430	170,710,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	898	470,552,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	774	223,376,400
	ケネディクス商業リート投資法人	788	187,307,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,051	222,601,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人	362	29,249,600
	ジャパン・シニアリビング投資法人	188	25,586,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,972	599,592,000
	ジャパンエクセレント投資法人	2,804	352,462,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,903	1,648,904,000
	スターツプロシード投資法人	385	62,870,500
	トーセイ・リート投資法人	357	39,448,500
	トップリート投資法人	390	169,455,000
	ヒューリックリート投資法人	1,732	280,064,400
	フロンティア不動産投資法人	1,100	499,950,000
	プレミア投資法人	2,920	345,144,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	267	27,874,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,101	962,737,800
	阪急リート投資法人	1,325	161,517,500
	産業ファンド投資法人	782	419,152,000
	森トラスト総合リート投資法人	2,927	561,984,000
	森ヒルズリート投資法人	3,481	515,188,000
	星野リゾート・リート投資法人	173	206,389,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	2,257	223,443,000
	積水ハウス・リート投資法人	1,761	210,263,400
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	1,658	381,008,400
	大和ハウスリート投資法人	778	342,320,000
	大和証券オフィス投資法人	1,073	670,625,000
	東急リアル・エステート投資法人	2,168	315,660,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,074	424,230,000
	日本ビルファンド投資法人	3,131	1,734,574,000
	日本プライムリアルティ投資法人	1,936	759,880,000
	日本プロロジスリート投資法人	3,838	752,631,800
	日本ヘルスケア投資法人	165	27,109,500
	日本リート投資法人	869	227,417,300
	日本リテールファンド投資法人	5,659	1,235,925,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,951	415,172,800
	日本賃貸住宅投資法人	3,636	280,335,600
	福岡リート投資法人	1,656	315,633,600
	平和不動産リート投資法人	2,250	177,750,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	8,253	1,162,022,400
投資証券合計		113,228	22,044,521,100
合計		113,228	22,044,521,100

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金		1,752,765,889	3,843,175,851
コール・ローン		1,282,659,298	99,622,215
株式		291,030,892,832	239,368,397,850
投資信託受益証券		848,351,630	710,818,356
投資証券		6,279,970,441	5,843,780,192
派生商品評価勘定		15,327,722	214,385
未収入金		69,728,729	1,939,313
未収配当金		364,321,040	344,637,908
差入委託証拠金		1,063,368,206	1,662,902,378
流動資産合計		302,707,385,787	251,875,488,448
資産合計		302,707,385,787	251,875,488,448
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,277,394	344,558,300
未払解約金		1,591,118,000	100,968,000
流動負債合計		1,598,395,394	445,526,300
負債合計		1,598,395,394	445,526,300
純資産の部
元本等
元本	※1	101,093,625,635	97,735,137,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		200,015,364,758	153,694,824,757
元本等合計		301,108,990,393	251,429,962,148
純資産合計		301,108,990,393	251,429,962,148
負債純資産合計		302,707,385,787	251,875,488,448

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	109,595,049,033円	101,093,625,635円
		同期中追加設定元本額	7,048,160,386円	10,633,225,942円
		同期中一部解約元本額	15,549,583,784円	13,991,714,186円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,057,710,072円	1,152,620,379円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	-円	4,948,687円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	-円	10,286,868円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	-円	25,891,522円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	-円	12,127,549円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	-円	8,505,193円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	-円	8,744,923円
		たわらノーロード先進国株式	-円	271,389,618円
		DIAM外国株式インデックスファンド	33,874,452,407円	34,267,965,537円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	140,592,583円	156,636,797円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	828,101,362円	836,424,717円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,037,093,422円	1,060,659,656円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	137,192,322円	140,986,314円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	403,472,656円	406,671,520円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	330,112,172円	338,651,848円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	46,028,751円	42,663,525円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	842,449,000円	872,208,370円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	230,975,699円	231,794,603円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	13,626,492円	18,857,253円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	28,038,338円	36,754,707円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	70,469,211円	80,148,275円
		投資のソムリエ	246,196,365円	339,757,071円
		クルーズコントロール	48,135,914円	159,910,174円
		投資のソムリエ	3,430,343円	6,043,950円
		DIAM 8資産バランスファンドN	36,616,505円	53,767,391円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	6,359,319円	18,740,201円
		クルーズコントロール	13,159円	25,159円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	-円	1,464,834円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	-円	1,957,062円
		投資のソムリエリスク抑制型	-円	73,969円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	307,689,726円	251,105,219円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	3,402,793,462円	3,401,821,371円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	248,285,051円	174,358,190円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	37,428,332円	35,597,952円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	951,806,758円	451,682,842円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	397,074,310円	363,764,256円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	34,876,695円	31,437,072円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	241,092,306円	192,853,625円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	18,508,821円	15,423,325円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	39,300,546円	30,887,628円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,490,210,710円	4,160,443,133円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,135,710,029円	2,368,277,596円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,204,917,500円	1,005,184,802円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,112,676,523円	1,051,917,126円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,321,021,838円	3,155,528,740円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,305,925,295円	1,233,229,496円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,062,752,135円	1,925,332,257円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,582,584,702円	1,492,762,853円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	1,085,198,775円	1,018,540,451円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	11,130,233円	11,130,233円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,894,631,283円	4,623,912,268円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	1,660,483,001円	1,693,059,024円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	11,112,697円	-円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	10,638,721,878円	10,410,355,488円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	644,913,031円	598,466,354円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,858,539,067円	1,768,131,803円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	6,721,777,124円	6,600,216,428円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	128,952円	133,759円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	249,413円	28,727,295円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	89,390,196円	43,970,103円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	8,990,836,536円	8,884,320,454円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	69,952円	54,572,307円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	204,545,606円	91,043,052円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	6,177,060円	273,217円
	計		101,093,625,635円	97,735,137,391円
2.	受益権の総数		101,093,625,635口	97,735,137,391口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成27年1月14日至平成27年7月13日	自平成27年7月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△946,604,121	△25,905,428,686
投資信託受益証券	△57,578,495	△62,123,082
投資証券	△514,353,609	△342,241,526
合計	△1,518,536,225	△26,309,793,294

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月17日から平成27年7月13日まで及び平成27年2月17日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類				平成27年7月13日現在				平成28年1月12日現在
				契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
				(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売建		321,761,660	-	324,334,900	△2,573,240	122,124,485	-	121,910,100	214,385
			アメリカ・ドル	254,237,632	-	256,004,100	△1,766,468	67,145,430	-	67,140,300	5,130
			イギリス・ポンド	14,955,424	-	15,199,200	△243,776	15,445,830	-	15,427,800	18,030
			オーストラリア・ドル	8,173,260	-	8,190,900	△17,640	2,473,620	-	2,473,200	420
			カナダ・ドル	6,699,056	-	6,754,300	△55,244	7,493,510	-	7,461,000	32,510
			ユーロ	37,696,288	-	38,186,400	△490,112	29,566,095	-	29,407,800	158,295
		買建		154,787,648	-	154,779,300	△8,348	-	-	-	-
			アメリカ・ドル	95,548,596	-	95,542,200	△6,396	-	-	-	-
			イギリス・ポンド	15,199,632	-	15,199,200	△432	-	-	-	-
			オーストラリア・ドル	7,280,736	-	7,280,000	△736	-	-	-	-
			カナダ・ドル	6,754,776	-	6,754,300	△476	-	-	-	-
			ユーロ	30,003,908	-	30,003,600	△308	-	-	-	-
合計				476,549,308	-	479,114,200	△2,581,588	122,124,485	-	121,910,100	214,385

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類

平成27年7月13日現在

平成28年1月12日現在

契約額等

時価
(円)

評価損益
(円)

契約額等

時価
(円)

評価損益
(円)

(円)

うち
1年超

(円)

