有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/12-2023/01/11)

【提出】
2023/04/11 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年1月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド5,743,698,68718,580,865,252
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド80,029,834,90698,820,840,141
J-REITインデックスファンド・マザーファンド12,328,088,20028,479,116,550
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド5,525,197,49832,613,030,751
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド8,434,526,26013,366,193,764
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド91,926,179,238111,313,410,439
エマージング株式パッシブ・マザーファンド23,273,396,47932,799,197,657
エマージング債券パッシブ・マザーファンド20,358,266,70639,668,082,676
親投資信託受益証券 合計247,619,187,974375,640,737,230
合計375,640,737,230

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン4,053,655,090
国債証券454,459,252,500
地方債証券33,085,236,568
特殊債券30,336,795,621
社債券26,305,786,990
未収利息573,223,919
前払費用218,738,821
流動資産合計549,032,689,509
資産合計549,032,689,509
負債の部
流動負債
未払金890,550,000
未払解約金3,570,847,000
流動負債合計4,461,397,000
負債合計4,461,397,000
純資産の部
元本等
元本441,014,150,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)103,557,141,933
元本等合計544,571,292,509
純資産合計544,571,292,509
負債純資産合計549,032,689,509

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額431,250,768,086円
同期中追加設定元本額676,174,952,391円
同期中一部解約元本額666,411,569,901円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド25,571,332,599円
MITO ラップ型ファンド(安定型)58,809,581円
MITO ラップ型ファンド(中立型)124,020,616円
MITO ラップ型ファンド(積極型)75,850,769円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)742,020,244円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)171,025,697円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)48,241,237円
たわらノーロード 国内債券17,364,958,987円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,616,037,121円
たわらノーロード バランス(堅実型)1,199,717,259円
たわらノーロード バランス(標準型)2,109,138,614円
たわらノーロード バランス(積極型)269,480,830円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)104,558,442円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,542,760,375円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,666,622,304円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)476,258,871円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)85,583,914円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)26,216,858円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)17,817,056円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)148,222,785円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,644,448円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)62,284円
DIAM国内債券インデックスファンド13,867,302,113円
Oneグローバルバランス17,028,893円
DIAMバランス・ファンド1安定型9,659,577,766円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型13,589,090,732円
DIAMバランス・ファンド3成長型5,756,072,336円
DIAM DC バランス30インデックスファンド2,332,626,189円
DIAM DC バランス50インデックスファンド2,419,618,075円
DIAM DC バランス70インデックスファンド410,790,143円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>97,387,528円
マネックス資産設計ファンド<育成型>3,538,729,678円
マネックス資産設計ファンド エボリューション13,441,521円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)4,592,822,348円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)1,937,579,442円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)377,779,353円
投資のソムリエ80,029,834,906円
クルーズコントロール169,807,558円
投資のソムリエ5,784,022,021円
DIAM 8資産バランスファンドN5,545,357,902円
4資産分散投資・ハイクラス1,253,348,629円
投資のソムリエリスク抑制型6,328,603,093円
リスク抑制世界8資産バランスファンド27,477,190,803円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)486,265,731円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)243,888,522円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)43,535,284円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)1,900,114,047円
4資産分散投資・スタンダード3,357,257,288円
リスクコントロール世界資産分散ファンド6,230,472,381円
9資産分散投資・スタンダード5,384,001,424円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)607,579,349円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)260,718,800円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)161,227,928円
4資産分散投資・ミドルクラス1,170,539,158円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)34,161,306円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,906,690,506円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)1,951,282,575円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)1,531,718,947円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)1,187,822,769円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,876,345,673円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)4,856,348,265円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)1,872,779,890円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)1,693,642,819円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)1,920,698,394円
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)9,123,851,273円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)2,647,924,770円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)2,137,889,400円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)572,063,871円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)259,022,731円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)5,397,074,453円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)5,408,411,752円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)5,364,968,629円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)3,234,781,518円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)42,202,559円
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,052,664,270円
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)73,817,129円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)144,547,692円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)94,214,793円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)20,938,554円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)81,650,343円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)29,866,214円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)321,234円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)23,373,943円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)104,660,524円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)3,040,314,338円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)2,081,148,646円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,076,894,090円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)63,014,352円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)146,651,765円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,806,576,968円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)146,600,056円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)530,150円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)1,969,194,963円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)42,545,996円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)289,097,684円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)442,250,998円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)775,955,494円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)275,148,153円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)95,648,909円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)905,339,373円
動的パッケージファンド371,987,197円
コア資産形成ファンド248,361,857円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)46,931,506,941円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]49,382,497,717円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]11,120,562,428円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]1,689,593,873円
計441,014,150,576円
2.受益権の総数441,014,150,576口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△11,417,672,250
地方債証券△1,136,858,716
特殊債券△1,432,220,894
社債券△950,302,050
合計△14,937,053,910

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月15日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年1月11日現在
1口当たり純資産額1.2348円
(1万口当たり純資産額)(12,348円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年1月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
国債証券435回 利付国庫債券(2年)3,720,000,0003,720,446,400
437回 利付国庫債券(2年)3,850,000,0003,850,000,000
438回 利付国庫債券(2年)3,800,000,0003,799,696,000
439回 利付国庫債券(2年)3,900,000,0003,899,376,000
440回 利付国庫債券(2年)1,700,000,0001,699,711,000
441回 利付国庫債券(2年)1,100,000,0001,099,802,000
442回 利付国庫債券(2年)1,500,000,0001,499,715,000
139回 利付国庫債券(5年)2,550,000,0002,553,162,000
140回 利付国庫債券(5年)5,390,000,0005,396,575,800
141回 利付国庫債券(5年)2,810,000,0002,814,018,300
142回 利付国庫債券(5年)5,230,000,0005,238,054,200
143回 利付国庫債券(5年)3,100,000,0003,104,712,000
144回 利付国庫債券(5年)5,000,000,0005,007,900,000
145回 利付国庫債券(5年)4,850,000,0004,857,808,500
146回 利付国庫債券(5年)4,400,000,0004,407,084,000
147回 利付国庫債券(5年)3,350,000,0003,344,673,500
148回 利付国庫債券(5年)4,910,000,0004,897,381,300
149回 利付国庫債券(5年)4,410,000,0004,392,977,400
150回 利付国庫債券(5年)4,020,000,0003,997,930,200
151回 利付国庫債券(5年)3,500,000,0003,475,255,000
152回 利付国庫債券(5年)2,730,000,0002,721,482,400
153回 利付国庫債券(5年)4,710,000,0004,668,552,000
154回 利付国庫債券(5年)5,000,000,0004,969,850,000
1回 利付国庫債券(40年)110,000,000130,846,100
2回 利付国庫債券(40年)630,000,000720,354,600
3回 利付国庫債券(40年)540,000,000619,569,000
4回 利付国庫債券(40年)720,000,000822,276,000
5回 利付国庫債券(40年)1,010,000,0001,108,000,300
6回 利付国庫債券(40年)1,040,000,0001,111,416,800
7回 利付国庫債券(40年)1,210,000,0001,232,602,800
8回 利付国庫債券(40年)1,190,000,0001,121,563,100
9回 利付国庫債券(40年)1,950,000,0001,335,672,000
10回 利付国庫債券(40年)1,770,000,0001,428,336,900
11回 利付国庫債券(40年)1,280,000,000993,561,600
12回 利付国庫債券(40年)1,540,000,0001,061,753,000
13回 利付国庫債券(40年)1,970,000,0001,348,465,000
14回 利付国庫債券(40年)2,050,000,0001,500,641,000
15回 利付国庫債券(40年)1,640,000,0001,308,457,600
333回 利付国庫債券(10年)6,330,000,0006,375,322,800
334回 利付国庫債券(10年)4,420,000,0004,457,083,800
335回 利付国庫債券(10年)4,610,000,0004,647,709,800
336回 利付国庫債券(10年)3,000,000,0003,027,870,000
337回 利付国庫債券(10年)1,900,000,0001,910,298,000
338回 利付国庫債券(10年)4,630,000,0004,667,364,100
339回 利付国庫債券(10年)5,080,000,0005,125,110,400
340回 利付国庫債券(10年)5,240,000,0005,290,618,400
341回 利付国庫債券(10年)5,220,000,0005,258,993,400
342回 利付国庫債券(10年)3,420,000,0003,424,890,600
343回 利付国庫債券(10年)4,190,000,0004,192,849,200
344回 利付国庫債券(10年)3,270,000,0003,268,790,100
345回 利付国庫債券(10年)5,880,000,0005,869,592,400
346回 利付国庫債券(10年)3,990,000,0003,977,551,200
347回 利付国庫債券(10年)4,530,000,0004,509,071,400
348回 利付国庫債券(10年)4,570,000,0004,542,442,900
349回 利付国庫債券(10年)4,750,000,0004,714,090,000
350回 利付国庫債券(10年)6,160,000,0006,103,328,000
351回 利付国庫債券(10年)3,920,000,0003,876,997,600
352回 利付国庫債券(10年)4,660,000,0004,600,119,000
353回 利付国庫債券(10年)4,110,000,0004,049,048,700
354回 利付国庫債券(10年)3,700,000,0003,638,506,000
355回 利付国庫債券(10年)3,330,000,0003,267,296,100
356回 利付国庫債券(10年)3,900,000,0003,818,802,000
357回 利付国庫債券(10年)3,820,000,0003,731,299,600
358回 利付国庫債券(10年)3,350,000,0003,262,732,500
359回 利付国庫債券(10年)4,570,000,0004,438,932,400
360回 利付国庫債券(10年)4,800,000,0004,649,232,000
361回 利付国庫債券(10年)4,620,000,0004,465,276,200
362回 利付国庫債券(10年)4,760,000,0004,590,448,800
363回 利付国庫債券(10年)4,470,000,0004,302,598,500
364回 利付国庫債券(10年)4,600,000,0004,422,854,000
365回 利付国庫債券(10年)4,030,000,0003,875,489,800
366回 利付国庫債券(10年)4,180,000,0004,068,101,400
367回 利付国庫債券(10年)4,200,000,0004,110,540,000
368回 利付国庫債券(10年)4,400,000,0004,311,868,000
1回 利付国庫債券(30年)110,000,000127,277,700
2回 利付国庫債券(30年)100,000,000113,546,000
4回 利付国庫債券(30年)200,000,000236,456,000
6回 利付国庫債券(30年)200,000,000231,828,000
8回 利付国庫債券(30年)500,000,000558,195,000
11回 利付国庫債券(30年)250,000,000276,462,500
12回 利付国庫債券(30年)230,000,000263,722,600
13回 利付国庫債券(30年)150,000,000170,415,000
14回 利付国庫債券(30年)340,000,000400,778,400
15回 利付国庫債券(30年)260,000,000309,550,800
16回 利付国庫債券(30年)240,000,000285,900,000
17回 利付国庫債券(30年)270,000,000318,807,900
18回 利付国庫債券(30年)400,000,000467,904,000
19回 利付国庫債券(30年)280,000,000327,686,800
20回 利付国庫債券(30年)330,000,000394,389,600
21回 利付国庫債券(30年)310,000,000363,236,300
22回 利付国庫債券(30年)290,000,000347,135,800
23回 利付国庫債券(30年)350,000,000419,132,000
24回 利付国庫債券(30年)970,000,0001,162,671,100
25回 利付国庫債券(30年)330,000,000387,212,100
26回 利付国庫債券(30年)620,000,000735,586,600
27回 利付国庫債券(30年)620,000,000743,863,600
28回 利付国庫債券(30年)770,000,000924,077,000
29回 利付国庫債券(30年)860,000,0001,019,117,200
30回 利付国庫債券(30年)880,000,0001,029,309,600
31回 利付国庫債券(30年)720,000,000830,491,200
32回 利付国庫債券(30年)970,000,0001,133,299,500
33回 利付国庫債券(30年)1,180,000,0001,320,620,600
34回 利付国庫債券(30年)1,200,000,0001,381,176,000
35回 利付国庫債券(30年)1,460,000,0001,633,302,000
36回 利付国庫債券(30年)1,770,000,0001,981,532,700
37回 利付国庫債券(30年)2,260,000,0002,492,079,400
38回 利付国庫債券(30年)1,450,000,0001,573,453,000
39回 利付国庫債券(30年)1,500,000,0001,653,315,000
40回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,440,762,400
41回 利付国庫債券(30年)1,170,000,0001,244,961,900
42回 利付国庫債券(30年)1,320,000,0001,403,028,000
43回 利付国庫債券(30年)1,250,000,0001,327,137,500
44回 利付国庫債券(30年)1,400,000,0001,484,686,000
45回 利付国庫債券(30年)1,370,000,0001,400,030,400
46回 利付国庫債券(30年)1,570,000,0001,601,996,600
47回 利付国庫債券(30年)1,460,000,0001,515,012,800
48回 利付国庫債券(30年)1,180,000,0001,176,955,600
49回 利付国庫債券(30年)1,390,000,0001,383,981,300
50回 利付国庫債券(30年)1,260,000,0001,104,478,200
51回 利付国庫債券(30年)1,290,000,000999,053,400
52回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,078,683,200
53回 利付国庫債券(30年)1,560,000,0001,291,102,800
54回 利付国庫債券(30年)1,350,000,0001,167,790,500
55回 利付国庫債券(30年)1,420,000,0001,224,735,800
56回 利付国庫債券(30年)1,260,000,0001,083,524,400
57回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,140,342,000
58回 利付国庫債券(30年)1,740,000,0001,486,116,600
59回 利付国庫債券(30年)1,420,000,0001,179,352,600
60回 利付国庫債券(30年)1,200,000,0001,043,268,000
61回 利付国庫債券(30年)1,040,000,000856,648,000
62回 利付国庫債券(30年)1,270,000,000987,602,800
63回 利付国庫債券(30年)1,310,000,000986,783,700
64回 利付国庫債券(30年)1,030,000,000772,129,200
65回 利付国庫債券(30年)950,000,000716,518,500
66回 利付国庫債券(30年)1,390,000,0001,043,375,700
67回 利付国庫債券(30年)1,570,000,0001,233,030,900
68回 利付国庫債券(30年)1,370,000,0001,073,148,400
69回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,068,960,900
70回 利付国庫債券(30年)1,610,000,0001,290,914,100
71回 利付国庫債券(30年)1,300,000,0001,039,831,000
72回 利付国庫債券(30年)1,490,000,0001,188,915,700
73回 利付国庫債券(30年)1,390,000,0001,108,566,700
74回 利付国庫債券(30年)1,520,000,0001,313,720,800
75回 利付国庫債券(30年)1,520,000,0001,421,625,600
76回 利付国庫債券(30年)1,420,000,0001,356,014,800
67回 利付国庫債券(20年)50,000,00051,127,000
70回 利付国庫債券(20年)50,000,00051,711,500
71回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,254,400
72回 利付国庫債券(20年)460,000,000476,178,200
73回 利付国庫債券(20年)380,000,000394,565,400
74回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,610,800
75回 利付国庫債券(20年)180,000,000188,130,600
76回 利付国庫債券(20年)70,000,00072,856,000
77回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,719,200
78回 利付国庫債券(20年)250,000,000261,345,000
79回 利付国庫債券(20年)50,000,00052,390,500
80回 利付国庫債券(20年)90,000,00094,522,500
81回 利付国庫債券(20年)400,000,000421,048,000
82回 利付国庫債券(20年)140,000,000147,742,000
83回 利付国庫債券(20年)70,000,00074,218,900
84回 利付国庫債券(20年)170,000,000179,747,800
85回 利付国庫債券(20年)590,000,000628,344,100
86回 利付国庫債券(20年)120,000,000128,560,800
87回 利付国庫債券(20年)120,000,000128,179,200
88回 利付国庫債券(20年)590,000,000634,875,400
89回 利付国庫債券(20年)10,000,00010,726,300
90回 利付国庫債券(20年)470,000,000506,166,500
91回 利付国庫債券(20年)110,000,000118,869,300
92回 利付国庫債券(20年)1,160,000,0001,249,018,400
93回 利付国庫債券(20年)370,000,000398,123,700
94回 利付国庫債券(20年)670,000,000723,713,900
95回 利付国庫債券(20年)550,000,000600,776,000
96回 利付国庫債券(20年)120,000,000130,023,600
97回 利付国庫債券(20年)660,000,000720,627,600
98回 利付国庫債券(20年)160,000,000173,955,200
99回 利付国庫債券(20年)750,000,000817,860,000
100回 利付国庫債券(20年)830,000,000912,120,200
101回 利付国庫債券(20年)230,000,000255,106,800
102回 利付国庫債券(20年)500,000,000556,455,000
103回 利付国庫債券(20年)160,000,000177,209,600
104回 利付国庫債券(20年)110,000,000120,653,500
105回 利付国庫債券(20年)640,000,000703,827,200
106回 利付国庫債券(20年)500,000,000552,660,000
107回 利付国庫債券(20年)600,000,000661,452,000
108回 利付国庫債券(20年)690,000,000752,638,200
109回 利付国庫債券(20年)350,000,000382,718,000
110回 利付国庫債券(20年)440,000,000486,455,200
111回 利付国庫債券(20年)460,000,000512,591,800
112回 利付国庫債券(20年)740,000,000819,957,000
113回 利付国庫債券(20年)2,170,000,0002,411,065,300
114回 利付国庫債券(20年)1,110,000,0001,235,696,400
115回 利付国庫債券(20年)360,000,000403,192,800
116回 利付国庫債券(20年)530,000,000594,744,800
117回 利付国庫債券(20年)1,070,000,0001,193,264,000
118回 利付国庫債券(20年)555,000,000616,005,600
119回 利付国庫債券(20年)470,000,000514,725,200
120回 利付国庫債券(20年)670,000,000724,129,300
121回 利付国庫債券(20年)640,000,000706,592,000
122回 利付国庫債券(20年)570,000,000625,084,800
123回 利付国庫債券(20年)1,050,000,0001,177,795,500
124回 利付国庫債券(20年)600,000,000668,448,000
125回 利付国庫債券(20年)600,000,000679,386,000
126回 利付国庫債券(20年)510,000,000569,246,700
127回 利付国庫債券(20年)540,000,000598,492,800
128回 利付国庫債券(20年)1,370,000,0001,521,549,400
129回 利付国庫債券(20年)760,000,000837,930,400
130回 利付国庫債券(20年)910,000,0001,005,140,500
131回 利付国庫債券(20年)790,000,000866,045,400
132回 利付国庫債券(20年)830,000,000912,078,700
133回 利付国庫債券(20年)1,030,000,0001,140,642,600
134回 利付国庫債券(20年)900,000,000998,784,000
135回 利付国庫債券(20年)740,000,000814,747,400
136回 利付国庫債券(20年)360,000,000393,213,600
137回 利付国庫債券(20年)880,000,000971,643,200
138回 利付国庫債券(20年)920,000,000998,844,000
139回 利付国庫債券(20年)1,000,000,0001,095,160,000
140回 利付国庫債券(20年)2,450,000,0002,710,386,000
141回 利付国庫債券(20年)1,560,000,0001,726,576,800
142回 利付国庫債券(20年)1,330,000,0001,484,532,700
143回 利付国庫債券(20年)1,630,000,0001,787,278,700
144回 利付国庫債券(20年)1,350,000,0001,467,301,500
145回 利付国庫債券(20年)2,150,000,0002,377,577,500
146回 利付国庫債券(20年)2,140,000,0002,365,727,200
147回 利付国庫債券(20年)2,490,000,0002,724,582,900
148回 利付国庫債券(20年)2,360,000,0002,554,487,600
149回 利付国庫債券(20年)2,440,000,0002,638,274,400
150回 利付国庫債券(20年)2,500,000,0002,671,725,000
151回 利付国庫債券(20年)2,460,000,0002,570,011,200
152回 利付国庫債券(20年)2,240,000,0002,335,558,400
153回 利付国庫債券(20年)2,200,000,0002,316,534,000
154回 利付国庫債券(20年)2,230,000,0002,318,040,400
155回 利付国庫債券(20年)2,380,000,0002,411,749,200
156回 利付国庫債券(20年)2,040,000,0001,910,766,000
157回 利付国庫債券(20年)2,360,000,0002,142,714,800
158回 利付国庫債券(20年)2,780,000,0002,620,511,400
159回 利付国庫債券(20年)2,260,000,0002,152,039,800
160回 利付国庫債券(20年)2,280,000,0002,193,656,400
161回 利付国庫債券(20年)2,010,000,0001,900,173,600
162回 利付国庫債券(20年)2,370,000,0002,231,426,100
163回 利付国庫債券(20年)2,340,000,0002,194,101,000
164回 利付国庫債券(20年)2,740,000,0002,521,183,600
165回 利付国庫債券(20年)2,230,000,0002,043,995,700
166回 利付国庫債券(20年)1,980,000,0001,862,823,600
167回 利付国庫債券(20年)2,050,000,0001,861,748,500
168回 利付国庫債券(20年)1,690,000,0001,503,711,300
169回 利付国庫債券(20年)1,960,000,0001,706,121,200
170回 利付国庫債券(20年)1,600,000,0001,386,288,000
171回 利付国庫債券(20年)1,740,000,0001,500,541,200
172回 利付国庫債券(20年)1,380,000,0001,206,396,000
173回 利付国庫債券(20年)2,020,000,0001,757,824,200
174回 利付国庫債券(20年)1,970,000,0001,706,433,700
175回 利付国庫債券(20年)2,130,000,0001,871,247,600
176回 利付国庫債券(20年)1,900,000,0001,662,994,000
177回 利付国庫債券(20年)1,950,000,0001,669,141,500
178回 利付国庫債券(20年)2,200,000,0001,913,802,000
179回 利付国庫債券(20年)2,050,000,0001,779,154,000
180回 利付国庫債券(20年)2,040,000,0001,869,027,600
181回 利付国庫債券(20年)2,200,000,0002,050,730,000
182回 利付国庫債券(20年)2,180,000,0002,101,759,800
国債証券 合計460,745,000,000454,459,252,500
地方債証券760回 東京都公募公債100,000,00099,323,000
783回 東京都公募公債110,000,000108,742,700
796回 東京都公募公債200,000,000192,930,000
802回 東京都公募公債400,000,000385,584,000
813回 東京都公募公債300,000,000287,913,000
1回 東京都公募公債 30年200,000,000227,278,000
14回 東京都公募公債 30年100,000,000110,765,000
5回 東京都公募公債 20年100,000,000104,265,000
7回 東京都公募公債 20年100,000,000105,352,000
9回 東京都公募公債 20年200,000,000215,322,000
10回 東京都公募公債 20年300,000,000323,136,000
18回 東京都公募公債 20年100,000,000110,185,000
21回 東京都公募公債 20年100,000,000110,630,000
31回 東京都公募公債 20年200,000,000206,822,000
28年度6回 北海道公募公債100,000,00099,405,000
30年度8回 北海道公募公債400,000,000395,144,000
30年度14回 北海道公募公債400,000,000392,820,000
令和2年度19回 北海道公募公債100,000,00095,437,000
36回2号 宮城県公募公債 10年250,000,000239,465,000
208回 神奈川県公募公債300,000,000301,791,000
213回 神奈川県公募公債100,000,000100,835,000
237回 神奈川県公募公債200,000,000195,844,000
251回 神奈川県公募公債 10年200,000,000191,718,000
258回 神奈川県公募公債 10年300,000,000288,345,000
3回 神奈川県公募公債 30年100,000,000119,600,000
11回 神奈川県公募公債 20年100,000,000109,530,000
16回 神奈川県公募公債 20年300,000,000331,725,000
19回 神奈川県公募公債 20年100,000,000109,146,000
413回 大阪府公募公債 10年100,000,00099,111,000
419回 大阪府公募公債 10年100,000,00099,474,000
464回 大阪府公募公債 10年200,000,000189,848,000
467回 大阪府公募公債 10年200,000,000190,844,000
469回 大阪府公募公債 10年200,000,000190,026,000
472回 大阪府公募公債 10年200,000,000189,206,000
474回 大阪府公募公債 10年300,000,000284,115,000
10回 大阪府公募公債 20年200,000,000218,532,000
13回 大阪府公募公債 20年100,000,000102,004,000
14回 大阪府公募公債 20年100,000,00093,059,000
190回 大阪府公募公債 5年300,000,000296,715,000
26年度11回 京都府公募公債350,000,000352,271,500
29年度13回 京都府公募公債109,330,000108,192,968
令和2年度1回 京都府公募公債400,000,000385,464,000
令和2年度14回 京都府公募公債200,000,000192,044,000
26年度17回 兵庫県公募公債200,000,000201,312,000
令和元年度16回 兵庫県公募公債200,000,000192,900,000
令和3年度2回 兵庫県公募公債100,000,00095,587,000
2回 兵庫県公募公債 30年100,000,000115,752,000
1回 兵庫県公募公債 15年200,000,000210,204,000
1回 兵庫県公募公債(12年)300,000,000304,203,000
5回 兵庫県公募公債 15年300,000,000313,914,000
9回 兵庫県公募公債 15年100,000,000102,854,000
5回 兵庫県公募公債 12年100,000,000101,577,000
令和元年度 9回 静岡県公募公債200,000,000193,058,000
令和2年度 10回 静岡県公募公債100,000,00095,875,000
令和2年度 14回 静岡県公募公債200,000,000190,806,000
2回 静岡県公募公債 15年100,000,000104,744,000
4回 静岡県公募公債 15年100,000,000104,804,000
8回 静岡県公募公債 15年200,000,000202,370,000
1回 静岡県公募公債 20年100,000,000105,391,000
7回 静岡県公募公債 20年300,000,000331,137,000
22年度14回 愛知県公募公債300,000,000331,602,000
24年度12回 愛知県公募公債 30年100,000,000111,879,000
26年度4回 愛知県公募公債 20年200,000,000213,870,000
27年度8回 愛知県公募公債 30年150,000,000151,500,000
27年度15回 愛知県公募公債 10年100,000,000100,861,000
30年度19回 愛知県公募公債200,000,000194,950,000
令和元年度7回 愛知県公募公債300,000,000216,726,000
30年度3回 広島県公募公債100,000,00098,825,000
令和2年 7回 広島県公募公債200,000,000192,026,000
27年度 2回 広島県公募公債 30年100,000,00083,621,000
令和2年 2回 広島県公募公債100,000,00086,171,000
26年度5回 埼玉県公募公債400,000,000402,932,000
令和元年度第8回 埼玉県公募公債200,000,000193,246,000
6回 埼玉県公募公債 30年200,000,000175,156,000
12回 埼玉県公募公債 30年300,000,000223,758,000
9回 埼玉県公募公債 20年100,000,000110,542,000
13回 埼玉県公募公債 20年100,000,000107,691,000
14回 埼玉県公募公債 20年300,000,000320,898,000
15回 埼玉県公募公債 20年100,000,000102,338,000
25年度11回 福岡県公募公債200,000,000201,290,000
28年度8回 福岡県公募公債100,000,00099,795,000
30年度6回 福岡県公募公債200,000,000196,592,000
令和元年度1回 福岡県公募公債200,000,000193,394,000
令和2年5回 福岡県公募公債100,000,00095,793,000
24年度1回 福岡県公募公債 15年100,000,000104,599,000
令和元年3回 福岡県公募公債 30年200,000,000147,182,000
20回2号 福岡県公募公債100,000,000109,004,000
21年度2回 福岡県公募公債(20年)100,000,000110,934,000
24年度2回 福岡県公募公債(20年)300,000,000325,365,000
27年度4回 千葉県公募公債200,000,000202,230,000
27年度9回 千葉県公募公債100,000,00099,729,000
令和3年 5回 千葉県公募公債200,000,000189,454,000
14回 千葉県公募公債 20年100,000,000103,291,000
18回 千葉県公募公債 20年100,000,000101,889,000
21回 千葉県公募公債 20年100,000,00091,711,000
25年度2回 新潟県公募公債100,000,000100,621,000
令和3年度1回 長野県公募公債 10年200,000,000191,506,000
5回 群馬県公募公債 20年100,000,000106,738,000
132回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,640,000
142回 共同発行市場公募地方債500,000,000502,025,000
144回 共同発行市場公募地方債400,000,000402,760,000
146回 共同発行市場公募地方債600,000,000605,616,000
148回 共同発行市場公募地方債500,000,000504,955,000
150回 共同発行市場公募地方債300,000,000302,784,000
153回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,863,000
157回 共同発行市場公募地方債120,000,000119,588,400
159回 共同発行市場公募地方債200,000,000199,074,000
160回 共同発行市場公募地方債500,000,000497,195,000
166回 共同発行市場公募地方債500,000,000497,990,000
169回 共同発行市場公募地方債500,000,000497,780,000
173回 共同発行市場公募地方債400,000,000397,632,000
174回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,028,000
178回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,184,000
179回 共同発行市場公募地方債500,000,000495,980,000
189回 共同発行市場公募地方債100,000,00098,351,000
194回 共同発行市場公募地方債300,000,000291,876,000
196回 共同発行市場公募地方債500,000,000483,785,000
203回 共同発行市場公募地方債100,000,00096,252,000
227回 共同発行市場公募地方債500,000,000477,160,000
228回 共同発行市場公募地方債500,000,000474,450,000
30年度3回 堺市公募公債100,000,00098,212,000
26年度1回 長崎県公募公債100,000,000100,709,000
令和元年度1回 島根県公募公債200,000,000180,242,000
令和2年度1回 福島県公募公債200,000,000191,416,000
26年度1回 静岡市公募公債100,000,000100,699,000
26年度1回 浜松市公募公債100,000,000100,385,000
29年度4回 大阪市公募公債200,000,000198,106,000
令和2年 2回 大阪市公募公債300,000,000288,654,000
6回 大阪市公募公債 20年200,000,000219,856,000
488回 名古屋市公募公債 10年450,000,000453,510,000
511回 名古屋市公募公債 10年200,000,000192,014,000
16回 名古屋市公募公債 20年100,000,000106,635,000
17回 名古屋市公募公債 20年100,000,000102,517,000
5回 京都市公募公債 30年定時償還200,000,000177,064,000
4回 京都市公募公債 20年100,000,000108,370,000
9回 京都市公募公債 20年200,000,000221,938,000
24年度12回 神戸市公募公債200,000,000217,564,000
26年度4回 神戸市公募公債100,000,000100,712,000
30年度7回 神戸市公募公債 30年300,000,000296,490,000
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年200,000,000155,480,000
令和元年度3回 横浜市公募公債400,000,000385,840,000
2回 横浜市公募公債 30年100,000,000117,318,000
17回 横浜市公募公債 20年100,000,000109,120,000
29回 横浜市公募公債 20年100,000,000106,752,000
23年度7回 札幌市公募公債 30年100,000,000111,454,000
26年度4回 札幌市公募公債 10年100,000,000100,581,000
29年度5回 札幌市公募公債 20年300,000,000277,800,000
第91回 川崎市公募公債200,000,000196,894,000
6回 川崎市公募公債 20年200,000,000220,560,000
5回 川崎市公募公債 30年100,000,000111,629,000
6回 北九州市公募公債 20年100,000,000108,826,000
11回 北九州市公募公債 20年300,000,000331,134,000
17回 北九州市公募公債 20年100,000,000106,467,000
22年度8回 福岡市公募公債100,000,000114,312,000
30年度7回 福岡市公募公債200,000,000184,808,000
2019年度5回 福岡市公募公債 20年100,000,00085,266,000
26年度3回 広島市公募公債100,000,000100,590,000
29年度2回 広島市公募公債200,000,000185,968,000
29年度6回 広島市公募公債300,000,000297,438,000
30年度2回 仙台市公募公債 20年100,000,00092,833,000
令和3年度3回 仙台市公募公債 5年300,000,000296,643,000
17回 さいたま市公募公債200,000,000193,262,000
令和2年度1回 高知県公募公債200,000,000191,416,000
26年度1回 相模原市公募公債100,000,000100,655,000
26年度1回 三重県公募公債100,000,000100,605,000
30年度3回 岡山県公募公債 10年200,000,000195,368,000
地方債証券 合計33,239,330,00033,085,236,568
特殊債券9回 新関西国際空港社債200,000,000206,822,000
12回 新関西国際空港社債200,000,000204,572,000
78回 日本政策投資銀行債券300,000,000297,990,000
125回 日本政策投資銀行債券500,000,000423,050,000
127回 日本政策投資銀行債券100,000,00099,572,000
131回 日本政策投資銀行債券100,000,00076,037,000
156回 日本政策投資銀行債券400,000,000381,944,000
33回 政保日本政策投資銀行社債300,000,000298,860,000
1回 高速道路機構債300,000,000372,102,000
19回 高速道路機構債150,000,000179,202,000
26回 高速道路機構債200,000,000236,998,000
36回 高速道路機構債300,000,000363,960,000
50回 高速道路機構債300,000,000264,222,000
75回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000109,556,000
124回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000106,331,000
139回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,573,000
155回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000102,809,000
159回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00099,070,000
162回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00098,996,000
169回 高速道路機構債100,000,00090,859,000
172回 高速道路機構債200,000,000179,310,000
210回 高速道路機構債100,000,00091,352,000
97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000110,541,000
116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000107,380,000
121回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000544,320,000
153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000109,780,000
188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000106,618,000
211回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,655,000
218回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,787,000
220回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000201,614,000
239回政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000308,340,000
241回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000503,700,000
250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000103,830,000
254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,838,000
260回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000196,258,000
第262回 政保道路債500,000,000507,390,000
268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00095,849,000
271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000298,845,000
286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000182,046,000
300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00099,496,000
309回政保日本高速道路保有・債務返済機構800,000,000795,576,000
319回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000187,748,000
337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00092,650,000
398回 政保道路債300,000,000224,136,000
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000141,988,000
418回 高速道路機構債200,000,000153,924,000
420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000156,202,000
28回 日本道路・機構承継債500,000,000595,510,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000217,362,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000330,882,000
2回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000331,452,000
13回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000110,572,000
79回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000313,752,000
19回 地方公共団体金融機構債券200,000,000217,564,000
23回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000108,571,000
24回 地方公共団体金融機構債券20年200,000,000217,728,000
F147回 地方公共団体金融機構債券200,000,000207,674,000
F174回 地方公共団体金融機構債券300,000,000326,166,000
36回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000106,663,000
64回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000302,220,000
39回 地方公共団体金融機構債券500,000,000523,950,000
42回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000299,961,000
71回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,628,000
44回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000205,810,000
288回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000301,722,000
83回 地方公共団体金融機構債券 10年400,000,000398,232,000
91回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,453,000
59回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00093,471,000
96回 地方公共団体金融機構債券500,000,000496,015,000
98回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,398,000
103回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,126,000
113回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00098,916,000
77回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000248,706,000
10回 地方公共団体金融機構債券 30年300,000,000218,769,000
F538回 地方公共団体金融機構債券500,000,000497,210,000
15回 日本政策金融公庫債券200,000,000217,186,000
40回 政保日本政策金融公庫債券103,000,000102,609,630
23回 国際協力銀行債券100,000,000105,487,000
93回 都市再生債券100,000,000102,920,000
109回 都市再生機構債券200,000,000202,650,000
165回 都市再生機構債券200,000,000152,388,000
11回 独立行政法人福祉医療機構100,000,000107,401,000
21回 政保中部国際空港債券100,000,000100,738,000
39回 住宅金融支援機構債券200,000,000219,390,000
61回 住宅金融支援機構債券100,000,000104,728,000
75回 住宅金融支援機構債券350,000,000385,714,000
80回 住宅金融支援機構債券100,000,000104,755,000
115回 住宅金融支援機構債券100,000,000109,916,000
124回 住宅金融支援機構債券100,000,000104,700,000
148回 住宅金融支援機構債券250,000,000267,015,000
159回 住宅金融支援機構債券100,000,000100,873,000
172回 住宅金融支援機構債券100,000,000100,826,000
187回 住宅金融支援機構債券100,000,00099,529,000
222回 住宅金融支援機構債券300,000,000296,436,000
230回 住宅金融支援機構債券300,000,000296,634,000
233回 住宅金融支援機構債券100,000,00090,693,000
321回 住宅金融支援機構債券500,000,000494,895,000
325回 住宅金融支援機構債券500,000,000494,895,000
2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券29,712,00029,840,652
40回貸付債権担保住宅金融公庫債券45,132,00045,845,085
43回貸付債権担保住宅金融公庫債券10,170,00010,215,358
44回貸付債権担保住宅金融公庫債券48,640,00048,859,366
51回貸付債権担保住宅金融公庫債券29,046,00029,153,760
4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券9,878,0009,917,907
27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券16,383,00017,104,015
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券101,900,000106,978,696
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券155,088,000161,685,443
38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券21,684,00022,511,461
49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券18,633,00019,373,289
52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券21,835,00022,590,491
53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券22,949,00023,730,183
60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券28,311,00029,190,905
64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券69,152,00070,752,177
76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券31,516,00032,326,591
82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券37,534,00038,114,275
84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券38,095,00038,694,996
86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券41,820,00042,415,935
90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券43,497,00043,811,918
93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券48,900,00048,387,528
96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券55,272,00055,082,969
99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券57,179,00057,320,803
114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券214,500,000206,968,905
117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券72,846,00070,672,275
118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券72,496,00070,421,164
119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券72,740,00070,587,623
126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券227,190,000219,226,990
128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券227,262,000219,151,019
130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券154,106,000148,476,507
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券231,438,000222,453,576
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券230,994,000222,040,672
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券399,035,000384,729,595
139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券79,826,00076,879,622
142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券82,171,00078,234,187
154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券263,157,000249,012,311
156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券351,856,000334,164,680
160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券270,273,000256,853,945
168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券277,440,000263,917,574
170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券842,580,000798,799,543
6回 沖縄振興開発金融公庫債券400,000,000417,856,000
21回 沖縄振興開発金融公庫債券100,000,000101,046,000
い第828号 利付商工債100,000,00099,945,000
い第843号 利付商工債100,000,00099,713,000
い第851号 利付商工債300,000,000298,092,000
い第854号 利付商工債300,000,000297,531,000
い第855号 利付商工債200,000,000198,278,000
369回 利附信金中金債(5年)400,000,000398,328,000
377回 利附信金中金債(5年)300,000,000297,942,000
7回 広島県・広島市折半保証広島高速道路債券100,000,000100,551,000
15回 国際協力機構債100,000,000109,136,000
72回 東日本高速道路社債200,000,000196,788,000
77回 東日本高速道路社債300,000,000294,003,000
85回 中日本高速道路債券300,000,000298,344,000
87回 中日本高速道路債券400,000,000396,600,000
71回 鉄道建設運輸施設債100,000,000100,673,000
78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券100,000,000100,496,000
90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券200,000,000190,420,000
特殊債券 合計30,405,236,00030,336,795,621
社債券25回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)300,000,000290,553,000
2回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)100,000,00099,372,000
6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債200,000,000200,302,000
11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)100,000,00097,860,000
25回 首都高速道路社債100,000,00099,696,000
27回 首都高速道路社債400,000,000397,144,000
16回 成田国際空港社債100,000,000100,625,000
37回 成田国際空港社債100,000,00083,245,000
57回 東日本高速道路社債100,000,00099,168,000
67回 東日本高速道路社債200,000,000193,024,000
79回 東日本高速道路社債300,000,000296,892,000
83回 東日本高速道路社債200,000,000197,928,000
90回 中日本高速道路債券200,000,000197,798,000
91回 中日本高速道路債券500,000,000493,825,000
25回 西日本高速道路社債200,000,000201,192,000
26回 西日本高速道路社債100,000,000100,840,000
33回 西日本高速道路債券300,000,000298,311,000
34回 西日本高速道路債券200,000,000199,070,000
61回 西日本高速道路債券500,000,000494,650,000
62回 西日本高速道路債券500,000,000493,820,000
24回 大和ハウス工業社債200,000,000198,068,000
10回 キリンホールディングス社債100,000,000100,640,000
3回 ダイドーグループHD社債300,000,000289,872,000
9回 野村不動産ホールディングス社債100,000,00093,569,000
12回 セブン&アイ・ホールディングス社債100,000,000101,066,000
14回 セブン&アイ・ホールディングス社債200,000,000198,960,000
30回 東レ社債300,000,000297,753,000
42回 王子ホールディングス社債200,000,000198,490,000
49回 住友化学社債100,000,000100,795,000
23回 三菱ケミカルホールディングス社債200,000,000186,292,000
40回 三菱ケミカルホールディングス社債100,000,00098,935,000
17回 ダイセル社債300,000,000289,665,000
16回 武田薬品工業社債500,000,000467,890,000
4回 住友三井オートサービス社債100,000,00099,511,000
4回 ENEOSホールディングス社債300,000,000292,389,000
14回 ブリヂストン社債300,000,000293,586,000
35回 三菱マテリアル社債300,000,000297,099,000
17回 パナソニック社債100,000,00099,862,000
19回 パナソニック社債100,000,00096,262,000
23回 パナソニック社債200,000,000190,826,000
29回 三菱重工業社債100,000,000100,616,000
58回 川崎重工業社債300,000,000284,760,000
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債100,000,00097,813,000
16回 トヨタ自動車社債200,000,000201,050,000
26回 トヨタ自動車社債200,000,000198,424,000
26回 豊田通商社債100,000,00091,820,000
73回 三井物産社債400,000,000388,000,000
12回 新生銀行社債400,000,000397,644,000
13回 新生銀行社債200,000,000199,148,000
88回 三菱東京UFJ銀行社債100,000,000107,605,000
12回 りそな銀行劣後社債100,000,000106,280,000
20回 三井住友信託銀行社債300,000,000295,797,000
10回 三井住友信託銀行社債200,000,000200,790,000
11回 セブン銀行社債200,000,000200,904,000
28回 芙蓉総合リース社債300,000,000296,010,000
17回 NTTファイナンス社債300,000,000296,295,000
18回 NTTファイナンス社債400,000,000387,320,000
69回 ホンダファイナンス社債300,000,000296,814,000
81回 トヨタファイナンス社債100,000,00098,810,000
96回 トヨタファイナンス社債100,000,00099,273,000
80回 日立キャピタル社債200,000,000191,752,000
86回 日立キャピタル社債300,000,000285,846,000
23回 三井住友ファイナンス&リース社債100,000,00097,088,000
27回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000197,400,000
29回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000198,804,000
31回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000191,366,000
56回 三菱UFJリース社債300,000,000296,199,000
3回 野村ホールディングス社債300,000,000294,492,000
72回 三菱地所社債100,000,000103,366,000
106回 住友不動産社債100,000,00099,955,000
108回 住友不動産社債200,000,000198,590,000
80回 東京急行電鉄社債100,000,000102,299,000
43回 京浜急行電鉄社債100,000,00088,907,000
39回 東日本旅客鉄道社債300,000,000312,630,000
42回 東日本旅客鉄道社債200,000,000209,456,000
65回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,000108,980,000
71回 東日本旅客鉄道社債100,000,000107,439,000
73回 東日本旅客鉄道普通社債200,000,000217,998,000
107回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,00093,800,000
125回 東日本旅客鉄道社債100,000,00086,017,000
127回 東日本旅客鉄道社債100,000,00089,769,000
147回 東日本旅客鉄道社債100,000,00095,792,000
160回 東日本旅客鉄道社債100,000,00071,246,000
163回 東日本旅客鉄道社債300,000,000296,766,000
165回 東日本旅客鉄道社債200,000,000167,712,000
171回 東日本旅客鉄道社債200,000,000150,356,000
21回 西日本旅客鉄道社債100,000,000109,080,000
60回 西日本旅客鉄道社債200,000,000191,426,000
70回 西日本旅客鉄道社債100,000,00077,057,000
71回 西日本旅客鉄道社債100,000,00071,784,000
74回 西日本旅客鉄道社債100,000,00094,327,000
75回 西日本旅客鉄道社債200,000,000167,186,000
14回 東海旅客鉄道社債100,000,000102,283,000
32回 東海旅客鉄道社債100,000,000107,960,000
4回 東京地下鉄社債120,000,000128,095,200
47回 東京地下鉄社債100,000,00070,700,000
7回 ニッコンHD社債300,000,000288,306,000
6回 横浜高速鉄道社債200,000,000191,630,000
12回 ソフトバンク社債400,000,000387,708,000
30回 光通信社債200,000,000180,290,000
527回 中部電力社債100,000,00090,305,000
532回 中部電力社債200,000,000190,014,000
497回 関西電力社債100,000,000101,319,000
508回 関西電力社債300,000,000296,820,000
530回 関西電力社債400,000,000383,508,000
531回 関西電力社債200,000,000170,430,000
541回 関西電力社債300,000,000277,992,000
396回 中国電力社債200,000,000188,160,000
425回 中国電力社債100,000,00094,676,000
307回 北陸電力社債100,000,000101,848,000
311回 北陸電力社債100,000,000100,623,000
488回 東北電力社債100,000,00098,864,000
521回 東北電力社債400,000,000380,720,000
525回 東北電力社債200,000,000195,010,000
536回 東北電力社債300,000,000276,513,000
320回 四国電力社債300,000,000281,589,000
426回 九州電力社債400,000,000403,268,000
428回 九州電力社債100,000,000100,901,000
463回 九州電力社債100,000,00088,834,000
466回 九州電力社債100,000,00087,590,000
491回 九州電力社債300,000,000278,553,000
492回 九州電力社債100,000,00082,091,000
493回 九州電力社債200,000,000196,634,000
507回 九州電力社債200,000,000189,256,000
321回 北海道電力社債261,000,000263,711,790
340回 北海道電力社債300,000,000296,514,000
350回 北海道電力社債200,000,000176,838,000
13回 電源開発社債200,000,000207,870,000
54回 電源開発社債100,000,00098,167,000
75回 電源開発社債200,000,000185,164,000
41回 東京瓦斯社債200,000,000180,404,000
52回 東京瓦斯社債100,000,00085,177,000
55回 東京瓦斯社債100,000,00081,660,000
57回 東京瓦斯社債300,000,000200,550,000
7回 ファーストリテイリング社債200,000,000197,790,000
8回 ファーストリテイリング社債200,000,000182,548,000
社債券 合計27,281,000,00026,305,786,990
合計544,187,071,679

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン12,030,245,593
株式353,679,998,270
派生商品評価勘定31,691,230
未収配当金605,141,059
前払金258,565,000
差入委託証拠金506,220,000
流動資産合計367,111,861,152
資産合計367,111,861,152
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定163,940,810
未払解約金898,304,000
流動負債合計1,062,244,810
負債合計1,062,244,810
純資産の部
元本等
元本113,153,180,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)252,896,435,468
元本等合計366,049,616,342
純資産合計366,049,616,342
負債純資産合計367,111,861,152

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額139,705,613,956円
同期中追加設定元本額20,049,012,955円
同期中一部解約元本額46,601,446,037円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン234,935,632円
MHAM TOPIXオープン2,646,476,823円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)4,049,495,093円
One DC 国内株式インデックスファンド24,547,694,881円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド4,902,547,555円
MITO ラップ型ファンド(安定型)2,104,079円
MITO ラップ型ファンド(中立型)16,922,410円
MITO ラップ型ファンド(積極型)44,353,151円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)26,541,745円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)23,505,480円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)28,002,416円
たわらノーロード TOPIX1,707,918,547円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,439,950,089円
たわらノーロード バランス(堅実型)52,388,240円
たわらノーロード バランス(標準型)346,773,204円
たわらノーロード バランス(積極型)543,071,139円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)4,367,064円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)193,888,523円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)469,423,866円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)327,070,843円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)459,325,287円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)410,901円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,749,277円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)33,093,014円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,215,832円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)12,566,600円
DIAM国内株式インデックスファンド33,744,062,427円
Oneグローバルバランス7,018,835円
DIAMバランス・ファンド1安定型1,076,599,868円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型3,606,198,196円
DIAMバランス・ファンド3成長型3,964,822,453円
DIAM DC バランス30インデックスファンド343,582,135円
DIAM DC バランス50インデックスファンド1,077,764,148円
DIAM DC バランス70インデックスファンド1,129,817,863円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>31,667,873円
マネックス資産設計ファンド<育成型>1,150,216,258円
マネックス資産設計ファンド エボリューション15,484,653円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)306,201,964円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)356,000,978円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)576,024,312円
投資のソムリエ5,743,698,687円
クルーズコントロール69,192,978円
投資のソムリエ415,188,129円
DIAM 8資産バランスファンドN371,916,647円
4資産分散投資・ハイクラス877,958,248円
投資のソムリエリスク抑制型324,548,775円
リスク抑制世界8資産バランスファンド1,409,352,556円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)30,810,443円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)15,446,613円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)2,231,146円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)50,981,785円
4資産分散投資・スタンダード497,025,127円
リスクコントロール世界資産分散ファンド115,999,581円
9資産分散投資・スタンダード276,065,472円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)21,858,666円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)16,535,911円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)10,207,719円
4資産分散投資・ミドルクラス366,281,074円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)2,140,049円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)20,273,145円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)20,796,102円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)14,888,210円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)12,721,954円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)20,102,661円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)47,431,579円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)181,854,539円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)17,957,278円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)114,572,400円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)515,358,737円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)152,825,216円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)9,586,119円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)30,257,311円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)294,994,531円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)34,611,881円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,027,914円
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)3,768,730円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)46,249,953円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)90,479,527円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)3,440,855円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)20,890,766円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)4,584,891円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)92,241円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)5,991,744円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)26,778,118円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)437,275,013円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)533,483,788円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,565,625,264円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)16,123,588円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)22,544,617円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)230,745,406円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)56,367,147円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)67,452円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)283,402,510円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)16,362,589円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)55,466,457円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)127,280,342円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)178,296,635円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)32,164,906円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)15,753,322円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)11,309,625円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)922,255,638円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)1,220,307,862円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)48,743,066円
動的パッケージファンド24,646,311円
コア資産形成ファンド16,525,883円
MHAMトピックスファンド776,349,832円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)50,742,120円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]3,198,759,908円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,497,351,931円
計113,153,180,874円
2.受益権の総数113,153,180,874口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式△3,037,199,780
合計△3,037,199,780

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月8日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類2023年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建13,918,750,000-13,786,740,000△132,010,000
合計13,918,750,000-13,786,740,000△132,010,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年1月11日現在
1口当たり純資産額3.2350円
(1万口当たり純資産額)(32,350円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年1月11日現在
銘柄株式数評価額(円)備考
単価金額
極洋6,9003,725.0025,702,500
ニッスイ181,100522.0094,534,200
マルハニチロ26,8002,418.0064,802,400
雪国まいたけ15,400993.0015,292,200
カネコ種苗5,9001,453.008,572,700
サカタのタネ22,9004,145.0094,920,500
ホクト16,2001,859.0030,115,800
ホクリヨウ2,500743.001,857,500
ショーボンドホールディングス24,6005,410.00133,086,000
ミライト・ワン62,7001,514.0094,927,800
タマホーム12,7002,483.0031,534,100
サンヨーホームズ2,100707.001,484,700
日本アクア7,600818.006,216,800
ファーストコーポレーション4,800702.003,369,600
ベステラ4,000944.003,776,000
Robot Home30,800164.005,051,200
キャンディル2,700500.001,350,000
住石ホールディングス28,200392.0011,054,400
日鉄鉱業7,2003,270.0023,544,000
三井松島ホールディングス8,0003,100.0024,800,000
INPEX669,9001,378.00923,122,200
石油資源開発20,9003,825.0079,942,500
K&Oエナジーグループ8,1001,999.0016,191,900
ダイセキ環境ソリューション3,800944.003,587,200
第一カッター興業4,7001,022.004,803,400
明豊ファシリティワークス6,600714.004,712,400
安藤・間104,800843.0088,346,400
東急建設51,600632.0032,611,200
コムシスホールディングス61,3002,332.00142,951,600
ビーアールホールディングス28,800329.009,475,200
高松コンストラクショングループ11,7001,912.0022,370,400
東建コーポレーション5,8007,500.0043,500,000
ソネック1,900939.001,784,100
ヤマウラ9,3001,008.009,374,400
オリエンタル白石65,300285.0018,610,500
大成建設126,1004,090.00515,749,000
大林組453,100955.00432,710,500
清水建設381,000684.00260,604,000
飛島建設14,0001,006.0014,084,000
長谷工コーポレーション130,7001,456.00190,299,200
松井建設11,800548.006,466,400
錢高組1,5002,632.003,948,000
鹿島建設281,0001,491.00418,971,000
不動テトラ8,6001,478.0012,710,800
大末建設4,7001,148.005,395,600
鉄建建設9,2001,758.0016,173,600
西松建設21,5003,880.0083,420,000
三井住友建設102,200410.0041,902,000
大豊建設5,2004,015.0020,878,000
佐田建設8,100439.003,555,900
ナカノフドー建設9,200320.002,944,000
奥村組20,5002,945.0060,372,500
東鉄工業17,5002,566.0044,905,000
イチケン2,7001,781.004,808,700
富士ピー・エス5,900438.002,584,200
淺沼組10,1003,000.0030,300,000
戸田建設155,900695.00108,350,500
熊谷組21,9002,551.0055,866,900
北野建設2,2002,459.005,409,800
植木組3,7001,325.004,902,500
矢作建設工業17,400763.0013,276,200
ピーエス三菱16,100606.009,756,600
日本ハウスホールディングス25,000365.009,125,000
大東建託46,60013,640.00635,624,000
新日本建設17,800754.0013,421,200
東亜道路工業2,2005,760.0012,672,000
日本道路2,4005,770.0013,848,000
東亜建設工業10,9002,325.0025,342,500
日本国土開発38,000552.0020,976,000
若築建設5,6002,743.0015,360,800
東洋建設41,100844.0034,688,400
五洋建設179,600611.00109,735,600
世紀東急工業16,800790.0013,272,000
福田組4,4004,455.0019,602,000
日本ドライケミカル3,2001,470.004,704,000
住友林業97,1002,343.00227,505,300
日本基礎技術8,000508.004,064,000
巴コーポレーション14,200396.005,623,200
大和ハウス工業354,1003,009.001,065,486,900
ライト工業24,1001,834.0044,199,400
積水ハウス396,9002,385.00946,606,500
日特建設12,100911.0011,023,100
北陸電気工事8,600660.005,676,000
ユアテック28,000724.0020,272,000
日本リーテック8,200898.007,363,600
四電工5,3001,732.009,179,600
中電工19,6002,055.0040,278,000
関電工69,500840.0058,380,000
きんでん89,3001,393.00124,394,900
東京エネシス12,500928.0011,600,000
トーエネック4,3003,450.0014,835,000
住友電設12,0002,342.0028,104,000
日本電設工業20,9001,545.0032,290,500
エクシオグループ58,4002,229.00130,173,600
新日本空調7,0001,848.0012,936,000
日本工営9,5003,300.0031,350,000
九電工30,8003,175.0097,790,000
三機工業28,2001,520.0042,864,000
日揮ホールディングス125,3001,660.00207,998,000
中外炉工業4,2001,614.006,778,800
ヤマト10,700688.007,361,600
太平電業7,8003,305.0025,779,000
高砂熱学工業30,5001,733.0052,856,500
三晃金属工業1,5003,075.004,612,500
NECネッツエスアイ43,2001,671.0072,187,200
朝日工業社5,2001,975.0010,270,000
明星工業21,900796.0017,432,400
大氣社15,3003,320.0050,796,000
ダイダン8,2002,137.0017,523,400
日比谷総合設備11,0001,893.0020,823,000
ニップン34,4001,578.0054,283,200
日清製粉グループ本社117,5001,602.00188,235,000
日東富士製粉2,1004,260.008,946,000
昭和産業11,2002,435.0027,272,000
鳥越製粉10,300582.005,994,600
中部飼料17,7001,022.0018,089,400
フィード・ワン18,500710.0013,135,000
東洋精糖1,600853.001,364,800
日本甜菜製糖7,5001,634.0012,255,000
DM三井製糖ホールディングス12,6001,967.0024,784,200
塩水港精糖15,700196.003,077,200
ウェルネオシュガー6,5001,765.0011,472,500
LIFULL45,300219.009,920,700
MIXI30,2002,481.0074,926,200
ジェイエイシーリクルートメント11,9002,315.0027,548,500
日本M&Aセンターホールディングス227,7001,721.00391,871,700
メンバーズ4,0001,997.007,988,000
中広1,000373.00373,000
UTグループ19,4002,445.0047,433,000
アイティメディア5,0001,586.007,930,000
E・Jホールディングス8,4001,350.0011,340,000
オープンアップグループ48,5001,689.0081,916,500
コシダカホールディングス39,8001,000.0039,800,000
アルトナー3,2001,029.003,292,800
パソナグループ16,1001,906.0030,686,600
CDS3,3001,752.005,781,600
リンクアンドモチベーション38,100640.0024,384,000
エス・エム・エス50,4003,350.00168,840,000
サニーサイドアップグループ4,700518.002,434,600
パーソルホールディングス148,6002,774.00412,216,400
リニカル7,500658.004,935,000
クックパッド36,400198.007,207,200
エスクリ5,300318.001,685,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス6,500643.004,179,500
森永製菓23,5003,740.0087,890,000
中村屋2,7003,065.008,275,500
江崎グリコ36,4003,500.00127,400,000
名糖産業5,0001,637.008,185,000
井村屋グループ7,0002,230.0015,610,000
不二家8,6002,497.0021,474,200
山崎製パン85,2001,496.00127,459,200
第一屋製パン2,400377.00904,800
モロゾフ4,2003,385.0014,217,000
亀田製菓8,0004,290.0034,320,000
寿スピリッツ13,4007,810.00104,654,000
カルビー58,3002,901.00169,128,300
森永乳業23,1004,700.00108,570,000
六甲バター9,4001,245.0011,703,000
ヤクルト本社90,8008,900.00808,120,000
明治ホールディングス78,9006,470.00510,483,000
雪印メグミルク30,7001,702.0052,251,400
プリマハム17,2002,083.0035,827,600
日本ハム49,7003,575.00177,677,500
林兼産業3,800468.001,778,400
丸大食品12,8001,406.0017,996,800
S Foods14,0002,885.0040,390,000
柿安本店4,9002,050.0010,045,000
伊藤ハム米久ホールディングス99,000680.0067,320,000
学情5,9001,297.007,652,300
スタジオアリス6,6002,160.0014,256,000
クロスキャット7,4001,377.0010,189,800
シミックホールディングス7,3001,778.0012,979,400
エプコ2,700683.001,844,100
システナ217,900401.0087,377,900
NJS2,5002,054.005,135,000
デジタルアーツ8,0005,600.0044,800,000
日鉄ソリューションズ22,1003,215.0071,051,500
綜合警備保障49,2003,400.00167,280,000
キューブシステム7,7001,029.007,923,300
いちご146,500280.0041,020,000
日本駐車場開発151,500281.0042,571,500
コア5,7001,445.008,236,500
カカクコム99,1002,076.00205,731,600
アイロムグループ4,8002,380.0011,424,000
セントケア・ホールディング8,300811.006,731,300
サイネックス2,100558.001,171,800
ルネサンス9,300876.008,146,800
ディップ23,2003,690.0085,608,000
SBSホールディングス11,5002,749.0031,613,500
デジタルホールディングス10,4001,242.0012,916,800
新日本科学14,0002,456.0034,384,000
キャリアデザインセンター2,6001,498.003,894,800
ベネフィット・ワン61,5001,975.00121,462,500
エムスリー262,4003,640.00955,136,000
ツカダ・グローバルホールディング8,500365.003,102,500
ブラス1,6001,016.001,625,600
アウトソーシング79,000948.0074,892,000
ウェルネット11,800613.007,233,400
ワールドホールディングス5,9002,463.0014,531,700
ディー・エヌ・エー56,5001,764.0099,666,000
博報堂DYホールディングス169,3001,342.00227,200,600
ぐるなび24,300382.009,282,600
タカミヤ18,000362.006,516,000
ジャパンベストレスキューシステム8,100832.006,739,200
ファンコミュニケーションズ26,000407.0010,582,000
ライク4,9002,060.0010,094,000
ビジネス・ブレークスルー5,000376.001,880,000
エスプール38,100638.0024,307,800
WDBホールディングス6,7002,117.0014,183,900
手間いらず2,0005,020.0010,040,000
ティア8,000417.003,336,000
CDG1,5001,047.001,570,500
アドウェイズ18,200498.009,063,600
バリューコマース10,0001,868.0018,680,000
インフォマート137,800366.0050,434,800
サッポロホールディングス41,9003,130.00131,147,000
アサヒグループホールディングス293,9004,089.001,201,757,100
キリンホールディングス574,0001,939.501,113,273,000
宝ホールディングス86,8001,010.0087,668,000
オエノンホールディングス38,000244.009,272,000
養命酒製造4,3001,787.007,684,100
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス99,6001,349.00134,360,400
サントリー食品インターナショナル89,5004,360.00390,220,000
ダイドーグループホールディングス7,2004,625.0033,300,000
伊藤園47,3004,380.00207,174,000
キーコーヒー14,2002,058.0029,223,600
ユニカフェ4,400901.003,964,400
ジャパンフーズ1,5001,072.001,608,000
日清オイリオグループ17,9003,095.0055,400,500
不二製油グループ本社29,6001,971.0058,341,600
かどや製油1,2003,485.004,182,000
J-オイルミルズ12,9001,494.0019,272,600
ローソン33,8005,000.00169,000,000
サンエー10,5004,030.0042,315,000
カワチ薬品10,7002,218.0023,732,600
エービーシー・マート19,8007,140.00141,372,000
ハードオフコーポレーション5,4001,298.007,009,200
高千穂交易4,8002,214.0010,627,200
アスクル32,9001,669.0054,910,100
ゲオホールディングス14,3001,987.0028,414,100
アダストリア16,5002,227.0036,745,500
ジーフット7,100293.002,080,300
シー・ヴイ・エス・ベイエリア1,800405.00729,000
オルバヘルスケアホールディングス2,1001,558.003,271,800
伊藤忠食品2,6004,825.0012,545,000
くら寿司16,0003,120.0049,920,000
キャンドゥ4,8002,218.0010,646,400
エレマテック12,2001,560.0019,032,000
IKホールディングス4,500390.001,755,000
パルグループホールディングス13,3002,524.0033,569,200
エディオン54,0001,260.0068,040,000
あらた10,5004,030.0042,315,000
サーラコーポレーション28,700715.0020,520,500
ワッツ6,600711.004,692,600
トーメンデバイス1,8005,650.0010,170,000
ハローズ6,1003,055.0018,635,500
JPホールディングス38,100322.0012,268,200
フジオフードグループ本社11,4001,384.0015,777,600
あみやき亭3,3002,871.009,474,300
東京エレクトロン デバイス5,0007,010.0035,050,000
ひらまつ29,200188.005,489,600
円谷フィールズホールディングス11,7002,397.0028,044,900
双日145,1002,469.00358,251,900
アルフレッサ ホールディングス137,1001,591.00218,126,100
大黒天物産4,8005,150.0024,720,000
ハニーズホールディングス12,1001,452.0017,569,200
ファーマライズホールディングス3,000612.001,836,000
キッコーマン84,2006,790.00571,718,000
味の素311,3003,917.001,219,362,100
ブルドックソース5,0001,809.009,045,000
キユーピー68,4002,163.00147,949,200
ハウス食品グループ本社38,9002,642.00102,773,800
カゴメ59,3002,913.00172,740,900
焼津水産化学工業5,700822.004,685,400
アリアケジャパン11,1004,330.0048,063,000
ピエトロ1,6001,803.002,884,800
エバラ食品工業3,2003,005.009,616,000
やまみ1,1001,379.001,516,900
ニチレイ58,4002,693.00157,271,200
横浜冷凍37,2001,064.0039,580,800
東洋水産64,3004,910.00315,713,000
イートアンドホールディングス5,3002,246.0011,903,800
大冷1,6001,885.003,016,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス8,000645.005,160,000
日清食品ホールディングス44,70010,230.00457,281,000
永谷園ホールディングス6,2002,003.0012,418,600
一正蒲鉾5,400716.003,866,400
フジッコ13,0001,862.0024,206,000
ロック・フィールド15,6001,482.0023,119,200
日本たばこ産業837,6002,584.002,164,358,400
ケンコーマヨネーズ8,6001,328.0011,420,800
わらべや日洋ホールディングス9,4001,973.0018,546,200
なとり8,0002,044.0016,352,000
イフジ産業2,100918.001,927,800
ファーマフーズ19,5001,249.0024,355,500
北の達人コーポレーション54,500302.0016,459,000
ユーグレナ81,900954.0078,132,600
紀文食品9,900939.009,296,100
ピックルスホールディングス7,4001,125.008,325,000
スター・マイカ・ホールディングス11,500725.008,337,500
SREホールディングス6,1003,590.0021,899,000
ADワークスグループ31,700143.004,533,100
片倉工業11,8001,689.0019,930,200
グンゼ9,7004,125.0040,012,500
ヒューリック296,8001,036.00307,484,800
神栄1,700786.001,336,200
ラサ商事6,2001,166.007,229,200
アルペン11,2001,955.0021,896,000
ハブ4,500620.002,790,000
ラクーンホールディングス12,8001,102.0014,105,600
クオールホールディングス18,7001,142.0021,355,400
アルコニックス17,9001,325.0023,717,500
神戸物産105,7003,665.00387,390,500
ソリトンシステムズ6,6001,090.007,194,000
ジンズホールディングス8,0004,000.0032,000,000
ビックカメラ90,8001,196.00108,596,800
DCMホールディングス83,4001,171.0097,661,400
ペッパーフードサービス28,500175.004,987,500
ハイパー2,100443.00930,300
MonotaRO193,7001,911.00370,160,700
東京一番フーズ3,200477.001,526,400
DDホールディングス8,600695.005,977,000
あい ホールディングス21,9002,106.0046,121,400
ディーブイエックス3,9001,048.004,087,200
きちりホールディングス3,800572.002,173,600
アークランドサービスホールディングス11,2002,152.0024,102,400
J.フロント リテイリング169,9001,130.00191,987,000
ドトール・日レスホールディングス24,2001,672.0040,462,400
マツキヨココカラ&カンパニー82,9006,460.00535,534,000
ブロンコビリー7,3002,418.0017,651,400
ZOZO90,3003,225.00291,217,500
トレジャー・ファクトリー4,1002,484.0010,184,400
物語コーポレーション7,6006,460.0049,096,000
三越伊勢丹ホールディングス230,1001,335.00307,183,500
東洋紡55,800996.0055,576,800
ユニチカ39,000241.009,399,000
富士紡ホールディングス5,0003,190.0015,950,000
日清紡ホールディングス106,100955.00101,325,500
倉敷紡績9,7002,113.0020,496,100
ダイワボウホールディングス55,8001,918.00107,024,400
シキボウ7,200952.006,854,400
日東紡績15,4001,929.0029,706,600
トヨタ紡織54,3001,800.0097,740,000
マクニカホールディングス33,5003,255.00109,042,500
Hamee5,400712.003,844,800
マーケットエンタープライズ1,300967.001,257,100
ラクト・ジャパン5,2002,184.0011,356,800
ウエルシアホールディングス70,9003,045.00215,890,500
クリエイトSDホールディングス22,6003,210.0072,546,000
グリムス5,6002,173.0012,168,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス19,800815.0016,137,000
八洲電機11,1001,058.0011,743,800
メディアスホールディングス8,600688.005,916,800
レスターホールディングス13,0002,049.0026,637,000
ジューテックホールディングス2,6001,177.003,060,200
丸善CHIホールディングス16,300329.005,362,700
大光5,900659.003,888,100
OCHIホールディングス3,2001,239.003,964,800
TOKAIホールディングス67,400842.0056,750,800
黒谷3,900600.002,340,000
ミサワ2,300648.001,490,400
ティーライフ1,6001,293.002,068,800
Cominix2,300732.001,683,600
エー・ピーホールディングス1,800455.00819,000
三洋貿易14,0001,093.0015,302,000
チムニー4,3001,121.004,820,300
シュッピン10,1001,229.0012,412,900
ビューティガレージ2,3003,490.008,027,000
オイシックス・ラ・大地18,3002,420.0044,286,000
ウイン・パートナーズ10,000991.009,910,000
ネクステージ31,1002,576.0080,113,600
ジョイフル本田43,8001,909.0083,614,200
鳥貴族ホールディングス5,0002,078.0010,390,000
ホットランド10,5001,454.0015,267,000
すかいらーくホールディングス186,8001,537.00287,111,600
SFPホールディングス7,5001,797.0013,477,500
綿半ホールディングス10,7001,327.0014,198,900
日本毛織34,100941.0032,088,100
ダイトウボウ21,50081.001,741,500
トーア紡コーポレーション4,100342.001,402,200
ダイドーリミテッド19,700270.005,319,000
ヨシックスホールディングス2,5002,157.005,392,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス44,6001,110.0049,506,000
三栄建築設計6,1001,474.008,991,400
野村不動産ホールディングス79,4002,837.00225,257,800
三重交通グループホールディングス27,300477.0013,022,100
サムティ20,1002,125.0042,712,500
ディア・ライフ19,100602.0011,498,200
コーセーアールイー4,200814.003,418,800
地主9,7001,798.0017,440,600
プレサンスコーポレーション16,7001,531.0025,567,700
フィル・カンパニー2,100992.002,083,200
THEグローバル社7,500210.001,575,000
ハウスコム1,9001,096.002,082,400
JPMC6,400998.006,387,200
サンセイランディック3,900821.003,201,900
エストラスト1,500580.00870,000
フージャースホールディングス19,500749.0014,605,500
オープンハウスグループ46,6005,050.00235,330,000
東急不動産ホールディングス382,500637.00243,652,500
飯田グループホールディングス111,3002,044.00227,497,200
イーグランド1,8001,474.002,653,200
ムゲンエステート8,400477.004,006,800
帝国繊維14,5001,523.0022,083,500
日本コークス工業116,90088.0010,287,200
ゴルフダイジェスト・オンライン6,1001,505.009,180,500
ミタチ産業3,6001,035.003,726,000
BEENOS7,7002,027.0015,607,900
あさひ11,4001,347.0015,355,800
日本調剤9,3001,152.0010,713,600
コスモス薬品15,50013,410.00207,855,000
シップヘルスケアホールディングス49,1002,566.00125,990,600
トーエル6,000755.004,530,000
ソフトクリエイトホールディングス5,3003,225.0017,092,500
セブン&アイ・ホールディングス471,1005,749.002,708,353,900
クリエイト・レストランツ・ホールディングス102,800931.0095,706,800
明治電機工業5,0001,060.005,300,000
ツルハホールディングス33,5009,660.00323,610,000
デリカフーズホールディングス5,500505.002,777,500
スターティアホールディングス2,500950.002,375,000
サンマルクホールディングス11,1001,691.0018,770,100
フェリシモ3,1001,003.003,109,300
トリドールホールディングス33,9002,701.0091,563,900
帝人124,2001,276.00158,479,200
東レ867,000742.10643,400,700
クラレ205,8001,038.00213,620,400
旭化成808,200933.50754,454,700
TOKYO BASE14,000297.004,158,000
稲葉製作所7,8001,385.0010,803,000
宮地エンジニアリンググループ3,8003,525.0013,395,000
トーカロ36,6001,168.0042,748,800
アルファ4,900924.004,527,600
SUMCO253,7001,869.00474,165,300
川田テクノロジーズ3,2003,300.0010,560,000
RS Technologies8,8003,750.0033,000,000
ジェイテックコーポレーション1,6003,085.004,936,000
信和7,300790.005,767,000
ビーロット8,500533.004,530,500
ファーストブラザーズ2,400894.002,145,600
And Doホールディングス7,500800.006,000,000
シーアールイー5,7001,125.006,412,500
プロパティエージェント1,5001,173.001,759,500
ケイアイスター不動産6,0004,850.0029,100,000
アグレ都市デザイン2,1001,569.003,294,900
グッドコムアセット11,700784.009,172,800
ジェイ・エス・ビー3,1004,250.0013,175,000
ロードスターキャピタル5,4001,640.008,856,000
テンポイノベーション4,0001,065.004,260,000
グローバル・リンク・マネジメント2,3001,104.002,539,200
フェイスネットワーク1,6001,386.002,217,600
住江織物2,2001,838.004,043,600
日本フエルト7,300400.002,920,000
イチカワ1,5001,309.001,963,500
エコナックホールディングス23,00087.002,001,000
日東製網1,5001,403.002,104,500
芦森工業2,2001,277.002,809,400
アツギ7,400397.002,937,800
ウイルプラスホールディングス2,4001,106.002,654,400
JMホールディングス11,5001,659.0019,078,500
コメダホールディングス33,5002,412.0080,802,000
サツドラホールディングス6,100757.004,617,700
アレンザホールディングス10,3001,007.0010,372,100
串カツ田中ホールディングス3,7001,711.006,330,700
バロックジャパンリミテッド8,800840.007,392,000
クスリのアオキホールディングス13,7007,600.00104,120,000
ダイニック3,300616.002,032,800
共和レザー7,500498.003,735,000
ピーバンドットコム1,600513.00820,800
力の源ホールディングス7,5001,016.007,620,000
FOOD & LIFE COMPANIES78,5002,923.00229,455,500
アセンテック4,600449.002,065,400
セーレン24,9002,357.0058,689,300
ソトー4,200814.003,418,800
東海染工1,3001,121.001,457,300
小松マテーレ18,700764.0014,286,800
ワコールホールディングス24,8002,371.0058,800,800
ホギメディカル17,4003,350.0058,290,000
クラウディアホールディングス3,000395.001,185,000
TSIホールディングス46,300430.0019,909,000
マツオカコーポレーション3,6001,068.003,844,800
ワールド16,6001,296.0021,513,600
TIS145,6003,515.00511,784,000
JNSホールディングス5,700314.001,789,800
グリー69,400709.0049,204,600
GMOペパボ1,7001,951.003,316,700
コーエーテクモホールディングス81,1002,345.00190,179,500
三菱総合研究所6,3004,745.0029,893,500
ボルテージ3,800316.001,200,800
電算8001,531.001,224,800
AGS5,400686.003,704,400
ファインデックス10,400514.005,345,600
ブレインパッド12,800763.009,766,400
KLab25,400458.0011,633,200
ポールトゥウィンホールディングス22,100842.0018,608,200
ネクソン334,8003,035.001,016,118,000
アイスタイル41,400513.0021,238,200
エムアップホールディングス15,9001,378.0021,910,200
エイチーム9,600719.006,902,400
エニグモ16,400641.0010,512,400
テクノスジャパン10,700469.005,018,300
enish9,700364.003,530,800
コロプラ50,200633.0031,776,600
オルトプラス9,800203.001,989,400
ブロードリーフ75,600438.0033,112,800
クロス・マーケティンググループ5,100760.003,876,000
デジタルハーツホールディングス8,0001,785.0014,280,000
システム情報11,400835.009,519,000
メディアドゥ5,2001,714.008,912,800
じげん37,600376.0014,137,600
ブイキューブ15,500747.0011,578,500
エンカレッジ・テクノロジ3,100493.001,528,300
サイバーリンクス4,200981.004,120,200
ディー・エル・イー9,300260.002,418,000
フィックスターズ14,5001,203.0017,443,500
CARTA HOLDINGS6,1001,604.009,784,400
オプティム10,7001,053.0011,267,100
セレス5,100976.004,977,600
SHIFT9,50024,650.00234,175,000
特種東海製紙6,4002,797.0017,900,800
ティーガイア13,4001,608.0021,547,200
セック1,6002,742.004,387,200
テクマトリックス23,6001,779.0041,984,400
プロシップ5,6001,480.008,288,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント39,7002,126.0084,402,200
GMOペイメントゲートウェイ29,60011,420.00338,032,000
ザッパラス4,800371.001,780,800
システムリサーチ4,1002,151.008,819,100
インターネットイニシアティブ72,3002,380.00172,074,000
さくらインターネット14,500490.007,105,000
ヴィンクス3,9001,477.005,760,300
GMOグローバルサイン・ホールディングス4,0004,135.0016,540,000
SRAホールディングス6,5002,982.0019,383,000
システムインテグレータ4,000433.001,732,000
朝日ネット13,900581.008,075,900
eBASE18,100572.0010,353,200
アバントグループ16,3001,368.0022,298,400
アドソル日進5,4001,327.007,165,800
ODKソリューションズ2,700601.001,622,700
フリービット7,900997.007,876,300
コムチュア17,2002,356.0040,523,200
サイバーコム1,9001,485.002,821,500
アステリア10,100768.007,756,800
アイル7,2001,766.0012,715,200
王子ホールディングス539,200517.00278,766,400
日本製紙67,200927.0062,294,400
三菱製紙15,600280.004,368,000
北越コーポレーション81,800785.0064,213,000
中越パルプ工業5,100987.005,033,700
巴川製紙所4,100676.002,771,600
大王製紙57,100974.0055,615,400
阿波製紙3,200371.001,187,200
マークラインズ7,0002,551.0017,857,000
メディカル・データ・ビジョン19,200905.0017,376,000
gumi21,100976.0020,593,600
ショーケース3,100310.00961,000
モバイルファクトリー2,500902.002,255,000
テラスカイ5,5002,347.0012,908,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジー6,6001,783.0011,767,800
PCIホールディングス5,3001,029.005,453,700
アイビーシー1,800400.00720,000
ネオジャパン4,4001,018.004,479,200
PR TIMES3,3002,458.008,111,400
ラクス61,1001,659.00101,364,900
ランドコンピュータ3,200925.002,960,000
ダブルスタンダード5,2002,275.0011,830,000
オープンドア9,1001,778.0016,179,800
マイネット4,200370.001,554,000
アカツキ6,0002,217.0013,302,000
ベネフィットジャパン8001,207.00965,600
Ubicomホールディングス4,1002,185.008,958,500
カナミックネットワーク18,600540.0010,044,000
ノムラシステムコーポレーション12,300114.001,402,200
レンゴー117,700882.00103,811,400
トーモク7,5001,620.0012,150,000
ザ・パック9,6002,436.0023,385,600
チェンジ31,6002,100.0066,360,000
シンクロ・フード8,000457.003,656,000
オークネット6,6001,783.0011,767,800
キャピタル・アセット・プランニング2,400572.001,372,800
セグエグループ3,600829.002,984,400
エイトレッド1,8001,430.002,574,000
マクロミル29,3001,108.0032,464,400
ビーグリー2,0001,166.002,332,000
オロ4,0001,950.007,800,000
ユーザーローカル4,7001,308.006,147,600
テモナ2,400263.00631,200
ニーズウェル4,100751.003,079,100
マネーフォワード31,1004,370.00135,907,000
サインポスト4,900645.003,160,500
レゾナック・ホールディングス125,0002,120.00265,000,000
住友化学960,100473.00454,127,300
住友精化5,3004,005.0021,226,500
日産化学61,4005,890.00361,646,000
ラサ工業4,9001,901.009,314,900
クレハ11,1008,290.0092,019,000
多木化学5,0004,485.0022,425,000
テイカ8,5001,168.009,928,000
石原産業23,4001,061.0024,827,400
片倉コープアグリ2,5001,594.003,985,000
日本曹達13,9004,120.0057,268,000
東ソー172,6001,584.00273,398,400
トクヤマ41,8001,783.0074,529,400
セントラル硝子20,8002,770.0057,616,000
東亞合成66,4001,116.0074,102,400
大阪ソーダ7,7003,940.0030,338,000
関東電化工業24,900933.0023,231,700
デンカ47,0003,030.00142,410,000
イビデン74,9005,170.00387,233,000
信越化学工業218,40016,650.003,636,360,000
日本カーバイド工業4,9001,290.006,321,000
電算システムホールディングス6,2002,129.0013,199,800
堺化学工業9,8001,771.0017,355,800
第一稀元素化学工業11,7001,042.0012,191,400
エア・ウォーター122,0001,540.00187,880,000
日本酸素ホールディングス125,5002,024.00254,012,000
日本化学工業4,4001,706.007,506,400
東邦アセチレン2,6001,131.002,940,600
日本パーカライジング64,100923.0059,164,300
高圧ガス工業18,800657.0012,351,600
チタン工業1,5001,470.002,205,000
四国化成ホールディングス15,4001,299.0020,004,600
戸田工業2,7002,515.006,790,500
ステラ ケミファ7,6002,517.0019,129,200
保土谷化学工業3,7002,853.0010,556,100
日本触媒19,6005,280.00103,488,000
大日精化工業8,9001,686.0015,005,400
カネカ29,5003,275.0096,612,500
協和キリン156,6002,941.00460,560,600
三菱瓦斯化学96,6001,824.00176,198,400
三井化学108,7003,040.00330,448,000
JSR120,7002,796.00337,477,200
東京応化工業22,6006,250.00141,250,000
大阪有機化学工業9,7001,999.0019,390,300
三菱ケミカルグループ873,200686.80599,713,760
KHネオケム21,5002,712.0058,308,000
ダイセル190,100946.00179,834,600
住友ベークライト19,1003,985.0076,113,500
積水化学工業264,6001,869.00494,537,400
日本ゼオン77,6001,343.00104,216,800
アイカ工業32,6002,988.0097,408,800
UBE66,6001,932.00128,671,200
積水樹脂18,8001,827.0034,347,600
タキロンシーアイ28,400512.0014,540,800
旭有機材8,4002,760.0023,184,000
ニチバン8,0001,833.0014,664,000
リケンテクノス27,900481.0013,419,900
大倉工業5,9001,810.0010,679,000
積水化成品工業18,100380.006,878,000
群栄化学工業2,6002,367.006,154,200
タイガースポリマー6,000400.002,400,000
ミライアル4,0001,459.005,836,000
ダイキアクシス4,800655.003,144,000
ダイキョーニシカワ28,500552.0015,732,000
竹本容器4,500733.003,298,500
森六ホールディングス6,5001,716.0011,154,000
恵和8,6001,574.0013,536,400
日本化薬98,8001,138.00112,434,400
カーリットホールディングス11,600766.008,885,600
ソルクシーズ10,600352.003,731,200
CLホールディングス3,800786.002,986,800
プレステージ・インターナショナル55,800688.0038,390,400
フェイス3,800510.001,938,000
プロトコーポレーション16,2001,178.0019,083,600
ハイマックス4,1001,438.005,895,800
アミューズ7,2001,705.0012,276,000
野村総合研究所265,8003,170.00842,586,000
ドリームインキュベータ4,1002,505.0010,270,500
サイバネットシステム10,900985.0010,736,500
クイック10,1002,068.0020,886,800
TAC6,600202.001,333,200
CEホールディングス6,600501.003,306,600
日本システム技術5,3001,647.008,729,100
電通グループ130,5004,170.00544,185,000
インテージホールディングス17,6001,390.0024,464,000
テイクアンドギヴ・ニーズ4,6001,446.006,651,600
東邦システムサイエンス3,8001,002.003,807,600
ぴあ4,5003,100.0013,950,000
イオンファンタジー5,7002,760.0015,732,000
ソースネクスト65,900304.0020,033,600
シーティーエス14,700785.0011,539,500
ネクシィーズグループ4,200644.002,704,800
インフォコム16,7002,096.0035,003,200
メディカルシステムネットワーク11,800414.004,885,200
日本精化7,3002,257.0016,476,100
扶桑化学工業11,9003,500.0041,650,000
トリケミカル研究所17,3002,156.0037,298,800
シンプレクス・ホールディングス21,7002,144.0046,524,800
HEROZ4,400995.004,378,000
ラクスル18,2003,350.0060,970,000
メルカリ58,3002,792.00162,773,600
IPS4,3002,738.0011,773,400
FIG14,900384.005,721,600
システムサポート5,5001,411.007,760,500
ADEKA45,1002,162.0097,506,200
日油40,1005,210.00208,921,000
ミヨシ油脂4,600915.004,209,000
新日本理化17,800245.004,361,000
ハリマ化成グループ9,100810.007,371,000
イーソル8,100779.006,309,900
アルテリア・ネットワークス12,0001,243.0014,916,000
東海ソフト2,000931.001,862,000
ウイングアーク1st13,2002,071.0027,337,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス3,6001,480.005,328,000
サーバーワークス2,4002,480.005,952,000
東名9001,696.001,526,400
ヴィッツ1,200933.001,119,600
トビラシステムズ3,200816.002,611,200
Sansan48,3001,303.0062,934,900
Link-U2,300976.002,244,800
ギフティ13,9001,807.0025,117,300
花王315,1005,103.001,607,955,300
第一工業製薬4,7001,962.009,221,400
石原ケミカル5,8001,221.007,081,800
日華化学5,200809.004,206,800
ニイタカ2,4001,962.004,708,800
三洋化成工業7,9004,020.0031,758,000
メドレー13,0004,080.0053,040,000
ベース4,5003,670.0016,515,000
JMDC21,3003,965.0084,454,500
武田薬品工業1,146,6004,099.004,699,913,400
アステラス製薬1,241,7001,914.502,377,234,650
住友ファーマ96,100904.0086,874,400
塩野義製薬165,6006,295.001,042,452,000
わかもと製薬12,000218.002,616,000
日本新薬30,5007,070.00215,635,000
中外製薬405,7003,301.001,339,215,700
科研製薬22,2003,660.0081,252,000
エーザイ157,6008,329.001,312,650,400
理研ビタミン11,1001,839.0020,412,900
ロート製薬125,4002,183.00273,748,200
小野薬品工業249,9002,904.00725,709,600
久光製薬28,8003,665.00105,552,000
有機合成薬品工業9,700290.002,813,000
持田製薬15,5003,250.0050,375,000
参天製薬243,7001,041.00253,691,700
扶桑薬品工業4,2001,965.008,253,000
日本ケミファ1,3001,681.002,185,300
ツムラ40,7002,707.00110,174,900
テルモ403,6003,651.001,473,543,600
H.U.グループホールディングス38,8002,810.00109,028,000
キッセイ薬品工業19,9002,459.0048,934,100
生化学工業24,600829.0020,393,400
栄研化学21,0001,643.0034,503,000
鳥居薬品6,9002,879.0019,865,100
JCRファーマ43,7001,535.0067,079,500
東和薬品19,8002,014.0039,877,200
富士製薬工業8,2001,022.008,380,400
ゼリア新薬工業17,9002,094.0037,482,600
第一三共1,128,7003,952.004,460,622,400
キョーリン製薬ホールディングス28,1001,657.0046,561,700
大幸薬品23,400373.008,728,200
ダイト9,7002,428.0023,551,600
大塚ホールディングス296,5004,087.001,211,795,500
大正製薬ホールディングス28,8005,320.00153,216,000
ペプチドリーム62,7002,050.00128,535,000
大日本塗料15,900766.0012,179,400
日本ペイントホールディングス572,6001,152.00659,635,200
関西ペイント118,4001,633.00193,347,200
神東塗料11,400130.001,482,000
中国塗料24,000966.0023,184,000
日本特殊塗料8,100860.006,966,000
藤倉化成17,600422.007,427,200
太陽ホールディングス19,6002,272.0044,531,200
DIC50,5002,345.00118,422,500
サカタインクス28,8001,030.0029,664,000
東洋インキSCホールディングス25,3001,787.0045,211,100
T&K TOKA11,4001,264.0014,409,600
アルプス技研11,5002,064.0023,736,000
サニックス21,300209.004,451,700
日本空調サービス14,300685.009,795,500
オリエンタルランド140,50019,085.002,681,442,500
フォーカスシステムズ9,5001,009.009,585,500
ダスキン29,5002,950.0087,025,000
パーク2499,1002,121.00210,191,100
明光ネットワークジャパン17,500605.0010,587,500
ファルコホールディングス5,9001,707.0010,071,300
クレスコ10,0001,709.0017,090,000
フジ・メディア・ホールディングス124,3001,052.00130,763,600
秀英予備校3,000432.001,296,000
田谷1,600532.00851,200
ラウンドワン111,000489.0054,279,000
リゾートトラスト52,5002,292.00120,330,000
オービック43,20019,730.00852,336,000
ジャストシステム18,5002,940.0054,390,000
TDCソフト11,0001,450.0015,950,000
Zホールディングス1,843,900341.00628,769,900
ビー・エム・エル16,4003,250.0053,300,000
トレンドマイクロ74,9006,110.00457,639,000
りらいあコミュニケーションズ21,900969.0021,221,100
IDホールディングス8,600908.007,808,800
リソー教育60,300350.0021,105,000
日本オラクル24,7008,410.00207,727,000
早稲田アカデミー7,4001,131.008,369,400
アルファシステムズ4,2003,905.0016,401,000
フューチャー32,1001,587.0050,942,700
CAC Holdings8,0001,415.0011,320,000
SBテクノロジー5,4001,873.0010,114,200
トーセ3,500766.002,681,000
ユー・エス・エス136,6002,017.00275,522,200
オービックビジネスコンサルタント25,4004,280.00108,712,000
伊藤忠テクノソリューションズ69,5003,055.00212,322,500
アイティフォー17,100828.0014,158,800
東京個別指導学院15,800514.008,121,200
東計電算1,6005,150.008,240,000
サイバーエージェント317,7001,188.00377,427,600
楽天グループ614,100618.00379,513,800
エックスネット1,700998.001,696,600
クリーク・アンド・リバー社7,7001,970.0015,169,000
モーニングスター21,700460.009,982,000
テー・オー・ダブリュー28,500286.008,151,000
大塚商会73,3004,180.00306,394,000
サイボウズ17,8002,377.0042,310,600
山田コンサルティンググループ6,6001,153.007,609,800
セントラルスポーツ5,0002,390.0011,950,000
パラカ4,6001,863.008,569,800
電通国際情報サービス15,8003,980.0062,884,000
ACCESS15,400882.0013,582,800
デジタルガレージ23,0004,300.0098,900,000
イーエムシステムズ21,600864.0018,662,400
ウェザーニューズ4,6006,890.0031,694,000
CIJ11,800879.0010,372,200
ビジネスエンジニアリング2,6002,375.006,175,000
日本エンタープライズ13,700124.001,698,800
WOWOW7,3001,261.009,205,300
スカラ12,700710.009,017,000
インテリジェント ウェイブ6,900735.005,071,500
フルキャストホールディングス12,6002,690.0033,894,000
エン・ジャパン24,1002,322.0055,960,200
あすか製薬ホールディングス13,2001,288.0017,001,600
サワイグループホールディングス29,6003,925.00116,180,000
富士フイルムホールディングス248,7006,718.001,670,766,600
コニカミノルタ291,300519.00151,184,700
資生堂270,5006,548.001,771,234,000
ライオン155,5001,439.00223,764,500
高砂香料工業8,6002,518.0021,654,800
マンダム28,0001,391.0038,948,000
ミルボン19,1005,610.00107,151,000
ファンケル56,6002,605.00147,443,000
コーセー26,20013,510.00353,962,000
コタ10,9001,666.0018,159,400
シーボン1,5001,562.002,343,000
ポーラ・オルビスホールディングス66,3001,781.00118,080,300
ノエビアホールディングス11,5005,420.0062,330,000
アジュバンホールディングス3,200965.003,088,000
新日本製薬7,4001,372.0010,152,800
エステー10,0001,500.0015,000,000
アグロ カネショウ4,8001,553.007,454,400
コニシ21,7001,727.0037,475,900
長谷川香料26,8002,836.0076,004,800
星光PMC6,500531.003,451,500
小林製薬37,7008,630.00325,351,000
荒川化学工業11,100946.0010,500,600
メック10,7002,305.0024,663,500
日本高純度化学3,5002,384.008,344,000
タカラバイオ34,9001,705.0059,504,500
JCU14,5003,190.0046,255,000
新田ゼラチン7,900841.006,643,900
OATアグリオ5,2001,467.007,628,400
デクセリアルズ37,2002,661.0098,989,200
アース製薬11,7004,855.0056,803,500
北興化学工業12,900804.0010,371,600
大成ラミック4,2002,959.0012,427,800
クミアイ化学工業51,500847.0043,620,500
日本農薬23,700703.0016,661,100
富士興産3,1001,194.003,701,400
ニチレキ15,4001,294.0019,927,600
ユシロ化学工業6,600773.005,101,800
ビーピー・カストロール5,000863.004,315,000
富士石油26,300256.006,732,800
MORESCO4,3001,178.005,065,400
出光興産143,8003,015.00433,557,000
ENEOSホールディングス2,340,900453.401,061,364,060
コスモエネルギーホールディングス51,2003,600.00184,320,000
テスホールディングス13,5001,101.0014,863,500
インフロニア・ホールディングス132,8001,009.00133,995,200
横浜ゴム73,6002,020.00148,672,000
TOYO TIRE74,4001,492.00111,004,800
ブリヂストン413,7004,748.001,964,247,600
住友ゴム工業127,1001,115.00141,716,500
藤倉コンポジット9,200830.007,636,000
オカモト7,2003,680.0026,496,000
WOW WORLD GROUP2,1001,096.002,301,600
アキレス8,3001,240.0010,292,000
フコク6,7001,024.006,860,800
ニッタ13,1002,796.0036,627,600
クリエートメディック4,400869.003,823,600
住友理工25,100618.0015,511,800
三ツ星ベルト18,8003,485.0065,518,000
バンドー化学20,500950.0019,475,000
AGC131,8004,545.00599,031,000
日本板硝子66,000649.0042,834,000
石塚硝子1,9001,435.002,726,500
有沢製作所21,1001,301.0027,451,100
日本山村硝子4,800526.002,524,800
日本電気硝子52,9002,397.00126,801,300
オハラ6,1001,126.006,868,600
住友大阪セメント18,2003,130.0056,966,000
太平洋セメント82,5002,023.00166,897,500
リソルホールディングス1,2004,595.005,514,000
日本ヒューム11,500636.007,314,000
日本コンクリート工業25,300223.005,641,900
三谷セキサン5,4003,900.0021,060,000
アジアパイルホールディングス20,300559.0011,347,700
東海カーボン108,5001,096.00118,916,000
日本カーボン7,4004,285.0031,709,000
東洋炭素8,0003,880.0031,040,000
ノリタケカンパニーリミテド6,4003,985.0025,504,000
TOTO85,4005,010.00427,854,000
日本碍子153,3001,701.00260,763,300
日本特殊陶業98,5002,470.00243,295,000
ダントーホールディングス9,200208.001,913,600
MARUWA4,80016,670.0080,016,000
品川リフラクトリーズ3,7003,895.0014,411,500
黒崎播磨2,5005,440.0013,600,000
ヨータイ8,5001,382.0011,747,000
東京窯業11,800269.003,174,200
ニッカトー5,700490.002,793,000
フジミインコーポレーテッド10,4006,610.0068,744,000
クニミネ工業3,900825.003,217,500
エーアンドエーマテリアル2,300873.002,007,900
ニチアス32,7002,363.0077,270,100
日本製鉄596,9002,455.001,465,389,500
神戸製鋼所268,000653.00175,004,000
中山製鋼所27,500849.0023,347,500
合同製鐵6,5002,224.0014,456,000
JFEホールディングス356,2001,563.00556,740,600
東京製鐵37,3001,234.0046,028,200
共英製鋼15,2001,282.0019,486,400
大和工業22,0004,645.00102,190,000
東京鐵鋼6,3001,531.009,645,300
大阪製鐵6,1001,142.006,966,200
淀川製鋼所15,2002,527.0038,410,400
丸一鋼管40,5002,728.00110,484,000
モリ工業3,1002,761.008,559,100
大同特殊鋼16,8004,395.0073,836,000
日本高周波鋼業4,100310.001,271,000
日本冶金工業9,7004,310.0041,807,000
山陽特殊製鋼13,1002,112.0027,667,200
愛知製鋼7,7002,179.0016,778,300
日本金属2,700901.002,432,700
大平洋金属9,5001,905.0018,097,500
新日本電工85,300374.0031,902,200
栗本鐵工所6,3001,724.0010,861,200
虹 技1,600912.001,459,200
日本鋳鉄管1,400946.001,324,400
日本製鋼所35,9002,638.0094,704,200
三菱製鋼8,2001,022.008,380,400
日亜鋼業13,900247.003,433,300
日本精線1,7004,265.007,250,500
エンビプロ・ホールディングス9,200720.006,624,000
大紀アルミニウム工業所18,9001,299.0024,551,100
日本軽金属ホールディングス36,0001,551.0055,836,000
三井金属鉱業38,8003,175.00123,190,000
東邦亜鉛7,8002,101.0016,387,800
三菱マテリアル89,0002,133.00189,837,000
住友金属鉱山154,5004,930.00761,685,000
DOWAホールディングス29,9004,205.00125,729,500
古河機械金属19,5001,260.0024,570,000
エス・サイエンス80,70026.002,098,200
大阪チタニウムテクノロジーズ19,4003,900.0075,660,000
東邦チタニウム24,1002,652.0063,913,200
UACJ18,6002,336.0043,449,600
CKサンエツ2,5004,005.0010,012,500
古河電気工業44,4002,439.00108,291,600
住友電気工業460,3001,502.00691,370,600
フジクラ142,800979.00139,801,200
昭和電線ホールディングス14,8001,761.0026,062,800
タツタ電線27,300717.0019,574,100
カナレ電気2,0001,391.002,782,000
平河ヒューテック7,7001,124.008,654,800
いよぎんホールディングス151,500695.00105,292,500
しずおかフィナンシャルグループ287,6001,041.00299,391,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ107,200928.0099,481,600
リョービ14,1001,165.0016,426,500
アーレスティ14,500440.006,380,000
アサヒホールディングス53,8001,950.00104,910,000
東洋製罐グループホールディングス88,1001,574.00138,669,400
ホッカンホールディングス7,2001,370.009,864,000
コロナ7,600872.006,627,200
横河ブリッジホールディングス17,7001,844.0032,638,800
駒井ハルテック2,0001,500.003,000,000
高田機工6002,462.001,477,200
三和ホールディングス122,8001,221.00149,938,800
文化シヤッター38,4001,097.0042,124,800
三協立山18,200543.009,882,600
アルインコ10,300974.0010,032,200
東洋シヤッター2,100504.001,058,400
LIXIL194,2002,065.00401,023,000
日本フイルコン8,800446.003,924,800
ノーリツ19,5001,427.0027,826,500
長府製作所13,3001,929.0025,655,700
リンナイ24,1009,600.00231,360,000
ユニプレス23,100764.0017,648,400
ダイニチ工業6,500651.004,231,500
日東精工19,200495.009,504,000
三洋工業1,5001,880.002,820,000
岡部21,500711.0015,286,500
ジーテクト14,8001,439.0021,297,200
東プレ23,4001,152.0026,956,800
高周波熱錬21,800656.0014,300,800
東京製綱7,800868.006,770,400
サンコール11,800641.007,563,800
モリテックスチール9,900267.002,643,300
パイオラックス18,3001,720.0031,476,000
エイチワン13,700614.008,411,800
日本発条117,800843.0099,305,400
中央発條7,400724.005,357,600
アドバネクス1,6001,099.001,758,400
三浦工業54,3003,130.00169,959,000
タクマ40,2001,224.0049,204,800
テクノプロ・ホールディングス89,0003,455.00307,495,000
アトラグループ3,100184.00570,400
インターワークス3,600351.001,263,600
アイ・アールジャパンホールディングス6,9001,784.0012,309,600
KeePer技研9,6003,350.0032,160,000
ファーストロジック1,900855.001,624,500
三機サービス2,200916.002,015,200
Gunosy8,000605.004,840,000
デザインワン・ジャパン3,700217.00802,900
イー・ガーディアン5,0002,600.0013,000,000
リブセンス6,000280.001,680,000
ジャパンマテリアル40,6002,235.0090,741,000
ベクトル20,9001,310.0027,379,000
ウチヤマホールディングス5,700266.001,516,200
チャーム・ケア・コーポレーション11,1001,226.0013,608,600
キャリアリンク4,8002,713.0013,022,400
IBJ8,000993.007,944,000
アサンテ6,5001,614.0010,491,000
バリューHR11,5001,522.0017,503,000
M&Aキャピタルパートナーズ12,2004,625.0056,425,000
ライドオンエクスプレスホールディングス4,8001,092.005,241,600
ERIホールディングス3,8001,170.004,446,000
アビスト1,9002,925.005,557,500
シグマクシス・ホールディングス20,0001,209.0024,180,000
ウィルグループ11,1001,205.0013,375,500
エスクロー・エージェント・ジャパン14,200144.002,044,800
メドピア10,5001,375.0014,437,500
レアジョブ2,300941.002,164,300
リクルートホールディングス983,4004,188.004,118,479,200
エラン17,600956.0016,825,600
ツガミ28,9001,228.0035,489,200
オークマ12,9004,685.0060,436,500
芝浦機械13,0002,723.0035,399,000
アマダ208,1001,054.00219,337,400
アイダエンジニアリング26,800778.0020,850,400
TAKISAWA3,6001,082.003,895,200
FUJI56,6002,044.00115,690,400
牧野フライス製作所14,4004,300.0061,920,000
オーエスジー62,3001,860.00115,878,000
ダイジェット工業1,300824.001,071,200
旭ダイヤモンド工業37,600700.0026,320,000
DMG森精機79,0001,868.00147,572,000
ソディック35,900735.0026,386,500
ディスコ20,90039,400.00823,460,000
日東工器6,3001,489.009,380,700
日進工具11,0001,008.0011,088,000
パンチ工業11,000388.004,268,000
冨士ダイス6,100575.003,507,500
土木管理総合試験所5,600304.001,702,400
日本郵政1,740,6001,085.501,889,421,300
ベルシステム24ホールディングス17,8001,354.0024,101,200
鎌倉新書15,000988.0014,820,000
SMN3,100466.001,444,600
一蔵1,600450.00720,000
グローバルキッズCOMPANY1,800680.001,224,000
エアトリ8,4002,584.0021,705,600
アトラエ10,5001,218.0012,789,000
ストライク6,4004,225.0027,040,000