うち
1年超

市場取引

先物取引

買建

3,035,394,383

3,046,026,299

10,631,916

5,666,776,185

5,322,217,885

△344,558,300

合計

3,035,394,383

3,046,026,299

10,631,916

5,666,776,185

5,322,217,885

△344,558,300

	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	2.9785円	2.5726円
(1万口当たり純資産額)	(29,785円)	(25,726円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成28年1月12日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	30,121	617.740	18,606,946.540
	ABBOTT LABORATORIES	114,220	40.730	4,652,180.600
	AES CORP	47,729	9.030	430,992.870
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,398	133.230	9,379,125.540
	ADOBE SYSTEMS INC	37,627	89.380	3,363,101.260
	ACE LTD	24,550	110.290	2,707,619.500
	AGCO CORP	6,536	45.210	295,492.560
	AIRGAS INC	4,576	138.420	633,409.920
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,942	119.490	1,904,909.580
	ENERGEN CORP	5,191	35.050	181,944.550
	ALLEGHANY CORP	1,188	472.540	561,377.520
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	68,191	59.180	4,035,543.380
	RALPH LAUREN CORP	4,294	102.040	438,159.760
	ALLSTATE CORP	30,066	58.020	1,744,429.320
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	56,202	98.420	5,531,400.840
	ALCOA INC	102,779	8.000	822,232.000
	AMGEN INC	57,820	147.690	8,539,435.800
	HESS CORP	20,456	41.690	852,810.640
	AMERICAN EXPRESS CO	68,647	64.050	4,396,840.350
	AMERICAN ELECTRIC POWER	38,075	58.770	2,237,667.750
	AFLAC INC	31,712	57.080	1,810,120.960
	AMERICAN INTL GROUP	98,619	57.690	5,689,330.110
	AMERCO	551	361.200	199,021.200
	JARDEN CORP	13,598	52.670	716,206.660
	ANALOG DEVICES	22,759	51.170	1,164,578.030
	ANADARKO PETROLEUM CORP	38,745	37.750	1,462,623.750
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,147	161.650	2,771,812.550
	TYCO INTERNATIONAL PLC	31,929	30.280	966,810.120
	TIME WARNER	62,272	69.610	4,334,753.920
	JONES LANG LASALLE INC	3,046	142.310	433,476.260
	VALERO ENERGY CORP	37,975	69.070	2,622,933.250
	APACHE CORP	29,768	35.060	1,043,666.080
	ANSYS INC	7,266	85.270	619,571.820
	APPLE INC	432,421	98.530	42,606,441.130
	APPLIED MATERIALS INC	92,368	16.680	1,540,698.240
	ALBEMARLE CORP	7,690	48.040	369,427.600
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,013	34.160	1,605,964.080
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,360	64.780	606,340.800
	AMEREN CORP	19,716	43.520	858,040.320
	ARROW ELECTRONICS INC	7,767	48.260	374,835.420
	ASHLAND INC	5,128	98.510	505,159.280
	AGL RESOURCES INC	8,945	63.740	570,154.300
	AUTOLIV INC	7,264	112.970	820,614.080
	AUTODESK INC	16,361	55.230	903,618.030
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,675	78.510	2,800,844.250
	AUTOZONE INC	2,371	718.690	1,704,013.990
	AVERY DENNISON CORP	5,989	59.710	357,603.190
	AVNET INC	10,288	39.010	401,334.880
	BAKER HUGHES INC	34,030	41.510	1,412,585.300
	BALL CORP	10,625	69.160	734,825.000
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	90,521	128.360	11,619,275.560
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	84,330	37.420	3,155,628.600
	CR BARD INC	5,892	177.960	1,048,540.320
	BAXTER INTERNATIONAL INC	41,887	35.590	1,490,758.330
	BED BATH &BEYOND INC	12,030	46.140	555,064.200
	BECTON DICKINSON & CO	15,840	141.150	2,235,816.000
	AMETEK INC	19,168	48.200	923,897.600
	BE AEROSPACE INC	7,540	40.110	302,429.400
	VERIZON COMM INC	308,032	45.090	13,889,162.880
	WR BERKLEY CORP	6,604	51.320	338,917.280
	BEST BUY CO INC	23,778	29.430	699,786.540
	YUM! BRANDS INC	32,120	68.020	2,184,802.400
	FIRSTENERGY CORP	33,061	32.070	1,060,266.270
	H&R BLOCK INC	16,944	32.390	548,816.160
	ENSCO PLC-CL A	16,993	11.770	200,007.610
	BOEING CO	49,242	130.210	6,411,800.820
	ROBERT HALF INTL INC	10,846	43.800	475,054.800
	BORGWARNER INC	17,824	36.890	657,527.360
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	100,133	17.130	1,715,278.290
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,592	61.750	715,806.000
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,203	310.860	684,824.580
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	126,910	62.980	7,992,791.800
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	4,276	135.840	580,851.840
	ONEOK INC	16,401	22.610	370,826.610
	UNITED RENTALS INC	7,795	60.960	475,183.200
	SEMPRA ENERGY	18,407	89.690	1,650,923.830
	FEDEX CORP	20,227	132.970	2,689,584.190
	VERISIGN INC	7,229	78.070	564,368.030
	AMPHENOL CORP	23,947	46.270	1,108,027.690
	BROWN-FORMAN CORP	8,455	93.900	793,924.500
	QUANTA SERVICES INC	16,615	18.470	306,879.050
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	23,243	49.450	1,149,366.350
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	179,873	3.820	687,114.860
	CSX CORP	72,208	23.520	1,698,332.160
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,517	30.780	477,613.260
	CABOT OIL & GAS CORP	33,871	16.000	541,936.000
	CAMPBELL SOUP CO	13,787	51.400	708,651.800
	SEAGATE TECHNOLOGY	23,338	31.350	731,646.300
	WHITING PETROLEUM CORP	15,410	7.280	112,184.800
	CONSTELLATION BRANDS INC	13,276	147.050	1,952,235.800
	CARDINAL HEALTH INC	24,006	79.270	1,902,955.620
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	32,472	53.940	1,751,539.680
	CATERPILLAR INC	43,844	61.470	2,695,090.680
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	10,931	76.990	841,577.690
	CELGENE CORP	59,495	103.030	6,129,769.850
	CORE LABORATORIES N.V.	3,159	93.720	296,061.480
	CITRIX SYSTEMS INC	12,490	68.870	860,186.300
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	44,606	4.170	186,007.020
	CENTURYLINK INC	44,154	24.120	1,064,994.480
	CERNER CORP	22,587	57.260	1,293,331.620
	JPMORGAN CHASE & CO	279,991	58.830	16,471,870.530
	CHUBB CORP	17,289	128.770	2,226,304.530
	CHURCH & DWIGHT CO INC	10,603	82.620	876,019.860
	CIGNA CORP	20,009	134.730	2,695,812.570
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,832	55.890	661,290.480
	CINTAS CORP	7,454	85.310	635,900.740
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	79,229	4.515	357,718.930
	CISCO SYSTEMS INC	386,121	25.270	9,757,277.670
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	7,706	36.090	278,109.540
	CLOROX COMPANY	9,481	127.680	1,210,534.080
	COCA-COLA CO/THE	313,037	41.580	13,016,078.460
	COCA-COLA ENTERPRISES INC	16,090	46.450	747,380.500
	COLGATE-PALMOLIVE CO	64,222	62.810	4,033,783.820
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	16,077	63.160	1,015,423.320
	COMERICA INC	13,912	38.750	539,090.000
	NRG ENERGY, INC.	23,703	10.230	242,481.690
	COMCAST CORP-CL A	187,605	54.720	10,265,745.600
	CA INC	26,267	26.200	688,195.400
	CONAGRA FOODS INC	31,664	40.190	1,272,576.160
	CONSOLIDATED EDISON INC	22,012	66.310	1,459,615.720
	CMS ENERGY CORP	20,017	36.080	722,213.360
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	14,553	59.840	870,851.520
	COOPER COS INC	3,794	127.660	484,342.040
	MOLSON COORS BREWING CO	12,219	88.470	1,081,014.930
	CORNING INC	88,402	17.310	1,530,238.620
	SEALED AIR CORP	15,017	41.310	620,352.270
	BROADCOM CORP-CL A	42,246	54.180	2,288,888.280
	CUMMINS INC	12,850	85.420	1,097,647.000
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,619	115.890	767,075.910
	DR HORTON INC	26,166	27.700	724,798.200
	DANAHER CORP	46,109	88.450	4,078,341.050
	MOODY'S CORP	14,341	90.860	1,303,023.260
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	46,508	56.120	2,610,028.960
	TARGET CORP	45,615	72.420	3,303,438.300
	DEERE & CO	23,444	74.150	1,738,372.600
	MORGAN STANLEY	110,016	28.460	3,131,055.360
	REPUBLIC SERVICES INC	18,651	44.500	829,969.500
	THE WALT DISNEY CO	121,270	99.920	12,117,298.400
	DOLLAR TREE INC	16,163	77.360	1,250,369.680
	DOVER CORP	11,617	56.970	661,820.490
	DOW CHEMICAL	86,405	45.400	3,922,787.000
	OMNICOM GROUP	19,378	69.650	1,349,677.700
	DTE ENERGY CO	14,055	79.150	1,112,453.250
	XL GROUP PLC	23,051	36.090	831,910.590
	DUKE ENERGY CORP	51,470	71.830	3,697,090.100
	FLOWSERVE CORP	9,241	37.820	349,494.620
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,436	61.960	584,654.560
	EBAY INC	81,777	26.100	2,134,379.700
	EMC CORP/MASS	146,656	24.420	3,581,339.520
	BANK OF AMERICA CORP	789,755	15.310	12,091,149.050
	CITIGROUP INC	227,432	46.850	10,655,189.200
	EASTMAN CHEMICAL CO	11,592	62.250	721,602.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	20,478	26.660	545,943.480
	EATON CORP PLC	33,977	49.150	1,669,969.550
	EATON VANCE CORP	9,128	28.480	259,965.440
	DISH NETWORK CORP	16,800	53.240	894,432.000
	ECOLAB INC	20,039	104.620	2,096,480.180
	ELECTRONIC ARTS INC	23,902	64.210	1,534,747.420
	SALESFORCE.COM INC	47,033	73.180	3,441,874.940
	EMERSON ELECTRIC CO	49,885	43.800	2,184,963.000
	WEATHERFORD INTL PLC	58,791	6.880	404,482.080
	ENTERGY CORP	13,984	67.550	944,619.200
	EOG RESOURCES INC	42,044	63.670	2,676,941.480
	EQUIFAX INC	8,986	101.830	915,044.380
	EQT CORP	12,314	52.550	647,100.700
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	17,081	82.880	1,415,673.280
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	14,279	42.990	613,854.210
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	51,530	85.970	4,430,034.100
	EXXON MOBIL CORP	315,538	73.690	23,251,995.220
	FMC CORP	9,724	35.160	341,895.840
	NEXTERA ENERGY INC	34,147	105.580	3,605,240.260
	ASSURANT INC	4,237	77.400	327,943.800
	FASTENAL CO	21,892	38.890	851,379.880
	FIFTH THIRD BANCORP	58,467	18.170	1,062,345.390
	M&T BANK CORP	10,650	109.130	1,162,234.500
	FISERV INC	17,221	87.940	1,514,414.740
	FLIR SYSTEMS INC	8,840	31.160	275,454.400
	MACY'S INC	24,650	38.820	956,913.000
	FORD MOTOR CO	282,813	12.770	3,611,522.010
	FRANKLIN RESOURCES INC	30,371	33.500	1,017,428.500
	FREEPORT-MCMORAN INC	85,535	4.310	368,655.850
	FLEXTRONICS INTL LTD	44,363	10.020	444,517.260
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,532	37.660	471,955.120
	TEGNA INC	14,989	23.090	346,096.010
	GAP INC/THE	18,180	22.680	412,322.400
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,729	55.880	599,536.520
	GENERAL DYNAMICS CORP	20,562	131.290	2,699,584.980
	GENERAL MILLS INC	44,957	55.910	2,513,545.870
	GENUINE PARTS CO	10,814	79.070	855,062.980
	GILEAD SCIENCES INC	112,012	96.500	10,809,158.000
	STARWOOD HOTELS&RESORTS	13,585	64.090	870,662.650
	GARTNER INC	5,772	85.720	494,775.840
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	19,208	28.590	549,156.720
	MCKESSON CORP	17,425	163.550	2,849,858.750
	NVIDIA CORP	39,189	29.680	1,163,129.520
	GENERAL ELECTRIC CO	714,650	28.580	20,424,697.000
	WW GRAINGER INC	4,603	189.120	870,519.360
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,464	90.210	763,537.440
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,236	18.940	421,149.840
	HALLIBURTON CO	64,473	31.550	2,034,123.150
	MONSTER BEVERAGE CORP	10,757	146.040	1,570,952.280
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,289	165.730	4,854,065.970
	HARLEY-DAVIDSON INC	15,057	42.900	645,945.300
	HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE	5,014	85.920	430,802.880
	HARRIS CORP	8,710	86.940	757,247.400
	HASBRO INC	8,909	70.010	623,719.090
	HENRY SCHEIN INC	6,256	146.380	915,753.280
	HELMERICH & PAYNE INC	7,163	45.740	327,635.620
	HERSHEY FOODS CORP	12,284	84.250	1,034,927.000
	HP INC	140,131	10.650	1,492,395.150
	F5 NETWORKS INC	5,809	93.520	543,257.680
	CROWN HOLDINGS INC NPR	9,809	46.580	456,903.220
	REYNOLDS AMERICAN INC	65,630	48.450	3,179,773.500
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	10,369	103.870	1,077,028.030
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,447	138.340	476,857.980
	JUNIPER NETWORKS INC	25,642	26.010	666,948.420
	HOLLYFRONTIER CORP	13,888	38.070	528,716.160
	HOLOGIC INC	18,649	36.080	672,855.920
	UNUM GROUP	19,821	30.240	599,387.040
	HOME DEPOT INC	97,055	125.780	12,207,577.900
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,610	93.290	1,176,386.900
	HORMEL FOODS CORP	11,661	78.040	910,024.440
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,952	17.600	562,355.200
	HUMANA INC	11,070	169.010	1,870,940.700
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	6,637	67.350	447,001.950
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,060	10.100	606,606.000
	RED HAT INC	14,283	78.280	1,118,073.240
	BIOGEN INC	17,701	278.540	4,930,436.540
	ILLINOIS TOOL WORKS	24,534	83.190	2,040,983.460
	INTUIT INC	20,568	94.000	1,933,392.000
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,222	50.190	462,852.180
	INGERSOLL-RAND PLC	21,063	51.480	1,084,323.240
	INTEL CORP	361,541	32.060	11,591,004.460
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,787	117.620	680,666.940
	INTERNATIONAL PAPER CO	31,541	36.400	1,148,092.400
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	28,945	21.930	634,763.850
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,297	38.400	357,004.800
	INCYTE CORP	12,683	92.190	1,169,245.770
	JOHNSON & JOHNSON	209,656	97.570	20,456,135.920
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	29,997	40.920	1,227,477.240
	JOHNSON CONTROLS INC	48,081	35.370	1,700,624.970
	KLA-TENCOR CORP	12,621	65.510	826,801.710
	DEVON ENERGY CORP	28,689	26.970	773,742.330
	KELLOGG CO	20,813	71.550	1,489,170.150
	KEYCORP	66,833	11.940	797,986.020
	KIMBERLY-CLARK CORP	27,934	125.710	3,511,583.140
	BLACKROCK INC/NEW YORK	9,284	308.320	2,862,442.880
	KOHLS CORP	15,787	50.080	790,612.960
	KROGER CO	69,461	41.280	2,867,350.080
	LAM RESEARCH CORP	12,091	70.950	857,856.450
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,466	59.500	503,727.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES	14,367	45.460	653,123.820
	LEGG MASON INC	6,295	34.970	220,136.150
	LEGGETT & PLATT INC	9,103	39.680	361,207.040
	LENNAR CORP	12,932	42.400	548,316.800
	LEUCADIA NATIONAL CORP	23,605	15.900	375,319.500
	ELI LILLY & CO	75,342	80.270	6,047,702.340
	L BRANDS INC	19,395	93.020	1,804,122.900
	LINCOLN NATIONAL CORP	18,267	43.200	789,134.400
	LINEAR TECH CORP	18,324	39.060	715,735.440
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	53,051	91.660	4,862,654.660
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	23,536	37.940	892,955.840
	LOCKHEED MARTIN CORP	21,278	215.350	4,582,217.300
	LOEWS CORP	21,320	35.850	764,322.000
	RANGE RESOURCES CORP	12,431	24.970	310,402.070
	LOWE'S COS INC	70,369	72.680	5,114,418.920
	DOMINION RESOURCES INC/VA	44,533	69.410	3,091,035.530
	SCANA CORP	9,574	60.890	582,960.860
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,729	20.830	702,575.070
	MCCORMICK & CO INC	9,163	84.100	770,608.300
	MCDONALD'S CORPORATION	71,767	116.690	8,374,491.230
	MCGRAW-HILL FINANCIAL INC	21,226	88.470	1,877,864.220
	EVEREST RE GROUP LTD	3,272	175.650	574,726.800
	MANPOWERGROUP INC	5,703	76.370	435,538.110
	MARKEL CORPORATION	1,049	841.230	882,450.270
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	16,526	75.930	1,254,819.180
	MARSH & MCLENNAN COS	39,991	52.180	2,086,730.380
	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	5,542	73.360	406,561.120
	MASCO CORP	25,045	25.150	629,881.750
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,501	124.730	561,409.730
	MATTEL INC	25,152	26.700	671,558.400
	METLIFE INC	71,390	41.710	2,977,676.900
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,891	33.060	723,716.460
	MEDTRONIC PLC	107,621	73.000	7,856,333.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	37,543	36.210	1,359,432.030
	CVS HEALTH CORP	83,949	94.920	7,968,439.080
	MERCK & CO.INC.	212,888	51.250	10,910,510.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,810	115.620	902,992.200
	MICROSOFT CORP	576,029	52.300	30,126,316.700
	MICRON TECH INC	83,952	12.530	1,051,918.560
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,953	41.500	620,549.500
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	30,888	8.320	256,988.160
	3M CO	46,990	140.460	6,600,215.400
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,675	175.680	821,304.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,590	64.370	746,048.300
	KANSAS CITY SOUTHERN	8,699	69.770	606,929.230
	MURPHY OIL CORPORATION	12,443	18.320	227,955.760
	ENDO INTERNATIONAL PLC	15,883	53.740	853,552.420
	MYLAN NV	32,656	49.500	1,616,472.000
	ILLUMINA INC	11,266	165.710	1,866,888.860
	XCEL ENERGY INC	38,007	36.470	1,386,115.290
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	27,349	29.950	819,102.550
	NETAPP INC	24,525	22.980	563,584.500
	NEWELL RUBBERMAID INC	21,322	39.350	839,020.700
	DUN & BRADSTREET CORP	2,194	94.540	207,420.760
	NEWMONT MINING CORP	37,881	17.010	644,355.810
	NIKE INC-CL B	103,374	59.550	6,155,921.700
	NOBLE ENERGY INC	30,599	28.990	887,065.010
	NORDSTROM INC	11,509	46.810	538,736.290
	NORFOLK SOUTHERN CORP	22,576	75.970	1,715,098.720
	EVERSOURCE ENERGY	23,786	51.030	1,213,799.580
	COACH INC	21,436	32.770	702,457.720
	NORTHERN TRUST CORP	15,954	65.890	1,051,209.060
	NORTHROP GRUMMAN CORP	13,722	188.110	2,581,245.420
	WELLS FARGO & CO	369,946	50.090	18,530,595.140
	NUCOR CORP	24,612	36.140	889,477.680
	MONSANTO CO	35,107	92.280	3,239,673.960
	CHENIERE ENERGY INC	17,814	33.790	601,935.060
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,273	64.760	2,672,839.480
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	56,995	61.220	3,489,233.900
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	9,081	33.210	301,580.010
	OGE ENERGY CORP	16,028	25.430	407,592.040
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,516	237.940	1,788,357.040
	ORACLE CORP	262,315	34.940	9,165,286.100
	PACCAR INC	27,939	45.230	1,263,680.970
	EXELON CORP	67,643	28.060	1,898,062.580
	PARKER HANNIFIN CORP	10,066	90.370	909,664.420
	PARTNERRE LTD	3,890	139.870	544,094.300
	PATTERSON COS INC	4,551	41.490	188,820.990
	PAYCHEX INC	25,896	47.420	1,227,988.320
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,519	54.870	467,437.530
	MEDNAX INC	7,106	67.190	477,452.140
	PPL CORPORATION	52,418	33.890	1,776,446.020
	PEPSICO INC	111,229	97.440	10,838,153.760
	PENTAIR PLC	14,306	45.500	650,923.000
	PFIZER INC	466,338	31.070	14,489,121.660
	CONOCOPHILLIPS	91,818	41.120	3,775,556.160
	PVH CORP	6,479	69.770	452,039.830
	PG&E CORP	36,973	52.230	1,931,099.790
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	11,261	113.510	1,278,236.110
	ALTRIA GROUP INC	150,003	59.460	8,919,178.380
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,572	88.280	3,493,416.160
	POLARIS INDUSTRIES INC	4,980	80.100	398,898.000
	GARMIN LTD	9,959	33.200	330,638.800
	AETNA INC	26,501	105.320	2,791,085.320
	FLUOR CORP (NEW)	11,793	41.830	493,301.190
	PPG INDUSTRIES INC	20,136	94.450	1,901,845.200
	PRAXAIR INC	21,891	98.440	2,154,950.040
	PRECISION CASTPARTS CORP	10,609	232.100	2,462,348.900
	COSTCO WHOLESALE CORP	33,772	154.720	5,225,203.840
	T ROWE PRICE GROUP INC	18,462	65.010	1,200,214.620
	QUEST DIAGNOSTICS	11,056	67.940	751,144.640
	PROCTER & GAMBLE CO	205,544	76.670	15,759,058.480
	PROGRESSIVE CORP	45,883	30.640	1,405,855.120
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	39,399	38.600	1,520,801.400
	PULTE GROUP INC	25,477	16.160	411,708.320
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	37,710	15.300	576,963.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	9,632	58.520	563,664.640
	QUALCOMM INC	119,416	46.070	5,501,495.120
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,374	51.270	531,874.980
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,535	111.830	395,319.050
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,718	480.820	2,749,328.760
	AUTONATION INC	4,634	48.530	224,888.020
	RESMED INC	11,376	52.320	595,192.320
	US BANCORP	133,520	39.860	5,322,107.200
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,021	68.280	615,953.880
	RITE AID CORP	73,930	7.740	572,218.200
	ROSS STORES INC	32,109	52.590	1,688,612.310
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,434	173.470	1,289,575.980
	ROCKWELL AUTOMATION INC	9,766	93.450	912,632.700
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,330	93.600	1,247,688.000
	RAYTHEON COMPANY	23,040	123.530	2,846,131.200
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,648	253.120	1,176,501.760
	FMC TECHNOLOGIES INC	18,739	25.440	476,720.160
	ACCENTURE PLC-CL A	46,854	99.230	4,649,322.420
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	122,857	41.680	5,120,679.760
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,266	114.970	1,180,282.020
	SANDISK CORP	16,366	74.010	1,211,247.660
	ROCKWELL COLLINS INC	9,595	87.340	838,027.300
	ST JUDE MEDICAL INC	20,652	57.180	1,180,881.360
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	23,590	106.790	2,519,176.100
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	20,743	58.940	1,222,592.420
	PRICELINE GROUP INC	3,863	1,136.280	4,389,449.640
	SCHLUMBERGER LTD	96,737	64.830	6,271,459.710
	SCHWAB (CHARLES) CORP	90,459	28.740	2,599,791.660
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	12,739	99.800	1,271,352.200
	BUNGE LTD	11,801	66.450	784,176.450
	SEI INVESTMENTS CO	10,402	47.050	489,414.100
	ANTHEM INC	19,515	128.360	2,504,945.400
	AMERISOURCEBERGEN CORP	14,900	94.060	1,401,494.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,351	39.510	922,598.010
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,877	241.970	1,422,057.690
	CENTENE CORP	7,708	60.820	468,800.560
	ACUITY BRANDS INC	3,145	206.330	648,907.850
	SNAP-ON INC	4,354	163.050	709,919.700
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,611	72.890	2,522,795.790
	ADVANCE AUTO PARTS	5,295	147.050	778,629.750
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	28,328	6.540	185,265.120
	EDISON INTERNATIONAL	23,842	59.200	1,411,446.400
	SOUTHERN CO	68,059	46.840	3,187,883.560
	BB&T CORP	60,610	34.680	2,101,954.800
	SOUTHWEST AIRLINES	13,746	42.040	577,881.840
	AT&T INC	466,167	33.950	15,826,369.650
	CHEVRON CORP	143,151	80.770	11,562,306.270
	STANLEY BLACK & DECKER INC	12,011	96.290	1,156,539.190
	STAPLES INC	50,301	9.450	475,344.450
	STATE STREET CORP	31,417	58.440	1,836,009.480
	STARBUCKS CORP	113,294	57.820	6,550,659.080
	STRYKER CORP	25,186	87.530	2,204,530.580
	NETFLIX INC	30,983	114.970	3,562,115.510
	STERICYCLE INC	6,853	119.420	818,385.260
	SUNTRUST BANKS INC	38,067	38.710	1,473,573.570
	SYMANTEC CORP	49,628	20.360	1,010,426.080
	SYNOPSYS INC	11,163	42.090	469,850.670
	SYSCO CORP	43,896	40.120	1,761,107.520
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,954	539.580	1,593,919.320
	TESORO CORP	9,395	101.070	949,552.650
	TEXAS INSTRUMENTS INC	77,930	51.210	3,990,795.300
	TEXTRON INC	21,846	38.890	849,590.940
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,019	134.880	4,048,962.720
	TIFFANY & CO	10,305	67.840	699,091.200
	TOLL BROTHERS INC	12,654	29.890	378,228.060
	TORCHMARK CORP	10,414	54.440	566,938.160
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,637	45.460	619,938.020
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,946	67.230	937,589.580
	TRACTOR SUPPLY CO	9,788	82.650	808,978.200
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	19,110	19.640	375,320.400
	TYSON FOODS INC	22,383	52.720	1,180,031.760
	MARATHON OIL CORP	52,743	9.620	507,387.660
	UNION PACIFIC CORP	65,913	74.810	4,930,951.530
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	64,143	90.500	5,804,941.500
	UNITEDHEALTH GROUP INC	72,327	109.580	7,925,592.660
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	7,441	114.460	851,696.860
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,296	76.120	631,491.520
	VF CORP	25,690	56.450	1,450,200.500
	CBS CORP	33,562	46.780	1,570,030.360
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,746	103.950	1,948,646.700
	VULCAN MATERIALS CO	10,233	85.860	878,605.380
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	65,869	81.020	5,336,706.380
	WAL-MART STORES INC	123,017	64.220	7,900,151.740
	WASTE MANAGEMENT INC	34,984	52.860	1,849,254.240
	WATERS CORP	6,779	126.080	854,696.320
	ALLERGAN PLC	29,724	299.370	8,898,473.880
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	8,254	120.740	996,587.960
	WESTERN DIGITAL CORP	18,200	52.800	960,960.000
	WABTEC CORP	7,250	62.790	455,227.500
	WHIRLPOOL CORP	6,288	134.410	845,170.080
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,061	66.050	994,779.050
	WYNN RESORTS LTD	6,279	56.790	356,584.410
	WHOLE FOODS MARKET INC	29,055	31.860	925,692.300
	NASDAQ INC	9,132	57.280	523,080.960
	CME GROUP INC	24,875	86.950	2,162,881.250
	WILLIAMS COS INC	53,337	18.690	996,868.530
	DICK'S SPORTING GOODS INC	5,927	34.420	204,007.340
	LKQ CORP	22,850	26.730	610,780.500
	PEPCO HOLDINGS INC	18,195	26.270	477,982.650
	ALLIANT ENERGY CORP	7,587	62.160	471,607.920
	WEC ENERGY GROUP INC	24,880	51.890	1,291,023.200
	FOOT LOCKER INC	11,034	62.620	690,949.080
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	21,310	30.670	653,577.700
	CARMAX INC	15,376	46.990	722,518.240
	XEROX CORP	74,880	9.400	703,872.000
	XILINX INC	20,017	43.120	863,133.040
	YAHOO! INC	66,184	30.170	1,996,771.280
	CIMAREX ENERGY CO	6,901	80.740	557,186.740
	TJX COMPANIES INC	52,219	67.800	3,540,448.200
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	97,600	6.470	631,472.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,740	79.680	457,363.200
	SIGNATURE BANK	3,706	136.500	505,869.000
	CBRE GROUP INC	21,235	30.090	638,961.150
	LIBERTY GLOBAL PLC	17,106	35.510	607,434.060
	REGIONS FINANCIAL CORP	94,526	8.680	820,485.680
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	4,417	45.160	199,471.720
	T-MOBILE US INC	23,522	39.680	933,352.960
	LAS VEGAS SANDS CORP	31,104	38.990	1,212,744.960
	MEDIVATION INC	12,474	36.170	451,184.580
	MOSAIC CO/THE	25,355	23.800	603,449.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	36,077	26.000	938,002.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	90,569	25.880	2,343,925.720
	CELANESE CORP	11,777	62.300	733,707.100
	IHS INC-CLASS A	5,758	109.270	629,176.660
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	9,144	25.830	236,189.520
	EXPEDIA INC	8,139	111.200	905,056.800
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,719	32.450	574,981.550
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,001	95.660	1,243,675.660
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	48,706	34.600	1,685,227.600
	GAMESTOP CORP. - CL. A	8,633	29.380	253,637.540
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,381	252.640	2,117,375.840
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,591	69.960	950,826.360
	VIACOM INC-CLASS B	27,414	40.970	1,123,151.580
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,433	411.100	1,000,206.300
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,961	51.620	359,326.820
	TRANSDIGM GROUP INC	4,061	228.550	928,141.550
	MASTERCARD INC	75,927	90.580	6,877,467.660
	LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP	35,147	25.500	896,248.500
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	8,473	69.160	585,992.680
	HANESBRANDS INC	32,964	30.490	1,005,072.360
	WESTERN UNION CO	41,207	16.870	695,162.090
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	27,621	11.540	318,746.340
	AERCAP HOLDINGS NV	13,624	36.700	500,000.800
	MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	15,025	14.490	217,712.250
	SPECTRA ENERGY CORP	52,852	24.110	1,274,261.720
	TIME WARNER CABLE INC	21,778	183.300	3,991,907.400
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,191	14.990	287,673.090
	DELTA AIR LINES INC	15,148	46.740	708,017.520
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	8,680	21.030	182,540.400
	DISCOVER FINANCIAL	32,943	50.490	1,663,292.070
	TE CONNECTIVITY LTD	30,629	57.920	1,774,031.680
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,077	82.170	828,027.090
	WABCO HOLDING INC	4,395	89.500	393,352.500
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,680	54.730	420,326.400
	VMWARE INC	6,605	53.110	350,791.550
	TERADATA CORP	12,117	22.890	277,358.130
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	4,907	182.000	893,074.000
	INVESCO LTD	34,162	29.930	1,022,468.660
	NETSUITE INC	3,281	77.140	253,096.340
	CALPINE CORP NPR	26,738	14.410	385,294.580
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,365	89.170	10,554,607.050
	VISA INC	147,485	73.920	10,902,091.200
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,893	92.600	1,286,491.800
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,027	60.250	784,876.750
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	4,702	53.780	252,873.560
	SIGNET JEWELERS LTD	6,095	126.180	769,067.100
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21,028	24.850	522,545.800
	MARATHON PETROLEUM CORP	40,940	45.720	1,871,776.800
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,244	49.840	560,400.960
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	141,646	14.160	2,005,707.360
	XYLEM INC	12,112	34.080	412,776.960
	ALKERMES PLC	11,218	68.650	770,115.700
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	30,416	76.330	2,321,653.280
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	19,329	128.040	2,474,885.160
	LINKEDIN CORP	8,739	210.930	1,843,317.270
	SPLUNK INC	9,277	51.350	476,373.950
	HCA HOLDINGS INC	26,050	67.830	1,766,971.500
	VERISK ANALYTICS INC	11,487	74.040	850,497.480
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,874	123.580	602,328.920
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,223	125.560	781,359.880
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	15,779	70.550	1,113,208.450
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	10,944	61.810	676,448.640
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	6,182	175.630	1,085,744.660
	CIT GROUP INC	13,340	36.030	480,640.200
	NXP SEMICONDUCTOR NV	20,855	77.220	1,610,423.100
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	562,500	0.500	281,250.000
	LEAR CORP	6,259	110.100	689,115.900
	DOLLAR GENERAL CORP	21,623	69.640	1,505,825.720
	FORTINET INC	10,861	28.350	307,909.350
	AON PLC	21,841	86.410	1,887,280.810
	REALOGY HOLDINGS CORP	11,464	33.240	381,063.360
	TESLA MOTORS INC	7,097	207.850	1,475,111.450
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	11,990	39.400	472,406.000
	GENERAL MOTORS CO	106,862	30.250	3,232,575.500
	VANTIV INC	12,141	45.740	555,329.340
	TRIPADVISOR INC	9,263	76.950	712,787.850
	ALLY FINANCIAL INC	35,836	16.800	602,044.800
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	16,570	37.140	615,409.800
	VOYA FINANCIAL INC	16,634	32.240	536,280.160
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	21,511	75.840	1,631,394.240
	PHILLIPS 66	40,891	76.180	3,115,076.380
	LIBERTY MEDIA CORP	5,006	36.470	182,568.820
	FACEBOOK INC	162,626	97.510	15,857,661.260
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	7,204	64.570	465,162.280
	ADT CORP	11,734	29.910	350,963.940
	SERVICENOW INC	10,829	78.530	850,401.370
	WHITEWAVE FOODS CO	12,239	35.400	433,260.600
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,614	162.020	909,580.280
	TABLEAU SOFTWARE INC	3,880	87.130	338,064.400
	WORKDAY INC	7,948	70.250	558,347.000
	ABBVIE INC	126,588	53.880	6,820,561.440
	ZOETIS INC	34,943	44.580	1,557,758.940
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	12,645	56.000	708,120.000
	NEWS CORP/NEW-CL A	33,106	12.210	404,224.260
	MALLINCKRODT PLC	9,419	65.170	613,836.230
	CDW CORP	10,726	39.840	427,323.840
	SPRINT CORP	57,295	3.360	192,511.200
	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS INC	16,386	24.940	408,666.840
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,283	41.080	586,745.640
	FIREEYE INC	8,532	17.380	148,286.160
	ANTERO RESOURCES CORP	8,460	20.180	170,722.800
	TWITTER INC	43,632	19.650	857,368.800
	PLAINS GP HOLDINGS LP	16,533	7.610	125,816.130
	PERRIGO CO PLC	11,364	143.610	1,631,984.040
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	36,830	19.240	708,609.200
	ARAMARK	17,585	31.870	560,433.950
	IMS HEALTH HOLDINGS INC	12,407	23.650	293,425.550
	SABRE CORP	13,133	25.960	340,932.680
	NAVIENT CORP	28,699	10.000	286,990.000
	FNF GROUP	18,087	32.310	584,390.970
	LIBERTY MEDIA CORP-C	18,330	35.440	649,615.200
	SYNCHRONY FINANCIAL	64,620	28.700	1,854,594.000
	MOBILEYE NV	12,750	39.070	498,142.500
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	39,277	23.900	938,720.300
	CDK GLOBAL INC	9,646	43.680	421,337.280
	QORVO INC	12,235	44.220	541,031.700
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12,524	25.130	314,728.120
	NIELSEN HOLDINGS PLC	26,310	44.990	1,183,686.900
	WESTROCK CO	19,981	39.760	794,444.560
	KRAFT HEINZ CO	46,578	72.270	3,366,192.060
	ALPHABET INC-CL A	21,961	733.070	16,098,950.270
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	140,131	13.260	1,858,137.060
	PAYPAL HOLDINGS INC	82,503	33.040	2,725,899.120
	ZILLOW GROUP INC-C	8,134	22.160	180,249.440
	ALPHABET INC-CL C	23,498	716.030	16,825,272.940
	COLUMBIA PIPELINE GROUP INC	25,231	17.930	452,391.830
	BAXALTA INC	40,868	39.100	1,597,938.800
アメリカ・ドル小計		24,732,290		1,314,679,599.110
				(154,869,256,775)
イギリス・ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT	71,341	2.499	178,281.150
	AMEC FOSTER WHEELER PLC	28,599	3.720	106,388.280
	ANTOFAGASTA PLC	25,905	3.877	100,433.680
	ASHTEAD GROUP	38,160	10.200	389,232.000
	SEVERN TRENT PLC	19,770	21.300	421,101.000
	BHP BILLITON PLC	160,521	6.361	1,021,074.080
	BARCLAYS PLC	1,270,807	1.997	2,537,801.570
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	69,630	5.945	413,950.350
	BT GROUP PLC	631,846	4.630	2,925,446.980
	SKY PLC	82,222	10.860	892,930.920
	AGGREKO PLC	18,550	8.395	155,727.250
	BUNZL PLC	26,929	18.300	492,800.700
	EASYJET PLC	13,628	17.180	234,129.040
	CAPITA PLC	50,523	11.560	584,045.880
	AVIVA PLC	299,716	4.737	1,419,754.690
	CRODA INTERNATIONAL	9,774	28.290	276,506.460
	DIAGEO PLC	190,831	18.055	3,445,453.700
	SCHRODERS PLC	10,331	26.470	273,461.570
	NATIONAL GRID PLC	277,487	9.410	2,611,152.670
	GKN PLC	134,097	2.787	373,728.330
	KINGFISHER PLC	163,294	3.306	539,849.960
	BAE SYSTEMS PLC	245,770	5.265	1,293,979.050
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,370	32.000	363,840.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	140,455	36.485	5,124,500.670
	COBHAM PLC	88,449	2.729	241,377.320
	NEXT PLC	10,966	67.850	744,043.100
	REXAM PLC	54,770	5.990	328,072.300
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	72,271	35.115	2,537,796.160
	IMI PLC	22,272	7.875	175,392.000
	JOHNSON MATTHEY PLC	13,463	24.800	333,882.400
	SABMILLER PLC	74,731	40.500	3,026,605.500
	ANGLO AMERICAN PLC	109,290	2.304	251,804.160
	COMPASS GROUP PLC	125,596	11.330	1,423,002.680
	HSBC HOLDINGS PLC	1,491,958	4.978	7,426,966.920
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	462,703	2.448	1,132,696.940
	ARM HOLDINGS PLC	109,575	9.530	1,044,249.750
	CENTRICA PLC	386,570	2.062	797,107.340
	UNILEVER PLC	98,435	27.630	2,719,759.050
	MEGGITT PLC	54,676	3.607	197,216.330
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	188,216	1.523	286,652.960
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	53,266	9.365	498,836.090
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	73,187	4.064	297,431.960
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27,749	30.360	842,459.640
	PEARSON PLC	65,464	6.825	446,791.800
	PERSIMMON PLC	23,150	19.910	460,916.500
	PRUDENTIAL PLC	197,057	13.635	2,686,872.190
	RIO TINTO PLC	94,846	16.970	1,609,536.620
	VODAFONE GROUP PLC	1,994,212	2.208	4,403,220.090
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	47,892	59.770	2,862,504.840
	RELX PLC	82,573	11.600	957,846.800
	OLD MUTUAL PLC	389,986	1.556	606,818.210
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	145,152	5.520	801,239.040
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	259,456	2.804	727,514.620
	ST JAMES'S PLACE PLC	41,514	9.070	376,531.980
	TRAVIS PERKINS PLC	19,895	19.300	383,973.500
	SSE PLC	76,640	14.750	1,130,440.000
	BP PLC	1,382,606	3.280	4,534,947.680
	SHIRE PLC	45,483	39.250	1,785,207.750
	SAGE GROUP PLC(THE)	85,271	5.880	501,393.480
	SMITHS GROUP PLC	27,324	8.880	242,637.120
	STANDARD CHARTERED PLC	245,759	5.066	1,245,015.090
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,287,101	0.689	2,953,812.580
	TATE & LYLE PLC	39,915	5.715	228,114.220
	BG GROUP PLC	263,658	9.177	2,419,589.460
	TAYLOR WIMPLEY PLC	262,412	1.949	511,440.980
	TESCO PLC	631,592	1.454	918,334.760
	3I GROUP PLC	70,216	4.464	313,444.220
	SMITH & NEPHEW PLC	64,136	11.380	729,867.680
	GLAXOSMITHKLINE PLC	369,742	13.475	4,982,273.450
	WEIR GROUP	18,336	8.505	155,947.680
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	25,036	25.340	634,412.240
	BABCOCK INT'L GROUP	15,650	9.420	147,423.000
	WPP PLC	96,206	14.530	1,397,873.180
	WOLSELEY PLC	20,425	34.240	699,352.000
	ASTRAZENECA PLC	95,131	42.555	4,048,299.700
	WHITBREAD PLC	13,806	41.990	579,713.940
	CARNIVAL PLC	14,275	38.370	547,731.750
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	131,038	4.228	554,028.660
	INTERTEK GROUP PLC	13,446	26.890	361,562.940
	WILLIAM HILL PLC	60,095	3.767	226,377.860
	BURBERRY GROUP PLC	36,044	10.840	390,716.960
	INVESTEC PLC	50,655	4.297	217,664.530
	INTERCONTINENTAL HOTELS	17,882	25.250	451,520.500
	ICAP PLC	36,584	4.808	175,895.870
	ITV PLC	301,405	2.661	802,038.700
	SAINSBURY (J) PLC	89,174	2.433	216,960.340
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	8,673	43.510	377,362.230
	G4S PLC	124,374	2.170	269,891.580
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	16.150	256,671.950
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	293,591	13.540	3,975,222.140
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	188,550	13.550	2,554,852.500
	INMARSAT PLC	34,127	11.070	377,785.890
	PETROFAC LTD	21,025	6.805	143,075.120
	TUI AG-DI	19,394	12.510	242,618.940
	STANDARD LIFE PLC	153,643	3.634	558,338.660
	EXPERIAN PLC	70,055	11.010	771,305.550
	MONDI PLC	25,855	12.170	314,655.350
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC	21,006	4.030	84,654.180
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,290	13.490	287,202.100
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	6.815	106,579.780
	GLENCORE PLC	927,273	0.734	680,618.380
	DIXONS CARPHONE PLC	72,841	4.639	337,909.390
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	98,404	3.622	356,419.280
	COCA-COLA HBC AG	13,406	14.070	188,622.420
	ROYAL MAIL PLC	64,647	4.351	281,279.090
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	47,621	4.377	208,437.110
	AUTO TRADER GROUP PLC	58,105	4.420	256,824.100
	MELROSE INDUSTRIES PLC	84,043	2.802	235,488.480
イギリス・ポンド小計		22,137,394		113,774,541.310
				(19,504,369,617)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	102,152	19.360	1,977,662.720
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	124,270	13.630	1,693,800.100
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	8.500	1,599,955.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	38,983	15.970	622,558.510
	NICE SYSTEMS LTD	3,882	222.700	864,521.400
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	69,952	249.300	17,439,033.600
イスラエル・シュケル小計		527,469		24,197,531.330
				(723,990,138)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,999	63.650	572,786.350
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	218,911	25.150	5,505,611.650
	AMCOR LTD	86,506	12.770	1,104,681.620
	WESTPAC BANKING CORPORATION	253,245	30.560	7,739,167.200
	BANK OF QUEENSLAND LTD	33,702	12.850	433,070.700
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	149,206	1.640	244,697.840
	TELSTRA CORP LTD	328,099	5.310	1,742,205.690
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	31,874	11.210	357,307.540
	AMP LTD	240,810	5.330	1,283,517.300
	ASX LTD	13,028	39.060	508,873.680
	BHP BILLITON LTD	246,516	15.550	3,833,323.800
	CALTEX AUSTRALIA LTD	21,516	36.710	789,852.360
	COMPUTERSHARE LT	34,030	10.850	369,225.500
	CSL LIMITED	34,693	102.900	3,569,909.700
	REA GROUP LTD	4,119	51.040	210,233.760
	TRANSURBAN GROUP	136,068	10.100	1,374,286.800
	COCA-COLA AMATIL LTD	35,256	9.000	317,304.000
	COCHLEAR LTD	5,226	91.180	476,506.680
	ORIGIN ENERGY LTD	132,102	4.250	561,433.500
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	129,560	78.640	10,188,598.400
	BORAL LIMITED	43,430	5.530	240,167.900
	RIO TINTO LIMITED	34,809	40.500	1,409,764.500
	APA GROUP	87,434	8.180	715,210.120
	ARISTOCRAT LEISU	40,226	9.550	384,158.300
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	174,456	5.030	877,513.680
	TPG TELECOM LTD	12,142	9.100	110,492.200
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	15.830	566,555.700
	ORICA LTD	34,301	14.040	481,586.040
	CIMIC GROUP LTD	7,290	22.420	163,441.800
	SYDNEY AIRPORT	85,130	6.040	514,185.200
	MACQUARIE GROUP LTD	23,603	74.300	1,753,702.900
	SUNCORP GROUP LTD	103,375	11.510	1,189,846.250
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	199,962	27.420	5,482,958.040
	NEWCREST MINING LTD	57,418	13.420	770,549.560
	OIL SEARCH LTD	103,413	6.500	672,184.500
	INCITEC PIVOT LTD	112,083	3.510	393,411.330
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	106,137	11.270	1,196,163.990
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	44,294	8.060	357,009.640
	SANTOS LTD	133,862	3.210	429,697.020
	SONIC HEALTHCARE	33,734	17.410	587,308.940
	TABCORP HOLDINGS LTD	70,776	4.450	314,953.200
	WESFARMERS LTD	87,657	39.750	3,484,365.750
	ALUMINA LIMITED	184,613	1.010	186,459.130
	ILUKA RESOURCES LIMI	45,912	5.660	259,861.920
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	57,923	27.630	1,600,412.490
	WOOLWORTHS LTD	98,290	22.870	2,247,892.300
	DUET GROUP	170,429	2.260	385,169.540
	SEEK LTD	29,830	13.980	417,023.400
	TATTS GROUP LTD	109,937	4.090	449,642.330
	AUSNET SERVICES	122,966	1.420	174,611.720
	AGL ENERGY LTD	48,662	17.700	861,317.400
	BRAMBLES LTD	123,431	10.830	1,336,757.730
	ASCIANO LTD	47,166	8.700	410,344.200
	CROWN RESORTS LTD	32,861	11.870	390,060.070
	AURIZON HOLDINGS LTD	180,471	4.100	739,931.100
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,922	7.810	499,230.820
	HEALTHSCOPE LTD	120,242	2.520	303,009.840
	MEDIBANK PVT LTD	234,849	2.130	500,228.370
	SOUTH32 LTD(AUD)	432,027	0.905	390,984.430
オーストラリア・ドル小計		5,878,319		74,430,757.420
				(6,137,560,256)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	13,502	40.690	549,396.380
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	31,291	59.560	1,863,691.960
	BARRICK GOLD CORP	89,708	11.600	1,040,612.800
	ATCO LTD	7,193	35.600	256,070.800
	BANK OF MONTREAL	49,155	73.610	3,618,299.550
	BANK OF NOVA SCOTIA	93,334	54.190	5,057,769.460
	NATIONAL BANK OF CANADA	25,392	38.580	979,623.360
	BCE INC	9,856	54.590	538,039.040
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	65,944	40.990	2,703,044.560
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	25,546	121.560	3,105,371.760
	SAPUTO INC	20,680	32.270	667,343.600
	BLACKBERRY LTD	38,780	10.670	413,782.600
	CGI GROUP INC	17,094	53.350	911,964.900
	CCL INDUSTRIES INC	2,207	219.670	484,811.690
	CAE INC	17,352	15.200	263,750.400
	CAMECO CORP	29,078	16.010	465,538.780
	ROGERS COMM-CL B	29,459	48.550	1,430,234.450
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	30,014	88.730	2,663,142.220
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	80,262	25.810	2,071,562.220
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	5,911	105.350	622,723.850
	CANADIAN UTILITIES LTD	8,537	32.250	275,318.250
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,409	73.470	4,438,249.230
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,417	17.950	204,935.150
	AGRIUM INC	9,963	116.530	1,160,988.390
	YAMANA GOLD INC	67,520	2.640	178,252.800
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	18,758	37.370	700,986.460
	OPEN TEXT CORP	8,895	64.270	571,681.650
	ELDORADO GOLD CORP	46,790	4.360	204,004.400
	EMPIRE CO LTD	15,093	25.020	377,626.860
	KINROSS GOLD CORP	125,461	2.430	304,870.230
	FINNING INTERNATIONAL INC	17,160	17.560	301,329.600
	FORTIS INC	20,884	37.390	780,852.760
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	47,435	3.840	182,150.400
	TELUS CORP	18,945	37.400	708,543.000
	GREAT WEST LIFECO INC	24,837	32.990	819,372.630
	IMPERIAL OIL LTD	22,883	41.180	942,321.940
	ENBRIDGE INC	65,595	44.330	2,907,826.350
	IGM FINANCIAL INC	8,010	33.630	269,376.300
	JEAN COUTU GROUP INC	3,791	17.460	66,190.860
	MANULIFE FINANCIAL CORP	146,416	18.940	2,773,119.040
	LINAMAR CORP	3,827	62.690	239,914.630
	LOBLAW CO LTD	17,936	64.080	1,149,338.880
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	9,630	41.130	396,081.900
	MAGNA INTERNATIONAL INC	32,039	50.860	1,629,503.540
	SUN LIFE FINANCIAL INC	44,913	39.790	1,787,088.270
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,614	691.320	1,115,790.480
	METRO INC	16,790	38.060	639,027.400
	HUSKY ENERGY INC	27,568	13.040	359,486.720
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	36,920	13.180	486,605.600
	METHANEX CORP	7,381	37.820	279,149.420
	ONEX CORP	6,646	84.110	558,995.060
	GOLDCORP INC	67,652	16.800	1,136,553.600
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	65,526	21.960	1,438,950.960
	POWER CORP OF CANADA	25,308	27.720	701,537.760
	POWER FINANCIAL CORP	18,286	30.360	555,162.960
	ROYAL BANK OF CANADA	113,827	70.410	8,014,559.070
	SNC-LAVALIN GROUP INC	11,939	39.360	469,919.040
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,142	159.300	1,774,920.600
	SHAW COMM INC-B	29,011	23.620	685,239.820
	SUNCOR ENERGY INC	107,435	31.920	3,429,325.200
	ENCANA CORP	59,596	6.700	399,293.200
	TECK RESOURCES LTD-CL B	43,683	4.180	182,594.940
	THOMSON REUTERS CORP	26,087	50.230	1,310,350.010
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	142,651	51.390	7,330,834.890
	TRANSCANADA CORP	54,748	43.930	2,405,079.640
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,200	43.390	182,238.000
	WESTON (GEORGE) LTD	4,743	103.470	490,758.210
	INTACT FINANCIAL CORP	10,718	88.090	944,148.620
	SILVER WHEATON CORP	28,408	16.740	475,549.920
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,494	516.000	770,904.000
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	11,057	67.960	751,433.720
	CI FINANCIAL CORP	16,683	29.720	495,818.760
	VERESEN INC	17,460	7.890	137,759.400
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	22.470	354,554.130
	KEYERA CORP	13,728	37.930	520,703.040
	ALTAGAS LTD	12,358	28.630	353,809.540
	PEMBINA PIPELINE CORP	24,082	28.310	681,761.420
	DOLLARAMA INC	9,286	71.840	667,106.240
	CENOVUS ENERGY INC W/I	68,440	16.310	1,116,256.400
	VERMILION ENERGY INC	8,291	33.930	281,313.630
	ARC RESOURCES LTD	30,676	15.350	470,876.600
	CANADIAN OIL SANDS LTD	47,227	7.230	341,451.210
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	11,168	24.980	278,976.640
	ELEMENT FINANCIAL CORP	30,631	15.350	470,185.850
	INTER PIPELINE LTD	29,717	20.820	618,707.940
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,330	19.220	179,322.600
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	12,162	12.900	156,889.800
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	16,471	45.020	741,524.420
カナダ・ドル小計		2,846,821		97,832,124.360
				(8,111,261,431)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	2.900	362,500.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	92,000	2.700	248,400.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	3.710	458,927.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.355	245,709.700
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	136,700	15.380	2,102,446.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,000	7.500	277,500.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,244	33.150	339,588.600
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	57,800	7.230	417,894.000
	CAPITALAND LTD	184,415	3.120	575,374.800
	GENTING SINGAPORE PLC	584,400	0.710	414,924.000
	KEPPEL CORP LTD	106,500	5.540	590,010.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	135,400	2.920	395,368.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	239,253	8.290	1,983,407.370
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	626,022	3.520	2,203,597.440
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	10.960	520,600.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,500	18.270	1,726,515.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	137,300	2.770	380,321.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	231,000	1.020	235,620.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	285,000	1.970	561,450.000
シンガポール・ドル小計		3,945,874		14,040,152.910
				(1,152,696,554)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	137,671	19.670	2,707,988.570
	SYNGENTA AG	7,218	363.600	2,624,464.800
	NESTLE SA-REGISTERED	241,557	70.250	16,969,379.250
	CIE FINANC RICHEMONT	39,117	65.000	2,542,605.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	53,480	261.000	13,958,280.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,548	152.000	539,296.000
	SIKA INHABER	157	3,488.000	547,616.000
	SGS SA-REG	405	1,755.000	710,775.000
	SULZER AG-REG	683	90.000	61,470.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	173,037	80.700	13,964,085.900
	BALOISE HOLDING AG -R	3,687	123.000	453,501.000
	BARRY CALLEBAUT AG	92	1,058.000	97,336.000
	SWISSCOM AG-REG	2,105	488.500	1,028,292.500
	ABB LTD	168,155	16.360	2,751,015.800
	ADECCO SA-REG	11,997	62.600	751,012.200
	GEBERIT AG	3,062	316.100	967,898.200
	LONZA GROUP AG-REG	3,997	154.200	616,337.400
	LINDT & SPRUENGLI PART	65	5,700.000	370,500.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	68,490.000	616,410.000
	GIVAUDAN-REG	679	1,739.000	1,180,781.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,478	248.300	2,849,987.400
	LAFARGEHOLCIM LTD	18,410	44.840	825,504.400
	ACTELION	8,330	131.700	1,097,061.000
	SONOVA HOLDING AG	4,519	121.600	549,510.400
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	4,453	128.200	570,874.600
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,193	313.900	688,382.700
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,326	60.550	140,839.300
	SCHINDLER NAMEN	1,663	152.800	254,106.400
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,263	259.400	587,022.200
	GALENICA HLDG NAMEN (NEW	305	1,461.000	445,605.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	808	416.000	336,128.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	76.700	459,433.000
	DUFRY GROUP	3,162	109.800	347,187.600
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,056	341.500	360,624.000
	ARYZTA AG	5,959	45.610	271,789.990
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,617	44.230	779,199.910
	SWISS RE LTD	26,944	94.250	2,539,472.000
	TRANSOCEAN LTD	26,823	10.420	279,495.660
	UBS GROUP AG	275,018	17.530	4,821,065.540
スイス・フラン小計		1,270,038		81,662,333.720
				(9,599,407,329)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	47,392	192.300	9,113,481.600
	ATLAS COPCO AB-B SHS	33,729	180.500	6,088,084.500
	ERICSSON LM-B SHS	235,937	78.050	18,414,882.850
	GETINGE AB-B SHS	14,684	202.900	2,979,383.600
	SKF AB-B SHS	32,306	128.400	4,148,090.400
	SANDVIK AB	77,917	67.800	5,282,772.600
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	110,157	82.350	9,071,428.950
	SKANSKA AB-B SHS	26,640	154.200	4,107,888.000
	SWEDBANK AB	70,859	177.200	12,556,214.800
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	43,886	228.100	10,010,396.600
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	118,909	105.600	12,556,790.400
	VOLVO AB-B SHS	118,487	75.200	8,910,222.400
	SWEDISH MATCH AB	16,323	298.100	4,865,886.300
	TELE2 AB-B SHS	24,305	80.850	1,965,059.250
	NORDEA AB	227,871	89.200	20,326,093.200
	INDUSTRIVARDEN C	10,813	134.100	1,450,023.300
	ELECTROLUX AB-SER B	17,296	191.200	3,306,995.200
	SECURITAS AB-B SHS	27,261	117.900	3,214,071.900
	INVESTOR AB-B SHS	35,865	290.900	10,433,128.500
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	72,949	277.700	20,257,937.300
	ASSA ABLOY AB-B	71,533	167.600	11,988,930.800
	TELIASONERA AB	194,938	39.970	7,791,671.860
	LUNDIN PETROLEUM AB	17,555	102.400	1,797,632.000
	BOLIDEN AB	17,761	124.700	2,214,796.700
	ALFA LAVAL AB	24,553	142.300	3,493,891.900
	KINNEVIK INVESTMENT B	18,310	239.100	4,377,921.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,145	452.500	2,328,112.500
	ICA GRUPPEN AB	5,920	290.000	1,716,800.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	31,087	50.400	1,566,784.800
	HEXAGON AB	18,226	287.100	5,232,684.600
スウェーデン・クローナ小計		1,768,614		211,568,057.810
				(2,917,523,517)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7,563	579.000	4,378,977.000
	A P MOLLER A/S	550	8,080.000	4,444,000.000
	AP MOLLER MAERSK A	291	7,985.000	2,323,635.000
	DANSKE BANK A/S	51,858	181.300	9,401,855.400
	NOVOZYMES-B SHS	16,988	307.200	5,218,713.600
	NOVO NORDISK A/S-B	148,984	374.400	55,779,609.600
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	17,857	442.000	7,892,794.000
	TDC A/S	70,447	34.430	2,425,490.210
	COLOPLAST-B	8,513	523.500	4,456,555.500
	DSV A/S	14,315	261.900	3,749,098.500
	WILLIAM DEMANT	2,595	618.000	1,603,710.000
	TRYG A/S	11,107	120.200	1,335,061.400
	PANDORA A/S	8,054	878.000	7,071,412.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,708	396.700	3,057,763.600
	ISS A/S	11,128	233.600	2,599,500.800
デンマーク・クローネ小計		377,958		115,738,176.610
				(1,983,752,347)
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	CONTACT ENERGY L	64,605	4.670	301,705.350
	FLETCHER BUILDING LTD	73,992	6.880	509,064.960
	SPARK NEW ZEALAND LTD	149,990	3.205	480,717.950
ニュージーランド・ドル小計		386,579		1,840,243.460
				(142,232,417)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	68,855	100.300	6,906,156.500
	NORSK HYDRO ASA	107,062	28.690	3,071,608.780
	TELENOR ASA	60,554	144.900	8,774,274.600
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	ORKLA ASA	59,907	65.600	3,929,899.200
	STATOIL ASA	88,513	106.800	9,453,188.400
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,544	350.100	4,741,754.400
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,642	134.000	1,828,028.000
	SCHIBSTED ASA	6,671	257.700	1,719,116.700
ノルウェー・クローネ小計		424,479		41,917,525.180
				(553,311,332)
ユーロ	CRH PLC	63,640	24.700	1,571,908.000
	KERRY GROUP PLC-A	11,920	74.590	889,112.800
	BANK OF IRELAND	2,198,637	0.321	705,762.470
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	AXA	150,698	23.365	3,521,058.770
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,227	21.310	771,997.370
	ADIDAS AG	16,367	85.260	1,395,450.420
	ASSICURAZIONI GENERALI	87,408	15.410	1,346,957.280
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	39,703	13.355	530,233.560
	DANONE	43,693	58.740	2,566,526.820
	SAFRAN SA	22,153	58.610	1,298,387.330
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	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,705	83.140	2,053,973.700
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	KONINKLIJKE DSM NV	13,718	43.370	594,949.660
	DELHAIZE GROUP	8,529	89.320	761,810.280
	COMMERZBANK AG	80,064	8.676	694,635.260
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	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	29.320	275,578.680
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	RENAULT SA	14,323	84.760	1,214,017.480
	REPSOL SA	74,642	8.736	652,072.510
	REMY COINTREAU	905	61.740	55,874.700
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	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	60,666	109.700	6,655,060.200
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35,989	36.145	1,300,822.400
	SAIPEM	12,974	6.805	88,288.070
	RWE AG	41,149	10.950	450,581.550
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	39,408	0.001	39.400
	LUXOTTICA GROUP SPA	13,658	56.300	768,945.400
	SOCIETE GENERALE-A	53,791	38.865	2,090,587.210
	VINCI S.A.	36,668	58.090	2,130,044.120
	SODEXO	7,368	88.110	649,194.480
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	TELEFONICA S.A	342,645	9.468	3,244,162.860
	TOTAL SA	163,395	37.350	6,102,803.250
	VALEO	5,590	128.650	719,153.500
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	DAIMLER AG	73,572	68.130	5,012,460.360
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	HEIDELBERGCEMENT AG	10,251	69.000	707,319.000
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	ORANGE	148,319	15.190	2,252,965.610
	SAMPO OYJ-A SHS	33,916	44.490	1,508,922.840
	RANDSTAD HOLDINGS	8,654	51.130	442,479.020
	ALLIANZ SE	34,514	152.400	5,259,933.600
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	KONINKLIJKE AHOLD NV	62,779	19.540	1,226,701.660
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,917	45.045	762,026.260
	HERMES INTL	2,185	300.000	655,500.000
	ENDESA S.A.	27,930	18.245	509,582.850
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17,286	14.655	253,326.330
	ERSTE GROUP BANK AG	21,896	26.575	581,886.200
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,851	173.050	2,223,865.550
	ARCELOR MITTAL (NL)	76,767	3.336	256,094.710
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	DASSAULT SYSTEMES SA	9,429	68.770	648,432.330
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	13,852	24.485	339,166.220
	HEINEKEN NV	17,289	75.980	1,313,618.220
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	VOLKSWAGEN AG	2,794	126.750	354,139.500
	VOLKSWAGEN AG PFD	14,091	117.050	1,649,351.550
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	482,863	6.263	3,024,170.960
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	NESTE OYJ	10,692	26.990	288,577.080
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	TELENET GROUP HOLDING NV	5,025	47.760	239,994.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,979	26.965	349,978.730
	ELECTRICITE DE FRANCE	16,174	12.505	202,255.870
	DEUTSCHE WOHNEN AG	23,808	23.520	559,964.160
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	ADP	2,313	102.250	236,504.250
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	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	34,018	9.351	318,102.310
	SYMRISE AG	9,463	57.160	540,905.080
	SCOR SE	10,052	30.955	311,159.660
	REXEL SA	20,799	11.000	228,789.000
	PRYSMIAN SPA	14,445	18.480	266,943.600
	BANCO POPOLARE SC	29,282	10.920	319,759.440
	CAIXABANK	202,918	2.941	596,781.830
	BUREAU VERITAS SA	23,255	17.275	401,730.120
	GROUPE EUROTUNNEL SE	37,707	10.325	389,324.770
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	22,673	16.865	382,380.140
	ENGIE	3,318	0.001	3.310
	AMADEUS IT HOLDING SA	33,641	38.820	1,305,943.620
	TNT EXPRESS NV W/I	44,157	7.720	340,892.040
	ENEL GREEN POWER SPA	118,550	1.800	213,390.000
	BRENNTAG AG	11,108	45.975	510,690.300
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	67,082	7.880	528,606.160
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	38,477	4.881	187,806.230
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,928	27.850	276,494.800
	EDENRED	18,682	14.940	279,109.080
	BANKIA SA	330,088	0.988	326,126.940
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	39,139	4.724	184,892.630
	HUGO BOSS AG -ORD	5,197	69.090	359,060.730
	OSRAM LICHT AG	7,598	36.590	278,010.820
	GEMALTO	5,952	50.710	301,825.920
	VONOVIA SE	36,285	26.385	957,379.720
	FERRARI NV	7,011	39.320	275,672.520
	CNH INDUSTRIAL NV	67,754	5.810	393,650.740
	NUMERICABLE-SFR	9,058	36.850	333,787.300
	NN GROUP NV	20,757	31.805	660,176.380
	ZALANDO SE	6,674	33.030	220,442.220
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	70,110	7.325	513,555.750
	AENA SA	5,256	102.800	540,316.800
	ALTICE NV-A	27,159	14.165	384,707.230
	BANCO POPULAR ESPANOL SA-RTS	117,890	0.017	2,004.130
	LAFARGEHOLCIM LTD	14,105	41.225	581,478.620
	REPSOL SA-RTS	74,624	0.422	31,491.320
ユーロ小計		20,754,848		240,027,606.410
				(30,689,929,756)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	17,100	54.950	939,645.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	15.900	2,607,600.000
	BANK OF EAST ASIA	111,660	24.700	2,758,002.000
	CLP HOLDINGS LTD	155,000	62.750	9,726,250.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	12.920	1,111,120.000
	LI & FUNG LTD	532,400	4.650	2,475,660.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	49,000	69.050	3,383,450.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	87,240	182.100	15,886,404.000
	MTR CORP	103,000	36.250	3,733,750.000
	HANG SENG BANK LTD	57,100	135.100	7,714,210.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	85,657	44.050	3,773,190.850
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	102,500	68.000	6,970,000.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	119,750	39.900	4,778,025.000
	HONG KONG & CHINA GAS	560,535	14.480	8,116,546.800
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	189,000	21.400	4,044,600.000
	KERRY PROPERTIES LTD	65,000	19.380	1,259,700.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	265,000	21.900	5,803,500.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	54,000	24.200	1,306,800.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	429,266	6.950	2,983,398.700
	SINO LAND CO	255,400	10.320	2,635,728.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	139,000	90.050	12,516,950.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	42,500	79.500	3,378,750.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	90,500	29.400	2,660,700.000
	WHEELOCK & CO LTD	76,000	30.000	2,280,000.000
	SJM HOLDINGS LTD	196,000	4.750	931,000.000
	WYNN MACAU LTD	169,600	7.520	1,275,392.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	42,000	8.470	355,740.000
	AIA GROUP LTD	928,227	42.300	39,264,002.100
	HKT TRUST / HKT LTD	178,000	9.430	1,678,540.000
	SANDS CHINA LTD	179,600	22.300	4,005,080.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	21.000	2,188,200.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	270,000	6.050	1,633,500.000
	WH GROUP LTD	530,500	4.260	2,259,930.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	210,332	97.950	20,602,019.400
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	203,832	46.500	9,478,188.000
香港・ドル小計		6,848,899		196,515,571.850
				(2,983,106,381)
合計		91,899,582		239,368,397,850
				(239,368,397,850)

(2)株式以外の有価証券

			平成28年1月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	87,929.000	628,692.350
		GOODMAN GROUP	128,133.000	779,048.640
		GPT GROUP	131,618.000	600,178.080
		LENDLEASE GROUP	46,860.000	624,175.200
		MIRVAC GROUP	235,066.000	443,099.410
		SCENTRE GROUP	412,770.000	1,692,357.000
		STOCKLAND	163,015.000	653,690.150
		VICINITY CENTRES	252,110.000	688,260.300
		WESTFIELD CORP	140,072.000	1,287,261.680
	オーストラリア・ドル小計		1,597,573.000	7,396,762.810
				(609,937,062)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	127,906.000	281,393.200
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	211,000.000	275,355.000
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	378,100.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	293,913.000
	シンガポール・ドル小計		730,006.000	1,228,761.200
				(100,881,294)
投資信託受益証券合計			2,327,579	710,818,356
				(710,818,356)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	25,741.000	451,239.730
		AMERICAN TOWER CORP	31,858.000	3,009,943.840
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	77,528.000	727,987.920
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,455.000	1,887,545.700
		BOSTON PROPERTIES INC	11,437.000	1,403,091.160
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	13,569.000	345,602.430
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	471,312.150
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	26,026.000	2,178,115.940
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,854.000	853,124.400
		DUKE REALTY TRUST	28,754.000	575,942.620
		EQUINIX INC	4,606.000	1,441,125.280
		EQUITY RESIDENTIAL	27,730.000	2,212,299.400
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,825.000	1,137,204.250
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,578.000	778,968.180
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,741.000	839,563.840
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	42,496.000	1,099,371.520
		HCP INC	36,231.000	1,339,097.760
		HOST HOTELS & RESORTS INC	58,146.000	857,653.500
		IRON MOUNTAIN INC	13,906.000	360,304.460
		KIMCO REALTY	32,980.000	844,947.600
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,299.000	312,780.630
		PLUM CREEK TIMBER CO	13,352.000	589,490.800
		PROLOGIS INC	40,935.000	1,679,153.700
		PUBLIC STORAGE	11,398.000	2,845,738.660
		REALTY INCOME CORP	16,761.000	876,097.470
		REGENCY CENTERS CORP	5,842.000	399,768.060
		SIMON PROPERTY GROUP INC	23,460.000	4,380,216.600
		SL GREEN	7,116.000	745,116.360
		THE MACERICH COMPANY	10,631.000	837,403.870
		UDR INC	21,797.000	793,410.800
		VENTAS INC	24,973.000	1,412,972.340
		VEREIT INC	65,404.000	497,724.440
		VORNADO REALTY TRUST	13,114.000	1,254,747.520
		WELLTOWER INC	26,264.000	1,800,397.200
		WEYERHAEUSER CO	37,823.000	1,044,293.030
	アメリカ・ドル小計		806,915.000	42,283,753.160
				(4,981,026,122)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	67,982.000	503,746.620
		HAMMERSON PLC	51,622.000	298,117.050
		INTU PROPERTIES PLC	59,605.000	177,146.060
		LAND SECURITIES GROUP PLC	63,231.000	706,922.580
		SEGRO PLC	46,137.000	193,959.940
	イギリス・ポンド小計		288,577.000	1,879,892.250
				(322,269,929)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	208,511.200
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	15,764.000	362,099.080
	カナダ・ドル小計		26,512.000	570,610.280
				(47,309,298)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,592.000	202,772.160
		GECINA SA	2,710.000	306,772.000
		ICADE	3,001.000	178,439.460
		KLEPIERRE	15,834.000	608,421.450
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,388.000	1,658,606.000
	ユーロ小計		31,525.000	2,955,011.070
				(377,827,715)
	香港・ドル	LINK REIT	172,500.000	7,598,625.000
	香港・ドル小計		172,500.000	7,598,625.000
				(115,347,128)
投資証券合計			1,326,029	5,843,780,192
				(5,843,780,192)
合計				6,554,598,548
				(6,554,598,548)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	604銘柄	61.60%	-%	-%	65.00%
	投資証券	35銘柄	-%	-%	1.98%	65.00%
イギリス・ポンド	株式	108銘柄	7.76%	-%	-%	8.06%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.13%	8.06%
イスラエル・シュケル	株式	6銘柄	0.29%	-%	-%	0.29%
オーストラリア・ドル	株式	59銘柄	2.44%	-%	-%	2.74%
	投資信託受益証券	9銘柄	-%	0.24%	-%	2.74%
カナダ・ドル	株式	88銘柄	3.23%	-%	-%	3.32%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	0.02%	3.32%
シンガポール・ドル	株式	19銘柄	0.46%	-%	-%	0.51%
	投資信託受益証券	4銘柄	-%	0.04%	-%	0.51%
スイス・フラン	株式	39銘柄	3.82%	-%	-%	3.90%
スウェーデン・クローナ	株式	30銘柄	1.16%	-%	-%	1.19%
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.79%	-%	-%	0.81%
ニュージーランド・ドル	株式	4銘柄	0.06%	-%	-%	0.06%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	0.22%	-%	-%	0.22%
ユーロ	株式	233銘柄	12.21%	-%	-%	12.63%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.15%	12.63%
香港・ドル	株式	35銘柄	1.19%	-%	-%	1.26%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%	1.26%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金		38,813,330	70,002,610
コール・ローン		21,768,079	76,993,840
投資信託受益証券		3,018,096,857	2,607,796,512
投資証券		24,185,233,460	22,646,538,651
派生商品評価勘定		1,148	230,738
未収入金		63,318,366	3,783,993,877
未収配当金		105,771,519	115,614,586
流動資産合計		27,433,002,759	29,301,170,814
資産合計		27,433,002,759	29,301,170,814
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		238,112	-
未払解約金		32,124,000	11,000,000
流動負債合計		32,362,112	11,000,000
負債合計		32,362,112	11,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	23,916,186,903	26,797,491,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,484,453,744	2,492,679,240
元本等合計		27,400,640,647	29,290,170,814
純資産合計		27,400,640,647	29,290,170,814
負債純資産合計		27,433,002,759	29,301,170,814