ソラスト36,500684.0024,966,000
セラク4,8001,162.005,577,600
インソース33,1001,433.0047,432,300
豊田自動織機94,5007,450.00704,025,000
豊和工業7,100947.006,723,700
ニデックオーケーケー5,200916.004,763,200
石川製作所3,3001,457.004,808,100
東洋機械金属8,900552.004,912,800
津田駒工業2,300588.001,352,400
エンシュウ2,600674.001,752,400
島精機製作所20,8001,822.0037,897,600
オプトラン19,2002,537.0048,710,400
NCホールディングス2,5002,086.005,215,000
イワキ8,5001,223.0010,395,500
フリュー13,5001,053.0014,215,500
ヤマシンフィルタ31,000506.0015,686,000
日阪製作所12,600817.0010,294,200
やまびこ21,4001,087.0023,261,800
野村マイクロ・サイエンス4,5004,305.0019,372,500
平田機工6,1005,810.0035,441,000
ペガサスミシン製造14,300775.0011,082,500
マルマエ6,2001,613.0010,000,600
タツモ7,1001,691.0012,006,100
ナブテスコ81,9003,455.00282,964,500
三井海洋開発16,4001,363.0022,353,200
レオン自動機13,7001,035.0014,179,500
SMC42,30060,710.002,568,033,000
ホソカワミクロン10,0002,678.0026,780,000
ユニオンツール5,7003,250.0018,525,000
オイレス工業18,2001,455.0026,481,000
日精エー・エス・ビー機械5,8004,335.0025,143,000
サトーホールディングス18,5001,904.0035,224,000
技研製作所13,5002,905.0039,217,500
日本エアーテック6,5001,057.006,870,500
カワタ3,800823.003,127,400
日精樹脂工業9,700932.009,040,400
オカダアイヨン4,1001,535.006,293,500
ワイエイシイホールディングス5,4002,014.0010,875,600
小松製作所611,3002,889.501,766,351,350
住友重機械工業77,1002,667.00205,625,700
日立建機52,0002,939.00152,828,000
日工19,300615.0011,869,500
巴工業5,5002,290.0012,595,000
井関農機12,1001,183.0014,314,300
TOWA13,2001,862.0024,578,400
丸山製作所2,1001,548.003,250,800
北川鉄工所5,1001,123.005,727,300
シンニッタン14,400224.003,225,600
ローツェ6,7007,870.0052,729,000
タカキタ3,800395.001,501,000
クボタ690,5001,837.501,268,793,750
荏原実業6,4002,226.0014,246,400
東洋エンジニアリング16,800591.009,928,800
三菱化工機4,3002,092.008,995,600
月島機械17,700962.0017,027,400
帝国電機製作所9,9002,274.0022,512,600
東京機械製作所3,000548.001,644,000
新東工業26,300666.0017,515,800
澁谷工業12,2002,314.0028,230,800
アイチコーポレーション18,400763.0014,039,200
小森コーポレーション30,200806.0024,341,200
鶴見製作所10,0001,990.0019,900,000
日本ギア工業4,400362.001,592,800
酒井重工業1,9003,435.006,526,500
荏原製作所53,3004,870.00259,571,000
石井鐵工所1,0002,181.002,181,000
酉島製作所11,2001,471.0016,475,200
北越工業13,0001,299.0016,887,000
ダイキン工業155,70021,510.003,349,107,000
オルガノ17,9003,020.0054,058,000
トーヨーカネツ4,9002,570.0012,593,000
栗田工業72,9005,590.00407,511,000
椿本チエイン18,4003,005.0055,292,000
大同工業5,200743.003,863,600
日機装32,200959.0030,879,800
木村化工機9,900728.007,207,200
レイズネクスト18,3001,257.0023,003,100
アネスト岩田22,200857.0019,025,400
ダイフク67,2006,560.00440,832,000
サムコ4,3003,345.0014,383,500
加藤製作所6,000708.004,248,000
油研工業1,6001,797.002,875,200
タダノ68,800910.0062,608,000
フジテック47,8003,000.00143,400,000
CKD36,0001,950.0070,200,000
平和43,3002,334.00101,062,200
理想科学工業11,5002,048.0023,552,000
SANKYO25,5004,965.00126,607,500
日本金銭機械14,3001,116.0015,958,800
マースグループホールディングス7,6002,258.0017,160,800
フクシマガリレイ9,6004,200.0040,320,000
オーイズミ5,000484.002,420,000
ダイコク電機7,1001,971.0013,994,100
竹内製作所23,6002,830.0066,788,000
アマノ36,9002,377.0087,711,300
JUKI20,100621.0012,482,100
サンデン19,300192.003,705,600
ジャノメ13,100581.007,611,100
ブラザー工業174,4001,989.00346,881,600
マックス16,1001,912.0030,783,200
モリタホールディングス22,7001,163.0026,400,100
グローリー33,8002,164.0073,143,200
新晃工業13,0001,475.0019,175,000
大和冷機工業19,9001,128.0022,447,200
セガサミーホールディングス104,8001,933.00202,578,400
日本ピストンリング4,5001,227.005,521,500
リケン5,1002,262.0011,536,200
TPR15,3001,235.0018,895,500
ツバキ・ナカシマ32,0001,028.0032,896,000
ホシザキ83,9004,475.00375,452,500
大豊工業11,200611.006,843,200
日本精工239,700701.00168,029,700
NTN257,100262.0067,360,200
ジェイテクト116,100922.00107,044,200
不二越9,6003,695.0035,472,000
ミネベアミツミ226,9002,078.00471,498,200
日本トムソン31,800533.0016,949,400
THK75,3002,598.00195,629,400
ユーシン精機10,500666.006,993,000
前澤給装工業9,200918.008,445,600
イーグル工業14,4001,072.0015,436,800
前澤工業8,300616.005,112,800
日本ピラー工業12,0002,976.0035,712,000
キッツ48,000797.0038,256,000
日立製作所655,1006,565.004,300,731,500
東芝251,1004,558.001,144,513,800
三菱電機1,348,6001,286.501,734,973,900
富士電機79,2005,200.00411,840,000
東洋電機製造4,700848.003,985,600
安川電機154,5004,500.00695,250,000
シンフォニア テクノロジー14,3001,475.0021,092,500
明電舎19,7001,828.0036,011,600
オリジン2,7001,235.003,334,500
山洋電気5,6005,750.0032,200,000
デンヨー9,9001,508.0014,929,200
PHCホールディングス18,1001,491.0026,987,100
ソシオネクスト13,3006,880.0091,504,000
ベイカレント・コンサルティング105,0004,470.00469,350,000
Orchestra Holdings2,7001,921.005,186,700
アイモバイル6,9001,169.008,066,100
キャリアインデックス4,700313.001,471,100
MS-Japan4,4001,070.004,708,000
船場1,500703.001,054,500
ジャパンエレベーターサービスホールディングス47,1001,613.0075,972,300
フルテック1,6001,106.001,769,600
グリーンズ5,0001,098.005,490,000
ツナググループ・ホールディングス3,800470.001,786,000
GAMEWITH4,100319.001,307,900
MS&Consulting1,500615.00922,500
ウェルビー9,700721.006,993,700
エル・ティー・エス1,6002,750.004,400,000
ミダックホールディングス8,0002,674.0021,392,000
日総工産9,900572.005,662,800
キュービーネットホールディングス6,9001,348.009,301,200
RPAホールディングス17,900272.004,868,800
三櫻工業19,600637.0012,485,200
マキタ162,3003,195.00518,548,500
東芝テック19,4003,555.0068,967,000
芝浦メカトロニクス2,30010,860.0024,978,000
マブチモーター32,3003,655.00118,056,500
日本電産317,0007,085.002,245,945,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス9,600481.004,617,600
トレックス・セミコンダクター6,0002,636.0015,816,000
東光高岳7,8001,978.0015,428,400
ダブル・スコープ42,6001,415.0060,279,000
宮越ホールディングス5,700767.004,371,900
ダイヘン11,7003,985.0046,624,500
ヤーマン25,3001,410.0035,673,000
JVCケンウッド118,800353.0041,936,400
ミマキエンジニアリング12,300606.007,453,800
I-PEX7,2001,117.008,042,400
日新電機31,2001,298.0040,497,600
大崎電気工業30,900519.0016,037,100
オムロン119,6006,662.00796,775,200
日東工業17,6002,264.0039,846,400
IDEC19,2002,912.0055,910,400
正興電機製作所4,900952.004,664,800
不二電機工業2,5001,141.002,852,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション42,8002,164.0092,619,200
サクサホールディングス2,6001,180.003,068,000
メルコホールディングス3,6003,010.0010,836,000
テクノメディカ3,2001,700.005,440,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス4,0001,373.005,492,000
日本電気184,5004,555.00840,397,500
富士通130,00018,500.002,405,000,000
沖電気工業59,000706.0041,654,000
岩崎通信機5,700768.004,377,600
電気興業6,0001,935.0011,610,000
サンケン電気12,0006,880.0082,560,000
ナカヨ2,0001,063.002,126,000
アイホン7,9001,813.0014,322,700
ルネサスエレクトロニクス851,1001,256.501,069,407,150
セイコーエプソン173,8001,972.00342,733,600
ワコム103,400602.0062,246,800
アルバック30,9005,840.00180,456,000
アクセル4,8001,713.008,222,400
EIZO9,6003,385.0032,496,000
ジャパンディスプレイ501,30044.0022,057,200
日本信号29,7001,007.0029,907,900
京三製作所27,400402.0011,014,800
能美防災17,7001,553.0027,488,100
ホーチキ9,8001,382.0013,543,600
星和電機5,200434.002,256,800
エレコム31,1001,358.0042,233,800
パナソニック ホールディングス1,541,3001,110.001,710,843,000
シャープ157,2001,003.00157,671,600
アンリツ91,8001,272.00116,769,600
富士通ゼネラル36,9003,335.00123,061,500
ソニーグループ913,90011,100.0010,144,290,000
TDK206,6004,370.00902,842,000
帝国通信工業5,8001,413.008,195,400
タムラ製作所55,900733.0040,974,700
アルプスアルパイン116,5001,213.00141,314,500
池上通信機4,200529.002,221,800
日本電波工業15,6001,532.0023,899,200
鈴木7,600859.006,528,400
メイコー14,2002,628.0037,317,600
日本トリム2,7002,657.007,173,900
ローランド ディー.ジー.7,3002,809.0020,505,700
フォスター電機12,000893.0010,716,000
SMK3,1002,350.007,285,000
ヨコオ10,4002,173.0022,599,200
ティアック20,100118.002,371,800
ホシデン31,2001,556.0048,547,200
ヒロセ電機21,60016,470.00355,752,000
日本航空電子工業26,7002,150.0057,405,000
TOA15,000765.0011,475,000
マクセル28,3001,394.0039,450,200
古野電気16,900941.0015,902,900
スミダコーポレーション11,9001,470.0017,493,000
アイコム5,0002,589.0012,945,000
リオン5,3001,792.009,497,600
横河電機142,6002,156.00307,445,600
新電元工業4,9003,225.0015,802,500
アズビル90,2003,445.00310,739,000
東亜ディーケーケー6,000785.004,710,000
日本光電工業59,6003,150.00187,740,000
チノー5,3001,799.009,534,700
共和電業12,200336.004,099,200
日本電子材料8,4001,433.0012,037,200
堀場製作所28,8005,850.00168,480,000
アドバンテスト101,7008,700.00884,790,000
小野測器4,900379.001,857,100
エスペック10,4001,889.0019,645,600
キーエンス129,20055,220.007,134,424,000
日置電機6,7006,260.0041,942,000
シスメックス111,3008,315.00925,459,500
日本マイクロニクス21,3001,348.0028,712,400
メガチップス10,7002,549.0027,274,300
OBARA GROUP6,0003,600.0021,600,000
IMAGICA GROUP10,900661.007,204,900
澤藤電機1,5001,120.001,680,000
デンソー266,4006,662.001,774,756,800
原田工業5,700850.004,845,000
コーセル17,3001,005.0017,386,500
イリソ電子工業11,8004,370.0051,566,000
オプテックスグループ23,6001,901.0044,863,600
千代田インテグレ5,2002,196.0011,419,200
レーザーテック63,70023,950.001,525,615,000
スタンレー電気91,8002,586.00237,394,800
岩崎電気4,2002,270.009,534,000
ウシオ電機67,4001,682.00113,366,800
岡谷電機産業10,000252.002,520,000
ヘリオス テクノ ホールディング11,800480.005,664,000
エノモト3,3001,729.005,705,700
日本セラミック13,0002,349.0030,537,000
遠藤照明5,700748.004,263,600
古河電池9,5001,080.0010,260,000
双信電機5,200373.001,939,600
山一電機11,2001,770.0019,824,000
図研11,2003,030.0033,936,000
日本電子32,2003,680.00118,496,000
カシオ計算機96,2001,335.00128,427,000
ファナック126,80020,825.002,640,610,000
日本シイエムケイ27,500471.0012,952,500
エンプラス3,8003,690.0014,022,000
大真空15,700707.0011,099,900
ローム59,6009,830.00585,868,000
浜松ホトニクス103,7006,550.00679,235,000
三井ハイテック13,2006,560.0086,592,000
新光電気工業45,8003,680.00168,544,000
京セラ200,6006,555.001,314,933,000
協栄産業1,2001,693.002,031,600
太陽誘電62,8004,220.00265,016,000
村田製作所391,7007,050.002,761,485,000
双葉電子工業24,500532.0013,034,000
日東電工94,0007,770.00730,380,000
北陸電気工業4,8001,259.006,043,200
東海理化電機製作所36,4001,414.0051,469,600
ニチコン26,2001,264.0033,116,800
日本ケミコン12,7001,603.0020,358,100
KOA19,4001,910.0037,054,000
三井E&Sホールディングス59,000384.0022,656,000
日立造船107,000815.0087,205,000
三菱重工業228,2005,001.001,141,228,200
川崎重工業97,3002,892.00281,391,600
IHI82,2003,735.00307,017,000
名村造船所33,100385.0012,743,500
サノヤスホールディングス17,700125.002,212,500
スプリックス4,600880.004,048,000
マネジメントソリューションズ7,3003,540.0025,842,000
プロレド・パートナーズ3,200510.001,632,000
and factory3,900359.001,400,100
テノ.ホールディングス1,600612.00979,200
フロンティア・マネジメント4,5001,336.006,012,000
ピアラ1,900537.001,020,300
コプロ・ホールディングス2,0001,049.002,098,000
ギークス1,700896.001,523,200
カーブスホールディングス40,700852.0034,676,400
フォーラムエンジニアリング7,700842.006,483,400
FAST FITNESS JAPAN4,6001,146.005,271,600
日本車輌製造4,9001,932.009,466,800
三菱ロジスネクスト20,600671.0013,822,600
近畿車輌1,5001,059.001,588,500
一家ホールディングス3,000623.001,869,000
フルサト・マルカホールディングス13,5003,205.0043,267,500
ヤマエグループホールディングス7,7001,430.0011,011,000
ジャパンクラフトホールディングス4,400611.002,688,400
FPG51,6001,049.0054,128,400
島根銀行4,300465.001,999,500
じもとホールディングス8,300435.003,610,500
全国保証33,2004,955.00164,506,000
めぶきフィナンシャルグループ631,300326.00205,803,800
ジャパンインベストメントアドバイザー10,5001,177.0012,358,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ16,3002,549.0041,548,700
九州フィナンシャルグループ223,700446.0099,770,200
かんぽ生命保険154,4002,198.00339,371,200
ゆうちょ銀行362,3001,136.00411,572,800
あんしん保証5,400269.001,452,600
富山第一銀行31,600584.0018,454,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ701,400545.00382,263,000
ジェイリース4,3002,687.0011,554,100
西日本フィナンシャルホールディングス80,500976.0078,568,000
イントラスト4,800848.004,070,400
日本モーゲージサービス7,100896.006,361,600
CASA4,800885.004,248,000
アルヒ15,6001,010.0015,756,000
プレミアグループ21,4001,598.0034,197,200
日産自動車1,835,200430.20789,503,040
いすゞ自動車375,6001,540.00578,424,000
トヨタ自動車7,094,3001,837.5013,035,776,250
日野自動車166,400502.0083,532,800
三菱自動車工業503,900498.00250,942,200
エフテック8,800510.004,488,000
レシップホールディングス5,100455.002,320,500
GMB2,400701.001,682,400
ファルテック2,000589.001,178,000
武蔵精密工業31,5001,576.0049,644,000
日産車体22,800817.0018,627,600
新明和工業40,5001,031.0041,755,500
極東開発工業22,7001,450.0032,915,000
トピー工業10,5001,562.0016,401,000
ティラド3,2002,599.008,316,800
曙ブレーキ工業78,900150.0011,835,000
タチエス20,3001,125.0022,837,500
NOK50,0001,177.0058,850,000
フタバ産業34,600348.0012,040,800
KYB12,3003,460.0042,558,000
市光工業18,500364.006,734,000
大同メタル工業25,200479.0012,070,800
プレス工業57,500419.0024,092,500
ミクニ14,800331.004,898,800
太平洋工業29,6001,009.0029,866,400
河西工業17,100132.002,257,200
アイシン99,6003,550.00353,580,000
マツダ427,2001,013.00432,753,600
今仙電機製作所8,100643.005,208,300
本田技研工業1,050,3003,140.003,297,942,000
スズキ237,2004,291.001,017,825,200
SUBARU408,8002,070.50846,420,400
安永5,600657.003,679,200
ヤマハ発動機202,9003,025.00613,772,500
小糸製作所155,3002,076.00322,402,800
TBK12,800240.003,072,000
エクセディ21,1001,613.0034,034,300
ミツバ24,100456.0010,989,600
豊田合成37,6002,045.0076,892,000
愛三工業21,400683.0014,616,200
盟和産業1,500927.001,390,500
日本プラスト10,100404.004,080,400
ヨロズ12,000705.008,460,000
エフ・シー・シー22,9001,332.0030,502,800
新家工業2,7002,087.005,634,900
シマノ52,90021,580.001,141,582,000
テイ・エス テック59,2001,514.0089,628,800
三十三フィナンシャルグループ11,3001,578.0017,831,400
第四北越フィナンシャルグループ19,8002,777.0054,984,600
ひろぎんホールディングス165,900647.00107,337,300
マーキュリアホールディングス7,500601.004,507,500
おきなわフィナンシャルグループ12,0002,318.0027,816,000
ダイレクトマーケティングミックス15,2001,560.0023,712,000
ポピンズ1,8001,723.003,101,400
LITALICO10,4002,235.0023,244,000
十六フィナンシャルグループ16,5002,849.0047,008,500
北國フィナンシャルホールディングス10,8004,345.0046,926,000
ネットプロテクションズホールディングス42,000514.0021,588,000
プロクレアホールディングス15,6002,148.0033,508,800
あいちフィナンシャルグループ17,7002,277.0040,302,900
ジャムコ7,0001,403.009,821,000
小野建12,5001,458.0018,225,000
はるやまホールディングス5,600436.002,441,600
南陽2,5001,932.004,830,000
ノジマ44,6001,372.0061,191,200
佐鳥電機8,4001,270.0010,668,000
カッパ・クリエイト21,5001,406.0030,229,000
エコートレーディング2,400700.001,680,000
伯東7,8004,195.0032,721,000
コンドーテック10,600983.0010,419,800
中山福7,200321.002,311,200
ライトオン10,400592.006,156,800
ナガイレーベン17,3001,894.0032,766,200
三菱食品12,5003,015.0037,687,500
良品計画176,3001,406.00247,877,800
パリミキホールディングス17,300265.004,584,500
松田産業10,5002,265.0023,782,500
第一興商26,3003,865.00101,649,500
メディパルホールディングス141,7001,688.00239,189,600
アドヴァングループ12,900837.0010,797,300
SPK6,0001,387.008,322,000
萩原電気ホールディングス5,2002,459.0012,786,800
アルビス4,6002,368.0010,892,800
アズワン19,9005,570.00110,843,000
スズデン4,8002,237.0010,737,600
尾家産業3,300926.003,055,800
シモジマ9,400942.008,854,800
ドウシシャ14,4001,634.0023,529,600
小津産業3,1001,524.004,724,400
コナカ14,800339.005,017,200
高速7,1001,720.0012,212,000
ハウス オブ ローゼ1,6001,624.002,598,400
G-7ホールディングス17,1001,546.0026,436,600
たけびし5,2001,527.007,940,400
イオン北海道20,1001,112.0022,351,200
コジマ26,200549.0014,383,800
ヒマラヤ4,400924.004,065,600
コーナン商事18,4003,320.0061,088,000
ネットワンシステムズ48,2003,380.00162,916,000
エコス5,0001,820.009,100,000
ワタミ16,500961.0015,856,500
マルシェ4,700390.001,833,000
リックス2,6002,180.005,668,000
システムソフト45,00092.004,140,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス306,5002,300.00704,950,000
丸文12,100956.0011,567,600
西松屋チェーン30,2001,499.0045,269,800
ゼンショーホールディングス74,9003,255.00243,799,500
ハピネット11,5001,977.0022,735,500
幸楽苑ホールディングス8,8001,051.009,248,800
ハークスレイ4,800811.003,892,800
橋本総業ホールディングス5,4001,025.005,535,000
日本ライフライン40,100904.0036,250,400
サイゼリヤ22,7002,924.0066,374,800
タカショー11,800715.008,437,000
VTホールディングス52,000471.0024,492,000
アルゴグラフィックス11,8003,640.0042,952,000
魚力4,3002,114.009,090,200
IDOM41,300678.0028,001,400
日本エム・ディ・エム7,600856.006,505,600
ポプラ3,200140.00448,000
フジ・コーポレーション7,7001,305.0010,048,500
ユナイテッドアローズ14,5001,769.0025,650,500
進和9,1002,004.0018,236,400
エスケイジャパン3,300603.001,989,900
ダイトロン5,3002,268.0012,020,400
ハイデイ日高20,1001,954.0039,275,400
シークス19,3001,309.0025,263,700
YU-WA CREATION HOLDINGS8,000198.001,584,000
コロワイド62,9001,789.00112,528,100
ピーシーデポコーポレーション15,200270.004,104,000
田中商事4,100555.002,275,500
オーハシテクニカ6,7001,425.009,547,500
壱番屋10,9004,630.0050,467,000
白銅4,9002,555.0012,519,500
トップカルチャー4,600183.00841,800
PLANT3,200647.002,070,400
スギホールディングス27,6005,840.00161,184,000
ダイコー通産1,5001,090.001,635,000
薬王堂ホールディングス7,6002,781.0021,135,600
島津製作所157,4003,790.00596,546,000
JMS11,900490.005,831,000
クボテック3,100200.00620,000
長野計器9,4001,096.0010,302,400
ブイ・テクノロジー6,2002,667.0016,535,400
スター精密24,5001,610.0039,445,000
東京計器9,9001,249.0012,365,100
愛知時計電機5,0001,354.006,770,000
インターアクション7,7001,600.0012,320,000
オーバル11,300461.005,209,300
東京精密28,3004,435.00125,510,500
マニー56,7001,962.00111,245,400
ニコン200,9001,216.00244,294,400
トプコン67,9001,562.00106,059,800
オリンパス807,7002,406.001,943,326,200
理研計器7,9004,395.0034,720,500
SCREENホールディングス22,1009,040.00199,784,000
キヤノン電子14,3001,526.0021,821,800
タムロン9,7003,025.0029,342,500
HOYA276,00013,335.003,680,460,000
シード6,500501.003,256,500
ノーリツ鋼機12,2002,397.0029,243,400
A&Dホロンホールディングス18,7001,025.0019,167,500
朝日インテック170,6002,220.00378,732,000
キヤノン708,8002,910.002,062,608,000
リコー323,900990.00320,661,000
シチズン時計141,900580.0082,302,000
リズム4,1001,621.006,646,100
大研医器9,800449.004,400,200
メニコン44,3002,780.00123,154,000
シンシア1,200501.00601,200
KYORITSU19,200120.002,304,000
中本パックス4,0001,595.006,380,000
スノーピーク22,1002,293.0050,675,300
パラマウントベッドホールディングス29,8002,515.0074,947,000
トランザクション9,9001,192.0011,800,800
粧美堂3,700351.001,298,700
ニホンフラッシュ12,100880.0010,648,000
前田工繊14,0003,130.0043,820,000
永大産業14,000220.003,080,000
アートネイチャー13,200740.009,768,000
バンダイナムコホールディングス117,8008,233.00969,847,400
アイフィスジャパン3,800592.002,249,600
SHOEI13,5005,090.0068,715,000
フランスベッドホールディングス16,000954.0015,264,000
マーベラス21,000684.0014,364,000
パイロットコーポレーション20,1004,715.0094,771,500
萩原工業8,4001,158.009,727,200
エイベックス22,0001,628.0035,816,000
フジシールインターナショナル26,0001,652.0042,952,000
タカラトミー59,6001,225.0073,010,000
広済堂ホールディングス8,5001,956.0016,626,000
エステールホールディングス3,100624.001,934,400
レック18,400959.0017,645,600
タカノ4,800668.003,206,400
三光合成17,700480.008,496,000
プロネクサス10,800953.0010,292,400
ホクシン9,900149.001,475,100
ウッドワン4,400911.004,008,400
大建工業7,8002,093.0016,325,400
きもと19,100225.004,297,500
凸版印刷169,0001,921.00324,649,000
大日本印刷153,2002,606.00399,239,200
共同印刷3,7002,745.0010,156,500
NISSHA24,5001,854.0045,423,000
光村印刷6001,158.00694,800
藤森工業10,3003,075.0031,672,500
ヴィア・ホールディングス18,40099.001,821,600
TAKARA & COMPANY8,8002,021.0017,784,800
前澤化成工業8,2001,339.0010,979,800
未来工業4,8001,450.006,960,000
アシックス119,3002,911.00347,282,300
ツツミ2,7001,868.005,043,600
ウェーブロックホールディングス4,000612.002,448,000
JSP9,1001,508.0013,722,800
ニチハ16,2002,646.0042,865,200
ローランド9,5003,530.0033,535,000
エフピコ24,4003,545.0086,498,000
小松ウオール工業4,8001,834.008,803,200
ヤマハ81,4004,830.00393,162,000
河合楽器製作所3,6002,541.009,147,600
クリナップ14,500641.009,294,500
ピジョン82,3002,044.00168,221,200
天馬11,1002,068.0022,954,800
兼松サステック6001,561.00936,600
キングジム11,500880.0010,120,000
象印マホービン38,6001,448.0055,892,800
リンテック25,8002,137.0055,134,600
信越ポリマー24,0001,148.0027,552,000
東リ29,400230.006,762,000
イトーキ26,400627.0016,552,800
任天堂815,7005,547.004,524,687,900
三菱鉛筆18,3001,377.0025,199,100
松風5,8002,233.0012,951,400
タカラスタンダード25,0001,346.0033,650,000
コクヨ62,2001,783.00110,902,600
ナカバヤシ14,000474.006,636,000
ニフコ46,7003,080.00143,836,000
立川ブラインド工業6,0001,152.006,912,000
グローブライド10,5002,570.0026,985,000
オカムラ38,9001,405.0054,654,500
バルカー10,9002,656.0028,950,400
MUTOHホールディングス1,0001,611.001,611,000
伊藤忠商事842,2004,055.003,415,121,000
丸紅1,079,2001,507.001,626,354,400
スクロール20,100711.0014,291,100
高島2,0002,920.005,840,000
ヨンドシーホールディングス11,7001,711.0020,018,700
三陽商会4,9001,365.006,688,500
長瀬産業64,2001,979.00127,051,800
ナイガイ4,100261.001,070,100
蝶理7,3002,170.0015,841,000
豊田通商119,7004,930.00590,121,000
オンワードホールディングス83,800312.0026,145,600
三共生興19,600478.009,368,800
兼松53,1001,469.0078,003,900
美津濃12,7002,709.0034,404,300
ツカモトコーポレーション1,8001,350.002,430,000
ルックホールディングス3,8002,581.009,807,800
三井物産1,000,0003,808.003,808,000,000
日本紙パルプ商事7,2004,665.0033,588,000
東京エレクトロン91,10042,990.003,916,389,000
カメイ14,5001,195.0017,327,500
東都水産6005,150.003,090,000
OUGホールディングス1,9002,382.004,525,800
スターゼン10,5002,069.0021,724,500
セイコーグループ19,9003,010.0059,899,000
山善36,8001,016.0037,388,800
椿本興業2,0003,815.007,630,000
住友商事846,4002,174.001,840,073,600
BIPROGY47,7003,250.00155,025,000
内田洋行5,9004,550.0026,845,000
三菱商事854,7004,289.003,665,808,300
第一実業4,8004,355.0020,904,000
キヤノンマーケティングジャパン31,6002,893.0091,418,800
西華産業5,3001,570.008,321,000
佐藤商事9,5001,220.0011,590,000
菱洋エレクトロ11,6002,402.0027,863,200
東京産業12,500736.009,200,000
ユアサ商事12,2003,520.0042,944,000
神鋼商事3,5005,140.0017,990,000
トルク7,400203.001,502,200
阪和興業24,5003,705.0090,772,500
正栄食品工業9,1003,885.0035,353,500
カナデン11,1001,106.0012,276,600
菱電商事11,1001,695.0018,814,500
ニプロ107,7001,021.00109,961,700
岩谷産業31,0005,600.00173,600,000
ナイス3,8001,380.005,244,000
ニチモウ1,5002,902.004,353,000
極東貿易8,0001,387.0011,096,000
アステナホールディングス23,600426.0010,053,600
兼松エレクトロニクス8,2004,370.0035,834,000
三愛オブリ37,6001,246.0046,849,600
稲畑産業27,9002,398.0066,904,200
GSIクレオス7,9001,489.0011,763,100
明和産業18,100661.0011,964,100
クワザワホールディングス4,600425.001,955,000
キムラタン75,80021.001,591,800
ゴールドウイン22,9009,250.00211,825,000
ユニ・チャーム269,9004,802.001,296,059,800
デサント22,3003,225.0071,917,500
キング5,600494.002,766,400
ワキタ25,1001,158.0029,065,800
ヤマトインターナショナル10,300240.002,472,000
東邦ホールディングス33,9002,061.0069,867,900
サンゲツ34,3002,134.0073,196,200
ミツウロコグループホールディングス17,6001,059.0018,638,400
シナネンホールディングス4,5003,840.0017,280,000
伊藤忠エネクス33,9001,048.0035,527,200
サンリオ38,7004,565.00176,665,500
サンワ テクノス7,0001,561.0010,927,000
リョーサン14,4002,873.0041,371,200
新光商事18,3001,184.0021,667,200
トーホー5,8001,645.009,541,000
三信電気5,4002,327.0012,565,800
東陽テクニカ15,0001,354.0020,310,000
モスフードサービス20,0003,050.0061,000,000
加賀電子11,1004,140.0045,954,000
三益半導体工業11,9002,454.0029,202,600
都築電気6,7001,303.008,730,100
ソーダニッカ10,000700.007,000,000
立花エレテック10,0001,743.0017,430,000
木曽路20,6002,081.0042,868,600
SRSホールディングス22,600882.0019,933,200
千趣会25,200385.009,702,000
タカキュー9,70074.00717,800
リテールパートナーズ20,1001,272.0025,567,200
ケーヨー22,100888.0019,624,800
上新電機12,1001,931.0023,365,100
日本瓦斯73,1001,992.00145,615,200
ロイヤルホールディングス26,2002,400.0062,880,000
東天紅600754.00452,400
いなげや13,2001,237.0016,328,400
チヨダ13,000770.0010,010,000
ライフコーポレーション11,9002,559.0030,452,100
リンガーハット17,7002,247.0039,771,900
MrMaxHD19,100656.0012,529,600
テンアライド14,500255.003,697,500
AOKIホールディングス25,300674.0017,052,200
オークワ21,900882.0019,315,800
コメリ21,0002,662.0055,902,000
青山商事29,200867.0025,316,400
しまむら16,00012,490.00199,840,000
はせがわ6,400328.002,099,200
高島屋103,0001,767.00182,001,000
松屋23,1001,027.0023,723,700
エイチ・ツー・オー リテイリング66,4001,221.0081,074,400
近鉄百貨店4,5002,523.0011,353,500
丸井グループ100,8002,124.00214,099,200
クレディセゾン80,6001,674.00134,924,400
アクシアル リテイリング9,3003,315.0030,829,500
井筒屋6,500382.002,483,000
イオン463,3002,691.501,246,971,950
イズミ20,8002,864.0059,571,200
フォーバル5,300986.005,225,800
平和堂22,8002,070.0047,196,000
フジ20,9001,818.0037,996,200
ヤオコー15,5006,720.00104,160,000
ゼビオホールディングス18,400907.0016,688,800
ケーズホールディングス108,6001,115.00121,089,000
PALTAC21,5004,610.0099,115,000
三谷産業24,100305.007,350,500
Olympicグループ5,100512.002,611,200
日産東京販売ホールディングス17,600289.005,086,400
SBI新生銀行37,5002,257.0084,637,500
あおぞら銀行79,9002,604.00208,059,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ8,079,900908.007,336,549,200
りそなホールディングス1,624,200717.901,166,013,180
三井住友トラスト・ホールディングス231,2004,599.001,063,288,800
三井住友フィナンシャルグループ929,8005,345.004,969,781,000
千葉銀行354,600945.00335,097,000
群馬銀行246,900492.00121,474,800
武蔵野銀行16,3002,067.0033,692,100
千葉興業銀行29,600450.0013,320,000
筑波銀行55,700230.0012,811,000
七十七銀行40,7002,109.0085,836,300
秋田銀行8,4001,844.0015,489,600
山形銀行14,1001,150.0016,215,000
岩手銀行8,5001,947.0016,549,500
東邦銀行100,800228.0022,982,400
東北銀行6,2001,005.006,231,000
ふくおかフィナンシャルグループ101,5002,915.00295,872,500
スルガ銀行112,000416.0046,592,000
八十二銀行260,900548.00142,973,200
山梨中央銀行13,0001,099.0014,287,000
大垣共立銀行24,2001,847.0044,697,400
福井銀行11,3001,489.0016,825,700
清水銀行5,0001,524.007,620,000
富山銀行1,8001,737.003,126,600
滋賀銀行21,1002,620.0055,282,000
南都銀行19,0002,530.0048,070,000
百五銀行119,800373.0044,685,400
京都銀行40,2005,790.00232,758,000
紀陽銀行45,5001,527.0069,478,500
ほくほくフィナンシャルグループ80,800956.0077,244,800
山陰合同銀行79,500760.0060,420,000
鳥取銀行4,2001,137.004,775,400
百十四銀行11,5001,892.0021,758,000
四国銀行20,100952.0019,135,200
阿波銀行18,7002,057.0038,465,900
大分銀行7,6001,996.0015,169,600
宮崎銀行8,1002,459.0019,917,900
佐賀銀行7,4001,730.0012,802,000
琉球銀行29,100877.0025,520,700
セブン銀行455,800260.00118,508,000
みずほフィナンシャルグループ1,840,2001,904.503,504,660,900
高知銀行4,400699.003,075,600
山口フィナンシャルグループ140,500858.00120,549,000
芙蓉総合リース11,6008,480.0098,368,000
みずほリース18,8003,310.0062,228,000
東京センチュリー23,7004,430.00104,991,000
SBIホールディングス184,1002,599.00478,475,900
日本証券金融50,9001,127.0057,364,300
アイフル210,700382.0080,487,400
日本アジア投資10,100231.002,333,100
長野銀行4,0001,380.005,520,000
名古屋銀行8,2003,330.0027,306,000
北洋銀行192,700257.0049,523,900
大光銀行3,9001,204.004,695,600
愛媛銀行17,200887.0015,256,400
トマト銀行4,3001,019.004,381,700
京葉銀行59,000586.0034,574,000
栃木銀行58,300301.0017,548,300
北日本銀行4,5002,064.009,288,000
東和銀行23,200574.0013,316,800
福島銀行13,200257.003,392,400
大東銀行4,900689.003,376,100
リコーリース12,0003,780.0045,360,000
イオンフィナンシャルサービス73,0001,415.00103,295,000
アコム227,000307.0069,689,000
ジャックス13,4003,980.0053,332,000
オリエントコーポレーション33,2001,139.0037,814,800
オリックス851,1002,133.501,815,821,850
三菱HCキャピタル496,000643.00318,928,000
ジャフコ グループ42,4002,247.0095,272,800
九州リースサービス5,900742.004,377,800
トモニホールディングス102,800376.0038,652,800
大和証券グループ本社909,600597.00543,031,200
野村ホールディングス2,343,400495.701,161,623,380
岡三証券グループ111,700401.0044,791,700
丸三証券42,300412.0017,427,600
東洋証券42,200289.0012,195,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス138,400366.0050,654,400
光世証券2,600363.00943,800
水戸証券34,300223.007,648,900
いちよし証券23,400613.0014,344,200
松井証券75,300775.0058,357,500
SOMPOホールディングス218,4005,703.001,245,535,200
日本取引所グループ357,6001,847.00660,487,200
マネックスグループ142,000475.0067,450,000
極東証券15,900594.009,444,600
岩井コスモホールディングス14,5001,308.0018,966,000
アイザワ証券グループ18,300709.0012,974,700
フィデアホールディングス13,0001,401.0018,213,000
池田泉州ホールディングス162,500248.0040,300,000
アニコム ホールディングス43,100599.0025,816,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス259,0004,146.001,073,814,000
マネーパートナーズグループ13,100276.003,615,600
スパークス・グループ14,1001,705.0024,040,500
小林洋行2,700221.00596,700
第一生命ホールディングス647,8002,872.001,860,481,600
東京海上ホールディングス1,281,2002,745.003,516,894,000
アドバンテッジリスクマネジメント5,900371.002,188,900
イー・ギャランティ20,5002,398.0049,159,000
アサックス5,800596.003,456,800
NECキャピタルソリューション6,2002,145.0013,299,000
T&Dホールディングス341,5001,912.00652,948,000
アドバンスクリエイト7,4001,090.008,066,000
三井不動産553,0002,362.001,306,186,000
三菱地所767,8001,655.501,271,092,900
平和不動産20,6003,560.0073,336,000
東京建物121,2001,578.00191,253,600
京阪神ビルディング16,4001,300.0021,320,000
住友不動産230,0003,030.00696,900,000
太平洋興発4,800820.003,936,000
テーオーシー23,000643.0014,789,000
東京楽天地1,8004,070.007,326,000
レオパレス21143,300310.0044,423,000
スターツコーポレーション18,2002,501.0045,518,200
フジ住宅17,800648.0011,534,400
空港施設15,500515.007,982,500
明和地所6,400716.004,582,400
ゴールドクレスト12,0001,640.0019,680,000
リログループ73,9002,102.00155,337,800
エスリード5,9001,846.0010,891,400
日神グループホールディングス20,300433.008,789,900
日本エスコン28,600756.0021,621,600
MIRARTHホールディングス64,200372.0023,882,400
AVANTIA6,300787.004,958,100
イオンモール66,0001,685.00111,210,000
毎日コムネット4,800691.003,316,800
ファースト住建5,1001,026.005,232,600
ランド766,3009.006,896,700
カチタス34,2003,000.00102,600,000
東祥9,3001,115.0010,369,500
トーセイ21,1001,358.0028,653,800
穴吹興産3,0001,998.005,994,000
サンフロンティア不動産21,1001,082.0022,830,200
FJネクストホールディングス13,300963.0012,807,900
インテリックス3,100507.001,571,700
ランドビジネス4,800223.001,070,400
サンネクスタグループ4,300948.004,076,400
グランディハウス10,800563.006,080,400
東武鉄道141,8002,955.00419,019,000
相鉄ホールディングス42,6002,176.0092,697,600
東急362,2001,594.00577,346,800
京浜急行電鉄146,5001,337.00195,870,500
小田急電鉄195,7001,615.00316,055,500
京王電鉄68,4004,620.00316,008,000
京成電鉄83,3003,550.00295,715,000
富士急行15,9004,485.0071,311,500
東日本旅客鉄道219,1007,229.001,583,873,900
西日本旅客鉄道165,0005,440.00897,600,000
東海旅客鉄道99,50015,640.001,556,180,000
西武ホールディングス156,1001,405.00219,320,500
鴻池運輸22,0001,519.0033,418,000
西日本鉄道34,5002,383.0082,213,500
ハマキョウレックス10,1003,010.0030,401,000
サカイ引越センター6,0004,210.0025,260,000
近鉄グループホールディングス128,9004,175.00538,157,500
阪急阪神ホールディングス172,0003,755.00645,860,000
南海電気鉄道61,6002,740.00168,784,000
京阪ホールディングス53,2003,445.00183,274,000
神戸電鉄3,6003,135.0011,286,000
名古屋鉄道142,4002,124.00302,457,600
山陽電気鉄道9,7002,108.0020,447,600
アルプス物流10,4001,122.0011,668,800
トランコム3,8007,310.0027,778,000
ヤマトホールディングス165,1002,062.00340,436,200
山九32,8004,695.00153,996,000
日新9,8002,097.0020,550,600
丸運6,300218.001,373,400
丸全昭和運輸7,9002,943.0023,249,700
センコーグループホールディングス68,400942.0064,432,800
トナミホールディングス2,4003,570.008,568,000
ニッコンホールディングス41,3002,305.0095,196,500
日本石油輸送8002,152.001,721,600
福山通運9,7003,010.0029,197,000
セイノーホールディングス80,3001,150.0092,345,000
エスライン3,900791.003,084,900
神奈川中央交通3,8003,170.0012,046,000
AZ-COM丸和ホールディングス31,1001,588.0049,386,800
C&Fロジホールディングス12,3001,146.0014,095,800
日本郵船345,1003,073.001,060,492,300
商船三井227,3003,240.00736,452,000
川崎汽船109,9002,774.00304,862,600
NSユナイテッド海運6,9003,775.0026,047,500
明治海運12,400685.008,494,000
飯野海運47,300885.0041,860,500
共栄タンカー2,200931.002,048,200
九州旅客鉄道91,1002,813.00256,264,300
SGホールディングス247,5001,838.00454,905,000
NIPPON EXPRESSホールディングス48,1007,240.00348,244,000
日本航空316,9002,592.00821,404,800
ANAホールディングス351,0002,730.50958,405,500
ビーウィズ4,1001,077.004,415,700
パスコ2,4001,350.003,240,000
TREホールディングス28,0001,431.0040,068,000
人・夢・技術グループ5,8001,589.009,216,200
西本Wismettacホールディングス3,6003,550.0012,780,000
シルバーライフ3,1001,823.005,651,300
ヤマシタヘルスケアホールディングス1,2001,549.001,858,800
Genky DrugStores6,6003,645.0024,057,000
コーア商事ホールディングス9,600616.005,913,600
KPPグループホールディングス31,700827.0026,215,900
ナルミヤ・インターナショナル2,000897.001,794,000
ブックオフグループホールディングス8,0001,323.0010,584,000
ギフトホールディングス2,7004,250.0011,475,000
三菱倉庫27,7002,921.0080,911,700
三井倉庫ホールディングス12,0003,565.0042,780,000
住友倉庫35,4001,900.0067,260,000
澁澤倉庫5,1002,044.0010,424,400
ヤマタネ6,0001,677.0010,062,000
東陽倉庫17,400252.004,384,800
乾汽船16,4001,993.0032,685,200
日本トランスシティ25,900491.0012,716,900
ケイヒン2,2001,458.003,207,600
中央倉庫6,200936.005,803,200
川西倉庫2,100995.002,089,500
安田倉庫8,900927.008,250,300
ファイズホールディングス2,200852.001,874,400
東洋埠頭3,8001,254.004,765,200
上組61,8002,606.00161,050,800
サンリツ3,000723.002,169,000
キムラユニティー6,100776.004,733,600
キユーソー流通システム7,700915.007,045,500
東海運7,700282.002,171,400
エーアイテイー8,0001,389.0011,112,000
内外トランスライン4,7002,095.009,846,500
ショーエイコーポレーション3,900562.002,191,800
日本コンセプト4,1001,508.006,182,800
TBSホールディングス66,2001,494.0098,902,800
日本テレビホールディングス114,5001,021.00116,904,500
朝日放送グループホールディングス12,100633.007,659,300
テレビ朝日ホールディングス31,3001,307.0040,909,100
スカパーJSATホールディングス114,900482.0055,381,800
テレビ東京ホールディングス9,3001,850.0017,205,000
日本BS放送4,700902.004,239,400
ビジョン17,1001,392.0023,803,200
スマートバリュー3,200419.001,340,800
USEN-NEXT HOLDINGS11,5002,206.0025,369,000
ワイヤレスゲート5,600235.001,316,000
コネクシオ8,5001,909.0016,226,500
日本通信119,500224.0026,768,000
クロップス2,000944.001,888,000
日本電信電話1,660,3003,727.006,187,938,100
KDDI1,001,3003,900.003,905,070,000
ソフトバンク2,081,5001,463.003,045,234,500
光通信15,30018,370.00281,061,000
エムティーアイ11,800510.006,018,000
GMOインターネットグループ48,1002,444.00117,556,400
ファイバーゲート6,900882.006,085,800
アイドママーケティングコミュニケーション3,000272.00816,000
KADOKAWA68,5002,423.00165,975,500
学研ホールディングス21,600924.0019,958,400
ゼンリン22,100802.0017,724,200
昭文社ホールディングス5,500284.001,562,000
インプレスホールディングス11,300212.002,395,600
東京電力ホールディングス1,164,500435.00506,557,500
中部電力476,0001,280.00609,280,000
関西電力498,8001,210.00603,548,000
中国電力205,700666.00136,996,200
北陸電力121,800518.0063,092,400
東北電力315,800662.00209,059,600
四国電力110,300723.0079,746,900
九州電力297,800714.00212,629,200
北海道電力124,600446.0055,571,600
沖縄電力30,2001,026.0030,985,200
電源開発97,2002,028.00197,121,600
エフオン9,400496.004,662,400
イーレックス22,9002,136.0048,914,400
レノバ34,4002,240.0077,056,000
東京瓦斯273,1002,489.00679,745,900
大阪瓦斯261,6002,023.00529,216,800
東邦瓦斯50,7002,363.00119,804,100
北海道瓦斯7,7001,629.0012,543,300
広島ガス27,400337.009,233,800
西部ガスホールディングス12,0001,674.0020,088,000
静岡ガス29,4001,061.0031,193,400
メタウォーター16,2001,632.0026,438,400
アイネット7,8001,337.0010,428,600
松竹7,40011,380.0084,212,000
東宝81,0004,830.00391,230,000
エイチ・アイ・エス34,7002,070.0071,829,000
東映3,70017,180.0063,566,000
ラックランド4,2002,901.0012,184,200
エヌ・ティ・ティ・データ406,6001,921.00781,078,600
共立メンテナンス22,7005,880.00133,476,000
イチネンホールディングス14,1001,240.0017,484,000
建設技術研究所6,7003,135.0021,004,500
スペース9,700881.008,545,700
アインホールディングス18,7005,870.00109,769,000
燦ホールディングス5,8001,746.0010,126,800
ピー・シー・エー7,8001,356.0010,576,800
スバル興業6009,360.005,616,000
東京テアトル4,9001,119.005,483,100
タナベコンサルティンググループ5,200635.003,302,000
ビジネスブレイン太田昭和5,5001,869.0010,279,500
ナガワ3,6007,610.0027,396,000
東京都競馬11,2003,810.0042,672,000
常磐興産4,7001,215.005,710,500
カナモト24,3002,250.0054,675,000
DTS28,5002,943.0083,875,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス65,2006,400.00417,280,000
シーイーシー18,1001,484.0026,860,400
カプコン128,7004,130.00531,531,000
西尾レントオール12,3003,005.0036,961,500
アイ・エス・ビー6,5001,172.007,618,000
アゴーラ ホスピタリティー グループ75,40022.001,658,800
日本空港ビルデング45,0006,500.00292,500,000
トランス・コスモス16,5003,230.0053,295,000
乃村工藝社58,000935.0054,230,000
ジャステック7,9001,147.009,061,300
SCSK105,7002,035.00215,099,500
藤田観光5,8003,075.0017,835,000
KNT-CTホールディングス7,9001,628.0012,861,200
日本管財13,9002,459.0034,180,100
トーカイ11,7001,882.0022,019,400
白洋舎1,2001,761.002,113,200
セコム135,2007,405.001,001,156,000
NSW5,0002,030.0010,150,000
セントラル警備保障7,1002,235.0015,868,500
アイネス9,1001,322.0012,030,200
丹青社25,600712.0018,227,200
メイテック53,0002,398.00127,094,000
TKC23,2003,445.0079,924,000
富士ソフト14,5007,520.00109,040,000
応用地質12,8002,157.0027,609,600
船井総研ホールディングス27,9002,658.0074,158,200
NSD46,3002,236.00103,526,800
進学会ホールディングス4,500297.001,336,500
丸紅建材リース8001,718.001,374,400
オオバ8,200651.005,338,200
コナミグループ55,4005,990.00331,846,000
いであ3,0001,683.005,049,000
学究社5,2001,830.009,516,000
ベネッセホールディングス49,5001,933.0095,683,500
イオンディライト14,5002,953.0042,818,500
ナック6,000934.005,604,000
福井コンピュータホールディングス8,9002,733.0024,323,700
ダイセキ27,1004,470.00121,137,000
ステップ5,4001,784.009,633,600
日鉄物産9,4009,260.0087,044,000
泉州電業6,7003,110.0020,837,000
元気寿司4,4003,090.0013,596,000
トラスコ中山28,7002,016.0057,859,200
ヤマダホールディングス560,500461.00258,390,500
オートバックスセブン47,4001,410.0066,834,000
モリト9,800723.007,085,400
アークランズ19,9001,564.0031,123,600
ニトリホールディングス55,20016,465.00908,868,000
グルメ杵屋11,200998.0011,177,600
愛眼7,400166.001,228,400
ケーユーホールディングス8,0001,310.0010,480,000
吉野家ホールディングス53,4002,280.00121,752,000
加藤産業16,6003,460.0057,436,000
北恵3,100672.002,083,200
イノテック8,5001,305.0011,092,500
イエローハット24,1001,708.0041,162,800
松屋フーズホールディングス6,4003,900.0024,960,000
JBCCホールディングス9,5001,777.0016,881,500
JKホールディングス10,8001,011.0010,918,800
サガミホールディングス22,0001,207.0026,554,000
日伝8,0001,695.0013,560,000
関西フードマーケット12,3001,249.0015,362,700
ミロク情報サービス11,7001,453.0017,000,100
北沢産業7,000190.001,330,000
杉本商事6,0001,949.0011,694,000
因幡電機産業35,4002,680.0094,872,000
王将フードサービス8,9005,940.0052,866,000
プレナス4,3002,633.0011,321,900
ミニストップ10,0001,409.0014,090,000
アークス25,0002,091.0052,275,000
バローホールディングス25,9001,763.0045,661,700
東テク4,6003,425.0015,755,000
ミスミグループ本社206,2002,975.00613,445,000
アルテック7,700309.002,379,300
ベルク6,7005,420.0036,314,000
大 庄7,4001,041.007,703,400
タキヒヨー3,300852.002,811,600
ファーストリテイリング20,50081,450.001,669,725,000
ソフトバンクグループ749,2005,969.004,471,974,800
蔵王産業2,1001,747.003,668,700
スズケン42,5003,415.00145,137,500
サンドラッグ51,9003,750.00194,625,000
サックスバー ホールディングス12,900741.009,558,900
ジェコス8,900832.007,404,800
ヤマザワ2,4001,287.003,088,800
やまや2,7002,506.006,766,200
グローセル14,900410.006,109,000
ベルーナ32,800668.0021,910,400
合計151,587,400353,679,998,270

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金885,508,127
コール・ローン2,942,736,724
国債証券251,751,200,775
派生商品評価勘定10,968,406
未収入金949,161
未収利息1,256,490,745
前払費用503,145,758
流動資産合計257,350,999,696
資産合計257,350,999,696
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,148,017,042
未払金1,959,202,380
未払解約金44,833,000
流動負債合計4,152,052,422
負債合計4,152,052,422
純資産の部
元本等
元本209,096,112,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)44,102,834,401
元本等合計253,198,947,274
純資産合計253,198,947,274
負債純資産合計257,350,999,696

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額300,821,408,398円
同期中追加設定元本額88,353,488,833円
同期中一部解約元本額180,078,784,358円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>9,398,178,730円
たわらノーロード バランス(堅実型)1,144,697,867円
たわらノーロード バランス(標準型)3,022,684,590円
たわらノーロード バランス(積極型)1,443,288,826円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)53,638,214円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,511,908,390円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,760,002,970円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)466,706,724円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)59,016,894円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)3,689,977円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)14,904,663円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)128,681,386円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,367,101円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)91,804円
投資のソムリエ91,926,179,238円
投資のソムリエ6,643,327,810円
投資のソムリエリスク抑制型7,271,393,798円
リスク抑制世界8資産バランスファンド31,574,202,011円
ワールドアセットバランス(基本コース)2,225,029,548円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)1,440,931,286円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)351,922,333円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)176,436,225円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)50,012,631円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)1,006,025,687円
リスクコントロール世界資産分散ファンド3,540,139,153円
9資産分散投資・スタンダード5,539,816,538円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)427,259,606円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)188,890,570円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)116,592,753円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)24,462,147円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)19,872,899,787円
先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)7,180,857,018円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)2,431,269,913円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)48,461,787円
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)84,835,019円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)508,098,396円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)44,020,528円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)298,671,014円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)570,893,246円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)802,232,677円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)29,825,738円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)2,403,879,369円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)3,179,279,422円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)126,409,489円
計209,096,112,873円
2.受益権の総数209,096,112,873口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△3,875,121,742
合計△3,875,121,742

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月23日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2023年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建248,014,736,982-250,158,396,868△2,143,659,886
アメリカ・ドル124,534,249,964-125,112,285,027△578,035,063
イギリス・ポンド11,903,047,510-12,078,460,946△175,413,436
イスラエル・シュケル844,971,546-863,840,062△18,868,516
オーストラリア・ドル3,958,893,171-4,041,431,236△82,538,065
オフショア・人民元10,103,667,733-10,339,718,352△236,050,619
カナダ・ドル5,154,170,952-5,223,521,460△69,350,508
シンガポール・ドル1,178,097,889-1,192,324,184△14,226,295
スウェーデン・クローナ505,581,838-508,620,542△3,038,704
デンマーク・クローネ819,950,739-828,310,990△8,360,251
ニュージーランド・ドル560,613,458-567,571,515△6,958,057
ノルウェー・クローネ502,133,764-498,070,9024,062,862
ポーランド・ズロチ1,104,136,872-1,115,502,673△11,365,801
マレーシア・リンギット1,351,293,811-1,378,454,922△27,161,111
メキシコ・ペソ2,011,998,085-2,069,636,171△57,638,086
ユーロ83,481,929,650-84,340,647,886△858,718,236
買建1,999,998,000-2,006,609,2506,611,250
アメリカ・ドル1,056,995,000-1,060,838,2443,843,244
イギリス・ポンド92,561,000-92,652,46091,460
オーストラリア・ドル33,470,000-33,376,363△93,637
オフショア・人民元77,337,000-77,448,549111,549
カナダ・ドル39,452,000-39,404,152△47,848
ユーロ700,183,000-702,889,4822,706,482
合計250,014,734,982-252,165,006,118△2,137,048,636

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年1月11日現在
1口当たり純資産額1.2109円
(1万口当たり純資産額)(12,109円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年1月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.125 02/15/244,870,000.0004,636,011.690
US T N/B 0.25 05/15/24550,000.000518,998.040
US T N/B 0.25 05/31/254,000,000.0003,650,000.000
US T N/B 0.25 06/30/255,000,000.0004,560,156.250
US T N/B 0.25 08/31/259,020,000.0008,168,737.500
US T N/B 0.25 09/30/252,000,000.0001,809,765.620
US T N/B 0.25 10/31/252,810,000.0002,532,512.500
US T N/B 0.375 01/31/264,000,000.0003,590,312.480
US T N/B 0.375 04/15/247,740,000.0007,339,092.140
US T N/B 0.375 04/30/256,870,000.0006,309,665.620
US T N/B 0.375 07/31/273,000,000.0002,576,601.540
US T N/B 0.375 08/15/2418,000,000.00016,879,218.660
US T N/B 0.375 09/15/2460,000.00056,123.430
US T N/B 0.375 09/30/277,760,000.0006,634,496.810
US T N/B 0.375 11/30/253,020,000.0002,723,898.420
US T N/B 0.375 12/31/253,400,000.0003,063,320.300
US T N/B 0.5 02/28/265,000,000.0004,494,335.900
US T N/B 0.5 03/31/256,790,000.0006,274,649.590
US T N/B 0.5 05/31/273,830,000.0003,324,170.670
US T N/B 0.5 06/30/273,170,000.0002,746,507.810
US T N/B 0.5 08/31/272,520,000.0002,172,417.180
US T N/B 0.5 10/31/273,000,000.0002,573,554.680
US T N/B 0.625 03/31/272,630,000.0002,309,468.750
US T N/B 0.625 05/15/305,150,000.0004,170,494.150
US T N/B 0.625 07/31/263,000,000.0002,675,507.790
US T N/B 0.625 08/15/309,110,000.0007,338,531.980
US T N/B 0.625 10/15/2417,340,000.00016,261,668.750
US T N/B 0.625 11/30/275,130,000.0004,420,216.380
US T N/B 0.625 12/31/273,160,000.0002,717,600.000
US T N/B 0.75 01/31/283,270,000.0002,822,290.990
US T N/B 0.75 03/31/265,140,000.0004,650,294.510
US T N/B 0.75 04/30/266,650,000.0006,002,144.490
US T N/B 0.75 05/31/263,000,000.0002,700,468.750
US T N/B 0.75 08/31/265,000,000.0004,471,679.650
US T N/B 0.75 11/15/244,040,000.0003,786,868.750
US T N/B 0.75 12/31/234,940,000.0004,754,171.080
US T N/B 0.875 01/31/246,000,000.0005,765,859.360
US T N/B 0.875 06/30/263,250,000.0002,933,125.000
US T N/B 0.875 09/30/2611,680,000.00010,474,587.440
US T N/B 0.875 11/15/309,590,000.0007,844,694.890
US T N/B 1.0 07/31/283,670,000.0003,168,672.230
US T N/B 1.0 12/15/2416,260,000.00015,281,224.090
US T N/B 1.125 02/15/318,230,000.0006,859,190.620
US T N/B 1.125 02/28/254,820,000.0004,521,009.370
US T N/B 1.125 02/29/285,380,000.0004,726,203.890
US T N/B 1.125 05/15/401,930,000.0001,254,650.770
US T N/B 1.125 08/15/403,760,000.0002,427,843.730
US T N/B 1.125 08/31/284,370,000.0003,793,876.940
US T N/B 1.125 10/31/264,000,000.0003,614,218.720
US T N/B 1.25 03/31/283,880,000.0003,423,948.400
US T N/B 1.25 04/30/284,000,000.0003,523,906.240
US T N/B 1.25 05/15/506,370,000.0003,614,975.000
US T N/B 1.25 05/31/283,850,000.0003,384,691.380
US T N/B 1.25 06/30/285,000,000.0004,389,843.750
US T N/B 1.25 08/15/318,680,000.0007,203,043.750
US T N/B 1.25 08/31/245,400,000.0005,131,265.590
US T N/B 1.25 09/30/287,120,000.0006,211,087.500
US T N/B 1.25 11/30/264,000,000.0003,626,406.240
US T N/B 1.25 12/31/2610,960,000.0009,922,225.000
US T N/B 1.375 08/15/506,850,000.0004,007,250.000
US T N/B 1.375 08/31/262,750,000.0002,518,613.260
US T N/B 1.375 10/31/284,000,000.0003,510,312.480
US T N/B 1.375 11/15/3113,320,000.00011,099,306.240
US T N/B 1.375 11/15/404,330,000.0002,917,675.750
US T N/B 1.375 12/31/283,900,000.0003,419,660.120
US T N/B 1.5 01/31/275,290,000.0004,829,398.000
US T N/B 1.5 02/15/255,580,000.0005,275,715.620
US T N/B 1.5 02/15/304,730,000.0004,113,067.560
US T N/B 1.5 02/29/2420,000.00019,307.030
US T N/B 1.5 08/15/264,990,000.0004,590,215.220
US T N/B 1.5 11/30/284,000,000.0003,530,625.000
US T N/B 1.625 02/15/263,900,000.0003,635,835.910
US T N/B 1.625 05/15/262,000,000.0001,857,656.240
US T N/B 1.625 05/15/319,860,000.0008,483,066.370
US T N/B 1.625 08/15/294,400,000.0003,886,609.360
US T N/B 1.625 09/30/263,820,000.0003,533,201.540
US T N/B 1.625 11/15/507,310,000.0004,574,460.930
US T N/B 1.75 01/31/294,000,000.0003,570,937.480
US T N/B 1.75 03/15/256,100,000.0005,793,808.540
US T N/B 1.75 06/30/246,760,000.0006,493,032.790
US T N/B 1.75 08/15/417,990,000.0005,672,900.000
US T N/B 1.75 11/15/292,900,000.0002,578,960.920
US T N/B 1.875 02/15/326,010,000.0005,210,857.810
US T N/B 1.875 02/15/415,330,000.0003,909,846.430
US T N/B 1.875 02/15/516,700,000.0004,469,632.770
US T N/B 1.875 02/28/274,690,000.0004,342,280.440
US T N/B 1.875 02/28/296,000,000.0005,400,468.720
US T N/B 1.875 06/30/262,920,000.0002,730,770.300
US T N/B 1.875 11/15/515,690,000.0003,783,405.440
US T N/B 2.0 02/15/506,540,000.0004,522,052.310
US T N/B 2.0 04/30/246,860,000.0006,641,337.500
US T N/B 2.0 05/31/246,440,000.0006,222,146.840
US T N/B 2.0 08/15/252,190,000.0002,079,302.330
US T N/B 2.0 08/15/516,310,000.0004,334,181.250
US T N/B 2.0 11/15/264,140,000.0003,865,886.700
US T N/B 2.0 11/15/416,490,000.0004,809,191.370
US T N/B 2.125 02/29/245,000,000.0004,862,109.350
US T N/B 2.125 03/31/244,600,000.0004,467,390.600
US T N/B 2.125 05/15/252,500,000.0002,387,695.300
US T N/B 2.125 05/31/2650,000.00047,132.810
US T N/B 2.125 07/31/246,170,000.0005,953,085.930
US T N/B 2.125 09/30/242,400,000.0002,311,312.480
US T N/B 2.25 01/31/246,160,000.0006,006,240.600
US T N/B 2.25 02/15/279,300,000.0008,746,359.370
US T N/B 2.25 02/15/526,020,000.0004,390,367.150
US T N/B 2.25 03/31/248,510,000.0008,268,661.670
US T N/B 2.25 03/31/267,000,000.0006,643,437.500
US T N/B 2.25 04/30/245,000,000.0004,852,343.750
US T N/B 2.25 05/15/416,220,000.0004,846,254.650
US T N/B 2.25 08/15/273,640,000.0003,406,670.280
US T N/B 2.25 08/15/464,130,000.0003,055,232.000
US T N/B 2.25 08/15/493,030,000.0002,231,547.640
US T N/B 2.25 11/15/2416,780,000.00016,173,035.850
US T N/B 2.25 11/15/252,320,000.0002,210,525.000
US T N/B 2.25 11/15/273,340,000.0003,117,420.290
US T N/B 2.375 02/15/425,560,000.0004,397,178.090
US T N/B 2.375 02/29/245,800,000.0005,656,585.890
US T N/B 2.375 03/31/294,000,000.0003,701,093.720
US T N/B 2.375 04/30/264,280,000.0004,074,693.750
US T N/B 2.375 05/15/275,000,000.0004,715,234.350
US T N/B 2.375 05/15/293,450,000.0003,189,767.560
US T N/B 2.375 05/15/518,560,000.0006,430,700.000
US T N/B 2.375 08/15/244,000,000.0003,872,031.240
US T N/B 2.375 11/15/495,000,000.0003,785,546.840
US T N/B 2.5 01/31/256,000,000.0005,796,562.500
US T N/B 2.5 02/15/451,710,000.0001,342,884.370
US T N/B 2.5 02/15/463,130,000.0002,443,111.700
US T N/B 2.5 02/28/263,520,000.0003,368,200.000
US T N/B 2.5 03/31/279,760,000.0009,257,893.670
US T N/B 2.5 04/30/247,100,000.0006,910,574.200
US T N/B 2.5 05/15/462,360,000.0001,842,090.630
US T N/B 2.625 01/31/261,280,000.0001,231,800.000
US T N/B 2.625 02/15/294,530,000.0004,257,315.190
US T N/B 2.625 04/15/252,280,000.0002,204,475.000
US T N/B 2.625 05/31/273,000,000.0002,859,257.790
US T N/B 2.625 07/31/291,500,000.0001,406,132.800
US T N/B 2.625 12/31/252,000,000.0001,926,328.120
US T N/B 2.75 02/15/243,470,000.0003,399,244.510
US T N/B 2.75 02/15/2811,000,000.00010,483,945.230
US T N/B 2.75 02/28/2510,000.0009,707.030
US T N/B 2.75 04/30/272,740,000.0002,625,262.500
US T N/B 2.75 05/15/256,500,000.0006,299,921.870
US T N/B 2.75 05/31/293,000,000.0002,835,000.000
US T N/B 2.75 06/30/2570,000.00067,812.500
US T N/B 2.75 07/31/272,000,000.0001,913,828.120
US T N/B 2.75 08/15/328,980,000.0008,357,012.500
US T N/B 2.75 08/15/422,180,000.0001,823,535.910
US T N/B 2.75 08/15/474,590,000.0003,741,208.560
US T N/B 2.75 08/31/253,000,000.0002,901,093.750
US T N/B 2.75 11/15/421,030,000.000858,923.430
US T N/B 2.75 11/15/472,160,000.0001,760,062.500
US T N/B 2.875 04/30/253,920,000.0003,810,975.000
US T N/B 2.875 04/30/299,370,000.0008,922,728.850
US T N/B 2.875 05/15/289,140,000.0008,756,548.390
US T N/B 2.875 05/15/3212,780,000.00012,039,159.370
US T N/B 2.875 05/15/431,790,000.0001,519,542.180
US T N/B 2.875 05/15/493,050,000.0002,562,476.560
US T N/B 2.875 05/15/527,200,000.0006,033,937.460
US T N/B 2.875 05/31/254,550,000.0004,420,964.820
US T N/B 2.875 06/15/254,000,000.0003,887,187.480
US T N/B 2.875 07/31/253,270,000.0003,179,053.120
US T N/B 2.875 08/15/283,860,000.0003,686,903.120
US T N/B 2.875 08/15/452,400,000.0002,011,781.230
US T N/B 2.875 11/15/461,020,000.000852,337.500
US T N/B 2.875 11/30/251,140,000.0001,104,864.830
US T N/B 3.0 02/15/475,020,000.0004,287,393.740
US T N/B 3.0 02/15/483,080,000.0002,633,640.600
US T N/B 3.0 02/15/495,530,000.0004,754,935.930
US T N/B 3.0 05/15/421,000,000.000872,812.500
US T N/B 3.0 05/15/451,930,000.0001,653,165.620
US T N/B 3.0 05/15/473,710,000.0003,165,673.430
US T N/B 3.0 07/15/255,000,000.0004,871,289.050
US T N/B 3.0 08/15/485,880,000.0005,034,750.000
US T N/B 3.0 08/15/524,340,000.0003,739,859.370
US T N/B 3.0 09/30/252,000,000.0001,946,562.500
US T N/B 3.0 10/31/251,040,000.0001,011,765.620
US T N/B 3.0 11/15/441,320,000.0001,134,168.750
US T N/B 3.0 11/15/45870,000.000745,277.330
US T N/B 3.125 02/15/422,610,000.0002,331,667.950
US T N/B 3.125 02/15/432,760,000.0002,442,815.610
US T N/B 3.125 05/15/485,220,000.0004,566,276.530
US T N/B 3.125 08/15/441,650,000.0001,448,648.430
US T N/B 3.125 08/31/278,450,000.0008,222,906.250
US T N/B 3.125 08/31/295,890,000.0005,689,832.000
US T N/B 3.125 11/15/285,380,000.0005,209,773.410
US T N/B 3.125 11/15/411,080,000.000967,106.250
US T N/B 3.25 05/15/424,950,000.0004,495,992.180
US T N/B 3.25 06/30/273,000,000.0002,932,851.540
US T N/B 3.25 06/30/294,860,000.0004,728,058.580
US T N/B 3.25 08/31/2422,300,000.00021,887,101.450
US T N/B 3.375 05/15/442,900,000.0002,653,273.420
US T N/B 3.375 08/15/423,480,000.0003,217,368.750
US T N/B 3.375 11/15/482,840,000.0002,608,140.610
US T N/B 3.5 02/15/39890,000.000864,690.620
US T N/B 3.5 09/15/253,000,000.0002,959,687.500
US T N/B 3.625 02/15/442,160,000.0002,058,243.730
US T N/B 3.625 08/15/431,000,000.000954,062.500
US T N/B 3.75 08/15/411,000,000.000982,968.750
US T N/B 3.75 11/15/431,000,000.000971,875.000
US T N/B 3.875 08/15/402,580,000.0002,603,381.250
US T N/B 3.875 09/30/298,070,000.0008,154,798.020
US T N/B 3.875 11/30/274,970,000.0005,004,557.000
US T N/B 3.875 11/30/292,000,000.0002,021,250.000
US T N/B 4.0 10/31/295,030,000.0005,121,954.680
US T N/B 4.0 11/15/423,000,000.0003,036,562.500
US T N/B 4.0 12/15/2512,420,000.00012,427,762.500
US T N/B 4.125 09/30/272,730,000.0002,771,483.190
US T N/B 4.125 10/31/271,500,000.0001,524,257.820
US T N/B 4.125 11/15/327,600,000.0007,918,843.710
US T N/B 4.25 05/15/392,000,000.0002,128,437.500
US T N/B 4.25 10/15/2510,370,000.00010,431,571.870
US T N/B 4.25 11/15/401,000,000.0001,056,718.750
US T N/B 4.375 02/15/38750,000.000809,531.250
US T N/B 4.375 05/15/402,220,000.0002,387,020.290
US T N/B 4.375 05/15/41870,000.000933,142.960
US T N/B 4.375 11/15/391,200,000.0001,293,843.730
US T N/B 4.5 02/15/361,410,000.0001,546,593.750
US T N/B 4.5 08/15/391,030,000.0001,128,252.330
US T N/B 4.5 11/15/252,000,000.0002,026,406.240
US T N/B 4.75 02/15/4120,000.00022,492.180
US T N/B 5.0 05/15/37750,000.000862,382.810
US T N/B 5.25 11/15/281,700,000.0001,831,882.800
US T N/B 5.375 02/15/312,290,000.0002,562,474.200
US T N/B 6.0 02/15/261,810,000.0001,916,478.880
US T N/B 6.125 11/15/278,320,000.0009,176,700.000
US T N/B 6.25 05/15/302,000,000.0002,323,281.200
アメリカ・ドル 小計1,052,270,000.000950,623,474.180
(139,320,548,000)(125,862,547,982)
イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/262,960,000.0002,685,985.990
UK TREASURY 0.125 01/31/241,120,000.0001,081,152.250
UK TREASURY 0.125 01/31/28730,000.000617,691.830
UK TREASURY 0.25 01/31/254,980,000.0004,651,415.600
UK TREASURY 0.25 07/31/313,350,000.0002,539,300.000
UK TREASURY 0.375 10/22/261,270,000.0001,132,763.800
UK TREASURY 0.375 10/22/302,240,000.0001,765,120.000
UK TREASURY 0.5 01/31/291,700,000.0001,420,520.000
UK TREASURY 0.5 10/22/611,610,000.000583,335.200
UK TREASURY 0.625 06/07/251,410,000.0001,321,663.500
UK TREASURY 0.625 07/31/352,120,000.0001,453,699.270
UK TREASURY 0.625 10/22/501,120,000.000504,784.000
UK TREASURY 0.875 01/31/463,300,000.0001,751,640.000
UK TREASURY 0.875 07/31/331,860,000.0001,404,686.880
UK TREASURY 0.875 10/22/291,770,000.0001,495,650.000
UK TREASURY 1.0 01/31/323,350,000.0002,681,876.000
UK TREASURY 1.0 04/22/241,990,000.0001,930,101.000
UK TREASURY 1.125 01/31/391,770,000.0001,182,183.000
UK TREASURY 1.125 10/22/732,010,000.000895,334.400
UK TREASURY 1.25 07/22/271,290,000.0001,172,266.860
UK TREASURY 1.25 07/31/511,270,000.000692,564.520
UK TREASURY 1.25 10/22/412,370,000.0001,524,287.770
UK TREASURY 1.5 07/22/261,040,000.000973,126.540
UK TREASURY 1.5 07/22/471,720,000.0001,059,372.080
UK TREASURY 1.5 07/31/531,870,000.0001,079,447.020
UK TREASURY 1.625 10/22/281,320,000.0001,197,081.610
UK TREASURY 1.625 10/22/54880,000.000523,091.360
UK TREASURY 1.625 10/22/712,550,000.0001,427,719.500
UK TREASURY 1.75 01/22/49510,000.000329,343.510
UK TREASURY 1.75 07/22/571,510,000.000927,034.300
UK TREASURY 1.75 09/07/371,760,000.0001,341,648.000
UK TREASURY 2.0 09/07/25910,000.000878,140.900
UK TREASURY 2.5 07/22/65950,000.000713,079.500
UK TREASURY 2.75 09/07/241,050,000.0001,037,477.700
UK TREASURY 3.25 01/22/443,060,000.0002,733,742.800
UK TREASURY 3.5 01/22/451,630,000.0001,510,032.970
UK TREASURY 3.5 07/22/681,310,000.0001,258,517.000
UK TREASURY 3.75 07/22/52770,000.000746,938.500
UK TREASURY 4.0 01/22/601,390,000.0001,458,985.700
UK TREASURY 4.125 01/29/271,470,000.0001,497,315.240
UK TREASURY 4.25 03/07/361,120,000.0001,170,416.800
UK TREASURY 4.25 06/07/323,000,000.0003,167,820.000
UK TREASURY 4.25 09/07/391,020,000.0001,057,587.000
UK TREASURY 4.25 12/07/272,550,000.0002,640,528.060
UK TREASURY 4.25 12/07/40200,000.000207,070.000
UK TREASURY 4.25 12/07/462,110,000.0002,188,703.000
UK TREASURY 4.25 12/07/49450,000.000470,542.500
UK TREASURY 4.25 12/07/551,650,000.0001,770,285.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42830,000.000888,722.500
UK TREASURY 4.75 12/07/30860,000.000934,097.600
UK TREASURY 4.75 12/07/381,760,000.0001,933,712.000
UK TREASURY 5.0 03/07/251,580,000.0001,630,474.040
UK TREASURY 6.0 12/07/281,450,000.0001,637,557.500
イギリス・ポンド 小計89,870,000.00074,877,632.100
(14,468,171,300)(12,054,549,992)
イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/242,390,000.0002,252,001.400
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/261,770,000.0001,610,140.680
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/251,180,000.0001,097,961.680
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,810,000.0002,393,380.970
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/3290,000.00075,655.890
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/373,070,000.0002,391,935.240
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/251,630,000.0001,554,473.950
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/272,350,000.0002,217,116.900
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/282,260,000.0002,125,143.540
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/472,280,000.0002,347,588.320
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42930,000.0001,186,896.690
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/262,100,000.0002,301,369.000
イスラエル・シュケル 小計22,860,000.00021,553,664.260
(873,647,478)(823,722,853)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/242,270,000.0002,147,696.660
AUSTRALIAN 0.25 11/21/253,490,000.0003,201,355.350
AUSTRALIAN 0.5 09/21/261,540,000.0001,387,466.990
AUSTRALIAN 1.0 11/21/311,470,000.0001,172,812.960
AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,710,000.0001,398,733.330
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32230,000.000185,664.960
AUSTRALIAN 1.5 06/21/313,520,000.0002,967,832.830
AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,580,000.000957,322.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/323,430,000.0002,877,092.360
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28800,000.000750,280.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/302,340,000.0002,172,861.140
AUSTRALIAN 2.75 05/21/411,670,000.0001,382,463.880
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35160,000.000142,473.660
AUSTRALIAN 2.75 11/21/272,440,000.0002,358,504.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28950,000.000912,322.560
AUSTRALIAN 2.75 11/21/292,060,000.0001,949,790.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/471,010,000.000840,233.270
AUSTRALIAN 3.0 11/21/335,000,000.0004,666,937.450
AUSTRALIAN 3.25 04/21/252,810,000.0002,808,062.500
AUSTRALIAN 3.25 04/21/293,500,000.0003,443,792.990
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39670,000.000607,112.040
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37680,000.000665,020.040
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26780,000.000802,129.300
AUSTRALIAN 4.5 04/21/333,290,000.0003,508,667.870
AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,490,000.0001,569,130.170
オーストラリア・ドル 小計48,890,000.00044,875,758.310
(4,465,123,700)(4,098,503,006)
オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/2425,000,000.00024,865,815.750
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 06/25/245,300,000.0005,288,639.230
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2534,600,000.00034,339,872.700
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/252,000,000.0001,993,744.920
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/2425,000,000.00025,011,350.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/275,000,000.0004,953,507.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/2725,000,000.00024,775,924.250
CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2434,000,000.00034,055,916.400
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/2722,000,000.00021,836,494.460
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2731,000,000.00030,778,533.830
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/3210,000,000.0009,750,678.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/2939,000,000.00038,533,841.190
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/3023,500,000.00023,245,488.420
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2627,310,000.00027,399,942.750
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/329,400,000.0009,225,348.280
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3215,000,000.00014,833,503.300
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/2930,000,000.00029,897,100.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/3210,000,000.0009,880,441.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/296,000,000.0005,992,080.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/3210,000,000.0009,946,700.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2710,000,000.00010,076,135.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/285,500,000.0005,553,689.350
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2812,000,000.00012,198,501.600
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/319,500,000.0009,616,755.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/2516,000,000.00016,240,699.200
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/268,000,000.0008,200,427.200
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2717,500,000.00018,037,152.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/5228,400,000.00028,799,599.360
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/508,000,000.0008,126,535.200
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/517,700,000.0008,041,764.500
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/517,950,000.0008,557,028.610
オフショア・人民元 小計519,660,000.000520,053,209.300
(10,138,982,328)(10,146,654,156)
カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/262,320,000.0002,093,438.080
CANADA 0.25 04/01/24600,000.000572,263.800
CANADA 0.5 09/01/254,390,000.0004,039,678.000
CANADA 0.5 12/01/304,000,000.0003,274,320.000
CANADA 0.75 10/01/24410,000.000388,400.380
CANADA 1.0 06/01/271,910,000.0001,742,063.250
CANADA 1.0 09/01/261,860,000.0001,707,018.720
CANADA 1.25 03/01/251,400,000.0001,327,418.400
CANADA 1.25 03/01/27760,000.000699,792.040
CANADA 1.25 06/01/303,090,000.0002,714,614.440
CANADA 1.5 04/01/252,080,000.0001,978,483.520
CANADA 1.5 05/01/241,620,000.0001,565,410.860
CANADA 1.5 06/01/314,500,000.0003,963,978.000
CANADA 1.5 09/01/241,040,000.000999,926.720
CANADA 1.75 12/01/532,850,000.0002,070,898.350
CANADA 2.0 06/01/323,000,000.0002,728,203.000
CANADA 2.0 12/01/514,260,000.0003,334,723.740
CANADA 2.25 03/01/241,550,000.0001,516,096.850
CANADA 2.25 06/01/251,560,000.0001,510,438.800
CANADA 2.25 06/01/291,910,000.0001,820,123.040
CANADA 2.25 12/01/291,300,000.0001,235,613.600
CANADA 2.5 12/01/322,200,000.0002,084,684.800
CANADA 2.75 08/01/241,260,000.0001,235,287.620
CANADA 2.75 09/01/272,160,000.0002,114,827.920
CANADA 2.75 12/01/48530,000.000491,517.760
CANADA 2.75 12/01/64580,000.000528,194.980
CANADA 3.0 11/01/242,160,000.0002,124,858.960
CANADA 3.5 12/01/45790,000.000829,318.300
CANADA 4.0 06/01/411,110,000.0001,229,067.480
CANADA 5.0 06/01/3780,000.00096,384.320
CANADA 5.75 06/01/33720,000.000883,525.680
カナダ・ドル 小計58,000,000.00052,900,571.410
(5,718,220,000)(5,215,467,335)
シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25240,000.000224,568.000
SINGAPORE 1.25 11/01/26630,000.000595,350.000
SINGAPORE 1.625 07/01/31400,000.000362,105.140
SINGAPORE 1.875 03/01/50460,000.000403,420.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51400,000.000353,340.000
SINGAPORE 2.0 02/01/24290,000.000286,228.320
SINGAPORE 2.125 06/01/261,030,000.0001,005,692.000
SINGAPORE 2.25 08/01/361,220,000.0001,132,282.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25740,000.000730,010.000
SINGAPORE 2.375 07/01/3940,000.00037,320.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28140,000.000138,768.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46720,000.000752,400.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42580,000.000596,950.500
SINGAPORE 2.875 07/01/291,070,000.0001,071,926.000
SINGAPORE 2.875 09/01/27920,000.000925,265.250
SINGAPORE 2.875 09/01/301,200,000.0001,199,400.000
SINGAPORE 3.0 08/01/72130,000.000144,226.610
SINGAPORE 3.0 09/01/24750,000.000748,976.250
SINGAPORE 3.375 09/01/33780,000.000813,930.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27440,000.000451,748.000
シンガポール・ドル 小計12,180,000.00011,973,906.070
(1,211,179,200)(1,190,685,220)
スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/312,050,000.0001,747,810.110
SWEDEN 0.75 05/12/2810,680,000.0009,920,001.550
SWEDEN 0.75 11/12/298,310,000.0007,607,714.420
SWEDEN 1.0 11/12/264,900,000.0004,662,832.690
SWEDEN 2.25 06/01/323,000,000.0003,055,020.000
SWEDEN 2.5 05/12/257,220,000.0007,210,553.700
SWEDEN 3.5 03/30/394,890,000.0005,927,291.250
スウェーデン・クローナ 小計41,050,000.00040,131,223.720
(522,156,000)(510,469,166)
デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/244,530,000.0004,313,919.000
DENMARK 0.0 11/15/318,860,000.0007,103,079.720
DENMARK 0.25 11/15/526,200,000.0003,518,924.880
DENMARK 0.5 11/15/275,390,000.0004,909,256.190
DENMARK 0.5 11/15/2912,800,000.00011,225,026.550
DENMARK 1.75 11/15/253,250,000.0003,175,249.020
DENMARK 4.5 11/15/397,500,000.0009,531,606.740
デンマーク・クローネ 小計48,530,000.00043,777,062.100
(928,378,900)(837,455,198)
ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.5 05/15/26650,000.000571,060.620
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41500,000.000332,908.790
NEW ZEALAND 2.0 05/15/321,000,000.000831,139.210
NEW ZEALAND 2.75 04/15/251,400,000.0001,343,183.000
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37500,000.000414,119.790
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51380,000.000285,131.760
NEW ZEALAND 3.0 04/20/291,200,000.0001,118,872.720
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34800,000.000797,520.000
NEW ZEALAND 4.5 04/15/271,000,000.0001,006,496.400
ニュージーランド・ドル 小計7,430,000.0006,700,432.290
(626,869,100)(565,315,472)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/314,140,000.0003,564,643.500
NORWAY 1.375 08/19/303,730,000.0003,305,365.610
NORWAY 1.5 02/19/264,720,000.0004,507,996.480
NORWAY 1.75 02/17/274,840,000.0004,611,382.600
NORWAY 1.75 03/13/256,240,000.0006,061,536.000
NORWAY 1.75 09/06/292,870,000.0002,650,717.650
NORWAY 2.0 04/26/286,860,000.0006,532,092.000
NORWAY 2.125 05/18/322,560,000.0002,358,466.560
NORWAY 3.0 03/14/242,980,000.0002,970,807.170
ノルウェー・クローネ 小計38,940,000.00036,563,007.570
(517,123,200)(485,556,741)
ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,100,000.000892,265.000
POLAND 0.75 04/25/251,700,000.0001,516,315.000
POLAND 07/25/24220,000.000201,138.610
POLAND 1.25 10/25/304,940,000.0003,526,023.800
POLAND 1.75 04/25/325,000,000.0003,514,500.000
POLAND 2.25 10/25/247,510,000.0007,047,181.230
POLAND 2.5 07/25/268,400,000.0007,470,825.600
POLAND 2.5 07/25/273,090,000.0002,681,502.000
POLAND 2.75 04/25/284,210,000.0003,622,662.900
POLAND 2.75 10/25/291,160,000.000960,219.000
POLAND 3.25 07/25/256,540,000.0006,135,056.280
ポーランド・ズロチ 小計43,870,000.00037,567,689.420
(1,329,813,762)(1,138,774,342)
マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/311,780,000.0001,607,823.950
MALAYSIA 3.478 06/14/241,830,000.0001,831,675.180
MALAYSIA 3.502 05/31/27200,000.000197,625.320
MALAYSIA 3.582 07/15/322,800,000.0002,718,947.160
MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0001,985,699.100
MALAYSIA 3.757 05/22/401,750,000.0001,624,390.160
MALAYSIA 3.828 07/05/343,410,000.0003,333,369.960
MALAYSIA 3.844 04/15/332,010,000.0001,968,821.750
MALAYSIA 3.882 03/14/251,000,000.0001,007,468.000
MALAYSIA 3.885 08/15/292,410,000.0002,399,533.170
MALAYSIA 3.892 03/15/271,370,000.0001,377,207.570
MALAYSIA 3.899 11/16/273,500,000.0003,518,130.000
MALAYSIA 3.9 11/30/262,090,000.0002,105,671.650
MALAYSIA 3.906 07/15/26870,000.000877,338.530
MALAYSIA 3.955 09/15/253,090,000.0003,120,067.850
MALAYSIA 4.059 09/30/24420,000.000424,134.690
MALAYSIA 4.065 06/15/502,070,000.0001,915,070.970
MALAYSIA 4.181 07/15/24670,000.000677,043.570
MALAYSIA 4.232 06/30/311,000,000.0001,015,792.300
MALAYSIA 4.254 05/31/35200,000.000202,753.100
MALAYSIA 4.392 04/15/261,030,000.0001,054,058.940
MALAYSIA 4.498 04/15/301,050,000.0001,083,094.420
MALAYSIA 4.504 04/30/291,100,000.0001,133,024.420
MALAYSIA 4.642 11/07/332,000,000.0002,100,709.800
MALAYSIA 4.696 10/15/423,010,000.0003,175,672.200
MALAYSIA 4.736 03/15/46780,000.000807,901.610
MALAYSIA 4.762 04/07/37380,000.000401,849.500
MALAYSIA 4.893 06/08/381,030,000.0001,106,293.330
MALAYSIA 4.921 07/06/481,000,000.0001,054,261.200
MALAYSIA 4.935 09/30/43580,000.000622,339.650
マレーシア・リンギット 小計46,430,000.00046,447,769.050
(1,405,162,163)(1,405,699,927)
メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/04/2720,000,000.00017,797,400.000
MEXICAN BONDS 03/06/2514,710,000.00013,424,125.350
MEXICAN BONDS 05/26/336,500,000.0005,976,425.000
MEXICAN BONDS 07/31/5310,000,000.0009,244,711.000
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/3611,000,000.00012,252,350.000
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2424,390,000.00024,536,425.600
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2641,894,000.00038,230,202.120
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2726,025,000.00025,001,957.250
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3130,300,000.00028,861,507.500
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4222,528,000.00020,349,992.960
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/344,011,000.0003,755,338.860
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/2428,040,000.00027,131,106.660
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4719,346,000.00017,866,611.380
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2927,501,000.00027,472,398.960
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3828,443,000.00027,825,218.040
メキシコ・ペソ 小計314,688,000.000299,725,770.680
(2,186,672,506)(2,082,704,463)
ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/301,460,000.0001,198,404.500
AUSTRIA 0.0 02/20/311,300,000.0001,034,870.200
AUSTRIA 0.0 10/20/40550,000.000323,070.000
AUSTRIA 0.25 10/20/361,250,000.000860,000.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29640,000.000559,699.200
AUSTRIA 0.5 04/20/272,010,000.0001,837,384.530
AUSTRIA 0.7 04/20/71100,000.00048,539.200
AUSTRIA 0.75 02/20/281,770,000.0001,612,151.400
AUSTRIA 0.75 03/20/51180,000.000108,472.140
AUSTRIA 0.75 10/20/262,830,000.0002,647,748.000
AUSTRIA 0.85 06/30/20610,000.000285,594.070
AUSTRIA 0.9 02/20/321,400,000.0001,179,199.900
AUSTRIA 07/15/24490,000.000471,005.150
AUSTRIA 1.2 10/20/25200,000.000192,882.200
AUSTRIA 1.5 02/20/471,110,000.000842,698.680
AUSTRIA 1.5 11/02/8680,000.00051,264.000
AUSTRIA 1.65 10/21/242,160,000.0002,120,509.970
AUSTRIA 2.1 09/20/17570,000.000458,712.200
AUSTRIA 2.4 05/23/341,660,000.0001,567,596.100
AUSTRIA 3.15 06/20/44820,000.000840,759.940
AUSTRIA 3.8 01/26/62160,000.000192,465.280
AUSTRIA 4.15 03/15/371,650,000.0001,858,230.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26440,000.000470,892.620
BELGIUM 0.0 10/22/271,380,000.0001,219,508.760
BELGIUM 0.0 10/22/311,290,000.0001,012,249.220
BELGIUM 0.1 06/22/301,700,000.0001,406,920.000
BELGIUM 0.4 06/22/40100,000.00062,920.500
BELGIUM 0.5 10/22/242,620,000.0002,522,342.120
BELGIUM 0.65 06/22/712,090,000.000961,924.590
BELGIUM 0.8 06/22/252,290,000.0002,192,365.850
BELGIUM 0.8 06/22/271,030,000.000951,318.300
BELGIUM 0.9 06/22/293,630,000.0003,263,953.160
BELGIUM 1.0 06/22/261,000,000.000948,779.330
BELGIUM 1.0 06/22/311,110,000.000963,696.450
BELGIUM 1.25 04/22/332,400,000.0002,058,401.760
BELGIUM 1.4 06/22/53510,000.000339,263.220
BELGIUM 1.45 06/22/37280,000.000225,605.240
BELGIUM 1.6 06/22/471,330,000.000982,534.520
BELGIUM 1.7 06/22/50280,000.000206,341.800
BELGIUM 1.9 06/22/3880,000.00067,819.440
BELGIUM 2.15 06/22/66190,000.000155,496.000
BELGIUM 2.25 06/22/571,090,000.000911,802.440
BELGIUM 2.6 06/22/2460,000.00059,873.640
BELGIUM 3.0 06/22/341,540,000.0001,535,769.620
BELGIUM 3.75 06/22/45900,000.000984,163.500
BELGIUM 4.0 03/28/321,250,000.0001,362,510.000
BELGIUM 4.25 03/28/411,750,000.0001,997,781.970
BELGIUM 4.5 03/28/261,920,000.0002,030,780.160
BELGIUM 5.0 03/28/352,630,000.0003,139,526.720
BELGIUM 5.5 03/28/281,500,000.0001,708,753.500
BUNDESOBL 0.0 04/10/263,100,000.0002,870,786.000
BUNDESOBL 0.0 04/11/251,670,000.0001,578,849.730
BUNDESOBL 0.0 10/09/261,710,000.0001,564,376.400
BUNDESOBL 0.0 10/10/251,550,000.0001,450,288.500
BUNDESOBL 0.0 10/10/252,740,000.0002,572,777.800
BUNDESOBL 04/05/242,280,000.0002,207,724.000
BUNDESOBL 1.3 10/15/272,900,000.0002,765,701.000
BUNDESOBL 10/18/243,120,000.0002,982,512.520
BUNDESSCHAT 0.0 03/15/241,450,000.0001,406,398.500
BUNDESSCHAT 0.4 09/13/243,970,000.0003,826,841.800
BUNDESSCHAT 2.2 12/12/242,500,000.0002,479,925.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/303,690,000.0003,149,230.500
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/312,100,000.0001,753,332.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/322,650,000.0002,159,779.150
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/352,670,000.0001,989,310.200
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/362,010,000.0001,461,832.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/304,200,000.0003,547,656.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30820,000.000692,580.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/312,320,000.0001,915,044.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/311,000,000.000826,250.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/502,500,000.0001,383,515.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50570,000.000315,215.700
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/522,360,000.0001,253,490.400
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/271,060,000.000949,092.200
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/283,000,000.0002,632,059.000
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/277,440,000.0006,842,270.400
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/293,540,000.0003,139,172.880
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/283,640,000.0003,254,851.600
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/251,300,000.0001,246,492.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/263,490,000.0003,292,815.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/281,060,000.000969,465.400
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/271,600,000.0001,476,225.600
DEUTSCHLAND 08/15/262,180,000.0002,004,810.840
DEUTSCHLAND 08/15/293,930,000.0003,391,527.120
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/381,000,000.000819,320.000
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/242,020,000.0001,970,911.980
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/252,220,000.0002,137,615.800
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/485,160,000.0004,197,154.320
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/241,270,000.0001,251,796.940
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/321,950,000.0001,850,140.500
DEUTSCHLAND 1.75 02/15/241,980,000.0001,962,706.680
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/293,500,000.0003,454,920.000
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/442,930,000.0003,023,789.300
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,400,000.0002,504,594.400
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/421,520,000.0001,727,981.600
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/374,140,000.0004,929,634.620
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/391,220,000.0001,526,744.600
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/342,390,000.0002,964,388.700
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/401,090,000.0001,449,950.700
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/311,640,000.0002,014,789.200
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28870,000.0001,002,918.600
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/241,180,000.0001,221,595.000
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30400,000.000501,008.000
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/271,670,000.0001,967,410.300
FINLAND 0.0 09/15/241,330,000.0001,273,479.250
FINLAND 0.0 09/15/261,140,000.0001,033,752.000
FINLAND 0.0 09/15/30880,000.000709,303.460
FINLAND 0.125 04/15/52560,000.000276,371.200
FINLAND 0.125 09/15/31180,000.000142,922.160
FINLAND 0.25 09/15/40100,000.00062,925.500
FINLAND 0.5 04/15/26900,000.000843,327.000
FINLAND 0.5 04/15/43500,000.000317,390.000
FINLAND 0.5 09/15/27860,000.000776,575.700
FINLAND 0.5 09/15/2890,000.00079,610.760
FINLAND 0.5 09/15/29560,000.000483,995.480
FINLAND 0.75 04/15/31980,000.000831,644.660
FINLAND 1.125 04/15/34570,000.000472,312.830
FINLAND 1.375 04/15/27400,000.000378,707.600
FINLAND 1.375 04/15/47450,000.000342,191.250
FINLAND 2.0 04/15/24100,000.00099,081.700
FINLAND 2.625 07/04/42870,000.000832,107.150
FINLAND 2.75 07/04/28200,000.000200,730.200
FRANCE OAT 0.0 02/25/242,000,000.0001,940,510.000
FRANCE OAT 0.0 02/25/251,500,000.0001,415,652.000
FRANCE OAT 0.0 02/25/262,550,000.0002,350,123.350
FRANCE OAT 0.0 02/25/274,500,000.0004,047,912.000
FRANCE OAT 0.0 05/25/323,820,000.0002,962,028.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/292,760,000.0002,312,695.080
FRANCE OAT 0.0 11/25/304,680,000.0003,808,373.400
FRANCE OAT 0.0 11/25/313,070,000.0002,423,685.180
FRANCE OAT 0.25 11/25/263,590,000.0003,281,893.340
FRANCE OAT 0.5 05/25/256,180,000.0005,873,360.070
FRANCE OAT 0.5 05/25/263,220,000.0003,001,329.800
FRANCE OAT 0.5 05/25/2910,600,000.0009,309,435.050
FRANCE OAT 0.5 05/25/403,480,000.0002,277,273.720
FRANCE OAT 0.5 05/25/721,210,000.000507,800.700
FRANCE OAT 0.5 06/25/44650,000.000394,196.400
FRANCE OAT 0.75 02/25/283,490,000.0003,179,390.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/2811,190,000.00010,152,396.060
FRANCE OAT 0.75 05/25/522,770,000.0001,568,548.510
FRANCE OAT 0.75 05/25/533,490,000.0001,928,511.180
FRANCE OAT 0.75 11/25/284,800,000.0004,319,040.000
FRANCE OAT 03/25/242,000,000.0001,936,290.000
FRANCE OAT 03/25/253,920,000.0003,694,227.600
FRANCE OAT 1.0 05/25/273,000,000.0002,803,224.000
FRANCE OAT 1.0 11/25/255,380,000.0005,140,375.810
FRANCE OAT 1.25 05/25/344,010,000.0003,362,136.380
FRANCE OAT 1.25 05/25/363,960,000.0003,189,384.000
FRANCE OAT 1.25 05/25/38100,000.00077,570.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/314,410,000.0004,042,558.800
FRANCE OAT 1.5 05/25/503,220,000.0002,308,527.480
FRANCE OAT 1.75 05/25/661,010,000.000736,879.250
FRANCE OAT 1.75 06/25/392,690,000.0002,249,647.000
FRANCE OAT 1.75 11/25/243,490,000.0003,427,316.110
FRANCE OAT 2.0 05/25/483,220,000.0002,620,832.340
FRANCE OAT 2.0 11/25/321,900,000.0001,771,548.600
FRANCE OAT 2.25 05/25/241,880,000.0001,867,994.320
FRANCE OAT 2.5 05/25/304,920,000.0004,886,455.440
FRANCE OAT 2.75 10/25/274,590,000.0004,623,782.400
FRANCE OAT 3.25 05/25/452,960,000.0003,042,862.240
FRANCE OAT 3.5 04/25/265,430,000.0005,577,424.500
FRANCE OAT 4.0 04/25/551,640,000.0001,943,400.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/601,600,000.0001,949,208.000
FRANCE OAT 4.0 10/25/381,900,000.0002,111,190.700
FRANCE OAT 4.5 04/25/413,780,000.0004,499,058.060
FRANCE OAT 4.75 04/25/352,410,000.0002,836,208.500
FRANCE OAT 5.5 04/25/292,690,000.0003,138,761.940
FRANCE OAT 5.75 10/25/325,690,000.0007,124,801.780
FRANCE OAT 6.0 10/25/254,000,000.0004,354,270.400
IRISH 0.0 10/18/31930,000.000735,213.970
IRISH 0.2 05/15/27670,000.000605,589.760
IRISH 0.2 10/18/301,160,000.000961,299.910
IRISH 0.4 05/15/35100,000.00073,700.800
IRISH 0.55 04/22/411,330,000.000863,627.520
IRISH 0.9 05/15/2860,000.00054,998.040
IRISH 1.0 05/15/262,420,000.0002,305,988.960
IRISH 1.1 05/15/29420,000.000383,066.880
IRISH 1.3 05/15/331,180,000.0001,018,705.800
IRISH 1.35 03/18/31820,000.000745,150.400
IRISH 1.5 05/15/50620,000.000451,330.860
IRISH 1.7 05/15/3780,000.00067,891.610
IRISH 2.0 02/18/45860,000.000712,421.420
IRISH 2.4 05/15/30910,000.000895,197.940
IRISH 5.4 03/13/251,460,000.0001,544,404.060
ITALY BTPS 0.0 01/15/241,850,000.0001,794,130.000
ITALY BTPS 0.0 01/30/242,300,000.0002,228,217.000
ITALY BTPS 0.0 04/01/261,920,000.0001,725,120.000
ITALY BTPS 0.0 04/15/242,730,000.0002,629,590.600
ITALY BTPS 0.0 08/01/262,000,000.0001,776,800.000
ITALY BTPS 0.0 08/15/241,000,000.000953,050.000
ITALY BTPS 0.0 12/15/242,000,000.0001,887,420.000
ITALY BTPS 0.25 03/15/282,610,000.0002,197,098.000
ITALY BTPS 0.35 02/01/252,810,000.0002,658,004.290
ITALY BTPS 0.45 02/15/293,000,000.0002,459,100.000
ITALY BTPS 0.5 02/01/261,600,000.0001,469,756.800
ITALY BTPS 0.5 07/15/281,500,000.0001,265,550.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/312,000,000.0001,513,706.000
ITALY BTPS 0.85 01/15/2730,000.00027,184.500
ITALY BTPS 0.9 04/01/312,000,000.0001,574,228.000
ITALY BTPS 0.95 03/01/373,440,000.0002,249,072.000
ITALY BTPS 0.95 06/01/321,650,000.0001,254,330.000
ITALY BTPS 0.95 08/01/301,750,000.0001,410,850.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/272,000,000.0001,782,000.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/311,350,000.0001,041,330.600
ITALY BTPS 1.1 04/01/271,000,000.000908,550.000
ITALY BTPS 1.2 08/15/252,070,000.0001,965,258.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/26110,000.000101,602.490
ITALY BTPS 1.35 04/01/302,800,000.0002,359,562.960
ITALY BTPS 1.45 03/01/36510,000.000366,231.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25330,000.000318,105.480
ITALY BTPS 1.45 11/15/242,000,000.0001,943,988.000
ITALY BTPS 1.5 04/30/451,630,000.000971,317.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/253,190,000.0003,072,225.200
ITALY BTPS 1.6 06/01/261,140,000.0001,077,756.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/321,640,000.0001,344,124.320
ITALY BTPS 1.65 12/01/302,660,000.0002,248,138.900
ITALY BTPS 1.7 09/01/51300,000.000176,776.200
ITALY BTPS 1.75 05/30/242,000,000.0001,978,000.000
ITALY BTPS 1.75 07/01/241,000,000.000980,799.000
ITALY BTPS 1.8 03/01/411,570,000.0001,073,723.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/241,400,000.0001,377,586.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/251,260,000.0001,220,310.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/281,700,000.0001,578,195.000
ITALY BTPS 2.0 12/01/251,680,000.0001,622,984.160
ITALY BTPS 2.05 08/01/276,440,000.0006,061,559.840
ITALY BTPS 2.1 07/15/261,000,000.000958,656.000
ITALY BTPS 2.15 03/01/721,380,000.000824,826.000
ITALY BTPS 2.15 09/01/521,180,000.000758,622.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/272,060,000.0001,961,120.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36340,000.000269,450.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/332,250,000.0001,903,275.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/501,770,000.0001,250,682.000
ITALY BTPS 2.5 11/15/251,500,000.0001,473,846.000
ITALY BTPS 2.5 12/01/242,000,000.0001,980,850.000
ITALY BTPS 2.5 12/01/322,680,000.0002,318,682.400
ITALY BTPS 2.65 12/01/271,500,000.0001,437,900.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/472,250,000.0001,721,250.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/671,230,000.000878,220.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/283,660,000.0003,495,977.100
ITALY BTPS 2.95 09/01/382,850,000.0002,378,040.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/292,890,000.0002,762,108.830
ITALY BTPS 3.1 03/01/402,640,000.0002,227,940.880
ITALY BTPS 3.25 03/01/381,750,000.0001,525,300.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/461,940,000.0001,637,061.240
ITALY BTPS 3.35 03/01/351,080,000.000975,713.040
ITALY BTPS 3.45 03/01/481,270,000.0001,103,052.150
ITALY BTPS 3.5 01/15/263,630,000.0003,645,609.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/302,360,000.0002,317,855.120
ITALY BTPS 3.75 09/01/241,200,000.0001,212,418.800
ITALY BTPS 3.85 09/01/491,800,000.0001,658,269.800
ITALY BTPS 3.85 12/15/291,000,000.000995,300.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/371,280,000.0001,239,936.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/243,070,000.0003,118,911.240
ITALY BTPS 4.5 03/01/261,720,000.0001,781,920.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/283,970,000.0004,190,009.460
ITALY BTPS 4.75 09/01/44790,000.000826,941.980
ITALY BTPS 5.0 03/01/251,620,000.0001,683,374.400
ITALY BTPS 5.0 08/01/343,470,000.0003,672,301.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/391,360,000.0001,455,064.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/401,450,000.0001,551,790.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/291,940,000.0002,121,002.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/331,390,000.0001,560,136.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/312,300,000.0002,641,550.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27770,000.000872,795.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/26500,000.000462,787.150
NETHERLANDS 0.0 01/15/271,900,000.0001,718,658.300
NETHERLANDS 0.0 01/15/292,040,000.0001,755,299.640
NETHERLANDS 0.0 01/15/381,260,000.000849,028.320
NETHERLANDS 0.0 01/15/521,860,000.000953,493.660
NETHERLANDS 0.0 07/15/301,140,000.000945,700.680
NETHERLANDS 0.0 07/15/31980,000.000791,275.520
NETHERLANDS 0.25 07/15/256,200,000.0005,854,269.520
NETHERLANDS 0.25 07/15/291,720,000.0001,491,609.800
NETHERLANDS 0.5 01/15/401,670,000.0001,184,681.300
NETHERLANDS 0.5 07/15/26510,000.000475,320.000
NETHERLANDS 0.5 07/15/32500,000.000412,662.000
NETHERLANDS 0.75 07/15/272,130,000.0001,971,996.600
NETHERLANDS 0.75 07/15/28200,000.000182,477.800
NETHERLANDS 2.0 01/15/54210,000.000190,001.070
NETHERLANDS 2.0 07/15/2470,000.00069,345.150
NETHERLANDS 2.5 01/15/331,620,000.0001,601,417.150
NETHERLANDS 2.75 01/15/471,470,000.0001,535,312.100
NETHERLANDS 3.75 01/15/421,850,000.0002,149,835.050
NETHERLANDS 4.0 01/15/371,570,000.0001,801,575.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/281,800,000.0002,057,220.000
SPAIN 0.0 01/31/251,750,000.0001,653,137.500
SPAIN 0.0 01/31/263,380,000.0003,101,139.860
SPAIN 0.0 01/31/272,000,000.0001,780,300.000
SPAIN 0.0 05/31/242,740,000.0002,635,756.700
SPAIN 0.0 05/31/252,000,000.0001,870,437.860
SPAIN 0.1 04/30/311,490,000.0001,161,455.000
SPAIN 0.25 07/30/241,230,000.0001,182,983.250
SPAIN 0.5 04/30/302,840,000.0002,372,942.120
SPAIN 0.5 10/31/31390,000.000310,393.980
SPAIN 0.6 10/31/291,530,000.0001,307,008.620
SPAIN 0.7 04/30/323,810,000.0003,036,189.000
SPAIN 0.8 07/30/271,500,000.0001,366,875.000
SPAIN 0.8 07/30/291,000,000.000869,750.000
SPAIN 0.85 07/30/371,810,000.0001,246,203.100
SPAIN 1.0 07/30/421,180,000.000748,592.000
SPAIN 1.0 10/31/501,400,000.000764,260.000
SPAIN 1.2 10/31/402,780,000.0001,887,925.800
SPAIN 1.25 10/31/302,970,000.0002,605,284.000
SPAIN 1.3 10/31/261,540,000.0001,457,779.400
SPAIN 1.4 04/30/283,000,000.0002,774,127.000
SPAIN 1.4 07/30/281,510,000.0001,395,164.500
SPAIN 1.45 04/30/292,930,000.0002,676,607.740
SPAIN 1.45 10/31/273,000,000.0002,806,686.000
SPAIN 1.45 10/31/71550,000.000271,003.700
SPAIN 1.5 04/30/271,840,000.0001,739,904.000
SPAIN 1.6 04/30/252,520,000.0002,455,929.000
SPAIN 1.85 07/30/352,230,000.0001,867,201.610
SPAIN 1.9 10/31/52580,000.000389,866.720
SPAIN 1.95 04/30/261,770,000.0001,722,420.630
SPAIN 1.95 07/30/301,660,000.0001,535,773.900
SPAIN 2.35 07/30/331,260,000.0001,148,490.000
SPAIN 2.55 10/31/321,910,000.0001,787,706.520
SPAIN 2.7 10/31/481,530,000.0001,291,835.610
SPAIN 2.75 10/31/243,100,000.0003,098,636.000
SPAIN 2.9 10/31/462,070,000.0001,837,683.900
SPAIN 3.45 07/30/661,330,000.0001,242,161.480
SPAIN 3.8 04/30/24410,000.000414,940.500
SPAIN 4.2 01/31/372,330,000.0002,505,099.500
SPAIN 4.65 07/30/256,570,000.0006,872,528.790
SPAIN 4.7 07/30/411,940,000.0002,226,516.660
SPAIN 4.9 07/30/402,120,000.0002,479,340.000
SPAIN 5.15 10/31/285,360,000.0005,978,008.000
SPAIN 5.15 10/31/441,500,000.0001,843,297.500
SPAIN 5.75 07/30/322,010,000.0002,435,885.830
SPAIN 5.9 07/30/261,900,000.0002,097,945.800
SPAIN 6.0 01/31/291,140,000.0001,331,705.820
ユーロ 小計652,020,000.000599,881,159.380
(92,749,845,000)(85,333,094,922)
国債証券 合計276,461,892,636.600251,751,200,775
(276,461,892,637)(251,751,200,775)
合計251,751,200,775
(251,751,200,775)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券226銘柄49.7149.99
イギリス・ポンド国債証券53銘柄4.764.79
イスラエル・シュケル国債証券12銘柄0.330.33
オーストラリア・ドル国債証券25銘柄1.621.63
オフショア・人民元国債証券31銘柄4.014.03
カナダ・ドル国債証券31銘柄2.062.07
シンガポール・ドル国債証券20銘柄0.470.47
スウェーデン・クローナ国債証券7銘柄0.200.20
デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.330.33
ニュージーランド・ドル国債証券9銘柄0.220.22
ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄0.190.19
ポーランド・ズロチ国債証券11銘柄0.450.45
マレーシア・リンギット国債証券30銘柄0.560.56
メキシコ・ペソ国債証券15銘柄0.820.83
ユーロ国債証券331銘柄33.7033.90