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	23,304,470,195円	23,916,186,903円
		同期中追加設定元本額	10,650,489,002円	23,147,260,633円
		同期中一部解約元本額	10,038,772,294円	20,265,955,962円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	-円	12,611,597円
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	-円	12,656,404円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	-円	7,026,995円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	-円	21,123,438円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	-円	53,331,821円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	-円	17,211,192円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	-円	17,333,148円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	-円	17,993,861円
		たわらノーロード先進国リート	-円	137,172,128円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	10,436,797円	13,941,746円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	29,512,945円	35,855,071円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	82,215,705円	88,055,265円
		投資のソムリエ	390,728,517円	815,172,778円
		投資のソムリエ	5,472,193円	14,675,192円
		DIAM 8資産バランスファンドN	29,242,669円	39,421,540円
		投資のソムリエリスク抑制型	-円	277,120円
		DIAM外国リートインデックスファンド	1,061,990円	1,586,314円
		為替フルヘッジ型外国リート・パッシブ・ファンド(適格機関投資家限定)	1,140,701,755円	641,640,313円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	217,556,179円	134,590,667円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,798,997,982円	4,975,148,032円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	14,126,422,170円	12,695,405,659円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	620,783,650円	2,895,193,944円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	898,947,891円	3,587,011,770円
		DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	564,106,460円	563,055,579円
	計		23,916,186,903円	26,797,491,574円
2.	受益権の総数		23,916,186,903口	26,797,491,574口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成27年1月14日至平成27年7月13日	自平成27年7月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△39,572,815	△98,556,904
投資証券	△32,713,475	△266,717,138
合計	△72,286,290	△365,274,042

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年6月23日から平成27年7月13日まで及び平成27年6月23日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類				平成27年7月13日現在				平成28年1月12日現在
				契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
				(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売建		39,893,806	-	40,130,770	△236,964	3,796,381,438	-	3,796,150,700	230,738
			アメリカ・ドル	19,460,999	-	19,475,910	△14,911	2,759,955,594	-	2,759,819,700	135,894
			イギリス・ポンド	-	-	-	-	250,283,128	-	250,273,200	9,928
			オーストラリア・ドル	-	-	-	-	280,324,560	-	280,296,000	28,560
			カナダ・ドル	-	-	-	-	59,692,896	-	59,688,000	4,896
			シンガポール・ドル	-	-	-	-	105,075,840	-	105,075,200	640
			ニュージーランド・ドル	-	-	-	-	17,773,710	-	17,772,100	1,610
			ユーロ	13,059,071	-	13,228,860	△169,789	255,725,600	-	255,720,000	5,600
			香港・ドル	7,373,736	-	7,426,000	△52,264	67,550,110	-	67,506,500	43,610
合計				39,893,806	-	40,130,770	△236,964	3,796,381,438	-	3,796,150,700	230,738

	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.1457円	1.0930円
(1万口当たり純資産額)	(11,457円)	(10,930円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成28年1月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	360 CAPITAL GROUP LTD	52,000.000	48,100.000
		360 CAPITAL OFFICE FUND	11,233.000	22,802.990
		ABACUS PROPERTY GROUP	58,900.000	186,124.000
		ALE PROPERTY GROUP	41,000.000	157,030.000
		ARENA REIT	50,161.000	87,781.750
		ASPEN GROUP	31,613.000	39,516.250
		ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	14,500.000	73,660.000
		BWP TRUST	105,320.000	323,332.400
		CHARTER HALL GROUP	67,940.000	294,180.200
		CHARTER HALL RETAIL REIT	71,680.000	287,436.800
		CROMWELL PROPERTY GROUP	278,970.000	280,364.850
		DEXUS PROPERTY GROUP	211,640.000	1,513,226.000
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	56,080.000	123,376.000
		GALILEO JAPAN TRUST	25,000.000	47,500.000
		GDI PROPERTY GROUP	132,800.000	112,880.000
		GOODMAN GROUP	347,590.000	2,113,347.200
		GPT GROUP	395,810.000	1,804,893.600
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	36,380.000	107,321.000
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	35,200.000	90,464.000
		INDUSTRIA REIT	21,000.000	43,470.000
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	36,000.000	100,440.000
		INVESTA OFFICE FUND	134,530.000	515,249.900
		MIRVAC GROUP	804,970.000	1,517,368.450
		NATIONAL STORAGE REIT	64,050.000	93,833.250
		SCENTRE GROUP	1,176,090.000	4,821,969.000
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	157,190.000	320,667.600
		STOCKLAND	524,500.000	2,103,245.000
		VICINITY CENTRES	720,640.000	1,967,347.200
		WESTFIELD CORP	422,170.000	3,879,742.300
	オーストラリア・ドル小計		6,084,957.000	23,076,669.740
				(1,902,902,187)
	シンガポール・ドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	120,095.000	159,125.870
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	202,000.000	151,500.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	466,661.000	1,026,654.200
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	177,000.000	198,240.000
		CACHE LOGISTICS TRUST	179,000.000	157,520.000
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	265,005.000	145,752.750
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	439,006.000	572,902.830
		CAPITALAND MALL TRUST	584,064.000	1,109,721.600
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	147,080.000	208,118.200
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	144,000.000	184,320.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	205,000.000	129,150.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	115,000.000	134,550.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	123,000.000	224,475.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	122,080.000	148,937.600
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000.000	105,700.000
		KEPPEL DC REIT	190,000.000	191,900.000
		KEPPEL REIT	378,000.000	340,200.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	479,000.000	143,700.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	291,000.000	369,570.000
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	383,000.000	335,125.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	259,020.000	388,530.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	324,020.000	315,919.500
		OUE COMMERCIAL REIT	102,000.000	65,280.000
		OUE HOSPITALITY TRUST	204,000.000	151,980.000
		PARKWAY LIFE REIT	83,000.000	185,090.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	135,000.000	94,500.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	151,000.000	113,250.000
		SPH REIT	184,000.000	170,200.000
		STARHILL GLOBAL REIT	296,000.000	214,600.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	555,091.000	849,289.230
	シンガポール・ドル小計		7,443,122.000	8,585,801.780
				(704,894,325)
投資信託受益証券合計			13,528,079	2,607,796,512
				(2,607,796,512)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	15,240.000	486,613.200
		AGREE REALTY CORP	4,260.000	141,176.400
		ALEXANDER'S INC.	830.000	305,813.500
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,020.000	1,353,690.000
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,700.000	328,947.000
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	24,820.000	1,011,663.200
		AMERICAN HOMES 4 RENT	34,450.000	539,487.000
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	7,070.000	124,219.900
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	34,570.000	1,364,132.200
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,480.000	666,153.600
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	6,470.000	68,582.000
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	6,550.000	82,923.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	20,680.000	113,326.400
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,260.000	5,463,140.400
		BIOMED REALTY TRUST INC	44,630.000	1,058,623.600
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	4,710.000	52,469.400
		BOSTON PROPERTIES INC	33,950.000	4,164,986.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	38,680.000	516,764.800
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37,590.000	957,417.300
		CAMDEN PROPERTY TRUST	19,190.000	1,439,058.100
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	14,190.000	96,633.900
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	18,500.000	560,920.000
		CARETRUST REIT INC	10,570.000	110,350.800
		CBL & ASSOCIATES	33,480.000	388,368.000
		CEDAR REALTY TRUST INC	16,430.000	112,052.600
		CHATHAM LODGING TRUST	8,430.000	163,542.000
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	13,160.000	339,528.000
		CITY OFFICE REIT INC	2,790.000	33,368.400
		COLONY STARWOOD HOMES	8,360.000	182,080.800
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	27,460.000	631,854.600
		CORESITE REALTY CORP	6,760.000	384,441.200
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	20,860.000	451,201.800
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	25,890.000	698,771.100
		COUSINS PROPERTIES INC	45,000.000	407,250.000
		CUBESMART	38,120.000	1,194,299.600
		CYRUSONE INC	14,620.000	543,717.800
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	19,510.000	713,675.800
		DDR CORP	67,210.000	1,091,490.400
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	44,290.000	402,153.200
		DIGITAL REALTY TRUST INC	32,350.000	2,542,710.000
		DOUGLAS EMMETT INC	30,800.000	900,592.000
		DUKE REALTY TRUST	76,300.000	1,528,289.000
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	14,430.000	442,135.200
		EAST GROUP	7,090.000	376,833.500
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,790.000	65,604.900
		EDUCATION REALTY TRUST INC	12,230.000	454,956.000
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	25,920.000	455,155.200
		EPR PROPERTIES	13,200.000	756,360.000
		EQUITY COMMONWEALTH	27,910.000	758,593.800
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,690.000	1,166,478.600
		EQUITY ONE INC	16,290.000	433,965.600
		EQUITY RESIDENTIAL	80,530.000	6,424,683.400
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,600.000	3,441,074.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	27,290.000	2,478,204.900
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,340.000	2,243,321.600
		FELCOR LODGING TR INC	29,040.000	194,568.000
		FIRST INDUSTRIAL RT	24,450.000	515,895.000
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	12,710.000	136,251.200
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	8,470.000	197,520.400
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	19,630.000	200,029.700
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	20,340.000	540,027.000
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	128,720.000	3,329,986.400
		GEO GROUP INC	16,280.000	448,676.800
		GETTY REALTY CORP	6,650.000	113,781.500
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,650.000	80,173.500
		GLOBAL NET LEASE INC	37,270.000	262,380.800
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	15,670.000	228,311.900
		GRAMERCY PROPERTY TRSUT	92,820.000	681,298.800
		HCP INC	102,800.000	3,799,488.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,220.000	641,047.000
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	28,060.000	767,721.600
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	10,140.000	199,960.800
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	21,060.000	885,151.800
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	33,470.000	844,113.400
		HOST HOTELS & RESORTS INC	166,130.000	2,450,417.500
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	16,190.000	412,845.000
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	7,500.000	53,625.000
		INLAND REAL ESTATE CORP	19,940.000	212,361.000
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	27,630.000	186,226.200
		IRON MOUNTAIN INC	42,450.000	1,099,879.500
		KILROY REALTY CORP	20,360.000	1,211,216.400
		KIMCO REALTY	91,350.000	2,340,387.000
		KITE REALTY GROUP TRUST	18,390.000	463,428.000
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	24,930.000	591,090.300
		LEXINGTON REALTY TRUST	46,720.000	354,137.600
		LIBERTY PROPERTY TRUST	32,650.000	991,580.500
		LTC PROPERTIES INC	7,840.000	341,275.200
		MACK CALI	19,710.000	425,933.100
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	52,510.000	589,162.200
		MID AMERICA	16,660.000	1,508,729.600
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	13,390.000	141,130.600
		MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	36,750.000	334,792.500
		NATIONAL HEALTH INVS INC	7,540.000	461,297.200
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	30,090.000	1,199,086.500
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	5,040.000	85,932.000
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	19,040.000	177,833.600
		NEW YORK REIT INC	35,860.000	395,894.400
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,530.000	71,613.500
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	13,850.000	142,516.500
		NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	41,730.000	605,085.000
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	36,370.000	1,272,586.300
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,340.000	69,605.600
		PARKWAY PROPERTIES INC	17,960.000	261,138.400
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	15,860.000	416,642.200
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,260.000	320,460.000
		PHYSICIANS REALTY TRUST	19,220.000	318,667.600
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	32,130.000	589,264.200
		POST PROPERTIES, INC	11,950.000	689,754.000
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,810.000	71,288.700
		PROLOGIS INC	115,910.000	4,754,628.200
		PS BUSINESS PARKS	4,290.000	366,022.800
		PUBLIC STORAGE	32,540.000	8,124,261.800
		QTS REALTY TRUST INC	8,500.000	376,805.000
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	17,450.000	290,717.000
		REALTY INCOME CORP	55,170.000	2,883,735.900
		REGENCY CENTERS CORP	20,810.000	1,424,028.300
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	21,950.000	389,832.000
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	52,400.000	772,376.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	12,240.000	194,004.000
		RLJ LODGING TRUST	27,760.000	559,641.600
		ROUSE PROPERTIES INC	8,280.000	118,404.000
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,320.000	553,208.400
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	14,360.000	284,902.400
		SAUL CENTERS INC	2,510.000	125,123.500
		SELECT INCOME REIT	13,790.000	269,180.800
		SENIOR HOUSING PPTYS TRUST	52,450.000	800,911.500
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	3,120.000	122,959.200
		SILVER BAY REALTY TRUST CORP	7,920.000	117,374.400
		SIMON PROPERTY GROUP INC	68,410.000	12,772,831.100
		SL GREEN	22,040.000	2,307,808.400
		SOVRAN SELF STORAGE INC	7,990.000	874,905.000
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	97,510.000	926,345.000
		STAG INDUSTRIAL INC	15,010.000	269,729.700
		STORE CAPITAL CORP	14,910.000	342,631.800
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	19,100.000	211,819.000
		SUN COMMUNITIES INC	12,770.000	867,849.200
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	46,050.000	538,324.500
		TANGER FACTORY OUTLET	20,920.000	680,527.600
		TAUBMAN CENTERS INC	13,310.000	984,141.400
		TERRENO REALTY CORP	9,540.000	208,449.000
		THE MACERICH COMPANY	29,750.000	2,343,407.500
		UDR INC	57,910.000	2,107,924.000
		UMH PROPERTIES INC	5,940.000	58,271.400
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,690.000	134,446.200
		URBAN EDGE PROPERTIES	20,380.000	464,052.600
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	5,820.000	109,765.200
		VENTAS INC	73,610.000	4,164,853.800
		VEREIT INC	199,990.000	1,521,923.900
		VORNADO REALTY TRUST	39,180.000	3,748,742.400
		WASHINGTON REIT	15,040.000	394,348.800
		WEINGARTEN REALTY INVST	25,190.000	848,399.200
		WELLTOWER INC	78,230.000	5,362,666.500
		WHITESTONE REIT	6,910.000	79,326.800
		WINTHROP REALTY TRUST	7,990.000	103,150.900
		WP CAREY INC	21,450.000	1,244,529.000
		WP GLIMCHER INC	40,890.000	408,491.100
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	24,630.000	358,366.500
	アメリカ・ドル小計		4,373,600.000	155,103,255.500
				(18,271,163,498)
	イギリス・ポンド	ASSURA PLC	360,020.000	199,451.080
		BIG YELLOW GROUP PLC	32,610.000	249,955.650
		BRITISH LAND CO PLC	226,030.000	1,674,882.300
		DERWENT LONDON PLC	24,460.000	839,956.400
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	76,870.000	86,478.750
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	75,850.000	601,869.750
		HAMMERSON PLC	173,130.000	999,825.750
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	157,750.000	176,049.000
		INTU PROPERTIES PLC	180,090.000	535,227.480
		LAND SECURITIES GROUP PLC	176,970.000	1,978,524.600
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	137,850.000	218,078.700
		MCKAY SECURITIES PLC	23,500.000	62,275.000
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	96,110.000	99,666.070
		REDEFINE INTERNATIONAL PLC	221,170.000	103,286.390
		REGIONAL REIT LTD	47,310.000	49,912.050
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	45,300.000	162,445.800
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	131,560.000	77,620.400
		SEGRO PLC	163,680.000	688,110.720
		SHAFTESBURY PLC	61,250.000	550,025.000
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	148,530.000	187,890.450
		WORKSPACE GROUP PLC	25,820.000	231,863.600
	イギリス・ポンド小計		2,585,860.000	9,773,394.940
				(1,675,453,094)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	35,000.000	364,350.000
	イスラエル・シュケル小計		35,000.000	364,350.000
				(10,901,353)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	8,180.000	256,361.200
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,250.000	170,857.500
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,910.000	213,044.900
		BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,920.000	74,576.800
		CANADIAN APT PPTYS REIT	13,540.000	356,914.400
		CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST	7,680.000	312,268.800
		CHOICE PROPERTIES REIT	9,020.000	102,016.200
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	17,800.000	252,938.000
		CROMBIE REAL ESTATE INV	8,760.000	111,339.600
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,450.000	95,434.500
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,940.000	120,416.400
		DREAM INDUSTRIAL REIT	5,500.000	37,070.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	11,080.000	170,742.800
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,850.000	183,475.500
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	29,720.000	576,568.000
		INNVEST REAL ESTATE INVT TR	15,950.000	79,112.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,926.000	50,409.360
		MILESTONE APARTMENTS REIT	6,800.000	99,212.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2,920.000	30,514.000
		MORGUARD REAL ESTATE INVT TR	8,230.000	105,508.600
		NORTHVIEW APARTMENT REIT	6,020.000	99,390.200
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,000.000	58,870.000
		ONEREIT	9,828.000	30,368.520
		PLAZA RETAIL REIT	10,210.000	44,924.000
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	25,450.000	107,144.500
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	34,310.000	788,100.700
		SLATE RETAIL REIT	2,820.000	39,987.600
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,600.000	401,336.000
	カナダ・ドル小計		311,664.000	4,968,902.080
				(411,971,671)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	170,890.000	196,523.500
		GOODMAN PROPERTY TRUST	217,030.000	269,117.200
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	273,280.000	370,294.400
		PRECINCT PROPERTIES	215,100.000	262,422.000
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	113,600.000	181,760.000
		STRIDE PROPERTY LTD	82,800.000	177,606.000
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	65,500.000	122,485.000
	ニュージーランド・ドル小計		1,138,200.000	1,580,208.100
				(122,134,285)
	ユーロ	AEDIFICA	3,090.000	180,456.000
		AFFINE	1,000.000	15,250.000
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	22,790.000	268,922.000
		ALTAREA	470.000	78,490.000
		ANF IMMOBILIER	2,200.000	45,870.000
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	12,840.000	162,426.000
		BEFIMMO	4,450.000	239,899.500
		BENI STABILI SPA	234,470.000	163,191.120
		COFINIMMO SA	4,460.000	423,923.000
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	10,520.000	407,597.400
		FONCIERE DES MURS	2,010.000	52,742.400
		FONCIERE DES REGIONS	9,610.000	751,790.300
		GECINA SA	7,940.000	898,808.000
		GREEN REIT PLC	150,070.000	221,353.250
		HAMBORNER REIT AG	13,630.000	125,355.110
		HIBERNIA REIT PLC	150,100.000	198,732.400
		ICADE	7,830.000	465,571.800
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	71,000.000	58,930.000
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	2,000.000	46,200.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	75,900.000	87,209.100
		KLEPIERRE	41,680.000	1,601,554.000
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	13,180.000	119,147.200
		MERCIALYS	4,020.000	74,068.500
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	67,780.000	713,384.500
		NSI NV	29,630.000	112,001.400
		RETAIL ESTATES	1,200.000	91,224.000
		UNIBAIL-RODAMCO SE	21,670.000	4,864,915.000
		VASTNED RETAIL	4,190.000	169,757.850
		WAREHOUSES DE PAUW	3,020.000	223,480.000
		WERELDHAVE BELGIUM	430.000	44,634.000
		WERELDHAVE NV	8,890.000	440,321.700
	ユーロ小計		982,070.000	13,347,205.530
				(1,706,573,699)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	481,570.000	1,791,440.400
		FORTUNE REAL ESTATE (HK)	300,000.000	2,265,000.000
		LINK REIT	498,023.000	21,937,913.150
		NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	102,000.000	295,800.000
		PROSPERITY REIT	252,000.000	675,360.000
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	180,000.000	338,400.000
		SPRING REIT	179,000.000	504,780.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	225,000.000	830,250.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	228,000.000	896,040.000
	香港・ドル小計		2,445,593.000	29,534,983.550
				(448,341,051)
投資証券合計			11,871,987	22,646,538,651
				(22,646,538,651)
合計				25,254,335,163
				(25,254,335,163)

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	157銘柄	-%	62.38%	72.35%
イギリス・ポンド	投資証券	21銘柄	-%	5.72%	6.63%
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-%	0.04%	0.04%
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	29銘柄	6.50%	-%	7.53%
カナダ・ドル	投資証券	28銘柄	-%	1.41%	1.63%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	30銘柄	2.41%	-%	2.79%
ニュージーランド・ドル	投資証券	7銘柄	-%	0.42%	0.48%
ユーロ	投資証券	31銘柄	-%	5.83%	6.76%
香港・ドル	投資証券	9銘柄	-%	1.53%	1.78%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金		291,548,643	44,926,152
コール・ローン		2,799,948,962	3,031,892,875
国債証券		171,703,101,848	171,450,791,029
派生商品評価勘定		405,010,519	4,220,200,203
未収利息		1,700,017,354	1,612,739,797
前払費用		96,436,397	89,178,573
流動資産合計		176,996,063,723	180,449,728,629
資産合計		176,996,063,723	180,449,728,629
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		106,042,707	-
未払解約金		82,830,000	35,755,000
流動負債合計		188,872,707	35,755,000
負債合計		188,872,707	35,755,000
純資産の部
元本等
元本	※1	137,101,844,489	136,783,689,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		39,705,346,527	43,630,284,335
元本等合計		176,807,191,016	180,413,973,629
純資産合計		176,807,191,016	180,413,973,629
負債純資産合計		176,996,063,723	180,449,728,629

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	137,483,212,002円	137,101,844,489円
		同期中追加設定元本額	12,453,078,932円	19,248,792,257円
		同期中一部解約元本額	12,834,446,445円	19,566,947,452円
		元本の内訳
	ファンド名
		投資のソムリエ	4,368,825,148円	8,891,870,834円
		投資のソムリエ	61,903,371円	158,922,634円
		投資のソムリエリスク抑制型	-円	2,703,138円
		外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)	-円	2,686,498,877円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	49,081,687円	-円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	24,409,282,571円	22,703,268,954円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,479,670,332円	1,305,762,161円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	8,520,422,751円	7,719,331,345円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	38,571,424,083円	36,009,496,664円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	177,196円	176,428円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	34,405,414,499円	32,316,010,251円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	164,757円	119,449,381円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	3,532,589,421円	3,411,082,738円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	9,187,464,016円	9,050,768,997円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	12,023,867,868円	11,925,143,688円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	491,556,789円	483,203,204円
	計		137,101,844,489円	136,783,689,294円
2.	受益権の総数		137,101,844,489口	136,783,689,294口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成27年1月14日至平成27年7月13日	自平成27年7月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△751,254,393	1,185,825,545
合計	△751,254,393	1,185,825,545

種類				平成27年7月13日現在				平成28年1月12日現在
				契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
				(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引

	為替予約取引

		売建		174,387,583,655	-	174,088,615,843	298,967,812	176,492,246,521	-	172,272,046,318	4,220,200,203
			アメリカ・ドル	74,153,853,363	-	74,236,047,990	△82,194,627	76,458,061,997	-	74,890,483,650	1,567,578,347
			イギリス・ポンド	15,074,226,645	-	14,884,931,700	189,294,945	14,597,860,221	-	14,116,910,976	480,949,245
			オーストラリア・ドル	2,933,147,677	-	2,840,587,113	92,560,564	3,228,257,404	-	3,043,740,100	184,517,304
			カナダ・ドル	3,848,580,321	-	3,789,670,071	58,910,250	3,570,519,928	-	3,419,050,460	151,469,468
			シンガポール・ドル	639,522,843	-	638,372,590	1,150,253	604,541,770	-	585,474,192	19,067,578
			スウェーデン・クローナ	881,594,225	-	865,456,568	16,137,657	808,510,027	-	781,224,185	27,285,842
			デンマーク・クローネ	1,245,722,308	-	1,245,381,668	340,640	1,095,429,760	-	1,072,055,580	23,374,180
			ノルウェー・クローネ	487,334,554	-	478,110,804	9,223,750	449,906,094	-	436,601,998	13,304,096
			ポーランド・ズロチ	1,015,484,187	-	1,019,124,459	△3,640,272	945,190,963	-	911,039,836	34,151,127
			マレーシア・リンギット	828,333,037	-	819,704,700	8,628,337	694,021,720	-	680,677,100	13,344,620
			メキシコ・ペソ	1,769,163,689	-	1,763,373,000	5,790,689	1,740,865,289	-	1,647,179,154	93,686,135
			ユーロ	70,574,082,757	-	70,594,270,296	△20,187,539	71,587,297,452	-	70,044,743,683	1,542,553,769
			南アフリカ・ランド	936,538,049	-	913,584,884	22,953,165	711,783,896	-	642,865,404	68,918,492
合計				174,387,583,655	-	174,088,615,843	298,967,812	176,492,246,521	-	172,272,046,318	4,220,200,203