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金20,045,538,691
コール・ローン701,245,493
株式758,902,393,554
投資信託受益証券1,387,813,868
投資証券16,438,191,165
派生商品評価勘定453,572,789
未収配当金727,005,199
差入委託証拠金5,000,860,885
流動資産合計803,656,621,644
資産合計803,656,621,644
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定157,739,693
未払解約金132,471,000
流動負債合計290,210,693
負債合計290,210,693
純資産の部
元本等
元本136,103,425,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)667,262,984,999
元本等合計803,366,410,951
純資産合計803,366,410,951
負債純資産合計803,656,621,644

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額124,615,191,377円
同期中追加設定元本額21,751,921,235円
同期中一部解約元本額10,263,686,660円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド2,885,896,332円
MITO ラップ型ファンド(安定型)1,570,182円
MITO ラップ型ファンド(中立型)9,868,791円
MITO ラップ型ファンド(積極型)31,635,755円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)19,806,701円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)13,703,681円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)20,015,732円
たわらノーロード 先進国株式41,780,071,157円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>389,136,980円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>3,122,498,117円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)803,536,592円
たわらノーロード バランス(堅実型)84,703,395円
たわらノーロード バランス(標準型)729,563,804円
たわらノーロード バランス(積極型)919,101,327円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)456,933円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)154,199,702円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)458,086,442円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)374,127,446円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)547,399,793円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)650,130円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)20,500,198円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)3,440,777円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)11,584,238円
たわらノーロード 全世界株式569,971,854円
DIAM外国株式インデックスファンド55,261,932,028円
One DC 先進国株式インデックスファンド2,740,957,547円
Oneグローバルバランス3,936,160円
DIAMバランス・ファンド1安定型157,051,956円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型801,207,495円
DIAMバランス・ファンド3成長型1,049,854,726円
DIAM DC バランス30インデックスファンド95,890,173円
DIAM DC バランス50インデックスファンド254,881,313円
DIAM DC バランス70インデックスファンド249,599,739円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>17,255,462円
マネックス資産設計ファンド<育成型>625,170,428円
マネックス資産設計ファンド エボリューション123,209,099円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)170,887,344円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)197,773,572円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)320,757,125円
投資のソムリエ5,525,197,498円
クルーズコントロール19,684,327円
投資のソムリエ399,404,474円
DIAM 8資産バランスファンドN208,870,039円
4資産分散投資・ハイクラス236,034,860円
投資のソムリエリスク抑制型399,920,075円
リスク抑制世界8資産バランスファンド1,735,334,229円
ワールドアセットバランス(基本コース)144,201,865円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)95,332,662円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)24,827,000円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)12,452,181円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)2,750,822円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)57,205,642円
4資産分散投資・スタンダード140,719,146円
リスクコントロール世界資産分散ファンド119,987,740円
9資産分散投資・スタンダード156,421,181円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)29,873,525円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)13,325,336円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)8,232,922円
4資産分散投資・ミドルクラス103,406,568円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)1,745,486円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,221,926円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)1,199,488円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)758,879円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,198,559円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)852,212円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)1,104,248円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)449,088,232円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)40,493,896円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)1,109,106,982円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)201,377,880円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)1,060,843,381円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)144,027,954円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)1,328,457円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)7,216,287円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)2,045,203円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,912,731円
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)4,654,846円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)25,783,979円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)50,456,413円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,920,456円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)17,480,514円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,277,021円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)34,214円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,340,512円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)22,406,686円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)163,013,861円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)260,240,407円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)873,451,334円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)45,680,614円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)38,311,434円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)257,785,829円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)10,455,792円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)172,664円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)105,292,969円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)9,122,401円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)30,924,908円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)47,291,972円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)99,789,660円
動的パッケージファンド9,895,958円
コア資産形成ファンド6,569,591円
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)3,727,423,300円
MHAM外国株式インデックスファンド140,470,398円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)6,736,066円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,261,770,351円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,400,076,236円
計136,103,425,952円
2.受益権の総数136,103,425,952口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式△60,154,235,810
投資信託受益証券△132,076,139
投資証券△2,537,503,657
合計△62,823,815,606

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月16日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2023年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建2,311,216,779-2,313,345,4252,128,646
アメリカ・ドル1,700,614,930-1,701,987,2361,372,306
イギリス・ポンド113,533,458-113,637,115103,657
オーストラリア・ドル59,403,762-59,445,63841,876
カナダ・ドル76,288,536-76,289,464928
ユーロ361,376,093-361,985,972609,879
合計2,311,216,779-2,313,345,4252,128,646

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2023年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建28,175,361,223-28,469,065,673293,704,450
合計28,175,361,223-28,469,065,673293,704,450

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年1月11日現在
1口当たり純資産額5.9026円
(1万口当たり純資産額)(59,026円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年1月11日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルAMAZON.COM INC1,118,66389.870100,534,243.810
ABBOTT LABORATORIES213,851113.85024,346,936.350
AES CORP79,50527.2302,164,921.150
INTL BUSINESS MACHINES CORP108,940144.80015,774,512.000
ADVANCED MICRO DEVICES195,89768.05013,330,790.850
ADOBE INC57,266338.70019,395,994.200
CHUBB LTD50,533224.77011,358,302.410
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC26,919312.6708,416,763.730
ALLSTATE CORP32,939141.2604,652,963.140
HONEYWELL INTERNATIONAL INC82,340211.34017,401,735.600
AMGEN INC65,395273.88017,910,382.600
HESS CORP33,470143.6204,806,961.400
AMERICAN EXPRESS CO77,915152.00011,843,080.000
AMERICAN ELECTRIC POWER62,65397.2806,094,883.840
AFLAC INC72,67372.0005,232,456.000
AMERICAN INTL GROUP93,84363.4505,954,338.350
ANALOG DEVICES63,336169.22010,717,717.920
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC82,90067.3105,579,999.000
VALERO ENERGY CORP48,490132.0106,401,164.900
ANSYS INC10,831248.4002,690,420.400
APPLE INC1,959,610130.730256,179,815.300
APPLIED MATERIALS INC106,803108.04011,538,996.120
ALBEMARLE CORP13,961223.9003,125,867.900
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO69,41286.2305,985,396.760
AMEREN CORP31,62189.1202,818,063.520
ARROW ELECTRONICS INC9,936111.2101,104,982.560
AUTODESK INC26,907193.4305,204,621.010
AUTOMATIC DATA PROCESSING50,947240.78012,267,018.660
AUTOZONE INC2,3132,435.5205,633,357.760
AVERY DENNISON CORP9,514189.7301,805,091.220
BALL CORP36,41156.0902,042,292.990
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B158,774316.35050,228,154.900
BANK OF NEW YORK MELLON CORP90,95448.0104,366,701.540
BAXTER INTERNATIONAL INC63,17445.7402,889,578.760
BECTON DICKINSON & CO35,061255.3708,953,527.570
AMETEK INC27,428142.8103,916,992.680
VERIZON COMM INC514,99241.95021,603,914.400
WR BERKLEY CORP29,19173.3502,141,159.850
BEST BUY CO INC25,40584.2702,140,879.350
BIO-RAD LABORATORIES-CL A3,021432.9201,307,851.320
YUM! BRANDS INC33,465129.4004,330,371.000
FIRSTENERGY CORP67,21342.5902,862,601.670
BOEING CO68,391206.69014,135,735.790
ROBERT HALF INTL INC14,45675.0501,084,922.800
BORGWARNER INC27,80043.0701,197,346.000
BOSTON SCIENTIFIC CORP175,35246.0608,076,713.120
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC14,49492.8001,345,043.200
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE19,529105.5302,060,895.370
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC2,7311,520.8604,153,468.660
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO257,99971.65018,485,628.350
ONEOK INC52,65269.3103,649,310.120
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC7,891140.9801,112,473.180
UNITED RENTALS INC8,287381.4703,161,241.890
SEMPRA ENERGY38,567157.5106,074,688.170
FEDEX CORP29,483188.7405,564,621.420
VERISIGN INC11,850208.0002,464,800.000
AMPHENOL CORP71,11279.3005,639,181.600
BROWN-FORMAN CORP38,40565.2602,506,310.300
QUANTA SERVICES INC17,560139.5102,449,795.600
SIRIUS XM HOLDINGS INC101,7655.910601,431.150
CSX CORP263,53632.4008,538,566.400
COTERRA ENERGY INC99,91625.0802,505,893.280
CAMPBELL SOUP CO26,97856.0001,510,768.000
CONSTELLATION BRANDS INC19,343220.0004,255,460.000
CARDINAL HEALTH INC31,85778.1302,488,987.410
CARLISLE COS INC6,119238.8501,461,523.150
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED132,2919.6801,280,576.880
CATERPILLAR INC64,631250.51016,190,711.810
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES12,631124.6401,574,327.840
LUMEN TECHNOLOGIES INC97,0735.600543,608.800
JPMORGAN CHASE & CO357,732138.60049,581,655.200
CHURCH & DWIGHT CO INC30,23681.2902,457,884.440
CINCINNATI FINANCIAL CORP19,878110.5102,196,717.780
CINTAS CORP11,173444.9704,971,649.810
CISCO SYSTEMS INC505,90748.81024,693,320.670
CLEVELAND-CLIFFS INC56,36418.8101,060,206.840
CLOROX COMPANY14,322140.9802,019,115.560
COCA-COLA CO/THE502,16662.13031,199,573.580
COPART INC54,01161.6203,328,157.820
COGNEX CORP20,43251.7201,056,743.040
COLGATE-PALMOLIVE CO96,15978.3107,530,211.290
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A32,963153.1605,048,613.080
MOLINA HEALTHCARE INC7,434292.0002,170,728.000
NRG ENERGY, INC.28,36432.860932,041.040
COMCAST CORP-CL A541,54737.88020,513,800.360
CONAGRA BRANDS INC55,84340.4402,258,290.920
CONSOLIDATED EDISON INC43,85598.0904,301,736.950
CMS ENERGY CORP36,60364.8902,375,168.670
COOPER COS INC6,342343.8502,180,696.700
MOLSON COORS BEVERAGE CO21,28150.8601,082,351.660
CORNING INC95,75835.8403,431,966.720
WOLFSPEED INC15,68474.2301,164,223.320
SEALED AIR CORP17,61053.940949,883.400
HEICO CORP-CL A9,463122.7301,161,393.990
CUMMINS INC16,869247.7204,178,788.680
DARLING INTERNATIONAL INC20,03265.4801,311,695.360
DR HORTON INC40,60293.5803,799,535.160
DANAHER CORP84,457266.89022,540,728.730
MOODY'S CORP20,682297.2506,147,724.500
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS62,90661.2103,850,476.260
TARGET CORP55,931155.9708,723,558.070
DEERE & CO35,044437.43015,329,296.920
MORGAN STANLEY157,54388.92014,008,723.560
REPUBLIC SERVICES INC27,024125.1703,382,594.080
COSTAR GROUP INC47,39877.8303,688,986.340
THE WALT DISNEY CO223,80995.56021,387,188.040
DOLLAR TREE INC26,771145.8803,905,353.480
DOVER CORP17,842139.3002,485,390.600
OMNICOM GROUP26,57085.8002,279,706.000
DTE ENERGY CO23,792120.0202,855,515.840
DUKE ENERGY CORP94,043105.4309,914,953.490
DARDEN RESTAURANTS INC15,676150.3102,356,259.560
EBAY INC67,66745.0903,051,105.030
BANK OF AMERICA CORP883,00234.12030,128,028.240
CITIGROUP INC233,29848.19011,242,630.620
EASTMAN CHEMICAL CO16,79089.6301,504,887.700
EATON CORP PLC47,526160.4107,623,645.660
CADENCE DESIGN SYS INC32,734164.3205,378,850.880
DISH NETWORK CORP24,41614.830362,089.280
ECOLAB INC30,824152.2004,691,412.800
PERKINELMER INC15,649133.4002,087,576.600
ELECTRONIC ARTS INC33,011124.0204,094,024.220
SALESFORCE INC122,661147.44018,085,137.840
ERIE INDEMNITY CO3,372253.060853,318.320
EMERSON ELECTRIC CO71,70097.8207,013,694.000
ATMOS ENERGY CORP17,567114.3002,007,908.100
ENTERGY CORP23,769107.7302,560,634.370
EOG RESOURCES INC71,192127.6109,084,811.120
EQUIFAX INC15,156205.0003,106,980.000
EQT CORP40,99634.0401,395,503.840
ESTEE LAUDER COS INC/THE28,280262.4507,422,086.000
EXPEDITORS INTERNATIONAL19,974108.5402,167,977.960
EXXON MOBIL CORP509,183110.09056,055,956.470
FMC CORP15,534128.7001,999,225.800
NEXTERA ENERGY INC239,71184.54020,265,167.940
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC4,716409.2801,930,164.480
FAIR ISAAC CORP2,962585.8601,735,317.320
ASSURANT INC5,823126.520736,725.960
FASTENAL CO68,85548.5003,339,467.500
FIFTH THIRD BANCORP84,36234.4602,907,114.520
M&T BANK CORP20,766148.0003,073,368.000
FIRST HORIZON CORP69,63424.5501,709,514.700
FISERV INC73,824101.0407,459,176.960
FORD MOTOR CO479,16812.8406,152,517.120
FRANKLIN RESOURCES INC37,91629.1501,105,251.400
FREEPORT-MCMORAN INC172,37044.7107,706,662.700
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A1,587801.9801,272,742.260
ARTHUR J GALLAGHER & CO26,269192.6805,061,510.920
DENTSPLY SIRONA INC25,59933.320852,958.680
GENERAL DYNAMICS CORP28,725247.5407,110,586.500
GENERAL MILLS INC72,41784.0506,086,648.850
GENUINE PARTS CO17,374169.7502,949,236.500
GILEAD SCIENCES INC151,36487.14013,189,858.960
GARTNER INC9,564331.9903,175,152.360
MCKESSON CORP17,325382.6706,629,757.750
NVIDIA CORP304,283159.09048,408,382.470
GENERAL ELECTRIC CO132,40875.2709,966,350.160
WW GRAINGER INC5,466563.9203,082,386.720
HALLIBURTON CO111,57040.9404,567,675.800
MONSTER BEVERAGE CORP47,224100.5304,747,428.720
GOLDMAN SACHS GROUP INC41,654357.36014,885,473.440
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC24,320201.9504,911,424.000
HASBRO INC15,43764.480995,377.760
HENRY SCHEIN INC17,43179.9701,393,957.070
HEICO CORP5,185157.430816,274.550
HERSHEY FOODS CORP18,695224.7804,202,262.100
HP INC125,95529.0903,664,030.950
F5 INC6,924143.940996,640.560
CROWN HOLDINGS INC NPR15,32285.2401,306,047.280
JUNIPER NETWORKS INC43,71531.8301,391,448.450
HOLOGIC INC30,69580.5702,473,096.150
HOME DEPOT INC125,091320.63040,107,927.330
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC22,880111.4002,548,832.000
HORMEL FOODS CORP34,57845.9101,587,475.980
CENTERPOINT ENERGY INC78,79130.5602,407,852.960
LENNOX INTERNATIONAL INC3,602248.360894,592.720
HUBBELL INC6,903234.7501,620,479.250
HUMANA INC15,368481.5907,401,075.120
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC10,348175.3801,814,832.240
HUNTINGTON BANCSHARES INC181,49114.4702,626,174.770
BIOGEN INC17,603281.4604,954,540.380
IDEX CORP9,065234.8002,128,462.000
ILLINOIS TOOL WORKS37,531227.4808,537,551.880
INTUIT INC32,479388.68012,623,937.720
IDEXX LABORATORIES INC10,162469.1104,767,095.820
TRANE TECHNOLOGIES PLC27,989178.9305,008,071.770
INTEL CORP497,66929.44014,651,375.360
INTL FLAVORS & FRAGRANCES31,979115.9903,709,244.210
INTERNATIONAL PAPER CO44,15337.6201,661,035.860
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC45,67935.6901,630,283.510
JACK HENRY & ASSOCIATES INC8,152178.3701,454,072.240
INCYTE CORP24,44979.5501,944,917.950
JOHNSON & JOHNSON320,456175.16056,131,072.960
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP39,40276.2003,002,432.400
KLA CORPORATION17,734416.2707,382,132.180
DEVON ENERGY CORP74,75963.1304,719,535.670
KELLOGG CO29,91570.7502,116,486.250
KEYCORP106,24718.2101,934,757.870
KIMBERLY-CLARK CORP42,173135.8605,729,623.780
BLACKROCK INC/NEW YORK18,251757.28013,821,117.280
KROGER CO82,77545.9803,805,994.500
LAM RESEARCH CORP16,432458.6107,535,879.520
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC5,890409.2502,410,482.500
PACKAGING CORP OF AMERICA11,029132.7301,463,879.170
AKAMAI TECHNOLOGIES20,03687.3901,750,946.040
PLUG POWER INC56,14914.950839,427.550
LENNAR CORP29,93796.5702,891,016.090
ELI LILLY & CO98,682352.75034,810,075.500
BATH & BODY WORKS INC28,15645.8001,289,544.800
LINCOLN NATIONAL CORP17,93731.460564,298.020
UNITED PARCEL SERVICE-CL B89,557178.77016,010,104.890
AGILENT TECHNOLOGIES INC35,535155.2305,516,098.050
LOCKHEED MARTIN CORP28,941462.29013,379,134.890
LOEWS CORP23,53059.0401,389,211.200
LOWE'S COS INC75,785201.40015,263,099.000
DOMINION ENERGY INC101,82861.8306,296,025.240
MGM RESORTS INTERNATIONAL40,40138.8501,569,578.850
MCCORMICK & CO INC29,36784.3702,477,693.790
MCDONALD'S CORPORATION89,724268.91024,127,680.840
S&P GLOBAL INC41,825354.39014,822,361.750
EVEREST RE GROUP LTD5,353358.9501,921,459.350
MARKEL CORPORATION1,6741,371.6702,296,175.580
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR77,69577.0205,984,068.900
MARSH & MCLENNAN COS61,050170.39010,402,309.500
MASCO CORP28,93750.8101,470,288.970
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC7,736343.9602,660,874.560
METLIFE INC81,79271.5705,853,853.440
MEDTRONIC PLC161,40878.89012,733,477.120
ACTIVISION BLIZZARD INC94,36777.6907,331,372.230
CVS HEALTH CORP158,69890.65014,385,973.700
MERCK & CO.INC.309,456110.81034,290,819.360
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION54,36264.2703,493,845.740
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS10,593245.2902,598,356.970
MICROSOFT CORP863,965228.850197,718,390.250
MICRON TECH INC135,65457.2107,760,765.340
MICROCHIP TECHNOLOGY INC66,12075.4504,988,754.000
3M CO67,396128.1308,635,449.480
MOHAWK INDUSTRIES INC6,311115.150726,711.650
ENTEGRIS INC17,70976.4401,353,675.960
CHARLES RIVER LABORATORIES INT6,445234.1301,508,967.850
MOTOROLA SOLUTIONS INC20,578262.3505,398,638.300
ILLUMINA INC18,747194.4503,645,354.150
XCEL ENERGY INC64,92272.1104,681,525.420
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC11,716109.7701,286,065.320
NETAPP INC24,95364.2101,602,232.130
NEWELL BRANDS INC41,98414.660615,485.440
NEWMONT CORP99,28753.1505,277,104.050
NVR INC3654,828.5301,762,413.450
NIKE INC-CL B155,133125.84019,521,936.720
NORDSON CORP6,447241.4501,556,628.150
NORFOLK SOUTHERN CORP28,997254.6507,384,086.050
EVERSOURCE ENERGY43,04285.6903,688,268.980
NISOURCE INC53,27027.5601,468,121.200
NORTHERN TRUST CORP24,83694.8402,355,446.240
NORTHROP GRUMMAN CORP17,823495.7908,836,465.170
WELLS FARGO & CO462,74042.36019,601,666.400
NUCOR CORP31,660151.1604,785,725.600
CHENIERE ENERGY INC27,166146.5103,980,090.660
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP46,65498.5004,595,419.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP114,74464.1507,360,827.600
OLD DOMINION FREIGHT LINE11,630306.6003,565,758.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC7,757826.8806,414,108.160
ORACLE CORP192,71486.50016,669,761.000
PACCAR INC43,201100.4904,341,268.490
PTC INC13,665127.4001,740,921.000
EXELON CORP121,66443.6905,315,500.160
PARKER HANNIFIN CORP15,434310.5004,792,257.000
PAYCHEX INC38,461117.3104,511,859.910
ALIGN TECHNOLOGY INC8,596232.2501,996,421.000
PPL CORPORATION88,73730.1702,677,195.290
PEPSICO INC168,777177.85030,016,989.450
PENTAIR PLC19,80447.980950,195.920
PFIZER INC684,87547.62032,613,747.500
ESSENTIAL UTILITIES INC32,79648.8001,600,444.800
CONOCOPHILLIPS155,665118.08018,380,923.200
PG&E CORP178,25715.9402,841,416.580
PIONEER NATURAL RESOURCES CO27,268231.1606,303,270.880
ALTRIA GROUP INC218,09145.99010,030,005.090
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP49,864164.9408,224,568.160
BROWN & BROWN INC30,65059.8701,835,015.500
GARMIN LTD17,83598.9201,764,238.200
PPG INDUSTRIES INC28,341129.7803,678,094.980
COSTCO WHOLESALE CORP54,129481.40026,057,700.600
T ROWE PRICE GROUP INC27,707117.2003,247,260.400
QUEST DIAGNOSTICS14,536152.5402,217,321.440
PROCTER & GAMBLE CO291,314151.89044,247,683.460
PROGRESSIVE CORP70,907133.0209,432,049.140
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP60,10063.6703,826,567.000
PULTE GROUP INC29,05048.4301,406,891.500
GLOBAL PAYMENTS INC33,653105.3103,543,997.430
QUALCOMM INC137,686116.91016,096,870.260
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC23,437110.9702,600,803.890
EXACT SCIENCES CORP23,38660.0901,405,264.740
REGENERON PHARMACEUTICALS12,959698.9509,057,693.050
REPLIGEN CORP6,730168.4501,133,668.500
RESMED INC17,366212.6803,693,400.880
US BANCORP170,63246.6607,961,689.120
SEAGEN INC16,860132.5002,233,950.000
ARCH CAPITAL GROUP LTD45,85163.0702,891,822.570
ROSS STORES INC42,360119.7905,074,304.400
ROLLINS INC25,92036.500946,080.000
ROPER TECHNOLOGIES INC13,120443.4605,818,195.200
ROCKWELL AUTOMATION INC13,905271.6603,777,432.300
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD27,47758.9301,619,219.610
RPM INTERNATIONAL INC16,46786.8101,429,500.270
ACCENTURE PLC-CL A77,236274.93021,234,493.480
MONDELEZ INTERNATIONAL INC168,64567.31011,351,494.950
WILLIS TOWERS WATSON PLC13,232253.3803,352,724.160
THE TRAVELERS COMPANIES INC29,595191.2205,659,155.900
FIDELITY NATIONAL INFORMATION75,04369.0005,177,967.000
BOOKING HOLDINGS INC4,8112,220.95010,684,990.450
SCHLUMBERGER LTD171,37655.9609,590,200.960
SCHWAB (CHARLES) CORP175,96285.62015,065,866.440
POOL CORP4,660325.0601,514,779.600
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC26,144125.5003,281,072.000
BUNGE LTD18,64297.5101,817,781.420
SEI INVESTMENTS CO14,47760.990882,952.230
ELEVANCE HEALTH INC29,398470.68013,837,050.640
AMERISOURCEBERGEN CORP19,104167.2603,195,335.040
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP29,46887.6202,581,986.160
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE30,476234.1007,134,431.600
CENTENE CORP70,08076.1205,334,489.600
SVB FINANCIAL GROUP7,330252.6801,852,144.400
SMITH (A.O.) CORP14,85659.860889,280.160
SNAP-ON INC6,118244.4201,495,361.560
PRUDENTIAL FINANCIAL INC44,59299.3504,430,215.200
ADVANCE AUTO PARTS7,165151.9701,088,865.050
EDISON INTERNATIONAL45,00868.2003,069,545.600
SOUTHERN CO131,52871.1109,352,956.080
TRUIST FINANCIAL CORP160,23746.0007,370,902.000
SOUTHWEST AIRLINES19,70036.210713,337.000
AT&T INC860,28719.47016,749,787.890
CHEVRON CORP227,013176.04039,963,368.520
STANLEY BLACK & DECKER INC19,27084.0301,619,258.100
STATE STREET CORP46,19881.4603,763,289.080
STARBUCKS CORP138,714106.00014,703,684.000
STEEL DYNAMICS INC22,937106.8602,451,047.820
STRYKER CORP41,473263.81010,940,992.130
NETFLIX INC53,857327.54017,640,321.780
GEN DIGITAL INC73,08621.6001,578,657.600
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC16,73055.310925,336.300
SYNOPSYS INC18,779327.6306,152,563.770
SYSCO CORP62,52179.9604,999,179.160
INTUITIVE SURGICAL INC43,844271.36011,897,507.840
TELEFLEX INC5,532259.4801,435,443.360
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES134,78110.9901,481,243.190
TERADYNE INC18,51294.7801,754,567.360
TEXAS INSTRUMENTS INC111,714178.40019,929,777.600
TEXTRON INC25,82470.8401,829,372.160
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC47,854568.03027,182,507.620
GLOBE LIFE INC12,153121.5301,476,954.090
DAVITA INC6,81379.780543,541.140
TRACTOR SUPPLY CO13,690221.7403,035,620.600
BIO-TECHNE CORP20,65286.5401,787,224.080
TRIMBLE INC28,67652.5001,505,490.000
TYLER TECHNOLOGIES INC5,300313.0701,659,271.000
TYSON FOODS INC35,68465.5802,340,156.720
UGI CORP24,16040.450977,272.000
MARATHON OIL CORP84,05927.0102,270,433.590
UNION PACIFIC CORP76,466212.28016,232,202.480
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP179,19599.92017,905,164.400
UNITEDHEALTH GROUP INC114,300486.00055,549,800.000
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC8,096147.5001,194,160.000
VF CORP37,88729.9701,135,473.390
PARAMOUNT GLOBAL67,46719.8901,341,918.630
VERTEX PHARMACEUTICALS INC31,026288.7508,958,757.500
VULCAN MATERIALS CO16,452176.7502,907,891.000
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC91,70636.7003,365,610.200
WALMART INC184,019144.86026,656,992.340
WASTE MANAGEMENT INC50,578154.9107,835,037.980
WATERS CORP7,511335.9302,523,170.230
WEBSTER FINANCIAL CORP22,28547.4701,057,868.950
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES8,653245.9302,128,032.290
JM SMUCKER CO/THE-NEW12,679159.0202,016,214.580
VAIL RESORTS INC5,235250.6301,312,048.050
WESTERN DIGITAL CORP35,42138.1701,352,019.570
WABTEC CORP20,273101.2402,052,438.520
WHIRLPOOL CORP6,832154.7001,056,910.400
SKYWORKS SOLUTIONS INC18,83397.5101,836,405.830
WYNN RESORTS LTD12,75797.4701,243,424.790
NASDAQ INC41,59662.5402,601,413.840
CME GROUP INC44,342177.5007,870,705.000
WILLIAMS COS INC151,89032.1404,881,744.600
LKQ CORP31,50456.1701,769,579.680
ALLIANT ENERGY CORP29,06654.9701,597,758.020
WEC ENERGY GROUP INC38,31896.7203,706,116.960
CARMAX INC18,67367.3901,258,373.470
TJX COMPANIES INC140,43382.44011,577,296.520
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP5,958286.9301,709,528.940
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD114,3494.760544,301.240
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD17,32851.000883,728.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC15,092219.5003,312,694.000
SIGNATURE BANK7,996114.510915,621.960
CBRE GROUP INC41,08982.7303,399,292.970
LIBERTY GLOBAL PLC15,77920.810328,360.990
REGIONS FINANCIAL CORP107,09922.0302,359,390.970
DOMINO'S PIZZA INC4,115339.7301,397,988.950
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC5,387388.1702,091,071.790
WESTLAKE CORP4,187110.770463,793.990
T-MOBILE US INC75,987149.56011,364,615.720
LAS VEGAS SANDS CORP42,97253.8002,311,893.600
MOSAIC CO/THE42,56144.8301,908,009.630
MARKETAXESS HOLDINGS INC4,193321.1201,346,456.160
CELANESE CORP13,841118.5301,640,573.730
DEXCOM INC48,710110.8805,400,964.800
EXPEDIA GROUP INC19,18694.6401,815,763.040
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC24,02783.0001,994,241.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC13,123319.7704,196,341.710
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C36,03421.520775,451.680
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC67,741106.6507,224,577.650
LIVE NATION20,44472.5601,483,416.640
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC3,3041,451.4304,795,524.720
TRANSDIGM GROUP INC6,148658.8004,050,302.400
MASTERCARD INC105,296371.01039,065,868.960
WESTERN UNION CO46,71214.450674,988.400
OWENS CORNING13,22789.6901,186,329.630
LEIDOS HOLDINGS INC15,10899.9801,510,497.840
AERCAP HOLDINGS NV17,86160.6501,083,269.650
FIRST SOLAR INC11,903171.0102,035,532.030
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS13,610139.0301,892,198.300
DELTA AIR LINES INC15,78638.090601,288.740
INSULET CORP8,834299.0602,641,896.040
DISCOVER FINANCIAL33,236105.6103,510,053.960
TE CONNECTIVITY LTD38,762122.7004,756,097.400
MASIMO CORP5,688153.450872,823.600
LULULEMON ATHLETICA INC13,904309.4804,303,009.920
VMWARE INC24,654124.2603,063,506.040
MERCADOLIBRE INC5,418915.7804,961,696.040
ULTA BEAUTY INC6,073488.6202,967,389.260
INVESCO LTD38,53019.520752,105.600
MSCI INC9,807488.0804,786,600.560
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL189,517102.19019,366,742.230
VISA INC199,385221.09044,082,029.650
KEURIG DR PEPPER INC92,81635.6903,312,603.040
AMERICAN WATER WORKS CO INC22,809160.7703,667,002.930
MARATHON PETROLEUM CORP60,388116.5007,035,202.000
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC16,18261.290991,794.780
KINDER MORGAN INC/DELAWARE241,32818.7404,522,486.720
XYLEM INC22,848112.9402,580,453.120
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV33,34291.6803,056,794.560
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC4,713223.9701,055,570.610
SPLUNK INC20,89886.5201,808,094.960
EPAM SYSTEMS INC7,090326.8802,317,579.200
HCA HEALTHCARE INC27,835250.4006,969,884.000
VERISK ANALYTICS INC18,974183.5403,482,487.960
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC7,792152.6001,189,059.200
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC8,844191.9301,697,428.920
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA22,434126.7302,843,060.820
NXP SEMICONDUCTOR NV32,109166.0705,332,341.630
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP16,34397.1401,587,559.020
TARGA RESOURCES CORP25,83074.3901,921,493.700
LEAR CORP6,911134.930932,501.230
CBOE GLOBAL MARKETS INC12,709122.4901,556,725.410
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC26,33553.3701,405,498.950
DOLLAR GENERAL CORP27,899241.7606,744,862.240
FORTINET INC81,16648.4203,930,057.720
HORIZON PHARMA PLC27,613113.0603,121,925.780
TESLA INC325,351118.85038,667,966.350
GENERAC HOLDINGS INC6,914109.560757,497.840
ENPHASE ENERGY INC16,090229.8303,697,964.700
GENERAL MOTORS CO171,21037.1106,353,603.100
ALLY FINANCIAL INC39,23026.7101,047,833.300
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC9,661225.7802,181,260.580
APTIV PLC34,31099.6403,418,648.400
PHILLIPS 6659,404101.5706,033,664.280
META PLATFORMS INC279,047132.99037,110,460.530
IQVIA HOLDINGS INC22,514215.5104,851,992.140
DIAMONDBACK ENERGY INC20,087141.9502,851,349.650
SERVICENOW INC24,507380.8409,333,245.880
PALO ALTO NETWORKS INC36,942134.1904,957,246.980
WORKDAY INC24,052160.2103,853,370.920
ABBVIE INC215,856159.64034,459,251.840
ZOETIS INC57,061154.3608,807,935.960
NEWS CORP/NEW-CL A54,21119.3901,051,151.290
CDW CORP16,465186.3803,068,746.700
HOWMET AEROSPACE INC42,41340.5501,719,847.150
TWILIO INC21,09050.4201,063,357.800
SNAP INC127,3189.4201,199,335.560
TRADE DESK INC A53,23044.8402,386,833.200
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C22,46664.5501,450,180.300
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A8,84540.400357,338.000
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C19,87140.320801,198.720
OKTA INC17,82867.9901,212,125.720
BLACK KNIGHT INC17,65361.9201,093,073.760
BAKER HUGHES CO126,29230.8703,898,634.040
LAMB WESTON HOLDINGS INC18,16798.0501,781,274.350
BROADCOM INC49,306574.93028,347,498.580
ARES MANAGEMENT CORP19,53472.4301,414,847.620
MONGODB INC7,891182.0901,436,872.190
BURLINGTON STORES INC8,453220.6101,864,816.330
ELANCO ANIMAL HEALTH INC61,32112.980795,946.580
VEEVA SYSTEMS INC16,856161.2002,717,187.200
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC24,21244.1101,067,991.320
EVERGY INC28,22664.1801,811,544.680
ALLEGION PLC10,140112.0401,136,085.600
CERIDIAN HCM HOLDING INC18,31462.9601,153,049.440
STERIS PLC12,524201.5202,523,836.480
DOCUSIGN INC26,36258.0501,530,314.100
WIX.COM LTD5,85576.850449,956.750
DROPBOX INC30,47922.450684,253.550
KKR & CO INC67,43050.1303,380,265.900
FUTU HOLDINGS LTD ADR5,05047.190238,309.500
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC27,92170.8601,978,482.060
MODERNA INC40,114189.6507,607,620.100
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC34,409129.4604,454,589.140
ARAMARK31,13344.0501,371,408.650
CIGNA CORP37,115303.79011,275,165.850
DELL TECHNOLOGIES INC32,77042.4901,392,397.300
DOW INC87,66756.4704,950,555.490
OVINTIV INC31,60349.0001,548,547.000
AMCOR PLC172,50512.1202,090,760.600
PINTEREST INC69,74625.9401,809,211.240
FOX CORP-A36,50131.8901,164,016.890
FOX CORP-B15,51129.980465,019.780
CLARIVATE ANALYTICS PLC42,5869.490404,141.140
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC25,72395.6702,460,919.410
CHEWY INC9,64840.990395,471.520
AVANTOR INC78,21421.4701,679,254.580
DYNATRACE INC25,42936.690932,990.010
CLOUDFLARE INC29,77041.8001,244,386.000
TRADEWEB MARKETS INC13,80068.770949,026.000
CARRIER GLOBAL CORP101,89844.0004,483,512.000
OTIS WORLDWIDE CORP50,47581.6704,122,293.250
UBER TECHNOLOGIES INC181,56028.0405,090,942.400
CORTEVA INC86,36061.7505,332,730.000
MATCH GROUP INC35,25944.9701,585,597.230
FERGUSON PLC25,702139.4503,584,143.900
BILL.COM HOLDINGS INC11,988101.6501,218,580.200
BLACKSTONE INC85,11580.5306,854,310.950
PAYLOCITY HOLDING CORP5,322187.180996,171.960
CARLYLE GROUP INC24,53032.560798,696.800
DATADOG INC29,17966.7701,948,281.830
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC22,30856.4601,259,509.680
INGERSOLL RAND INC51,47956.4302,904,959.970
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC44,13560.0002,648,100.000
PAYCOM SOFTWARE INC6,341298.3401,891,773.940
RIVIAN AUTOMOTIVE INC38,34216.450630,725.900
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD9,26717.530162,450.510
UNITY SOFTWARE INC30,83931.140960,326.460
AON PLC25,506307.3307,838,758.980
WARNER BROS DISCOVERY INC275,37912.5603,458,760.240
TEXAS PACIFIC LAND CORP7362,093.4101,540,749.760
BENTLEY SYSTEMS INC22,56637.240840,357.840
COINBASE GLOBAL INC13,09443.230566,053.620
AFFIRM HOLDINGS INC18,52810.060186,391.680
AIRBNB INC47,17788.5404,177,051.580
CONSTELLATION ENERGY CORP38,99583.0803,239,704.600
ROYALTY PHARMA PLC41,77539.2601,640,086.500
ROBLOX CORP45,01932.0101,441,058.190
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC29,65625.470755,338.320
VIATRIS INC150,82611.8401,785,779.840
CAESARS ENTERTAINMENT INC26,44445.3001,197,913.200
CHESAPEAKE ENERGY CORP12,68788.3701,121,150.190
HF SINCLAIR CORP20,29951.7001,049,458.300
SNOWFLAKE INC26,591137.9403,667,962.540
DOORDASH INC29,57548.0401,420,783.000
ARISTA NETWORKS INC29,367115.2303,383,959.410
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC47,35466.5203,149,988.080
PALANTIR TECHNOLOGIES INC202,8246.7001,358,920.800
FNF GROUP31,00440.0401,241,400.160
JACOBS SOLUTIONS INC14,561127.5001,856,527.500
MARVELL TECHNOLOGY INC101,62437.0103,761,104.240
APA CORP40,94643.2401,770,505.040
LUCID GROUP INC44,9107.190322,902.900
U-HAUL HOLDING CO11,98157.190685,193.390
ASPEN TECHNOLOGY INC3,721202.070751,902.470
TOAST INC32,62018.320597,598.400
GRAB HOLDINGS LTD168,3283.720626,180.160
CATALENT INC20,56448.100989,128.400
SYNCHRONY FINANCIAL61,11832.8402,007,115.120
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC63,37841.2602,614,976.280
CYBERARK SOFTWARE LTD5,237120.300630,011.100
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC22,209178.0103,953,424.090
HUBSPOT INC5,802289.0701,677,184.140
QORVO INC11,59696.1801,115,303.280
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I15,33585.3601,308,995.600
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC6,728285.4801,920,709.440
GODADDY INC19,71373.0401,439,837.520
ETSY INC15,614126.9301,981,885.020
TRANSUNION22,12664.1001,418,276.600
ALCOA CORP19,66952.9801,042,063.620
BLOCK INC66,91070.0304,685,707.300
DUPONT DE NEMOURS INC60,26673.9204,454,862.720
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC26,22156.0001,468,376.000
WESTROCK CO27,82636.7101,021,492.460
KRAFT HEINZ CO87,78042.3303,715,727.400
NOVOCURE LTD10,42393.030969,651.690
FORTIVE CORP42,60866.1202,817,240.960
WASTE CONNECTIONS INC31,039131.2004,072,316.800
ALPHABET INC-CL A730,39988.42064,581,879.580
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO156,38417.0602,667,911.040
PAYPAL HOLDINGS INC133,12177.92010,372,788.320
SEA LTD ADR43,90854.2102,380,252.680
EQUITABLE HOLDINGS INC44,92429.9001,343,227.600
ZILLOW GROUP INC-C16,32140.860666,876.060
ALPHABET INC-CL C678,72189.24060,569,062.040
ZSCALER INC10,310104.9701,082,240.700
LINDE PLC60,875322.03019,603,576.250
ROKU INC15,66047.120737,899.200
CHARTER COMMUNICATIONS INC14,085374.6405,276,804.400
VISTRA CORP41,13322.400921,379.200
アメリカ・ドル 小計41,434,0954,119,765,053.530
(545,456,893,086)
イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC45,96317.545806,420.830
ASHTEAD GROUP54,30450.6402,749,954.560
SEVERN TRENT PLC29,39727.330803,420.010
BARCLAYS PLC2,022,4171.7163,470,467.570
BARRATT DEVELOPMENTS PLC124,1964.236526,094.250
BT GROUP PLC756,8521.251946,821.850
BUNZL PLC38,59329.3301,131,932.690
AVIVA PLC348,6834.5841,598,362.870
CRODA INTERNATIONAL16,78267.7401,136,812.680
DIAGEO PLC278,61936.31510,118,048.980
SCHRODERS PLC110,3664.529499,847.610
DCC PLC11,13542.870477,357.450
NATIONAL GRID PLC436,52710.2254,463,488.570
KINGFISHER PLC225,3922.505564,606.960
BAE SYSTEMS PLC379,6238.3943,186,555.460
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC262,87731.5358,289,826.190
HALMA PLC41,99720.900877,737.300
NEXT PLC18,75162.6601,174,937.660
IMPERIAL BRANDS PLC107,88920.5202,213,882.280
JOHNSON MATTHEY PLC19,97621.880437,074.880
ANGLO AMERICAN PLC157,42634.9355,499,677.310
COMPASS GROUP PLC212,41819.1754,073,115.150
HSBC HOLDINGS PLC2,445,3845.64113,794,411.140
LEGAL & GENERAL GROUP PLC738,1792.5831,906,716.350
UNILEVER PLC307,13241.98012,893,401.360
UNITED UTILITIES GROUP PLC90,56910.250928,332.250
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC42,35117.545743,048.290
PEARSON PLC84,1599.160770,896.440
PERSIMMON PLC35,25212.790450,873.080
PRUDENTIAL PLC333,97112.4104,144,580.110
RIO TINTO PLC137,79260.7308,368,108.160
VODAFONE GROUP PLC3,220,4820.8772,824,362.710
RECKITT BENCKISER GROUP PLC88,65359.0205,232,300.060
RELX PLC229,14523.4205,366,575.900
RENTOKIL INITIAL PLC312,1145.1101,594,902.540
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,121,9241.0101,133,143.240
NATWEST GROUP PLC670,4642.7541,846,457.850
ST JAMES'S PLACE PLC67,44811.500775,652.000
SSE PLC131,57416.7402,202,548.760
BP PLC2,266,3804.75110,767,571.380
SAGE GROUP PLC(THE)128,8937.7761,002,271.960
SMITHS GROUP PLC51,69516.280841,594.600
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC8,936110.750989,662.000
STANDARD CHARTERED PLC294,8956.8782,028,287.810
LLOYDS BANKING GROUP PLC8,477,8630.4804,069,374.240
TAYLOR WIMPLEY PLC569,8631.062605,194.500
TESCO PLC934,2472.4212,261,811.980
3I GROUP PLC107,28313.9901,500,889.170
SMITH & NEPHEW PLC107,67911.8251,273,304.170
GSK PLC499,55014.1407,063,637.000
LONDON STOCK EXCHANGE PLC39,26872.8002,858,710.400
WPP PLC142,7858.8061,257,364.710
ASTRAZENECA PLC189,322118.02022,343,782.440
WHITBREAD PLC25,47028.400723,348.000
INTERTEK GROUP PLC23,30942.450989,467.050
BURBERRY GROUP PLC52,22922.3801,168,885.020
INTERCONTINENTAL HOTELS21,75251.9401,129,798.880
SAINSBURY (J) PLC192,0972.458472,174.420
ADMIRAL GROUP PLC21,32522.720484,504.000
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS11,36040.960465,305.600
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC18,45516.730308,752.150
AVEVA GROUP PLC11,70232.170376,453.340
ABRDN PLC285,8311.966561,943.740
EXPERIAN PLC112,70928.8203,248,273.380
MONDI PLC58,88714.720866,816.640
HARGREAVES LANSDOWN PLC36,9428.784324,498.520
OCADO GROUP PLC69,7667.204502,594.260
INFORMA PLC186,1956.4341,197,978.630
GLENCORE PLC1,187,9225.3416,344,691.400
ENTAIN PLC74,45114.5851,085,867.830
COCA-COLA HBC AG21,33819.550417,157.900
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC86,2236.240538,031.520
M&G PLC270,4011.965531,337.960
JD SPORTS FASHION PLC252,1801.409355,321.620
HALEON PLC622,7663.1251,946,143.750
SHELL PLC889,72023.76521,144,195.800
AUTO TRADER GROUP PLC110,8335.498609,359.830
MELROSE INDUSTRIES PLC487,2071.464713,271.040
イギリス・ポンド 小計34,706,505225,392,381.990
(36,285,919,577)
イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM146,70332.2404,729,704.720
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM180,34329.7205,359,793.960
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD287,7735.9201,703,616.160
ELBIT SYSTEMS LTD2,553589.0001,503,717.000
TOWER SEMICONDUCTOR LTD12,574152.7001,920,049.800
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD162,94418.2602,975,357.440
ICL GROUP LTD103,06726.0002,679,742.000
NICE LTD7,640672.0005,134,080.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD17,440114.0001,988,160.000
AZRIELI GROUP4,672227.0001,060,544.000
イスラエル・シュケル 小計925,70929,054,765.080
(1,110,394,673)
オーストラリア・ドルRAMSAY HEALTH CARE LTD21,75466.4201,444,900.680
WESTPAC BANKING CORPORATION423,77123.4109,920,479.110
FORTESCUE METALS GROUP LTD210,10421.7704,573,964.080
TELSTRA GROUP LTD482,8553.9601,912,105.800
ASX LTD23,66466.2801,568,449.920
BHP GROUP LTD619,88147.80029,630,311.800
AMPOL LTD31,82827.470874,315.160
COMPUTERSHARE LT72,08124.2101,745,081.010
CSL LIMITED58,245275.63016,054,069.350
REA GROUP LTD6,134112.830692,099.220
TRANSURBAN GROUP379,63313.2505,030,137.250
COCHLEAR LTD7,836208.0501,630,279.800
ORIGIN ENERGY LTD213,2297.6901,639,731.010
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA205,033103.32021,184,009.560
RIO TINTO LIMITED45,936118.2305,431,013.280
APA GROUP164,30010.4401,715,292.000
ARISTOCRAT LEISU76,67532.0602,458,200.500
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT281,6644.6301,304,104.320
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC60,76728.7201,745,228.240
IGO LTD91,94713.9101,278,982.770
ORICA LTD43,65914.870649,209.330
LEND LEASE CORP LTD65,4758.030525,764.250
BLUESCOPE STEEL LTD50,32517.690890,249.250
MACQUARIE GROUP LTD46,642173.5208,093,319.840
SUNCORP GROUP LTD154,16211.8201,822,194.840
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD392,86629.93011,758,479.380
NEWCREST MINING LTD112,81522.2702,512,390.050
QANTAS AIRWAYS LIMITED112,6596.330713,131.470
QBE INSURANCE GROUP LIMITED172,48712.7702,202,658.990
NORTHERN STAR RESOURCES LTD135,57811.7301,590,329.940
REECE LTD31,55814.390454,119.620
SANTOS LTD417,3587.0502,942,373.900
SONIC HEALTHCARE52,77430.4601,607,496.040
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD25,98527.780721,863.300
WESFARMERS LTD139,72046.9706,562,648.400
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD235,43135.0108,242,439.310
WOOLWORTHS GROUP LTD145,72533.6304,900,731.750
SEEK LTD38,40521.260816,490.300
MINERAL RESOURCES LTD21,17984.7501,794,920.250
BRAMBLES LTD170,92911.5001,965,683.500
PILBARA MINERALS LTD327,9473.8701,269,154.890
AURIZON HOLDINGS LTD222,8493.700824,541.300
TREASURY WINE ESTATES LTD79,23313.3801,060,137.540
XERO LTD14,59071.6401,045,227.600
IDP EDUCATION LTD23,78129.500701,539.500
LOTTERY CORP LTD227,4604.7201,073,611.200
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA160,4706.3001,010,961.000
ANZ GROUP HOLDINGS LTD355,85423.7208,440,856.880
MEDIBANK PVT LTD298,5762.880859,898.880
SOUTH32 LTD(AUD)596,6944.4502,655,288.300
COLES GROUP LTD151,23316.5802,507,443.140
WISETECH GLOBAL LTD14,82350.520748,857.960
オーストラリア・ドル 小計8,516,579194,796,766.760
(17,790,788,708)
カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD52,20074.1703,871,674.000
BARRICK GOLD CORP214,83526.0605,598,600.100
BANK OF MONTREAL82,585127.65010,541,975.250
BANK OF NOVA SCOTIA144,52767.6109,771,470.470
NATIONAL BANK OF CANADA40,96795.2503,902,106.750
BCE INC7,69761.450472,980.650
BROOKFIELD CORP170,00445.2207,687,580.880
SAPUTO INC26,66835.160937,646.880
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO92,3119.700895,416.700
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)11,50895.1501,094,986.200
CGI INC25,261114.5302,893,142.330
CCL INDUSTRIES INC16,36359.540974,253.020
CAE INC40,80827.4601,120,587.680
CAMECO CORP54,26433.9901,844,433.360
ROGERS COMM-CL B45,60763.3902,891,027.730
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE109,34856.9306,225,181.640
CANADIAN NATURAL RESOURCES136,27674.37010,134,846.120
CANADIAN TIRE CORP-CL A6,124152.000930,848.000
CANADIAN UTILITIES LTD16,33036.920602,903.600
CANADIAN NATL RAILWAY CO70,975163.14011,578,861.500
GILDAN ACTIVEWEAR INC21,71339.140849,846.820
OPEN TEXT CORP33,21741.5701,380,830.690
EMPIRE CO LTD29,43336.0601,061,353.980
KINROSS GOLD CORP219,9146.2001,363,466.800
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC13,28679.5201,056,502.720
FORTIS INC60,48455.2803,343,555.520
FIRST QUANTUM MINERALS LTD74,20330.9402,295,840.820
TELUS CORP31,89026.990860,711.100
GREAT WEST LIFECO INC34,20833.4001,142,547.200
IMPERIAL OIL LTD27,24664.1801,748,648.280
ENBRIDGE INC244,22555.04013,442,144.000
IGM FINANCIAL INC12,47840.080500,118.240
MANULIFE FINANCIAL CORP233,86124.7705,792,736.970
LOBLAW CO LTD21,600119.0902,572,344.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC101,21062.5706,332,709.700
MAGNA INTERNATIONAL INC32,32882.0002,650,896.000
SUN LIFE FINANCIAL INC75,88462.9404,776,138.960
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD2,799817.4302,287,986.570
METRO INC28,62974.1802,123,699.220
EMERA INC30,94752.0001,609,244.000
ONEX CORP10,15764.730657,462.610
PAN AMERICAN SILVER CORP19,32324.280469,162.440
POWER CORP OF CANADA65,50034.2102,240,755.000
QUEBECOR INC-B17,19531.750545,941.250
ROYAL BANK OF CANADA169,273132.90022,496,381.700
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD113,049102.64011,603,349.360
SHAW COMM INC-B59,87738.6502,314,246.050
SUNCOR ENERGY INC165,22441.6606,883,231.840
LUNDIN MINING CORP68,7629.630662,178.060
TECK RESOURCES LTD-CL B57,32653.0903,043,437.340
THOMSON REUTERS CORP19,979155.4003,104,736.600
TOROMONT INDUSTRIES LTD9,665101.950985,346.750
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$221,44586.00019,044,270.000
TC ENERGY CORP123,75354.7706,777,951.810
WEST FRASER TIMBER CO LTD8,10297.520790,107.040
WESTON (GEORGE) LTD8,379173.1901,451,159.010
INTACT FINANCIAL CORP21,566199.1904,295,731.540
WHEATON PRECIOUS METALS CORP53,41458.3603,117,241.040
CONSTELLATION SOFTWARE INC2,5302,242.5605,673,676.800
FRANCO-NEVADA CORP NPR23,163193.3404,478,334.420
TOURMALINE OIL CORP39,29863.1902,483,240.620
KEYERA CORP24,57129.700729,758.700
PARKLAND CORP15,66530.680480,602.200
ALTAGAS LTD33,83323.470794,060.510
PEMBINA PIPELINE CORP68,17946.4803,168,959.920
DOLLARAMA INC32,53581.3702,647,372.950
CENOVUS ENERGY INC W/I167,71525.1604,219,709.400
ARC RESOURCES LTD74,96115.8301,186,632.630
NORTHLAND POWER INC34,15237.8301,291,970.160
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP51,24318.700958,244.100
TMX GROUP LTD7,040137.960971,238.400
BRP INC4,307105.910456,154.370
IVANHOE MINES LTD64,02712.040770,885.080
NUTRIEN LTD66,17799.8006,604,464.600
TFI INTERNATIONAL INC9,399141.6001,330,898.400
WSP GLOBAL INC15,681166.9002,617,158.900
IA FINANCIAL CORP INC12,01180.190963,162.090
GFL ENVIRONMENTAL INC27,57740.9901,130,381.230
NUVEI CORP7,92940.700322,710.300
BROOKFIELD RENEWABLE CORP16,10338.630622,058.890
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD42,50140.6301,726,815.630
AIR CANADA18,81420.790391,143.060
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC35,38488.5603,133,607.040
SHOPIFY INC146,82349.0107,195,795.230
FIRSTSERVICE CORP5,237179.100937,946.700
HYDRO ONE LTD37,62635.9501,352,654.700
カナダ・ドル 小計4,990,683290,284,170.920
(28,619,116,411)
シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG144,2003.410491,722.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD211,91034.5607,323,609.600
CITY DEVELOPMENTS LTD39,4007.680302,592.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD15,50028.510441,905.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD99,8008.970895,206.000
GENTING SINGAPORE LTD761,1930.980745,969.140
KEPPEL CORP LTD184,9007.2701,344,223.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP398,19812.5404,993,402.920
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS943,3302.4702,330,025.100
SINGAPORE AIRLINES LTD162,7005.580907,866.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD139,96630.1004,212,976.600
UOL GROUP LIMITED43,6006.650289,940.000
VENTURE CORP LTD43,80017.580770,004.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD258,5004.1301,067,605.000
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE306,5903.7301,143,580.700
シンガポール・ドル 小計3,753,58727,260,627.060
(2,710,796,755)
スイス・フランCREDIT SUISSE GROUP AG451,5993.0581,380,989.740
LOGITECH INTL-REG23,73461.3601,456,318.240
NESTLE SA-REGISTERED335,501111.38037,368,101.380
CIE FINANC RICHEMONT64,458134.9508,698,607.100
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN85,335292.55024,964,754.250
SCHINDLER HOLDING-PART CERT5,236186.800978,084.800
SIKA INHABER17,793240.4004,277,437.200
SGS SA-REG7482,264.0001,693,472.000
NOVARTIS AG-REG SHS263,60083.52022,015,872.000
BALOISE HOLDING AG -R5,675149.000845,575.000
BARRY CALLEBAUT AG4601,828.000840,880.000
CLARIANT AG-REG21,07215.290322,190.880
SWISSCOM AG-REG3,431528.4001,812,940.400
ABB LTD194,53830.2405,882,829.120
ADECCO GROUP AG-REG19,84232.010635,142.420
GEBERIT AG4,377495.8002,170,116.600
LONZA GROUP AG-REG9,027470.5004,247,203.500
LINDT & SPRUENGLI PART1179,500.0001,111,500.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN1395,800.0001,245,400.000
GIVAUDAN-REG1,1053,008.0003,323,840.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG18,153449.1008,152,512.300
ROCHE HOLDING AG-BEARER3,612353.2001,275,758.400
HOLCIM LTD66,60750.6403,372,978.480
TEMENOS GROUP7,08255.980396,450.360
BACHEM HOLDING AG4,67382.550385,756.150
SONOVA HOLDING AG6,135228.5001,401,847.500
KUEHNE & NAGEL INTL AG6,887218.4001,504,120.800
STRAUMANN HOLDING AG12,969115.8501,502,458.650
THE SWATCH GROUP AG-B3,130291.900913,647.000
THE SWATCH GROUP AG-REG9,25953.150492,115.850
SCHINDLER NAMEN2,720175.400477,088.000
SWISS LIFE HOLDING AG3,610508.4001,835,324.000
BANQUE CANTONALE VAUD4,90387.800430,483.400
EMS-CHEMIE HOLDING810660.000534,600.000
SWISS PRIME SITE AG8,37283.100695,713.200
PARTNERS GROUP HOLDING AG2,852862.4002,459,564.800
JULIUS BAER GROUP LTD26,03156.7801,478,040.180
SWISS RE LTD36,22992.8603,364,224.940
BKW AG3,194131.700420,649.800
SIG GROUP AG38,32222.100846,916.200
ALCON INC61,28566.7204,088,935.200
UBS GROUP AG403,34118.5457,479,958.840
VAT GROUP AG3,325279.000927,675.000
スイス・フラン 小計2,241,162169,708,073.680
(24,373,473,542)
スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS334,122131.58043,963,772.760
ATLAS COPCO AB-B SHS194,204116.90022,702,447.600
ERICSSON LM-B SHS366,55163.39023,235,667.890
GETINGE AB-B SHS25,755218.7005,632,618.500
INVESTOR AB-A SHS58,437200.60011,722,462.200
LUNDBERGS B7,859462.3003,633,215.700
SKF AB-B SHS46,594179.6508,370,612.100
SANDVIK AB133,350203.00027,070,050.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A195,837125.85024,646,086.450
SKANSKA AB-B SHS43,937175.3007,702,156.100
SWEDBANK AB112,296190.10021,347,469.600
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS70,211142.2009,984,004.200
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS184,499110.15020,322,564.850
VOLVO AB-A SHS24,198205.8004,979,948.400
VOLVO AB-B SHS179,832195.08035,081,626.560
HOLMEN AB-B SHS10,142429.4004,354,974.800
TELE2 AB-B SHS64,41690.9605,859,279.360
INDUSTRIVARDEN A15,292266.7004,078,376.400
INDUSTRIVARDEN C21,325266.0005,672,450.000
ELECTROLUX AB-SER B26,907159.3804,288,437.660
SECURITAS AB-B SHS76,08592.6807,051,557.800
INVESTOR AB-B SHS226,392197.42044,694,308.640
HENNES&MAURITZ AB-B SHS82,287127.64010,503,112.680
ASSA ABLOY AB-B124,612236.40029,458,276.800
TELIA CO AB344,81027.6409,530,548.400
BOLIDEN AB36,260431.70015,653,442.000
ALFA LAVAL AB35,313323.90011,437,880.700
KINNEVIK AB-B36,278155.6005,644,856.800
FASTIGHETS AB BALDER72,94253.7003,916,985.400
INDUTRADE AB29,769228.5006,802,216.500
HUSQVARNA AB-B SHS47,76979.7003,807,189.300
NIBE INDUSTRIER AB185,845104.15019,355,756.750
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB18,380223.5004,107,930.000
HEXAGON AB-B SHS248,163116.20028,836,540.600
SAGAX AB19,038262.3004,993,667.400
EPIROC AB-A84,563207.20017,521,453.600
EPIROC AB-B41,205177.8007,326,249.000
ESSITY AB-B75,180288.80021,711,984.000
EQT AB31,718245.4007,783,597.200
EMBRACER GROUP AB79,79147.8903,821,190.990
VOLVO CAR AB63,71049.5403,156,193.400
LIFCO AB26,835184.7504,957,766.250
EVOLUTION AB22,3261,129.60025,219,449.600
NORDEA BANK ABP403,793119.56048,277,491.080
INVESTMENT AB LATOUR15,539208.5003,239,881.500
スウェーデン・クローナ 小計4,544,367643,457,747.520
(8,184,782,548)
デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B12,549927.60011,640,452.400
A P MOLLER A/S66315,060.0009,984,780.000
AP MOLLER MAERSK A35914,850.0005,331,150.000
DANSKE BANK A/S85,371142.45012,161,098.950
GENMAB A/S7,9262,999.00023,770,074.000
NOVOZYMES-B SHS23,859354.2008,450,857.800
ROCKWOOL AS8731,787.0001,560,051.000
NOVO NORDISK A/S-B202,240930.700188,224,768.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S125,436198.70024,924,133.200
COLOPLAST-B15,343841.00012,903,463.000
DSV A/S22,0741,087.00023,994,438.000
DEMANT A/S11,367199.1502,263,738.050
TRYG A/S44,887158.9507,134,788.650
PANDORA A/S9,912539.0005,342,568.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S12,538503.6006,314,136.800
ORSTED A/S23,240640.60014,887,544.000
デンマーク・クローネ 小計598,637358,888,041.850
(6,865,528,241)
ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD164,3418.0901,329,518.690
FISHER & PAYKEL78,46023.3801,834,394.800
SPARK NEW ZEALAND LTD219,0385.3001,160,901.400
MIGHTY RIVER POWER LTD62,8345.650355,012.100
MERIDIAN ENERGY LTD132,1575.380711,004.660
ニュージーランド・ドル 小計656,8305,390,831.650
(454,824,466)
ノルウェー・クローネMOWI ASA45,504173.7507,906,320.000
NORSK HYDRO ASA162,97175.06012,232,603.260
TELENOR ASA85,95499.3808,542,108.520
KONGSBERG GRUPPEN ASA11,185392.2004,386,757.000
ORKLA ASA116,06872.8808,459,035.840
EQUINOR ASA115,617309.10035,737,214.700
YARA INTERNATIONAL ASA19,834455.6009,036,370.400
AKER BP ASA38,723304.90011,806,642.700
SALMAR ASA7,248398.0002,884,704.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA25,721186.7004,802,110.700
ADEVINTA ASA24,38270.8501,727,464.700
DNB BANK ASA119,319193.40023,076,294.600
ノルウェー・クローネ 小計772,526130,597,626.420
(1,734,336,479)
ユーロCRH PLC90,74840.3653,663,043.020
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC19,953140.7002,807,387.100
KERRY GROUP PLC-A18,26886.4201,578,720.560
KINGSPAN GROUP PLC17,45155.920975,859.920
UMICORE24,29035.370859,137.300
AIR LIQUIDE63,347141.7008,976,269.900
AIRBUS SE73,377115.1008,445,692.700
AXA SA228,09227.4506,261,125.400
VEOLIA ENVIRONNEMENT83,72026.4702,216,068.400
ADIDAS AG20,476140.1002,868,687.600
ASSICURAZIONI GENERALI133,91217.3302,320,694.960
DASSAULT AVIATION SA3,120151.300472,056.000
DANONE79,15049.4903,917,133.500
SAFRAN SA40,925121.8404,986,302.000
INTESA SANPAOLO2,050,9732.2504,614,689.250
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG39,26290.5203,553,996.240
ACCOR SA18,30526.420483,618.100
BOUYGUES29,12330.460887,086.580
BNP PARIBAS133,05358.3507,763,642.550
THALES SA12,886115.6001,489,621.600
CAPGEMINI SA19,839163.6003,245,660.400
UNICREDIT SPA241,14914.5983,520,293.100
D'IETEREN TRDG2,736175.500480,168.000
KONINKLIJKE DSM NV20,425119.9502,449,978.750
COMMERZBANK AG141,0369.4301,329,969.480
EIFFAGE8,99395.260856,673.180
FRESENIUS SE & CO KGAA48,94827.5101,346,559.480
UNITED INTERNET10,01021.000210,210.000
PUBLICIS GROUPE26,47261.3601,624,321.920
IBERDROLA SA730,87710.7957,889,817.210
ENI SPA296,02013.9744,136,583.480
JERONIMO MARTINS34,64421.360739,995.840
KESKO OYJ-B35,25221.250749,105.000
KBC GROUPE32,21363.9202,059,054.960
HANNOVER RUECK SE7,105185.8001,320,109.000
WARTSILA OYJ50,9568.460431,087.760
L'OREAL29,178364.35010,631,004.300
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE33,871756.30025,616,637.300
GEA GROUP AG17,49040.230703,622.700
BOLLORE114,8085.335612,500.680
MEDIOBANCA SPA86,7929.408816,539.130
MICHELIN(CGDE)-B86,90828.7102,495,128.680
CONTINENTAL AG12,92163.960826,427.160
DEUTSCHE POST AG-REG118,73137.6054,464,879.250
OMV AG17,25847.330816,821.140
VERBUND AG7,32073.150535,458.000
PERNOD-RICARD24,888187.5004,666,500.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD16,85456.800957,307.200
RENAULT SA27,90236.3651,014,656.230
REPSOL SA178,71314.7902,643,165.270
REMY COINTREAU2,866163.900469,737.400
MERCK KGAA15,234192.5002,932,545.000
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN61,46051.7203,178,711.200
RWE AG77,85339.4503,071,300.850
SEB SA2,59690.200234,159.200
SOCIETE GENERALE-A100,40924.5502,465,040.950
VINCI S.A.66,76799.4006,636,639.800
SODEXO9,82288.100865,318.200
SOFINA1,449217.200314,722.800
SOLVAY SA9,070101.400919,698.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE66,119144.2809,539,649.320
VIVENDI SE76,0739.412715,999.070
SAP SE126,307104.68013,221,816.760
TELEFONICA S.A614,9473.5682,194,130.890
TOTALENERGIES SE303,77458.41017,743,439.340
VALEO26,57018.985504,431.450
E.ON SE280,2879.8822,769,796.130
VOEST-ALPINE AG10,59327.280288,977.040
HENKEL AG & CO KGAA13,37661.050816,604.800
SIEMENS AG-REG92,954138.14012,840,665.560
UPM-KYMMENE OYJ62,23334.7902,165,086.070
ING GROEP NV-CVA454,63812.1885,541,127.940
PUMA AG16,21062.0001,005,020.000
BAYER AG121,32953.9606,546,912.840
STORA ENSO OYJ-R SHS74,96013.9901,048,690.400
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG19,64464.8601,274,109.840
MERCEDES-BENZ GROUP AG99,52967.7506,743,089.750
BASF SE110,11751.7005,693,048.900
BEIERSDORF AG12,940109.4501,416,283.000
HEIDELBERGCEMENT AG20,80957.8201,203,176.380
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO23,85533.020787,692.100
ASM INTERNATIONAL NV5,188274.4001,423,587.200
ORANGE255,4819.8922,527,218.050
SAMPO OYJ-A SHS58,39648.7802,848,556.880
RANDSTAD NV15,58456.300877,379.200
ALLIANZ SE49,878216.30010,788,611.400
ENERGIAS DE PORTUGAL SA317,9564.7811,520,147.630
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV125,88427.3553,443,556.820
HERMES INTL3,9161,606.5006,291,054.000
ENDESA S.A.37,70118.710705,385.710
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG72,3428.365605,140.830
ERSTE GROUP BANK AG45,68631.9801,461,038.280
MUENCHENER RUECKVER AG-REG16,705321.8005,375,669.000
ARCELOR MITTAL (NL)66,87827.2051,819,415.990
DASSAULT SYSTEMES SA81,90034.3902,816,541.000
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV23,57128.220665,173.620
RHEINMETALL STAMM4,693211.600993,038.800
HEINEKEN NV32,02690.2202,889,385.720
AKZO NOBEL22,62766.2601,499,265.020
ASML HOLDING NV49,677582.70028,946,787.900
AEGON NV196,3324.944970,665.400
VOLKSWAGEN AG3,315159.250527,913.750
VOLKSWAGEN AG PFD22,269127.2802,834,398.320
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA735,1186.3104,638,594.580
KERING8,881524.3004,656,308.300
ACCIONA S.A.2,642180.300476,352.600
FORTUM OYJ54,19414.745799,090.530
AGEAS18,13644.190801,429.840
UCB SA16,73277.8401,302,418.880
NEMETSCHEK SE9,87850.900502,790.200
CARREFOUR SA75,57216.8251,271,498.900
NATURGY ENERGY GROUP SA17,67725.540451,470.580
NOKIA OYJ637,6624.5572,905,825.730
KONINKLIJKE PHILIPS NV115,51215.3721,775,650.460
WOLTERS KLUWER-CVA32,04798.0803,143,169.760
SANOFI137,93990.07012,424,165.730
STMICROELECTRONICS NV80,16137.1202,975,576.320
ELISA OYJ20,24251.2401,037,200.080
BANCO SANTANDER SA2,066,8573.0366,274,977.850
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA49,01116.415804,515.560
QIAGEN N.V.27,41247.0401,289,460.480
DEUTSCHE BANK AG-REG253,71611.6562,957,313.690
BMW VORZUG7,82184.750662,829.750
ENEL SPA1,019,3435.5365,643,082.840
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG393,30119.9707,854,220.970
SARTORIUS AG2,847389.7001,109,475.900
UBISOFT ENTERTAINMENT11,03223.810262,671.920
INFINEON TECHNOLOGIES AG159,02330.8204,901,088.860
RATIONAL AG516606.000312,696.000
CARL ZEISS MEDITEC AG4,866128.000622,848.000
BECHTLE AG8,13935.100285,678.900
KONINKLIJKE KPN NV475,7393.0041,429,119.950
EUROFINS SCIENTIFIC14,77966.620984,576.980
TELEPERFORMANCE7,845236.1001,852,204.500
DEUTSCHE BOERSE AG22,570162.8003,674,396.000
EURAZEO5,67361.450348,605.850
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA11,31876.700868,090.600
HEINEKEN HOLDING NV-A10,85372.600787,927.800
INDITEX136,32126.7403,645,223.540
ESSILORLUXOTTICA35,682172.6506,160,497.300
SNAM SPA256,4154.8281,237,971.620
CREDIT AGRICOLE SA143,72010.4761,505,610.720
ENAGAS38,27016.040613,850.800
WENDEL5,44993.100507,301.900
TENARIS SA55,85515.845885,022.470
TELECOM ITALIA SPA908,2860.249226,163.210
TERNA SPA166,0647.2541,204,628.250
BIOMERIEUX4,87099.160482,909.200
GRIFOLS SA31,98211.675373,389.850
FERROVIAL SA56,36225.7501,451,321.500
NESTE OYJ50,59944.3702,245,077.630
RECORDATI SPA10,90839.040425,848.320
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV57,7759.862569,777.050
MTU AERO ENGINES HOLDING AG7,294216.8001,581,339.200
KONE OYJ43,81450.6402,218,740.960
ELIA GROUP4,078137.700561,540.600
SARTORIUS STEDIM BIOTECH3,109294.200914,667.800
ENGIE221,75113.1562,917,356.150
ALSTOM37,00724.750915,923.250
ELECTRICITE DE FRANCE65,01212.000780,144.000
IPSEN SA3,873104.700405,503.100
ARKEMA SA6,39288.760567,353.920
LEGRAND SA32,78379.3602,601,658.880
AMPLIFON SPA12,30028.010344,523.000
ADP3,975132.350526,091.250
ORION OYJ13,55953.940731,372.460
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS59,40612.545745,248.270
SYMRISE AG17,265105.7501,825,773.750
SMURFIT KAPPA GROUP PLC32,42237.9401,230,090.680
PRYSMIAN SPA30,72834.5701,062,266.960
DIASORIN ITALIA SPA2,429126.200306,539.800
CAIXABANK566,0593.8872,200,271.330
BUREAU VERITAS SA31,29526.010813,982.950
GETLINK63,50914.950949,459.550
EDP RENOVAVEIS SA39,68820.770824,319.760
AMADEUS IT GROUP SA54,71254.5602,985,086.720
BRENNTAG SE17,93465.5801,176,111.720
EVONIK INDUSTRIES AG24,68719.300476,459.100
EDENRED31,09148.3101,502,006.210
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG105,4742.561270,118.910
LEG IMMOBILIEN SE8,20968.540562,644.860
VONOVIA SE85,93725.2102,166,471.770
BANK OF IRELAND GROUP PLC134,5379.5541,285,366.490
KNORR-BREMSE AG10,34258.700607,075.400
OCI NV12,32932.200396,993.800
SIEMENS HEALTHINEERS AG34,31847.5001,630,105.000
FERRARI NV15,435213.5003,295,372.500
CNH INDUSTRIAL NV124,60415.6151,945,691.460
AROUNDTOWN SA113,2252.608295,290.800
AIB GROUP PLC147,5783.870571,126.860
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM17,29339.720686,877.960
MONCLER SPA25,01451.9001,298,226.600
NEXI SPA58,8477.836461,125.090
PROSUS NV102,52674.3707,624,858.620
DR ING HC F PORSCHE AG15,174101.1001,534,091.400
JDE PEET'S BV14,38527.440394,724.400
EXOR NV14,14272.3001,022,466.600
SIEMENS ENERGY AG59,01417.6651,042,482.310
EURONEXT NV10,08171.240718,170.440
IMCD NV6,823141.700966,819.100
WORLDLINE SA29,91640.1201,200,229.920
NN GROUP NV31,21439.2101,223,900.940
FINECOBANK SPA75,18016.8301,265,279.400
ARGENX SE6,753354.6002,394,613.800
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV92,50223.5952,182,584.690
DAIMLER TRUCK HOLDING AG56,69330.1001,706,459.300
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA9,82236.040353,984.880
IBERDROLA SA-RTS730,8770.178130,096.100
ZALANDO SE31,32138.9901,221,205.790
STELLANTIS NV262,62414.6663,851,643.580
AENA SME SA8,494127.7001,084,683.800
CELLNEX TELECOM SAU64,29332.6002,095,951.800
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV22,67022.990521,183.300
ABN AMRO BANK NV52,83514.605771,655.170
SCOUT24 SE10,04849.770500,088.960
COVESTRO AG27,55841.8001,151,924.400
HELLOFRESH SE17,85624.940445,328.640
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV105,32756.3405,934,123.180
POSTE ITALIANE SPA58,8899.700571,223.300
AMUNDI SA6,29257.550362,104.600
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA41,8799.798410,330.440
ADYEN NV2,5931,340.0003,474,620.000
DELIVERY HERO SE22,56447.8501,079,687.400
ユーロ 小計22,926,806552,803,372.160
(78,636,279,690)
香港・ドルHANG LUNG PROPERTIES LTD257,00015.0603,870,420.000
CLP HOLDINGS LTD197,29657.60011,364,249.600
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD93,31442.2503,942,516.500
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR145,391373.80054,347,155.800
MTR CORP192,44141.6008,005,545.600
HANG SENG BANK LTD95,096128.90012,257,874.400
HENDERSON LAND DEVELOPMENT170,97228.0004,787,216.000
POWER ASSETS HOLDINGS LTD151,32042.9006,491,628.000
HONG KONG & CHINA GAS1,536,4067.69011,814,962.140
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD260,90453.50013,958,364.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD419,99527.55011,570,862.250
NEW WORLD DEVELOPMENT173,06622.5503,902,638.300
SINO LAND CO411,20010.1004,153,120.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES180,565108.60019,609,359.000
SWIRE PACIFIC LTD A53,02067.2503,565,595.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO180,15694.55017,033,749.800
XINYI GLASS HOLDING CO LTD178,00016.5802,951,240.000
AIA GROUP LTD1,454,31686.350125,580,186.600
HKT TRUST / HKT LTD463,1369.8404,557,258.240
SANDS CHINA LTD335,80029.3509,855,730.000
SITC INTERNATIONAL CO LTD140,00018.0602,528,400.000
SWIRE PROPERTIES LTD201,60021.3004,294,080.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD196,13545.9009,002,596.500
ESR GROUP LTD216,40016.0003,462,400.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD246,5005.0901,254,685.000
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD265,00026.3506,982,750.000
WH GROUP LTD931,5004.8804,545,720.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD310,44548.80015,149,716.000
CK ASSET HOLDINGS LTD266,19549.65013,216,581.750
香港・ドル 小計9,723,169394,056,600.480
(6,679,259,378)
合計135,790,655758,902,393,554
(758,902,393,554)