	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.2896円	1.3190円
(1万口当たり純資産額)	(12,896円)	(13,190円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成28年1月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.5 07/31/17	10,000,000.000	9,941,000.000
		US T N/B 0.625 05/31/17	12,300,000.000	12,259,041.000
		US T N/B 0.625 08/31/17	19,000,000.000	18,910,130.000
		US T N/B 0.75 02/28/18	5,000,000.000	4,971,050.000
		US T N/B 0.75 03/31/18	13,600,000.000	13,516,496.000
		US T N/B 0.75 12/31/17	9,000,000.000	8,961,300.000
		US T N/B 0.875 01/31/18	13,900,000.000	13,869,003.000
		US T N/B 0.875 04/30/17	14,400,000.000	14,407,200.000
		US T N/B 0.875 05/15/17	4,000,000.000	4,001,400.000
		US T N/B 1.0 06/30/19	5,000,000.000	4,945,500.000
		US T N/B 1.0 09/15/18	5,000,000.000	4,981,800.000
		US T N/B 1.0 11/30/19	7,400,000.000	7,282,636.000
		US T N/B 1.25 01/31/19	2,600,000.000	2,601,820.000
		US T N/B 1.25 10/31/18	20,000,000.000	20,042,000.000
		US T N/B 1.25 10/31/19	4,000,000.000	3,979,680.000
		US T N/B 1.25 11/30/18	1,000,000.000	1,001,950.000
		US T N/B 1.375 05/31/20	7,660,000.000	7,613,274.000
		US T N/B 1.5 01/31/22	3,000,000.000	2,947,710.000
		US T N/B 1.5 02/28/19	5,000,000.000	5,038,650.000
		US T N/B 1.5 03/31/19	8,400,000.000	8,460,984.000
		US T N/B 1.5 12/31/18	5,600,000.000	5,648,552.000
		US T N/B 1.625 08/15/22	9,500,000.000	9,358,925.000
		US T N/B 1.625 11/15/22	2,880,000.000	2,831,616.000
		US T N/B 1.75 05/15/22	12,770,000.000	12,701,042.000
		US T N/B 1.75 05/15/23	8,500,000.000	8,380,405.000
		US T N/B 1.75 09/30/22	9,600,000.000	9,510,720.000
		US T N/B 1.875 06/30/20	6,720,000.000	6,823,420.800
		US T N/B 1.875 09/30/17	6,000,000.000	6,095,100.000
		US T N/B 2.0 02/15/22	7,710,000.000	7,803,599.400
		US T N/B 2.0 02/15/23	4,000,000.000	4,022,160.000
		US T N/B 2.0 02/15/25	12,100,000.000	11,960,971.000
		US T N/B 2.0 02/28/21	5,000,000.000	5,090,600.000
		US T N/B 2.0 05/31/21	4,360,000.000	4,432,855.600
		US T N/B 2.0 07/31/20	29,500,000.000	30,090,000.000
		US T N/B 2.0 08/31/21	7,700,000.000	7,810,649.000
		US T N/B 2.0 09/30/20	6,660,000.000	6,792,134.400
		US T N/B 2.0 11/15/21	6,900,000.000	6,990,528.000
		US T N/B 2.125 05/15/25	9,900,000.000	9,881,388.000
		US T N/B 2.125 08/15/21	5,430,000.000	5,550,003.000
		US T N/B 2.125 08/31/20	1,480,000.000	1,516,881.600
		US T N/B 2.125 09/30/21	6,300,000.000	6,431,355.000
		US T N/B 2.25 03/31/21	5,920,000.000	6,097,126.400
		US T N/B 2.25 07/31/18	4,000,000.000	4,115,440.000
		US T N/B 2.25 11/15/25	1,500,000.000	1,512,060.000
		US T N/B 2.375 06/30/18	4,300,000.000	4,435,708.000
		US T N/B 2.375 07/31/17	10,500,000.000	10,736,985.000
		US T N/B 2.375 08/15/24	9,010,000.000	9,204,255.600
		US T N/B 2.375 12/31/20	1,450,000.000	1,504,592.500
		US T N/B 2.5 02/15/45	4,000,000.000	3,633,120.000
		US T N/B 2.5 05/15/24	10,090,000.000	10,415,503.400
		US T N/B 2.5 06/30/17	6,500,000.000	6,652,555.000
		US T N/B 2.625 04/30/18	4,300,000.000	4,452,650.000
		US T N/B 2.625 08/15/20	5,150,000.000	5,394,985.500
		US T N/B 2.625 11/15/20	1,360,000.000	1,425,021.600
		US T N/B 2.75 02/15/19	3,700,000.000	3,873,123.000
		US T N/B 2.75 02/15/24	4,630,000.000	4,873,399.100
		US T N/B 2.75 08/15/42	2,270,000.000	2,197,110.300
		US T N/B 2.75 11/15/23	7,100,000.000	7,490,500.000
		US T N/B 2.75 11/15/42	1,950,000.000	1,884,480.000
		US T N/B 2.875 05/15/43	3,480,000.000	3,437,857.200
		US T N/B 2.875 08/15/45	3,650,000.000	3,585,541.000
		US T N/B 3.0 02/28/17	7,000,000.000	7,171,430.000
		US T N/B 3.0 05/15/42	3,110,000.000	3,169,027.800
		US T N/B 3.0 05/15/45	6,200,000.000	6,245,508.000
		US T N/B 3.0 11/15/44	4,200,000.000	4,236,414.000
		US T N/B 3.0 11/15/45	1,450,000.000	1,462,571.500
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,110,000.000	1,159,683.600
		US T N/B 3.125 02/15/43	3,340,000.000	3,466,652.800
		US T N/B 3.125 04/30/17	4,000,000.000	4,118,120.000
		US T N/B 3.125 05/15/19	4,500,000.000	4,769,640.000
		US T N/B 3.125 05/15/21	5,430,000.000	5,830,842.600
		US T N/B 3.125 08/15/44	5,540,000.000	5,731,684.000
		US T N/B 3.125 11/15/41	2,400,000.000	2,509,872.000
		US T N/B 3.25 03/31/17	7,000,000.000	7,204,190.000
		US T N/B 3.25 12/31/16	4,900,000.000	5,017,306.000
		US T N/B 3.375 05/15/44	3,540,000.000	3,845,325.000
		US T N/B 3.5 02/15/18	2,500,000.000	2,628,200.000
		US T N/B 3.5 02/15/39	1,472,000.000	1,647,712.640
		US T N/B 3.5 05/15/20	7,910,000.000	8,567,162.800
		US T N/B 3.625 02/15/20	11,890,000.000	12,915,036.900
		US T N/B 3.625 02/15/44	3,250,000.000	3,701,165.000
		US T N/B 3.625 08/15/19	17,000,000.000	18,358,640.000
		US T N/B 3.625 08/15/43	3,100,000.000	3,535,209.000
		US T N/B 3.75 08/15/41	1,840,000.000	2,138,411.200
		US T N/B 3.75 11/15/43	4,400,000.000	5,133,524.000
		US T N/B 3.875 05/15/18	5,800,000.000	6,184,888.000
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,500,000.000	1,773,750.000
		US T N/B 4.25 05/15/39	790,000.000	987,808.100
		US T N/B 4.25 11/15/17	3,000,000.000	3,179,880.000
		US T N/B 4.25 11/15/40	1,920,000.000	2,401,785.600
		US T N/B 4.375 02/15/38	910,000.000	1,161,524.000
		US T N/B 4.375 05/15/40	2,060,000.000	2,621,906.200
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,600,000.000	2,042,000.000
		US T N/B 4.375 11/15/39	1,400,000.000	1,781,598.000
		US T N/B 4.5 02/15/36	1,680,000.000	2,180,976.000
		US T N/B 4.5 05/15/17	4,000,000.000	4,195,120.000
		US T N/B 4.5 05/15/38	690,000.000	895,488.900
		US T N/B 4.5 08/15/39	1,280,000.000	1,657,497.600
		US T N/B 4.625 02/15/17	6,000,000.000	6,248,880.000
		US T N/B 4.625 02/15/40	1,820,000.000	2,397,850.000
		US T N/B 4.75 02/15/41	1,080,000.000	1,451,628.000
		US T N/B 4.75 08/15/17	3,700,000.000	3,925,885.000
		US T N/B 5.0 05/15/37	690,000.000	955,650.000
		US T N/B 5.25 02/15/29	830,000.000	1,098,903.400
		US T N/B 5.25 11/15/28	890,000.000	1,174,800.000
		US T N/B 5.375 02/15/31	1,400,000.000	1,920,730.000
		US T N/B 5.5 08/15/28	630,000.000	846,852.300
		US T N/B 6.0 02/15/26	800,000.000	1,077,312.000
		US T N/B 6.125 11/15/27	950,000.000	1,328,290.000
		US T N/B 6.25 05/15/30	900,000.000	1,319,058.000
		US T N/B 6.25 08/15/23	2,000,000.000	2,606,240.000
		US T N/B 6.5 11/15/26	500,000.000	706,130.000
		US T N/B 8.0 11/15/21	2,100,000.000	2,829,750.000
		US T N/B 8.125 08/15/19	11,000,000.000	13,613,270.000
	アメリカ・ドル小計		612,732,000.000	635,506,323.340
			(72,179,829,600)	(74,862,644,889)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 1.0 09/07/17	1,970,000.000	1,985,957.000
		UK TREASURY 1.25 07/22/18	4,510,000.000	4,573,140.000
		UK TREASURY 1.75 01/22/17	920,000.000	932,972.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/19	2,100,000.000	2,158,863.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	2,000,000.000	2,040,400.000
		UK TREASURY 2.0 07/22/20	2,400,000.000	2,491,656.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	1,910,000.000	1,949,155.000
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	2,260,000.000	2,371,915.200
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	2,220,000.000	2,412,252.000
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	2,350,000.000	2,675,240.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	2,230,000.000	2,661,282.000
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	2,230,000.000	2,948,060.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,530,000.000	2,008,890.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/19	1,870,000.000	2,062,049.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/20	2,800,000.000	3,140,200.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/21	2,400,000.000	2,728,368.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,150,000.000	1,645,420.000
		UK TREASURY 4.0 03/07/22	1,900,000.000	2,204,760.000
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	2,100,000.000	2,709,840.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,930,000.000	2,460,171.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	1,420,000.000	1,858,070.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	1,320,000.000	1,647,624.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,680,000.000	2,215,920.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,630,000.000	2,237,827.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	1,360,000.000	1,915,016.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,630,000.000	2,397,893.000
		UK TREASURY 4.5 03/07/19	2,000,000.000	2,233,400.000
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	2,200,000.000	2,910,380.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,850,000.000	2,561,880.000
		UK TREASURY 4.75 03/07/20	1,300,000.000	1,499,810.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,840,000.000	2,453,456.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,610,000.000	2,246,594.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/18	880,000.000	965,096.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	1,730,000.000	2,222,012.000
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,050,000.000	1,537,935.000
		UK TREASURY 8.0 06/07/21	1,720,000.000	2,332,320.000
		UK TREASURY 8.75 08/25/17	1,230,000.000	1,397,895.000
	イギリス・ポンド小計		69,230,000.000	82,793,718.200
			(11,868,098,900)	(14,193,327,111)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	2,840,000.000	3,119,995.600
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	2,750,000.000	3,024,862.500
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	3,170,000.000	3,729,885.400
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	2,310,000.000	2,330,790.000
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	450,000.000	416,416.500
		AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	1,200,000.000	1,230,960.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	2,500,000.000	2,611,750.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	950,000.000	977,607.000
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	350,000.000	345,040.500
		AUSTRALIAN 3.25 10/21/18	600,000.000	620,610.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	900,000.000	963,378.000
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	2,230,000.000	2,526,322.400
		AUSTRALIAN 4.25 07/21/17	540,000.000	558,138.600
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,000,000.000	1,180,330.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	2,050,000.000	2,428,081.500
		AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	3,260,000.000	3,485,983.200
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	2,300,000.000	2,756,711.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	2,000,000.000	2,403,880.000
		AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	1,940,000.000	2,023,323.000
	オーストラリア・ドル小計		33,340,000.000	36,734,065.200
			(2,749,216,400)	(3,029,091,016)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	450,000.000	754,191.000
		CANADA 0.75 09/01/20	300,000.000	301,545.000
		CANADA 1.25 03/01/18	1,230,000.000	1,252,238.400
		CANADA 1.25 09/01/18	1,850,000.000	1,890,866.500
		CANADA 1.5 03/01/17	4,380,000.000	4,434,618.600
		CANADA 1.5 03/01/20	650,000.000	674,966.500
		CANADA 1.5 06/01/23	1,500,000.000	1,543,635.000
		CANADA 1.5 06/01/26	600,000.000	603,594.000
		CANADA 1.5 09/01/17	3,000,000.000	3,053,820.000
		CANADA 1.75 09/01/19	1,600,000.000	1,670,704.000
		CANADA 2.25 06/01/25	1,350,000.000	1,461,847.500
		CANADA 2.5 06/01/24	1,430,000.000	1,577,876.300
		CANADA 2.75 06/01/22	1,310,000.000	1,456,248.400
		CANADA 2.75 12/01/48	200,000.000	230,258.000
		CANADA 2.75 12/01/64	420,000.000	508,901.400
		CANADA 3.25 06/01/21	1,400,000.000	1,582,924.000
		CANADA 3.5 06/01/20	2,430,000.000	2,736,277.200
		CANADA 3.5 12/01/45	1,950,000.000	2,562,300.000
		CANADA 3.75 06/01/19	2,050,000.000	2,275,254.000
		CANADA 4.0 06/01/17	1,280,000.000	1,343,577.600
		CANADA 4.0 06/01/41	1,550,000.000	2,131,746.000
		CANADA 4.25 06/01/18	1,200,000.000	1,309,296.000
		CANADA 5.0 06/01/37	1,350,000.000	2,036,677.500
		CANADA 5.75 06/01/29	1,020,000.000	1,512,915.000
		CANADA 5.75 06/01/33	1,270,000.000	1,984,616.300
	カナダ・ドル小計		35,770,000.000	40,890,894.200
			(2,965,690,700)	(3,390,264,038)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 0.5 04/01/18	940,000.000	924,772.000
		SINGAPORE 1.625 10/01/19	800,000.000	797,200.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	300,000.000	297,123.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	420,000.000	408,609.600
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	200,000.000	202,400.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	370,000.000	373,825.800
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	340,000.000	353,090.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	890,000.000	931,830.000
		SINGAPORE 3.25 09/01/20	980,000.000	1,032,920.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	270,000.000	290,463.300
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	540,000.000	584,280.000
		SINGAPORE 4.0 09/01/18	830,000.000	886,191.000
	シンガポール・ドル小計		6,880,000.000	7,082,704.700
			(564,848,000)	(581,490,056)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 1.5 11/13/23	7,400,000.000	7,851,548.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	5,500,000.000	6,314,770.000
		SWEDEN 3.5 03/30/39	5,210,000.000	6,685,628.300
		SWEDEN 3.5 06/01/22	8,080,000.000	9,628,128.000
		SWEDEN 3.75 08/12/17	6,060,000.000	6,471,474.000
		SWEDEN 4.25 03/12/19	8,080,000.000	9,232,208.000
		SWEDEN 5.0 12/01/20	8,140,000.000	10,061,691.200
	スウェーデン・クローナ小計		48,470,000.000	56,245,447.500
			(668,401,300)	(775,624,721)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 1.5 11/15/23	6,570,000.000	7,039,755.000
		DENMARK 1.75 11/15/25	5,400,000.000	5,846,472.000
		DENMARK 3.0 11/15/21	8,830,000.000	10,204,389.500
		DENMARK 4.0 11/15/17	4,260,000.000	4,600,800.000
		DENMARK 4.0 11/15/19	10,110,000.000	11,692,821.600
		DENMARK 4.5 11/15/39	12,130,000.000	19,505,040.000
		DENMARK 7.0 11/10/24	2,300,000.000	3,569,140.000
	デンマーク・クローネ小計		49,600,000.000	62,458,418.100
			(850,144,000)	(1,070,537,286)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.75 03/13/25	2,600,000.000	2,691,728.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	4,600,000.000	4,875,816.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	4,400,000.000	5,004,780.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	6,560,000.000	7,531,536.000
		NORWAY 4.25 05/19/17	5,500,000.000	5,767,300.000
		NORWAY 4.5 05/22/19	5,960,000.000	6,723,178.000
	ノルウェー・クローネ小計		29,620,000.000	32,594,338.000
			(390,984,000)	(430,245,262)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 1.5 04/25/20	1,500,000.000	1,464,525.000
		POLAND 3.25 07/25/19	2,000,000.000	2,096,240.000
		POLAND 3.25 07/25/25	3,600,000.000	3,695,472.000
		POLAND 3.75 04/25/18	4,530,000.000	4,759,671.000
		POLAND 4.0 10/25/23	2,570,000.000	2,795,903.000
		POLAND 4.75 04/25/17	700,000.000	730,450.000
		POLAND 5.25 10/25/17	3,430,000.000	3,657,889.200
		POLAND 5.25 10/25/20	2,880,000.000	3,277,440.000
		POLAND 5.5 10/25/19	2,110,000.000	2,377,970.000
		POLAND 5.75 04/25/29	900,000.000	1,137,150.000
		POLAND 5.75 09/23/22	2,180,000.000	2,606,190.000
		POLAND 5.75 10/25/21	1,780,000.000	2,105,740.000
	ポーランド・ズロチ小計		28,180,000.000	30,704,640.200
			(827,364,800)	(901,488,236)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.48 03/15/23	2,190,000.000	2,104,590.000
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,580,000.000	1,434,260.800
		MALAYSIA 3.58 09/28/18	2,170,000.000	2,190,940.500
		MALAYSIA 3.814 02/15/17	1,000,000.000	1,012,220.000
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	340,000.000	305,748.400
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	1,180,000.000	1,107,418.200
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	3,960,000.000	4,019,400.000
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	690,000.000	686,205.000
		MALAYSIA 4.24 02/07/18	3,820,000.000	3,899,150.400
		MALAYSIA 4.378 11/29/19	4,760,000.000	4,900,420.000
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	1,480,000.000	1,476,980.800
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	620,000.000	612,758.400
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	100,000.000	101,799.000
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,480,000.000	1,570,531.600
	マレーシア・リンギット小計		25,370,000.000	25,422,423.100
			(680,677,100)	(682,083,612)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	9,880,000.000	13,415,459.200
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	25,720,000.000	32,830,294.000
		MEXICAN BONDS 4.75 06/14/18	18,450,000.000	18,606,087.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	10,860,000.000	11,415,163.200
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	12,000,000.000	13,145,400.000
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	7,940,000.000	8,828,883.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	9,880,000.000	10,937,258.800
		MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	34,580,000.000	37,050,741.000
		MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	24,610,000.000	27,305,533.300
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	12,500,000.000	14,119,500.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	21,730,000.000	25,647,049.800
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	14,320,000.000	17,135,598.400
		MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	18,000,000.000	19,867,860.000
	メキシコ・ペソ小計		220,470,000.000	250,304,827.700
			(1,452,897,300)	(1,649,508,815)
	ユーロ	AUSTRIA 0.25 10/18/19	530,000.000	538,114.300
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	730,000.000	754,674.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	1,070,000.000	1,160,393.600
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	820,000.000	899,950.000
		AUSTRIA 1.95 06/18/19	540,000.000	580,181.400
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	550,000.000	630,118.500
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	580,000.000	771,690.000
		AUSTRIA 3.2 02/20/17	420,000.000	436,464.000
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	1,000,000.000	1,209,540.000
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	1,730,000.000	2,062,160.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	850,000.000	1,031,900.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	320,000.000	518,454.400
		AUSTRIA 3.9 07/15/20	1,447,000.000	1,704,566.000
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,100,000.000	1,611,500.000
		AUSTRIA 4.3 09/15/17	1,130,000.000	1,218,140.000
		AUSTRIA 4.35 03/15/19	1,720,000.000	1,969,744.000
		AUSTRIA 4.65 01/15/18	980,000.000	1,078,000.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	800,000.000	1,110,840.000
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	710,000.000	1,115,161.500
		BELGIUM 0.8 06/22/25	1,400,000.000	1,388,968.000
		BELGIUM 1.0 06/22/31	350,000.000	323,578.500
		BELGIUM 1.25 06/22/18	1,150,000.000	1,194,436.000
		BELGIUM 1.9 06/22/38	400,000.000	402,376.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	1,300,000.000	1,465,841.000
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,550,000.000	1,791,846.500
		BELGIUM 3.0 06/22/34	600,000.000	725,478.000
		BELGIUM 3.0 09/28/19	1,580,000.000	1,764,749.400
		BELGIUM 3.5 06/28/17	980,000.000	1,035,370.000
		BELGIUM 3.75 06/22/45	770,000.000	1,075,820.900
		BELGIUM 3.75 09/28/20	2,320,000.000	2,730,918.400
		BELGIUM 4.0 03/28/17	700,000.000	737,317.000
		BELGIUM 4.0 03/28/18	490,000.000	537,000.800
		BELGIUM 4.0 03/28/19	1,300,000.000	1,476,917.000
		BELGIUM 4.0 03/28/22	1,650,000.000	2,032,255.500
		BELGIUM 4.0 03/28/32	830,000.000	1,120,524.900
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,550,000.000	2,298,278.000
		BELGIUM 4.25 09/28/21	1,700,000.000	2,096,117.000
		BELGIUM 4.25 09/28/22	1,500,000.000	1,889,775.000
		BELGIUM 4.5 03/28/26	900,000.000	1,209,456.000
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,800,000.000	2,780,064.000
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,794,000.000	2,668,754.400
		BELGIUM 5.5 09/28/17	880,000.000	968,211.200
		BUNDESOBL 0.25 04/13/18	400,000.000	405,692.000
		BUNDESOBL 0.5 02/23/18	2,000,000.000	2,037,340.000
		BUNDESOBL 0.5 04/07/17	3,520,000.000	3,559,283.200
		BUNDESOBL 0.5 04/12/19	3,600,000.000	3,696,660.000
		BUNDESOBL 0.5 10/13/17	2,230,000.000	2,264,899.500
		BUNDESOBL 04/17/20	3,400,000.000	3,429,104.000
		BUNDESOBL 1.0 10/12/18	900,000.000	933,624.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	2,900,000.000	2,907,250.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	3,300,000.000	3,471,270.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	1,700,000.000	1,773,610.000
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	1,700,000.000	1,858,780.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	2,070,000.000	2,264,931.900
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	1,810,000.000	1,982,746.400
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	2,600,000.000	2,839,096.000
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	300,000.000	334,755.000
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	2,510,000.000	2,778,319.000
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	1,600,000.000	1,787,920.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	2,000,000.000	2,265,180.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	1,900,000.000	2,113,370.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	2,600,000.000	2,935,530.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,510,000.000	1,919,663.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	1,230,000.000	1,568,065.500
		DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	2,410,000.000	2,753,063.500
		DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	2,300,000.000	2,619,585.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	3,100,000.000	3,659,550.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,390,000.000	1,984,225.000
		DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19	2,910,000.000	3,294,993.000
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/17	3,000,000.000	3,123,570.000
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19	2,400,000.000	2,693,400.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	3,550,000.000	3,859,418.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	2,250,000.000	3,382,380.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/17	3,200,000.000	3,420,128.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18	1,600,000.000	1,783,760.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,400,000.000	2,235,380.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,080,000.000	1,588,572.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	2,000,000.000	3,193,800.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,550,000.000	2,666,775.000
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,700,000.000	2,767,430.000
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,450,000.000	2,261,420.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	1,180,000.000	1,736,724.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	960,000.000	1,638,720.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,090,000.000	1,790,216.000
		FINLAND 0.375 09/15/20	330,000.000	335,996.100
		FINLAND 0.75 04/15/31	300,000.000	276,360.000
		FINLAND 0.875 09/15/25	370,000.000	371,169.200
		FINLAND 1.125 09/15/18	540,000.000	560,595.600
		FINLAND 1.5 04/15/23	500,000.000	538,700.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	550,000.000	598,977.500
		FINLAND 1.875 04/15/17	450,000.000	463,005.000
		FINLAND 2.0 04/15/24	390,000.000	434,229.900
		FINLAND 2.625 07/04/42	370,000.000	462,000.500
		FINLAND 2.75 07/04/28	480,000.000	573,648.000
		FINLAND 3.375 04/15/20	580,000.000	665,376.000
		FINLAND 3.5 04/15/21	560,000.000	661,136.000
		FINLAND 3.875 09/15/17	500,000.000	535,500.000
		FINLAND 4.0 07/04/25	550,000.000	712,717.500
		FINLAND 4.375 07/04/19	400,000.000	463,640.000
		FR TREASURY 1.0 07/25/17	2,480,000.000	2,531,559.200
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	1,480,000.000	2,342,262.800
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	3,950,000.000	3,832,843.000
		FRANCE OAT 05/25/20	4,600,000.000	4,602,944.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/18	1,720,000.000	1,772,477.200
		FRANCE OAT 1.0 05/25/19	1,720,000.000	1,787,424.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/18	240,000.000	248,522.400
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	1,000,000.000	1,000,780.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	3,500,000.000	3,824,205.000
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	3,150,000.000	3,425,152.500
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	2,700,000.000	3,053,403.000
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	3,700,000.000	4,170,344.000
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,000,000.000	3,425,550.000
		FRANCE OAT 2.5 10/25/20	3,790,000.000	4,235,893.500
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	3,500,000.000	4,115,510.000
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	3,100,000.000	3,629,046.000
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,440,000.000	1,852,704.000
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	4,500,000.000	5,296,455.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/20	3,700,000.000	4,260,994.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	3,370,000.000	4,209,130.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/17	6,370,000.000	6,708,374.400
		FRANCE OAT 3.75 04/25/21	3,950,000.000	4,712,468.500
		FRANCE OAT 3.75 10/25/19	3,260,000.000	3,737,264.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/18	3,450,000.000	3,790,446.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,570,000.000	2,372,584.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	1,220,000.000	1,871,248.200
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	2,420,000.000	3,421,952.600
		FRANCE OAT 4.25 04/25/19	4,390,000.000	5,029,886.400
		FRANCE OAT 4.25 10/25/17	2,950,000.000	3,193,021.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/18	4,400,000.000	4,952,860.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	3,260,000.000	4,190,208.400
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,500,000.000	3,843,750.000
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	2,450,000.000	3,701,729.500
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	2,900,000.000	4,398,517.000
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,750,000.000	4,475,872.500
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,800,000.000	4,168,808.000
		FRANCE OAT 8.5 10/25/19	1,480,000.000	1,963,812.000
		IRISH 0.8 03/15/22	500,000.000	513,875.000
		IRISH 2.0 02/18/45	460,000.000	446,623.200
		IRISH 2.4 05/15/30	740,000.000	816,693.600
		IRISH 3.4 03/18/24	750,000.000	902,535.000
		IRISH 3.9 03/20/23	500,000.000	616,795.000
		IRISH 4.4 06/18/19	890,000.000	1,025,903.000
		IRISH 4.5 04/18/20	950,000.000	1,129,768.500
		IRISH 4.5 10/18/18	810,000.000	914,409.000
		IRISH 5.0 10/18/20	880,000.000	1,082,928.000
		IRISH 5.4 03/13/25	1,050,000.000	1,450,890.000
		IRISH 5.5 10/18/17	300,000.000	330,726.000
		IRISH 5.9 10/18/19	740,000.000	904,354.000
		ITALY BTPS 0.7 05/01/20	5,000,000.000	5,050,500.000
		ITALY BTPS 1.35 04/15/22	2,800,000.000	2,870,168.000
		ITALY BTPS 1.45 09/15/22	2,200,000.000	2,259,224.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	3,500,000.000	3,508,400.000
		ITALY BTPS 1.5 08/01/19	3,450,000.000	3,598,626.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,100,000.000	1,041,876.000
		ITALY BTPS 2.5 05/01/19	1,000,000.000	1,074,780.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,300,000.000	1,451,411.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	2,000,000.000	2,363,220.000
		ITALY BTPS 3.75 03/01/21	1,700,000.000	1,968,090.000
		ITALY BTPS 3.75 05/01/21	1,600,000.000	1,854,560.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	3,200,000.000	3,719,360.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	3,900,000.000	4,633,863.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/17	5,800,000.000	6,048,588.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,600,000.000	3,248,960.000
		ITALY BTPS 4.0 09/01/20	2,660,000.000	3,082,940.000
		ITALY BTPS 4.25 02/01/19	2,520,000.000	2,834,496.000
		ITALY BTPS 4.25 03/01/20	2,100,000.000	2,430,960.000
		ITALY BTPS 4.5 02/01/18	6,382,000.000	6,967,229.400
		ITALY BTPS 4.5 02/01/20	1,820,000.000	2,121,574.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/19	5,900,000.000	6,696,500.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	1,900,000.000	2,362,061.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	2,650,000.000	3,371,065.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	1,000,000.000	1,234,040.000
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	2,780,000.000	3,492,236.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	4,650,000.000	5,664,630.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,800,000.000	2,373,228.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,450,000.000	2,049,763.500
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	400,000.000	497,160.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	2,600,000.000	3,382,236.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	2,100,000.000	2,946,300.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	2,080,000.000	2,980,640.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	2,000,000.000	2,856,400.000
		ITALY BTPS 5.25 08/01/17	5,530,000.000	5,983,902.400
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,600,000.000	3,612,180.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	2,360,000.000	3,036,588.400
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	1,700,000.000	2,192,337.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,530,000.000	2,297,295.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	2,850,000.000	4,296,660.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	2,560,000.000	3,822,336.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	950,000.000	1,470,125.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,970,000.000	3,101,371.000
		NETHERLANDS 0.25 01/15/20	1,000,000.000	1,015,610.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,350,000.000	1,291,815.000
		NETHERLANDS 1.25 01/15/18	3,000,000.000	3,096,600.000
		NETHERLANDS 1.25 01/15/19	1,530,000.000	1,599,615.000
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	1,700,000.000	1,871,122.000
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	1,480,000.000	1,660,204.800
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	1,600,000.000	1,809,808.000
		NETHERLANDS 2.5 01/15/17	2,080,000.000	2,141,276.800
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,050,000.000	1,248,135.000
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	980,000.000	1,278,468.800
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	1,800,000.000	2,114,100.000
		NETHERLANDS 3.5 07/15/20	2,040,000.000	2,368,440.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	1,240,000.000	1,536,360.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,500,000.000	2,261,190.000
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,300,000.000	1,925,560.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/18	1,290,000.000	1,430,094.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/19	1,490,000.000	1,709,924.000
		NETHERLANDS 4.5 07/15/17	1,250,000.000	1,343,000.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,250,000.000	1,896,875.000
		SPAIN 1.15 07/30/20	2,400,000.000	2,451,312.000
		SPAIN 1.4 01/31/20	500,000.000	517,225.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,900,000.000	1,884,135.000
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,000,000.000	952,760.000
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,760,000.000	1,814,577.600
		SPAIN 2.75 04/30/19	1,800,000.000	1,942,902.000
		SPAIN 2.75 10/31/24	2,500,000.000	2,720,850.000
		SPAIN 3.75 10/31/18	2,700,000.000	2,968,515.000
		SPAIN 3.8 01/31/17	3,950,000.000	4,106,025.000
		SPAIN 3.8 04/30/24	2,070,000.000	2,423,597.400
		SPAIN 4.0 04/30/20	2,570,000.000	2,943,292.500
		SPAIN 4.1 07/30/18	2,320,000.000	2,554,088.000
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,650,000.000	2,022,438.000
		SPAIN 4.3 10/31/19	2,120,000.000	2,430,368.000
		SPAIN 4.4 10/31/23	2,220,000.000	2,717,280.000
		SPAIN 4.5 01/31/18	2,420,000.000	2,639,736.000
		SPAIN 4.6 07/30/19	2,610,000.000	3,002,022.000
		SPAIN 4.65 07/30/25	2,100,000.000	2,642,430.000
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,360,000.000	1,789,624.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	1,480,000.000	1,853,034.000
		SPAIN 4.85 10/31/20	1,800,000.000	2,151,990.000
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,350,000.000	1,818,450.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,350,000.000	1,801,710.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,170,000.000	1,652,660.100
		SPAIN 5.4 01/31/23	1,800,000.000	2,296,980.000
		SPAIN 5.5 04/30/21	2,310,000.000	2,876,296.500
		SPAIN 5.5 07/30/17	2,960,000.000	3,211,037.600
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,800,000.000	2,603,394.000
		SPAIN 5.85 01/31/22	2,300,000.000	2,950,210.000
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,400,000.000	1,943,130.000
		SPAIN 6.0 01/31/29	2,050,000.000	2,928,507.000
	ユーロ小計		455,663,000.000	541,691,052.700
			(58,261,071,180)	(69,260,617,998)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	16,940,000.000	17,908,629.200
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	12,410,000.000	8,306,633.500
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	7,780,000.000	5,162,030.000
		SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21	16,150,000.000	14,460,225.500
		SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	8,690,000.000	6,552,260.000
		SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	6,020,000.000	5,103,455.000
		SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18	12,500,000.000	12,226,375.000
		SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	2,500,000.000	2,125,125.000
		SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37	5,100,000.000	4,336,275.000
		SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44	3,500,000.000	2,987,985.000
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	11,460,000.000	9,827,866.800
	南アフリカ・ランド小計		103,050,000.000	88,996,860.000
			(722,380,500)	(623,867,989)
国債証券合計			154,181,603,780	171,450,791,029
			(154,181,603,780)	(171,450,791,029)
合計			154,181,603,780	171,450,791,029
			(154,181,603,780)	(171,450,791,029)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	114銘柄	41.49%	43.66%
イギリス・ポンド	国債証券	37銘柄	7.87%	8.28%
オーストラリア・ドル	国債証券	19銘柄	1.68%	1.77%
カナダ・ドル	国債証券	25銘柄	1.88%	1.98%
シンガポール・ドル	国債証券	12銘柄	0.32%	0.34%
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	0.43%	0.45%
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.59%	0.62%
ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	0.24%	0.25%
ポーランド・ズロチ	国債証券	12銘柄	0.50%	0.53%
マレーシア・リンギット	国債証券	14銘柄	0.38%	0.40%
メキシコ・ペソ	国債証券	13銘柄	0.91%	0.96%
ユーロ	国債証券	240銘柄	38.39%	40.40%
南アフリカ・ランド	国債証券	11銘柄	0.35%	0.36%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金		248,464,699	504,593,573
コール・ローン		658,287,423	39,386,400
株式		36,292,364,793	30,903,849,398
投資信託受益証券		274,130,570	213,344,522
投資証券		96,583,938	99,523,361
派生商品評価勘定		544,512	-
未収入金		74,409	-
未収配当金		201,554,902	15,714,978
差入委託証拠金		112,423,029	296,519,211
流動資産合計		37,884,428,275	32,072,931,443
資産合計		37,884,428,275	32,072,931,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,084,635	50,458,335
未払金		-	126,028,250
未払解約金		896,208,000	16,871,000
流動負債合計		904,292,635	193,357,585
負債合計		904,292,635	193,357,585
純資産の部
元本等
元本	※1	34,877,056,190	39,843,963,916
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	2,103,079,450	△7,964,390,058
元本等合計		36,980,135,640	31,879,573,858
純資産合計		36,980,135,640	31,879,573,858
負債純資産合計		37,884,428,275	32,072,931,443

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	39,367,301,761円	34,877,056,190円
		同期中追加設定元本額	5,795,099,854円	13,181,307,136円
		同期中一部解約元本額	10,285,345,425円	8,214,399,410円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国株式インデックスファンド	624,375,460円	870,537,540円
		DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	-円	19,979,163円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	-円	8,599,925円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	-円	25,440,862円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	-円	81,231,193円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	-円	21,077,324円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	-円	21,035,717円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	-円	27,436,748円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	471,911,104円	510,196,135円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	19,255,615円	29,658,485円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	52,387,010円	76,889,791円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	143,956,918円	188,143,542円
		投資のソムリエ	993,644,405円	1,077,540,227円
		クルーズコントロール	128,593,567円	462,865,911円
		投資のソムリエ	13,059,934円	19,208,691円
		DIAM 8資産バランスファンドN	49,802,281円	84,150,830円
		クルーズコントロール	27,835円	72,955円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	-円	8,415,198円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	-円	11,161,515円
		投資のソムリエリスク抑制型	-円	234,481円
		エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	6,483,405,232円	7,098,394,804円
		新興国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家限定)	192,233,956円	191,028,343円
		エマージング株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,125,053,586円	2,145,904,763円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	14,453,464,848円	16,439,453,886円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	9,125,884,439円	10,425,305,887円
	計		34,877,056,190円	39,843,963,916円
2.	受益権の総数		34,877,056,190口	39,843,963,916口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,964,390,058円であります。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成27年1月14日至平成27年7月13日	自平成27年7月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,390,798,067	△7,723,490,794
投資信託受益証券	△3,193,243	△38,814,652
投資証券	△2,292,501	△6,865,722
合計	△3,396,283,811	△7,769,171,168

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年4月21日から平成27年7月13日まで及び平成27年4月21日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類

平成27年7月13日現在

平成28年1月12日現在

契約額等

時価
(円)

評価損益
(円)

契約額等

時価
(円)

評価損益
(円)

(円)

うち
1年超

(円)

うち
1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

買建

159,247,660

159,237,000

△10,660

153,134,540

153,127,000

△7,540

アメリカ・ドル

159,247,660

159,237,000

△10,660

153,134,540

153,127,000

△7,540

合計

159,247,660

159,237,000

△10,660

153,134,540

153,127,000

△7,540

種類

平成27年7月13日現在

平成28年1月12日現在

契約額等

時価
(円)

評価損益
(円)

契約額等

時価
(円)

評価損益
(円)

(円)

うち
1年超

(円)