(2)株式以外の有価証券
2023年1月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券オーストラリア・ドルDEXUS163,989.0001,284,033.870
GOODMAN GROUP214,602.0003,828,499.680
GPT GROUP219,223.000940,466.670
MIRVAC GROUP432,802.000939,180.340
SCENTRE GROUP647,197.0001,863,927.360
STOCKLAND259,328.000949,140.480
VICINITY CENTRES386,564.000765,396.720
オーストラリア・ドル 小計2,323,705.00010,570,645.120
(965,417,017)
シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST787,231.0001,574,462.000
CAPLAND ASCENDAS REIT440,678.0001,203,050.940
MAPLETREE LOGISTICS TRUST474,100.000772,783.000
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL405,500.000697,460.000
シンガポール・ドル 小計2,107,509.0004,247,755.940
(422,396,851)
投資信託受益証券 合計4,431,2141,387,813,868
(1,387,813,868)
投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT18,835.0002,781,176.100
AMERICAN HOMES 4 RENT42,177.0001,304,956.380
AMERICAN TOWER CORP56,451.00012,529,299.450
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT58,993.0001,311,414.390
AVALONBAY COMMUNITIES INC16,932.0002,759,746.680
BOSTON PROPERTIES INC18,531.0001,248,804.090
CAMDEN PROPERTY TRUST13,271.0001,504,798.690
CROWN CASTLE INC52,742.0007,758,348.200
DIGITAL REALTY TRUST INC34,187.0003,498,013.840
EQUINIX INC11,088.0007,707,823.200
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES20,486.0001,341,628.140
EQUITY RESIDENTIAL46,054.0002,705,672.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC8,345.0001,786,330.700
EXTRA SPACE STORAGE INC16,256.0002,381,178.880
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC30,095.0001,539,058.300
HEALTHCARE REALTY TRUST INC42,371.000869,029.210
HEALTHPEAK PROPERTIES INC62,566.0001,636,100.900
HOST HOTELS & RESORTS INC91,777.0001,509,731.650
INVITATION HOMES INC76,646.0002,284,817.260
IRON MOUNTAIN INC34,514.0001,731,222.240
KIMCO REALTY71,517.0001,457,516.460
MEDICAL PROPERTIES TRUST72,327.000903,364.230
MID AMERICA13,578.0002,100,788.160
PROLOGIS INC111,846.00012,979,728.300
PUBLIC STORAGE19,317.0005,431,554.060
REALTY INCOME CORP76,685.0004,918,575.900
REGENCY CENTERS CORP19,311.0001,197,861.330
SBA COMMUNICATIONS CORP12,918.0003,795,695.940
SIMON PROPERTY GROUP INC39,034.0004,561,122.900
SUN COMMUNITIES INC14,694.0002,112,262.500
UDR INC41,516.0001,602,102.440
VENTAS INC48,092.0002,298,316.680
VICI PROPERTIES INC114,690.0003,713,662.200
WELLTOWER INC58,944.0004,066,546.560
WEYERHAEUSER CO89,893.0002,774,097.980
WP CAREY INC23,664.0001,901,639.040
アメリカ・ドル 小計1,580,343.000116,003,985.480
(15,358,927,678)
イギリス・ポンドBRITISH LAND CO PLC119,111.000488,593.320
LAND SECURITIES GROUP PLC77,092.000513,895.270
SEGRO PLC139,569.0001,103,990.790
イギリス・ポンド 小計335,772.0002,106,479.380
(339,122,115)
カナダ・ドルCANADIAN APT PPTYS REIT8,722.000393,449.420
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST14,424.000313,577.760
カナダ・ドル 小計23,146.000707,027.180
(69,705,810)
ユーロCOVIVIO5,066.000296,107.700
GECINA SA5,045.000507,527.000
KLEPIERRE25,279.000556,138.000
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD13,535.000715,730.800
WAREHOUSES DE PAUW27,206.000762,312.120
ユーロ 小計76,131.0002,837,815.620
(403,679,272)
香港・ドルLINK REIT262,516.00015,737,834.200
香港・ドル 小計262,516.00015,737,834.200
(266,756,290)
投資証券 合計2,277,90816,438,191,165
(16,438,191,165)
合計17,826,005,033
(17,826,005,033)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式601銘柄67.90--72.20
投資証券36銘柄--1.91
イギリス・ポンド株式78銘柄4.52--4.72
投資証券3銘柄--0.04
イスラエル・シュケル株式10銘柄0.14--0.14
オーストラリア・ドル株式52銘柄2.21--2.41
投資信託受益証券7銘柄-0.12-
カナダ・ドル株式86銘柄3.56--3.69
投資証券2銘柄--0.01
シンガポール・ドル株式15銘柄0.34--0.40
投資信託受益証券4銘柄-0.05-
スイス・フラン株式43銘柄3.03--3.14
スウェーデン・クローナ株式45銘柄1.02--1.05
デンマーク・クローネ株式16銘柄0.85--0.88
ニュージーランド・ドル株式5銘柄0.06--0.06
ノルウェー・クローネ株式12銘柄0.22--0.22
ユーロ株式223銘柄9.79--10.18
投資証券5銘柄--0.05
香港・ドル株式29銘柄0.83--0.89
投資証券1銘柄--0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン3,606,570,356
投資証券192,505,859,750
未収配当金1,446,669,125
前払金172,213,530
差入委託証拠金279,271,500
流動資産合計198,010,584,261
資産合計198,010,584,261
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定170,133,600
未払金578,780,165
未払解約金472,631,000
流動負債合計1,221,544,765
負債合計1,221,544,765
純資産の部
元本等
元本85,187,544,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)111,601,495,188
元本等合計196,789,039,496
純資産合計196,789,039,496
負債純資産合計198,010,584,261

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額82,785,656,911円
同期中追加設定元本額26,643,953,997円
同期中一部解約元本額24,242,066,600円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型)185,528円
MITO ラップ型ファンド(中立型)1,165,609円
MITO ラップ型ファンド(積極型)3,727,398円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)2,340,411円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)1,613,877円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)2,377,391円
たわらノーロード 国内リート5,451,203,249円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>1,144,350,754円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,005,553,931円
たわらノーロード バランス(堅実型)36,480,623円
たわらノーロード バランス(標準型)689,991,569円
たわらノーロード バランス(積極型)756,356,526円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)148,068,532円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)395,464,235円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)237,163,760円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)299,443,271円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)2,395,316円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)40,275,413円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,438,028円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)11,100,497円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>12,188,511円
マネックス資産設計ファンド<育成型>442,338,302円
マネックス資産設計ファンド エボリューション3,270,803円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)125,636,380円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)192,913,663円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)355,658,204円
投資のソムリエ12,328,088,200円
投資のソムリエ890,956,658円
DIAM 8資産バランスファンドN154,914,085円
投資のソムリエリスク抑制型796,599,142円
リスク抑制世界8資産バランスファンド3,460,018,291円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)32,047,173円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)16,065,715円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)5,483,172円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)101,950,974円
リスクコントロール世界資産分散ファンド157,939,723円
9資産分散投資・スタンダード113,374,981円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)43,369,508円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)17,202,404円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)10,618,723円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)2,227,670円
Jリートインデックスファンド(DC)63,535,821円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)704,411,388円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)760,808円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)88,046,327円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)708,067円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)9,767,562円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)551,421円
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)181,945,946円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)65,457,891円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)228,060,645円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)527,083円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)2,869,206円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)75,670,901円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)124,733,821円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)87,061,891円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)65,399,918円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)588,327円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)86,814,018円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)125,377,020円
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)3,536,664,731円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)329,779,722円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)51,846,803円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)94,350,960円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,014,158円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)6,500,426円
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)9,276,636円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,156,979,171円
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉7,807,907,095円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)37,034,342,906円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)2,659,539,140円
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)90,460,138円
計85,187,544,308円
2.受益権の総数85,187,544,308口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券△13,232,326,470
合計△13,232,326,470

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月7日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
種類2023年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建4,474,630,530-4,304,754,000△169,876,530
合計4,474,630,530-4,304,754,000△169,876,530

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年1月11日現在
1口当たり純資産額2.3101円
(1万口当たり純資産額)(23,101円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年1月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
投資証券CREロジスティクスファンド投資法人7,1551,304,356,500
GLP投資法人59,6258,597,925,000
NTT都市開発リート投資法人17,7582,400,881,600
Oneリート投資法人3,222781,979,400
SOSILA物流リート投資法人9,1891,232,244,900
いちごオフィスリート投資法人15,1371,288,158,700
いちごホテルリート投資法人3,060332,928,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人9,7533,930,459,000
アドバンス・レジデンス投資法人18,4716,233,962,500
アドバンス・ロジスティクス投資法人8,0521,143,384,000
イオンリート投資法人20,4493,075,529,600
インヴィンシブル投資法人81,3104,211,858,000
エスコンジャパンリート投資法人3,755447,596,000
オリックス不動産投資法人36,8086,621,759,200
グローバル・ワン不動産投資法人13,5941,455,917,400
ケネディクス・オフィス投資法人10,7493,364,437,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人13,5482,727,212,400
ケネディクス商業リート投資法人8,0311,986,869,400
コンフォリア・レジデンシャル投資法人8,5942,506,869,800
サムティ・レジデンシャル投資法人4,802552,230,000
サンケイリアルエステート投資法人5,918520,192,200
ザイマックス・リート投資法人2,996351,131,200
ジャパン・ホテル・リート投資法人59,5744,652,729,400
ジャパンエクセレント投資法人16,9472,211,583,500
ジャパンリアルエステイト投資法人18,47410,696,446,000
スターアジア不動産投資法人23,0661,245,564,000
スターツプロシード投資法人3,202743,184,200
タカラレーベン不動産投資法人8,091793,727,100
トーセイ・リート投資法人4,098542,575,200
ヒューリックリート投資法人17,2842,748,156,000
フロンティア不動産投資法人6,8543,447,562,000
ヘルスケア&メディカル投資法人4,555814,434,000
マリモ地方創生リート投資法人2,307300,140,700
ユナイテッド・アーバン投資法人41,3246,227,526,800
ラサールロジポート投資法人22,6153,523,417,000
阪急阪神リート投資法人8,3441,230,740,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人7,2983,411,815,000
三菱地所物流リート投資法人6,3472,621,311,000
産業ファンド投資法人27,6074,074,793,200
森トラスト・ホテルリート投資法人4,334568,187,400
森トラスト総合リート投資法人13,2031,889,349,300
森ヒルズリート投資法人21,7233,321,446,700
星野リゾート・リート投資法人3,2312,313,396,000
積水ハウス・リート投資法人55,5124,130,092,800
大江戸温泉リート投資法人2,982185,778,600
大和ハウスリート投資法人27,8467,969,525,200
大和証券オフィス投資法人3,8272,391,875,000
大和証券リビング投資法人25,5992,920,845,900
投資法人みらい22,4431,002,079,950
東海道リート投資法人2,240271,936,000
東急リアル・エステート投資法人12,3862,541,607,200
日本アコモデーションファンド投資法人6,3793,801,884,000
日本ビルファンド投資法人21,55112,478,029,000
日本プライムリアルティ投資法人12,6344,567,191,000
日本プロロジスリート投資法人31,1399,279,422,000
日本リート投資法人6,0002,037,000,000
日本ロジスティクスファンド投資法人12,4563,848,904,000
日本都市ファンド投資法人93,2099,628,489,700
福岡リート投資法人9,5541,594,562,600
平和不動産リート投資法人12,6251,900,062,500
野村不動産マスターファンド投資法人59,7409,510,608,000
投資証券 合計1,100,576192,505,859,750
合計192,505,859,750

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金337,210,094
コール・ローン83,736,774
投資信託受益証券6,836,619,284
投資証券58,832,299,902
派生商品評価勘定35,452
未収配当金241,647,845
流動資産合計66,331,549,351
資産合計66,331,549,351
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,775
未払金799,958,085
未払解約金15,170,000
流動負債合計815,129,860
負債合計815,129,860
純資産の部
元本等
元本41,342,647,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)24,173,772,099
元本等合計65,516,419,491
純資産合計65,516,419,491
負債純資産合計66,331,549,351

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額41,139,882,079円
同期中追加設定元本額15,279,955,107円
同期中一部解約元本額15,077,189,794円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)74,856,900円
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)24,449,599円
MITO ラップ型ファンド(安定型)3,099,653円
MITO ラップ型ファンド(中立型)19,487,977円
MITO ラップ型ファンド(積極型)62,551,453円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)39,100,979円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)27,070,555円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)39,566,588円
たわらノーロード 先進国リート14,763,810,090円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>1,812,024,801円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>320,652,518円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,961,774,991円
たわらノーロード バランス(堅実型)27,055,041円
たわらノーロード バランス(標準型)512,301,106円
たわらノーロード バランス(積極型)1,035,475,457円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)222,633,767円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)237,642,056円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)405,677,178円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)598,976円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)30,224,478円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)6,006,832円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)22,817,302円
One DC 先進国リートインデックスファンド1,558,733,524円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,049,798円
マネックス資産設計ファンド<育成型>511,767,802円
マネックス資産設計ファンド エボリューション41,237,895円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)185,757,051円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)288,624,187円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)529,206,361円
投資のソムリエ8,434,526,260円
投資のソムリエ609,837,865円
DIAM 8資産バランスファンドN231,792,328円
投資のソムリエリスク抑制型537,024,354円
リスク抑制世界8資産バランスファンド2,330,232,379円
ワールドアセットバランス(基本コース)347,351,219円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)234,283,572円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)25,934,555円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)13,019,485円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)3,689,293円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)84,888,057円
リスクコントロール世界資産分散ファンド239,536,644円
9資産分散投資・スタンダード172,960,853円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)37,554,612円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)13,793,656円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)8,621,171円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)1,803,168円
DIAMパッシブ資産分散ファンド255,573,651円
DIAM外国リートインデックスファンド293,784,187円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)983,915円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)656,048円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)459,027円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)583,400円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)826,526円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)692,408円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)223,271,265円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)3,615,759円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,380,735円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,443,460円
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)6,255,668円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)77,198,966円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)193,831,515円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,171,136,561円
計41,342,647,392円
2.受益権の総数41,342,647,392口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券△101,876,032
投資証券△1,964,153,262
合計△2,066,029,294

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月23日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2023年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建668,474,342-668,508,01933,677
アメリカ・ドル503,033,360-503,053,12019,760
イギリス・ポンド35,409,990-35,413,9283,938
オーストラリア・ドル47,477,040-47,482,4485,408
カナダ・ドル13,800,640-13,800,864224
シンガポール・ドル25,844,000-25,848,1084,108
ニュージーランド・ドル4,217,700-4,217,530△170
ユーロ27,023,757-27,025,7712,014
韓国・ウォン3,193,200-3,192,000△1,200
香港・ドル8,474,655-8,474,250△405
合計668,474,342-668,508,01933,677