うち
1年超

市場取引

先物取引

買建

726,028,713

718,499,250

△7,529,463

854,188,415

803,737,620

△50,450,795

合計

726,028,713

718,499,250

△7,529,463

854,188,415

803,737,620

△50,450,795

	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.0603円	0.8001円
(1万口当たり純資産額)	(10,603円)	(8,001円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成28年1月12日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	12,600	43.620	549,612.000
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	14,773	4.110	60,717.030
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	65,500	5.800	379,900.000
	CREDICORP LTD	5,849	88.390	516,993.110
	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	45,025	5.410	243,585.250
	NETEASE INC-ADR	3,300	158.790	524,007.000
	SOUTHERN COPPER CORP	13,580	23.390	317,636.200
	LUKOIL SPON ADR	44,443	29.815	1,325,068.040
	GLOBAL TELECOM HOLDING GDR	56,215	1.260	70,830.900
	GAZPROM PAO ADR	511,429	3.413	1,745,507.170
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	91,542	3.925	359,302.350
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	38,100	3.557	135,521.700
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	64,186	4.330	277,925.380
	SISTEMA JSFC GDR	15,837	5.930	93,913.410
	NOVATEK OAO GDR	8,221	72.500	596,022.500
	BAIDU INC -SPON ADR	11,700	170.370	1,993,329.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	50,244	11.330	569,264.520
	ROSTELECOM SPON ADR	13,980	6.900	96,462.000
	ROSNEFT OIL CO GDR	110,923	3.153	349,740.210
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	5,800	27.880	161,704.000
	SEVERSTAL GDR	18,990	8.095	153,724.050
	TATNEFT ADR	21,268	24.100	512,558.800
	VTB BANK OJSC GDR	235,975	1.859	438,677.520
	DP WORLD LTD	13,391	18.500	247,733.500
	MAGNIT PJSC GDR	23,040	34.680	799,027.200
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	17,100	13.400	229,140.000
	SOUFUN HOLDINGS LTD ADR	11,000	6.310	69,410.000
	RUSHYDRO PJSC ADR	128,729	0.921	118,559.400
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	2,500	42.220	105,550.000
	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADR	4,200	69.880	293,496.000
	YOUKU TUDOU INC ADR	5,200	27.000	140,400.000
	SBERBANK ADR	235,677	5.075	1,196,060.770
	YY INC-ADR	1,300	57.570	74,841.000
	MEGAFON PJSC GDR	9,393	10.750	100,974.750
	58.COM INC ADR	3,500	59.420	207,970.000
	QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	2,300	37.360	85,928.000
	JD.COM INC ADR	14,900	27.030	402,747.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	42,400	69.920	2,964,608.000
アメリカ・ドル小計		1,974,110		18,508,447.760
				(2,180,295,147)
アラブ首長国連邦・ディルハム	FIRST GULF BANK PJSC	73,108	11.600	848,052.800
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	77,215	5.650	436,264.750
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	150,204	16.050	2,410,774.200
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	160,957	5.710	919,064.470
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC	55,579	7.500	416,842.500
	EMAAR PROPERTIES PJSC	285,887	5.040	1,440,870.480
	ARABTEC HOLDING CO	206,802	1.230	254,366.460
	ALDAR PROPERTIES PJSC	265,978	2.150	571,852.700
	DUBAI FINANCIAL MARKET	190,449	1.120	213,302.880
	EMAAR MALLS GROUP PJSC	178,166	2.510	447,196.660
アラブ首長国連邦・ディルハム小計		1,644,345		7,958,587.900
				(255,629,843)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	109,746	1,051.600	115,408,893.600
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	14,873	888.050	13,207,967.650
	ASIAN PAINTS LTD	24,827	873.850	21,695,073.950
	EICHER MOTORS LTD	972	17,239.100	16,756,405.200
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	31,835	1,162.600	37,011,371.000
	SHREE CEMENT LTD	777	10,912.050	8,478,662.850
	ICICI BANK LTD	89,560	239.450	21,445,142.000
	ADITYA BIRLA NUVO LTD	3,586	2,246.650	8,056,486.900
	STATE BANK OF INDIA LTD	129,505	204.300	26,457,871.500
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	2,923	1,281.250	3,745,093.750
	LIC HOUSING FINANCE LTD	23,672	500.150	11,839,550.800
	TATA STEEL LTD	25,639	251.650	6,452,054.350
	TATA MOTORS LTD	66,282	360.200	23,874,776.400
	JSW STEEL LTD	6,621	1,019.650	6,751,102.650
	TATA POWER CO LTD	97,018	67.150	6,514,758.700
	NESTLE INDIA LTD	1,938	5,469.250	10,599,406.500
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	49,099	149.450	7,337,845.550
	GAIL INDIA LTD	33,181	369.300	12,253,743.300
	VEDANTA LTD	81,588	85.000	6,934,980.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	68,077	225.500	15,351,363.500
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LTD	881	6,245.650	5,502,417.650
	LUPIN LTD	18,993	1,700.950	32,306,143.350
	ACC LTD	3,257	1,297.550	4,226,120.350
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	126,881	1,161.550	147,378,625.550
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	45,644	409.600	18,695,782.400
	INFOSYS LTD	155,782	1,055.700	164,459,057.400
	WIPRO LTD	53,121	537.450	28,549,881.450
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	64,039	811.750	51,983,658.250
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	6,999	1,360.850	9,524,589.150
	HCL TECHNOLOGIES LTD	48,215	814.550	39,273,528.250
	DABUR INDIA LTD	44,319	263.100	11,660,328.900
	HERO MOTOCORP LTD	3,771	2,505.450	9,448,051.950
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	10,169	2,931.500	29,810,423.500
	BHARTI AIRTEL LTD	101,979	321.150	32,750,555.850
	UNITED SPIRITS LTD	4,820	2,758.100	13,294,042.000
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	81,884	782.250	64,053,759.000
	DIVI'S LABORATORIES LTD	6,922	1,099.500	7,610,739.000
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,073	4,272.400	38,763,485.200
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	11,532	842.450	9,715,133.400
	AUROBINDO PHARMA LTD	22,205	833.000	18,496,765.000
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	27,798	269.600	7,494,340.800
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	12,459	818.000	10,191,462.000
	CIPLA LTD/INDIA	27,514	610.050	16,784,915.700
	LARSEN & TOUBRO LTD	27,417	1,173.350	32,169,736.950
	ULTRATECH CEMENT LTD	3,015	2,726.800	8,221,302.000
	ASHOK LEYLAND LTD	81,602	92.400	7,540,024.800
	BOSCH LTD	587	18,108.400	10,629,630.800
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	40,135	2,362.350	94,812,917.250
	NTPC LTD	95,427	141.600	13,512,463.200
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	6,629	954.300	6,326,054.700
	AMBUJA CEMENTS LTD	61,876	197.950	12,248,354.200
	BHARAT FORGE LTD	9,622	827.300	7,960,280.600
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	79,841	77.900	6,219,613.900
	ITC LTD	190,351	316.050	60,160,433.550
	UNITED PHOSPHORUS LTD	23,573	424.900	10,016,167.700
	RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	84,596	83.750	7,084,915.000
	SIEMENS INDIA LTD	5,173	1,127.850	5,834,368.050
	UNITED BREWERIES LTD	5,209	896.750	4,671,170.750
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	9,906	1,231.250	12,196,762.500
	TECH MAHINDRA LTD	17,798	507.300	9,028,925.400
	CAIRN INDIA LTD	43,218	130.200	5,626,983.600
	IDEA CELLULAR LTD	94,970	129.800	12,327,106.000
	MARICO LTD	38,600	221.500	8,549,900.000
	POWER FINANCE CORP LTD	25,765	188.600	4,859,279.000
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	68,199	234.050	15,961,975.950
	RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD	25,236	212.900	5,372,744.400
	BAJAJ AUTO LTD	7,326	2,360.500	17,293,023.000
	COAL INDIA LTD	57,981	315.950	18,319,096.950
	TATA MOTORS LTD	35,104	271.800	9,541,267.200
	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	20,882	235.500	4,917,711.000
	BHARTI INFRATEL LTD	39,750	395.050	15,703,237.500
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	23,626	736.200	17,393,461.200
	CADILA HEALTHCARE LTD	14,117	315.050	4,447,560.850
インド・ルピー小計		2,987,507		1,601,092,824.250
				(2,849,945,227)
インドネシア・ルピア	AKR CORPORINDO TBK PT	107,000	7,225.000	773,075,000.000
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	35,000	16,000.000	560,000,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	144,301	15,875.000	2,290,778,375.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	372,500	5,525.000	2,058,062,500.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	135,000	35,325.000	4,768,875,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,739,000	5,950.000	10,347,050,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	4,362,900	3,060.000	13,350,474,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	512,900	2,840.000	1,456,636,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	43,300	54,500.000	2,359,850,000.000
	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	30,800	91,000.000	2,802,800,000.000
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	124,000	19,750.000	2,449,000,000.000
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	736,600	1,565.000	1,152,779,000.000
	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	290,416	2,900.000	842,206,400.000
	BANK MANDIRI	763,600	9,100.000	6,948,760,000.000
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	198,800	16,150.000	3,210,620,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	960,300	11,375.000	10,923,412,500.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	913,700	2,480.000	2,265,976,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	593,800	4,935.000	2,930,403,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	1,645,000	1,385.000	2,278,325,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	229,800	10,700.000	2,458,860,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,070,600	12,750.000	13,650,150,000.000
	XL AXIATA TBK PT	188,000	3,385.000	636,380,000.000
	LIPPO KARAWACI TBK PT	1,601,200	1,010.000	1,617,212,000.000
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	625,200	960.000	600,192,000.000
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	468,500	1,645.000	770,682,500.000
	JASA MARGA PERSERO TBK PT	187,500	5,625.000	1,054,687,500.000
	BUMI SERPONG DAMAI PT	592,800	1,765.000	1,046,292,000.000
	ADARO ENERGY PT	1,090,500	486.000	529,983,000.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	85,400	13,950.000	1,191,330,000.000
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	151,500	5,650.000	855,975,000.000
	PT SURYA CITRA MEDIA TBK	535,800	3,040.000	1,628,832,000.000
インドネシア・ルピア小計		20,535,717		99,809,658,775.000
				(848,382,099)
カタール・リアル	QATAR INSURANCE CO SAQ	8,087	78.200	632,403.400
	QATAR NATIONAL BANK	14,690	162.500	2,387,125.000
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	13,439	41.600	559,062.400
	OOREDOO QSC	6,737	74.000	498,538.000
	DOHA BANK QSC	10,788	40.000	431,520.000
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,398	202.100	484,635.800
	INDUSTRIES QATAR QSC	13,005	104.000	1,352,520.000
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	5,187	95.600	495,877.200
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	24,643	22.020	542,638.860
	MASRAF AL RAYAN	32,030	35.000	1,121,050.000
	BARWA REAL ESTATE CO	8,004	35.700	285,742.800
	EZDAN HOLDING GROUP QSC	64,924	14.500	941,398.000
	VODAFONE QATAR	26,910	11.800	317,538.000
カタール・リアル小計		230,842		10,050,049.460
				(325,722,103)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	43,027	7,040.000	302,910,080.000
	ECOPETROL SA	409,677	1,015.000	415,822,155.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF	5,872	31,880.000	187,199,360.000
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF	311,218	1,015.000	315,886,270.000
	CEMENTOS ARGOS SA	25,679	9,110.000	233,935,690.000
	GRUPO ARGOS SA	24,900	15,500.000	385,950,000.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	35,515	20,840.000	740,132,600.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	19,788	32,140.000	635,986,320.000
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA-CD	6,465	36,020.000	232,869,300.000
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA ND	59	35,300.000	2,082,700.000
コロンビア・ペソ小計		882,200		3,452,774,475.000
				(124,645,159)
タイ・バーツ	BANGKOK BANK PCL	19,700	147.500	2,905,750.000
	BEC WORLD PLC	86,200	29.500	2,542,900.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	288,500	15.700	4,529,450.000
	SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	125,400	113.500	14,232,900.000
	TRUE CORP PCL NVDR	676,125	5.950	4,022,943.750
	KASIKORNBANK PCL NVDR	53,300	147.500	7,861,750.000
	TMB BANK PCL -NVDR	1,307,700	2.280	2,981,556.000
	IRPC PCL NVDR	819,000	4.400	3,603,600.000
	BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	100,000	14.900	1,490,000.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	276,800	18.000	4,982,400.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	89,200	144.500	12,889,400.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	361,920	6.900	2,497,248.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	45,500	75.250	3,423,875.000
	PTT PCL	85,500	211.000	18,040,500.000
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	164,100	16.900	2,773,290.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	11,050	416.000	4,596,800.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	40,700	333.000	13,553,100.000
	SIAM CEMENT PCL FOREIGN	27,100	416.000	11,273,600.000
	KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	95,800	147.000	14,082,600.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	116,800	44.000	5,139,200.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	326,000	21.300	6,943,800.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	30,300	214.000	6,484,200.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	121,210	31.250	3,787,812.500
	THAI OIL PCL NVDR	75,100	64.750	4,862,725.000
	GLOW ENERGY PCL NVDR	41,600	77.000	3,203,200.000
	CP ALL PCL NVDR	394,100	41.500	16,355,150.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	515,300	8.300	4,276,990.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	105,845	48.750	5,159,943.750
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	75,722	19.600	1,484,151.200
	INDORAMA VENTURES PCL FOREIGN	54,933	19.600	1,076,686.800
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	180,208	45.250	8,154,412.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	78,800	21.400	1,686,320.000
タイ・バーツ小計		6,789,513		200,898,254.000
				(652,919,326)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,269	5,075.000	6,440,175.000
	O2 CZECH REPUBLIC AS	4,327	250.400	1,083,480.800
	CEZ	15,455	412.900	6,381,369.500
チェコ・コルナ小計		21,051		13,905,025.300
				(65,770,770)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	5,829,922	30.370	177,054,731.140
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2,654	25,770.000	68,393,580.000
	BANCO DE CHILE	2,124,153	69.530	147,692,358.090
	EMPRESAS CMPC SA	114,623	1,471.100	168,621,895.300
	EMPRESAS COPEC SA	38,000	5,725.400	217,565,200.000
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	13,190	7,163.300	94,483,927.000
	ENTEL CHILE SA	12,381	6,421.700	79,507,067.700
	ENDESA CHILE	268,589	859.950	230,973,110.550
	ENERSIS SA	1,584,925	161.370	255,759,347.250
	COLBUN SA	748,274	161.370	120,748,975.380
	AGUAS ANDINAS SA	224,116	353.330	79,186,906.280
	EMBOTELLADORA ANDINA SA	21,380	1,903.700	40,701,106.000
	LATAM AIRLINES GROUP SA	22,163	3,706.800	82,153,808.400
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	7,931	11,687.000	92,689,597.000
	SACI FALABELLA	40,539	4,445.500	180,216,124.500
	CORPBANCA	10,718,441	5.518	59,144,357.430
	CENCOSUD SA	105,057	1,348.500	141,669,364.500
	SONDA SA	27,363	1,178.800	32,255,504.400
	AES GENER SA	209,506	314.000	65,784,884.000
チリ・ペソ小計		22,113,207		2,334,601,844.920
				(375,870,898)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	178,357	6.770	1,207,476.890
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	17,225	18.050	310,911.250
	ARCELIK	24,414	14.450	352,782.300
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	48,763	4.230	206,267.490
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	94,341	3.030	285,853.230
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,584	29.840	166,626.560
	KOC HOLDING AS	54,199	10.990	595,647.010
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	32,248	4.860	156,725.280
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	52,710	2.900	152,859.000
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	13,047	19.120	249,458.640
	TURK HAVA YOLLARI	44,435	7.290	323,931.150
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	69,478	9.890	687,137.420
	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	188,907	7.100	1,341,239.700
	TURKIYE IS BANKASI	128,792	4.580	589,867.360
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	10,797	73.300	791,420.100
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	14,893	17.900	266,584.700
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	78,404	3.300	258,733.200
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	89,021	7.950	707,716.950
	COCA-COLA ICECEK AS	5,353	35.540	190,245.620
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	17,248	49.200	848,601.600
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	57,549	3.740	215,233.260
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	15,347	17.860	274,097.420
	TURKIYE HALK BANKASI AS	58,286	10.110	589,271.460
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	31,721	5.200	164,949.200
トルコ・リラ小計		1,331,119		10,933,636.790
				(424,225,108)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	12,643	5,840.000	73,835,120.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	3,094	13,600.000	42,078,400.000
	OTP BANK NYRT	19,398	5,875.000	113,963,250.000
ハンガリー・フォリント小計		35,135		229,876,770.000
				(92,571,376)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	638,200	30.000	19,146,000.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	163,750	54.500	8,924,375.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	59,536	81.250	4,837,300.000
	AYALA CORP	17,983	665.000	11,958,695.000
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	190,100	14.600	2,775,460.000
	DMCI HOLDINGS INC	351,850	11.720	4,123,682.000
	GLOBE TELECOM INC	2,960	1,686.000	4,990,560.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	40,680	58.000	2,359,440.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	199,940	65.500	13,096,070.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	37,710	194.000	7,315,740.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	22,601	69.000	1,559,469.000
	BDO UNIBANK INC	141,338	95.000	13,427,110.000
	MEGAWORLD CORP	1,126,000	3.520	3,963,520.000
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	7,735	1,920.000	14,851,200.000
	ROBINSONS LAND CORP	175,600	23.500	4,126,600.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	671,975	19.200	12,901,920.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	72,020	173.600	12,502,672.000
	SM INVESTMENTS CORP	14,032	769.500	10,797,624.000
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	748,500	5.540	4,146,690.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	1,180,800	5.060	5,974,848.000
	ABOITIZ POWER CORP	122,900	39.400	4,842,260.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,715	1,292.000	8,675,780.000
フィリピン・ペソ小計		5,992,925		177,297,015.000
				(452,107,388)
ブラジル・レアル	BRF SA	55,992	51.780	2,899,265.760
	VALE SA	112,427	10.240	1,151,252.480
	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	8,018	20.550	164,769.900
	VALE SA-PREF A	161,096	7.920	1,275,880.320
	RAIA DROGASIL SA	15,900	37.270	592,593.000
	TIM PARTICIPACOES SA	69,700	6.000	418,200.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	23,250	9.220	214,365.000
	BANCO DO BRASIL SA	69,500	13.550	941,725.000
	INVESTIMENTOS ITAU SA	307,417	6.590	2,025,878.030
	LOJAS AMERICANAS SA	41,395	18.460	764,151.700
	LOJAS AMERICANAS SA	12,225	11.350	138,753.750
	GERDAU SA	71,130	3.780	268,871.400
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	13,006	36.770	478,230.620
	PETROLEO BRASILEIRO SA	244,110	7.580	1,850,353.800
	PETROLEO BRASILEIRO SA	344,612	6.090	2,098,687.080
	KROTON EDUCACIONAL SA	106,568	8.700	927,141.600
	CCR SA	69,720	11.370	792,716.400
	WEG SA	50,340	14.170	713,317.800
	BANCO BRADESCO SA PREF	216,278	17.530	3,791,353.340
	BANCO BRADESCO SA	63,292	18.930	1,198,117.560
	NATURA COSMETICOS SA	14,400	22.680	326,592.000
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	43,206	3.370	145,604.220
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	31,400	16.580	520,612.000
	CPFL ENERGIA SA	17,047	14.260	243,090.220
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	258,008	24.480	6,316,035.840
	PORTO SEGURO SA	9,400	25.950	243,930.000
	FIBRIA CELULOSE SA	21,590	45.150	974,788.500
	B2W CIA DIGITAL	10,300	14.060	144,818.000
	BRASKEM SA	14,130	27.760	392,248.800
	TRACTEBEL ENERGIA SA	12,870	31.400	404,118.000
	LOCALIZA RENT A CAR	9,205	24.040	221,288.200
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,428	33.210	1,043,723.880
	LOJAS RENNER SA	53,000	16.400	869,200.000
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	18,100	11.640	210,684.000
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	31,652	55.450	1,755,103.400
	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	11,000	23.440	257,840.000
	TOTVS SA	9,900	28.770	284,823.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	15,100	34.240	517,024.000
	EMBRAER SA	53,860	28.260	1,522,083.600
	CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	17,000	12.200	207,400.000
	M DIAS BRANCO SA	3,300	60.600	199,980.000
	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA	6,800	16.250	110,500.000
	ODONTOPREV SA	22,300	9.300	207,390.000
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	38,000	10.850	412,300.000
	JBS SA	61,100	11.420	697,762.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	57,549	4.760	273,933.240
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	27,898	17.250	481,240.500
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	8,800	38.440	338,272.000
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	24,200	13.000	314,600.000
	DURATEX SA	17,637	5.520	97,356.240
	SUL AMERICA SA	15,448	17.350	268,022.800
	HYPERMARCAS SA	29,900	20.980	627,302.000
	BM&FBOVESPA SA	152,200	10.500	1,598,100.000
	QUALICORP SA	17,800	14.150	251,870.000
	BANCO SANTANDER BRASIL SA	32,900	13.740	452,046.000
	CETIP SA - MERCADOS ORGANIZADO	18,959	36.780	697,312.020
	CIELO SA	73,636	33.350	2,455,760.600
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	61,100	22.850	1,396,135.000
	BANCO BRADESCO SA-RTS	2,073	0.500	1,036.500
	BANCO BRADESCO SA PREF-RTS	6,390	0.850	5,431.500
	AMBEV SA	399,295	16.800	6,708,156.000
	KLABIN SA	49,200	19.750	971,700.000
ブラジル・レアル小計		3,865,057		57,872,838.600
				(1,681,784,690)
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	59,382	5.260	312,349.320
	MBANK	1,260	296.500	373,590.000
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,084	67.000	139,628.000
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	11,782	53.000	624,446.000
	BANK PEKAO SA	10,798	129.650	1,399,960.700
	ORANGE POLSKA SA	55,813	6.060	338,226.780
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	28,253	64.640	1,826,273.920
	LPP SA	106	5,320.350	563,957.100
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,841	259.000	735,819.000
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	72,301	23.900	1,727,993.900
	CCC SA	1,565	121.550	190,225.750
	SYNTHOS SA	65,317	4.050	264,533.850
	EUROCASH SA	7,580	49.850	377,863.000
	GRUPA LOTOS SA	7,977	26.150	208,598.550
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	145,475	4.580	666,275.500
	CYFROWY POLSAT SA	10,341	20.300	209,922.300
	GRUPA AZOTY SA	4,220	96.800	408,496.000
	ENEA SA	18,176	9.940	180,669.440
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	67,514	11.880	802,066.320
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	82,524	2.620	216,212.880
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	46,240	31.710	1,466,270.400
	ALIOR BANK SA	4,463	57.230	255,417.490
	ENERGA SA	16,930	11.160	188,938.800
ポーランド・ズロチ小計		722,942		13,477,735.000
				(395,706,300)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	170,200	4.360	742,072.000
	GENTING PLANTATIONS BHD	22,600	10.300	232,780.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	431,900	4.150	1,792,385.000
	DIGI.COM BHD	300,300	5.160	1,549,548.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	69,120	5.590	386,380.800
	RHB CAPITAL BHD	46,680	5.430	253,472.400
	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	33,500	6.650	222,775.000
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	69,235	3.020	209,089.700
	GAMUDA BHD	159,300	4.550	724,815.000
	GENTING BHD	195,000	7.250	1,413,750.000
	YTL CORP BHD	370,010	1.520	562,415.200
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	20,056	13.720	275,168.320
	HONG LEONG BANK BHD	50,808	12.980	659,487.840
	IJM CORP BHD	256,360	3.370	863,933.200
	IOI CORP BHD	251,913	4.330	1,090,783.290
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	35,800	22.800	816,240.000
	MALAYAN BANKING BHD	397,975	8.320	3,311,152.000
	LAFARGE MALAYSIA BHD	27,200	8.530	232,016.000
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	85,100	3.380	287,638.000
	MISC BHD	87,080	9.060	788,944.800
	PPB GROUP BHD	38,000	15.720	597,360.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	23,600	23.900	564,040.000
	PETRONAS GAS BHD	56,900	21.280	1,210,832.000
	GENTING MALAYSIA BHD	254,500	4.140	1,053,630.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	11,400	54.900	625,860.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	95,000	6.540	621,300.000
	TENAGA NASIONAL BHD	286,350	13.000	3,722,550.000
	UMW HOLDINGS BHD	52,000	7.470	388,440.000
	DIALOG GROUP BHD	375,644	1.580	593,517.520
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	208,430	18.160	3,785,088.800
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	145,863	1.450	211,501.350
	AIRASIA BHD	83,400	1.370	114,258.000
	SIME DARBY BERHAD	268,000	7.420	1,988,560.000
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	63,700	5.980	380,926.000
	AXIATA GROUP BERHAD	222,000	6.160	1,367,520.000
	BUMI ARMADA BHD	195,350	0.940	183,629.000
	MAXIS BHD	156,000	6.630	1,034,280.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	236,400	7.200	1,702,080.000
	SAPURA KENCANA PETROLEUM BHD	226,300	1.800	407,340.000
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	142,900	2.480	354,392.000
	IHH HEALTHCARE BHD	216,100	6.460	1,396,006.000
	FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	119,200	1.610	191,912.000
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	99,600	3.900	388,440.000
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	139,639	2.300	321,169.700
マレーシア・リンギット小計		6,796,413		39,619,478.920
				(1,062,990,620)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	229,600	31.360	7,200,256.000
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	40,400	118.530	4,788,612.000
	CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA SAB DE CV	39,200	31.840	1,248,128.000
	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	15,500	207.460	3,215,630.000
	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	149,500	27.640	4,132,180.000
	GRUPO TELEVISA SAB	207,500	92.940	19,285,050.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	136,300	47.320	6,449,716.000
	GRUMA SAB DE CV	17,100	249.790	4,271,409.000
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	22,400	197.140	4,415,936.000
	GRUPO CARSO SAB DE CV	46,800	71.950	3,367,260.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	211,300	89.300	18,869,090.000
	MEXICHEM SAB DE CV	87,288	37.240	3,250,605.120
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14,115	172.280	2,431,732.200
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	124,500	37.850	4,712,325.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	20,620	227.830	4,697,854.600
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	328,552	34.160	11,223,336.320
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,666,178	11.160	29,754,546.480
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	190,600	29.220	5,569,332.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	33,800	102.390	3,460,782.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	447,900	42.730	19,138,767.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	26,200	144.940	3,797,428.000
	OHL MEXICO SAB DE CV	70,200	17.260	1,211,652.000
	GENTERA SAB DE CV	90,100	29.410	2,649,841.000
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	29,000	45.570	1,321,530.000
	GRUPO LALA SAB DE CV	56,500	39.690	2,242,485.000
	CORP COMERCI SAB DE CV	39,200	16.010	627,592.000
メキシコ・ペソ小計		5,340,353		173,333,075.720
				(1,142,264,969)
ユーロ	NATIONAL BANK OF GREECE	3,998	0.287	1,147.420
	TITAN CEMENT CO. S.A.	3,518	17.000	59,806.000
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	10,004	8.800	88,035.200
	FF GROUP	3,130	14.330	44,852.900
	EUROBANK ERGASIAS	1,630	0.955	1,556.650
	OPAP SA	8,501	6.750	57,381.750
	JUMBO SA	5,623	9.000	50,607.000
ユーロ小計		36,404		303,386.920
				(38,791,051)
韓国・ウォン	CHEIL WORLDWIDE INC	7,090	19,400.000	137,546,000.000
	HANMI PHARM CO LTD	959	144,000.000	138,096,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,067	99,000.000	303,633,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	3,051	302,500.000	922,927,500.000
	DONGBU INSURANCE CO LTD	3,522	67,400.000	237,382,800.000
	COWAY CO LTD	4,722	89,200.000	421,202,400.000
	KT&G CORP	9,405	108,000.000	1,015,740,000.000
	S-1 CORPORATION	1,763	102,000.000	179,826,000.000
	KOREA GAS CORP	2,659	34,350.000	91,336,650.000
	CJ CORP	1,169	246,500.000	288,158,500.000
	KAKAO CORP	2,323	114,700.000	266,448,100.000
	SK TELECOM CO LTD	792	203,000.000	160,776,000.000
	DAELIM INDUSTRIAL CO	2,400	65,300.000	156,720,000.000
	DAEWOO SECURITIES CO LTD	15,692	8,110.000	127,262,120.000
	NCSOFT CORPORATION	1,559	220,000.000	342,980,000.000
	LG UPLUS CORP	18,179	10,050.000	182,698,950.000
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD	4,050	18,050.000	73,102,500.000
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT	6,539	5,250.000	34,329,750.000
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	4,351	15,000.000	65,265,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	771	991,000.000	764,061,000.000
	LG CHEM LTD	3,918	322,500.000	1,263,555,000.000
	LG CHEM LTD	726	238,000.000	172,788,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	36,330	38,200.000	1,387,806,000.000
	HYUNDAI DEVELOPMENT CO	4,681	36,850.000	172,494,850.000
	S-OIL CORP	3,762	78,000.000	293,436,000.000
	HANWHA CHEMICAL CORPORATION	9,297	26,300.000	244,511,100.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	4,874	38,500.000	187,649,000.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,242	258,000.000	320,436,000.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,692	70,100.000	188,709,200.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,468	84,100.000	291,658,800.000
	HYUNDAI MOBIS	5,798	241,000.000	1,397,318,000.000
	SK HYNIX INC	49,514	28,650.000	1,418,576,100.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	5,637	28,800.000	162,345,600.000
	HYUNDAI MOTOR CO	2,048	98,000.000	200,704,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	13,104	140,000.000	1,834,560,000.000
	HYUNDAI STEEL CO	6,357	46,800.000	297,507,600.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	23,033	11,750.000	270,637,750.000
	KCC CORP	426	401,500.000	171,039,000.000
	KIA MOTORS CORP	22,452	49,600.000	1,113,619,200.000
	KOREA ZINC CO LTD	706	456,000.000	321,936,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	21,851	50,700.000	1,107,845,700.000
	HANWHA CORP	3,785	35,850.000	135,692,250.000
	KOREAN AIR CO LTD	3,154	25,950.000	81,846,300.000
	OCI COMPANY LTD	1,500	71,700.000	107,550,000.000
	KOREA EXPRESS CO LTD	533	202,500.000	107,932,500.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	720	51,800.000	37,296,000.000
	KT CORP	3,085	27,600.000	85,146,000.000
	LG ELECTRONICS INC	9,215	55,500.000	511,432,500.000
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	67	2,280,000.000	152,760,000.000
	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LTD	41	2,403,000.000	98,523,000.000
	HANSSEM CO LTD	777	231,000.000	179,487,000.000
	LG CORP	8,298	67,000.000	555,966,000.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	11,590	8,970.000	103,962,300.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	3,945	20,800.000	82,056,000.000
	NAVER CORP	2,386	628,000.000	1,498,408,000.000
	PARADISE CO LTD	3,271	15,400.000	50,373,400.000
	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	1,195	127,000.000	151,765,000.000
	DONGSUH CO INC	2,901	30,250.000	87,755,250.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,277	45,600.000	149,431,200.000
	OTTOGI CORP	83	1,283,000.000	106,489,000.000
	DOOSAN CORP	662	80,500.000	53,291,000.000
	AMOREPACIFIC GROUP	2,274	150,500.000	342,237,000.000
	KANGWON LAND INC	9,522	38,200.000	363,740,400.000
	POSCO	6,010	161,500.000	970,615,000.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,457	111,500.000	496,955,500.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	5,006	60,100.000	300,860,600.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9,336	1,152,000.000	10,755,072,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	12,525	10,050.000	125,876,250.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	1,739	1,000,000.000	1,739,000,000.000
	SHINSEGAE CO LTD	579	225,000.000	130,275,000.000
	HYOSUNG CORP	2,040	117,000.000	238,680,000.000
	ORION CORP	287	1,104,000.000	316,848,000.000
	YUHAN CORP	699	296,500.000	207,253,500.000
	HANON SYSTEMS	3,292	50,700.000	166,904,400.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	5,710	32,400.000	185,004,000.000
	GS HOLDINGS CORP	4,288	48,300.000	207,110,400.000
	LG DISPLAY CO LTD	18,795	22,000.000	413,490,000.000
	SK NETWORKS CO LTD	10,280	5,460.000	56,128,800.000
	CELLTRION INC	5,598	99,200.000	555,321,600.000
	HANA FINANCIAL GROUP	25,555	22,050.000	563,487,750.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,731	194,500.000	336,679,500.000
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	4,483	20,200.000	90,556,600.000
	LOTTE SHOPPING CO	974	231,000.000	224,994,000.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	6,881	104,500.000	719,064,500.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,773	405,500.000	1,124,451,500.000
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	692	224,000.000	155,008,000.000
	SAMSUNG CARD CO	3,209	28,700.000	92,098,300.000
	SK INNOVATION CO LTD	5,577	126,500.000	705,490,500.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	710	391,500.000	277,965,000.000
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	1,752	91,200.000	159,782,400.000
	LG INNOTEK CO LTD	1,196	88,200.000	105,487,200.000
	SK HOLDINGS CO LTD	2,891	239,000.000	690,949,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	33,025	31,600.000	1,043,590,000.000
	HYUNDAI WIA CORP	1,454	112,000.000	162,848,000.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	3,522	64,900.000	228,577,800.000
	BNK FINANCIAL GROUP INC	20,349	8,100.000	164,826,900.000
	HANMI PHARM CO LTD	408	743,000.000	303,144,000.000
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	17,057	6,910.000	117,863,870.000
	O MEDIA HOLDINGS CO LTD	1,369	80,000.000	109,520,000.000
	E-MART CO LTD	1,684	190,000.000	319,960,000.000
	DGB FINANCIAL GROUP INC	13,539	9,530.000	129,026,670.000
	GS RETAIL CO LTD	1,921	59,000.000	113,339,000.000
	HANKOOK TIRE CO LTD NEW	6,577	45,200.000	297,280,400.000
	BGF RETAIL CO LTD	717	197,500.000	141,607,500.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,648	242,000.000	640,816,000.000
	WOORI BANK	26,904	8,400.000	225,993,600.000
	SAMSUNG C&T CORP	6,484	140,000.000	907,760,000.000
	BNK FINANCIAL GROUP INC-RTS	3,249	1,385.000	4,499,865.000
韓国・ウォン小計		678,232		50,793,828,175.000
				(4,972,715,779)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	103,000	8.290	853,870.000
	JIANGSU EXPRESS	110,000	8.970	986,700.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	162,000	4.750	769,500.000
	CHINA MOBILE LIMITED	518,500	80.600	41,791,100.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	98,000	17.380	1,703,240.000
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN	256,000	2.230	570,880.000
	BEIJING ENTERPRISES	44,500	42.150	1,875,675.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	360,000	6.540	2,354,400.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	212,000	4.940	1,047,280.000
	YANZHOU COAL MINING CO LTD	142,000	3.350	475,700.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	62,500	65.050	4,065,625.000
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	128,000	4.840	619,520.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE	78,320	15.150	1,186,548.000
	NEW WORLD CHINA LAND LTD	244,000	7.530	1,837,320.000
	CNOOC LTD	1,510,000	7.310	11,038,100.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	240,000	8.250	1,980,000.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	344,000	7.630	2,624,720.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	333,120	22.600	7,528,512.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	234,888	18.680	4,387,707.840
	CITIC LTD	369,000	12.140	4,479,660.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	130,000	7.440	967,200.000
	LENOVO GROUP LTD	568,000	6.870	3,902,160.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,792,000	4.450	7,974,400.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	506,742	8.580	4,347,846.360
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	130,590	19.800	2,585,682.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,165,200	4.240	9,180,448.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	68,000	11.140	757,520.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	64,000	34.400	2,201,600.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	270,000	5.930	1,601,100.000
	COSCO PACIFIC LTD	138,000	8.130	1,121,940.000
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	636,180	1.170	744,330.600
	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL	96,000	21.500	2,064,000.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	362,000	2.270	821,740.000
	CHINA EVERBRIGHT LTD	78,000	15.280	1,191,840.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	146,000	10.040	1,465,840.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	440,000	3.340	1,469,600.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	78,000	19.160	1,494,480.000
	BYD CO LTD	51,500	35.950	1,851,425.000
	CHINA TELECOM CORP LTD	1,180,000	3.360	3,964,800.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	160,000	5.530	884,800.000
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	830,000	1.700	1,411,000.000
	SINOTRANS LTD	147,000	3.770	554,190.000
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	204,000	8.520	1,738,080.000
	GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS LTD	104,000	7.760	807,040.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	333,192	13.620	4,538,075.040
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	176,000	5.300	932,800.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	163,200	13.880	2,265,216.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	258,000	7.340	1,893,720.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	630,000	21.400	13,482,000.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	567,000	1.940	1,099,980.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	160,000	4.940	790,400.000
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,228,000	0.700	1,559,600.000
	WEICHAI POWER CO LTD	84,720	7.600	643,872.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	297,000	3.130	929,610.000
	SHANGHAI INDUSTRIAL	46,000	17.920	824,320.000
	TINGYI HOLDING CORP	154,000	9.680	1,490,720.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	30,000	31.050	931,500.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	224,000	9.700	2,172,800.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	98,000	15.280	1,497,440.000
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	128,000	7.910	1,012,480.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	372,000	5.520	2,053,440.000
	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES	283,000	1.750	495,250.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	236,000	11.300	2,666,800.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	436,800	138.000	60,278,400.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	441,000	36.350	16,030,350.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	366,000	4.450	1,628,700.000
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD	992,240	1.150	1,141,076.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	272,000	3.980	1,082,560.000
	AIR CHINA / HONG KONG	162,000	4.950	801,900.000
	ZTE CORP	53,688	14.720	790,287.360
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	224,000	3.540	792,960.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	291,000	10.960	3,189,360.000
	COSCO HOLDINGS	174,500	3.350	584,575.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	736,205	4.910	3,614,766.550
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	152,000	11.660	1,772,320.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	63,000	46.500	2,929,500.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	7,101,530	4.920	34,939,527.600
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	48,000	39.850	1,912,800.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	226,000	9.250	2,090,500.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	141,000	4.050	571,050.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	192,000	3.330	639,360.000
	BANK OF CHINA LTD	6,711,200	3.120	20,938,944.000
	SHUI ON LAND LTD	338,100	1.910	645,771.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	117,500	11.520	1,353,600.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	90,800	8.350	758,180.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	389,470	15.600	6,075,732.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	6,233,235	4.220	26,304,251.700
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	209,600	2.710	568,016.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	380,000	6.710	2,549,800.000
	CHINA COAL ENERGY CO	256,000	2.770	709,120.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	54,000	10.320	557,280.000
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	41,500	35.350	1,467,025.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	105,000	13.120	1,377,600.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	489,142	3.010	1,472,317.420
	CHINA CITIC BANK-H	698,800	4.590	3,207,492.000
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	399,000	5.260	2,098,740.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	87,000	20.050	1,744,350.000
	FOSUN INTERNATIONAL	167,028	10.540	1,760,475.120
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	274,000	2.270	621,980.000
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD	287,000	4.030	1,156,610.000
	SOHO CHINA LTD	196,000	3.350	656,600.000
	KINGSOFT CORP LTD	71,000	15.360	1,090,560.000
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	961,000	1.070	1,028,270.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	323,000	5.080	1,640,840.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	172,000	8.350	1,436,200.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	474,000	5.250	2,488,500.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	224,400	27.100	6,081,240.000
	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD	373,000	5.750	2,144,750.000
	CRRC CORP LTD - H	371,450	7.860	2,919,597.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	82,000	9.570	784,740.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	208,500	5.110	1,065,435.000
	SINOPHARM GROUP CO	102,400	28.400	2,908,160.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	195,805	6.250	1,223,781.250
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	182,000	3.990	726,180.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	265,000	5.020	1,330,300.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	58,800	14.880	874,944.000
	HUANENG RENEWABLES CORP LTD	342,000	1.980	677,160.000
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	320,000	4.377	1,400,640.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	178,000	4.670	831,260.000
	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	126,500	10.260	1,297,890.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	67,100	28.550	1,915,705.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	478,880	6.900	3,304,272.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	306,000	3.420	1,046,520.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	1,946,000	2.880	5,604,480.000
	FAR EAST HORIZON LTD	159,000	6.450	1,025,550.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	186,500	15.100	2,816,150.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	264,000	11.080	2,925,120.000
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD	49,400	12.800	632,320.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	518,000	3.370	1,745,660.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	33,500	19.440	651,240.000
	SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	114,000	6.010	685,140.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	276,000	6.110	1,686,360.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	3.910	3,855,260.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	545,000	2.980	1,624,100.000
	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD-RTS	192,200	0.016	3,075.200
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	698,000	2.530	1,765,940.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	105,500	14.320	1,510,760.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	111,261	17.620	1,960,418.820
	LUYE PHARMA GROUP LTD	98,000	7.290	714,420.000
	CAR INC	60,000	10.720	643,200.000
	CGN POWER CO LTD	723,000	2.530	1,829,190.000
	DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO LTD	50,900	39.000	1,985,100.000
	GF SECURITIES CO LTD	118,200	16.480	1,947,936.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	90,600	14.360	1,301,016.000
	IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4,300,000	0.158	679,400.000
香港・ドル小計		69,468,386		475,181,799.860
				(7,213,259,722)
台湾・ドル	ACER INC	274,532	10.700	2,937,492.400
	ASUSTEK COMPUTER INC	59,554	275.500	16,407,127.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	35,616	75.000	2,671,200.000
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	536,729	34.550	18,543,986.950
	ASIA CEMENT CORP	204,928	25.700	5,266,649.600
	TAIWAN BUSINESS BANK	393,839	7.800	3,071,944.200
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	71,000	41.250	2,928,750.000
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	78,000	41.000	3,198,000.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	46,082	67.900	3,128,967.800
	QUANTA COMPUTER INC	230,858	50.200	11,589,071.600
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	70,070	35.600	2,494,492.000
	EVA AIRWAYS CORP	139,624	17.350	2,422,476.400
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	55,760	222.000	12,378,720.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	395,393	15.150	5,990,203.950
	CHINA AIRLINES	232,156	11.050	2,565,323.800
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	125,169	52.000	6,508,788.000
	CHINA STEEL CORP	955,058	17.350	16,570,256.300
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	264,695	23.600	6,246,802.000
	ADVANTECH CO LTD	26,264	205.000	5,384,120.000
	COMPAL ELECTRONICS INC	356,304	17.650	6,288,765.600
	DELTA ELECTRONICS INC	163,663	145.000	23,731,135.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	318,327	100.000	31,832,700.000
	AU OPTRONICS CORP	759,194	9.020	6,847,929.880
	TAIWAN MOBILE CO LTD	136,800	98.300	13,447,440.000
	EVERGREEN MARINE CORP	160,392	11.950	1,916,684.400
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	280,824	24.850	6,978,476.400
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	24,630	172.500	4,248,675.000
	ECLAT TEXTILE CO LTD	16,640	417.000	6,938,880.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,285	115.500	4,999,417.500
	FORMOSA PLASTICS CORP	346,633	71.700	24,853,586.100
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	53,000	28.150	1,491,950.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	270,594	68.700	18,589,807.800
	TRANSCEND INFORMATION INC	11,897	84.000	999,348.000
	GIANT MANUFACTURING	24,151	203.000	4,902,653.000
	MEDIATEK INC	126,507	209.000	26,439,963.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	552,936	39.000	21,564,504.000
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	538,189	14.350	7,723,012.150
	HOTAI MOTOR CO LTD	21,000	340.000	7,140,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	138,000	66.100	9,121,800.000
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	27,088	97.200	2,632,953.600
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	792,141	10.800	8,555,122.800
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	688,920	39.000	26,867,880.000
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	1,175,403	7.400	8,697,982.200
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	593,128	17.500	10,379,740.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,216,120	75.400	91,695,448.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	903,495	20.100	18,160,249.500
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,220	1,935.000	15,905,700.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	684,751	10.250	7,018,697.750
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	739,724	6.200	4,586,288.800
	INVENTEC CO LTD	211,005	21.200	4,473,306.000
	HTC CORPORATION	52,832	73.000	3,856,736.000
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	187,893	29.750	5,589,816.750
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP	37,496	61.000	2,287,256.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	833,650	8.540	7,119,371.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,297,452	15.600	20,240,251.200
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	734,323	14.700	10,794,548.100
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	18,950	149.000	2,823,550.000
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	62,560	65.700	4,110,192.000
	NAN YA PLASTICS CORP	399,828	56.900	22,750,213.200
	WISTRON CORP	186,601	17.200	3,209,537.200
	POU CHEN CORP	184,990	42.000	7,769,580.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	397,297	51.900	20,619,714.300
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	45,392	193.000	8,760,656.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	101,480	76.000	7,712,480.000
	PHISON ELECTRONICS CORP	12,658	225.000	2,848,050.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	75,547	38.600	2,916,114.200
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	45,715	55.600	2,541,754.000
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	79,791	61.000	4,867,251.000
	SILICONWARE PRECISION INDS	182,743	51.400	9,392,990.200
	STANDARD FOODS CORP	32,120	77.100	2,476,452.000
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	124,666	30.250	3,771,146.500
	TAIWAN CEMENT CORP	281,874	26.000	7,328,724.000
	TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	175,000	24.700	4,322,500.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,080,083	133.000	276,651,039.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,001,525	11.050	11,066,851.250
	YULON MOTOR CO	82,149	28.700	2,357,676.300
	INOTERA MEMORIES INC	202,000	28.100	5,676,200.000
	INNOLUX CORPORATION	693,345	9.350	6,482,775.750
	WPG HOLDINGS CO LTD	137,526	30.300	4,167,037.800
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	16,879	116.000	1,957,964.000
	HERMES MICROVISION INC	3,000	891.000	2,673,000.000
	PEGATRON CORP	155,554	64.600	10,048,788.400
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	78,076	51.300	4,005,298.800
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	141,000	10.300	1,452,300.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	34,385	68.500	2,355,372.500
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	603,424	13.100	7,904,854.400
	OBI PHARMA INC	8,000	621.000	4,968,000.000
	CASETEK HOLDINGS LTD	9,000	136.000	1,224,000.000
台湾・ドル小計		26,375,092		1,070,434,510.330
				(3,778,633,822)
南アフリカ・ランド	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	112,536	0.310	34,886.160
	BARLOWORLD LTD	18,561	52.710	978,350.310
	BIDVEST GROUP LTD	27,439	319.580	8,768,955.620
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	35,258	85.880	3,027,957.040
	DISCOVERY LTD	29,533	116.280	3,434,097.240
	REDEFINE PROPERTIES LTD	345,272	9.290	3,207,576.880
	MASSMART HOLDINGS LTD	9,965	89.410	890,970.650
	GOLD FIELDS LTD	73,055	54.600	3,988,803.000
	REMGRO LTD	41,707	233.230	9,727,323.610
	THE FOSCHINI GROUP LTD	17,301	112.880	1,952,936.880
	MMI HOLDINGS LTD	96,226	20.500	1,972,633.000
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,653	22.050	4,225,948.650
	EXXARO RESOURCES LTD	12,410	42.120	522,709.200
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,184	490.000	1,560,160.000
	LIBERTY HOLDINGS LTD	10,532	106.390	1,120,499.480
	MTN GROUP LTD	140,445	124.200	17,443,269.000
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,784	137.150	4,907,775.600
	TELKOM SA SOC LTD	20,227	58.000	1,173,166.000
	FIRSTRAND LTD	287,736	38.000	10,933,968.000
	PSG GROUP LTD	8,154	185.000	1,508,490.000
	NASPERS LTD	33,690	1,920.820	64,712,425.800
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	21,138	48.800	1,031,534.400
	NEDBANK GROUP LTD	15,567	169.500	2,638,606.500
	NETCARE LTD	84,426	32.200	2,718,517.200
	PICK'N PAY STORES LTD	15,207	60.000	912,420.000
	RMB HOLDINGS LTD	56,776	50.690	2,877,975.440
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,251	187.870	986,505.370
	SAPPI LTD	45,236	63.790	2,885,604.440
	SASOL LTD	46,901	394.300	18,493,064.300
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	37,014	127.710	4,727,057.940
	MR PRICE GROUP LTD	21,087	187.910	3,962,458.170
	BRAIT SE	27,704	157.380	4,360,055.520
	STANDARD BANK GROUP LTD	102,468	100.000	10,246,800.000
	SPAR GROUP LTD/THE	12,614	166.310	2,097,834.340
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	84,854	90.300	7,662,316.200
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	14,635	100.500	1,470,817.500
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	29,343	285.000	8,362,755.000
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	27,716	126.500	3,506,074.000
	TIGER BRANDS LTD	14,191	278.000	3,945,098.000
	SANLAM LTD	141,410	52.240	7,387,258.400
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	40,425	116.490	4,709,108.250
	INVESTEC LTD	23,104	101.560	2,346,442.240
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	51,499	28.360	1,460,511.640
	PIONEER FOODS LTD	10,546	140.000	1,476,440.000
	NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC	18,715	185.440	3,470,509.600
	MONDI LTD	9,892	295.110	2,919,228.120
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	77,953	33.150	2,584,141.950
	RMI HOLDINGS	59,287	35.730	2,118,324.510
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	32,270	22.360	721,557.200
	VODACOM GROUP PTY LTD	30,669	146.590	4,495,768.710
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	78,947	15.600	1,231,573.200
	FORTRESS INCOME FUND LTD	57,017	32.090	1,829,675.530
	STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV	203,249	75.000	15,243,675.000
南アフリカ・ランド小計		3,047,779		280,972,610.790
				(1,969,618,001)
合計		180,868,329		30,903,849,398
				(30,903,849,398)

(2)株式以外の有価証券

			平成28年1月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,098,453.000	8,600,886.990
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	155,400.000	23,773,092.000
	メキシコ・ペソ小計		1,253,853.000	32,373,978.990
				(213,344,522)
投資信託受益証券合計			1,253,853	213,344,522
				(213,344,522)
投資証券	トルコ・リラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	162,734.000	421,481.060
	トルコ・リラ小計		162,734.000	421,481.060
				(16,353,465)
	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,600.000	7,691,082.000
	メキシコ・ペソ小計		208,600.000	7,691,082.000
				(50,684,231)
	南アフリカ・ランド	HYPROP INVESTMENTS LTD	20,966.000	1,974,997.200
		RESILIENT REIT LTD	23,961.000	2,659,191.780
	南アフリカ・ランド小計		44,927.000	4,634,188.980
				(32,485,665)
投資証券合計			416,261	99,523,361
				(99,523,361)
合計				312,867,883
				(312,867,883)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	6.84%	-%	-%	6.98%
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	10銘柄	0.80%	-%	-%	0.82%
インド・ルピー	株式	73銘柄	8.94%	-%	-%	9.13%
インドネシア・ルピア	株式	31銘柄	2.66%	-%	-%	2.72%
カタール・リアル	株式	13銘柄	1.02%	-%	-%	1.04%
コロンビア・ペソ	株式	10銘柄	0.39%	-%	-%	0.40%
タイ・バーツ	株式	32銘柄	2.05%	-%	-%	2.09%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.21%	-%	-%	0.21%
チリ・ペソ	株式	19銘柄	1.18%	-%	-%	1.20%
トルコ・リラ	株式	24銘柄	1.33%	-%	-%	1.41%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%	1.41%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.29%	-%	-%	0.30%
フィリピン・ペソ	株式	22銘柄	1.42%	-%	-%	1.45%
ブラジル・レアル	株式	62銘柄	5.28%	-%	-%	5.39%
ポーランド・ズロチ	株式	23銘柄	1.24%	-%	-%	1.27%
マレーシア・リンギット	株式	44銘柄	3.33%	-%	-%	3.41%
メキシコ・ペソ	株式	26銘柄	3.58%	-%	-%	4.50%
	投資信託受益証券	2銘柄	-%	0.67%	-%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.16%
ユーロ	株式	7銘柄	0.12%	-%	-%	0.12%
韓国・ウォン	株式	108銘柄	15.60%	-%	-%	15.93%
香港・ドル	株式	145銘柄	22.63%	-%	-%	23.11%
台湾・ドル	株式	88銘柄	11.85%	-%	-%	12.10%
南アフリカ・ランド	株式	53銘柄	6.18%	-%	-%	6.41%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	0.10%	6.41%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金		623,791,834	1,681,575,183
コール・ローン		982,056,029	25,347,818
国債証券		48,532,599,607	45,261,801,641
派生商品評価勘定		-	290,000
未収入金		-	7,879,336,545
未収利息		767,284,639	689,019,990
前払費用		161,039,789	340,566,713
流動資産合計		51,066,771,898	55,877,937,890
資産合計		51,066,771,898	55,877,937,890
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		27,880	2,951,000
未払金		-	252,327,600
未払解約金		955,732,000	12,725,000
流動負債合計		955,759,880	268,003,600
負債合計		955,759,880	268,003,600
純資産の部
元本等
元本	※1	27,089,131,404	32,117,451,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,021,880,614	23,492,483,165
元本等合計		50,111,012,018	55,609,934,290
純資産合計		50,111,012,018	55,609,934,290
負債純資産合計		51,066,771,898	55,877,937,890

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	23,920,411,405円	27,089,131,404円
		同期中追加設定元本額	16,203,857,560円	29,628,419,874円
		同期中一部解約元本額	13,035,137,561円	24,600,100,153円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	-円	13,743,994円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	75,276,928円	62,230,620円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	10,713,973円	15,001,959円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	30,173,185円	38,845,125円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	83,712,861円	95,788,554円
		投資のソムリエ	1,107,588,380円	1,426,851,882円
		クルーズコントロール	82,664,940円	249,216,579円
		投資のソムリエ	15,453,480円	25,542,585円
		DIAM 8資産バランスファンドN	29,537,927円	42,875,511円
		クルーズコントロール	22,814円	39,295円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	-円	2,268,568円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	-円	3,061,585円
		投資のソムリエリスク抑制型	-円	351,697円
		エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	4,780,408,947円	5,714,487,906円
		為替フルヘッジ型エマージング債券ファンド(適格機関投資家限定)	430,579,099円	436,148,271円
		エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	3,864,258,176円	3,685,046,795円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	8,553,729,531円	8,357,358,025円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	5,402,368,452円	5,300,140,113円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,061,772,771円	2,965,384,800円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	1,560,869,940円	3,683,067,261円
	計		27,089,131,404円	32,117,451,125円
2.	受益権の総数		27,089,131,404口	32,117,451,125口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成27年1月14日至平成27年7月13日	自平成27年7月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,567,189,560	△1,784,591,995
合計	△1,567,189,560	△1,784,591,995

種類				平成27年7月13日現在				平成28年1月12日現在
				契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
				(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売建		-	-	-	-	8,560,672,000	-	8,563,333,000	△2,661,000
			アメリカ・ドル	-	-	-	-	8,560,672,000	-	8,563,333,000	△2,661,000
		買建		416,493,880	-	416,466,000	△27,880	-	-	-	-
			アメリカ・ドル	416,493,880	-	416,466,000	△27,880	-	-	-	-
合計				416,493,880	-	416,466,000	△27,880	8,560,672,000	-	8,563,333,000	△2,661,000

	平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.8499円	1.7315円
(1万口当たり純資産額)	(18,499円)	(17,315円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成28年1月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	BRAZIL 10.125 05/15/27	2,100,000.000	2,521,050.000
		BRAZIL 2.625 01/05/23	3,000,000.000	2,347,500.000
		BRAZIL 4.25 01/07/25	6,700,000.000	5,569,375.000
		BRAZIL 4.875 01/22/21	4,800,000.000	4,554,000.000
		BRAZIL 5.0 01/27/45	5,400,000.000	3,685,500.000
		BRAZIL 5.625 01/07/41	3,900,000.000	2,895,750.000
		BRAZIL 5.875 01/15/19	3,500,000.000	3,634,750.000
		BRAZIL 7.125 01/20/37	2,900,000.000	2,581,000.000
		BRAZIL 8.25 01/20/34	2,400,000.000	2,390,160.000
		BRAZIL 8.75 02/04/25	1,200,000.000	1,311,600.000
		BRAZIL 8.875 04/15/24	2,000,000.000	2,252,800.000
		BRAZIL 8.875 10/14/19	1,200,000.000	1,362,000.000
		COLOMBIA 11.75 02/25/20	900,000.000	1,156,950.000
		COLOMBIA 2.625 03/15/23	1,700,000.000	1,491,750.000
		COLOMBIA 4.0 02/26/24	2,100,000.000	1,982,400.000
		COLOMBIA 4.375 07/12/21	3,200,000.000	3,201,600.000
		COLOMBIA 5.0 06/15/45	3,800,000.000	3,078,000.000
		COLOMBIA 5.625 02/26/44	4,000,000.000	3,550,000.000
		COLOMBIA 6.125 01/18/41	4,000,000.000	3,760,000.000
		COLOMBIA 7.375 03/18/19	3,900,000.000	4,358,250.000
		COLOMBIA 7.375 09/18/37	2,800,000.000	2,996,000.000
		COLOMBIA 8.125 05/21/24	2,500,000.000	2,996,750.000
		CROATIA 5.5 04/04/23	1,800,000.000	1,843,668.000
		CROATIA 6.0 01/26/24	2,400,000.000	2,528,760.000
		CROATIA 6.25 04/27/17	2,100,000.000	2,180,325.000
		CROATIA 6.375 03/24/21	2,300,000.000	2,442,600.000
		CROATIA 6.625 07/14/20	2,000,000.000	2,150,600.000
		CROATIA 6.75 11/05/19	2,200,000.000	2,364,450.000
		HUNGARY 4.0 03/25/19	200,000.000	208,482.000
		HUNGARY 4.125 02/19/18	2,700,000.000	2,810,430.000
		HUNGARY 5.375 02/21/23	1,900,000.000	2,068,283.000
		HUNGARY 5.375 03/25/24	2,600,000.000	2,854,280.000
		HUNGARY 5.75 11/22/23	3,400,000.000	3,806,640.000
		HUNGARY 6.25 01/29/20	3,700,000.000	4,140,744.000
		HUNGARY 6.375 03/29/21	3,800,000.000	4,323,260.000
		HUNGARY 7.625 03/29/41	1,700,000.000	2,318,375.000
		INDONESIA 11.625 03/04/19	3,600,000.000	4,527,000.000
		INDONESIA 3.375 04/15/23	1,900,000.000	1,772,358.000
		INDONESIA 3.75 04/25/22	2,200,000.000	2,126,608.000
		INDONESIA 4.125 01/15/25	2,800,000.000	2,691,892.000
		INDONESIA 4.625 04/15/43	1,600,000.000	1,384,128.000
		INDONESIA 4.875 05/05/21	3,300,000.000	3,437,214.000
		INDONESIA 5.125 01/15/45	2,800,000.000	2,545,928.000
		INDONESIA 5.25 01/17/42	3,100,000.000	2,820,194.000
		INDONESIA 5.375 10/17/23	1,300,000.000	1,363,947.000
		INDONESIA 5.875 01/15/24	2,200,000.000	2,370,808.000
		INDONESIA 5.875 03/13/20	2,100,000.000	2,291,835.000
		INDONESIA 6.625 02/17/37	1,900,000.000	2,014,760.000
		INDONESIA 6.75 01/15/44	2,500,000.000	2,685,225.000
		INDONESIA 6.875 01/17/18	1,800,000.000	1,957,590.000
		INDONESIA 6.875 03/09/17	1,250,000.000	1,323,062.500
		INDONESIA 7.75 01/17/38	2,100,000.000	2,480,940.000
		INDONESIA 8.5 10/12/35	2,300,000.000	2,893,285.000
		PANAMA 3.75 03/16/25	2,000,000.000	1,965,000.000
		PANAMA 5.2 01/30/20	2,600,000.000	2,823,600.000
		PANAMA 6.7 01/26/36	3,200,000.000	3,764,480.000
		PANAMA 7.125 01/29/26	1,400,000.000	1,743,000.000
		PANAMA 8.875 09/30/27	1,600,000.000	2,211,760.000
		PANAMA 9.375 04/01/29	1,300,000.000	1,868,750.000
		PERU 5.625 11/18/50	3,800,000.000	3,860,800.000
		PERU 6.55 03/14/37	1,600,000.000	1,839,200.000
		PERU 7.125 03/30/19	1,200,000.000	1,363,200.000
		PERU 7.35 07/21/25	3,000,000.000	3,750,000.000
		PERU 8.75 11/21/33	3,500,000.000	4,886,000.000
		PHILIPPINES 10.625 03/16/25	2,800,000.000	4,434,248.000
		PHILIPPINES 3.95 01/20/40	2,400,000.000	2,466,960.000
		PHILIPPINES 4.0 01/15/21	2,000,000.000	2,170,640.000
		PHILIPPINES 4.2 01/21/24	1,600,000.000	1,741,168.000
		PHILIPPINES 5.0 01/13/37	1,800,000.000	2,113,992.000
		PHILIPPINES 5.5 03/30/26	1,000,000.000	1,191,980.000
		PHILIPPINES 6.375 01/15/32	1,600,000.000	2,063,808.000
		PHILIPPINES 6.375 10/23/34	3,600,000.000	4,768,956.000
		PHILIPPINES 6.5 01/20/20	800,000.000	935,080.000
		PHILIPPINES 7.75 01/14/31	2,700,000.000	3,853,818.000
		PHILIPPINES 8.375 06/17/19	700,000.000	852,159.000
		PHILIPPINES 9.5 02/02/30	2,600,000.000	4,159,376.000
		PHILIPPINES 9.875 01/15/19	1,900,000.000	2,345,797.000
		ROMANIA 4.375 08/22/23	2,000,000.000	2,097,500.000
		ROMANIA 4.875 01/22/24	1,600,000.000	1,731,360.000
		ROMANIA 6.125 01/22/44	1,600,000.000	1,894,560.000
		ROMANIA 6.75 02/07/22	3,900,000.000	4,610,112.000
		RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	4,800,000.000	4,910,880.000
		RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	17,076,500.000	20,390,877.880
		RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	2,800,000.000	3,251,780.000
		RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	2,700,000.000	4,234,140.000
		RUSSIAN FEDERATION 3.25 04/04/17	3,600,000.000	3,594,420.000
		RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19	3,200,000.000	3,144,416.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	2,400,000.000	2,382,336.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	4,200,000.000	4,191,978.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	3,200,000.000	2,927,840.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	2,400,000.000	2,262,168.000
		SOUTH AFRICA 4.665 01/17/24	1,800,000.000	1,719,000.000
		SOUTH AFRICA 5.375 07/24/44	1,200,000.000	1,061,508.000
		SOUTH AFRICA 5.5 03/09/20	2,400,000.000	2,472,000.000
		SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	1,600,000.000	1,670,000.000
		SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	2,600,000.000	2,639,104.000
		SOUTH AFRICA 6.25 03/08/41	1,000,000.000	1,003,750.000
		SOUTH AFRICA 6.875 05/27/19	2,700,000.000	2,917,350.000
		TURKEY 11.875 01/15/30	1,500,000.000	2,418,450.000
		TURKEY 3.25 03/23/23	2,500,000.000	2,262,975.000
		TURKEY 4.25 04/14/26	3,000,000.000	2,779,050.000
		TURKEY 4.875 04/16/43	3,900,000.000	3,336,918.000
		TURKEY 5.125 03/25/22	1,500,000.000	1,527,825.000
		TURKEY 5.625 03/30/21	3,100,000.000	3,256,736.000
		TURKEY 5.75 03/22/24	3,100,000.000	3,233,920.000
		TURKEY 6.0 01/14/41	3,900,000.000	3,886,935.000
		TURKEY 6.25 09/26/22	2,000,000.000	2,154,240.000
		TURKEY 6.625 02/17/45	1,700,000.000	1,860,650.000
		TURKEY 6.75 04/03/18	2,200,000.000	2,353,890.000
		TURKEY 6.75 05/30/40	2,300,000.000	2,502,446.000
		TURKEY 6.875 03/17/36	3,600,000.000	3,923,280.000
		TURKEY 7.0 03/11/19	3,100,000.000	3,379,000.000
		TURKEY 7.0 06/05/20	2,900,000.000	3,204,790.000
		TURKEY 7.25 03/05/38	1,400,000.000	1,606,990.000
		TURKEY 7.375 02/05/25	3,100,000.000	3,572,750.000
		TURKEY 7.5 07/14/17	3,400,000.000	3,626,134.000
		TURKEY 7.5 11/07/19	1,800,000.000	2,011,212.000
		TURKEY 8.0 02/14/34	2,100,000.000	2,580,186.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 01/21/21	600,000.000	609,300.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	3,600,000.000	3,501,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22	3,500,000.000	3,515,750.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	6,300,000.000	6,363,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	3,400,000.000	2,996,250.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	6,200,000.000	5,595,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20	3,800,000.000	4,136,300.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	4,400,000.000	4,449,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	4,400,000.000	4,070,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.95 03/19/19	2,600,000.000	2,885,350.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	4,700,000.000	5,117,125.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	2,600,000.000	3,117,140.000
		UNITED MEXICAN STATES 7.5 04/08/33	800,000.000	1,041,520.000
		UNITED MEXICAN STATES 8.3 08/15/31	1,800,000.000	2,664,000.000
	アメリカ・ドル小計		359,826,500.000	384,225,820.380
			(42,387,561,700)	(45,261,801,641)
国債証券合計			42,387,561,700	45,261,801,641
			(42,387,561,700)	(45,261,801,641)
合計			42,387,561,700	45,261,801,641
			(42,387,561,700)	(45,261,801,641)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	132銘柄	81.39%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

開示資料

決算