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年1月11日現在
1口当たり純資産額1.5847円
(1万口当たり純資産額)(15,847円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年1月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD144,600.00081,699.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT309,900.000148,752.000
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST645,800.000177,595.000
PRIME US REIT238,000.00090,440.000
アメリカ・ドル 小計1,411,000.000498,486.000
(65,999,546)
オーストラリア・ドルABACUS PROPERTY GROUP162,893.000423,521.800
ARENA REIT137,166.000513,000.840
BWP TRUST181,749.000707,003.610
CENTURIA CAPITAL GROUP277,234.000487,931.840
CENTURIA INDUSTRIAL REIT211,587.000664,383.180
CENTURIA OFFICE REIT170,806.000259,625.120
CHARTER HALL GROUP183,512.0002,237,011.280
CHARTER HALL LONG WALE REIT254,913.0001,142,010.240
CHARTER HALL RETAIL REIT194,587.000737,484.730
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT122,555.000400,754.850
CROMWELL PROPERTY GROUP516,778.000346,241.260
DEXUS416,200.0003,258,846.000
DEXUS INDUSTRIA REIT78,918.000227,283.840
GDI PROPERTY GROUP210,436.000157,827.000
GOODMAN GROUP662,814.00011,824,601.760
GPT GROUP741,360.0003,180,434.400
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA107,003.000328,499.210
HEALTHCO REIT92,113.000162,579.440
HMC CAPITAL LTD75,942.000331,107.120
HOMECO DAILY NEEDS REIT584,130.000741,845.100
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD73,699.000261,631.450
INGENIA COMMUNITIES GROUP145,143.000654,594.930
MIRVAC GROUP1,526,781.0003,313,114.770
NATIONAL STORAGE REIT423,078.000964,617.840
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND140,343.000105,257.250
REGION RE LTD442,491.0001,146,051.690
RURAL FUNDS GROUP141,590.000335,568.300
SCENTRE GROUP2,003,467.0005,769,984.960
STOCKLAND923,539.0003,380,152.740
VICINITY CENTRES1,497,919.0002,965,879.620
WAYPOINT REIT LTD281,772.000766,419.840
オーストラリア・ドル 小計12,982,518.00047,795,266.010
(4,365,141,644)
シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD201,395.000249,729.800
CAPITALAND ASCOTT TRUST812,816.000845,328.640
CAPITALAND CHINA TRUST454,580.000531,858.600
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST1,945,509.0003,891,018.000
CAPLAND ASCENDAS REIT1,299,160.0003,546,706.800
CDL HOSPITALITY TRUSTS307,200.000384,000.000
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST224,800.000146,120.000
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST112,400.00050,018.000
ESR LOGOS REIT2,103,640.000788,865.000
FAR EAST HOSPITALITY TRUST393,900.000248,157.000
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST389,500.000101,270.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST423,000.000867,150.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,127,964.0001,297,158.600
KEPPEL DC REIT511,500.000941,160.000
KEPPEL REIT780,800.000698,816.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT744,500.000498,815.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST777,320.0001,748,970.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,250,220.0002,037,858.600
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL896,200.0001,541,464.000
OUE COMMERCIAL REIT910,555.000314,141.470
PARAGON REIT394,200.000356,751.000
PARKWAY LIFE REIT153,300.000574,875.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST207,400.000160,735.000
STARHILL GLOBAL REIT553,000.000301,385.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR874,890.0001,172,352.600
シンガポール・ドル 小計17,849,749.00023,294,704.110
(2,316,425,377)
ユーロCROMWELL REIT EUR133,740.000197,935.200
ユーロ 小計133,740.000197,935.200
(28,156,282)
香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST573,000.0003,592,710.000
香港・ドル 小計573,000.0003,592,710.000
(60,896,435)
投資信託受益証券 合計32,950,0076,836,619,284
(6,836,619,284)
投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST35,926.000502,245.480
AGREE REALTY CORP34,792.0002,482,757.120
ALEXANDER & BALDWIN INC28,607.000540,958.370
ALEXANDER'S INC.801.000179,215.740
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT58,447.0008,630,284.020
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC4,698.00090,530.460
AMERICAN ASSETS TRUST INC20,483.000545,462.290
AMERICAN HOMES 4 RENT120,371.0003,724,278.740
AMERICOLD REALTY TRUST105,726.0003,113,630.700
APARTMENT INCOME REIT CORP58,046.0002,025,805.400
APARTMENT INVT & MGMT CO-A60,135.000442,593.600
APPLE HOSPITALITY REIT INC82,638.0001,323,034.380
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC25,069.000290,299.020
ASHFORD HOSPITALITY TRUST11,922.00058,894.680
AVALONBAY COMMUNITIES INC54,756.0008,924,680.440
BLUEROCK HOMES TRUST INC1,188.00025,827.120
BOSTON PROPERTIES INC55,944.0003,770,066.160
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC20,173.00091,383.690
BRANDYWINE REALTY TRUST65,995.000403,889.400
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC117,776.0002,549,850.400
BROADSTONE NET LEASE INC67,356.0001,167,953.040
BRT APARTMENTS CORP4,220.00082,247.800
CAMDEN PROPERTY TRUST41,747.0004,733,692.330
CARETRUST REIT INC38,168.000717,176.720
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC9,033.000209,475.270
CENTERSPACE5,508.000327,285.360
CHATHAM LODGING TRUST19,111.000232,580.870
CITY OFFICE REIT INC15,657.000128,230.830
CLIPPER REALTY INC5,086.00035,652.860
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC8,646.000325,867.740
CORPORATE OFFICE PROPERTIES43,815.0001,139,628.150
COUSINS PROPERTIES INC58,757.0001,430,732.950
CTO REALTY GROUTH INC6,628.000122,750.560
CUBESMART88,085.0003,529,565.950
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO82,077.000666,465.240
DIGITAL REALTY TRUST INC112,502.00011,511,204.640
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST80,900.00067,632.400
DOUGLAS EMMETT INC68,568.0001,041,547.920
EAST GROUP17,114.0002,574,459.020
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC34,578.000519,015.780
ELME COMMUNITIES34,355.000620,107.750
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC50,759.000351,252.280
EPR PROPERTIES29,194.0001,092,731.420
EQUINIX INC36,187.00025,155,393.050
EQUITY COMMONWEALTH42,581.0001,076,873.490
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES68,568.0004,490,518.320
EQUITY RESIDENTIAL133,152.0007,822,680.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC55,312.0001,277,707.200
ESSEX PROPERTY TRUST INC25,368.0005,430,274.080
EXTRA SPACE STORAGE INC52,428.0007,679,653.440
FARMLAND PARTNERS INC17,744.000222,864.640
FEDERAL REALTY INVS TRUST28,688.0002,921,299.040
FIRST INDUSTRIAL RT51,900.0002,525,454.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC32,805.000895,904.550
FRANKLIN STREET PROPERTIES C33,176.00092,892.800
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC100,896.0005,159,821.440
GETTY REALTY CORP16,720.000575,836.800
GLADSTONE COMMERCIAL CORP14,534.000282,540.960
GLADSTONE LAND CORP11,727.000221,640.300
GLOBAL MEDICAL REIT INC22,924.000222,821.280
GLOBAL NET LEASE INC41,493.000558,910.710
HEALTHCARE REALTY TRUST INC149,347.0003,063,106.970
HEALTHPEAK PROPERTIES INC210,573.0005,506,483.950
HERSHA HOSPITALITY TRUST13,525.000111,310.750
HIGHWOODS PROPERTIES INC40,908.0001,157,696.400
HOST HOTELS & RESORTS INC280,240.0004,609,948.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC50,905.000490,724.200
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC86,856.0001,450,495.200
INDUS REALTY TRUST INC2,126.000134,341.940
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST26,881.000107,255.190
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC10,909.0001,120,136.120
INVENTRUST PROPERTIES CORP26,466.000618,510.420
INVITATION HOMES INC227,441.0006,780,016.210
IRON MOUNTAIN INC113,873.0005,711,869.680
ISTAR INC31,134.000252,185.400
JBG SMITH PROPERTIES38,727.000747,043.830
KILROY REALTY CORP40,791.0001,541,899.800
KIMCO REALTY242,318.0004,938,440.840
KITE REALTY GROUP TRUST84,873.0001,698,308.730
LIFE STORAGE INC33,347.0003,268,339.470
LTC PROPERTIES INC15,922.000569,370.720
LXP INDUSTRIAL TRUST107,271.0001,142,436.150
MEDICAL PROPERTIES TRUST234,736.0002,931,852.640
MID AMERICA45,215.0006,995,664.800
NATIONAL HEALTH INVS INC16,958.000886,564.240
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC70,126.0003,223,692.220
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST32,859.0001,184,895.540
NETSTREIT CORP20,589.000383,778.960
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST11,872.000132,610.240
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC8,811.000361,955.880
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST17,765.000279,443.450
OMEGA HEALTHCARE INVS INC91,971.0002,478,618.450
ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,609.000129,231.360
ORION OFFICE REIT INC21,073.000178,277.580
PARAMOUNT GROUP INC65,642.000370,877.300
PARK HOTELS & RESORTS INC87,740.0001,057,267.000
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST51,524.000703,302.600
PHILLIPS EDISON & CO INC45,439.0001,441,779.470
PHYSICIANS REALTY TRUST88,668.0001,330,906.680
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC47,250.000438,007.500
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC15,621.000306,796.440
POSTAL REALTY TRUST INC7,309.000107,661.570
PROLOGIS INC360,896.00041,881,980.800
PUBLIC STORAGE61,828.00017,384,797.040
REALTY INCOME CORP245,318.00015,734,696.520
REGENCY CENTERS CORP60,395.0003,746,301.850
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP48,965.000716,357.950
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC71,941.0004,019,343.670
RLJ LODGING TRUST63,507.000686,510.670
RPT REALTY31,140.000293,027.400
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES21,377.0001,754,624.160
SABRA HEALTH CARE REIT INC89,832.0001,137,273.120
SAFEHOLD INC8,894.000270,021.840
SAUL CENTERS INC4,804.000189,854.080
SERVICE PROPERTIES TRUST62,996.000489,478.920
SIMON PROPERTY GROUP INC127,893.00014,944,297.050
SITE CENTERS CORP72,024.000908,942.880
SL GREEN25,224.000894,443.040
SPIRIT REALTY CAPITAL INC54,044.0002,180,675.400
STAG INDUSTRIAL INC69,838.0002,316,526.460
STORE CAPITAL CORP104,247.0003,347,371.170
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC38,921.000288,015.400
SUN COMMUNITIES INC48,509.0006,973,168.750
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC82,660.000790,229.600
TANGER FACTORY OUTLET41,032.000726,676.720
TERRENO REALTY CORP25,970.0001,511,973.400
THE MACERICH COMPANY83,863.000959,392.720
THE NECESSITY RETAIL REIT INC51,710.000326,290.100
UDR INC119,929.0004,628,060.110
UMH PROPERTIES INC20,807.000340,610.590
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,699.000231,660.700
URBAN EDGE PROPERTIES46,764.000662,645.880
URSTADT BIDDLE PROPERTIES11,191.000199,199.800
VENTAS INC156,492.0007,478,752.680
VERIS RESIDENTIAL INC31,286.000515,906.140
VICI PROPERTIES INC376,820.00012,201,431.600
VORNADO REALTY TRUST62,559.0001,365,037.380
WELLTOWER INC184,867.00012,753,974.330
WHITESTONE REIT16,382.000160,543.600
WP CAREY INC81,464.0006,546,447.040
XENIA HOTELS & RESORTS INC44,849.000574,067.200
アメリカ・ドル 小計8,608,707.000381,029,741.840
(50,448,337,820)
イギリス・ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI162,134.000103,441.490
AEW UK REIT PLC58,660.00059,715.880
ASSURA PLC1,162,717.000644,145.210
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD307,797.000265,628.810
BIG YELLOW GROUP PLC68,187.000780,741.150
BRITISH LAND CO PLC369,097.0001,514,035.890
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC336,778.000355,974.340
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC232,446.000141,559.610
CLS HOLDINGS PLC66,862.000100,560.440
CUSTODIAN REIT PLC166,617.000149,622.060
DERWENT LONDON PLC43,623.0001,053,931.680
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC74,836.00046,997.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC221,510.000195,371.820
GREAT PORTLAND ESTATES PLC99,629.000523,052.250
HAMMERSON PLC1,603,383.000402,449.130
HOME REIT PLC286,621.000108,915.980
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC160,660.000165,801.120
INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
LAND SECURITIES GROUP PLC295,183.0001,967,689.870
LONDONMETRIC PROPERTY PLC385,555.000685,516.790
LXI REIT PLC669,863.000771,682.170
NEWRIVER REIT PLC124,025.000103,064.770
PICTON PROPERTY INCOME LTD213,675.000166,666.500
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC523,160.000593,263.440
PRS REIT PLC/THE206,206.000171,769.590
REGIONAL REIT LTD168,230.000101,779.150
SAFESTORE HOLDINGS LTD82,584.000777,528.360
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD206,528.00090,872.320
SEGRO PLC473,952.0003,748,960.320
SHAFTESBURY PLC113,640.000405,694.800
SUPERMARKET INCOME REIT PLC487,963.000484,059.290
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC153,569.00091,834.260
TRITAX BIG BOX REIT PLC726,105.0001,042,686.780
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD316,742.000178,325.740
UNITE GROUP PLC157,519.0001,459,413.530
URBAN LOGISTICS REIT PLC191,976.000253,408.320
WAREHOUSE REIT PLC156,027.000163,204.240
WORKSPACE GROUP PLC56,124.000261,537.840
イギリス・ポンド 小計11,361,223.00020,130,901.940
(3,240,873,903)
イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD237,208.000409,658.210
REIT 1 LTD76,692.0001,349,779.200
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD84,874.000713,281.090
イスラエル・シュケル 小計398,774.0002,472,718.500
(94,500,625)
カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT24,754.000693,112.000
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST23,627.000221,148.720
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,337.000102,461.730
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST9,095.000452,658.150
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,285.000127,560.350
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,423.00058,607.400
CANADIAN APT PPTYS REIT32,471.0001,464,766.810
CHOICE PROPERTIES REIT62,701.000943,650.050
CROMBIE REAL ESTATE INV18,845.000303,592.950
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,186.000307,359.720
DREAM INDUSTRIAL REIT47,425.000584,276.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST9,013.000146,641.510
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST17,876.00056,488.160
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST41,257.000716,221.520
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,246.000871,057.980
H & R REAL ESTATE INVESTMENT51,480.000634,748.400
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,643.00019,639.890
INTERRENT REAL ESTATE INVEST28,263.000384,942.060
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST23,270.000390,703.300
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,096.000119,416.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT6,458.000110,754.700
NEXUS INDUSTRIAL REIT12,304.000121,194.400
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST46,773.000459,310.860
PRIMARIS REIT18,329.000272,552.230
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,243.00063,404.170
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST57,982.0001,260,528.680
SLATE GROCERY REIT11,204.000174,446.280
SLATE OFFICE REIT17,818.00078,933.740
SMARTCENTRES REIT27,873.000764,835.120
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT35,650.000809,255.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT14,758.00088,990.740
カナダ・ドル 小計724,685.00012,803,258.620
(1,262,273,267)
ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD329,282.000386,906.350
GOODMAN PROPERTY TRUST400,978.000822,004.900
KIWI PROPERTY GROUP LTD625,672.000581,874.960
PRECINCT PROPERTIES504,991.000641,338.570
STRIDE STAPLED GROUP200,290.000286,414.700
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST190,316.000432,017.320
ニュージーランド・ドル 小計2,251,529.0003,150,556.800
(265,812,477)
ユーロAEDIFICA15,481.0001,219,902.800
ALSTRIA OFFICE REIT-AG3,939.00031,315.050
ALTAREA1,720.000220,160.000
CARE PROPERTY INVEST NV10,525.000168,400.000
CARMILA SA21,980.000302,884.400
COFINIMMO SA11,672.0001,031,804.800
COVIVIO18,058.0001,055,490.100
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV16,907.000397,990.780
GECINA SA21,362.0002,149,017.200
HAMBORNER REIT AG25,669.000178,142.860
ICADE12,223.000531,700.500
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE19,492.00063,641.380
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA117,417.000736,204.590
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES9,928.000198,560.000
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC155,162.000173,160.790
KLEPIERRE76,589.0001,684,958.000
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA22,349.00095,877.210
MERCIALYS30,882.000312,525.840
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA129,615.0001,157,461.950
MONTEA SCA4,768.000325,654.400
NSI NV6,797.000161,088.900
RETAIL ESTATES4,371.000271,876.200
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD41,974.0002,219,585.120
VASTNED RETAIL6,847.000142,417.600
WAREHOUSES DE PAUW61,002.0001,709,276.040
WERELDHAVE NV16,132.000219,395.200
XIOR STUDENT HOUSING NV8,862.000254,339.400
ユーロ 小計871,723.00017,012,831.110
(2,420,075,225)
韓国・ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD16,294.00058,902,810.000
E KOCREF CR-REIT CO LTD11,135.00058,904,150.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD60,102.000242,812,080.000
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD11,032.00054,718,720.000
JR REIT XXVII55,330.000243,175,350.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT14,110.00076,194,000.000
LOTTE REIT CO LTD46,445.000187,405,575.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT39,605.000161,984,450.000
NH ALL-ONE REIT CO LTD20,887.00074,671,025.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD23,249.000161,580,550.000
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD9,851.00039,009,960.000
SK REITS CO LTD29,445.000162,536,400.000
韓国・ウォン 小計337,485.0001,521,895,070.000
(161,929,635)
香港・ドルCHAMPION REIT696,070.0002,213,502.600
LINK REIT815,620.00048,896,419.000
PROSPERITY REIT475,000.000978,500.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST385,000.0001,282,050.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST892,000.0001,998,080.000
香港・ドル 小計3,263,690.00055,368,551.600
(938,496,950)
投資証券 合計27,817,81658,832,299,902
(58,832,299,902)
合計65,668,919,186
(65,668,919,186)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.10-76.92
投資証券141銘柄-77.00
イギリス・ポンド投資証券38銘柄-4.954.94
イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.140.14
オーストラリア・ドル投資信託受益証券31銘柄6.66-6.65
カナダ・ドル投資証券31銘柄-1.931.92
シンガポール・ドル投資信託受益証券25銘柄3.54-3.53
ニュージーランド・ドル投資証券6銘柄-0.410.40
ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.04-3.73
投資証券27銘柄-3.69
韓国・ウォン投資証券12銘柄-0.250.25
香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.09-1.52
投資証券5銘柄-1.43

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金2,127,451,838
コール・ローン810,654,563
国債証券122,130,500,602
派生商品評価勘定39,891
未収利息1,343,309,463
前払費用425,433,351
流動資産合計126,837,389,708
資産合計126,837,389,708
負債の部
流動負債
未払金1,640,780,240
未払解約金250,000
流動負債合計1,641,030,240
負債合計1,641,030,240
純資産の部
元本等
元本64,251,853,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)60,944,506,152
元本等合計125,196,359,468
純資産合計125,196,359,468
負債純資産合計126,837,389,708

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額70,118,981,084円
同期中追加設定元本額31,225,041,706円
同期中一部解約元本額37,092,169,474円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)107,018,143円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,373,212,341円
たわらノーロード バランス(堅実型)173,454,767円
たわらノーロード バランス(標準型)492,673,649円
たわらノーロード バランス(積極型)207,461,235円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)911,954円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)5,330,034円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)61,222,562円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,316,537円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)6,078,135円
マネックス資産設計ファンド エボリューション57,598,674円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)250,043,672円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)387,327,305円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)706,275,379円
投資のソムリエ20,358,266,706円
クルーズコントロール53,995,128円
投資のソムリエ1,471,362,128円
DIAM 8資産バランスファンドN305,966,961円
投資のソムリエリスク抑制型1,609,338,476円
リスク抑制世界8資産バランスファンド6,987,721,193円
ワールドアセットバランス(基本コース)441,610,114円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)288,731,174円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)61,411,967円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)30,826,286円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)11,066,622円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)236,029,689円
リスクコントロール世界資産分散ファンド787,878,174円
9資産分散投資・スタンダード231,359,150円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)79,069,288円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)32,668,247円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)20,411,537円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)4,283,630円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)20,904,918,138円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)538,630,768円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,097,273,451円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)381,680,377円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)10,734,230円
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)18,762,551円
エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)7,546,061円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)156,503,579円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)70,307,786円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)3,220,575,518円
計64,251,853,316円
2.受益権の総数64,251,853,316口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券56,433,719
合計56,433,719

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月19日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2023年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建1,100,000,000-1,100,039,89139,891
アメリカ・ドル1,100,000,000-1,100,039,89139,891
合計1,100,000,000-1,100,039,89139,891

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年1月11日現在
1口当たり純資産額1.9485円
(1万口当たり純資産額)(19,485円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年1月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルABU DHABI GOVT INT'L 0.75 09/02/233,000,000.0002,916,390.000
ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/287,000,000.0006,146,700.000
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/316,000,000.0004,954,056.000
ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/317,000,000.0005,796,301.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/249,000,000.0008,624,340.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2512,000,000.00011,491,200.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/2910,000,000.0008,995,200.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/703,000,000.0001,869,936.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/3010,000,000.0009,265,980.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/4910,000,000.0007,400,580.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/509,000,000.0007,595,730.000
BRAZIL 2.875 06/06/259,000,000.0008,566,945.290
BRAZIL 3.75 09/12/317,000,000.0005,982,250.820
BRAZIL 3.875 06/12/3013,000,000.00011,490,150.490
BRAZIL 4.5 05/30/298,000,000.0007,536,800.000
BRAZIL 4.75 01/14/5015,000,000.00010,773,561.750
BRAZIL 5.625 01/07/412,100,000.0001,801,606.210
BRAZIL 6.0 04/07/264,800,000.0005,001,800.060
CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/302,000,000.0001,663,435.500
CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/264,000,000.0003,629,179.440
CHINA GOVT INTL BOND 1.95 12/03/241,000,000.000956,860.000
COLOMBIA 3.0 01/30/307,000,000.0005,395,316.430
COLOMBIA 3.125 04/15/3111,000,000.0008,233,436.750
COLOMBIA 3.25 04/22/329,000,000.0006,563,286.180
COLOMBIA 4.125 05/15/515,000,000.0003,024,657.550
COLOMBIA 4.5 01/28/265,000,000.0004,729,851.750
COLOMBIA 4.5 03/15/299,000,000.0007,820,819.730
COLOMBIA 5.2 05/15/4911,000,000.0007,715,400.000
COLOMBIA 5.625 02/26/442,000,000.0001,484,544.060
COLOMBIA 8.0 04/20/336,000,000.0006,046,597.020
DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/2918,000,000.00016,676,022.060
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/6019,000,000.00014,148,725.250
DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/3326,200,000.00023,871,941.090
HUNGARY 2.125 09/22/3113,000,000.0009,621,066.000
HUNGARY 3.125 09/21/5112,000,000.0007,193,160.000
HUNGARY 5.25 06/16/298,000,000.0007,618,982.320
HUNGARY 5.375 03/25/244,380,000.0004,396,092.120
HUNGARY 7.625 03/29/412,400,000.0002,628,496.800
INDONESIA 1.85 03/12/313,200,000.0002,585,762.910
INDONESIA 2.85 02/14/302,000,000.0001,796,899.260
INDONESIA 3.05 03/12/515,000,000.0003,681,732.000
INDONESIA 3.4 09/18/292,200,000.0002,014,779.640
INDONESIA 3.5 01/11/284,200,000.0003,994,476.400
INDONESIA 3.85 10/15/306,400,000.0006,016,023.160
INDONESIA 4.1 04/24/283,000,000.0002,946,153.240
INDONESIA 4.125 01/15/253,200,000.0003,180,924.700
INDONESIA 4.2 10/15/507,000,000.0005,813,599.750
INDONESIA 4.35 01/08/274,600,000.0004,558,879.260
INDONESIA 4.35 01/11/486,600,000.0005,716,448.490
INDONESIA 4.75 01/08/262,000,000.0002,013,189.080
INDONESIA 5.25 01/17/421,500,000.0001,457,589.090
INDONESIA 7.75 01/17/382,500,000.0003,031,311.000
OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/2812,000,000.00011,863,200.000
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/2911,000,000.00011,083,600.000
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/3111,000,000.00011,120,120.000
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75 01/17/488,000,000.0007,587,200.000
PANAMA 2.252 09/29/3214,000,000.00010,491,286.540
PANAMA 3.16 01/23/308,000,000.0006,932,800.000
PANAMA 3.87 07/23/6013,000,000.0008,444,301.320
PANAMA 4.5 01/19/635,000,000.0003,566,668.550
PANAMA 4.5 04/01/5611,000,000.0008,135,324.010
PANAMA 4.5 04/16/509,300,000.0007,072,456.000
PANAMA 6.4 02/14/357,000,000.0007,165,248.440
PANAMA 7.125 01/29/261,000,000.0001,056,661.490
PERU 2.392 01/23/262,000,000.0001,845,498.760
PERU 2.78 12/01/608,000,000.0004,689,542.320
PERU 2.783 01/23/3116,000,000.00013,321,492.640
PERU 3.0 01/15/3413,000,000.00010,350,870.530
PERU 3.55 03/10/519,000,000.0006,459,016.140
PHILIPPINES 1.648 06/10/313,600,000.0002,865,780.030
PHILIPPINES 2.457 05/05/303,800,000.0003,292,696.420
PHILIPPINES 2.65 12/10/457,000,000.0004,699,038.330
PHILIPPINES 3.0 02/01/289,000,000.0008,365,749.660
PHILIPPINES 3.2 07/06/467,000,000.0005,090,678.110
PHILIPPINES 3.7 02/02/422,000,000.0001,625,621.200
PHILIPPINES 3.75 01/14/297,200,000.0006,876,268.700
REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/316,200,000.0005,192,803.110
REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/327,200,000.0005,952,947.540
REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/338,000,000.0006,326,433.360
REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/278,200,000.0007,595,029.740
REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/615,000,000.0003,170,366.650
REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/4111,000,000.0008,024,023.590
REPUBLIC OF CHILE 3.24 02/06/287,600,000.0007,129,560.000
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/506,000,000.0004,350,880.440
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/346,200,000.0005,338,316.680
REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/534,000,000.0002,876,576.280
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/429,000,000.0007,727,598.540
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/3113,000,000.00012,975,151.930
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/5513,000,000.00012,577,200.480
ROMANIA 3.0 02/14/314,000,000.0003,210,252.000
ROMANIA 4.0 02/14/5110,000,000.0006,706,780.000
ROMANIA 5.125 06/15/484,600,000.0003,709,440.000
ROMANIA 6.125 01/22/446,600,000.0006,081,867.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/338,000,000.0006,453,344.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/259,000,000.0008,613,900.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/3010,200,000.0009,303,664.800
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/614,000,000.0002,846,920.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/556,400,000.0005,010,400.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/2513,000,000.00012,857,000.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2918,000,000.00017,790,390.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/3012,000,000.00011,870,616.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/606,000,000.0005,308,590.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 04/17/499,000,000.0008,449,290.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/507,000,000.0006,834,079.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/328,000,000.0008,424,800.000
SOUTH AFRICA 4.85 09/30/2912,000,000.00010,982,928.000
SOUTH AFRICA 4.875 04/14/262,400,000.0002,349,000.000
SOUTH AFRICA 5.75 09/30/4917,000,000.00013,048,146.000
SOUTH AFRICA 5.875 06/22/304,000,000.0003,821,760.000
SOUTH AFRICA 7.3 04/20/5212,000,000.00010,833,600.000
STATE OF QATAR 3.375 03/14/247,000,000.0006,872,600.000
STATE OF QATAR 3.4 04/16/257,000,000.0006,801,900.000
STATE OF QATAR 3.75 04/16/3012,000,000.00011,604,000.000
STATE OF QATAR 4.0 03/14/2912,000,000.00011,817,216.000
STATE OF QATAR 4.4 04/16/5013,000,000.00011,950,900.000
STATE OF QATAR 4.5 04/23/2810,000,000.00010,103,000.000
STATE OF QATAR 4.817 03/14/4916,000,000.00015,588,800.000
STATE OF QATAR 5.103 04/23/4816,000,000.00016,116,800.000
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/616,000,000.0004,441,200.000
UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/325,000,000.0004,941,960.000
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/319,000,000.0007,387,073.910
UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/306,000,000.0005,320,646.220
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/349,000,000.0007,382,757.330
UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/285,200,000.0004,955,288.670
UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/717,000,000.0004,574,317.930
UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/617,000,000.0004,650,620.030
UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/252,600,000.0002,578,979.540
UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/272,400,000.0002,360,848.200
UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/4110,000,000.0007,955,011.200
UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/527,000,000.0005,363,981.840
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/505,000,000.0003,943,115.400
UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/299,000,000.0008,704,971.270
UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/462,000,000.0001,614,414.320
UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/328,000,000.0007,611,330.240
UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/337,000,000.0006,561,707.250
UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/516,000,000.0005,052,425.820
アメリカ・ドル 小計1,064,980,000.000922,435,805.150
(141,003,352,000)(122,130,500,602)
国債証券 合計141,003,352,000122,130,500,602
(141,003,352,000)(122,130,500,602)
合計122,130,500,602
(122,130,500,602)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券136銘柄97.55100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金4,273,619,660
コール・ローン4,554,635,942
株式91,379,149,211
投資信託受益証券565,157,044
投資証券93,850,461
派生商品評価勘定310,762,171
未収入金128,634,877
未収配当金102,800,396
差入委託証拠金1,428,304,744
流動資産合計102,836,914,506
資産合計102,836,914,506
負債の部
流動負債
未払金26,995
未払解約金4,147,285,000
流動負債合計4,147,311,995
負債合計4,147,311,995
純資産の部
元本等
元本70,027,488,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)28,662,114,251
元本等合計98,689,602,511
純資産合計98,689,602,511
負債純資産合計102,836,914,506

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額45,722,371,191円
同期中追加設定元本額33,970,030,478円
同期中一部解約元本額9,664,913,409円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド8,939,235,619円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)221,373,908円
MITO ラップ型ファンド(安定型)2,360,482円
MITO ラップ型ファンド(中立型)14,873,547円
MITO ラップ型ファンド(積極型)47,963,706円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)29,778,979円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)20,650,978円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)30,267,775円
たわらノーロード 新興国株式10,823,532,925円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>2,807,493,692円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,448,525,572円
たわらノーロード バランス(堅実型)31,496,219円
たわらノーロード バランス(標準型)119,283,395円
たわらノーロード バランス(積極型)200,926,526円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)104,324,038円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)261,874,040円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)186,387,988円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)318,174,216円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)704,729円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)8,890,183円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,353,416円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)7,068,234円
たわらノーロード 全世界株式332,047,143円
One DC 新興国株式インデックスファンド723,807,245円
マネックス資産設計ファンド エボリューション393,257,262円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)366,379,426円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)568,786,720円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)1,041,246,012円
投資のソムリエ23,273,396,479円
クルーズコントロール81,614,813円
投資のソムリエ1,681,147,034円
DIAM 8資産バランスファンドN446,925,491円
投資のソムリエリスク抑制型1,872,449,573円
リスク抑制世界8資産バランスファンド8,129,863,305円
ワールドアセットバランス(基本コース)622,686,789円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)381,005,501円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)71,800,890円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)36,039,126円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)12,882,758円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)265,998,584円
リスクコントロール世界資産分散ファンド598,155,802円
9資産分散投資・スタンダード335,406,294円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)90,344,235円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)38,192,588円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)23,864,626円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)5,012,772円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)11,093,992円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)631,642,248円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)12,405,252円
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)21,852,530円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)228,075,182円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)102,475,330円
計70,027,488,260円
2.受益権の総数70,027,488,260口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年7月12日
至 2023年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式△1,983,383,286
投資信託受益証券△29,037,184
投資証券6,947,528
合計△2,005,472,942

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月19日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2023年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建716,848,140-717,980,9951,132,855
アメリカ・ドル716,848,140-717,980,9951,132,855
合計716,848,140-717,980,9951,132,855

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2023年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建6,768,705,722-7,078,335,038309,629,316
合計6,768,705,722-7,078,335,038309,629,316

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年1月11日現在
1口当たり純資産額1.4093円
(1万口当たり純資産額)(14,093円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年1月11日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルTRIP.COM GROUP LTD ADR55,58437.6502,092,737.600
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR17,9598.140146,186.260
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF24,2100.0000.000
CREDICORP LTD7,612148.0001,126,576.000
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR42,3110.0000.000
SOUTHERN COPPER CORP8,27271.820594,095.040
GAZPROM PJSC966,9420.0000.000
LUKOIL PJSC33,8450.0000.000
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR306,0341.248381,930.430
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO131,5001.380181,470.000
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE86,4880.83372,044.500
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD57,4403.100178,064.000
EFG-HERMES HOLDINGS GDR50,2591.15057,797.850
SURGUTNEFTEGAZ ADR71,0840.0000.000
X5 RETAIL GROUP NV GDR16,0030.0000.000
NOVATEK PJSC GDR7,4130.0000.000
NOVOLIPETSK STEEL GDR13,2600.0000.000
MMC NORILSK NICKEL ADR53,9530.0000.000
MAGNIT PJSC7,5740.0000.000
ROSNEFT OIL CO PJSC107,9510.0000.000
SEVERSTAL GDR18,6080.0000.000
TATNEFT ADR19,5090.0000.000
VTB BANK PJSC304,000,0000.0000.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR43,47315.150658,615.950
TAL EDUCATION GROUP-ADR46,1959.500438,852.500
VK CO LTD GDR9,8580.0000.000
SBERBANK OF RUSSIA PJSC897,1120.0000.000
YANDEX NV25,6010.0000.000
PHOSAGRO PJSC GDR18,1630.0000.000
H WORLD GROUP LTD ADR20,48344.190905,143.770
JOYY INC-ADR4,36836.890161,135.520
DAQO NEW ENERGY CORP ADR5,99644.530267,001.880
ZAI LAB LTD ADR8,90242.260376,198.520
TCS GROUP HOLDING PLC GDR9,9610.0000.000
360 DIGITECH INC ADR12,68722.980291,547.260
NIO INC ADR142,58711.2401,602,677.880
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR70,4128.740615,400.880
AUTOHOME INC ADR7,80135.730278,729.730
WEIBO CORP ADR8,99620.800187,116.800
KANZHUN LTD ADR19,07924.050458,849.950
KE HOLDINGS INC ADR69,27518.1701,258,726.750
LEGEND BIOTECH CORP ADR5,05849.810251,938.980
OZON HOLDINGS PLC ADR4,5370.0000.000
LUFAX HOLDING LTD ADR60,4382.470149,281.860
PINDUODUO INC ADR52,29494.0904,920,342.460
YUM CHINA HOLDINGS INC42,88659.1702,537,564.620
IQIYI INC ADR40,4576.030243,955.710
POLYUS PJSC GDR6,7870.0000.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR42,57528.2001,200,615.000
アメリカ・ドル 小計307,779,79221,634,597.700
(2,864,420,735)
アラブ首長国連邦・ディルハムABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC149,8109.1401,369,263.400
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC279,0915.6401,574,073.240
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC363,29524.3008,828,068.500
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC291,9018.9902,624,189.990
FIRST ABU DHABI BANK PJSC459,48716.2007,443,689.400
EMAAR PROPERTIES PJSC395,0305.7902,287,223.700
ALDAR PROPERTIES PJSC413,2044.3901,813,965.560
EMIRATES NBD BANK PJSC190,64612.9502,468,865.700
Q HOLDING PJSC222,9153.900869,368.500
MULTIPLY GROUP357,0974.7501,696,210.750
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC311,9884.6401,447,624.320
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計3,434,46432,422,543.060
(1,170,778,030)
インド・ルピーRELIANCE INDUSTRIES LTD316,5682,558.400809,907,571.200
BHARAT PETROLEUM CORP LTD88,686347.35030,805,082.100
ASIAN PAINTS LTD39,6802,960.350117,466,688.000
EICHER MOTORS LTD13,3323,167.55042,229,776.600
GRASIM INDUSTRIES LTD27,8701,651.00046,013,370.000
MAHINDRA & MAHINDRA LTD88,0481,314.900115,774,315.200
SHREE CEMENT LTD1,11023,559.50026,151,045.000
ICICI BANK LTD536,948861.350462,500,159.800
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD68,931249.20017,177,605.200
STATE BANK OF INDIA LTD187,727595.150111,725,724.050
CONTAINER CORP OF INDIA LTD28,293722.10020,430,375.300
TATA STEEL LTD758,027118.85090,091,508.950
TATA MOTORS LTD170,813412.90070,528,687.700
JSW STEEL LTD71,665745.20053,404,758.000
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD60,239769.25046,338,850.750
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD2,8955,859.50016,963,252.500
TATA POWER CO LTD149,677206.05030,840,945.850
BRITANNIA INDUSTRIES LTD10,6844,326.85046,228,065.400
NESTLE INDIA LTD3,50120,023.95070,103,848.950
GAIL INDIA LTD257,88698.10025,298,616.600
KOTAK MAHINDRA BANK LTD57,5341,795.550103,305,173.700
VEDANTA LTD74,877316.05023,664,875.850
AXIS BANK LTD232,796952.150221,656,711.400
TITAN COMPANY LTD37,0212,468.20091,375,232.200
OIL & NATURAL GAS CORP LTD263,145149.35039,300,705.750
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD14,1441,499.85021,213,878.400
BHARAT ELECTRONICS LTD351,79299.15034,880,176.800
LUPIN LTD17,511758.85013,288,222.350
MPHASIS LTD8,8861,988.75017,672,032.500
ACC LTD8,6292,418.95020,873,119.550
BAJAJ FINANCE LTD28,5595,904.150168,616,619.850
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP179,8042,575.350463,058,231.400
INFOSYS LTD350,6461,469.750515,361,958.500
WIPRO LTD145,337393.05057,124,707.850
TATA ELXSI LTD3,4066,199.80021,116,518.800
MRF LTD21594,163.95020,245,249.250
INDIAN OIL CORP LTD326,64480.60026,327,506.400
HINDUSTAN UNILEVER LTD85,7532,643.850226,718,069.050
TRENT LTD18,2691,223.65022,354,861.850
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD10,2754,466.65045,894,828.750
HCL TECHNOLOGIES LTD112,1891,063.850119,352,267.650
DABUR INDIA LTD63,591554.60035,267,568.600
HERO MOTOCORP LTD10,5492,712.05028,609,415.450
SRF LTD15,4542,270.10035,082,125.400
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD8,8292,189.55019,331,536.950
DR REDDYS LABORATORIES LTD12,1804,288.70052,236,366.000
BHARTI AIRTEL LTD227,302792.850180,216,390.700
UNITED SPIRITS LTD31,760864.10027,443,816.000
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD100,1241,011.850101,310,469.400
DIVI'S LABORATORIES LTD14,3843,501.85050,370,610.400
MARUTI SUZUKI INDIA LTD12,2018,293.150101,184,723.150
AUROBINDO PHARMA LTD21,102450.0009,495,900.000
HAVELLS INDIA LTD26,1141,181.60030,856,302.400
TVS MOTOR COMPANY LTD23,0631,016.30023,438,926.900
INDRAPRASTHA GAS LTD30,576426.45013,039,135.200
JINDAL STEEL & POWER LTD44,243599.00026,501,557.000
BIOCON LTD33,274257.9008,581,364.600
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT210,45478.75016,573,252.500
SHRIRAM FINANCE LTD26,0861,333.90034,796,115.400
PETRONET LNG LTD65,233219.85014,341,475.050
CIPLA LTD/INDIA51,5861,078.70055,645,818.200
LARSEN & TOUBRO LTD70,0652,106.650147,602,432.250
ULTRATECH CEMENT LTD10,3326,920.30071,500,539.600
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD95,6363,286.400314,298,150.400
ADANI ENTERPRISES LTD28,8333,646.900105,151,067.700
NTPC LTD385,873167.95064,807,370.350
YES BANK LTD1,230,79220.65025,415,854.800
AMBUJA CEMENTS LTD66,469514.45034,194,977.050
BHARAT FORGE LTD26,609883.25023,502,399.250
HINDALCO INDUSTRIES LTD143,357477.55068,460,135.350
ITC LTD306,365333.400102,142,091.000
PIDILITE INDUSTRIES LTD15,1132,529.20038,223,799.600
UNITED PHOSPHORUS LTD49,294724.65035,720,897.100
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD9,8511,565.35015,420,262.850
SIEMENS INDIA LTD7,1732,870.15020,587,585.950
INFO EDGE INDIA LTD7,5793,687.15027,944,909.850
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD41,211911.65037,570,008.150
TECH MAHINDRA LTD62,4851,002.65062,650,585.250
INDIAN HOTELS CO LTD92,561310.35028,726,306.350
MARICO LTD53,087510.05027,077,024.350
PAGE INDUSTRIES LTD58941,038.40024,171,617.600
ABB LTD/INDIA5,8912,841.65016,740,160.150
DLF LTD70,028373.05026,123,945.400
POWER GRID CORP OF INDIA LTD320,491211.80067,879,993.800
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE55,624796.40044,298,953.600
BAJAJ FINSERV LTD39,1941,413.30055,392,880.200
BAJAJ AUTO LTD6,8643,574.20024,533,308.800
JUBILANT FOODWORKS LTD40,548492.10019,953,670.800
ADANI POWER LTD77,437279.20021,620,410.400
MUTHOOT FINANCE LTD11,5651,074.35012,424,857.750
COAL INDIA LTD156,007216.75033,814,517.250
INDUS TOWERS LTD64,346183.20011,788,187.200
PI INDUSTRIES LTD7,4183,289.75024,403,365.500
VARUN BEVERAGES LTD24,5921,287.30031,657,281.600
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD11,4162,674.60030,533,233.600
LTIMINDTREE LTD9,3004,231.60039,353,880.000
ADANI GREEN ENERGY LTD33,5311,895.20063,547,951.200
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD102,431600.20061,479,086.200
AU SMALL FINANCE BANK LTD15,799625.2009,877,534.800
BANDHAN BANK LTD73,413246.05018,063,268.650
ADANI TOTAL GAS LTD27,9883,656.400102,335,323.200
GODREJ PROPERTIES LTD12,6881,212.25015,381,028.000
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD39,547669.00026,456,943.000
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD23,890782.00018,681,980.000
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD26,775636.95017,054,336.250
ZOMATO LTD332,25854.70018,174,512.600
BERGER PAINTS INDIA LTD28,692566.85016,264,060.200
ADANI TRANSMISSIONS LTD28,1802,652.00074,733,360.000
AVENUE SUPERMARTS LTD16,8783,877.40065,442,757.200
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD23,9261,241.70029,708,914.200
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD36,667465.65017,073,988.550
INTERGLOBE AVIATION LTD9,6622,044.15019,750,577.300
SBI LIFE INSURANCE CO LTD45,8471,302.60059,720,302.200
インド・ルピー 小計10,720,2847,757,136,648.700
(12,644,132,737)
インドネシア・ルピアANEKA TAMBANG TBK PT902,2002,040.0001,840,488,000.000
BARITO PACIFIC TBK PT2,887,506820.0002,367,754,920.000
UNITED TRACTORS TBK PT169,70124,950.0004,234,039,950.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT509,8006,675.0003,402,915,000.000
UNILEVER INDONESIA TBK PT822,5004,690.0003,857,525,000.000
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK2,066,3005,325.00011,003,047,500.000
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK5,035,7003,830.00019,286,731,000.000
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT752,6006,250.0004,703,750,000.000
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT292,4008,550.0002,500,020,000.000
BANK MANDIRI1,883,1009,275.00017,465,752,500.000
BANK RAKYAT INDONESIA7,173,0004,430.00031,776,390,000.000
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT717,9008,725.0006,263,677,500.000
KALBE FARMA TBK PT2,330,1002,050.0004,776,705,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT274,4327,050.0001,934,745,600.000
BANK CENTRAL ASIA TBK PT5,808,9008,175.00047,487,757,500.000
VALE INDONESIA TBK PT287,7007,250.0002,085,825,000.000
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT1,380,9003,140.0004,336,026,000.000
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT259,30010,200.0002,644,860,000.000
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT1,697,9002,720.0004,618,288,000.000
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT2,218,6001,155.0002,562,483,000.000
BANK JAGO TBK PT428,3002,970.0001,272,051,000.000
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT1,232,4824,400.0005,422,920,800.000
インドネシア・ルピア 小計39,131,321185,843,753,270.000
(1,579,671,903)
オフショア・人民元EVE ENERGY CO LTD13,03288.0101,146,946.320
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD5,80041.180238,844.000
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD22,70012.280278,756.000
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD5,94012.53074,428.200
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD3,000113.230339,690.000
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD20,80022.080459,264.000
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD5,10035.100179,010.000
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD48,3006.180298,494.000
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD12,0008.660103,920.000
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD12,08073.380886,430.400
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD36,80012.040443,072.000
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD17,50017.300302,750.000
UNISPLENDOUR CORP LTD21,24022.870485,758.800
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD10,50018.290192,045.000
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD19,10011.610221,751.000
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD1,200108.270129,924.000
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD16,20022.690367,578.000
HUAGONG TECH CO LTD7,50017.110128,325.000
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC2,100201.040422,184.000
NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD8,90019.590174,351.000
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD18,30032.470594,201.000
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD13,90024.520340,828.000
YINTAI GOLD CO LTD23,90011.830282,737.000
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD31,5008.210258,615.000
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD61,8004.040249,672.000
GEM CO LTD29,1007.510218,541.000
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD2,600107.690279,994.000
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD6,90039.880275,172.000
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD18,6003.94073,284.000
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD16,90012.670214,123.000
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD9,800121.9201,194,816.000
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD11,99511.150133,744.250
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD5,90430.990182,964.960
ZHEJIANG NHU CO LTD27,31218.880515,650.560
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD29,60010.540311,984.000
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD13,36029.340391,982.400
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD6,60023.880157,608.000
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC19,30027.210525,153.000
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD9,30062.970585,621.000
GOTION HIGH-TECH CO LTD10,40031.040322,816.000
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD41,40010.270425,178.000
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD11,50031.520362,480.000
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD33,30048.2901,608,057.000
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD11,300102.8601,162,318.000
WESTONE INFORMATION INDUSTRY INC5,70030.300172,710.000
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD18,00011.030198,540.000
CHINA BAOAN GROUP CO LTD18,00012.130218,340.000
TIANQI LITHIUM CORP10,10085.930867,893.000
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD11,20010.610118,832.000
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD10,1008.95090,395.000
NAVINFO CO LTD5,60011.76065,856.000
BY-HEALTH CO LTD14,10024.420344,322.000
DAAN GENE CO LTD13,90015.670217,813.000
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD30028.3308,499.000
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC7,80023.200180,960.000
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD71,75011.880852,390.000
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD6,00047.650285,900.000
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD6,139124.050761,542.950
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD3,57022.81081,431.700
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD12,70010.040127,508.000
O-FILM TECH CO LTD8,6004.88041,968.000
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD36,7004.320158,544.000
FAW JIEFANG GROUP CO LTD32,0007.990255,680.000
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD50,46731.9301,611,411.310
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD10,80031.820343,656.000
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD11,18438.590431,590.560
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD11,10035.150390,165.000
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD6,90023.340161,046.000
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD28,7005.510158,137.000
DONG-E-E-JIAO CO LTD4,90040.830200,067.000
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO15,3008.420128,826.000
HUADONG MEDICINE CO LTD7,50049.400370,500.000
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD5,00028.330141,650.000
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD99,1003.190316,129.000
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD6,60020.460135,036.000
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD9,80025.580250,684.000
LUZHOU LAOJIAO CO LTD10,000239.0002,390,000.000
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD17,80067.9001,208,620.000
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD14,9509.110136,194.500
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY22,30040.840910,732.000
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD31,24014.770461,414.800
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD7,44815.360114,401.280
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD2,100108.000226,800.000
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD36,4806.020219,609.600
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD14,3009.160130,988.000
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD45,05429.6501,335,851.100
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD29,90023.090690,391.000
SHANXI SECURITIES CO LTD27,5005.400148,500.000
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD71,3007.030501,239.000
NEW HOPE LIUHE CO LTD19,90012.690252,531.000
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD19,10011.620221,942.000
IFLYTEK CO LTD11,80034.120402,616.000
HESTEEL CO LTD93,4002.260211,084.000
GOERTEK INC25,10018.280458,828.000
GUOYUAN SECURITIES CO LTD21,3006.530139,089.000
BANK OF NINGBO CO LTD45,20032.5101,469,452.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD39,60010.640421,344.000
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION135,2003.870523,224.000
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD28,3005.420153,386.000
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD37,6005.370201,912.000
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD68,18813.360910,991.680
WESTERN SECURITIES CO LTD22,7006.170140,059.000
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD27,40025.630702,262.000
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD10,52055.020578,810.400
EAST MONEY INFORMATION CO LTD84,34921.0001,771,329.000
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD10,300176.8001,821,040.000
WULIANGYE YIBIN CO LTD22,900195.2404,470,996.000
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD76,6006.460494,836.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD218,1003.670800,427.000
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD45,90013.880637,092.000
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI18,70034.120638,044.000
GUOSEN SECURITIES CO LTD42,3009.030381,969.000
PING AN BANK CO LTD128,10014.4401,849,764.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD29,18019.180559,672.400
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD146,3004.020588,126.000
CHINA VANKE CO LTD55,10018.8001,035,880.000
ZTE CORP19,70025.490502,153.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD28,5005.580159,030.000
WEICHAI POWER CO LTD48,10010.730516,113.000
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC4,20033.450140,490.000
GF SECURITIES CO LTD38,70016.250628,875.000
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD21,10011.210236,531.000
BYD CO LTD10,400266.5902,772,536.000
YOUNGY CO LTD2,100105.410221,361.000
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD30,2007.690232,238.000
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD34,1004.740161,634.000
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD9,66047.150455,469.000
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD5,22050.240262,252.800
LB GROUP CO LTD11,00019.790217,690.000
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD17,90014.460258,834.000
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD8,40024.460205,464.000
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,10057.100119,910.000
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD9,60026.900258,240.000
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD11,70023.560275,652.000
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD6,40061.100391,040.000
APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD8,00024.500196,000.000
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD12,70023.280295,656.000
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD3,500230.500806,750.000
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD30,1008.560257,656.000
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD12,80017.710226,688.000
HUAFON CHEMICAL CO LTD34,2007.310250,002.000
HUNAN VALIN STEEL CO LTD57,3004.690268,737.000
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA5,55013.79076,534.500
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD3,300295.760976,008.000
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD15,6007.200112,320.000
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD6,60065.510432,366.000
ZHEJIANG SUPOR CO LTD60052.20031,320.000
NINESTAR CORP4,50053.500240,750.000
YUNDA HOLDING CO LTD25,42013.300338,086.000
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD33,8003.040102,752.000
BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD1,60057.95092,720.000
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD16,90015.310258,739.000
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD10,70033.590359,413.000
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD1,820149.890272,799.800
JIUGUI LIQUOR CO LTD1,800149.560269,208.000
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD15,1006.49097,999.000
SF HOLDING CO LTD32,00059.1001,891,200.000
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD1,800107.330193,194.000
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD23,6005.750135,700.000
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD4,00059.690238,760.000
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD2,50071.810179,525.000
GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD4,70083.340391,698.000
BANK OF SHANGHAI CO LTD119,4905.930708,575.700
360 SECURITY TECHNOLOGY INC38,9006.800264,520.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD73,0005.220381,060.000
ECOVACS ROBOTICS CO LTD2,30076.250175,375.000
CSC FINANCIAL CO LTD26,10024.710644,931.000
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD12,18053.700654,066.000
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD9,10019.140174,174.000
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD33,20015.960529,872.000
SICHUAN SWELLFUN CO LTD3,10085.790265,949.000
ZHESHANG SECURITIES CO LTD22,50010.160228,600.000
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD10,37243.950455,849.400
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD38,8009.180356,184.000
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD3,70039.750147,075.000
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD5,20026.330136,916.000
SATELLITE CHEMICAL CO LTD15,27816.090245,823.020
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD3,000134.210402,630.000
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD3,15060.000189,000.000
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD3,900149.000581,100.000
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,70060.490163,323.000
JUEWEI FOOD CO LTD3,10057.020176,762.000
OPPEIN HOME GROUP INC2,100123.560259,476.000
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD9,11661.140557,352.240
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD9,50013.850131,575.000
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD3,00028.25084,750.000
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD10,30018.760193,228.000
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD4,70051.800243,460.000
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD6,90040.340278,346.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD4,54074.520338,320.800
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD3,000121.900365,700.000
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD2,70055.300149,310.000
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD8,03033.420268,362.600
BGI GENOMICS CO LTD1,30052.99068,887.000
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD3,00066.000198,000.000
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD11,60034.520400,432.000
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD3,20034.390110,048.000
CAITONG SECURITIES CO LTD12,7007.46094,742.000
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD2,40087.530210,072.000
BANK OF CHENGDU CO LTD21,30014.770314,601.000
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD13,20015.000198,000.000
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD4,20083.730351,666.000
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD1,90081.250154,375.000
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD56,1009.400527,340.000
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD7,400328.0902,427,866.000
HUAXI SECURITIES CO LTD15,5007.810121,055.000
SANGFOR TECHNOLOGIES INC4,400136.200599,280.000
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD8,50023.780202,130.000
OVCTEK CHINA INC4,06036.560148,433.600
SG MICRO CORP3,150166.000522,900.000
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD15,700432.0006,782,400.000
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC3,016106.380320,842.080
WUXI APPTEC CO LTD17,57289.5301,573,221.160
FLAT GLASS GROUP CO LTD10,30036.430375,229.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD92,1003.520324,192.000
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD7,30055.780407,194.000
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD2,560126.500323,840.000
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD29,70012.700377,190.000
PHARMARON BEIJING CO LTD4,95073.140362,043.000
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD600251.100150,660.000
BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,90097.990284,171.000
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD1,100208.010228,811.000
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD1,10069.78076,758.000
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD3,90096.780377,442.000
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD1,80095.460171,828.000
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA3,000100.140300,420.000
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD5,40063.460342,684.000
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD75,0004.690351,750.000
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD2,70071.510193,077.000
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO3,50046.680163,380.000
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD8,20033.730276,586.000
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD26,30011.940314,022.000
WILL SEMICONDUCTOR LTD9,13085.490780,523.700
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD2,380111.160264,560.800
JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD3,22063.500204,470.000
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD12,80026.440338,432.000
BANK OF CHANGSHA CO LTD43,7006.820298,034.000
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD114,3002.920333,756.000
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD70,7004.950349,965.000
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD10,70027.660295,962.000
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD24,8008.550212,040.000
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP2,200121.440267,168.000
PROYA COSMETICS CO LTD1,260171.230215,749.800
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD2,90069.450201,405.000
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD800351.000280,800.000
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD960439.940422,342.400
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD185,0004.750878,750.000
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD21,00010.730225,330.000
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD2,30064.900149,270.000
GUOLIAN SECURITIES CO LTD32,90011.720385,588.000
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD43,5008.280360,180.000
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY CO LTD3,90060.370235,443.000
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD1,400178.700250,180.000
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD6,10044.890273,829.000
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD1,60043.21069,136.000
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD6,30051.680325,584.000
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD6,00041.250247,500.000
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD2,200107.300236,060.000
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD17,38064.8301,126,745.400
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD35,6006.490231,044.000
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD5,055136.320689,097.600
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD9,10058.390531,349.000
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD2,600160.700417,820.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD7,50038.520288,900.000
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD4,60054.500250,700.000
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD2,90079.980231,942.000
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD1,600600.240960,384.000
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD2,20077.620170,764.000
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC3,247272.370884,385.390
SHANGHAI MEDICILON INC800223.400178,720.000
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD185,6002.300426,880.000
PETROCHINA CO LTD164,9004.960817,904.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD373,7004.3001,606,910.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD511,2002.9101,487,592.000
BANK OF CHINA LTD196,0003.180623,280.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP227,3004.370993,301.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD22,70036.400826,280.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD46,20027.4401,267,728.000
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD125,10038.2504,785,075.000
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD62,60049.2103,080,546.000
INDUSTRIAL BANK CO LTD129,90017.7802,309,622.000
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD151,3007.2801,101,464.000
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD217,7003.430746,711.000
SAIC MOTOR CORP LTD42,50014.490615,825.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD7,9001,854.45014,650,155.000
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD225,7004.7901,081,103.000
CITIC SECURITIES CO LTD83,10020.4401,698,564.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD40,70024.160983,312.000
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD38,3005.240200,692.000
CHINA YANGTZE POWER CO LTD144,80020.6302,987,224.000
DAQIN RAILWAY CO LTD82,6006.530539,378.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD215,1003.050656,055.000
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD271,5005.4301,474,245.000
HAITONG SECURITIES CO LTD55,5008.800488,400.000
HUAXIA BANK CO LTD70,7005.210368,347.000
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD32,50032.5101,056,575.000
BANK OF BEIJING CO LTD166,4004.230703,872.000
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD191,2004.980952,176.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD169,9005.830990,517.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD23,20028.350657,720.000
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD59,80013.610813,878.000
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC59,0007.380435,420.000
GREAT WALL MOTOR CO LTD11,70030.240353,808.000
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD88,00015.9001,399,200.000
CRRC CORP LTD141,7005.130726,921.000
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD43,25239.3801,703,263.760
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD30,40026.510805,904.000
HUATAI SECURITIES CO LTD49,50012.110599,445.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD157,5005.540872,550.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD16,30031.710516,873.000
HAIER SMART HOME CO LTD45,50025.7501,171,625.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD48,20016.880813,616.000
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD101,3004.190424,447.000
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP56,2005.600314,720.000
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD17,40035.770622,398.000
GUANGHUI ENERGY CO LTD26,4009.540251,856.000
GEMDALE CORP39,70010.160403,352.000
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD20,00090.9001,818,000.000
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD78,7003.990314,013.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD140,20011.4101,599,682.000
NARI TECHNOLOGY CO LTD32,34426.200847,412.800
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD29,8006.050180,290.000
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD11,100231.9802,574,978.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD30,90011.460354,114.000
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD222,5001.910424,975.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD4,400106.890470,316.000
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD25,0003.27081,750.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD102,0004.770486,540.000
AIR CHINA LTD60,70010.630645,241.000
TBEA CO LTD18,60020.080373,488.000
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD43,5008.390364,965.000
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD164,9003.190526,031.000
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD117,3007.030824,619.000
CHINA CSSC HOLDINGS LTD33,70022.000741,400.000
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD10,40058.000603,200.000
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD6,90029.830205,827.000
JIANGXI COPPER CO LTD14,90018.350273,415.000
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD34,3003.800130,340.000
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD28,50017.480498,180.000
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD23,70012.190288,903.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD11,40018.400209,760.000
AECC AVIATION POWER CO LTD11,20041.810468,272.000
BANK OF NANJING CO LTD57,30010.570605,661.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD7,60013.450102,220.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD89,67010.190913,737.300
CMOC GROUP LIMITED119,7004.830578,151.000
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD115,8003.100358,980.000
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD84,8006.230528,304.000
BEIJING TONGRENTANG CO LTD9,00044.320398,880.000
SHANDONG GOLD MINING CO LTD20,12019.900400,388.000
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD5,20031.320162,864.000
BBMG CORP54,2002.430131,706.000
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD14,00033.020462,280.000
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD111,5005.400602,100.000
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD15,01921.880328,615.720
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD58,0005.920343,360.000
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD26,40016.820444,048.000
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC10,26442.980441,146.720
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD16,25024.120391,950.000
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD127,5002.430309,825.000
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD3,30020.85068,805.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD96,5007.840756,560.000
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD59,0002.570151,630.000
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD10,20036.320370,464.000
XIAMEN C & D INC18,90013.250250,425.000
YOUNGOR GROUP CO LTD25,6006.370163,072.000
AVIC HELICOPTER CO LTD4,60045.900211,140.000
SOOCHOW SECURITIES CO LTD16,8006.690112,392.000
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD15,10025.450384,295.000
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD49,5005.040249,480.000
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD14,90014.520216,348.000
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD39,4004.380172,572.000
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD19,6006.210121,716.000
WESTERN MINING CO LTD23,30010.860253,038.000
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD3,900291.6401,137,396.000
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD34,1008.810300,421.000
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD7,480294.0002,199,120.000
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD12,60014.900187,740.000
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD56,8005.750326,600.000
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD25,0007.580189,500.000
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD6,50061.350398,775.000
ZHEJIANG JUHUA CO LTD20,30016.430333,529.000
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD19,40010.580205,252.000
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD135,8003.390460,362.000
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD31,90010.160324,104.000
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD12,60016.820211,932.000
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD26,10011.780307,458.000
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD4,20037.540157,668.000
DALIAN PORT PDA CO LTD173,2001.600277,120.000
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD33,90010.710363,069.000
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD12,70021.210269,367.000
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD5,83023.960139,686.800
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD11,80011.600136,880.000
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD26,80015.010402,268.000
TONGWEI CO LTD29,00039.9801,159,420.000
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD8,87945.290402,129.910
JCET GROUP CO LTD10,90025.100273,590.000
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD6,80033.600228,480.000
CHONGQING BREWERY CO LTD2,500127.550318,875.000
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD5,30056.930301,729.000
HUAXIN CEMENT CO LTD5,60015.28085,568.000
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD10,49032.810344,176.900
XIAMEN FARATRONIC CO LTD1,700170.620290,054.000
CHINA JUSHI CO LTD20,24614.270288,910.420
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD62,4003.050190,320.000
NINGBO SHANSHAN CO LTD13,20018.610245,652.000
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD4,52466.200299,488.800
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD19,60012.170238,532.000
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD19,60016.230318,108.000
SAILUN GROUP CO LTD19,7009.960196,212.000
TONGKUN GROUP CO LTD15,70014.550228,435.000
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD1,700106.400180,880.000
ANGEL YEAST CO LTD4,90043.570213,493.000
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD5,60029.580165,648.000
BTG HOTELS GROUP CO LTD14,80024.400361,120.000
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD4,20072.830305,886.000
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD6,50070.450457,925.000
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD900146.300131,670.000
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD800344.000275,200.000
HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD2,60044.060114,556.000
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD1,000134.200134,200.000
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD1,000365.000365,000.000
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD7,10053.780381,838.000
TRINA SOLAR CO LTD11,10071.410792,651.000
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD181,7005.8701,066,579.000
ZANGGE MINING CO LTD11,60026.770310,532.000
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD97,9005.910578,589.000
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD1,000325.200325,200.000
IRAY TECHNOLOGY CO LTD600472.600283,560.000
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD1,600224.040358,464.000
3PEAK INC1,200262.010314,412.000
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD4,80089.450429,360.000
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD46,96842.5701,999,427.760
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD12,70012.950164,465.000
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD1,800135.840244,512.000
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD10,20027.780283,356.000
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD63,25119.0001,201,769.000
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD24,01680.1501,924,882.400
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD5,00058.350291,750.000
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD7,00035.000245,000.000
DONGXING SECURITIES CO LTD13,2007.960105,072.000
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD7,00067.900475,300.000
JUNEYAO AIRLINES CO LTD22,30016.460367,058.000
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD40,70013.720558,404.000
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD105,0005.980627,900.000
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD3,40061.680209,712.000
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD5,30074.070392,571.000
SKSHU PAINT CO LTD2,000124.940249,880.000
BANK OF JIANGSU CO LTD83,2007.420617,344.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD45,40013.380607,452.000
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD11,40021.550245,670.000
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD2,00021.30042,600.000
YTO EXPRESS GROUP CO LTD28,30019.890562,887.000
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD8,85043.830387,895.500
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD30,4009.400285,760.000
TOPCHOICE MEDICAL CORP3,200155.000496,000.000
ENN NATURAL GAS CO LTD21,30017.050363,165.000
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD10,58074.500788,210.000
TOLY BREAD CO LTD7,05615.640110,355.840
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD2,86063.390181,295.400
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD1,000364.580364,580.000
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD2,94048.300142,002.000
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD11,31019.250217,717.500
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA49,30010.200502,860.000
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD16,00015.260244,160.000
SHANGHAI M&G STATIONERY INC4,50054.860246,870.000
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD10,70022.280238,396.000
オフショア・人民元 小計15,390,647245,061,336.490
(4,781,342,724)
カタール・リアルQATAR NATIONAL BANK482,35219.4009,357,628.800
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC312,2675.6051,750,256.530
OOREDOO QSC86,0859.218793,531.530
QATAR FUEL QSC67,10118.6901,254,117.690
QATAR ELECTRICITY & WATER CO49,67617.800884,232.800
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC109,35010.6301,162,390.500
INDUSTRIES QATAR QSC159,42814.0002,231,992.000
QATAR ISLAMIC BANK SAQ165,25220.8503,445,504.200
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD249,4883.780943,064.640
MASRAF AL RAYAN554,2593.4201,895,565.780
BARWA REAL ESTATE CO203,8133.068625,298.280
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO451,6622.2721,026,176.060
カタール・リアル 小計2,890,73325,369,758.810
(918,892,664)
クウェート・ディナールKUWAIT FINANCE HOUSE KSCP766,6650.820628,665.300
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC242,2380.559135,411.040
GULF BANK KSCP185,6750.30556,630.870
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP734,1761.090800,251.840
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC137,9270.65289,928.400
MABANEE CO KPSC68,5890.83757,408.990
BOUBYAN BANK KSCP136,2660.787107,241.340
クウェート・ディナール 小計2,271,5361,875,537.780
(813,364,469)
コロンビア・ペソINTERCONEXION ELECTRICA SA ESP48,54222,000.0001,067,924,000.000
BANCOLOMBIA SA29,01643,050.0001,249,138,800.000
BANCOLOMBIA SA-PREF45,69234,500.0001,576,374,000.000
コロンビア・ペソ 小計123,2503,893,436,800.000
(107,610,700)
サウジアラビア・リアルYANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO26,05541.5001,081,282.500
JARIR MARKETING CO6,127151.600928,853.200
ETIHAD ETISALAT CO38,56936.2001,396,197.800
SAUDI BRITISH BANK92,67937.5003,475,462.500
AL RAJHI BANK204,74875.90015,540,373.200
ARAB NATIONAL BANK58,41230.5001,781,566.000
BANK ALBILAD47,98045.0502,161,499.000
BANK AL-JAZIRA41,74319.180800,630.740
BANQUE SAUDI FRANSI62,15439.6502,464,406.100
RIYAD BANK136,01130.7504,182,338.250
SAUDI INVESTMENT BANK/THE52,55418.000945,972.000
SAUDI TELECOM CO157,13637.9005,955,454.400
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO21,953144.8003,178,794.400
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP94,64293.5008,849,027.000
SAUDI ELECTRICITY CO87,34223.6002,061,271.200
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP38,85623.380908,453.280
SAVOLA GROUP30,77728.300870,989.100
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO24,02212.660304,118.520
ALMARAI CO JSC23,93253.9001,289,934.800
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP3,987186.000741,582.000
EMAAR ECONOMIC CITY53,8338.420453,273.860
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO33,93934.5001,170,895.500
ADVANCED PETROCHEMICAL CO14,39744.000633,468.000
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO75,91213.7001,039,994.400
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO59,59212.040717,487.680
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO52,67711.040581,554.080
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA53,27110.700569,999.700
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO8,157144.6001,179,502.200
ALINMA BANK98,22532.3003,172,667.500
SAUDI ARABIAN MINING CO87,44773.3006,409,865.100
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO5,036211.8001,066,624.800
DALLAH HEALTHCARE CO4,127144.000594,288.000
SAUDI ARABIAN OIL CO254,63331.8508,110,061.050
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO8,510223.8001,904,538.000
ACWA POWER CO7,940161.0001,278,340.000
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO2,627242.600637,310.200
NAHDI MEDICAL CO4,279170.600729,997.400
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO5,202185.000962,370.000
ELM CO2,420331.600802,472.000
THE SAUDI NATIONAL BANK229,00749.10011,244,243.700
サウジアラビア・リアル 小計2,310,910102,177,159.160
(3,610,940,805)
タイ・バーツBERLI JUCKER PCL NVDR148,80036.5005,431,200.000
KRUNG THAI BANK PCL NVDR419,60018.1007,594,760.000
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR124,30044.5005,531,350.000
TRUE CORP PCL NVDR1,414,4554.8806,902,540.400
KASIKORNBANK PCL NVDR66,300155.50010,309,650.000
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR29,400177.0005,203,800.000
SHIN CORP PCL127,60076.0009,697,600.000
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL392,20024.0009,412,800.000
ADVANCED INFO SERVICE PCL118,700203.00024,096,100.000
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR666,02015.80010,523,116.000
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR31,700832.00026,374,400.000
PTT PCL1,061,90033.25035,308,175.000
THAI UNION GROUP PCL-NVDR265,00016.4004,346,000.000
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR83,10058.7504,882,125.000
LAND AND HOUSES PCL NVDR826,1009.8508,137,085.000
SIAM CEMENT PCL NVDR82,050358.00029,373,900.000
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR429,10075.25032,289,775.000
CENTRAL PATTANA PCL NVDR193,40070.00013,538,000.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR1,097,50030.75033,748,125.000
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR62,700225.00014,107,500.000
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR328,11033.75011,073,712.500
THAI OIL PCL NVDR124,70055.5006,920,850.000
CP ALL PCL NVDR588,60071.00041,790,600.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL866,9008.6007,455,340.000
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR138,845169.00023,464,805.000
INDORAMA VENTURES PCL NVDR189,72241.2507,826,032.500
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR234,90850.25011,804,127.000
JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR54,30068.7503,733,125.000
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR167,60091.00015,251,600.000
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR860,8009.6008,263,680.000
B GRIMM POWER PCL NVDR98,20041.5004,075,300.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR291,00055.00016,005,000.000
OSOTSPA PCL NVDR142,80030.0004,284,000.000
ASSET WORLD CORP PCL NVDR817,2006.1505,025,780.000
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR203,03344.7509,085,726.750
SCG PACKAGING PCL NVDR143,30058.0008,311,400.000
SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR69,00053.0003,657,000.000
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR295,30024.0007,087,200.000
SCB X PCL NVDR90,300113.50010,249,050.000
CARABAO GROUP PCL NVDR32,500102.5003,331,250.000
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR55,40041.2502,285,250.000
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR74,40074.7505,561,400.000
タイ・バーツ 小計13,506,843513,350,230.150
(2,022,599,907)
チェコ・コルナKOMERCNI BANKA AS8,062725.0005,844,950.000
CEZ17,008802.00013,640,416.000
MONETA MONEY BANK AS40,91580.7003,301,840.500
チェコ・コルナ 小計65,98522,787,206.500
(135,153,200)
チリ・ペソBANCO SANTANDER CHILE6,868,51033.450229,751,659.500
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES5,70924,300.000138,728,700.000
BANCO DE CHILE4,614,11083.490385,232,043.900
EMPRESAS CMPC SA119,2581,469.000175,190,002.000
EMPRESAS COPEC SA40,4236,150.000248,601,450.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA10,5165,615.00059,047,340.000
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA1,882,45767.360126,802,303.520
ENEL AMERICAS SA2,133,152110.000234,646,720.000
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA14,82267,000.000993,074,000.000
FALABELLA SA80,7361,799.000145,244,064.000
CENCOSUD SA152,2611,300.000197,939,300.000
ENEL CHILE SA2,415,70236.90089,139,403.800
チリ・ペソ 小計18,337,6563,023,396,986.720
(483,029,996)
トルコ・リラAKBANK TAS335,19217.0305,708,319.760
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI73,82758.1504,293,040.050
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS147,12337.8605,570,076.780
FORD OTOMOTIV SANAYI AS7,410479.0003,549,390.000
HEKTAS TICARET TAS121,11834.0004,118,012.000
KOC HOLDING AS71,59872.2505,172,955.500
SASA POLYESTER SANAYI46,986101.0004,745,586.000
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS144,58640.8405,904,892.240
TURK HAVA YOLLARI57,648131.2007,563,417.600
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS137,75735.8404,937,210.880
TURKIYE IS BANKASI315,84211.1803,531,113.560
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE13,554475.3006,442,216.200
YAPI VE KREDI BANKASI AS313,7279.5302,989,818.310
HACI OMER SABANCI HOLDING AS92,36140.1803,711,064.980
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS48,467130.0006,300,710.000
トルコ・リラ 小計1,927,19674,537,823.860
(525,417,120)
ハンガリー・フォリントRICHTER GEDEON NYRT13,7968,550.000117,955,800.000
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT40,7812,680.000109,293,080.000
OTP BANK NYRT22,29610,920.000243,472,320.000
ハンガリー・フォリント 小計76,873470,721,200.000
(168,103,014)
フィリピン・ペソAYALA LAND INC755,50030.00022,665,000.000
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC158,12059.0009,329,080.000
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND188,130104.50019,659,585.000
AYALA CORP27,283703.00019,179,949.000
GLOBE TELECOM INC3,3352,114.0007,050,190.000
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC96,370203.00019,563,110.000
JG SUMMIT HOLDINGS INC318,29056.20017,887,898.000
JOLLIBEE FOODS CORP46,960241.00011,317,360.000
METROPOLITAN BANK & TRUST205,15557.20011,734,866.000
BDO UNIBANK INC230,062110.90025,513,875.800
PLDT INC8,9851,433.00012,875,505.000
SM PRIME HOLDINGS INC1,194,57537.25044,497,918.750
UNIVERSAL ROBINA CORP96,820138.00013,361,160.000
SM INVESTMENTS CORP24,133903.50021,804,165.500
MANILA ELECTRIC COMPANY24,720306.0007,564,320.000
ACEN CORP763,1197.3005,570,768.700
MONDE NISSIN CORP649,20012.3007,985,160.000
フィリピン・ペソ 小計4,790,757277,559,911.750
(669,446,751)
ブラジル・レアルBRF SA54,6929.060495,509.520
VALE SA396,78993.58037,131,514.620
RAIA DROGASIL SA106,60024.0102,559,466.000
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA23,95042.1901,010,450.500
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA124,00040.9005,071,600.000
BANCO DO BRASIL SA87,80035.3003,099,340.000
ITAUSA SA544,6268.7204,749,138.720
GERDAU SA114,63031.8103,646,380.300
PETROLEO BRASILEIRO SA388,91027.25010,597,797.500
VIBRA ENERGIA SA116,60014.8901,736,174.000
PETROLEO BRASILEIRO SA490,91224.09011,826,070.080
CCR SA121,02010.8701,315,487.400
WEG SA171,24437.5506,430,212.200
BANCO BRADESCO SA PREF545,10215.1008,231,040.200
BANCO BRADESCO SA176,89213.1902,333,205.480
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA64,60617.1201,106,054.720
SUZANO SA74,37549.9803,717,262.500
CPFL ENERGIA SA23,60031.740749,064.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA504,94725.90013,078,127.300
AMERICANAS SA69,17111.910823,826.610
BRASKEM SA19,90023.050458,695.000
ENGIE BRASIL SA25,58737.850968,467.950
LOCALIZA RENT A CAR79,78953.5804,275,094.620
LOJAS RENNER SA93,72020.0201,876,274.400
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA66,30412.720843,386.880
COSAN SA127,90017.0502,180,695.000
TOTVS SA53,40028.8301,539,522.000
EQUATORIAL ENERGIA SA110,60026.1802,895,508.000
JBS SA83,50022.6501,891,275.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS137,96211.2201,547,933.640
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO38,49855.1902,124,704.620
HYPERA SA41,20043.2501,781,900.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO626,54812.8608,057,407.280
MAGAZINE LUIZA SA271,5003.050828,075.000
HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO SA70,90036.2102,567,289.000
TELEFONICA BRASIL SA50,52838.5001,945,328.000
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES77,50034.2002,650,500.000
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA468,6614.3102,019,928.910
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA73,40014.7001,078,980.000
AMBEV SA501,89514.5407,297,553.300
NATURA &CO HOLDING SA92,70012.5901,167,093.000
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS34811.9804,169.040
SENDAS DISTRIBUIDORA SA88,80019.2401,708,512.000
TIM SA97,90011.8701,162,073.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA60,70027.1001,644,970.000
RUMO SA144,30018.1302,616,159.000
ブラジル・レアル 小計7,704,506176,839,216.290
(4,496,667,592)
ポーランド・ズロチMBANK1,344356.000478,464.000
KGHM POLSKA MIEDZ SA15,187150.8502,290,958.950
BANK PEKAO SA20,05999.8002,001,888.200
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN67,88962.0004,209,118.000
LPP SA11212,530.0001,403,360.000
SANTANDER BANK POLSKA SA3,927298.8001,173,387.600
CD PROJEKT RED SA7,001138.160967,258.160
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA85,94435.0003,008,040.000
CYFROWY POLSAT SA33,10419.070631,293.280
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA113,0036.668753,504.000
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA58,50036.9202,159,820.000
DINO POLSKA SA4,692365.0001,712,580.000
ALLEGRO.EU SA40,49628.9101,170,739.360
PEPCO GROUP NV16,58741.560689,355.720
ポーランド・ズロチ 小計467,84522,649,767.270
(686,573,335)
マレーシア・リンギットAMMB HOLDINGS BHD210,2004.160874,432.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD680,8005.7203,894,176.000
DIGI.COM BHD338,1003.9801,345,638.000
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD88,0207.000616,140.000
RHB BANK BHD169,3805.720968,853.600
HAP SENG CONSOLIDATED BHD60,0006.710402,600.000
TOP GLOVE CORP BHD500,7000.850425,595.000
GENTING BHD250,1004.8001,200,480.000
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD18,05618.580335,480.480
HONG LEONG BANK BHD65,50820.6001,349,464.800
IOI CORP BHD276,6133.9601,095,387.480
KUALA LUMPUR KEPONG BHD48,50021.9601,065,060.000
MALAYAN BANKING BHD507,4758.7904,460,705.250
MISC BHD147,3807.3001,075,874.000
NESTLE MALAYSIA BHD6,300137.500866,250.000
PPB GROUP BHD70,26017.5201,230,955.200
PETRONAS DAGANGAN BHD34,40022.740782,256.000
PETRONAS GAS BHD79,50017.1601,364,220.000
GENTING MALAYSIA BHD254,2002.800711,760.000
TELEKOM MALAYSIA BHD142,9005.200743,080.000
TENAGA NASIONAL BHD270,7509.5302,580,247.500
QL RESOURCES BHD115,4505.800669,610.000
DIALOG GROUP BHD418,3442.5501,066,777.200
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)1,475,4504.3006,344,435.000
SIME DARBY BERHAD320,7002.290734,403.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD249,8001.570392,186.000
AXIATA GROUP BERHAD317,1002.900919,590.000
MAXIS BHD206,0003.740770,440.000
INARI AMERTRON BHD330,6002.640872,784.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD232,0008.3001,925,600.000
IHH HEALTHCARE BHD177,7006.0301,071,531.000
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD376,1004.9201,850,412.000
SIME DARBY PLANTATION BHD220,8004.370964,896.000
MR DIY GROUP M BHD259,2002.040528,768.000
マレーシア・リンギット 小計8,918,38645,500,087.510
(1,377,019,198)
メキシコ・ペソALFA SAB DE CV338,40013.6004,602,240.000
GRUPO BIMBO SAB DE CV130,40090.38011,785,552.000
GRUMA SAB DE CV21,700270.4305,868,331.000
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA22,660176.4903,999,263.400
GRUPO CARSO SAB DE CV48,50087.5204,244,720.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV268,700153.42041,223,954.000
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV121,12538.4304,654,833.750
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV15,975292.7504,676,681.250
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV170,00034.9105,934,700.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV18,755497.4409,329,487.200
GRUPO MEXICO SAB DE CV313,55282.87025,984,054.240
AMERICA MOVIL SAB DE CV2,871,97818.82054,050,625.960
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA219,90035.4007,784,460.000
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV44,700161.5307,220,391.000
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV546,70072.17039,455,339.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV34,865320.09011,159,937.850
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV101,40022.6502,296,710.000
BANCO DEL BAJIO SA85,30065.9705,627,241.000
メキシコ・ペソ 小計5,374,610249,898,521.650
(1,736,469,857)
ユーロALPHA BANK A.E.235,5971.140268,580.580
NATIONAL BANK OF GREECE62,6563.948247,365.880
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA20,85014.600304,410.000
FF GROUP3,1300.0000.000
EUROBANK ERGASIAS SERVICES240,4411.142274,583.620
MYTILINEOS HOLDINGS10,94420.060219,536.640
OPAP SA21,95213.260291,083.520
JUMBO SA12,01115.840190,254.240
PUBLIC POWER CORP21,4417.140153,088.740
TERNA ENERGY SA6,10220.420124,602.840
ユーロ 小計635,1242,073,506.060
(294,956,237)
韓国・ウォンSKC CO LTD2,35792,700.000218,493,900.000
CHEIL WORLDWIDE INC8,60322,600.000194,427,800.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD3,49879,900.000279,490,200.000
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC2,979201,000.000598,779,000.000
DB INSURANCE CO LTD5,05165,400.000330,335,400.000
COWAY CO LTD5,83355,100.000321,398,300.000
KT&G CORP11,19291,700.0001,026,306,400.000
S-1 CORPORATION1,55759,500.00092,641,500.000
CJ CORP1,95882,800.000162,122,400.000
KAKAO CORP32,04060,700.0001,944,828,000.000
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD31,2286,650.000207,666,200.000
NCSOFT CORPORATION1,670454,000.000758,180,000.000
LG UPLUS CORP25,27710,850.000274,255,450.000
DOOSAN ENERBILITY44,08616,400.000723,010,400.000
LG H&H CO LTD981743,000.000728,883,000.000
LG CHEM LTD5,096629,000.0003,205,384,000.000
LG CHEM LTD733287,000.000210,371,000.000
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD46,63840,900.0001,907,494,200.000
HYUNDAI MERCHANT MARINE25,73820,050.000516,046,900.000
S-OIL CORP4,64981,600.000379,358,400.000
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION12,72943,750.000556,893,750.000
MERITZ SECURITIES CO LTD30,9936,100.000189,057,300.000
SAMSUNG SECURITIES CO LTD6,27634,200.000214,639,200.000
POSCO CHEMICAL CO LTD3,016188,500.000568,516,000.000
LOTTE CHEMICAL CORPORATION1,896185,500.000351,708,000.000
HOTEL SHILLA CO LTD3,64183,600.000304,387,600.000
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD4,38374,900.000328,286,700.000
HYUNDAI MOBIS6,285217,500.0001,366,987,500.000
SK HYNIX INC56,21086,500.0004,862,165,000.000
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD8,58038,350.000329,043,000.000
HYUNDAI MOTOR CO2,06477,800.000160,579,200.000
HYUNDAI MOTOR CO14,554163,000.0002,372,302,000.000
HYUNDAI MIPO DOCKYARD2,69475,300.000202,858,200.000
HYUNDAI STEEL CO9,70133,350.000323,528,350.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA28,03310,150.000284,534,950.000
KIA CORPORATION27,27963,900.0001,743,128,100.000
KOREA ZINC CO LTD943547,000.000515,821,000.000
KOREA ELECTRIC POWER CORP24,47519,700.000482,157,500.000
KOREAN AIR CO LTD19,94123,700.000472,601,700.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD2,003140,500.000281,421,500.000
HLB INC12,49930,750.000384,344,250.000
LG ELECTRONICS INC10,63695,100.0001,011,483,600.000
LG CORP9,48678,800.000747,496,800.000
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD15,2909,190.000140,515,100.000
NAVER CORP13,545193,000.0002,614,185,000.000
L&F CO LTD2,630181,700.000477,871,000.000
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD4,93459,200.000292,092,800.000
KANGWON LAND INC9,24523,800.000220,031,000.000
POSCO HOLDINGS INC7,980291,000.0002,322,180,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD16,88524,350.000411,149,750.000
SAMSUNG SDI CO LTD5,633612,000.0003,447,396,000.000
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD5,494146,500.000804,871,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD495,71260,400.00029,941,004,800.000
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD68,8305,060.000348,279,800.000
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD86,09855,000.0004,735,390,000.000
YUHAN CORP6,16755,200.000340,418,400.000
HANON SYSTEMS19,1418,680.000166,143,880.000
GS HOLDINGS CORP4,25943,250.000184,201,750.000
LG DISPLAY CO LTD23,74213,450.000319,329,900.000
CELLTRION INC10,474165,000.0001,728,210,000.000
HANA FINANCIAL GROUP29,84049,400.0001,474,096,000.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD1,928167,500.000322,940,000.000
CELLTRION PHARM INC1,76464,500.000113,778,000.000
LOTTE SHOPPING CO1,02597,300.00099,732,500.000
MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD3,91247,450.000185,624,400.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD7,70471,100.000547,754,400.000
AMOREPACIFIC CORP3,032140,000.000424,480,000.000
SK INNOVATION CO LTD5,862148,500.000870,507,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP890341,500.000303,935,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD31,2935,540.000173,363,220.000
LG INNOTEK CO LTD1,436275,500.000395,618,000.000
SK INC3,619189,500.000685,800,500.000
KB FINANCIAL GROUP INC39,94957,800.0002,309,052,200.000
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD7,42644,400.000329,714,400.000
ILJIN MATERIALS CO LTD2,50856,200.000140,949,600.000
HANMI PHARM CO LTD810265,000.000214,650,000.000
E-MART CO LTD1,730100,500.000173,865,000.000
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD7,69732,150.000247,458,550.000
HD HYUNDAI CO LTD5,38256,500.000304,083,000.000
BGF RETAIL CO LTD715189,500.000135,492,500.000
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA2,129122,000.000259,738,000.000
NETMARBLE CORP2,59754,000.000140,238,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP INC55,47512,700.000704,532,500.000
ECOPRO BM CO LTD5,51096,500.000531,715,000.000
SD BIOSENSOR INC4,28830,300.000129,926,400.000
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD2,94973,800.000217,636,200.000
KRAFTON INC3,153171,500.000540,739,500.000
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD2,064106,500.000219,816,000.000
SK IE TECHNOLOGY CO LTD2,72058,500.000159,120,000.000
SK SQUARE CO LTD10,14435,150.000356,561,600.000
SK BIOSCIENCE CO LTD2,77977,200.000214,538,800.000
KAKAO GAMES CORP3,26443,550.000142,147,200.000
HYBE CO LTD1,920170,500.000327,360,000.000
LOTTE CHEMICAL CORP-RTS36645,550.00016,671,300.000
LG ENERGY SOLUTION3,656473,500.0001,731,116,000.000
KAKAOBANK CORP15,77528,350.000447,221,250.000
F&F CO LTD / NEW1,875134,000.000251,250,000.000
SAMSUNG SDS CO LTD3,640124,500.000453,180,000.000
SAMSUNG C&T CORP8,441117,500.000991,817,500.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD1,858799,000.0001,484,542,000.000
PEARL ABYSS CORP3,42741,800.000143,248,600.000
DOOSAN BOBCAT INC4,60034,200.000157,320,000.000
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD9,03357,100.000515,784,300.000
韓国・ウォン 小計1,665,725100,215,798,250.000
(10,662,960,934)
香港・ドルJIANGXI COPPER CO LTD131,00012.6401,655,840.000
JIANGSU EXPRESS144,0007.2101,038,240.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD206,0005.4901,130,940.000
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD12,000135.5901,627,080.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD123,00029.2503,597,750.000
BEIJING ENTERPRISES58,00026.6001,542,800.000
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN390,0004.1501,618,500.000
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY496,0007.6703,804,320.000
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD154,00023.9503,688,300.000
HENGAN INTERNATIONAL GROUP67,50040.9502,764,125.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD897,6008.6507,764,240.000
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME384,62022.0008,461,640.000
CHINA RESOURCES LAND LTD326,88837.85012,372,710.800
CITIC LTD572,0008.3804,793,360.000
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL234,0006.3501,485,900.000
LENOVO GROUP LTD772,0006.4404,971,680.000
PETRO CHINA CO LTD2,136,0003.5807,646,880.000
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD170,79010.3601,769,384.400
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC29,00033.900983,100.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR2,577,2003.8409,896,448.000
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H106,00017.8001,886,800.000
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD257,00016.9404,353,580.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD80,400119.7009,623,880.000
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD358,0006.0902,180,220.000
COSCO SHIPPING PORTS LTD216,0006.4201,386,720.000
YUEXIU PROPERTY CO LTD152,20010.9601,668,112.000
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD162,00011.6001,879,200.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD380,0003.7601,428,800.000
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING130,5007.8101,019,205.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD287,80011.9403,436,332.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD73,50027.5002,021,250.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD627,00012.3607,749,720.000
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD88,20034.2003,016,440.000
BYD CO LTD87,000207.20018,026,400.000
CHINA OILFIELD SERVICES LTD200,0009.7001,940,000.000
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP411,5923.5301,452,919.760
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD300,0007.2702,181,000.000
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL13,000138.8001,804,400.000
PICC PROPERTY & CASUALTY -H723,7887.3505,319,841.800
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY219,0003.690808,110.000
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS193,20017.1003,303,720.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD314,00010.6803,353,520.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD753,00014.24010,722,720.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD571,00012.4207,091,820.000
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H256,00013.0203,333,120.000
WEICHAI POWER CO LTD189,44011.2802,136,883.200
TINGYI HOLDING CORP202,00013.3802,702,760.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD66,00080.2005,293,200.000
GUANGDONG INVESTMENTS LTD332,0008.7302,898,360.000
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD316,0003.9301,241,880.000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS167,33360.00010,039,980.000
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD100,0006.450645,000.000
SINO BIOPHARMACEUTICAL1,022,2504.7704,876,132.500
CHINA MENGNIU DAIRY CO323,00037.40012,080,200.000
TENCENT HOLDINGS LTD648,100362.400234,871,440.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H659,00056.75037,398,250.000
LI NING CO LTD244,00074.15018,092,600.000
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD522,0002.0701,080,540.000
CHINA POWER INTERNATIONAL543,0003.6701,992,810.000
AIR CHINA / HONG KONG196,0007.2801,426,880.000
ZTE CORP91,28818.0001,643,184.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD339,00023.2507,881,750.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD354,2507.9802,826,915.000
BANK OF COMMUNICATIONS906,2054.7204,277,287.600
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD216,2508.4801,833,800.000
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC85,00017.3001,470,500.000
BAIDU INC229,350130.60029,953,110.000
CHINA CONSTRUCTION BANK9,981,5304.99049,807,834.700
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD85,60097.2008,320,320.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H334,0004.6001,536,400.000
MINTH GROUP LTD82,00022.0001,804,000.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD162,0007.7401,253,880.000
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL370,0007.0102,593,700.000
BANK OF CHINA LTD8,265,2002.90023,969,080.000
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD84,00012.3201,034,880.000
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD410,47046.25018,984,237.500
IND & COMM BK OF CHINA - H5,857,2354.14024,248,952.900
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD137,0009.4201,290,540.000
KINGBOARD LAMINATES HOLDING112,5008.730982,125.000
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES285,6003.060873,936.000
CHINA COAL ENERGY CO209,0006.2601,308,340.000
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD74,00022.0001,628,000.000
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD53,50040.2502,153,375.000
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD1,280,1422.9003,712,411.800
CMOC GROUP LIMITED393,0003.8901,528,770.000
CHINA CITIC BANK-H987,8003.6103,565,958.000
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD72,70095.6506,953,755.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD125,000108.00013,500,000.000
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD35,00024.700864,500.000
FOSUN INTERNATIONAL288,0286.8101,961,470.680
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD558,0001.8301,021,140.000
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD392,0004.3001,685,600.000
KINGSOFT CORP LTD98,80029.5502,919,540.000
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD2,145,0002.1104,525,950.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD469,0004.1801,960,420.000
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD152,0007.8301,190,160.000
DONGYUE GROUP159,0009.3301,483,470.000
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD71,00025.3001,796,300.000
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD492,0005.3802,646,960.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD282,20018.6405,260,208.000
CRRC CORP LTD - H487,0003.3501,631,450.000
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS154,5009.3901,450,755.000
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD143,00013.2201,890,460.000
SINOPHARM GROUP CO140,40019.8402,785,536.000
CHINA RESOURCES CEMENT192,0004.490862,080.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD290,5275.6401,638,572.280
CHINA HONGQIAO GROUP LTD257,5008.1602,101,200.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP344,00011.3003,887,200.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD61,30013.840848,392.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD210,60016.9403,567,564.000
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD99,0008.250816,750.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD196,00026.0505,105,800.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD88,30021.6001,907,280.000
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD628,1562.8201,771,399.920
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD62,2007.820486,404.000
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD106,0009.100964,600.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD227,0002.450556,150.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA3,054,0002.7508,398,500.000
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD61,50047.6502,930,475.000
FAR EAST HORIZON LTD188,0006.5701,235,160.000
MICROPORT SCIENTIFIC CORP61,20022.0501,349,460.000
CITIC SECURITIES CO LTD219,50017.0603,744,670.000
HAITONG SECURITIES CO LTD343,2005.1501,767,480.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD836,0002.6502,215,400.000
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD46,00026.3001,209,800.000
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD348,0004.0501,409,400.000
HANERGY THIN FILM POWER GROUP986,0000.0000.000
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD323,0000.0000.000
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD176,0005.7201,006,720.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD834,0005.3304,445,220.000
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD57,00031.9501,821,150.000
GENSCRIPT BIOTECH CORP114,00025.7002,929,800.000
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD42,50062.3502,649,875.000
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD228,00020.7504,731,000.000
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD56,10023.3501,309,935.000
SHANDONG GOLD MINING CO LTD88,00015.4601,360,480.000
CHINA TOWER CORP LTD4,292,0000.8903,819,880.000
XIAOMI CORP1,560,40011.98018,693,592.000
BEIGENE LTD63,000150.1009,456,300.000
WUXI APPTEC CO LTD36,91293.2003,440,198.400
MEITUAN526,110178.50093,910,635.000
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD128,00018.8202,408,960.000
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD124,00024.0502,982,200.000
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD490,0009.8004,802,000.000
INNOVENT BIOLOGICS INC103,00037.6003,872,800.000
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD997,0001.1601,156,520.000
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD44,00018.160799,040.000
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD176,50016.4402,901,660.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD152,0007.4701,135,440.000
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD128,00017.7002,265,600.000
CHINA FEIHE LTD374,0008.2503,085,500.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,538,668109.500168,484,146.000
PHARMARON BEIJING CO LTD19,30058.5001,129,050.000
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD351,0001.780624,780.000
JD.COM INC223,735250.00055,933,750.000
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD184,00014.0002,576,000.000
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD7,600251.4001,910,640.000
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD69,00022.9001,580,100.000
KUAISHOU TECHNOLOGY182,10077.75014,158,275.000
HAIER SMART HOME CO LTD228,40028.9006,600,760.000
BILIBILI INC19,420214.4004,163,648.000
NETEASE INC202,700127.10025,763,170.000
GDS HOLDINGS LTD90,50023.4002,117,700.000
NONGFU SPRING CO LTD177,00044.2507,832,250.000
LI AUTO INC116,00088.55010,271,800.000
JD HEALTH INTERNATIONAL INC112,85073.3008,271,905.000
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD38,40059.2502,275,200.000
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD69,20044.2003,058,640.000
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD12,60094.9001,195,740.000
CHINA VANKE CO LTD-H174,66117.0002,969,237.000
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC150,40031.4004,722,560.000
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD49,60025.3001,254,880.000
XPENG INC93,60040.6503,804,840.000
SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD12,40013.920172,608.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD65,00030.2001,963,000.000
CGN POWER CO LTD1,043,0001.8901,971,270.000
GF SECURITIES CO LTD106,00011.9401,265,640.000
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD61,60035.2502,171,400.000
HUATAI SECURITIES CO LTD149,4009.4701,414,818.000
3SBIO INC146,5008.5901,258,435.000
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD182,5005.8501,067,625.000
CHINA LITERATURE LTD38,60039.3501,518,910.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD43,00023.050991,150.000
DALI FOODS GROUP CO LTD261,5003.640951,860.000
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD145,00010.4601,516,700.000
BOC AVIATION LTD23,60065.4001,543,440.000
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD61,70026.1001,610,370.000
YADEA GROUP HOLDINGS LTD124,00015.6201,936,880.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD144,00016.3402,352,960.000
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC376,50067.40025,376,100.000
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD436,0002.030885,080.000
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD37,24061.6502,295,846.000
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD70,00023.7501,662,500.000
香港・ドル 小計87,680,2281,384,772,852.240
(23,471,899,847)
台湾・ドルACCTON TECHNOLOGY CORP48,906253.00012,373,218.000
ACER INC257,38524.0006,177,240.000
ASUSTEK COMPUTER INC76,387269.50020,586,296.500
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP46,734323.50015,118,449.000
ASIA CEMENT CORP236,10541.8009,869,189.000
TAIWAN BUSINESS BANK665,08813.3508,878,924.800
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP96,00091.7008,803,200.000
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD70,000126.5008,855,000.000
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP133,577126.50016,897,490.500
QUANTA COMPUTER INC288,70474.00021,364,096.000
EVA AIRWAYS CORP255,00028.3007,216,500.000
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD65,760177.50011,672,400.000
CHANG HWA COMMERCIAL BANK435,42117.5507,641,638.550
CHINA AIRLINES290,00019.1005,539,000.000
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO178,16934.8506,209,189.650
CHINA STEEL CORP1,208,55030.85037,283,767.500
ADVANTECH CO LTD46,107346.00015,953,022.000
COMPAL ELECTRONICS INC390,29123.2509,074,265.750
DELTA ELECTRONICS INC198,397283.50056,245,549.500
NANYA TECHNOLOGY CORP134,00056.5007,571,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD396,170115.00045,559,550.000
AUO CORP618,64916.0009,898,384.000
TAIWAN MOBILE CO LTD168,10098.30016,524,230.000
EVERGREEN MARINE CORP108,427155.50016,860,398.500
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP301,33932.3009,733,249.700
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD44,768210.0009,401,280.000
ECLAT TEXTILE CO LTD19,322487.0009,409,814.000
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD58,144347.00020,175,968.000
FORMOSA PLASTICS CORP428,32088.90038,077,648.000
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO357,73372.50025,935,642.500
GIANT MANUFACTURING31,244201.0006,280,044.000
MEDIATEK INC158,073694.000109,702,662.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD769,27259.20045,540,902.400
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD926,46823.50021,771,998.000
HOTAI MOTOR CO LTD31,875637.00020,304,375.000
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD165,00068.00011,220,000.000
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,054,42422.60023,829,982.400
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO895,64941.70037,348,563.300
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING1,644,72313.00021,381,399.000
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD1,305,38024.50031,981,810.000
HON HAI PRECISION INDUSTRY1,303,15099.400129,533,110.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,163,73431.75036,948,554.500
LARGAN PRECISION CO LTD10,5272,180.00022,948,860.000
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD1,169,52915.70018,361,605.300
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO1,245,3818.97011,171,067.570
INVENTEC CO LTD270,00526.5507,168,632.750
LITE-ON TECHNOLOGY CORP191,33566.10012,647,243.500
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD1,095,16317.40019,055,836.200
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD1,823,94223.15042,224,257.300
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD1,068,22427.10028,948,870.400
NAN YA PLASTICS CORP494,52974.50036,842,410.500
POU CHEN CORP233,99034.2508,014,157.500
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP497,11367.10033,356,282.300
PRESIDENT CHAIN STORE CORP60,771276.00016,772,796.000
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP112,70682.6009,309,515.600
E INK HOLDINGS INC83,920173.50014,560,120.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD174,33643.3007,548,748.800
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP151,50960.1009,105,690.900
TAIWAN CEMENT CORP656,78134.60022,724,622.600
TAIWAN SEMICONDUCTOR2,555,294486.0001,241,872,884.000
UNITED MICROELECTRONICS CORP1,230,31845.00055,364,310.000
WAN HAI LINES LTD78,74776.5006,024,145.500
WALSIN LIHWA CORP246,16347.20011,618,893.600
WINBOND ELECTRONICS CORP258,05920.9005,393,433.100
YAGEO CORP37,651535.00020,143,285.000
YANG MING MARINE TRANSPORT165,60862.90010,416,743.200
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP193,00029.3005,654,900.000
INNOLUX CORPORATION910,74211.75010,701,218.500
WPG HOLDINGS CO LTD165,20348.0007,929,744.000
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP26,098236.5006,172,177.000
EMEMORY TECHNOLOGY INC6,9951,505.00010,527,475.000
PEGATRON CORP191,88064.50012,376,260.000
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP14,928982.00014,659,296.000
WIN SEMICONDUCTORS CORP39,402176.0006,934,752.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD145,886233.00033,991,438.000
PARADE TECHNOLOGIES LTD8,000957.0007,656,000.000
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD72,362108.0007,815,096.000
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING1,002,94427.00027,079,488.000
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD383,43746.15017,695,617.550
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP7,0291,650.00011,597,850.000
WIWYNN CORP10,133776.0007,863,208.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD332,527101.50033,751,490.500
SILERGY CORP33,108519.00017,183,052.000
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP326,20934.00011,091,106.000
PHARMAESSENTIA CORP20,576457.5009,413,520.000
MOMO.COM INC6,600737.0004,864,200.000
GLOBALWAFERS CO LTD23,884470.00011,225,480.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD20,508308.0006,316,464.000
台湾・ドル 小計34,923,5972,944,843,246.220
(12,792,104,577)
南アフリカ・ランドAFRICAN RAINBOW MINERALS LTD10,000311.8003,118,000.000
BIDVEST GROUP LTD27,847220.5906,142,769.730
CLICKS GROUP LTD24,286282.7806,867,595.080
DISCOVERY LTD49,120131.9406,480,892.800
GOLD FIELDS LTD89,222205.50018,335,121.000
REMGRO LTD54,645135.6507,412,594.250
THE FOSCHINI GROUP LTD32,991108.0003,563,028.000
HARMONY GOLD MINING CO LTD60,89467.7304,124,350.620
EXXARO RESOURCES LTD24,734221.5905,480,807.060
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD8,9691,895.93017,004,596.170
MTN GROUP LTD174,803128.90022,532,106.700
ANGLOGOLD ASHANTI LTD44,096371.78016,394,010.880
FIRSTRAND LTD529,86963.02033,392,344.380
NASPERS LTD22,6683,236.01073,353,874.680
NEDBANK GROUP LTD48,729213.65010,410,950.850
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD5,8411,473.7508,608,173.750
SASOL LTD58,516280.03016,386,235.480
SHOPRITE HOLDINGS LTD52,979238.80012,651,385.200
MR PRICE GROUP LTD26,025168.4104,382,870.250
STANDARD BANK GROUP LTD142,458169.78024,186,519.240
SPAR GROUP LTD/THE21,004128.5102,699,224.040
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD99,81669.2506,912,258.000
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD38,563139.8605,393,421.180
ABSA GROUP LTD86,956198.47017,258,157.320
SANLAM LTD189,92352.3409,940,569.820
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD88,373232.43020,540,536.390
KUMBA IRON ORE LTD7,079539.0003,815,581.000
VODACOM GROUP PTY LTD69,076123.5208,532,267.520
NEPI ROCKCASTLE NV51,129105.4505,391,553.050
OLD MUTUAL LTD479,23811.2805,405,804.640
REINET INVESTMENTS SCA12,515332.9704,167,119.550
PEPKOR HOLDINGS LTD166,14220.5303,410,895.260
MULTICHOICE GROUP LTD34,585120.8604,179,943.100
SIBANYE STILLWATER LTD280,87751.42014,442,695.340
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD32,404204.4306,624,349.720
BID CORP LTD35,633350.73012,497,562.090
南アフリカ・ランド 小計3,182,005432,040,164.140
(3,365,592,879)
合計573,310,27391,379,149,211
(91,379,149,211)

(2)株式以外の有価証券
2023年1月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券ブラジル・レアルBANCO BTG PACTUAL SA126,200.0002,983,368.000
BANCO SANTANDER BRASIL SA38,000.0001,162,800.000
ENERGISA SA24,300.0001,008,207.000
KLABIN SA78,200.0001,584,332.000
ブラジル・レアル 小計266,700.0006,738,707.000
(171,351,842)
メキシコ・ペソCEMEX SAB DE CV1,625,775.00013,997,922.750
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV54,600.0007,147,686.000
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV199,700.00030,685,902.000
GRUPO TELEVISA SAB246,900.0004,841,709.000
メキシコ・ペソ 小計2,126,975.00056,673,219.750
(393,805,202)
投資信託受益証券 合計2,393,675565,157,044
(565,157,044)
投資証券メキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA296,300.0007,229,720.000
メキシコ・ペソ 小計296,300.0007,229,720.000
(50,237,154)
南アフリカ・ランドGROWTHPOINT PROPERTIES LTD380,859.0005,598,627.300
南アフリカ・ランド 小計380,859.0005,598,627.300
(43,613,307)
投資証券 合計677,15993,850,461
(93,850,461)
合計659,007,505
(659,007,505)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式49銘柄2.90--3.11
アラブ首長国連邦・ディルハム株式11銘柄1.19--1.27
インド・ルピー株式113銘柄12.81--13.74
インドネシア・ルピア株式22銘柄1.60--1.72
オフショア・人民元株式467銘柄4.84--5.19
カタール・リアル株式12銘柄0.93--1.00
クウェート・ディナール株式7銘柄0.82--0.88
コロンビア・ペソ株式3銘柄0.11--0.12
サウジアラビア・リアル株式40銘柄3.66--3.92
タイ・バーツ株式42銘柄2.05--2.20
チェコ・コルナ株式3銘柄0.14--0.15
チリ・ペソ株式12銘柄0.49--0.52
トルコ・リラ株式15銘柄0.53--0.57
ハンガリー・フォリント株式3銘柄0.17--0.18
フィリピン・ペソ株式17銘柄0.68--0.73
ブラジル・レアル株式46銘柄4.56--5.07
投資信託受益証券4銘柄-0.17-
ポーランド・ズロチ株式14銘柄0.70--0.75
マレーシア・リンギット株式34銘柄1.40--1.50
メキシコ・ペソ株式18銘柄1.76--2.37
投資信託受益証券4銘柄-0.40-
投資証券1銘柄--0.05
ユーロ株式10銘柄0.30--0.32
韓国・ウォン株式103銘柄10.80--11.59
香港・ドル株式193銘柄23.78--25.50
台湾・ドル株式88銘柄12.96--13.90
南アフリカ・ランド株式36銘柄3.41--3.70
投資証券1銘柄--0.04

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail