有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年1月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	2,176,455,324	5,140,352,184
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,610,531,799	5,987,697,647
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	1,494,850,661	2,900,159,767
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	678,676,729	2,182,827,963
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	5,091,609,781	5,903,721,541
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	39,714,410,033	52,883,708,399
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,125,613,712	1,212,736,213
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	4,780,199,975	8,554,167,855
親投資信託受益証券 合計		59,672,348,014	84,765,371,569
合計		59,672,348,014	84,765,371,569

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		10,665,436,367	5,292,310,851
株式	※2	282,144,702,720	268,142,003,270
派生商品評価勘定		8,365,980	158,349,508
未収入金		100,920	82,010,000
未収配当金		366,832,129	407,430,514
前払金		174,520,000	-
流動資産合計		293,359,958,116	274,082,104,143
資産合計		293,359,958,116	274,082,104,143
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		289,828,244	9,175,220
前受金		-	123,755,000
未払金		-	8,034,485,480
未払解約金		259,340,000	53,755,000
その他未払費用		6,516	-
流動負債合計		549,174,760	8,221,170,700
負債合計		549,174,760	8,221,170,700
純資産の部
元本等
元本	※1	112,611,312,358	112,565,679,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		180,199,470,998	153,295,254,230
元本等合計		292,810,783,356	265,860,933,443
純資産合計		292,810,783,356	265,860,933,443
負債純資産合計		293,359,958,116	274,082,104,143

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	112,835,531,288円	112,611,312,358円
		同期中追加設定元本額	15,428,145,401円	21,121,248,870円
		同期中一部解約元本額	15,652,364,331円	21,166,882,015円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM DC 国内株式インデックスファンド	10,490,531,830円	12,256,998,801円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	1,713,154,194円	2,386,874,810円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	3,224,211円	3,886,220円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	7,430,828円	8,201,981円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	12,062,772円	13,986,982円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	20,617,488円	29,125,646円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	16,876,583円	22,563,437円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,636,876円	16,943,092円
		たわらノーロード TOPIX	225,832,229円	382,451,857円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	36,972,701円	97,173,355円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	937,272円	2,768,469円
		たわらノーロード バランス(標準型)	6,377,820円	18,790,896円
		たわらノーロード バランス(積極型)	19,376,137円	37,831,498円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	76,147円	228,637円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	3,799,772円	9,300,086円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	9,844,007円	31,294,481円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	8,202,675円	23,577,333円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	20,496,624円	60,955,847円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	37,020円	74,040円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	57,120円	174,817円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	424,614円	1,095,745円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	494,006円	691,039円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	1,469,719円	2,411,837円
		DIAM国内株式インデックスファンド	37,556,666,205円	38,449,340,503円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	816,478,301円	930,601,954円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,799,587,690円	3,152,850,618円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,935,668,071円	3,152,192,254円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	339,960,129円	353,322,394円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,137,824,023円	1,167,901,061円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,071,695,738円	1,104,473,614円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	42,726,996円	40,917,509円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,084,829,283円	1,083,076,227円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	25,558,900円	25,501,335円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	265,421,853円	286,731,745円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	162,872,234円	194,305,090円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	289,200,624円	335,172,615円
		投資のソムリエ	2,778,985,406円	2,176,455,324円
		クルーズコントロール	748,682,483円	188,360,302円
		投資のソムリエ	238,954,842円	199,016,808円
		DIAM 8資産バランスファンドN	180,201,550円	222,726,425円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	235,254,342円	270,071,033円
		クルーズコントロール	322,728円	120,118円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	3,389,986円	1,884,210円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	11,950,050円	3,452,430円
		投資のソムリエリスク抑制型	61,660,132円	27,709,254円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,327,768円	474,143円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,115,244,286円	478,027,309円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	860,331円	1,678,361円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	558,617円	1,302,352円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	298,341円	172,989円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,391,944円	2,584,094円
		4資産分散投資・スタンダード	9,596,986円	15,567,413円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	90,755,943円	140,293,071円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	18,666円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	71,166,805円	72,428,537円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	49,226,969円	24,452,480円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	123,348,352円	121,667,701円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	287,819,155円	288,407,783円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	15,695,993円	15,671,232円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	65,253,990円	66,509,812円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	17,155,486円	17,420,446円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	16,665,826円	14,049,764円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	30,178,653円	31,643,366円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	53,846,130円	57,429,940円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,046,472,592円	1,088,244,722円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	983,224,632円	1,015,093,457円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,714,455,678円	2,796,988,287円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	198,321,837円	199,320,662円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	65,450,833円	54,728,686円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	567,866,288円	585,876,895円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	825,365,195円	387,173,977円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	10,313,671円	10,313,671円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	10,377,565円	7,969,631円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	216,564,142円	52,147,134円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	13,917,581,515円	9,938,959,954円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	537,147,427円	195,148,097円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,729,869,171円	1,880,011,203円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	9,902,704,806円	10,784,276,752円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	3,950,183円	5,201,125円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	1,486,405円	118,453円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	3,718,648円	4,011,960円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	8,852,811,603円	9,606,107,157円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	70,212,939円	69,426,099円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	27,957,494円	29,836,616円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	25,126,872円	27,655,542円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	98,256円	109,220円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	111,158円	121,295円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	426,902,115円	426,124,037円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	1,311,785,878円	1,366,625,210円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,737,262,933円	1,837,729,242円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	73,956,736円	72,976,941円
	計		112,611,312,358円	112,565,679,213円
2.	受益権の総数		112,611,312,358口	112,565,679,213口
3.	※2	差入代用有価証券	株式 3,566,000,000円	株式 3,410,500,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日	自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△7,873,464,113	△34,734,987,130
合計	△7,873,464,113	△34,734,987,130

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年2月8日から平成30年7月11日まで及び平成30年2月8日から平成31年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成30年7月11日 現在				平成31年1月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	11,943,240,000	-	11,662,000,000	△281,240,000	5,773,520,000	-	5,922,820,000	149,300,000
合計	11,943,240,000	-	11,662,000,000	△281,240,000	5,773,520,000	-	5,922,820,000	149,300,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1口当たり純資産額	2.6002円	2.3618円
(1万口当たり純資産額)	(26,002円)	(23,618円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成31年1月11日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極洋	5,500	2,862.00	15,741,000
日本水産	168,200	643.00	108,152,600
マルハニチロ	24,300	3,790.00	92,097,000
ホウスイ	900	821.00	738,900
カネコ種苗	4,600	1,296.00	5,961,600
サカタのタネ	20,400	3,360.00	68,544,000
ホクト	14,100	1,972.00	27,805,200
ホクリヨウ	2,300	637.00	1,465,100
ヒノキヤグループ	3,500	2,052.00	7,182,000
ショーボンドホールディングス	13,100	7,770.00	101,787,000
ミライト・ホールディングス	47,400	1,516.00	71,858,400
タマホーム	10,400	1,060.00	11,024,000
サンヨーホームズ	2,500	822.00	2,055,000
日本アクア	4,100	426.00	1,746,600
ファーストコーポレーション	4,600	715.00	3,289,000
ベステラ	3,200	1,462.00	4,678,400
TATERU	20,400	292.00	5,956,800
スペースバリューホールディングス	20,500	888.00	18,204,000
住石ホールディングス	36,300	101.00	3,666,300
日鉄鉱業	3,900	4,735.00	18,466,500
三井松島ホールディングス	7,000	1,412.00	9,884,000
国際石油開発帝石	675,400	1,019.50	688,570,300
石油資源開発	24,200	2,034.00	49,222,800
K&Oエナジーグループ	8,100	1,461.00	11,834,100
ダイセキ環境ソリューション	3,200	648.00	2,073,600
第一カッター興業	1,900	1,766.00	3,355,400
安藤・間	107,500	732.00	78,690,000
東急建設	49,300	1,000.00	49,300,000
コムシスホールディングス	59,700	2,741.00	163,637,700
ミサワホーム	13,200	747.00	9,860,400
ビーアールホールディングス	13,900	314.00	4,364,600
高松コンストラクショングループ	10,400	2,762.00	28,724,800
東建コーポレーション	5,200	6,420.00	33,384,000
ソネック	1,800	747.00	1,344,600
ヤマウラ	6,600	961.00	6,342,600
大成建設	138,200	4,815.00	665,433,000
大林組	416,500	1,003.00	417,749,500
清水建設	424,700	915.00	388,600,500
飛島建設	11,900	1,433.00	17,052,700
長谷工コーポレーション	173,600	1,230.00	213,528,000
松井建設	15,400	764.00	11,765,600
錢高組	1,800	5,130.00	9,234,000
鹿島建設	325,500	1,504.00	489,552,000
不動テトラ	9,500	1,738.00	16,511,000
大末建設	4,900	963.00	4,718,700
鉄建建設	8,400	2,511.00	21,092,400
西松建設	29,900	2,439.00	72,926,100
三井住友建設	100,100	680.00	68,068,000
大豊建設	9,400	3,530.00	33,182,000
前田建設工業	99,100	1,033.00	102,370,300
佐田建設	8,900	400.00	3,560,000
ナカノフドー建設	10,600	471.00	4,992,600
奥村組	22,800	3,360.00	76,608,000
東鉄工業	16,700	2,933.00	48,981,100
イチケン	2,600	2,019.00	5,249,400
富士ピー・エス	4,300	410.00	1,763,000
淺沼組	4,900	2,913.00	14,273,700
戸田建設	161,400	688.00	111,043,200
熊谷組	19,800	3,340.00	66,132,000
青木あすなろ建設	6,900	929.00	6,410,100
北野建設	2,900	3,160.00	9,164,000
植木組	1,800	2,271.00	4,087,800
矢作建設工業	19,000	685.00	13,015,000
ピーエス三菱	14,600	571.00	8,336,600
日本ハウスホールディングス	26,500	419.00	11,103,500
大東建託	49,500	14,905.00	737,797,500
新日本建設	16,600	1,050.00	17,430,000
NIPPO	36,800	2,045.00	75,256,000
東亜道路工業	2,600	3,100.00	8,060,000
前田道路	43,500	2,165.00	94,177,500
日本道路	3,800	6,060.00	23,028,000
東亜建設工業	12,200	1,372.00	16,738,400
若築建設	7,000	1,539.00	10,773,000
東洋建設	50,800	382.00	19,405,600
五洋建設	165,000	630.00	103,950,000
世紀東急工業	20,300	613.00	12,443,900
福田組	4,500	4,140.00	18,630,000
日本ドライケミカル	3,400	1,180.00	4,012,000
住友林業	98,500	1,450.00	142,825,000
日本基礎技術	14,500	335.00	4,857,500
巴コーポレーション	17,300	349.00	6,037,700
大和ハウス工業	384,600	3,566.00	1,371,483,600
ライト工業	26,700	1,446.00	38,608,200
積水ハウス	425,100	1,646.00	699,714,600
日特建設	11,900	626.00	7,449,400
北陸電気工事	6,800	944.00	6,419,200
ユアテック	22,300	870.00	19,401,000
四電工	2,000	2,620.00	5,240,000
中電工	17,800	2,326.00	41,402,800
関電工	63,200	1,056.00	66,739,200
きんでん	92,400	1,788.00	165,211,200
東京エネシス	14,300	946.00	13,527,800
トーエネック	3,800	3,050.00	11,590,000
住友電設	9,600	1,769.00	16,982,400
日本電設工業	23,700	2,195.00	52,021,500
協和エクシオ	54,300	2,669.00	144,926,700
新日本空調	11,800	1,767.00	20,850,600
日本工営	7,900	2,486.00	19,639,400
九電工	27,300	3,925.00	107,152,500
三機工業	31,900	1,172.00	37,386,800
日揮	119,600	1,660.00	198,536,000
中外炉工業	3,900	2,003.00	7,811,700
ヤマト	12,500	478.00	5,975,000
太平電業	9,400	2,369.00	22,268,600
高砂熱学工業	34,900	1,779.00	62,087,100
三晃金属工業	1,500	2,852.00	4,278,000
NECネッツエスアイ	13,500	2,425.00	32,737,500
朝日工業社	2,700	3,155.00	8,518,500
明星工業	25,200	683.00	17,211,600
大氣社	19,000	2,931.00	55,689,000
ダイダン	9,300	2,447.00	22,757,100
日比谷総合設備	13,200	1,821.00	24,037,200
東芝プラントシステム	30,000	2,069.00	62,070,000
日本製粉	41,300	1,897.00	78,346,100
日清製粉グループ本社	140,500	2,257.00	317,108,500
日東富士製粉	800	5,670.00	4,536,000
昭和産業	11,500	2,992.00	34,408,000
鳥越製粉	11,200	819.00	9,172,800
中部飼料	15,200	1,195.00	18,164,000
フィード・ワン	83,800	183.00	15,335,400
東洋精糖	2,100	1,017.00	2,135,700
日本甜菜製糖	7,100	1,811.00	12,858,100
三井製糖	9,800	2,906.00	28,478,800
塩水港精糖	14,500	221.00	3,204,500
日新製糖	5,900	2,085.00	12,301,500
LIFULL	41,100	769.00	31,605,900
ジェイエイシーリクルートメント	9,500	2,021.00	19,199,500
日本M&Aセンター	88,200	2,487.00	219,353,400
メンバーズ	4,000	1,089.00	4,356,000
中広	1,100	559.00	614,900
タケエイ	12,300	663.00	8,154,900
E・Jホールディングス	1,500	1,024.00	1,536,000
トラスト・テック	5,700	3,175.00	18,097,500
コシダカホールディングス	31,600	1,251.00	39,531,600
アルトナー	2,200	661.00	1,454,200
パソナグループ	11,200	1,230.00	13,776,000
CDS	2,900	1,120.00	3,248,000
リンクアンドモチベーション	21,800	851.00	18,551,800
GCA	12,100	689.00	8,336,900
エス・エム・エス	43,500	1,742.00	75,777,000
パーソルホールディングス	118,500	1,839.00	217,921,500
リニカル	6,700	1,376.00	9,219,200
クックパッド	37,100	302.00	11,204,200
エスクリ	3,200	593.00	1,897,600
アイ・ケイ・ケイ	5,900	736.00	4,342,400
森永製菓	31,300	4,690.00	146,797,000
中村屋	3,000	4,275.00	12,825,000
江崎グリコ	37,300	5,360.00	199,928,000
名糖産業	6,000	1,294.00	7,764,000
井村屋グループ	5,300	2,425.00	12,852,500
不二家	7,000	2,277.00	15,939,000
山崎製パン	101,800	2,215.00	225,487,000
第一屋製パン	2,100	1,058.00	2,221,800
モロゾフ	2,000	5,030.00	10,060,000
亀田製菓	7,700	4,840.00	37,268,000
寿スピリッツ	13,100	4,215.00	55,216,500
カルビー	56,700	3,425.00	194,197,500
森永乳業	24,800	3,225.00	79,980,000
六甲バター	9,100	2,045.00	18,609,500
ヤクルト本社	92,200	7,390.00	681,358,000
明治ホールディングス	88,100	8,780.00	773,518,000
雪印メグミルク	29,900	2,939.00	87,876,100
プリマハム	17,500	2,029.00	35,507,500
日本ハム	53,700	4,485.00	240,844,500
林兼産業	4,300	609.00	2,618,700
丸大食品	13,400	1,784.00	23,905,600
S Foods	11,200	4,250.00	47,600,000
伊藤ハム米久ホールディングス	80,100	661.00	52,946,100
学情	4,700	1,167.00	5,484,900
スタジオアリス	5,900	2,306.00	13,605,400
シミックホールディングス	6,600	1,632.00	10,771,200
システナ	43,400	1,308.00	56,767,200
NJS	2,600	1,574.00	4,092,400
デジタルアーツ	6,600	5,940.00	39,204,000
新日鉄住金ソリューションズ	18,200	2,616.00	47,611,200
綜合警備保障	47,100	5,040.00	237,384,000
キューブシステム	6,500	593.00	3,854,500
いちご	155,500	326.00	50,693,000
エイジア	2,400	1,086.00	2,606,400
日本駐車場開発	147,300	143.00	21,063,900
コア	5,200	1,155.00	6,006,000
カカクコム	89,200	1,921.00	171,353,200
アイロムグループ	4,500	1,512.00	6,804,000
セントケア・ホールディング	6,500	538.00	3,497,000
サイネックス	1,800	678.00	1,220,400
ルネサンス	6,600	2,110.00	13,926,000
ディップ	19,100	1,943.00	37,111,300
SBSホールディングス	12,300	1,509.00	18,560,700
オプトホールディング	7,200	1,405.00	10,116,000
新日本科学	16,100	789.00	12,702,900
ツクイ	27,900	789.00	22,013,100
キャリアデザインセンター	3,000	1,066.00	3,198,000
ベネフィット・ワン	16,400	3,395.00	55,678,000
エムスリー	249,400	1,644.00	410,013,600
ツカダ・グローバルホールディング	7,600	591.00	4,491,600
ブラス	800	585.00	468,000
アウトソーシング	62,400	1,136.00	70,886,400
ウェルネット	12,000	971.00	11,652,000
ワールドホールディングス	3,200	2,405.00	7,696,000
ディー・エヌ・エー	63,800	1,903.00	121,411,400
博報堂DYホールディングス	164,600	1,552.00	255,459,200
ぐるなび	16,800	716.00	12,028,800
エスアールジータカミヤ	12,300	714.00	8,782,200
ジャパンベストレスキューシステム	9,400	1,339.00	12,586,600
ファンコミュニケーションズ	32,500	544.00	17,680,000
ライク	4,600	1,193.00	5,487,800
ビジネス・ブレークスルー	4,900	318.00	1,558,200
WDBホールディングス	5,400	2,293.00	12,382,200
ティア	5,500	603.00	3,316,500
CDG	1,000	1,230.00	1,230,000
バリューコマース	7,900	1,293.00	10,214,700
インフォマート	64,900	1,033.00	67,041,700
サッポロホールディングス	45,600	2,424.00	110,534,400
アサヒグループホールディングス	260,500	4,359.00	1,135,519,500
キリンホールディングス	562,800	2,417.00	1,360,287,600
宝ホールディングス	93,100	1,324.00	123,264,400
オエノンホールディングス	35,600	342.00	12,175,200
養命酒製造	3,900	2,120.00	8,268,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	95,300	3,130.00	298,289,000
サントリー食品インターナショナル	83,200	4,865.00	404,768,000
ダイドーグループホールディングス	7,000	5,750.00	40,250,000
伊藤園	41,200	4,780.00	196,936,000
キーコーヒー	12,300	2,016.00	24,796,800
ユニカフェ	3,900	1,059.00	4,130,100
ジャパンフーズ	1,800	1,194.00	2,149,200
日清オイリオグループ	16,100	3,185.00	51,278,500
不二製油グループ本社	30,400	3,450.00	104,880,000
かどや製油	1,300	5,500.00	7,150,000
J-オイルミルズ	6,500	3,875.00	25,187,500
ローソン	30,900	6,820.00	210,738,000
サンエー	9,300	4,440.00	41,292,000
カワチ薬品	9,500	1,851.00	17,584,500
エービーシー・マート	19,100	6,100.00	116,510,000
ハードオフコーポレーション	4,800	833.00	3,998,400
高千穂交易	4,700	956.00	4,493,200
アスクル	10,600	2,211.00	23,436,600
ゲオホールディングス	18,600	1,569.00	29,183,400
アダストリア	16,900	2,141.00	36,182,900
ジーフット	7,500	680.00	5,100,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,500	715.00	1,072,500
伊藤忠食品	2,900	4,720.00	13,688,000
くらコーポレーション	7,200	5,240.00	37,728,000
キャンドゥ	5,800	1,610.00	9,338,000
エレマテック	5,700	1,978.00	11,274,600
パルグループホールディングス	6,300	3,120.00	19,656,000
JALUX	3,400	2,521.00	8,571,400
エディオン	51,600	1,069.00	55,160,400
あらた	6,800	4,220.00	28,696,000
サーラコーポレーション	24,700	606.00	14,968,200
ワッツ	4,100	700.00	2,870,000
トーメンデバイス	1,900	2,310.00	4,389,000
ハローズ	4,600	2,154.00	9,908,400
JPホールディングス	33,800	261.00	8,821,800
あみやき亭	2,700	3,505.00	9,463,500
東京エレクトロン デバイス	4,400	1,770.00	7,788,000
ひらまつ	24,300	362.00	8,796,600
フィールズ	10,600	757.00	8,024,200
双日	674,100	406.00	273,684,600
アルフレッサ ホールディングス	135,700	3,040.00	412,528,000
大黒天物産	2,800	4,070.00	11,396,000
ハニーズホールディングス	11,900	923.00	10,983,700
ファーマライズホールディングス	2,700	592.00	1,598,400
キッコーマン	82,100	5,580.00	458,118,000
味の素	274,600	1,916.00	526,133,600
キユーピー	69,300	2,435.00	168,745,500
ハウス食品グループ本社	47,500	3,860.00	183,350,000
カゴメ	49,900	2,913.00	145,358,700
焼津水産化学工業	6,200	1,051.00	6,516,200
アリアケジャパン	11,400	7,050.00	80,370,000
ピエトロ	1,600	1,643.00	2,628,800
エバラ食品工業	2,600	2,145.00	5,577,000
ニチレイ	64,600	3,015.00	194,769,000
横浜冷凍	32,000	937.00	29,984,000
東洋水産	63,900	3,890.00	248,571,000
イートアンド	4,300	1,544.00	6,639,200
大冷	1,500	1,711.00	2,566,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3,300	503.00	1,659,900
日清食品ホールディングス	52,900	6,700.00	354,430,000
永谷園ホールディングス	6,700	2,488.00	16,669,600
一正蒲鉾	4,900	1,078.00	5,282,200
フジッコ	13,500	2,339.00	31,576,500
ロック・フィールド	13,500	1,617.00	21,829,500
日本たばこ産業	718,300	2,663.00	1,912,832,900
ケンコーマヨネーズ	7,000	1,948.00	13,636,000
わらべや日洋ホールディングス	8,100	1,854.00	15,017,400
なとり	7,000	1,642.00	11,494,000
イフジ産業	2,100	644.00	1,352,400
ピックルスコーポレーション	3,000	2,157.00	6,471,000
北の達人コーポレーション	48,900	391.00	19,119,900
ユーグレナ	49,400	605.00	29,887,000
片倉工業	14,900	1,155.00	17,209,500
グンゼ	8,100	4,375.00	35,437,500
ヒューリック	255,200	987.00	251,882,400
神栄	1,600	888.00	1,420,800
ラサ商事	6,600	825.00	5,445,000
アルペン	9,400	1,688.00	15,867,200
ハブ	3,900	883.00	3,443,700
ラクーンホールディングス	7,200	664.00	4,780,800
クオールホールディングス	17,900	1,695.00	30,340,500
アルコニックス	12,900	1,068.00	13,777,200
神戸物産	18,500	3,570.00	66,045,000
ソリトンシステムズ	6,900	733.00	5,057,700
ジンズ	8,200	5,270.00	43,214,000
ビックカメラ	65,200	1,434.00	93,496,800
DCMホールディングス	65,800	1,153.00	75,867,400
ペッパーフードサービス	9,600	3,015.00	28,944,000
MonotaRO	77,100	2,523.00	194,523,300
東京一番フーズ	2,500	586.00	1,465,000
DDホールディングス	2,700	2,103.00	5,678,100
あい ホールディングス	19,600	1,938.00	37,984,800
ディーブイエックス	4,200	1,062.00	4,460,400
きちりホールディングス	3,100	663.00	2,055,300
アークランドサービスホールディングス	9,000	1,978.00	17,802,000
J.フロント リテイリング	156,100	1,277.00	199,339,700
ドトール・日レスホールディングス	21,400	2,017.00	43,163,800
マツモトキヨシホールディングス	50,500	3,310.00	167,155,000
ブロンコビリー	6,400	2,644.00	16,921,600
ZOZO	131,900	2,122.00	279,891,800
トレジャー・ファクトリー	3,700	661.00	2,445,700
物語コーポレーション	3,400	9,010.00	30,634,000
ココカラファイン	13,700	5,090.00	69,733,000
三越伊勢丹ホールディングス	228,200	1,245.00	284,109,000
東洋紡	51,300	1,537.00	78,848,100
ユニチカ	35,600	497.00	17,693,200
富士紡ホールディングス	6,400	2,512.00	16,076,800
日清紡ホールディングス	68,800	878.00	60,406,400
倉敷紡績	11,600	2,417.00	28,037,200
ダイワボウホールディングス	11,100	5,100.00	56,610,000
シキボウ	6,400	1,018.00	6,515,200
日東紡績	18,500	1,790.00	33,115,000
トヨタ紡織	43,300	1,717.00	74,346,100
マクニカ・富士エレホールディングス	33,800	1,429.00	48,300,200
Hamee	3,100	896.00	2,777,600
ラクト・ジャパン	2,700	6,550.00	17,685,000
ウエルシアホールディングス	32,300	4,200.00	135,660,000
クリエイトSDホールディングス	17,900	2,625.00	46,987,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23,100	1,150.00	26,565,000
八洲電機	9,600	740.00	7,104,000
メディアスホールディングス	6,800	666.00	4,528,800
UKCホールディングス	7,800	1,804.00	14,071,200
ジューテックホールディングス	2,700	952.00	2,570,400
丸善CHIホールディングス	14,600	333.00	4,861,800
大光	3,000	508.00	1,524,000
OCHIホールディングス	3,400	1,112.00	3,780,800
TOKAIホールディングス	64,500	875.00	56,437,500
黒谷	2,000	398.00	796,000
ミサワ	2,400	439.00	1,053,600
ティーライフ	1,600	928.00	1,484,800
Cominix	1,900	778.00	1,478,200
エー・ピーカンパニー	2,300	488.00	1,122,400
三洋貿易	6,200	1,781.00	11,042,200
チムニー	3,800	2,528.00	9,606,400
シュッピン	8,200	690.00	5,658,000
ビューティガレージ	1,800	1,444.00	2,599,200
ウイン・パートナーズ	7,900	993.00	7,844,700
ネクステージ	18,800	1,173.00	22,052,400
ジョイフル本田	35,800	1,380.00	49,404,000
鳥貴族	4,000	1,841.00	7,364,000
キリン堂ホールディングス	4,800	1,285.00	6,168,000
ホットランド	6,400	1,261.00	8,070,400
すかいらーくホールディングス	113,700	1,769.00	201,135,300
綿半ホールディングス	4,500	2,100.00	9,450,000
日本毛織	39,800	838.00	33,352,400
ダイトウボウ	19,200	80.00	1,536,000
トーア紡コーポレーション	5,100	473.00	2,412,300
ダイドーリミテッド	15,200	320.00	4,864,000
ヨシックス	2,000	2,777.00	5,554,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	35,600	1,150.00	40,940,000
三栄建築設計	4,900	1,644.00	8,055,600
スター・マイカ	5,600	1,560.00	8,736,000
野村不動産ホールディングス	81,400	2,092.00	170,288,800
三重交通グループホールディングス	24,800	601.00	14,904,800
サムティ	16,900	1,539.00	26,009,100
ディア・ライフ	15,600	427.00	6,661,200
コーセーアールイー	3,700	871.00	3,222,700
エー・ディー・ワークス	173,200	36.00	6,235,200
日本商業開発	7,600	1,483.00	11,270,800
プレサンスコーポレーション	19,300	1,371.00	26,460,300
ユニゾホールディングス	18,500	2,055.00	38,017,500
THEグローバル社	5,600	527.00	2,951,200
日本管理センター	8,000	844.00	6,752,000
サンセイランディック	3,200	808.00	2,585,600
エストラスト	1,600	727.00	1,163,200
フージャースホールディングス	27,300	645.00	17,608,500
オープンハウス	19,900	3,945.00	78,505,500
東急不動産ホールディングス	328,700	564.00	185,386,800
飯田グループホールディングス	102,000	1,949.00	198,798,000
イーグランド	1,800	680.00	1,224,000
ムゲンエステート	8,600	543.00	4,669,800
帝国繊維	13,600	2,202.00	29,947,200
日本コークス工業	105,300	95.00	10,003,500
ゴルフダイジェスト・オンライン	4,900	701.00	3,434,900
ミタチ産業	2,900	707.00	2,050,300
BEENOS	2,800	1,267.00	3,547,600
あさひ	10,100	1,419.00	14,331,900
日本調剤	4,300	3,245.00	13,953,500
コスモス薬品	6,200	18,660.00	115,692,000
シップヘルスケアホールディングス	25,400	4,035.00	102,489,000
トーエル	5,900	707.00	4,171,300
ソフトクリエイトホールディングス	5,300	1,352.00	7,165,600
オンリー	2,200	1,002.00	2,204,400
セブン&アイ・ホールディングス	511,700	4,834.00	2,473,557,800
薬王堂	5,300	2,917.00	15,460,100
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	32,900	1,191.00	39,183,900
明治電機工業	3,900	1,735.00	6,766,500
ツルハホールディングス	26,500	9,340.00	247,510,000
デリカフーズホールディングス	2,200	1,388.00	3,053,600
スターティアホールディングス	2,400	589.00	1,413,600
サンマルクホールディングス	9,600	2,530.00	24,288,000
フェリシモ	2,700	1,195.00	3,226,500
トリドールホールディングス	15,100	1,845.00	27,859,500
帝人	99,000	1,825.00	180,675,000
東レ	941,600	795.50	749,042,800
クラレ	204,900	1,618.00	331,528,200
旭化成	863,600	1,134.50	979,754,200
サカイオーベックス	3,000	1,878.00	5,634,000
TOKYO BASE	10,800	553.00	5,972,400
稲葉製作所	7,000	1,284.00	8,988,000
宮地エンジニアリンググループ	3,800	1,893.00	7,193,400
トーカロ	31,600	882.00	27,871,200
アルファ	4,300	1,204.00	5,177,200
SUMCO	135,500	1,289.00	174,659,500
川田テクノロジーズ	2,700	7,010.00	18,927,000
RS Technologies	2,500	2,553.00	6,382,500
ビーロット	2,000	1,232.00	2,464,000
ファーストブラザーズ	3,300	1,257.00	4,148,100
ハウスドゥ	4,500	1,132.00	5,094,000
シーアールイー	4,000	953.00	3,812,000
プロパティエージェント	1,100	926.00	1,018,600
ケイアイスター不動産	3,200	1,661.00	5,315,200
アグレ都市デザイン	1,500	601.00	901,500
グッドコムアセット	2,200	1,412.00	3,106,400
ジェイ・エス・ビー	400	3,585.00	1,434,000
住江織物	3,200	2,353.00	7,529,600
日本フエルト	6,700	450.00	3,015,000
イチカワ	1,800	1,367.00	2,460,600
エコナックホールディングス	22,400	107.00	2,396,800
日東製網	1,400	1,249.00	1,748,600
芦森工業	2,600	1,403.00	3,647,800
アツギ	10,100	961.00	9,706,100
ウイルプラスホールディングス	1,100	815.00	896,500
ジャパンミート	4,600	1,703.00	7,833,800
コメダホールディングス	28,000	2,022.00	56,616,000
サツドラホールディングス	2,000	1,872.00	3,744,000
デファクトスタンダード	700	498.00	348,600
ダイユー・リックホールディングス	6,600	940.00	6,204,000
バロックジャパンリミテッド	9,800	890.00	8,722,000
クスリのアオキホールディングス	9,700	6,580.00	63,826,000
ダイニック	4,700	737.00	3,463,900
共和レザー	7,600	788.00	5,988,800
力の源ホールディングス	3,400	710.00	2,414,000
スシローグローバルホールディングス	13,400	5,940.00	79,596,000
LIXILビバ	10,300	1,667.00	17,170,100
セーレン	29,800	1,729.00	51,524,200
ソトー	4,600	954.00	4,388,400
東海染工	1,800	970.00	1,746,000
小松マテーレ	19,900	787.00	15,661,300
ワコールホールディングス	35,400	2,840.00	100,536,000
ホギメディカル	15,100	3,230.00	48,773,000
レナウン	35,400	97.00	3,433,800
クラウディアホールディングス	2,900	461.00	1,336,900
TSIホールディングス	44,700	705.00	31,513,500
マツオカコーポレーション	3,900	2,734.00	10,662,600
ワールド	12,500	1,577.00	19,712,500
TIS	40,500	4,555.00	184,477,500
ネオス	4,100	1,405.00	5,760,500
電算システム	4,600	2,329.00	10,713,400
グリー	65,300	465.00	30,364,500
コーエーテクモホールディングス	24,800	1,853.00	45,954,400
三菱総合研究所	4,700	3,115.00	14,640,500
ボルテージ	2,400	529.00	1,269,600
電算	1,300	2,120.00	2,756,000
AGS	6,900	647.00	4,464,300
ファインデックス	10,200	524.00	5,344,800
ヒト・コミュニケーションズ	2,800	1,394.00	3,903,200
ブレインパッド	2,600	5,620.00	14,612,000
KLab	21,600	904.00	19,526,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	16,200	880.00	14,256,000
イーブックイニシアティブジャパン	2,000	1,547.00	3,094,000
ネクソン	309,700	1,522.00	471,363,400
アイスタイル	30,900	799.00	24,689,100
エムアップ	4,200	1,577.00	6,623,400
エイチーム	7,600	1,563.00	11,878,800
テクノスジャパン	10,200	751.00	7,660,200
enish	4,200	470.00	1,974,000
コロプラ	34,600	739.00	25,569,400
オルトプラス	7,400	329.00	2,434,600
ブロードリーフ	60,300	565.00	34,069,500
クロス・マーケティンググループ	3,300	336.00	1,108,800
デジタルハーツホールディングス	5,500	1,414.00	7,777,000
メディアドゥホールディングス	3,500	2,079.00	7,276,500
じげん	12,900	535.00	6,901,500
ブイキューブ	6,400	377.00	2,412,800
サイバーリンクス	1,900	945.00	1,795,500
ディー・エル・イー	7,600	139.00	1,056,400
フィックスターズ	11,600	1,117.00	12,957,200
CARTA HOLDINGS	6,500	1,025.00	6,662,500
オプティム	2,700	4,525.00	12,217,500
セレス	4,000	1,522.00	6,088,000
特種東海製紙	7,700	4,030.00	31,031,000
ベリサーブ	1,100	4,335.00	4,768,500
ティーガイア	12,200	2,073.00	25,290,600
セック	2,000	3,560.00	7,120,000
日本アジアグループ	12,900	332.00	4,282,800
豆蔵ホールディングス	8,200	1,005.00	8,241,000
テクマトリックス	8,700	1,650.00	14,355,000
プロシップ	1,800	2,547.00	4,584,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	293,100	213.00	62,430,300
GMOペイメントゲートウェイ	20,000	5,180.00	103,600,000
ザッパラス	6,000	375.00	2,250,000
システムリサーチ	1,600	2,744.00	4,390,400
インターネットイニシアティブ	19,800	2,551.00	50,509,800
さくらインターネット	14,500	450.00	6,525,000
ヴィンクス	4,100	1,296.00	5,313,600
GMOクラウド	2,700	3,180.00	8,586,000
SRAホールディングス	6,500	2,534.00	16,471,000
MINORIソリューションズ	2,400	1,644.00	3,945,600
システムインテグレータ	3,400	896.00	3,046,400
朝日ネット	10,200	501.00	5,110,200
eBASE	3,700	1,651.00	6,108,700
アバント	3,200	1,146.00	3,667,200
アドソル日進	4,300	1,576.00	6,776,800
フリービット	8,000	776.00	6,208,000
コムチュア	6,800	2,485.00	16,898,000
サイバーコム	2,200	2,075.00	4,565,000
アステリア	6,000	735.00	4,410,000
王子ホールディングス	546,500	602.00	328,993,000
日本製紙	58,100	2,099.00	121,951,900
三菱製紙	19,900	585.00	11,641,500
北越コーポレーション	80,500	543.00	43,711,500
中越パルプ工業	5,200	1,347.00	7,004,400
巴川製紙所	4,100	1,030.00	4,223,000
大王製紙	59,100	1,319.00	77,952,900
阿波製紙	3,000	432.00	1,296,000
マークラインズ	4,200	1,282.00	5,384,400
メディカル・データ・ビジョン	10,700	905.00	9,683,500
gumi	14,000	578.00	8,092,000
ショーケース・ティービー	2,600	643.00	1,671,800
モバイルファクトリー	3,300	1,073.00	3,540,900
テラスカイ	700	3,465.00	2,425,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,400	1,291.00	6,971,400
PCIホールディングス	2,200	2,173.00	4,780,600
パイプドHD	2,000	985.00	1,970,000
アイビーシー	2,000	1,005.00	2,010,000
ネオジャパン	2,300	789.00	1,814,700
PR TIMES	700	2,590.00	1,813,000
ランドコンピュータ	1,400	989.00	1,384,600
ダブルスタンダード	700	3,455.00	2,418,500
オープンドア	6,000	2,753.00	16,518,000
マイネット	3,900	1,764.00	6,879,600
アカツキ	4,300	6,600.00	28,380,000
ベネフィットジャパン	600	701.00	420,600
Ubicomホールディングス	2,200	1,161.00	2,554,200
LINE	37,000	4,000.00	148,000,000
カナミックネットワーク	1,900	1,677.00	3,186,300
ノムラシステムコーポレーション	900	723.00	650,700
レンゴー	125,300	902.00	113,020,600
トーモク	7,500	1,665.00	12,487,500
ザ・パック	9,200	3,005.00	27,646,000
チェンジ	1,500	3,455.00	5,182,500
シンクロ・フード	5,200	573.00	2,979,600
オークネット	6,400	946.00	6,054,400
AOI TYO HOLDINGS	13,200	770.00	10,164,000
マクロミル	15,300	1,521.00	23,271,300
ビーグリー	2,300	766.00	1,761,800
オロ	1,100	4,475.00	4,922,500
昭和電工	80,600	3,535.00	284,921,000
住友化学	955,600	561.00	536,091,600
住友精化	5,900	4,260.00	25,134,000
日産化学	74,500	5,790.00	431,355,000
ラサ工業	4,300	1,334.00	5,736,200
クレハ	11,200	6,530.00	73,136,000
多木化学	3,400	5,350.00	18,190,000
テイカ	9,900	1,813.00	17,948,700
石原産業	23,400	1,089.00	25,482,600
片倉コープアグリ	3,000	1,156.00	3,468,000
日東エフシー	7,800	726.00	5,662,800
日本曹達	19,200	2,809.00	53,932,800
東ソー	187,600	1,456.00	273,145,600
トクヤマ	34,900	2,458.00	85,784,200
セントラル硝子	26,500	2,184.00	57,876,000
東亞合成	76,200	1,243.00	94,716,600
大阪ソーダ	13,000	2,466.00	32,058,000
関東電化工業	28,800	852.00	24,537,600
デンカ	47,700	3,285.00	156,694,500
イビデン	75,900	1,513.00	114,836,700
信越化学工業	213,900	8,610.00	1,841,679,000
日本カーバイド工業	4,100	1,714.00	7,027,400
堺化学工業	8,000	2,135.00	17,080,000
第一稀元素化学工業	9,900	828.00	8,197,200
エア・ウォーター	99,500	1,697.00	168,851,500
大陽日酸	100,000	1,760.00	176,000,000
日本化学工業	4,100	2,271.00	9,311,100
東邦アセチレン	1,900	1,348.00	2,561,200
日本パーカライジング	66,300	1,302.00	86,322,600
高圧ガス工業	19,400	797.00	15,461,800
チタン工業	1,500	2,364.00	3,546,000
四国化成工業	20,400	1,076.00	21,950,400
戸田工業	2,600	2,210.00	5,746,000
ステラ ケミファ	7,100	2,682.00	19,042,200
保土谷化学工業	4,200	2,018.00	8,475,600
日本触媒	20,400	7,090.00	144,636,000
大日精化工業	10,000	2,750.00	27,500,000
カネカ	32,300	4,190.00	135,337,000
協和発酵キリン	155,300	2,130.00	330,789,000
三菱瓦斯化学	124,900	1,692.00	211,330,800
三井化学	110,100	2,557.00	281,525,700
JSR	121,800	1,675.00	204,015,000
東京応化工業	20,800	2,909.00	60,507,200
大阪有機化学工業	11,200	1,105.00	12,376,000
三菱ケミカルホールディングス	811,500	875.90	710,792,850
KHネオケム	18,500	2,488.00	46,028,000
ダイセル	188,600	1,136.00	214,249,600
住友ベークライト	21,000	4,030.00	84,630,000
積水化学工業	265,300	1,586.00	420,765,800
日本ゼオン	109,500	1,043.00	114,208,500
アイカ工業	36,400	3,585.00	130,494,000
宇部興産	61,200	2,261.00	138,373,200
積水樹脂	20,000	1,944.00	38,880,000
タキロンシーアイ	26,300	576.00	15,148,800
旭有機材	8,400	1,470.00	12,348,000
日立化成	56,100	1,672.00	93,799,200
ニチバン	6,400	1,973.00	12,627,200
リケンテクノス	33,200	443.00	14,707,600
大倉工業	6,300	1,770.00	11,151,000
積水化成品工業	18,000	927.00	16,686,000
群栄化学工業	2,900	2,861.00	8,296,900
タイガースポリマー	6,600	590.00	3,894,000
ミライアル	3,500	985.00	3,447,500
ダイキアクシス	4,300	915.00	3,934,500
ダイキョーニシカワ	25,700	1,109.00	28,501,300
竹本容器	4,300	1,415.00	6,084,500
森六ホールディングス	6,600	2,594.00	17,120,400
日本化薬	77,200	1,398.00	107,925,600
カーリットホールディングス	12,900	763.00	9,842,700
EPSホールディングス	17,800	1,683.00	29,957,400
ソルクシーズ	5,200	618.00	3,213,600
レッグス	2,900	904.00	2,621,600
プレステージ・インターナショナル	22,200	1,240.00	27,528,000
フェイス	4,200	839.00	3,523,800
ハイマックス	1,500	1,760.00	2,640,000
アミューズ	7,200	2,326.00	16,747,200
野村総合研究所	77,300	4,330.00	334,709,000
ドリームインキュベータ	3,500	1,340.00	4,690,000
サイバネットシステム	10,000	559.00	5,590,000
クイック	7,300	1,320.00	9,636,000
TAC	6,900	215.00	1,483,500
CEホールディングス	3,200	681.00	2,179,200
ケネディクス	110,700	490.00	54,243,000
日本システム技術	2,000	1,490.00	2,980,000
電通	144,300	4,895.00	706,348,500
インテージホールディングス	15,600	884.00	13,790,400
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	1,700.00	7,650,000
東邦システムサイエンス	3,700	909.00	3,363,300
ぴあ	3,300	3,945.00	13,018,500
イオンファンタジー	3,800	2,267.00	8,614,600
ソースネクスト	46,900	619.00	29,031,100
シーティーエス	13,400	684.00	9,165,600
ネクシィーズグループ	3,700	1,912.00	7,074,400
インフォコム	4,900	3,815.00	18,693,500
メディカルシステムネットワーク	13,000	440.00	5,720,000
日本精化	9,800	1,074.00	10,525,200
扶桑化学工業	12,300	2,050.00	25,215,000
トリケミカル研究所	2,700	3,820.00	10,314,000
FIG	10,700	302.00	3,231,400
ADEKA	59,900	1,695.00	101,530,500
日油	46,700	3,685.00	172,089,500
ミヨシ油脂	5,100	1,090.00	5,559,000
新日本理化	22,100	144.00	3,182,400
ハリマ化成グループ	10,100	941.00	9,504,100
花王	300,900	7,475.00	2,249,227,500
第一工業製薬	4,500	2,515.00	11,317,500
石原ケミカル	3,100	1,589.00	4,925,900
日華化学	4,000	947.00	3,788,000
ニイタカ	1,900	1,375.00	2,612,500
三洋化成工業	8,100	5,110.00	41,391,000
武田薬品工業	489,400	4,414.00	2,160,211,600
アステラス製薬	1,142,800	1,520.00	1,737,056,000
大日本住友製薬	91,900	3,635.00	334,056,500
塩野義製薬	162,200	6,343.00	1,028,834,600
田辺三菱製薬	129,600	1,604.00	207,878,400
わかもと製薬	14,400	286.00	4,118,400
あすか製薬	15,300	1,177.00	18,008,100
日本新薬	32,400	6,300.00	204,120,000
ビオフェルミン製薬	2,000	2,491.00	4,982,000
中外製薬	129,200	6,460.00	834,632,000
科研製薬	22,400	5,230.00	117,152,000
エーザイ	148,300	8,517.00	1,263,071,100
理研ビタミン	5,900	3,560.00	21,004,000
ロート製薬	63,500	2,888.00	183,388,000
小野薬品工業	292,800	2,318.50	678,856,800
久光製薬	36,600	5,850.00	214,110,000
有機合成薬品工業	8,400	202.00	1,696,800
持田製薬	9,400	9,620.00	90,428,000
参天製薬	235,000	1,540.00	361,900,000
扶桑薬品工業	4,200	2,598.00	10,911,600
日本ケミファ	1,600	3,230.00	5,168,000
ツムラ	38,500	3,085.00	118,772,500
日医工	30,400	1,652.00	50,220,800
テルモ	175,400	6,030.00	1,057,662,000
みらかホールディングス	33,200	2,538.00	84,261,600
キッセイ薬品工業	22,000	2,874.00	63,228,000
生化学工業	24,000	1,286.00	30,864,000
栄研化学	21,800	2,398.00	52,276,400
日水製薬	5,300	1,165.00	6,174,500
鳥居薬品	6,700	2,529.00	16,944,300
JCRファーマ	8,800	5,700.00	50,160,000
東和薬品	5,900	7,850.00	46,315,000
富士製薬工業	8,400	1,813.00	15,229,200
沢井製薬	25,400	5,480.00	139,192,000
ゼリア新薬工業	24,500	1,941.00	47,554,500
第一三共	354,600	3,632.00	1,287,907,200
キョーリン製薬ホールディングス	27,300	2,304.00	62,899,200
大幸薬品	5,500	1,840.00	10,120,000
ダイト	7,200	2,961.00	21,319,200
大塚ホールディングス	236,100	4,417.00	1,042,853,700
大正製薬ホールディングス	27,700	11,610.00	321,597,000
ペプチドリーム	57,100	4,485.00	256,093,500
大日本塗料	13,800	970.00	13,386,000
日本ペイントホールディングス	100,100	3,570.00	357,357,000
関西ペイント	136,400	1,880.00	256,432,000
神東塗料	9,500	164.00	1,558,000
中国塗料	39,800	914.00	36,377,200
日本特殊塗料	9,100	1,325.00	12,057,500
藤倉化成	16,600	581.00	9,644,600
太陽ホールディングス	10,000	3,160.00	31,600,000
DIC	54,900	3,395.00	186,385,500
サカタインクス	26,500	1,187.00	31,455,500
東洋インキSCホールディングス	25,700	2,455.00	63,093,500
T&K TOKA	9,500	970.00	9,215,000
アルプス技研	10,300	1,704.00	17,551,200
サニックス	20,700	194.00	4,015,800
ダイオーズ	2,800	1,286.00	3,600,800
日本空調サービス	13,500	658.00	8,883,000
オリエンタルランド	140,000	11,100.00	1,554,000,000
フォーカスシステムズ	8,100	973.00	7,881,300
ダスキン	31,900	2,473.00	78,888,700
パーク24	71,300	2,614.00	186,378,200
明光ネットワークジャパン	14,900	968.00	14,423,200
ファルコホールディングス	6,600	1,500.00	9,900,000
クレスコ	3,700	2,918.00	10,796,600
フジ・メディア・ホールディングス	126,200	1,559.00	196,745,800
秀英予備校	2,500	481.00	1,202,500
田谷	2,100	619.00	1,299,900
ラウンドワン	36,700	1,093.00	40,113,100
リゾートトラスト	50,100	1,593.00	79,809,300
オービック	42,200	8,830.00	372,626,000
ジャストシステム	17,300	2,156.00	37,298,800
TDCソフト	10,600	792.00	8,395,200
ヤフー	793,000	292.00	231,556,000
ビー・エム・エル	15,300	2,828.00	43,268,400
ワタベウェディング	1,900	583.00	1,107,700
トレンドマイクロ	64,800	5,990.00	388,152,000
りらいあコミュニケーションズ	21,400	952.00	20,372,800
インフォメーション・ディベロプメント	3,400	1,282.00	4,358,800
リソー教育	60,100	461.00	27,706,100
日本オラクル	19,700	7,550.00	148,735,000
早稲田アカデミー	1,600	1,956.00	3,129,600
アルファシステムズ	4,000	2,618.00	10,472,000
フューチャー	16,500	1,514.00	24,981,000
CAC Holdings	9,200	932.00	8,574,400
ソフトバンク・テクノロジー	5,200	1,764.00	9,172,800
トーセ	3,300	808.00	2,666,400
ユー・エス・エス	144,700	1,875.00	271,312,500
オービックビジネスコンサルタント	12,500	4,265.00	53,312,500
伊藤忠テクノソリューションズ	55,500	2,192.00	121,656,000
アイティフォー	14,700	702.00	10,319,400
東京個別指導学院	4,200	1,233.00	5,178,600
東計電算	1,800	3,115.00	5,607,000
サイバーエージェント	73,000	4,225.00	308,425,000
楽天	552,100	828.00	457,138,800
エックスネット	2,300	810.00	1,863,000
クリーク・アンド・リバー社	6,900	1,044.00	7,203,600
テー・オー・ダブリュー	11,300	752.00	8,497,600
大塚商会	65,800	3,190.00	209,902,000
サイボウズ	14,200	658.00	9,343,600
ソフトブレーン	9,600	417.00	4,003,200
セントラルスポーツ	4,400	3,495.00	15,378,000
パラカ	3,100	1,607.00	4,981,700
電通国際情報サービス	7,500	2,842.00	21,315,000
デジタルガレージ	23,700	2,514.00	59,581,800
イーエムシステムズ	9,800	1,120.00	10,976,000
ウェザーニューズ	4,100	2,901.00	11,894,100
CIJ	9,600	730.00	7,008,000
東洋ビジネスエンジニアリング	1,100	1,870.00	2,057,000
日本エンタープライズ	12,800	180.00	2,304,000
WOWOW	5,800	3,030.00	17,574,000
スカラ	9,800	714.00	6,997,200
フルキャストホールディングス	11,900	1,777.00	21,146,300
エン・ジャパン	12,900	3,575.00	46,117,500
富士フイルムホールディングス	257,400	4,459.00	1,147,746,600
コニカミノルタ	270,800	1,033.00	279,736,400
資生堂	246,300	6,070.00	1,495,041,000
ライオン	172,700	2,153.00	371,823,100
高砂香料工業	8,600	3,390.00	29,154,000
マンダム	27,900	2,866.00	79,961,400
ミルボン	15,300	4,295.00	65,713,500
ファンケル	55,200	2,294.00	126,628,800
コーセー	21,000	15,110.00	317,310,000
コタ	5,900	1,400.00	8,260,000
シーボン	1,400	2,624.00	3,673,600
ポーラ・オルビスホールディングス	52,900	2,793.00	147,749,700
ノエビアホールディングス	7,800	4,300.00	33,540,000
アジュバンコスメジャパン	2,800	941.00	2,634,800
エステー	8,900	1,811.00	16,117,900
アグロ カネショウ	5,100	2,054.00	10,475,400
コニシ	22,000	1,604.00	35,288,000
長谷川香料	14,700	1,575.00	23,152,500
星光PMC	8,200	751.00	6,158,200
小林製薬	34,700	7,030.00	243,941,000
荒川化学工業	11,200	1,305.00	14,616,000
メック	8,600	1,040.00	8,944,000
日本高純度化学	3,200	2,234.00	7,148,800
タカラバイオ	32,400	2,692.00	87,220,800
JCU	16,100	1,438.00	23,151,800
新田ゼラチン	7,800	667.00	5,202,600
OATアグリオ	1,800	1,880.00	3,384,000
デクセリアルズ	31,900	833.00	26,572,700
アース製薬	9,400	5,020.00	47,188,000
北興化学工業	12,900	557.00	7,185,300
大成ラミック	3,700	2,931.00	10,844,700
クミアイ化学工業	51,200	646.00	33,075,200
日本農薬	29,700	500.00	14,850,000
昭和シェル石油	114,600	1,595.00	182,787,000
富士興産	4,600	597.00	2,746,200
ニチレキ	16,000	999.00	15,984,000
ユシロ化学工業	6,500	1,214.00	7,891,000
ビーピー・カストロール	4,400	1,254.00	5,517,600
富士石油	30,000	301.00	9,030,000
MORESCO	4,500	1,522.00	6,849,000
出光興産	96,100	3,740.00	359,414,000
JXTGホールディングス	2,084,700	596.60	1,243,732,020
コスモエネルギーホールディングス	35,900	2,495.00	89,570,500
横浜ゴム	71,900	2,185.00	157,101,500
TOYO TIRE	63,600	1,422.00	90,439,200
ブリヂストン	380,900	4,260.00	1,622,634,000
住友ゴム工業	111,300	1,358.00	151,145,400
藤倉ゴム工業	11,000	453.00	4,983,000
オカモト	8,700	5,800.00	50,460,000
アキレス	9,100	1,970.00	17,927,000
フコク	5,600	869.00	4,866,400
ニッタ	14,000	3,515.00	49,210,000
クリエートメディック	4,200	1,003.00	4,212,600
住友理工	24,100	980.00	23,618,000
三ツ星ベルト	16,400	2,060.00	33,784,000
バンドー化学	23,700	1,082.00	25,643,400
AGC	122,600	3,495.00	428,487,000
日本板硝子	59,200	895.00	52,984,000
石塚硝子	1,600	1,954.00	3,126,400
有沢製作所	19,500	758.00	14,781,000
日本山村硝子	5,300	1,557.00	8,252,100
日本電気硝子	53,600	2,725.00	146,060,000
オハラ	4,800	1,603.00	7,694,400
住友大阪セメント	24,900	4,550.00	113,295,000
太平洋セメント	78,200	3,545.00	277,219,000
リソルホールディングス	1,300	4,010.00	5,213,000
日本ヒューム	12,500	822.00	10,275,000
日本コンクリート工業	26,900	256.00	6,886,400
三谷セキサン	5,800	2,610.00	15,138,000
アジアパイルホールディングス	17,500	585.00	10,237,500
東海カーボン	112,500	1,452.00	163,350,000
日本カーボン	5,900	4,110.00	24,249,000
東洋炭素	7,300	2,186.00	15,957,800
ノリタケカンパニーリミテド	7,400	4,850.00	35,890,000
TOTO	95,400	3,905.00	372,537,000
日本碍子	151,200	1,554.00	234,964,800
日本特殊陶業	104,500	2,133.00	222,898,500
ダントーホールディングス	9,500	105.00	997,500
MARUWA	4,300	5,910.00	25,413,000
品川リフラクトリーズ	3,200	3,615.00	11,568,000
黒崎播磨	2,500	6,490.00	16,225,000
ヨータイ	10,800	588.00	6,350,400
イソライト工業	6,400	472.00	3,020,800
東京窯業	15,900	361.00	5,739,900
ニッカトー	5,600	883.00	4,944,800
フジミインコーポレーテッド	11,100	2,185.00	24,253,500
クニミネ工業	4,200	807.00	3,389,400
エーアンドエーマテリアル	2,600	954.00	2,480,400
ニチアス	33,900	1,888.00	64,003,200
新日鐵住金	569,625	1,934.50	1,101,939,562
神戸製鋼所	224,200	813.00	182,274,600
中山製鋼所	17,000	460.00	7,820,000
合同製鐵	5,900	1,636.00	9,652,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	331,000	1,820.50	602,585,500
東京製鐵	65,600	913.00	59,892,800
共英製鋼	13,800	1,769.00	24,412,200
大和工業	26,100	2,753.00	71,853,300
東京鐵鋼	5,100	1,147.00	5,849,700
大阪製鐵	8,100	1,818.00	14,725,800
淀川製鋼所	16,600	2,215.00	36,769,000
丸一鋼管	43,400	3,465.00	150,381,000
モリ工業	3,700	2,353.00	8,706,100
大同特殊鋼	20,000	4,470.00	89,400,000
日本高周波鋼業	4,600	536.00	2,465,600
日本冶金工業	101,300	237.00	24,008,100
山陽特殊製鋼	15,400	2,297.00	35,373,800
愛知製鋼	6,900	3,520.00	24,288,000
日立金属	132,100	1,197.00	158,123,700
日本金属	2,800	1,104.00	3,091,200
大平洋金属	8,200	2,845.00	23,329,000
新日本電工	73,300	217.00	15,906,100
栗本鐵工所	6,300	1,372.00	8,643,600
虹 技	1,800	1,298.00	2,336,400
日本鋳鉄管	1,300	1,001.00	1,301,300
日本製鋼所	37,100	1,903.00	70,601,300
三菱製鋼	9,200	1,611.00	14,821,200
日亜鋼業	17,400	286.00	4,976,400
日本精線	1,800	3,305.00	5,949,000
エンビプロ・ホールディングス	2,500	484.00	1,210,000
大紀アルミニウム工業所	20,100	574.00	11,537,400
日本軽金属ホールディングス	333,900	221.00	73,791,900
三井金属鉱業	33,100	2,385.00	78,943,500
東邦亜鉛	6,800	3,445.00	23,426,000
三菱マテリアル	80,900	3,000.00	242,700,000
住友金属鉱山	167,800	3,060.00	513,468,000
DOWAホールディングス	28,700	3,375.00	96,862,500
古河機械金属	20,200	1,271.00	25,674,200
エス・サイエンス	54,200	52.00	2,818,400
大阪チタニウムテクノロジーズ	14,200	1,652.00	23,458,400
東邦チタニウム	22,000	1,003.00	22,066,000
UACJ	18,700	2,238.00	41,850,600
CKサンエツ	2,300	2,240.00	5,152,000
古河電気工業	35,400	2,960.00	104,784,000
住友電気工業	458,200	1,489.50	682,488,900
フジクラ	147,900	448.00	66,259,200
昭和電線ホールディングス	14,200	625.00	8,875,000
東京特殊電線	1,600	1,866.00	2,985,600
タツタ電線	24,300	481.00	11,688,300
カナレ電気	2,000	1,714.00	3,428,000
平河ヒューテック	5,100	1,012.00	5,161,200
リョービ	15,100	2,666.00	40,256,600
アーレスティ	15,100	627.00	9,467,700
アサヒホールディングス	23,100	2,367.00	54,677,700
東洋製罐グループホールディングス	78,000	2,589.00	201,942,000
ホッカンホールディングス	6,300	1,696.00	10,684,800
コロナ	6,900	1,070.00	7,383,000
横河ブリッジホールディングス	22,800	1,687.00	38,463,600
OSJBホールディングス	61,400	305.00	18,727,000
駒井ハルテック	2,400	1,821.00	4,370,400
高田機工	1,000	2,697.00	2,697,000
三和ホールディングス	126,600	1,240.00	156,984,000
文化シヤッター	36,200	728.00	26,353,600
三協立山	17,000	1,392.00	23,664,000
アルインコ	9,800	963.00	9,437,400
東洋シヤッター	3,000	610.00	1,830,000
LIXILグループ	180,900	1,437.00	259,953,300
日本フイルコン	9,500	541.00	5,139,500
ノーリツ	27,300	1,550.00	42,315,000
長府製作所	12,500	2,108.00	26,350,000
リンナイ	21,900	7,090.00	155,271,000
ユニプレス	24,000	1,839.00	44,136,000
ダイニチ工業	6,500	654.00	4,251,000
日東精工	16,900	456.00	7,706,400
三洋工業	1,500	1,914.00	2,871,000
岡部	24,800	871.00	21,600,800
ジーテクト	13,600	1,463.00	19,896,800
中国工業	1,900	547.00	1,039,300
東プレ	22,800	2,270.00	51,756,000
高周波熱錬	23,700	832.00	19,718,400
東京製綱	7,500	950.00	7,125,000
サンコール	7,000	587.00	4,109,000
モリテックスチール	9,600	401.00	3,849,600
パイオラックス	19,600	2,260.00	44,296,000
エイチワン	12,100	1,034.00	12,511,400
日本発条	122,100	985.00	120,268,500
中央発條	1,400	3,265.00	4,571,000
アドバネクス	1,600	1,579.00	2,526,400
三浦工業	53,100	2,560.00	135,936,000
タクマ	44,600	1,352.00	60,299,200
テクノプロ・ホールディングス	22,300	5,000.00	111,500,000
アトラ	2,300	451.00	1,037,300
インターワークス	2,300	690.00	1,587,000
アイ・アールジャパンホールディングス	3,800	1,178.00	4,476,400
KeePer技研	3,900	966.00	3,767,400
ファーストロジック	2,300	660.00	1,518,000
三機サービス	1,900	1,739.00	3,304,100
Gunosy	7,300	2,940.00	21,462,000
デザインワン・ジャパン	2,300	311.00	715,300
イー・ガーディアン	5,600	1,993.00	11,160,800
リブセンス	6,400	257.00	1,644,800
ジャパンマテリアル	32,400	1,042.00	33,760,800
ベクトル	14,400	1,401.00	20,174,400
ウチヤマホールディングス	6,000	431.00	2,586,000
ライクキッズネクスト	2,500	768.00	1,920,000
キャリアリンク	4,300	337.00	1,449,100
IBJ	7,900	835.00	6,596,500
アサンテ	4,700	2,048.00	9,625,600
N・フィールド	7,600	902.00	6,855,200
バリューHR	2,500	1,763.00	4,407,500
M&Aキャピタルパートナーズ	3,000	3,885.00	11,655,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,800	1,225.00	5,880,000
ERIホールディングス	3,300	728.00	2,402,400
アビスト	1,900	3,100.00	5,890,000
シグマクシス	5,600	785.00	4,396,000
ウィルグループ	7,600	914.00	6,946,400
エスクロー・エージェント・ジャパン	16,300	266.00	4,335,800
日本ビューホテル	3,800	1,109.00	4,214,200
リクルートホールディングス	848,400	2,852.00	2,419,636,800
エラン	8,100	1,329.00	10,764,900
ツガミ	27,400	637.00	17,453,800
オークマ	15,600	5,190.00	80,964,000
東芝機械	13,800	2,065.00	28,497,000
アマダホールディングス	189,100	1,028.00	194,394,800
アイダエンジニアリング	34,000	732.00	24,888,000
滝澤鉄工所	3,900	1,396.00	5,444,400
FUJI	36,700	1,315.00	48,260,500
牧野フライス製作所	14,300	4,010.00	57,343,000
オーエスジー	60,300	2,153.00	129,825,900
ダイジェット工業	1,400	1,723.00	2,412,200
旭ダイヤモンド工業	32,100	623.00	19,998,300
DMG森精機	77,500	1,297.00	100,517,500
ソディック	26,700	739.00	19,731,300
ディスコ	16,600	13,340.00	221,444,000
日東工器	6,700	2,146.00	14,378,200
日進工具	3,700	2,181.00	8,069,700
パンチ工業	8,600	481.00	4,136,600
冨士ダイス	5,500	620.00	3,410,000
土木管理総合試験所	5,200	497.00	2,584,400
日本郵政	970,800	1,321.00	1,282,426,800
ベルシステム24ホールディングス	19,800	1,327.00	26,274,600
鎌倉新書	8,700	1,405.00	12,223,500
一蔵	1,500	570.00	855,000
LITALICO	2,700	1,755.00	4,738,500
グローバルグループ	1,400	916.00	1,282,400
エボラブルアジア	3,300	1,850.00	6,105,000
アトラエ	2,300	2,029.00	4,666,700
ストライク	3,000	1,696.00	5,088,000
ソラスト	28,800	1,145.00	32,976,000
セラク	2,600	533.00	1,385,800
インソース	3,900	1,846.00	7,199,400
豊田自動織機	100,300	5,400.00	541,620,000
豊和工業	6,800	771.00	5,242,800
OKK	5,100	803.00	4,095,300
石川製作所	2,900	1,153.00	3,343,700
東洋機械金属	8,900	549.00	4,886,100
津田駒工業	2,600	1,842.00	4,789,200
エンシュウ	3,200	1,019.00	3,260,800
島精機製作所	16,900	3,340.00	56,446,000
オプトラン	12,000	1,566.00	18,792,000
NCホールディングス	3,800	581.00	2,207,800
フリュー	9,800	1,025.00	10,045,000
ヤマシンフィルタ	21,300	658.00	14,015,400
日阪製作所	15,200	812.00	12,342,400
やまびこ	23,800	1,030.00	24,514,000
平田機工	5,800	5,280.00	30,624,000
ペガサスミシン製造	11,500	662.00	7,613,000
マルマエ	3,300	628.00	2,072,400
タツモ	3,900	704.00	2,745,600
ナブテスコ	67,400	2,534.00	170,791,600
三井海洋開発	13,000	2,429.00	31,577,000
レオン自動機	12,100	1,300.00	15,730,000
SMC	36,300	34,750.00	1,261,425,000
新川	9,300	368.00	3,422,400
ホソカワミクロン	4,300	4,080.00	17,544,000
ユニオンツール	5,300	3,065.00	16,244,500
オイレス工業	17,100	1,757.00	30,044,700
日精エー・エス・ビー機械	3,500	3,510.00	12,285,000
サトーホールディングス	14,700	2,607.00	38,322,900
技研製作所	8,600	3,100.00	26,660,000
日本エアーテック	3,800	587.00	2,230,600
カワタ	2,500	1,308.00	3,270,000
日精樹脂工業	10,300	921.00	9,486,300
オカダアイヨン	4,200	1,455.00	6,111,000
ワイエイシイホールディングス	4,900	606.00	2,969,400
小松製作所	561,100	2,595.00	1,456,054,500
住友重機械工業	70,900	3,415.00	242,123,500
日立建機	49,600	2,567.00	127,323,200
日工	3,400	2,307.00	7,843,800
巴工業	5,300	2,381.00	12,619,300
井関農機	12,400	1,592.00	19,740,800
TOWA	10,500	606.00	6,363,000
丸山製作所	2,600	1,317.00	3,424,200
北川鉄工所	5,600	2,229.00	12,482,400
シンニッタン	19,200	333.00	6,393,600
ローツェ	5,400	1,472.00	7,948,800
タカキタ	4,400	676.00	2,974,400
クボタ	664,800	1,624.00	1,079,635,200
荏原実業	3,500	1,794.00	6,279,000
東洋エンジニアリング	16,400	719.00	11,791,600
三菱化工機	4,300	1,474.00	6,338,200
月島機械	24,500	1,399.00	34,275,500
帝国電機製作所	8,700	1,276.00	11,101,200
東京機械製作所	4,700	395.00	1,856,500
新東工業	29,400	896.00	26,342,400
澁谷工業	10,800	3,600.00	38,880,000
アイチコーポレーション	21,400	595.00	12,733,000
小森コーポレーション	33,500	1,124.00	37,654,000
鶴見製作所	9,700	1,808.00	17,537,600
住友精密工業	2,000	3,110.00	6,220,000
酒井重工業	2,300	2,350.00	5,405,000
荏原製作所	54,900	2,664.00	146,253,600
石井鐵工所	1,900	1,799.00	3,418,100
酉島製作所	12,700	939.00	11,925,300
北越工業	12,800	1,086.00	13,900,800
千代田化工建設	100,100	317.00	31,731,700
ダイキン工業	169,200	12,150.00	2,055,780,000
オルガノ	4,500	2,500.00	11,250,000
トーヨーカネツ	4,600	2,269.00	10,437,400
栗田工業	67,100	2,644.00	177,412,400
椿本チエイン	16,200	3,725.00	60,345,000
大同工業	5,900	904.00	5,333,600
日機装	40,100	964.00	38,656,400
木村化工機	10,300	361.00	3,718,300
新興プランテック	24,900	1,141.00	28,410,900
アネスト岩田	19,300	963.00	18,585,900
ダイフク	68,100	4,940.00	336,414,000
サムコ	3,400	906.00	3,080,400
加藤製作所	6,400	2,632.00	16,844,800
油研工業	2,200	1,876.00	4,127,200
タダノ	59,800	1,144.00	68,411,200
フジテック	45,100	1,165.00	52,541,500
CKD	34,400	968.00	33,299,200
キトー	9,400	1,580.00	14,852,000
平和	34,500	2,254.00	77,763,000
理想科学工業	11,000	1,644.00	18,084,000
SANKYO	31,000	4,145.00	128,495,000
日本金銭機械	13,700	989.00	13,549,300
マースグループホールディングス	7,800	2,217.00	17,292,600
福島工業	7,600	3,810.00	28,956,000
オーイズミ	5,100	355.00	1,810,500
ダイコク電機	5,700	1,529.00	8,715,300
竹内製作所	20,700	1,830.00	37,881,000
アマノ	35,500	2,141.00	76,005,500
JUKI	17,200	1,112.00	19,126,400
サンデンホールディングス	15,100	805.00	12,155,500
蛇の目ミシン工業	11,300	484.00	5,469,200
ブラザー工業	161,500	1,711.00	276,326,500
マックス	19,100	1,440.00	27,504,000
モリタホールディングス	21,600	1,806.00	39,009,600
グローリー	34,300	2,574.00	88,288,200
新晃工業	11,500	1,458.00	16,767,000
大和冷機工業	17,800	1,099.00	19,562,200
セガサミーホールディングス	123,000	1,565.00	192,495,000
日本ピストンリング	4,500	1,800.00	8,100,000
リケン	5,700	4,630.00	26,391,000
TPR	16,700	2,215.00	36,990,500
ツバキ・ナカシマ	18,700	1,608.00	30,069,600
ホシザキ	36,200	7,890.00	285,618,000
大豊工業	10,100	977.00	9,867,700
日本精工	254,500	992.00	252,464,000
NTN	266,400	338.00	90,043,200
ジェイテクト	118,900	1,298.00	154,332,200
不二越	11,500	4,115.00	47,322,500
ミネベアミツミ	230,100	1,617.00	372,071,700
日本トムソン	36,800	509.00	18,731,200
THK	77,300	2,164.00	167,277,200
ユーシン精機	9,600	864.00	8,294,400
前澤給装工業	4,800	1,895.00	9,096,000
イーグル工業	15,300	1,246.00	19,063,800
前澤工業	9,200	356.00	3,275,200
日本ピラー工業	12,500	1,286.00	16,075,000
キッツ	50,200	873.00	43,824,600
日立製作所	558,000	3,346.00	1,867,068,000
三菱電機	1,239,400	1,250.00	1,549,250,000
富士電機	80,400	3,240.00	260,496,000
東洋電機製造	4,800	1,296.00	6,220,800
安川電機	143,600	2,693.00	386,714,800
シンフォニア テクノロジー	17,200	1,281.00	22,033,200
明電舎	24,500	1,390.00	34,055,000
オリジン電気	3,300	1,678.00	5,537,400
山洋電気	6,000	3,820.00	22,920,000
デンヨー	11,400	1,420.00	16,188,000
アイモバイル	2,800	722.00	2,021,600
キャリアインデックス	4,000	1,229.00	4,916,000
MS-Japan	4,700	1,293.00	6,077,100
船場	2,100	855.00	1,795,500
グレイステクノロジー	3,200	1,765.00	5,648,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	7,000	1,806.00	12,642,000
フルテック	1,300	1,124.00	1,461,200
グリーンズ	2,600	1,328.00	3,452,800
ツナグ・ソリューションズ	1,000	602.00	602,000
日総工産	2,900	1,839.00	5,333,100
キュービーネットホールディングス	6,000	1,916.00	11,496,000
三櫻工業	15,700	617.00	9,686,900
マキタ	150,800	3,875.00	584,350,000
東芝テック	15,500	2,554.00	39,587,000
芝浦メカトロニクス	2,200	3,610.00	7,942,000
マブチモーター	34,200	3,500.00	119,700,000
日本電産	149,200	12,290.00	1,833,668,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,700	1,730.00	11,591,000
トレックス・セミコンダクター	4,200	1,137.00	4,775,400
東光高岳	6,300	1,381.00	8,700,300
ダブル・スコープ	18,000	1,166.00	20,988,000
宮越ホールディングス	4,600	1,029.00	4,733,400
ダイヘン	13,600	2,289.00	31,130,400
田淵電機	16,700	126.00	2,104,200
ヤーマン	17,900	1,305.00	23,359,500
JVCケンウッド	90,800	246.00	22,336,800
ミマキエンジニアリング	11,100	855.00	9,490,500
第一精工	5,200	1,152.00	5,990,400
日新電機	29,100	871.00	25,346,100
大崎電気工業	24,600	716.00	17,613,600
オムロン	131,600	3,970.00	522,452,000
日東工業	19,800	1,926.00	38,134,800
IDEC	16,600	1,912.00	31,739,200
不二電機工業	1,300	1,318.00	1,713,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション	44,500	2,289.00	101,860,500
サクサホールディングス	3,000	1,797.00	5,391,000
メルコホールディングス	5,200	3,410.00	17,732,000
テクノメディカ	2,800	2,076.00	5,812,800
日本電気	160,400	3,550.00	569,420,000
富士通	119,500	6,918.00	826,701,000
沖電気工業	53,700	1,368.00	73,461,600
岩崎通信機	5,900	775.00	4,572,500
電気興業	6,500	2,331.00	15,151,500
サンケン電気	14,400	2,038.00	29,347,200
ナカヨ	2,300	1,444.00	3,321,200
アイホン	7,100	1,706.00	12,112,600
ルネサスエレクトロニクス	128,300	578.00	74,157,400
セイコーエプソン	153,700	1,620.00	248,994,000
ワコム	89,800	446.00	40,050,800
アルバック	28,500	3,335.00	95,047,500
アクセル	5,100	499.00	2,544,900
EIZO	11,400	4,060.00	46,284,000
ジャパンディスプレイ	293,000	74.00	21,682,000
日本信号	31,500	897.00	28,255,500
京三製作所	26,600	419.00	11,145,400
能美防災	16,400	1,862.00	30,536,800
ホーチキ	7,800	1,098.00	8,564,400
星和電機	4,100	364.00	1,492,400
エレコム	11,200	2,835.00	31,752,000
パナソニック	1,416,000	1,067.00	1,510,872,000
シャープ	123,000	1,209.00	148,707,000
アンリツ	79,800	1,570.00	125,286,000
富士通ゼネラル	37,800	1,508.00	57,002,400
ソニー	830,900	5,320.00	4,420,388,000
TDK	64,800	7,500.00	486,000,000
帝国通信工業	5,500	1,157.00	6,363,500
タムラ製作所	47,700	519.00	24,756,300
アルプスアルパイン	129,032	2,124.00	274,063,968
池上通信機	3,900	1,179.00	4,598,100
パイオニア	206,600	64.00	13,222,400
日本電波工業	11,300	375.00	4,237,500
鈴木	6,200	562.00	3,484,400
日本トリム	2,400	5,790.00	13,896,000
ローランド ディー.ジー.	6,400	2,145.00	13,728,000
フォスター電機	14,500	1,380.00	20,010,000
クラリオン	10,800	2,491.00	26,902,800
SMK	3,400	2,232.00	7,588,800
ヨコオ	8,900	1,331.00	11,845,900
ティアック	8,700	217.00	1,887,900
ホシデン	36,500	735.00	26,827,500
ヒロセ電機	17,700	11,060.00	195,762,000
日本航空電子工業	28,500	1,282.00	36,537,000
TOA	13,400	990.00	13,266,000
マクセルホールディングス	26,700	1,489.00	39,756,300
古野電気	16,000	1,140.00	18,240,000
ユニデンホールディングス	3,700	2,066.00	7,644,200
スミダコーポレーション	10,500	1,165.00	12,232,500
アイコム	6,900	2,137.00	14,745,300
リオン	5,700	1,802.00	10,271,400
本多通信工業	10,600	458.00	4,854,800
船井電機	12,600	574.00	7,232,400
横河電機	124,000	1,944.00	241,056,000
新電元工業	4,400	3,945.00	17,358,000
アズビル	80,000	2,214.00	177,120,000
東亜ディーケーケー	6,200	776.00	4,811,200
日本光電工業	54,600	3,415.00	186,459,000
チノー	4,300	1,217.00	5,233,100
共和電業	13,100	381.00	4,991,100
日本電子材料	4,700	629.00	2,956,300
堀場製作所	24,500	4,595.00	112,577,500
アドバンテスト	84,400	2,317.00	195,554,800
小野測器	5,800	580.00	3,364,000
エスペック	11,000	1,814.00	19,954,000
キーエンス	60,800	53,560.00	3,256,448,000
日置電機	6,500	3,430.00	22,295,000
シスメックス	96,600	5,469.00	528,305,400
日本マイクロニクス	20,000	704.00	14,080,000
メガチップス	9,800	2,580.00	25,284,000
OBARA GROUP	7,200	3,900.00	28,080,000
IMAGICA GROUP	10,300	497.00	5,119,100
澤藤電機	1,500	1,379.00	2,068,500
デンソー	272,900	5,079.00	1,386,059,100
原田工業	3,800	787.00	2,990,600
コーセル	17,200	947.00	16,288,400
イリソ電子工業	11,300	4,150.00	46,895,000
オプテックスグループ	21,800	1,858.00	40,504,400
千代田インテグレ	5,200	1,999.00	10,394,800
アイ・オー・データ機器	5,200	1,121.00	5,829,200
レーザーテック	25,400	2,916.00	74,066,400
スタンレー電気	87,800	3,080.00	270,424,000
岩崎電気	4,800	1,348.00	6,470,400
ウシオ電機	75,300	1,214.00	91,414,200
岡谷電機産業	8,900	370.00	3,293,000
ヘリオス テクノ ホールディング	11,400	637.00	7,261,800
エノモト	2,600	792.00	2,059,200
日本セラミック	12,600	2,425.00	30,555,000
遠藤照明	6,400	706.00	4,518,400
古河電池	8,900	676.00	6,016,400
双信電機	6,000	360.00	2,160,000
山一電機	9,000	1,194.00	10,746,000
図研	8,000	1,554.00	12,432,000
日本電子	24,400	1,725.00	42,090,000
カシオ計算機	109,600	1,333.00	146,096,800
ファナック	117,800	17,185.00	2,024,393,000
日本シイエムケイ	31,500	643.00	20,254,500
エンプラス	5,600	2,950.00	16,520,000
大真空	4,500	903.00	4,063,500
ローム	59,900	7,230.00	433,077,000
浜松ホトニクス	89,000	3,680.00	327,520,000
三井ハイテック	13,700	865.00	11,850,500
新光電気工業	41,500	674.00	27,971,000
京セラ	189,000	5,688.00	1,075,032,000
協栄産業	1,400	1,564.00	2,189,600
太陽誘電	55,200	1,523.00	84,069,600
村田製作所	130,100	13,375.00	1,740,087,500
ユーシン	19,600	981.00	19,227,600
双葉電子工業	20,200	1,635.00	33,027,000
日東電工	93,600	5,731.00	536,421,600
北陸電気工業	4,600	943.00	4,337,800
東海理化電機製作所	32,600	1,897.00	61,842,200
ニチコン	39,000	873.00	34,047,000
日本ケミコン	8,900	1,898.00	16,892,200
KOA	18,800	1,340.00	25,192,000
三井E&Sホールディングス	44,700	1,141.00	51,002,700
日立造船	98,100	361.00	35,414,100
三菱重工業	207,700	4,123.00	856,347,100
川崎重工業	96,500	2,521.00	243,276,500
IHI	95,300	3,160.00	301,148,000
名村造船所	37,200	469.00	17,446,800
サノヤスホールディングス	16,500	172.00	2,838,000
スプリックス	3,300	2,021.00	6,669,300
日本車輌製造	4,500	2,220.00	9,990,000
三菱ロジスネクスト	14,700	1,091.00	16,037,700
近畿車輌	1,900	1,986.00	3,773,400
FPG	39,100	1,140.00	44,574,000
島根銀行	2,700	686.00	1,852,200
じもとホールディングス	82,900	127.00	10,528,300
全国保証	34,400	3,565.00	122,636,000
めぶきフィナンシャルグループ	635,000	303.00	192,405,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	16,500	1,651.00	27,241,500
九州フィナンシャルグループ	200,500	424.00	85,012,000
かんぽ生命保険	46,200	2,625.00	121,275,000
ゆうちょ銀行	346,600	1,252.00	433,943,200
富山第一銀行	29,500	397.00	11,711,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	778,500	434.00	337,869,000
ジェイリース	2,600	323.00	839,800
西日本フィナンシャルホールディングス	78,200	999.00	78,121,800
マーキュリアインベストメント	4,700	698.00	3,280,600
イントラスト	3,400	351.00	1,193,400
日本モーゲージサービス	1,600	819.00	1,310,400
CASA	4,100	1,197.00	4,907,700
アルヒ	11,100	2,217.00	24,608,700
日産自動車	1,461,900	905.50	1,323,750,450
いすゞ自動車	391,800	1,628.50	638,046,300
トヨタ自動車	1,381,300	6,821.00	9,421,847,300	*
日野自動車	154,700	1,088.00	168,313,600
三菱自動車工業	458,800	643.00	295,008,400
エフテック	8,800	946.00	8,324,800
レシップホールディングス	4,500	710.00	3,195,000
GMB	2,500	935.00	2,337,500
ファルテック	2,100	785.00	1,648,500
武蔵精密工業	29,200	1,507.00	44,004,400
日産車体	24,200	957.00	23,159,400
新明和工業	57,700	1,350.00	77,895,000
極東開発工業	24,600	1,435.00	35,301,000
日信工業	22,600	1,445.00	32,657,000
トピー工業	10,200	2,291.00	23,368,200
ティラド	4,500	2,309.00	10,390,500
曙ブレーキ工業	68,000	199.00	13,532,000
タチエス	21,000	1,468.00	30,828,000
NOK	66,600	1,574.00	104,828,400
フタバ産業	34,400	548.00	18,851,200
KYB	12,900	2,796.00	36,068,400
市光工業	18,600	582.00	10,825,200
大同メタル工業	20,100	794.00	15,959,400
プレス工業	61,400	539.00	33,094,600
ミクニ	15,700	515.00	8,085,500
太平洋工業	26,000	1,520.00	39,520,000
ケーヒン	28,500	1,861.00	53,038,500
河西工業	15,200	830.00	12,616,000
アイシン精機	102,100	4,050.00	413,505,000
マツダ	389,000	1,183.50	460,381,500
今仙電機製作所	11,500	1,004.00	11,546,000
本田技研工業	1,045,700	3,170.00	3,314,869,000
スズキ	226,800	5,676.00	1,287,316,800
SUBARU	384,800	2,419.00	930,831,200
安永	6,000	1,501.00	9,006,000
ヤマハ発動機	175,000	2,219.00	388,325,000
ショーワ	29,300	1,314.00	38,500,200
小糸製作所	74,300	5,810.00	431,683,000
TBK	14,900	402.00	5,989,800
エクセディ	16,800	2,568.00	43,142,400
ミツバ	22,800	649.00	14,797,200
豊田合成	40,100	2,326.00	93,272,600
愛三工業	19,400	733.00	14,220,200
盟和産業	1,900	1,017.00	1,932,300
日本プラスト	9,700	751.00	7,284,700
ヨロズ	11,600	1,385.00	16,066,000
エフ・シー・シー	22,300	2,629.00	58,626,700
新家工業	2,700	1,567.00	4,230,900
シマノ	50,000	15,760.00	788,000,000
テイ・エス テック	28,800	3,035.00	87,408,000
関西みらいフィナンシャルグループ	57,400	832.00	47,756,800
三十三フィナンシャルグループ	10,500	1,679.00	17,629,500
第四北越フィナンシャルグループ	21,200	3,160.00	66,992,000
ジャムコ	6,300	2,397.00	15,101,100
小野建	10,700	1,646.00	17,612,200
はるやまホールディングス	5,600	837.00	4,687,200
ノジマ	21,800	2,207.00	48,112,600
佐鳥電機	9,100	894.00	8,135,400
カッパ・クリエイト	17,100	1,364.00	23,324,400
エコートレーディング	2,600	602.00	1,565,200
伯東	8,400	1,145.00	9,618,000
コンドーテック	9,500	949.00	9,015,500
中山福	6,700	523.00	3,504,100
ライトオン	10,300	850.00	8,755,000
ナガイレーベン	17,600	2,337.00	41,131,200
ジーンズメイト	3,700	379.00	1,402,300
三菱食品	13,500	2,880.00	38,880,000
良品計画	17,300	23,080.00	399,284,000
三城ホールディングス	15,300	435.00	6,655,500
松田産業	9,000	1,458.00	13,122,000
第一興商	18,200	5,200.00	94,640,000
メディパルホールディングス	131,800	2,453.00	323,305,400
アドヴァン	18,800	904.00	16,995,200
SPK	2,500	2,284.00	5,710,000
萩原電気ホールディングス	4,500	2,729.00	12,280,500
アルビス	4,600	2,367.00	10,888,200
アズワン	8,800	7,360.00	64,768,000
スズデン	4,300	1,227.00	5,276,100
尾家産業	3,400	1,240.00	4,216,000
シモジマ	7,500	1,121.00	8,407,500
ドウシシャ	11,500	1,727.00	19,860,500
小津産業	2,600	1,890.00	4,914,000
コナカ	15,900	455.00	7,234,500
高速	7,400	1,082.00	8,006,800
ハウス オブ ローゼ	1,500	1,829.00	2,743,500
G-7ホールディングス	3,500	2,141.00	7,493,500
たけびし	4,300	1,365.00	5,869,500
イオン北海道	12,400	790.00	9,796,000
コジマ	17,900	502.00	8,985,800
ヒマラヤ	3,900	941.00	3,669,900
コーナン商事	16,100	2,639.00	42,487,900
ネットワンシステムズ	43,100	1,957.00	84,346,700
エコス	4,500	1,847.00	8,311,500
ワタミ	16,100	1,372.00	22,089,200
マルシェ	3,300	752.00	2,481,600
リックス	2,700	1,457.00	3,933,900
システムソフト	29,400	94.00	2,763,600
ドンキホーテホールディングス	79,200	6,240.00	494,208,000
丸文	10,800	706.00	7,624,800
西松屋チェーン	26,800	884.00	23,691,200
ゼンショーホールディングス	57,600	2,538.00	146,188,800
ハピネット	10,200	1,516.00	15,463,200
幸楽苑ホールディングス	7,700	2,392.00	18,418,400
ハークスレイ	2,700	1,107.00	2,988,900
橋本総業ホールディングス	2,400	1,410.00	3,384,000
日本ライフライン	38,300	1,477.00	56,569,100
サイゼリヤ	20,100	2,019.00	40,581,900
タカショー	6,200	478.00	2,963,600
エクセル	4,500	1,932.00	8,694,000
VTホールディングス	41,400	411.00	17,015,400
マルカキカイ	4,000	1,890.00	7,560,000
アルゴグラフィックス	5,200	3,655.00	19,006,000
魚力	3,400	1,421.00	4,831,400
IDOM	41,100	381.00	15,659,100
日本エム・ディ・エム	7,100	1,043.00	7,405,300
ポプラ	3,100	574.00	1,779,400
フジ・コーポレーション	2,500	2,040.00	5,100,000
ユナイテッドアローズ	14,000	3,575.00	50,050,000
進和	7,200	2,325.00	16,740,000
エスケイジャパン	2,900	870.00	2,523,000
ダイトロン	5,600	1,255.00	7,028,000
ハイデイ日高	16,100	2,201.00	35,436,100
シークス	15,500	1,381.00	21,405,500
京都きもの友禅	7,800	419.00	3,268,200
コロワイド	40,600	2,350.00	95,410,000
ピーシーデポコーポレーション	16,200	440.00	7,128,000
田中商事	3,700	548.00	2,027,600
オーハシテクニカ	6,900	1,247.00	8,604,300
壱番屋	8,700	4,355.00	37,888,500
白銅	4,000	1,584.00	6,336,000
トップカルチャー	4,600	290.00	1,334,000
PLANT	2,900	1,018.00	2,952,200
スギホールディングス	26,800	4,485.00	120,198,000
島津製作所	159,500	2,314.00	369,083,000
JMS	11,200	574.00	6,428,800
クボテック	2,600	223.00	579,800
長野計器	9,700	785.00	7,614,500
ブイ・テクノロジー	2,900	13,170.00	38,193,000
スター精密	21,300	1,549.00	32,993,700
東京計器	7,800	940.00	7,332,000
愛知時計電機	1,600	3,770.00	6,032,000
インターアクション	6,600	1,836.00	12,117,600
オーバル	11,800	228.00	2,690,400
東京精密	22,400	2,799.00	62,697,600
マニー	15,100	4,850.00	73,235,000
ニコン	216,000	1,684.00	363,744,000
トプコン	66,500	1,478.00	98,287,000
オリンパス	184,600	4,005.00	739,323,000
理研計器	11,000	2,086.00	22,946,000
SCREENホールディングス	21,500	4,955.00	106,532,500
キヤノン電子	11,400	1,883.00	21,466,200
タムロン	11,000	1,621.00	17,831,000
HOYA	249,600	6,412.00	1,600,435,200
シード	5,300	1,248.00	6,614,400
ノーリツ鋼機	9,800	1,579.00	15,474,200
エー・アンド・デイ	11,300	641.00	7,243,300
朝日インテック	44,700	4,520.00	202,044,000
キヤノン	667,300	3,059.00	2,041,270,700
リコー	372,700	1,085.00	404,379,500
シチズン時計	135,600	551.00	74,715,600
リズム時計工業	4,100	1,889.00	7,744,900
大研医器	9,900	624.00	6,177,600
メニコン	17,000	2,749.00	46,733,000
シンシア	1,900	486.00	923,400
中本パックス	3,400	1,734.00	5,895,600
スノーピーク	4,500	1,236.00	5,562,000
パラマウントベッドホールディングス	14,200	4,470.00	63,474,000
トランザクション	6,800	713.00	4,848,400
SHO‐BI	3,500	354.00	1,239,000
ニホンフラッシュ	5,300	1,670.00	8,851,000
前田工繊	13,700	2,575.00	35,277,500
永大産業	16,600	429.00	7,121,400
アートネイチャー	13,200	625.00	8,250,000
バンダイナムコホールディングス	128,100	4,705.00	602,710,500
アイフィスジャパン	2,700	570.00	1,539,000
共立印刷	21,000	202.00	4,242,000
SHOEI	5,900	3,550.00	20,945,000
フランスベッドホールディングス	17,600	910.00	16,016,000
マーベラス	18,600	855.00	15,903,000
パイロットコーポレーション	21,600	5,370.00	115,992,000
萩原工業	6,900	1,484.00	10,239,600
エイベックス	20,900	1,499.00	31,329,100
トッパン・フォームズ	26,600	900.00	23,940,000
フジシールインターナショナル	27,700	3,795.00	105,121,500
タカラトミー	51,900	1,103.00	57,245,700
廣済堂	11,500	406.00	4,669,000
エステールホールディングス	3,500	647.00	2,264,500
アーク	47,200	75.00	3,540,000
レック	13,200	1,610.00	21,252,000
タカノ	4,900	816.00	3,998,400
三光合成	9,600	330.00	3,168,000
プロネクサス	10,600	985.00	10,441,000
ホクシン	7,800	147.00	1,146,600
ウッドワン	4,000	1,116.00	4,464,000
大建工業	9,400	1,929.00	18,132,600
きもと	21,100	186.00	3,924,600
凸版印刷	174,900	1,714.00	299,778,600
大日本印刷	174,600	2,435.00	425,151,000
図書印刷	11,600	775.00	8,990,000
共同印刷	3,900	2,423.00	9,449,700
NISSHA	25,400	1,360.00	34,544,000
光村印刷	1,000	2,122.00	2,122,000
藤森工業	11,100	2,894.00	32,123,400
ヴィア・ホールディングス	14,900	676.00	10,072,400
宝印刷	6,500	1,624.00	10,556,000
前澤化成工業	8,700	1,058.00	9,204,600
アシックス	123,100	1,468.00	180,710,800
ツツミ	3,900	1,899.00	7,406,100
ウェーブロックホールディングス	2,600	709.00	1,843,400
JSP	7,200	2,073.00	14,925,600
ニチハ	17,200	2,636.00	45,339,200
エフピコ	10,200	6,210.00	63,342,000
小松ウオール工業	3,800	1,957.00	7,436,600
ヤマハ	73,700	4,560.00	336,072,000
河合楽器製作所	3,800	2,938.00	11,164,400
クリナップ	11,600	616.00	7,145,600
ピジョン	74,900	4,315.00	323,193,500
天馬	8,700	1,762.00	15,329,400
兼松サステック	800	1,556.00	1,244,800
キングジム	10,300	835.00	8,600,500
象印マホービン	23,100	1,020.00	23,562,000
リンテック	29,500	2,368.00	69,856,000
信越ポリマー	22,300	694.00	15,476,200
東リ	31,000	263.00	8,153,000
イトーキ	22,800	596.00	13,588,800
任天堂	76,300	30,330.00	2,314,179,000
三菱鉛筆	20,400	2,198.00	44,839,200
松風	6,300	1,094.00	6,892,200
タカラスタンダード	25,700	1,654.00	42,507,800
コクヨ	59,500	1,617.00	96,211,500
ナカバヤシ	12,400	538.00	6,671,200
ニフコ	49,600	2,529.00	125,438,400
立川ブラインド工業	5,500	1,034.00	5,687,000
グローブライド	6,000	2,575.00	15,450,000
オカムラ	43,300	1,389.00	60,143,700
バルカー	10,000	2,197.00	21,970,000
MUTOHホールディングス	1,600	1,949.00	3,118,400
伊藤忠商事	853,900	1,921.50	1,640,768,850
丸紅	1,203,900	795.40	957,582,060
スクロール	18,800	398.00	7,482,400
高島	2,000	1,766.00	3,532,000
ヨンドシーホールディングス	13,600	2,014.00	27,390,400
三陽商会	7,300	1,605.00	11,716,500
長瀬産業	68,700	1,523.00	104,630,100
ナイガイ	4,600	525.00	2,415,000
蝶理	7,800	1,638.00	12,776,400
豊田通商	136,300	3,355.00	457,286,500
オンワードホールディングス	73,000	614.00	44,822,000
三共生興	20,900	403.00	8,422,700
兼松	48,800	1,316.00	64,220,800
美津濃	12,300	2,420.00	29,766,000
ツカモトコーポレーション	2,200	1,054.00	2,318,800
ユニー・ファミリーマートホールディングス	34,100	12,690.00	432,729,000
ルックホールディングス	4,400	1,052.00	4,628,800
三井物産	1,005,800	1,738.00	1,748,080,400
日本紙パルプ商事	7,000	4,115.00	28,805,000
東京エレクトロン	82,700	13,525.00	1,118,517,500
日立ハイテクノロジーズ	37,100	3,625.00	134,487,500
カメイ	16,000	1,217.00	19,472,000
東都水産	1,800	2,163.00	3,893,400
OUGホールディングス	2,100	2,487.00	5,222,700
スターゼン	4,500	3,705.00	16,672,500
セイコーホールディングス	19,200	2,274.00	43,660,800
山善	47,700	1,078.00	51,420,600
椿本興業	2,700	3,135.00	8,464,500
住友商事	721,900	1,609.00	1,161,537,100
日本ユニシス	38,000	2,491.00	94,658,000
内田洋行	5,600	2,529.00	14,162,400
三菱商事	856,600	3,091.00	2,647,750,600
第一実業	5,600	3,475.00	19,460,000
キヤノンマーケティングジャパン	34,800	1,962.00	68,277,600
西華産業	6,900	1,486.00	10,253,400
佐藤商事	11,000	910.00	10,010,000
菱洋エレクトロ	12,400	1,538.00	19,071,200
東京産業	12,200	506.00	6,173,200
ユアサ商事	12,500	3,095.00	38,687,500
神鋼商事	2,700	2,455.00	6,628,500
小林産業	7,100	267.00	1,895,700
阪和興業	21,200	2,957.00	62,688,400
正栄食品工業	6,500	2,673.00	17,374,500
カナデン	11,800	1,205.00	14,219,000
菱電商事	9,700	1,398.00	13,560,600
ニプロ	85,800	1,391.00	119,347,800
フルサト工業	6,800	1,559.00	10,601,200
岩谷産業	27,000	3,720.00	100,440,000
すてきナイスグループ	5,100	900.00	4,590,000
昭光通商	4,400	630.00	2,772,000
ニチモウ	1,900	1,688.00	3,207,200
極東貿易	3,800	1,529.00	5,810,200
イワキ	14,600	402.00	5,869,200
兼松エレクトロニクス	6,600	3,165.00	20,889,000
三愛石油	32,700	1,016.00	33,223,200
稲畑産業	29,300	1,430.00	41,899,000
GSIクレオス	3,200	1,294.00	4,140,800
明和産業	11,500	392.00	4,508,000
キムラタン	57,700	23.00	1,327,100
ゴールドウイン	11,000	10,570.00	116,270,000
ユニ・チャーム	262,800	3,374.00	886,687,200
デサント	29,600	1,842.00	54,523,200
キング	6,300	458.00	2,885,400
ワキタ	26,100	1,089.00	28,422,900
ヤマトインターナショナル	8,000	414.00	3,312,000
東邦ホールディングス	36,200	2,747.00	99,441,400
サンゲツ	36,900	2,074.00	76,530,600
ミツウロコグループホールディングス	17,700	779.00	13,788,300
シナネンホールディングス	5,100	2,334.00	11,903,400
伊藤忠エネクス	26,900	984.00	26,469,600
サンリオ	37,700	2,180.00	82,186,000
サンワ テクノス	7,400	1,020.00	7,548,000
リョーサン	13,500	2,908.00	39,258,000
新光商事	11,500	1,713.00	19,699,500
トーホー	5,600	2,163.00	12,112,800
三信電気	10,100	1,789.00	18,068,900
東陽テクニカ	14,100	805.00	11,350,500
モスフードサービス	16,100	2,767.00	44,548,700
加賀電子	12,200	1,977.00	24,119,400
三益半導体工業	9,600	1,260.00	12,096,000
ソーダニッカ	12,800	528.00	6,758,400
立花エレテック	9,100	1,595.00	14,514,500
木曽路	14,900	2,417.00	36,013,300
SRSホールディングス	14,400	991.00	14,270,400
千趣会	22,100	254.00	5,613,400
タカキュー	9,300	175.00	1,627,500
ケーヨー	22,600	524.00	11,842,400
上新電機	14,400	2,432.00	35,020,800
日本瓦斯	19,800	3,900.00	77,220,000
ロイヤルホールディングス	21,600	2,598.00	56,116,800
東天紅	800	1,202.00	961,600
いなげや	13,700	1,379.00	18,892,300
島忠	27,600	3,090.00	85,284,000
チヨダ	12,800	1,760.00	22,528,000
ライフコーポレーション	9,300	2,408.00	22,394,400
リンガーハット	15,100	2,265.00	34,201,500
MrMaxHD	16,800	468.00	7,862,400
テンアライド	11,600	404.00	4,686,400
AOKIホールディングス	24,400	1,264.00	30,841,600
オークワ	17,400	1,045.00	18,183,000
コメリ	18,900	2,460.00	46,494,000
青山商事	21,300	2,662.00	56,700,600
しまむら	14,200	8,490.00	120,558,000
はせがわ	6,200	407.00	2,523,400
高島屋	95,700	1,474.00	141,061,800
松屋	24,500	1,008.00	24,696,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	62,700	1,609.00	100,884,300
近鉄百貨店	4,700	3,470.00	16,309,000
パルコ	11,800	1,072.00	12,649,600
丸井グループ	103,300	2,184.00	225,607,200
クレディセゾン	85,600	1,344.00	115,046,400
アクシアル リテイリング	10,100	3,610.00	36,461,000
井筒屋	6,500	202.00	1,313,000
イオン	469,800	2,100.50	986,814,900
イズミ	24,700	5,370.00	132,639,000
フォーバル	5,400	843.00	4,552,200
平和堂	24,700	2,529.00	62,466,300
フジ	14,700	1,912.00	28,106,400
ヤオコー	13,900	6,050.00	84,095,000
ゼビオホールディングス	14,700	1,265.00	18,595,500
ケーズホールディングス	126,800	1,070.00	135,676,000
PALTAC	22,000	5,070.00	111,540,000
三谷産業	14,500	281.00	4,074,500
Olympicグループ	7,200	658.00	4,737,600
日産東京販売ホールディングス	18,400	326.00	5,998,400
新生銀行	89,700	1,413.00	126,746,100
あおぞら銀行	68,200	3,315.00	226,083,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,513,900	564.60	4,806,947,940
りそなホールディングス	1,341,400	545.10	731,197,140
三井住友トラスト・ホールディングス	240,300	4,200.00	1,009,260,000
三井住友フィナンシャルグループ	861,600	3,818.00	3,289,588,800
千葉銀行	433,000	641.00	277,553,000
群馬銀行	244,400	469.00	114,623,600
武蔵野銀行	18,200	2,571.00	46,792,200
千葉興業銀行	33,600	365.00	12,264,000
筑波銀行	50,900	231.00	11,757,900
七十七銀行	38,300	1,990.00	76,217,000
青森銀行	9,500	2,793.00	26,533,500
秋田銀行	7,800	2,201.00	17,167,800
山形銀行	13,800	2,178.00	30,056,400
岩手銀行	8,600	3,435.00	29,541,000
東邦銀行	109,300	317.00	34,648,100
東北銀行	6,400	1,100.00	7,040,000
みちのく銀行	7,800	1,758.00	13,712,400
ふくおかフィナンシャルグループ	99,300	2,350.00	233,355,000
静岡銀行	307,600	880.00	270,688,000
十六銀行	16,400	2,349.00	38,523,600
スルガ銀行	125,000	433.00	54,125,000
八十二銀行	221,100	462.00	102,148,200
山梨中央銀行	15,200	1,427.00	21,690,400
大垣共立銀行	19,300	2,290.00	44,197,000
福井銀行	10,400	1,669.00	17,357,600
北國銀行	13,000	3,555.00	46,215,000
清水銀行	5,100	1,674.00	8,537,400
富山銀行	2,300	3,210.00	7,383,000
滋賀銀行	24,400	2,536.00	61,878,400
南都銀行	14,300	2,255.00	32,246,500
百五銀行	109,900	399.00	43,850,100
京都銀行	43,800	4,555.00	199,509,000
紀陽銀行	43,300	1,568.00	67,894,400
ほくほくフィナンシャルグループ	81,400	1,268.00	103,215,200
広島銀行	180,300	620.00	111,786,000
山陰合同銀行	72,500	782.00	56,695,000
中国銀行	78,900	972.00	76,690,800
鳥取銀行	4,300	1,427.00	6,136,100
伊予銀行	161,900	594.00	96,168,600
百十四銀行	13,000	2,672.00	34,736,000
四国銀行	17,500	1,133.00	19,827,500
阿波銀行	19,600	2,918.00	57,192,800
大分銀行	7,500	3,470.00	26,025,000
宮崎銀行	8,100	2,898.00	23,473,800
佐賀銀行	7,400	1,795.00	13,283,000
十八銀行	7,500	2,586.00	19,395,000
沖縄銀行	11,200	3,275.00	36,680,000
琉球銀行	28,200	1,138.00	32,091,600
セブン銀行	412,900	318.00	131,302,200
みずほフィナンシャルグループ	16,611,800	174.10	2,892,114,380
高知銀行	4,500	775.00	3,487,500
山口フィナンシャルグループ	152,600	1,095.00	167,097,000
芙蓉総合リース	14,000	5,560.00	77,840,000
興銀リース	22,900	2,429.00	55,624,100
東京センチュリー	24,600	4,810.00	118,326,000
SBIホールディングス	145,700	2,222.00	323,745,400
日本証券金融	53,800	568.00	30,558,400
アイフル	186,300	266.00	49,555,800
日本アジア投資	10,600	190.00	2,014,000
長野銀行	4,100	1,706.00	6,994,600
名古屋銀行	9,900	3,320.00	32,868,000
北洋銀行	184,100	296.00	54,493,600
愛知銀行	4,400	3,770.00	16,588,000
中京銀行	5,100	2,149.00	10,959,900
大光銀行	4,000	1,819.00	7,276,000
愛媛銀行	17,100	1,078.00	18,433,800
トマト銀行	4,800	1,097.00	5,265,600
京葉銀行	53,900	703.00	37,891,700
栃木銀行	63,300	246.00	15,571,800
北日本銀行	3,900	2,264.00	8,829,600
東和銀行	21,400	776.00	16,606,400
福島銀行	10,600	398.00	4,218,800
大東銀行	5,900	621.00	3,663,900
リコーリース	9,600	3,300.00	31,680,000
イオンフィナンシャルサービス	78,000	2,018.00	157,404,000
アコム	245,700	373.00	91,646,100
ジャックス	13,500	1,855.00	25,042,500
オリエントコーポレーション	330,400	131.00	43,282,400
日立キャピタル	28,900	2,367.00	68,406,300
アプラスフィナンシャル	59,300	81.00	4,803,300
オリックス	815,700	1,667.00	1,359,771,900
三菱UFJリース	275,900	545.00	150,365,500
ジャフコ	20,000	3,610.00	72,200,000
九州リースサービス	6,000	683.00	4,098,000
トモニホールディングス	94,400	405.00	38,232,000
大和証券グループ本社	980,900	584.10	572,943,690
野村ホールディングス	2,243,400	437.90	982,384,860
岡三証券グループ	104,100	518.00	53,923,800
丸三証券	36,300	791.00	28,713,300
東洋証券	43,800	178.00	7,796,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	145,800	485.00	70,713,000
光世証券	2,900	747.00	2,166,300
水戸証券	35,500	264.00	9,372,000
いちよし証券	25,700	840.00	21,588,000
松井証券	59,900	1,177.00	70,502,300
SOMPOホールディングス	215,500	3,825.00	824,287,500
だいこう証券ビジネス	5,100	389.00	1,983,900
日本取引所グループ	330,100	1,824.00	602,102,400
マネックスグループ	114,100	385.00	43,928,500
カブドットコム証券	91,300	383.00	34,967,900
極東証券	16,400	1,197.00	19,630,800
岩井コスモホールディングス	12,500	1,202.00	15,025,000
藍澤證券	22,900	625.00	14,312,500
フィデアホールディングス	119,000	136.00	16,184,000
池田泉州ホールディングス	129,800	306.00	39,718,800
アニコム ホールディングス	9,500	3,700.00	35,150,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	319,700	3,206.00	1,024,958,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	100,400	2,063.00	207,125,200
マネーパートナーズグループ	14,300	288.00	4,118,400
小林洋行	3,400	251.00	853,400
第一生命ホールディングス	691,600	1,734.50	1,199,580,200
東京海上ホールディングス	443,200	5,185.00	2,297,992,000
アドバンテッジリスクマネジメント	4,600	866.00	3,983,600
イー・ギャランティ	11,400	991.00	11,297,400
アサックス	4,900	542.00	2,655,800
NECキャピタルソリューション	5,100	1,586.00	8,088,600
T&Dホールディングス	378,000	1,342.00	507,276,000
アドバンスクリエイト	2,800	1,775.00	4,970,000
三井不動産	648,700	2,540.00	1,647,698,000
三菱地所	856,500	1,817.00	1,556,260,500
平和不動産	23,200	1,819.00	42,200,800
東京建物	133,500	1,160.00	154,860,000
ダイビル	36,000	1,062.00	38,232,000
京阪神ビルディング	21,900	878.00	19,228,200
住友不動産	274,700	4,065.00	1,116,655,500
太平洋興発	4,900	768.00	3,763,200
テーオーシー	28,000	776.00	21,728,000
東京楽天地	1,900	4,810.00	9,139,000
レオパレス21	150,800	475.00	71,630,000
スターツコーポレーション	16,600	2,395.00	39,757,000
フジ住宅	15,600	822.00	12,823,200
空港施設	14,500	527.00	7,641,500
明和地所	6,800	590.00	4,012,000
ゴールドクレスト	9,600	1,625.00	15,600,000
リログループ	64,700	2,742.00	177,407,400
日本エスリード	4,700	1,465.00	6,885,500
日神不動産	18,000	455.00	8,190,000
日本エスコン	22,100	744.00	16,442,400
タカラレーベン	57,200	317.00	18,132,400
サンヨーハウジング名古屋	6,900	957.00	6,603,300
イオンモール	61,200	1,765.00	108,018,000
ファースト住建	4,600	1,196.00	5,501,600
ランド	497,600	9.00	4,478,400
カチタス	13,600	2,814.00	38,270,400
東祥	7,300	3,165.00	23,104,500
トーセイ	16,800	981.00	16,480,800
穴吹興産	1,300	2,770.00	3,601,000
サンフロンティア不動産	16,900	1,090.00	18,421,000
エフ・ジェー・ネクスト	10,600	885.00	9,381,000
インテリックス	3,500	654.00	2,289,000
ランドビジネス	6,300	782.00	4,926,600
グランディハウス	10,700	399.00	4,269,300
東武鉄道	130,700	3,080.00	402,556,000
相鉄ホールディングス	42,600	3,370.00	143,562,000
東京急行電鉄	336,700	1,858.00	625,588,600
京浜急行電鉄	169,800	1,823.00	309,545,400
小田急電鉄	198,600	2,530.00	502,458,000
京王電鉄	69,300	6,420.00	444,906,000
京成電鉄	92,900	3,505.00	325,614,500
富士急行	16,900	3,190.00	53,911,000
新京成電鉄	3,100	2,162.00	6,702,200
東日本旅客鉄道	220,400	9,945.00	2,191,878,000
西日本旅客鉄道	111,100	8,010.00	889,911,000
東海旅客鉄道	111,000	23,790.00	2,640,690,000
西武ホールディングス	157,900	1,948.00	307,589,200
鴻池運輸	19,800	1,605.00	31,779,000
西日本鉄道	34,300	2,830.00	97,069,000
ハマキョウレックス	9,500	3,710.00	35,245,000
サカイ引越センター	6,600	5,960.00	39,336,000
近鉄グループホールディングス	117,300	4,905.00	575,356,500
阪急阪神ホールディングス	156,600	3,820.00	598,212,000
南海電気鉄道	52,400	2,987.00	156,518,800
京阪ホールディングス	52,300	4,640.00	242,672,000
神戸電鉄	3,000	3,940.00	11,820,000
名古屋鉄道	94,000	2,894.00	272,036,000
山陽電気鉄道	9,100	2,149.00	19,555,900
トランコム	3,300	5,630.00	18,579,000
日本通運	46,100	6,190.00	285,359,000
ヤマトホールディングス	205,800	2,996.00	616,576,800
山九	32,600	5,130.00	167,238,000
日新	10,100	1,836.00	18,543,600
丸運	6,300	291.00	1,833,300
丸全昭和運輸	9,500	2,616.00	24,852,000
センコーグループホールディングス	64,700	853.00	55,189,100
トナミホールディングス	2,800	5,780.00	16,184,000
ニッコンホールディングス	44,600	2,723.00	121,445,800
日本石油輸送	1,400	2,837.00	3,971,800
福山通運	15,100	4,365.00	65,911,500
セイノーホールディングス	87,900	1,466.00	128,861,400
エスライン	3,100	1,057.00	3,276,700
神奈川中央交通	2,900	3,685.00	10,686,500
日立物流	25,900	3,155.00	81,714,500
丸和運輸機関	6,200	2,816.00	17,459,200
C&Fロジホールディングス	12,000	1,196.00	14,352,000
日本郵船	98,100	1,790.00	175,599,000
商船三井	69,700	2,550.00	177,735,000
川崎汽船	36,200	1,435.00	51,947,000
NSユナイテッド海運	6,500	2,989.00	19,428,500
明治海運	12,200	333.00	4,062,600
飯野海運	55,600	403.00	22,406,800
共栄タンカー	800	1,554.00	1,243,200
九州旅客鉄道	98,600	3,715.00	366,299,000
SGホールディングス	110,900	2,998.00	332,478,200
日本航空	214,900	3,925.00	843,482,500
ANAホールディングス	214,600	3,921.00	841,446,600
パスコ	2,300	746.00	1,715,800
西本Wismettacホールディングス	2,800	4,415.00	12,362,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,173.00	1,055,700
Genky DrugStores	4,700	3,005.00	14,123,500
国際紙パルプ商事	21,400	242.00	5,178,800
総合メディカルホールディングス	10,600	2,006.00	21,263,600
ブックオフグループホールディングス	6,500	758.00	4,927,000
三菱倉庫	40,600	2,709.00	109,985,400
三井倉庫ホールディングス	14,400	1,860.00	26,784,000
住友倉庫	44,100	1,387.00	61,166,700
澁澤倉庫	6,600	1,568.00	10,348,800
ヤマタネ	6,200	1,646.00	10,205,200
東陽倉庫	20,700	284.00	5,878,800
乾汽船	10,500	740.00	7,770,000
日本トランスシティ	26,000	444.00	11,544,000
ケイヒン	2,200	1,249.00	2,747,800
中央倉庫	7,000	1,024.00	7,168,000
川西倉庫	2,300	1,245.00	2,863,500
安田倉庫	9,800	780.00	7,644,000
東洋埠頭	3,300	1,454.00	4,798,200
宇徳	10,200	534.00	5,446,800
上組	72,500	2,274.00	164,865,000
サンリツ	2,900	641.00	1,858,900
キムラユニティー	3,200	991.00	3,171,200
キユーソー流通システム	3,000	1,989.00	5,967,000
近鉄エクスプレス	22,200	1,615.00	35,853,000
東海運	6,400	289.00	1,849,600
エーアイテイー	7,600	973.00	7,394,800
内外トランスライン	3,800	1,360.00	5,168,000
日本コンセプト	3,200	984.00	3,148,800
東京放送ホールディングス	80,600	1,788.00	144,112,800
日本テレビホールディングス	111,600	1,701.00	189,831,600
朝日放送グループホールディングス	12,200	724.00	8,832,800
テレビ朝日ホールディングス	33,400	2,079.00	69,438,600
スカパーJSATホールディングス	92,900	479.00	44,499,100
テレビ東京ホールディングス	10,000	2,377.00	23,770,000
日本BS放送	4,200	1,096.00	4,603,200
ビジョン	3,800	3,920.00	14,896,000
USEN-NEXT HOLDINGS	4,600	985.00	4,531,000
ワイヤレスゲート	5,400	424.00	2,289,600
コネクシオ	8,700	1,375.00	11,962,500
日本通信	103,600	107.00	11,085,200
クロップス	2,300	632.00	1,453,600
日本電信電話	831,800	4,585.00	3,813,803,000
KDDI	1,071,800	2,665.00	2,856,347,000
光通信	14,300	17,290.00	247,247,000
NTTドコモ	873,300	2,575.00	2,248,747,500
エムティーアイ	14,200	551.00	7,824,200
GMOインターネット	44,200	1,453.00	64,222,600
アイドママーケティングコミュニケーション	2,500	458.00	1,145,000
カドカワ	35,500	1,153.00	40,931,500
学研ホールディングス	4,100	4,025.00	16,502,500
ゼンリン	24,200	2,384.00	57,692,800
昭文社	5,500	495.00	2,722,500
インプレスホールディングス	9,800	138.00	1,352,400
東京電力ホールディングス	989,400	741.00	733,145,400
中部電力	379,200	1,760.00	667,392,000
関西電力	505,800	1,782.50	901,588,500
中国電力	171,300	1,506.00	257,977,800
北陸電力	121,300	1,020.00	123,726,000
東北電力	290,300	1,552.00	450,545,600
四国電力	111,600	1,405.00	156,798,000
九州電力	255,500	1,379.00	352,334,500
北海道電力	116,000	777.00	90,132,000
沖縄電力	22,900	2,167.00	49,624,300
電源開発	98,700	2,740.00	270,438,000
エフオン	7,400	864.00	6,393,600
イーレックス	21,500	604.00	12,986,000
レノバ	12,800	1,033.00	13,222,400
東京瓦斯	243,100	2,923.00	710,581,300
大阪瓦斯	240,400	2,159.00	519,023,600
東邦瓦斯	61,300	4,830.00	296,079,000
北海道瓦斯	6,700	1,523.00	10,204,100
広島ガス	25,800	345.00	8,901,000
西部瓦斯	14,000	2,577.00	36,078,000
静岡ガス	38,100	902.00	34,366,200
メタウォーター	6,000	3,010.00	18,060,000
アイネット	6,900	1,433.00	9,887,700
松竹	8,000	9,980.00	79,840,000
東宝	80,000	4,035.00	322,800,000
エイチ・アイ・エス	21,100	3,975.00	83,872,500
東映	5,200	13,360.00	69,472,000
ラックランド	2,300	2,080.00	4,784,000
エヌ・ティ・ティ・データ	323,900	1,246.00	403,579,400
共立メンテナンス	18,000	4,690.00	84,420,000
イチネンホールディングス	12,400	1,159.00	14,371,600
建設技術研究所	8,100	1,538.00	12,457,800
スペース	7,700	1,202.00	9,255,400
長 大	4,700	702.00	3,299,400
アインホールディングス	16,400	7,880.00	129,232,000
燦ホールディングス	2,600	2,333.00	6,065,800
ピー・シー・エー	1,600	1,886.00	3,017,600
スバル興業	700	5,440.00	3,808,000
東京テアトル	4,600	1,235.00	5,681,000
タナベ経営	2,300	1,255.00	2,886,500
ビジネスブレイン太田昭和	2,100	1,910.00	4,011,000
ナガワ	3,300	5,570.00	18,381,000
よみうりランド	2,600	3,935.00	10,231,000
東京都競馬	7,700	2,695.00	20,751,500
常磐興産	4,800	1,589.00	7,627,200
カナモト	17,600	2,924.00	51,462,400
東京ドーム	44,200	934.00	41,282,800
DTS	13,600	3,595.00	48,892,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	56,600	3,205.00	181,403,000
シーイーシー	13,000	1,746.00	22,698,000
カプコン	52,100	2,144.00	111,702,400
西尾レントオール	12,100	3,375.00	40,837,500
アイ・エス・ビー	2,400	1,664.00	3,993,600
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	63,600	25.00	1,590,000
日本空港ビルデング	39,000	3,735.00	145,665,000
トランス・コスモス	13,100	2,206.00	28,898,600
乃村工藝社	27,600	2,725.00	75,210,000
ジャステック	7,100	927.00	6,581,700
SCSK	32,100	4,055.00	130,165,500
藤田観光	4,700	2,834.00	13,319,800
KNT-CTホールディングス	6,400	1,251.00	8,006,400
日本管財	12,700	1,931.00	24,523,700
トーカイ	11,400	2,750.00	31,350,000
白洋舎	1,300	2,878.00	3,741,400
セコム	125,700	9,232.00	1,160,462,400
日本システムウエア	4,000	1,749.00	6,996,000
セントラル警備保障	5,700	4,585.00	26,134,500
アイネス	15,400	1,178.00	18,141,200
丹青社	22,400	1,080.00	24,192,000
メイテック	14,900	4,630.00	68,987,000
TKC	10,200	4,000.00	40,800,000
富士ソフト	18,200	4,345.00	79,079,000
応用地質	12,700	1,175.00	14,922,500
船井総研ホールディングス	24,500	1,673.00	40,988,500
NSD	19,900	2,132.00	42,426,800
進学会ホールディングス	5,300	548.00	2,904,400
丸紅建材リース	1,100	1,839.00	2,022,900
オオバ	9,400	591.00	5,555,400
コナミホールディングス	49,800	4,880.00	243,024,000
いであ	2,300	975.00	2,242,500
学究社	4,000	1,451.00	5,804,000
ベネッセホールディングス	43,400	2,741.00	118,959,400
イオンディライト	14,500	3,945.00	57,202,500
ナック	7,500	1,035.00	7,762,500
福井コンピュータホールディングス	4,000	1,562.00	6,248,000
ニチイ学館	16,900	1,012.00	17,102,800
ダイセキ	19,800	2,312.00	45,777,600
ステップ	4,400	1,275.00	5,610,000
日鉄住金物産	8,800	4,585.00	40,348,000
泉州電業	4,100	2,830.00	11,603,000
元気寿司	3,400	4,325.00	14,705,000
トラスコ中山	25,400	2,902.00	73,710,800
ヤマダ電機	371,700	535.00	198,859,500
オートバックスセブン	48,500	1,848.00	89,628,000
モリト	9,000	784.00	7,056,000
アークランドサカモト	20,700	1,337.00	27,675,900
ニトリホールディングス	52,900	14,720.00	778,688,000
グルメ杵屋	8,900	1,153.00	10,261,700
愛眼	9,800	296.00	2,900,800
ケーユーホールディングス	6,300	821.00	5,172,300
吉野家ホールディングス	42,700	1,710.00	73,017,000
加藤産業	19,100	3,135.00	59,878,500
北恵	2,300	1,003.00	2,306,900
イノテック	8,400	989.00	8,307,600
イエローハット	11,500	2,572.00	29,578,000
松屋フーズホールディングス	5,900	3,550.00	20,945,000
JBCCホールディングス	9,600	1,455.00	13,968,000
JKホールディングス	11,200	559.00	6,260,800
サガミホールディングス	16,400	1,354.00	22,205,600
日伝	10,100	1,592.00	16,079,200
関西スーパーマーケット	9,300	1,014.00	9,430,200
ミロク情報サービス	12,100	2,419.00	29,269,900
北沢産業	9,300	259.00	2,408,700
杉本商事	6,700	1,754.00	11,751,800
因幡電機産業	17,300	4,265.00	73,784,500
王将フードサービス	9,000	7,120.00	64,080,000
プレナス	13,700	1,847.00	25,303,900
ミニストップ	9,100	2,001.00	18,209,100
アークス	22,900	2,503.00	57,318,700
バローホールディングス	26,400	2,615.00	69,036,000
バイテックホールディングス	5,500	1,788.00	9,834,000
東テク	4,100	1,967.00	8,064,700
ミスミグループ本社	152,800	2,418.00	369,470,400
藤久	900	789.00	710,100
アルテック	8,800	246.00	2,164,800
ベルク	6,000	4,895.00	29,370,000
大 庄	6,600	1,564.00	10,322,400
タキヒヨー	3,800	1,706.00	6,482,800
ファーストリテイリング	16,400	55,280.00	906,592,000
ソフトバンクグループ	508,300	7,698.00	3,912,893,400
蔵王産業	2,100	1,301.00	2,732,100
スズケン	55,700	5,810.00	323,617,000
サンドラッグ	45,900	3,445.00	158,125,500
サックスバー ホールディングス	10,300	1,088.00	11,206,400
ジェコス	8,600	1,023.00	8,797,800
ヤマザワ	2,400	1,776.00	4,262,400
やまや	2,100	2,137.00	4,487,700
ルネサスイーストン	11,300	403.00	4,553,900
ベルーナ	29,900	976.00	29,182,400
合計	142,775,657		268,142,003,270

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘 柄	株 式 数
トヨタ自動車	500,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		966,723,779	4,665,269,969
国債証券		287,019,186,400	249,079,246,900
地方債証券		22,636,622,741	22,258,855,068
特殊債券		16,939,931,173	18,733,640,508
社債券		15,597,661,260	14,924,593,070
未収利息		677,408,888	582,607,024
前払費用		37,503,723	30,975,267
流動資産合計		343,875,037,964	310,275,187,806
資産合計		343,875,037,964	310,275,187,806
負債の部
流動負債
未払解約金		594,780,000	4,426,743,000
その他未払費用		18,879	-
流動負債合計		594,798,879	4,426,743,000
負債合計		594,798,879	4,426,743,000
純資産の部
元本等
元本	※1	265,317,226,510	235,499,717,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		77,963,012,575	70,348,727,004
元本等合計		343,280,239,085	305,848,444,806
純資産合計		343,280,239,085	305,848,444,806
負債純資産合計		343,875,037,964	310,275,187,806

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	282,148,441,520円	265,317,226,510円
		同期中追加設定元本額	41,959,884,341円	65,375,386,237円
		同期中一部解約元本額	58,791,099,351円	95,192,894,945円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	16,224,206,425円	17,996,235,320円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	119,440,378円	108,081,600円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	99,280,528円	82,802,762円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	28,462,744円	25,181,286円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	763,832,586円	810,160,816円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	225,487,668円	227,772,315円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	32,175,332円	30,531,946円
		たわらノーロード 国内債券	4,001,571,429円	5,300,114,866円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	71,690,226円	170,314,416円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	16,608,904円	43,778,367円
		たわらノーロード バランス(標準型)	30,151,049円	79,403,926円
		たわらノーロード バランス(積極型)	7,497,259円	13,097,187円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	2,091,676円	5,342,959円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	47,434,738円	97,570,005円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	51,623,317円	128,691,152円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	17,549,563円	33,191,904円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	6,990,884円	18,064,952円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,095,674円	1,862,270円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	499,774円	1,270,410円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	1,901,101円	3,572,067円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	583,204円	613,753円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	17,517円	17,517円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,684,931,274円	12,967,075,063円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	5,690,893,884円	5,919,885,310円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	8,205,370,620円	8,202,301,648円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,314,885,808円	3,408,620,510円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,809,651,883円	1,805,683,819円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,998,122,354円	1,999,358,879円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	306,027,282円	316,274,220円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	91,445,749円	87,494,470円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,325,174,416円	2,320,757,716円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	1,190,857円	2,827,451円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	3,055,951,673円	3,136,906,696円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	678,388,474円	750,943,777円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	144,557,730円	161,069,244円
		投資のソムリエ	3,987,876,892円	4,610,531,799円
		クルーズコントロール	1,525,094,843円	397,524,317円
		投資のソムリエ	342,717,792円	420,762,180円
		DIAM 8資産バランスファンドN	2,082,220,286円	2,285,488,089円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	261,874,420円	281,787,055円
		クルーズコントロール	657,425円	255,346円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	2,750,846円	1,255,528円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	9,712,567円	2,413,600円
		投資のソムリエリスク抑制型	330,393,586円	451,953,189円
		ダイナミック・ナビゲーション	499,073円	1,704,726円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	5,976,301,988円	7,797,597,987円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	790,930円	1,679,916円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	511,048円	1,314,061円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,593,754円	2,812,984円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,215,365円	2,675,959円
		4資産分散投資・スタンダード	49,940,747円	73,934,208円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	688,041,623円	1,592,435,784円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	290,676円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	-円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	22,720,102,763円	22,700,190,772円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	478,855,501円	423,862,810円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	302,954,413円	260,162,439円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	235,425,892円	205,011,654円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	75,007,625円	65,148,400円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	200,309,903円	177,679,515円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	87,815,729円	77,562,193円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	45,459,172円	33,341,168円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	92,633,774円	84,548,966円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	165,279,639円	153,438,009円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	5,712,289,546円	5,165,098,735円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,018,178,605円	2,708,406,989円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,554,071,577円	4,973,738,654円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	608,905,631円	531,889,925円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	335,834,392円	243,809,467円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,493,068,225円	3,132,650,273円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	1,688,402,829円	688,618,271円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	194,752,933円	194,752,933円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	63,734,156円	42,590,827円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	349,979,409円	75,249,648円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	75,947,212,793円	47,134,774,807円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,099,071,813円	346,165,294円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,081,932,609円	6,693,326,830円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	27,020,064,564円	25,584,090,821円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	65,311,006円	74,330,112円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	7,670,416円	529,804円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	7,651,356円	7,143,275円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	30,198,164,977円	28,504,043,744円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	472,394,738円	405,780,698円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	133,504,178円	123,848,735円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	522,054,954円	494,147,950円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	711,766円	685,633円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	383,533円	360,438円
	計		265,317,226,510円	235,499,717,802円
2.	受益権の総数		265,317,226,510口	235,499,717,802口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日	自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	992,060,600	1,160,223,000
地方債証券	△49,418,314	△92,342,197
特殊債券	△28,164,310	△29,125,983
社債券	△48,662,990	△97,189,180
合計	865,814,986	941,565,640

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年2月15日から平成30年7月11日まで及び平成30年2月15日から平成31年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.2938円	1.2987円
(1万口当たり純資産額)	(12,938円)	(12,987円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年1月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	387回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,003,240,000
	388回 利付国庫債券(2年)	800,000,000	802,768,000
	390回 利付国庫債券(2年)	1,200,000,000	1,204,548,000
	391回 利付国庫債券(2年)	1,400,000,000	1,405,726,000
	392回 利付国庫債券(2年)	800,000,000	803,392,000
	393回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,004,450,000
	394回 利付国庫債券(2年)	700,000,000	703,206,000
	123回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,009,180,000
	124回 利付国庫債券(5年)	2,200,000,000	2,208,162,000
	125回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,013,110,000
	126回 利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,512,575,000
	127回 利付国庫債券(5年)	1,220,000,000	1,226,917,400
	128回 利付国庫債券(5年)	2,200,000,000	2,213,926,000
	129回 利付国庫債券(5年)	2,420,000,000	2,436,915,800
	130回 利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,519,125,000
	131回 利付国庫債券(5年)	2,020,000,000	2,036,422,600
	132回 利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,017,560,000
	133回 利付国庫債券(5年)	1,170,000,000	1,181,033,100
	134回 利付国庫債券(5年)	1,190,000,000	1,201,983,300
	135回 利付国庫債券(5年)	2,100,000,000	2,122,491,000
	136回 利付国庫債券(5年)	1,700,000,000	1,719,312,000
	137回 利付国庫債券(5年)	1,400,000,000	1,416,492,000
	2回 利付国庫債券(40年)	460,000,000	648,043,400
	3回 利付国庫債券(40年)	490,000,000	694,075,200
	4回 利付国庫債券(40年)	640,000,000	911,244,800
	5回 利付国庫債券(40年)	580,000,000	795,852,800
	6回 利付国庫債券(40年)	700,000,000	943,355,000
	7回 利付国庫債券(40年)	750,000,000	968,520,000
	8回 利付国庫債券(40年)	720,000,000	864,230,400
	9回 利付国庫債券(40年)	1,100,000,000	966,988,000
	10回 利付国庫債券(40年)	1,050,000,000	1,090,267,500
	11回 利付国庫債券(40年)	370,000,000	371,106,300
	306回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,527,540,000
	308回 利付国庫債券(10年)	800,000,000	816,704,000
	309回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,018,020,000
	310回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,529,160,000
	311回 利付国庫債券(10年)	1,020,000,000	1,036,401,600
	312回 利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,257,662,000
	313回 利付国庫債券(10年)	1,790,000,000	1,846,832,500
	314回 利付国庫債券(10年)	800,000,000	821,912,000
	315回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,549,320,000
	316回 利付国庫債券(10年)	500,000,000	515,225,000
	317回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,033,620,000
	318回 利付国庫債券(10年)	1,600,000,000	1,649,488,000
	319回 利付国庫債券(10年)	800,000,000	829,416,000
	320回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,550,730,000
	321回 利付国庫債券(10年)	1,600,000,000	1,658,704,000
	322回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,033,500,000
	323回 利付国庫債券(10年)	750,000,000	777,127,500
	324回 利付国庫債券(10年)	850,000,000	877,812,000
	325回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,552,710,000
	326回 利付国庫債券(10年)	500,000,000	516,795,000
	327回 利付国庫債券(10年)	1,450,000,000	1,504,433,000
	328回 利付国庫債券(10年)	2,390,000,000	2,465,308,900
	329回 利付国庫債券(10年)	2,270,000,000	2,366,111,800
	330回 利付国庫債券(10年)	1,450,000,000	1,514,902,000
	331回 利付国庫債券(10年)	650,000,000	672,971,000
	332回 利付国庫債券(10年)	2,460,000,000	2,551,610,400
	333回 利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,597,775,000
	334回 利付国庫債券(10年)	2,120,000,000	2,206,983,600
	335回 利付国庫債券(10年)	1,950,000,000	2,022,598,500
	336回 利付国庫債券(10年)	850,000,000	883,048,000
	337回 利付国庫債券(10年)	1,610,000,000	1,653,325,100
	338回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,068,560,000
	339回 利付国庫債券(10年)	2,440,000,000	2,527,083,600
	340回 利付国庫債券(10年)	3,100,000,000	3,215,010,000
	341回 利付国庫債券(10年)	3,060,000,000	3,156,390,000
	342回 利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,054,390,000
	343回 利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,054,030,000
	344回 利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,238,368,000
	345回 利付国庫債券(10年)	2,610,000,000	2,653,821,900
	346回 利付国庫債券(10年)	2,370,000,000	2,408,062,200
	347回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,030,540,000
	348回 利付国庫債券(10年)	2,230,000,000	2,262,112,000
	349回 利付国庫債券(10年)	2,610,000,000	2,645,104,500
	350回 利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,442,228,000
	351回 利付国庫債券(10年)	2,360,000,000	2,386,738,800
	352回 利付国庫債券(10年)	1,900,000,000	1,919,304,000
	1回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	129,006,000
	2回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	125,729,000
	3回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	249,906,000
	4回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	265,564,000
	5回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	250,442,000
	6回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	256,878,000
	7回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	383,616,000
	8回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	243,458,000
	11回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	241,390,000
	12回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	379,929,000
	13回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	376,095,000
	14回 利付国庫債券(30年)	290,000,000	381,437,000
	15回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	266,844,000
	16回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	534,580,000
	17回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	264,856,000
	18回 利付国庫債券(30年)	420,000,000	550,855,200
	19回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	262,828,000
	20回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	404,517,000
	21回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	395,388,000
	22回 利付国庫債券(30年)	470,000,000	636,290,700
	23回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	271,298,000
	24回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	407,724,000
	25回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	530,688,000
	26回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	942,795,000
	27回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	958,825,000
	28回 利付国庫債券(30年)	680,000,000	935,149,600
	29回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,225,026,000
	30回 利付国庫債券(30年)	960,000,000	1,293,273,600
	31回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,199,106,000
	32回 利付国庫債券(30年)	960,000,000	1,303,353,600
	33回 利付国庫債券(30年)	1,070,000,000	1,392,091,400
	34回 利付国庫債券(30年)	1,040,000,000	1,399,912,800
	35回 利付国庫債券(30年)	960,000,000	1,255,872,000
	36回 利付国庫債券(30年)	1,050,000,000	1,377,106,500
	37回 利付国庫債券(30年)	1,250,000,000	1,615,387,500
	38回 利付国庫債券(30年)	720,000,000	915,948,000
	39回 利付国庫債券(30年)	630,000,000	816,662,700
	40回 利付国庫債券(30年)	650,000,000	829,257,000
	41回 利付国庫債券(30年)	680,000,000	852,366,400
	42回 利付国庫債券(30年)	680,000,000	852,924,000
	43回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	878,591,000
	44回 利付国庫債券(30年)	610,000,000	766,983,500
	45回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	847,056,000
	46回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	968,352,000
	47回 利付国庫債券(30年)	760,000,000	938,706,400
	48回 利付国庫債券(30年)	940,000,000	1,115,507,400
	49回 利付国庫債券(30年)	790,000,000	937,595,700
	50回 利付国庫債券(30年)	760,000,000	788,142,800
	51回 利付国庫債券(30年)	930,000,000	847,323,000
	52回 利付国庫債券(30年)	910,000,000	873,873,000
	53回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	886,212,000
	54回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	931,032,000
	55回 利付国庫債券(30年)	740,000,000	764,797,400
	56回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	929,259,000
	57回 利付国庫債券(30年)	760,000,000	783,940,000
	58回 利付国庫債券(30年)	1,010,000,000	1,040,764,600
	59回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	802,936,000
	60回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	527,815,000
	46回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	516,945,000
	47回 利付国庫債券(20年)	250,000,000	259,927,500
	48回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	525,715,000
	51回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	631,458,000
	52回 利付国庫債券(20年)	550,000,000	583,324,500
	55回 利付国庫債券(20年)	410,000,000	438,076,800
	58回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	645,384,000
	60回 利付国庫債券(20年)	590,000,000	626,013,600
	61回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	524,045,000
	64回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	657,804,000
	72回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	394,996,000
	73回 利付国庫債券(20年)	340,000,000	383,611,800
	75回 利付国庫債券(20年)	440,000,000	501,547,200
	78回 利付国庫債券(20年)	640,000,000	724,908,800
	81回 利付国庫債券(20年)	240,000,000	274,720,800
	83回 利付国庫債券(20年)	780,000,000	902,553,600
	85回 利付国庫債券(20年)	440,000,000	511,434,000
	88回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	886,680,000
	90回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	825,552,000
	92回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,529,177,000
	93回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	820,491,000
	94回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	944,288,000
	95回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	420,497,000
	97回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	598,590,000
	99回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,073,061,000
	100回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	1,024,862,000
	102回 利付国庫債券(20年)	660,000,000	810,856,200
	105回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	842,695,000
	106回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	424,735,500
	107回 利付国庫債券(20年)	650,000,000	784,745,000
	108回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	890,595,000
	109回 利付国庫債券(20年)	770,000,000	916,993,000
	110回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	908,407,500
	111回 利付国庫債券(20年)	570,000,000	698,210,100
	112回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	910,905,000
	113回 利付国庫債券(20年)	1,170,000,000	1,425,539,700
	114回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	610,745,000
	115回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	492,940,000
	116回 利付国庫債券(20年)	740,000,000	914,773,200
	117回 利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,163,835,500
	118回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	851,704,000
	119回 利付国庫債券(20年)	300,000,000	358,227,000
	120回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	702,870,000
	121回 利付国庫債券(20年)	730,000,000	882,205,000
	122回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	598,470,000
	123回 利付国庫債券(20年)	680,000,000	839,324,000
	124回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	611,265,000
	125回 利付国庫債券(20年)	720,000,000	899,712,000
	126回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	551,520,000
	127回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	546,120,000
	128回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	1,033,991,000
	129回 利付国庫債券(20年)	150,000,000	180,634,500
	130回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,085,445,000
	131回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	537,120,000
	132回 利付国庫債券(20年)	660,000,000	789,241,200
	133回 利付国庫債券(20年)	510,000,000	616,329,900
	134回 利付国庫債券(20年)	470,000,000	569,090,100
	135回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	598,965,000
	136回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	592,520,000
	137回 利付国庫債券(20年)	490,000,000	588,029,400
	138回 利付国庫債券(20年)	640,000,000	751,244,800
	139回 利付国庫債券(20年)	580,000,000	688,425,200
	140回 利付国庫債券(20年)	1,350,000,000	1,622,862,000
	141回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,083,672,000
	142回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	730,584,000
	143回 利付国庫債券(20年)	970,000,000	1,155,599,800
	144回 利付国庫債券(20年)	410,000,000	482,803,700
	145回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,689,730,000
	146回 利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,329,614,000
	147回 利付国庫債券(20年)	1,280,000,000	1,529,779,200
	148回 利付国庫債券(20年)	1,080,000,000	1,276,441,200
	149回 利付国庫債券(20年)	1,020,000,000	1,206,700,800
	150回 利付国庫債券(20年)	1,260,000,000	1,471,957,200
	151回 利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,319,708,800
	152回 利付国庫債券(20年)	1,140,000,000	1,297,274,400
	153回 利付国庫債券(20年)	1,110,000,000	1,280,762,400
	154回 利付国庫債券(20年)	1,150,000,000	1,308,171,000
	155回 利付国庫債券(20年)	1,180,000,000	1,303,616,800
	156回 利付国庫債券(20年)	1,220,000,000	1,225,904,800
	157回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,259,687,000
	158回 利付国庫債券(20年)	980,000,000	997,826,200
	159回 利付国庫債券(20年)	1,270,000,000	1,312,481,500
	160回 利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,102,437,000
	161回 利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,236,936,000
	162回 利付国庫債券(20年)	950,000,000	977,920,500
	163回 利付国庫債券(20年)	1,210,000,000	1,243,819,500
	164回 利付国庫債券(20年)	1,460,000,000	1,471,577,800
	165回 利付国庫債券(20年)	1,220,000,000	1,227,600,600
	166回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	520,715,000
国債証券 合計		227,680,000,000	249,079,246,900
地方債証券	680回 東京都公募公債	200,000,000	203,268,000
	685回 東京都公募公債	500,000,000	508,000,000
	688回 東京都公募公債	200,000,000	203,116,000
	697回 東京都公募公債	500,000,000	513,315,000
	701回 東京都公募公債	700,000,000	718,298,000
	708回 東京都公募公債	500,000,000	514,955,000
	720回 東京都公募公債	300,000,000	311,307,000
	726回 東京都公募公債	400,000,000	414,012,000
	5回 東京都公募公債 20年	100,000,000	112,940,000
	9回 東京都公募公債 20年	200,000,000	236,016,000
	10回 東京都公募公債 20年	300,000,000	353,304,000
	22年度12回 北海道公募公債	200,000,000	205,216,000
	194回 神奈川県公募公債	300,000,000	309,111,000
	208回 神奈川県公募公債	300,000,000	308,652,000
	336回 大阪府公募公債	200,000,000	203,518,000
	345回 大阪府公募公債	300,000,000	307,293,000
	356回 大阪府公募公債	200,000,000	206,154,000
	364回 大阪府公募公債	300,000,000	308,562,000
	374回 大阪府公募公債	300,000,000	312,498,000
	26年度11回 京都府公募公債	350,000,000	359,565,500
	26年度17回 兵庫県公募公債	200,000,000	205,446,000
	1回 兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	317,652,000
	22年度8回 静岡県公募公債	200,000,000	203,380,000
	23年度9回 静岡県公募公債	200,000,000	205,892,000
	1回 静岡県公募公債 20年	100,000,000	114,462,000
	22年度6回 愛知県公募公債	200,000,000	203,600,000
	23年度20回 愛知県公募公債	500,000,000	517,045,000
	25年度4回 愛知県公募公債	300,000,000	310,977,000
	22年度1回 広島県公募公債	200,000,000	203,722,000
	23年度2回 埼玉県公募公債	200,000,000	205,560,000
	26年度5回 埼玉県公募公債	400,000,000	413,092,000
	14回 埼玉県公募公債 20年	300,000,000	350,367,000
	25年度11回 福岡県公募公債	200,000,000	206,902,000
	24年度2回 福岡県公募公債(20年)	300,000,000	350,718,000
	24年度7回 千葉県公募公債	300,000,000	308,520,000
	25年度5回 千葉県公募公債	200,000,000	207,568,000
	94回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,496,000
	99回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	719,817,000
	106回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,658,000
	109回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	516,915,000
	111回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	721,000,000
	119回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	516,060,000
	121回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	511,770,000
	126回 共同発行市場公募地方債	793,900,000	823,369,568
	127回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	515,780,000
	128回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,339,000
	137回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	515,305,000
	139回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	515,195,000
	142回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,945,000
	144回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	411,272,000
	146回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	413,676,000
	148回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	517,555,000
	166回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	505,200,000
	29年度4回 大阪市公募公債	200,000,000	201,382,000
	488回 名古屋市公募公債 10年	450,000,000	464,782,500
	4回 京都市公募公債 20年	100,000,000	119,148,000
	30年度7回 神戸市公募公債 30年	300,000,000	303,384,000
	22年度3回 横浜市公募公債	200,000,000	203,884,000
	22年度5回 横浜市公募公債	200,000,000	204,786,000
	23年度4回 横浜市公募公債	450,000,000	463,099,500
	25年度2回 横浜市公募公債	400,000,000	415,624,000
	25年度4回 札幌市公募公債	200,000,000	206,918,000
	2回 川崎市公募公債 15年	100,000,000	102,331,000
	23年度1回 千葉市公募公債	200,000,000	206,160,000
地方債証券 合計		21,443,900,000	22,258,855,068
特殊債券	78回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	202,128,000
	19回 高速道路機構債	150,000,000	220,462,500
	26回 高速道路機構債	200,000,000	273,864,000
	96回 高速道路機構債	700,000,000	719,495,000
	116回 高速道路機構債	100,000,000	103,144,000
	172回 高速道路機構債	200,000,000	191,204,000
	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	104,299,000
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	317,790,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	591,405,000
	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	400,000,000	412,088,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,030,930,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	512,600,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	520,740,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	344,384,700
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	339,456,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	515,585,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	231,180,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	808,952,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	203,892,000
	28回 日本道路・機構承継債	400,000,000	537,776,000
	1回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	236,434,000
	10回 政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	507,905,000
	15回 政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,338,000
	20回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	307,599,000
	24回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	308,571,000
	19回 政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	237,506,000
	36回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	309,534,000
	24回 政保地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	235,240,000
	44回 政保地方公共団体金融機構債券	400,000,000	414,180,000
	50回 政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	521,570,000
	56回 政保地方公共団体金融機構債券	542,000,000	563,604,120
	64回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	310,044,000
	44回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	224,980,000
	83回 地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	401,308,000
	15回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	237,192,000
	39回 住宅金融支援機構債券	200,000,000	240,196,000
	75回 住宅金融支援機構債券	350,000,000	423,510,500
	222回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	301,704,000
	230回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,826,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	43,185,000	45,363,251
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	30,408,000	32,022,056
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	45,270,000	47,515,844
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	48,435,000	51,461,218
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	17,235,000	17,714,477
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	86,795,000	88,819,927
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,184,000	17,107,297
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	60,860,000	64,090,448
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	45,636,000	47,983,059
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,070,000	80,649,901
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,505,000	173,793,915
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,312,000	298,184,693
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	285,882,000	288,423,490
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	287,097,000	289,416,743
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,117,000	292,834,590
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,735,000	293,438,732
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	297,111,000	300,397,047
	い第779号 利付商工債	200,000,000	200,432,000
	い第783号 利付商工債	300,000,000	300,900,000
	325回 利附信金中金債	400,000,000	399,884,000
	220号 利附商工債(3年)	300,000,000	300,105,000
	15回 国際協力機構債	100,000,000	117,946,000
	55回 鉄道建設運輸施設債	500,000,000	516,540,000
特殊債券 合計		17,637,837,000	18,733,640,508
社債券	1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	200,000,000	198,988,000
	6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	205,666,000
	337回 東京交通債	200,000,000	209,646,000
	27回 ラボバンク・ネダーランド円貨社債	200,000,000	200,662,000
	22回 中日本高速道路債券	300,000,000	305,214,000
	34回 政保西日本高速道路債券	200,000,000	203,366,000
	9回 日本たばこ産業社債	200,000,000	200,516,000
	19回 三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	101,409,000
	6回 JXホールディングス社債	100,000,000	104,385,000
	23回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	99,855,000
	30回 豊田自動織機社債	200,000,000	199,906,000
	12回 パナソニック社債	200,000,000	200,726,000
	13回 パナソニック社債	100,000,000	101,311,000
	56回 日産自動車社債	100,000,000	100,513,000
	14回 トヨタ自動車社債	200,000,000	207,108,000
	16回 トヨタ自動車社債	200,000,000	205,408,000
	94回 丸紅社債	100,000,000	103,582,000
	45回 住友商事社債	100,000,000	103,069,000
	47回 住友商事社債	100,000,000	103,155,000
	48回 クレディセゾン社債	100,000,000	103,657,000
	57回 東京三菱銀行社債	200,000,000	215,936,000
	25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	204,452,000
	28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	205,794,000
	32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	300,000,000	310,767,000
	6回 りそな銀行劣後社債	100,000,000	102,264,000
	7回 三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	204,240,000
	9回 三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	103,546,000
	12回 住友信託銀行劣後債	100,000,000	102,330,000
	10回 三井住友信託銀行社債	200,000,000	205,214,000
	10回 セブン銀行社債	100,000,000	102,900,000
	22回 三井住友銀行劣後社債	200,000,000	204,548,000
	23回 三井住友銀行劣後社債	400,000,000	411,648,000
	15回 トヨタファイナンス社債	200,000,000	205,640,000
	47回 日立キャピタル社債	200,000,000	205,706,000
	14回 大和証券グループ本社社債	100,000,000	101,482,000
	26回 野村ホールディングス社債	100,000,000	102,493,000
	42回 野村ホールディングス社債	200,000,000	203,252,000
	38回 三井不動産社債	200,000,000	203,350,000
	72回 三菱地所社債	100,000,000	111,975,000
	87回 住友不動産社債	100,000,000	100,859,000
	15回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	312,798,000
	19回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	107,239,000
	21回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	107,276,000
	39回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	337,848,000
	42回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	226,928,000
	9回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	214,286,000
	10回 西日本旅客鉄道社債	300,000,000	327,783,000
	6回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	107,268,000
	11回 東海旅客鉄道社債	300,000,000	313,041,000
	13回 東海旅客鉄道社債	200,000,000	219,202,000
	14回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	111,001,000
	4回 東京地下鉄社債	120,000,000	140,190,000
	60回 日本電信電話社債	300,000,000	307,185,000
	496回 中部電力社債	500,000,000	509,280,000
	518回 中部電力社債	200,000,000	200,362,000
	377回 中国電力社債	400,000,000	416,956,000
	379回 中国電力社債	300,000,000	303,288,000
	260回 北陸電力社債	100,000,000	103,124,000
	301回 北陸電力社債	100,000,000	104,095,000
	307回 北陸電力社債	100,000,000	105,733,000
	471回 東北電力社債	400,000,000	418,888,000
	473回 東北電力社債	300,000,000	303,492,000
	253回 四国電力社債	200,000,000	207,280,000
	424回 九州電力社債	200,000,000	209,708,000
	426回 九州電力社債	400,000,000	416,556,000
	320回 北海道電力社債	200,000,000	202,528,000
	321回 北海道電力社債	161,000,000	166,614,070
	340回 北海道電力社債	300,000,000	302,409,000
	13回 電源開発社債	200,000,000	222,382,000
	38回 電源開発社債	300,000,000	310,929,000
	23回 東京瓦斯社債	300,000,000	312,390,000
	18回 大阪ガス社債	100,000,000	105,523,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	103,535,000
	7回 ファーストリテイリング社債	200,000,000	200,938,000
社債券 合計		14,381,000,000	14,924,593,070
合計		281,142,737,000	304,996,335,546

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		916,946,623	2,314,167,249
投資証券		36,133,137,650	32,839,378,200
派生商品評価勘定		14,914,692	8,421,192
未収配当金		274,456,379	305,320,935
差入委託証拠金		13,300,092	10,492,092
流動資産合計		37,352,755,436	35,477,779,668
資産合計		37,352,755,436	35,477,779,668
負債の部
流動負債
前受金		14,388,192	2,980,692
未払金		434,571,807	1,776,310,520
未払解約金		14,400	31,354,000
その他未払費用		922	-
流動負債合計		448,975,321	1,810,645,212
負債合計		448,975,321	1,810,645,212
純資産の部
元本等
元本	※1	19,870,219,702	17,353,251,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,033,560,413	16,313,883,013
元本等合計		36,903,780,115	33,667,134,456
純資産合計		36,903,780,115	33,667,134,456
負債純資産合計		37,352,755,436	35,477,779,668

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	19,626,564,592円	19,870,219,702円
		同期中追加設定元本額	8,047,686,881円	10,345,151,925円
		同期中一部解約元本額	7,804,031,771円	12,862,120,184円
		元本の内訳
	ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	291,165円	273,617円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,177,517円	1,005,641円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	2,133,850円	2,030,344円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	1,861,536円	1,959,291円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	2,675,656円	2,803,635円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	2,412,687円	2,391,639円
		たわらノーロード 国内リート	1,326,980,470円	1,829,589,442円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	543,464,524円	631,502,662円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	51,810,705円	120,157,449円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	648,759円	1,675,645円
		たわらノーロード バランス(標準型)	12,675,912円	32,882,913円
		たわらノーロード バランス(積極型)	27,046,487円	46,534,171円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	6,509,363円	13,535,312円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	17,569,696円	47,448,867円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	13,840,858円	28,598,521円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	27,313,897円	64,075,667円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	122,931円	318,290円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	909,269円	1,772,149円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	813,819円	1,031,995円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	2,221,234円	2,925,114円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	14,493,488円	13,878,394円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	368,359,319円	367,687,724円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,505,986円	2,800,682円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	112,321,672円	112,562,702円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	91,483,915円	97,972,560円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	181,623,980円	193,573,200円
		投資のソムリエ	2,503,597,271円	1,494,850,661円
		投資のソムリエ	215,305,365円	136,466,780円
		DIAM 8資産バランスファンドN	76,468,506円	80,069,705円
		投資のソムリエリスク抑制型	72,005,293円	26,060,325円
		ダイナミック・ナビゲーション	515,717円	436,240円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,303,583,907円	454,608,007円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	551,661円	818,404円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	355,076円	637,800円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	347,948円	163,238円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	852,031円	1,297,694円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	149,965,158円	170,175,871円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	8,057円
		Jリートインデックスファンド(DC)	7,942,356円	6,898,990円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	92,393,600円	90,667,967円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	829,830,093円	814,638,139円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	9,215,244,946円	8,542,863,384円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	65,219,763円	62,731,397円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	14,402,370円	14,402,370円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,410,548,883円	1,189,092,929円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	1,096,821,063円	645,375,859円
	計		19,870,219,702円	17,353,251,443円
2.	受益権の総数		19,870,219,702口	17,353,251,443口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日	自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	613,305,097	1,032,127,528
合計	613,305,097	1,032,127,528

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年6月7日から平成30年7月11日まで及び平成30年6月7日から平成31年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	平成30年7月11日 現在				平成31年1月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買 建	600,525,900	-	615,478,500	14,952,600	620,883,900	-	629,343,000	8,459,100
合計	600,525,900	-	615,478,500	14,952,600	620,883,900	-	629,343,000	8,459,100

(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.8572円	1.9401円
(1万口当たり純資産額)	(18,572円)	(19,401円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年1月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	372	37,646,400
	GLP投資法人	9,202	1,017,741,200
	MCUBS MidCity投資法人	4,185	369,954,000
	Oneリート投資法人	541	147,314,300
	いちごオフィスリート投資法人	3,081	300,397,500
	いちごホテルリート投資法人	649	90,146,100
	さくら総合リート投資法人	803	66,408,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,951	849,660,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,619	1,132,747,000
	イオンリート投資法人	3,812	493,272,800
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	22,014	344,519,100
	インヴィンシブル投資法人	12,996	611,461,800
	オリックス不動産投資法人	7,399	1,369,554,900
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,374	293,663,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,149	828,429,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,203	372,967,900
	ケネディクス商業リート投資法人	1,361	345,557,900
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,416	402,852,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	743	66,424,200
	ザイマックス・リート投資法人	342	38,851,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,753	847,336,400
	ジャパンエクセレント投資法人	3,326	505,552,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,714	2,380,674,000
	スターアジア不動産投資法人	1,153	123,947,500
	スターツプロシード投資法人	585	99,508,500
	タカラレーベン不動産投資法人	556	49,650,800
	トーセイ・リート投資法人	715	79,937,000
	ヒューリックリート投資法人	3,002	516,043,800
	フロンティア不動産投資法人	1,263	548,142,000
	プレミア投資法人	3,531	443,846,700
	ヘルスケア&メディカル投資法人	492	56,924,400
	マリモ地方創生リート投資法人	319	33,909,700
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,191	1,409,671,100
	ラサールロジポート投資法人	2,802	298,413,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	574	49,191,800
	阪急阪神リート投資法人	1,671	242,295,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	634	199,710,000
	三菱地所物流リート投資法人	393	96,285,000
	産業ファンド投資法人	4,327	498,470,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人	871	115,146,200
	森トラスト総合リート投資法人	2,654	437,910,000
	森ヒルズリート投資法人	4,259	594,556,400
	星野リゾート・リート投資法人	565	297,190,000
	積水ハウス・リート投資法人	9,582	699,486,000
	大江戸温泉リート投資法人	599	48,519,000
	大和ハウスリート投資法人	4,650	1,157,850,000
	大和証券オフィス投資法人	857	611,041,000
	投資法人みらい	1,000	189,100,000
	東急リアル・エステート投資法人	2,490	417,324,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,234	673,764,000
	日本ビルファンド投資法人	3,596	2,538,776,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,351	1,010,930,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,981	1,173,025,500
	日本ヘルスケア投資法人	170	28,730,000
	日本リート投資法人	1,199	445,428,500
	日本リテールファンド投資法人	7,019	1,550,497,100
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,450	558,110,000
	日本賃貸住宅投資法人	4,177	348,779,500
	福岡リート投資法人	1,921	322,920,100
	平和不動産リート投資法人	2,313	282,648,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	11,007	1,678,567,500
投資証券 合計		198,158	32,839,378,200
合計		198,158	32,839,378,200

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金		5,489,104,287	3,836,684,496
コール・ローン		171,476,639	101,330,406
株式		300,454,985,072	308,327,397,174
投資信託受益証券		739,626,667	765,582,162
投資証券		6,712,692,366	7,344,836,469
派生商品評価勘定		100,811,148	342,984,345
未収入金		36,167,920	2,935,713
未収配当金		345,526,103	399,646,537
差入委託証拠金		2,635,621,046	4,288,210,905
流動資産合計		316,686,011,248	325,409,608,207
資産合計		316,686,011,248	325,409,608,207
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,589,537	5,777,780
未払金		-	191,353,057
未払解約金		213,332,000	83,153,000
その他未払費用		1,578	-
流動負債合計		214,923,115	280,283,837
負債合計		214,923,115	280,283,837
純資産の部
元本等
元本	※1	88,975,107,871	101,086,948,774
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		227,495,980,262	224,042,375,596
元本等合計		316,471,088,133	325,129,324,370
純資産合計		316,471,088,133	325,129,324,370
負債純資産合計		316,686,011,248	325,409,608,207

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	87,104,816,912円	88,975,107,871円
		同期中追加設定元本額	14,038,234,344円	27,148,319,972円
		同期中一部解約元本額	12,167,943,385円	15,036,479,069円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,906,729,848円	2,834,834,285円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,423,710円	2,795,385円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	7,682,928円	8,338,508円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	14,007,544円	16,109,487円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	15,500,550円	20,660,274円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	17,451,481円	22,937,156円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	15,792,642円	19,511,274円
		たわらノーロード 先進国株式	6,928,447,314円	8,432,850,323円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	424,449円	423,862円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	799,442,282円	1,113,800,589円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	27,581,489円	72,340,579円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	2,000,495円	5,902,698円
		たわらノーロード バランス(標準型)	17,911,257円	53,764,222円
		たわらノーロード バランス(積極型)	43,580,554円	86,792,047円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	71,283円	251,550円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	9,209,178円	22,507,488円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	21,668,159円	67,724,316円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	17,376,355円	45,651,641円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	41,908,829円	118,572,173円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	14,099円	27,125円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	51,366円	129,058円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	449,195円	897,827円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	526,371円	666,772円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	1,728,931円	2,471,010円
		DIAM外国株式インデックスファンド	38,861,551,807円	40,302,652,318円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	164,512,028円	177,126,536円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	860,798,975円	921,869,976円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,073,184,906円	1,083,135,794円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	130,817,408円	127,206,341円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	375,234,201円	360,021,829円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	332,100,058円	323,498,598円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	31,471,673円	30,117,672円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	799,032,499円	797,590,298円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	206,676,091円	209,301,312円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	200,171,509円	213,418,470円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	123,404,993円	144,027,570円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	218,118,529円	249,535,320円
		投資のソムリエ	750,874,606円	678,676,729円
		クルーズコントロール	297,563,297円	70,085,435円
		投資のソムリエ	64,456,556円	62,512,430円
		DIAM 8資産バランスファンドN	138,048,807円	167,809,740円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	85,069,990円	94,014,637円
		クルーズコントロール	128,297円	44,663円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	1,072,569円	449,001円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	3,761,847円	844,676円
		投資のソムリエリスク抑制型	38,658,184円	21,167,331円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,495,747円	343,259円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	698,390,564円	357,646,638円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	696,288,960円	610,427,443円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	2,732,686,672円	1,389,438,673円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	822,489円	1,012,100円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	534,290円	789,212円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	184,512円	128,251円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,088,499円	806,566円
		4資産分散投資・スタンダード	3,568,737円	5,789,621円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	80,898,377円	105,791,997円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	13,989円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	91,764,770円	90,254,658円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,879,034,337円	2,390,882,636円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	158,419,668円	12,402,698,618円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	208,685,890円	206,183,273円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	23,469,497円	22,840,539円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	94,957,427円	89,701,630円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	221,387,243円	212,654,359円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	12,087,592円	11,554,549円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	75,185,426円	73,589,651円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	6,601,997円	6,413,299円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	8,545,004円	6,903,870円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	23,213,482円	23,330,526円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	62,137,695円	63,541,976円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	536,449,917円	534,544,227円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	661,713,592円	654,815,220円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,087,932,927円	2,062,322,007円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	759,101,003円	756,981,970円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	149,974,052円	124,735,564円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	874,971,079円	865,106,063円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	211,701,890円	95,074,329円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,754,975円	2,754,975円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	35,747,427円	27,248,619円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	64,609,302円	15,458,639円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	7,135,559,831円	4,884,528,633円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	413,163,240円	144,037,122円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,330,611,491円	1,386,057,134円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	5,080,681,959円	5,298,403,339円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	15,441,869円	19,797,555円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	4,637,511円	355,559円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	10,592,510円	10,994,618円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	6,809,630,311円	7,082,295,609円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	59,204,056円	63,114,592円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	230,745円	246,843円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	260,170円	272,499円
	計		88,975,107,871円	101,086,948,774円
2.	受益権の総数		88,975,107,871口	101,086,948,774口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日	自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	10,362,297,432	△12,919,777,352
投資信託受益証券	67,211,387	47,396,539
投資証券	540,370,360	234,989,246
合計	10,969,879,179	△12,637,391,567

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年2月16日から平成30年7月11日まで及び平成30年2月16日から平成31年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成30年7月11日 現在				平成31年1月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	66,848,488	-	66,773,840	74,648	-	-	-	-
アメリカ・ドル	66,848,488	-	66,773,840	74,648	-	-	-	-
買 建	466,776,268	-	466,760,440	△15,828	3,879,788,937	-	3,879,951,050	162,113
アメリカ・ドル	316,797,801	-	316,787,520	△10,281	2,662,040,379	-	2,662,064,930	24,551
イギリス・ポンド	32,339,714	-	32,337,800	△1,914	262,145,481	-	262,165,400	19,919
オーストラリア・ドル	15,634,416	-	15,633,200	△1,216	105,725,286	-	105,727,320	2,034
カナダ・ドル	14,089,456	-	14,088,120	△1,336	143,511,225	-	143,523,840	12,615
ユーロ	87,914,881	-	87,913,800	△1,081	706,366,566	-	706,469,560	102,994
合計	533,624,756	-	533,534,280	58,820	3,879,788,937	-	3,879,951,050	162,113

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成30年7月11日 現在				平成31年1月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	8,823,316,081	-	8,922,478,872	99,162,791	12,045,683,104	-	12,382,727,556	337,044,452
合計	8,823,316,081	-	8,922,478,872	99,162,791	12,045,683,104	-	12,382,727,556	337,044,452

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1口当たり純資産額	3.5568円	3.2163円
(1万口当たり純資産額)	(35,568円)	(32,163円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成31年1月11日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	35,638	1,656.220	59,024,368.360
	ABBOTT LABORATORIES	151,576	69.080	10,470,870.080
	AES CORP	55,631	15.340	853,379.540
	ABIOMED INC	3,560	335.130	1,193,062.800
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,671	121.790	9,581,341.090
	ADVANCED MICRO DEVICES	76,385	19.740	1,507,839.900
	ADOBE INC	42,294	237.770	10,056,244.380
	CHUBB LTD	39,378	129.530	5,100,632.340
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	18,105	157.200	2,846,106.000
	ALLEGHANY CORP	1,325	618.490	819,499.250
	RALPH LAUREN CORP	4,893	106.860	522,865.980
	ALLSTATE CORP	28,995	83.540	2,422,242.300
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	64,120	137.750	8,832,530.000
	AMGEN INC	55,718	202.680	11,292,924.240
	HESS CORP	23,734	51.950	1,232,981.300
	AMERICAN EXPRESS CO	62,115	98.260	6,103,419.900
	AMERICAN ELECTRIC POWER	42,628	74.720	3,185,164.160
	AFLAC INC	63,317	45.770	2,898,019.090
	AMERICAN INTL GROUP	73,820	41.420	3,057,624.400
	AMERCO	551	341.700	188,276.700
	ANALOG DEVICES	32,962	88.610	2,920,762.820
	ANADARKO PETROLEUM CORP	42,877	48.330	2,072,245.410
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,482	110.930	2,161,138.260
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	81,035	31.880	2,583,395.800
	JONES LANG LASALLE INC	4,087	134.090	548,025.830
	VALERO ENERGY CORP	37,219	77.420	2,881,494.980
	APACHE CORP	36,095	30.960	1,117,501.200
	ANSYS INC	7,633	152.600	1,164,795.800
	APPLE INC	415,036	153.800	63,832,536.800
	APPLIED MATERIALS INC	83,106	34.760	2,888,764.560
	ALBEMARLE CORP	9,826	77.270	759,255.020
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	49,679	43.370	2,154,578.230
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,600	86.070	826,272.000
	AMEREN CORP	22,070	65.810	1,452,426.700
	ARROW ELECTRONICS INC	8,346	72.530	605,335.380
	AUTOLIV INC	6,197	77.350	479,337.950
	AUTODESK INC	19,295	136.710	2,637,819.450
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	37,336	132.460	4,945,526.560
	AUTOZONE INC	2,231	827.340	1,845,795.540
	AVERY DENNISON CORP	8,042	93.620	752,892.040
	BALL CORP	27,803	47.650	1,324,812.950
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	111,618	196.580	21,941,866.440
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	86,363	47.470	4,099,651.610
	BAXTER INTERNATIONAL INC	42,327	67.310	2,849,030.370
	BECTON DICKINSON & CO	22,865	229.450	5,246,374.250
	AMETEK INC	19,925	70.600	1,406,705.000
	VERIZON COMM INC	355,398	57.600	20,470,924.800
	WR BERKLEY CORP	8,134	72.980	593,619.320
	BEST BUY CO INC	23,206	56.870	1,319,725.220
	YUM! BRANDS INC	26,216	91.790	2,406,366.640
	FIRSTENERGY CORP	41,503	38.580	1,601,185.740
	H&R BLOCK INC	16,114	25.600	412,518.400
	BOEING CO	47,049	352.610	16,589,947.890
	ROBERT HALF INTL INC	10,827	58.190	630,023.130
	BORGWARNER INC	21,554	39.290	846,856.660
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	119,820	35.950	4,307,529.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,755	85.440	1,004,347.200
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,153	110.000	1,116,830.000
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,142	576.290	1,234,413.180
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	139,051	47.720	6,635,513.720
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	5,215	104.070	542,725.050
	INGREDION INC	5,305	96.880	513,948.400
	ONEOK INC	34,002	60.040	2,041,480.080
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,900	93.500	551,650.000
	UNITED RENTALS INC	6,332	118.780	752,114.960
	SEMPRA ENERGY	23,049	114.430	2,637,497.070
	FEDEX CORP	21,525	170.120	3,661,833.000
	VERISIGN INC	9,648	157.760	1,522,068.480
	AMPHENOL CORP	25,201	81.820	2,061,945.820
	BROWN-FORMAN CORP	23,558	46.890	1,104,634.620
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	127,092	6.070	771,448.440
	CSX CORP	71,027	64.690	4,594,736.630
	CABOT OIL & GAS CORP	38,255	24.120	922,710.600
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	34.480	484,444.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	24,337	40.600	988,082.200
	CONSTELLATION BRANDS INC	14,553	159.930	2,327,461.290
	CARDINAL HEALTH INC	26,919	47.590	1,281,075.210
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	35,448	52.290	1,853,575.920
	CATERPILLAR INC	50,787	132.960	6,752,639.520
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	11,232	107.820	1,211,034.240
	CELGENE CORP	60,871	86.950	5,292,733.450
	CITRIX SYSTEMS INC	10,896	105.850	1,153,341.600
	CENTURYLINK INC	80,424	16.000	1,286,784.000
	CERNER CORP	26,414	54.070	1,428,204.980
	JPMORGAN CHASE & CO	288,829	100.390	28,995,543.310
	CHURCH & DWIGHT CO INC	22,243	67.030	1,490,948.290
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,286	77.300	1,104,307.800
	CINTAS CORP	7,944	177.480	1,409,901.120
	CISCO SYSTEMS INC	405,361	43.240	17,527,809.640
	CLOROX COMPANY	10,885	153.110	1,666,602.350
	COCA-COLA CO/THE	346,285	47.070	16,299,634.950
	COPART INC	18,944	50.600	958,566.400
	COGNEX CORP	15,291	42.110	643,904.010
	COLGATE-PALMOLIVE CO	71,000	61.820	4,389,220.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	24,763	110.050	2,725,168.150
	COMERICA INC	14,931	73.080	1,091,157.480
	NRG ENERGY, INC.	25,631	40.410	1,035,748.710
	COMCAST CORP-CL A	394,384	35.820	14,126,834.880
	CONAGRA BRANDS INC	40,573	21.470	871,102.310
	CONSOLIDATED EDISON INC	26,733	76.550	2,046,411.150
	CMS ENERGY CORP	23,616	49.820	1,176,549.120
	COOPER COS INC	4,484	259.640	1,164,225.760
	MOLSON COORS BREWING CO	16,200	62.860	1,018,332.000
	CORNING INC	68,691	30.350	2,084,771.850
	SEALED AIR CORP	13,870	36.090	500,568.300
	CUMMINS INC	13,193	139.330	1,838,180.690
	DR HORTON INC	32,152	39.110	1,257,464.720
	DANAHER CORP	53,471	105.360	5,633,704.560
	MOODY'S CORP	14,293	149.040	2,130,228.720
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	50,331	64.810	3,261,952.110
	TARGET CORP	43,650	68.290	2,980,858.500
	DEERE & CO	26,237	159.120	4,174,831.440
	MORGAN STANLEY	113,217	41.660	4,716,620.220
	REPUBLIC SERVICES INC	19,891	74.550	1,482,874.050
	COSTAR GROUP INC	2,994	359.620	1,076,702.280
	THE WALT DISNEY CO	128,037	112.800	14,442,573.600
	DOLLAR TREE INC	20,078	96.410	1,935,719.980
	DOVER CORP	12,635	77.480	978,959.800
	OMNICOM GROUP	19,325	75.950	1,467,733.750
	DTE ENERGY CO	16,034	111.700	1,790,997.800
	DUKE ENERGY CORP	61,177	85.270	5,216,562.790
	FLOWSERVE CORP	13,139	41.630	546,976.570
	DARDEN RESTAURANTS INC	10,990	105.780	1,162,522.200
	EBAY INC	78,355	30.570	2,395,312.350
	BANK OF AMERICA CORP	816,074	25.730	20,997,584.020
	CITIGROUP INC	216,690	56.440	12,229,983.600
	EASTMAN CHEMICAL CO	13,009	76.450	994,538.050
	E*TRADE FINANCIAL CORP	21,624	47.660	1,030,599.840
	EATON CORP PLC	38,409	70.190	2,695,927.710
	EATON VANCE CORP	9,184	36.810	338,063.040
	CADENCE DESIGN SYS INC	24,922	44.320	1,104,543.040
	DISH NETWORK CORP	16,150	28.640	462,536.000
	ECOLAB INC	22,192	149.630	3,320,588.960
	ELECTRONIC ARTS INC	25,240	91.010	2,297,092.400
	SALESFORCE.COM INC	62,435	147.040	9,180,442.400
	EMERSON ELECTRIC CO	54,324	62.110	3,374,063.640
	ATMOS ENERGY CORP	10,220	92.420	944,532.400
	ENTERGY CORP	16,259	86.630	1,408,517.170
	EOG RESOURCES INC	50,726	99.120	5,027,961.120
	EQUIFAX INC	10,231	96.660	988,928.460
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	19,424	125.300	2,433,827.200
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	14,792	68.730	1,016,654.160
	EXXON MOBIL CORP	364,152	72.050	26,237,151.600
	FMC CORP	10,614	80.670	856,231.380
	NEXTERA ENERGY INC	39,952	175.390	7,007,181.280
	ASSURANT INC	4,089	92.500	378,232.500
	FASTENAL CO	25,418	54.480	1,384,772.640
	FIFTH THIRD BANCORP	60,050	24.920	1,496,446.000
	M&T BANK CORP	11,394	150.440	1,714,113.360
	FISERV INC	35,737	74.380	2,658,118.060
	FLIR SYSTEMS INC	11,623	44.640	518,850.720
	MACY'S INC	24,741	26.110	645,987.510
	FORD MOTOR CO	324,391	8.670	2,812,469.970
	FRANKLIN RESOURCES INC	28,548	30.470	869,857.560
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,269	11.510	1,349,766.190
	FLEX LTD	67,669	7.980	539,998.620
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,478	73.690	1,214,263.820
	GAP INC/THE	18,295	25.250	461,948.750
	DENTSPLY SIRONA INC	17,477	40.040	699,779.080
	GENERAL DYNAMICS CORP	22,143	162.430	3,596,687.490
	GENERAL MILLS INC	52,709	41.420	2,183,206.780
	GENUINE PARTS CO	11,759	97.060	1,141,328.540
	GILEAD SCIENCES INC	111,111	68.040	7,559,992.440
	GARTNER INC	7,153	128.240	917,300.720
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,097	21.520	389,447.440
	MCKESSON CORP	16,848	122.040	2,056,129.920
	NVIDIA CORP	49,351	145.230	7,167,245.730
	GENERAL ELECTRIC CO	744,025	8.940	6,651,583.500
	WW GRAINGER INC	3,832	284.490	1,090,165.680
	HALLIBURTON CO	73,763	30.870	2,277,063.810
	MONSTER BEVERAGE CORP	36,373	53.260	1,937,225.980
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,711	176.000	5,405,136.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	36.600	472,176.600
	HARRIS CORP	10,033	134.890	1,353,351.370
	HASBRO INC	10,927	85.250	931,526.750
	HENRY SCHEIN INC	13,800	79.480	1,096,824.000
	HELMERICH & PAYNE INC	10,055	53.970	542,668.350
	HERSHEY FOODS CORP	12,135	106.800	1,296,018.000
	HP INC	137,654	21.470	2,955,431.380
	F5 NETWORKS INC	4,874	165.600	807,134.400
	CROWN HOLDINGS INC NPR	10,472	45.690	478,465.680
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,447	114.280	393,923.160
	JUNIPER NETWORKS INC	27,740	28.260	783,932.400
	HOLLYFRONTIER CORP	12,551	53.320	669,219.320
	HOLOGIC INC	23,377	42.560	994,925.120
	UNUM GROUP	16,000	32.200	515,200.000
	HOME DEPOT INC	98,482	179.060	17,634,186.920
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	15,079	93.940	1,416,521.260
	HORMEL FOODS CORP	24,161	43.250	1,044,963.250
	CENTERPOINT ENERGY INC	43,020	29.510	1,269,520.200
	LENNOX INTERNATIONAL INC	3,569	225.060	803,239.140
	HUMANA INC	11,962	275.020	3,289,789.240
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	7,359	97.100	714,558.900
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	93,648	12.560	1,176,218.880
	RED HAT INC	14,824	174.500	2,586,788.000
	NEKTAR THERAPEUTICS	12,000	41.470	497,640.000
	BIOGEN INC	17,388	331.190	5,758,731.720
	IDEX CORP	5,924	136.570	809,040.680
	ILLINOIS TOOL WORKS	26,425	131.440	3,473,302.000
	INTUIT INC	20,880	206.060	4,302,532.800
	IDEXX LABORATORIES INC	7,402	192.720	1,426,513.440
	INGERSOLL-RAND PLC	20,370	95.270	1,940,649.900
	INTEL CORP	396,933	48.560	19,275,066.480
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,446	135.720	1,010,571.120
	INTERNATIONAL PAPER CO	32,983	44.810	1,477,968.230
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	29,157	22.250	648,743.250
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,631	60.750	585,083.250
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,919	126.130	746,563.470
	INCYTE CORP	15,601	75.120	1,171,947.120
	JOHNSON & JOHNSON	230,821	129.710	29,939,791.910
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	29,441	44.220	1,301,881.020
	KLA-TENCOR CORP	13,639	93.710	1,278,110.690
	DEVON ENERGY CORP	44,878	26.290	1,179,842.620
	KELLOGG CO	21,564	58.290	1,256,965.560
	EAST WEST BANCORP INC	11,000	47.300	520,300.000
	KEYCORP	88,511	15.800	1,398,473.800
	KIMBERLY-CLARK CORP	30,175	116.660	3,520,215.500
	BLACKROCK INC/NEW YORK	10,326	399.500	4,125,237.000
	KOHLS CORP	14,910	66.540	992,111.400
	KROGER CO	66,610	28.480	1,897,052.800
	LAM RESEARCH CORP	13,725	144.570	1,984,223.250
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,057	90.870	641,269.590
	AKAMAI TECHNOLOGIES	15,452	63.130	975,484.760
	LEGGETT & PLATT INC	9,588	38.310	367,316.280
	LENNAR CORP	26,065	45.170	1,177,356.050
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	21,462	18.870	404,987.940
	ELI LILLY & CO	82,322	115.940	9,544,412.680
	L BRANDS INC	21,698	26.990	585,629.020
	LINCOLN NATIONAL CORP	18,890	54.960	1,038,194.400
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	58,932	98.910	5,828,964.120
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	28,167	69.900	1,968,873.300
	LOCKHEED MARTIN CORP	21,860	277.500	6,066,150.000
	LOEWS CORP	21,346	46.390	990,240.940
	LOWE'S COS INC	69,257	95.980	6,647,286.860
	DOMINION ENERGY INC	63,070	71.900	4,534,733.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	46,414	28.000	1,299,592.000
	MCCORMICK & CO INC	10,952	140.880	1,542,917.760
	MCDONALD'S CORPORATION	66,710	181.550	12,111,200.500
	S&P GLOBAL INC	21,599	177.150	3,826,262.850
	EVEREST RE GROUP LTD	3,751	214.440	804,364.440
	MANPOWERGROUP INC	6,265	70.650	442,622.250
	MARKEL CORPORATION	1,222	1,041.480	1,272,688.560
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	17,378	155.110	2,695,501.580
	MARSH & MCLENNAN COS	43,593	81.460	3,551,085.780
	MASCO CORP	28,638	32.810	939,612.780
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,382	179.530	966,230.460
	MATTEL INC	24,003	11.900	285,635.700
	METLIFE INC	70,251	43.370	3,046,785.870
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,323	51.720	1,257,985.560
	MEDTRONIC PLC	116,237	84.840	9,861,547.080
	ACTIVISION BLIZZARD INC	62,953	51.350	3,232,636.550
	CVS HEALTH CORP	109,980	65.550	7,209,189.000
	MERCK & CO.INC.	229,279	74.480	17,076,699.920
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	31,900	17.890	570,691.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,994	130.900	1,177,314.600
	MICROSOFT CORP	626,042	103.600	64,857,951.200
	MICRON TECH INC	101,604	35.910	3,648,599.640
	MIDDLEBY CORP	4,100	110.570	453,337.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,269	76.620	1,553,010.780
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	55,242	17.110	945,190.620
	3M CO	50,559	193.600	9,788,222.400
	MOHAWK INDUSTRIES INC	6,093	126.590	771,312.870
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,480	117.560	1,584,708.800
	KANSAS CITY SOUTHERN	8,856	102.470	907,474.320
	MYLAN NV	43,574	29.110	1,268,439.140
	ILLUMINA INC	12,690	309.770	3,930,981.300
	XCEL ENERGY INC	44,702	49.270	2,202,467.540
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	33,468	28.760	962,539.680
	NETAPP INC	23,104	61.460	1,419,971.840
	NEWELL BRANDS INC	36,206	20.550	744,033.300
	NEWMONT MINING CORP	45,565	34.820	1,586,573.300
	NVR INC	307	2,563.370	786,954.590
	NIKE INC-CL B	108,754	76.420	8,310,980.680
	NOBLE ENERGY INC	39,436	22.370	882,183.320
	NORDSTROM INC	9,487	47.300	448,735.100
	NORFOLK SOUTHERN CORP	24,531	161.410	3,959,548.710
	EVERSOURCE ENERGY	27,088	66.050	1,789,162.400
	NISOURCE INC	31,548	26.670	841,385.160
	TAPESTRY INC	22,269	36.110	804,133.590
	NORTHERN TRUST CORP	17,867	84.890	1,516,729.630
	NORTHROP GRUMMAN CORP	13,967	257.660	3,598,737.220
	WELLS FARGO & CO	393,536	47.750	18,791,344.000
	NUCOR CORP	28,241	56.490	1,595,334.090
	CHENIERE ENERGY INC	19,175	65.710	1,259,989.250
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,783	79.950	3,340,550.850
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	65,907	66.190	4,362,384.330
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,917	128.070	629,720.190
	OGE ENERGY CORP	16,028	40.110	642,883.080
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,014	343.440	2,408,888.160
	ORACLE CORP	256,860	47.820	12,283,045.200
	PACCAR INC	29,661	59.160	1,754,744.760
	PTC INC	10,028	86.670	869,126.760
	EXELON CORP	82,176	45.790	3,762,839.040
	PARKER HANNIFIN CORP	11,023	157.960	1,741,193.080
	PAYCHEX INC	26,670	67.410	1,797,824.700
	ALIGN TECHNOLOGY INC	6,875	202.640	1,393,150.000
	PPL CORPORATION	57,297	29.570	1,694,272.290
	PEPSICO INC	121,484	108.150	13,138,494.600
	PENTAIR PLC	16,869	40.470	682,688.430
	PFIZER INC	505,099	42.310	21,370,738.690
	CONOCOPHILLIPS	99,913	67.940	6,788,089.220
	PVH CORP	6,862	98.940	678,926.280
	PG&E CORP	43,406	17.760	770,890.560
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,308	145.240	2,078,093.920
	ALTRIA GROUP INC	160,329	48.860	7,833,674.940
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,730	119.580	4,750,913.400
	POLARIS INDUSTRIES INC	5,726	84.250	482,415.500
	GARMIN LTD	10,774	66.050	711,622.700
	FLUOR CORP (NEW)	9,821	36.120	354,734.520
	PPG INDUSTRIES INC	20,371	102.650	2,091,083.150
	IPG PHOTONICS CORP	2,441	128.520	313,717.320
	COSTCO WHOLESALE CORP	37,378	210.640	7,873,301.920
	T ROWE PRICE GROUP INC	19,916	92.290	1,838,047.640
	QUEST DIAGNOSTICS	12,875	84.730	1,090,898.750
	PROCTER & GAMBLE CO	213,736	91.170	19,486,311.120
	PROGRESSIVE CORP	50,598	61.970	3,135,558.060
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	43,956	52.000	2,285,712.000
	PULTE GROUP INC	21,209	28.610	606,789.490
	GLOBAL PAYMENTS INC	13,406	110.250	1,478,011.500
	QUALCOMM INC	119,664	56.800	6,796,915.200
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,187	76.540	779,712.980
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,948	132.240	522,083.520
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,045	408.060	2,874,782.700
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	6,079	144.310	877,260.490
	RESMED INC	12,271	115.390	1,415,950.690
	US BANCORP	131,136	47.310	6,204,044.160
	SEATTLE GENETICS INC /WA	10,269	71.000	729,099.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	31,422	27.120	852,164.640
	ROSS STORES INC	32,858	90.730	2,981,206.340
	ROLLINS INC	12,378	38.660	478,533.480
	ROPER TECHNOLOGIES INC	8,618	275.180	2,371,501.240
	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,439	153.310	1,600,403.090
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,121	104.900	1,481,292.900
	RAYTHEON COMPANY	24,616	159.580	3,928,221.280
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	167.230	643,501.040
	ACCENTURE PLC-CL A	54,463	147.020	8,007,150.260
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	125,693	42.340	5,321,841.620
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,016	153.350	1,689,303.600
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	23,127	120.270	2,781,484.290
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	27,213	103.830	2,825,525.790
	BOOKING HOLDINGS INC	4,042	1,677.330	6,779,767.860
	SCHLUMBERGER LTD	121,122	41.650	5,044,731.300
	SCHWAB (CHARLES) CORP	105,264	43.710	4,601,089.440
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,874	103.720	1,750,171.280
	BUNGE LTD	10,334	56.670	585,627.780
	SEI INVESTMENTS CO	12,294	47.420	582,981.480
	ANTHEM INC	22,172	252.270	5,593,330.440
	AMERISOURCEBERGEN CORP	14,724	76.000	1,119,024.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,093	45.920	1,198,190.560
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,397	399.550	2,955,471.350
	CENTENE CORP	17,128	118.420	2,028,297.760
	SVB FINANCIAL GROUP	4,852	212.470	1,030,904.440
	IAC INTERACTIVE CORP	6,938	185.330	1,285,819.540
	SMITH (A.O.) CORP	14,699	46.550	684,238.450
	ACUITY BRANDS INC	3,087	122.050	376,768.350
	SNAP-ON INC	4,935	160.110	790,142.850
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,083	87.310	3,063,096.730
	ADVANCE AUTO PARTS	6,330	165.070	1,044,893.100
	EDISON INTERNATIONAL	26,721	59.340	1,585,624.140
	SOUTHERN CO	86,524	46.340	4,009,522.160
	BB&T CORP	67,781	45.860	3,108,436.660
	SOUTHWEST AIRLINES	11,352	48.990	556,134.480
	AT&T INC	624,573	30.400	18,987,019.200
	CHEVRON CORP	164,712	113.450	18,686,576.400
	STANLEY BLACK & DECKER INC	13,077	132.030	1,726,556.310
	STATE STREET CORP	33,680	66.510	2,240,056.800
	STARBUCKS CORP	114,648	64.190	7,359,255.120
	STEEL DYNAMICS INC	19,030	33.400	635,602.000
	STRYKER CORP	28,706	161.340	4,631,426.040
	NETFLIX INC	37,125	324.660	12,053,002.500
	SUNTRUST BANKS INC	40,838	55.370	2,261,200.060
	SYMANTEC CORP	55,368	20.070	1,111,235.760
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	28.840	282,430.120
	SYNOPSYS INC	13,239	87.820	1,162,648.980
	SYSCO CORP	43,043	63.260	2,722,900.180
	INTUITIVE SURGICAL INC	9,901	518.070	5,129,411.070
	TELEFLEX INC	3,905	262.620	1,025,531.100
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	80,553	18.170	1,463,648.010
	TEXAS INSTRUMENTS INC	82,547	97.720	8,066,492.840
	TEXTRON INC	19,076	47.920	914,121.920
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,192	238.860	8,167,101.120
	TIFFANY & CO	8,733	84.960	741,955.680
	TORCHMARK CORP	10,661	79.820	850,961.020
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,384	84.780	1,219,475.520
	DAVITA INC	10,878	55.160	600,030.480
	TRACTOR SUPPLY CO	11,088	84.670	938,820.960
	TRIMBLE INC	20,073	35.300	708,576.900
	TYSON FOODS INC	24,607	57.560	1,416,378.920
	UGI CORP	14,725	55.030	810,316.750
	MARATHON OIL CORP	71,846	16.350	1,174,682.100
	UNION PACIFIC CORP	63,870	154.660	9,878,134.200
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,943	110.410	7,832,816.630
	UNITEDHEALTH GROUP INC	82,823	244.870	20,280,868.010
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	7,743	125.670	973,062.810
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,438	124.040	1,046,649.520
	VF CORP	27,791	73.640	2,046,529.240
	CBS CORP	27,376	47.850	1,309,941.600
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,369	186.030	4,161,305.070
	VULCAN MATERIALS CO	12,142	103.030	1,250,990.260
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	71,945	72.480	5,214,573.600
	WALMART INC	127,054	94.960	12,065,047.840
	WASTE MANAGEMENT INC	36,986	93.190	3,446,725.340
	WATERS CORP	6,953	196.970	1,369,532.410
	ALLERGAN PLC	29,620	146.300	4,333,406.000
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	8,855	101.480	898,605.400
	VAIL RESORTS INC	3,773	214.630	809,798.990
	WESTERN DIGITAL CORP	26,076	39.810	1,038,085.560
	WABTEC CORP	7,530	73.110	550,518.300
	WHIRLPOOL CORP	5,553	122.510	680,298.030
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	16,296	68.590	1,117,742.640
	WYNN RESORTS LTD	9,240	111.400	1,029,336.000
	NASDAQ INC	9,132	80.550	735,582.600
	CME GROUP INC	30,437	179.850	5,474,094.450
	WILLIAMS COS INC	106,174	25.150	2,670,276.100
	LKQ CORP	26,690	26.190	699,011.100
	ALLIANT ENERGY CORP	19,910	42.510	846,374.100
	WEC ENERGY GROUP INC	28,063	69.450	1,948,975.350
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	25,664	51.530	1,322,465.920
	CARMAX INC	15,979	64.610	1,032,403.190
	XEROX CORP	17,455	22.150	386,628.250
	XILINX INC	21,093	90.370	1,906,174.410
	CIMAREX ENERGY CO	9,253	70.460	651,966.380
	TJX COMPANIES INC	107,399	47.090	5,057,418.910
	ZIONS BANCORP NA	16,584	43.760	725,715.840
	DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	27,400	9.250	253,450.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	76,400	6.850	523,340.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	15,700	68.690	1,078,433.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	38.080	651,168.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,192	89.160	730,398.720
	SIGNATURE BANK	4,171	109.240	455,640.040
	CBRE GROUP INC	29,499	42.090	1,241,612.910
	LIBERTY GLOBAL PLC	19,835	20.560	407,807.600
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,350	243.060	1,057,311.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	92,992	14.710	1,367,912.320
	DOMINO'S PIZZA INC	3,256	246.190	801,594.640
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,000	75.740	227,220.000
	T-MOBILE US INC	27,739	67.960	1,885,142.440
	LAS VEGAS SANDS CORP	33,332	56.730	1,890,924.360
	MOSAIC CO/THE	31,433	31.570	992,339.810
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	35,913	48.470	1,740,703.110
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	91,784	48.850	4,483,648.400
	CELANESE CORP	11,880	94.430	1,121,828.400
	DEXCOM INC	7,665	141.900	1,087,663.500
	DISCOVERY INC-A	10,423	26.810	279,440.630
	EXPEDIA GROUP INC	10,373	114.200	1,184,596.600
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	45.050	832,298.750
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,493	113.440	1,417,205.920
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	41,818	19.790	827,578.220
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	49,425	72.780	3,597,151.500
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	19.200	282,163.200
	VIACOM INC-CLASS B	30,282	29.330	888,171.060
	LIVE NATION	13,682	53.010	725,282.820
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,224	509.620	1,133,394.880
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,191	81.370	503,761.670
	TRANSDIGM GROUP INC	4,312	349.890	1,508,725.680
	MASTERCARD INC	79,564	196.950	15,670,129.800
	QURATE RETAIL INC	35,733	20.870	745,747.710
	HANESBRANDS INC	27,619	13.620	376,170.780
	WESTERN UNION CO	35,222	17.410	613,215.020
	OWENS CORNING	7,333	46.750	342,817.750
	LEIDOS HOLDINGS INC	13,182	54.910	723,823.620
	AERCAP HOLDINGS NV	11,586	44.410	514,534.260
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	9,175	77.710	712,989.250
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	18,099	19.810	358,541.190
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	10,519	99.120	1,042,643.280
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	29,653	15.130	448,649.890
	DELTA AIR LINES INC	13,898	48.730	677,249.540
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,354	47.070	299,082.780
	DISCOVER FINANCIAL	29,057	62.490	1,815,771.930
	TE CONNECTIVITY LTD	29,610	78.120	2,313,133.200
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	17,807	122.330	2,178,330.310
	WABCO HOLDING INC	4,076	110.060	448,604.560
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,883	131.610	1,037,481.630
	VMWARE INC	6,648	148.880	989,754.240
	MERCADOLIBRE INC	3,750	339.590	1,273,462.500
	ULTA BEAUTY INC	5,020	277.030	1,390,690.600
	INVESCO LTD	42,125	17.550	739,293.750
	MSCI INC	7,537	153.940	1,160,245.780
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	134,139	68.150	9,141,572.850
	VISA INC	152,977	138.670	21,213,320.590
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,933	90.760	1,446,079.080
	DISCOVERY INC-C	29,484	24.940	735,330.960
	MARATHON PETROLEUM CORP	59,929	63.630	3,813,282.270
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,624	42.580	494,949.920
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	166,114	17.360	2,883,739.040
	XYLEM INC	15,111	68.910	1,041,299.010
	ALKERMES PLC	12,053	32.480	391,481.440
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	28,987	87.400	2,533,463.800
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,479	192.530	669,811.870
	SPLUNK INC	12,240	116.700	1,428,408.000
	HCA HEALTHCARE INC	24,178	129.750	3,137,095.500
	VERISK ANALYTICS INC	13,405	112.640	1,509,939.200
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,474	130.480	714,247.520
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,443	190.060	1,414,616.580
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	13,676	86.050	1,176,819.800
	CIT GROUP INC	9,287	41.760	387,825.120
	NXP SEMICONDUCTOR NV	28,555	80.030	2,285,256.650
	TARGA RESOURCES CORP	21,417	42.830	917,290.110
	LEAR CORP	5,132	145.300	745,679.600
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,084	91.550	923,190.200
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	17,000	47.510	807,670.000
	DOLLAR GENERAL CORP	22,291	116.520	2,597,347.320
	FORTINET INC	11,399	73.210	834,520.790
	AON PLC	20,942	147.630	3,091,667.460
	TESLA INC	10,991	344.970	3,791,565.270
	GENERAL MOTORS CO	110,050	34.730	3,822,036.500
	WORLDPAY INC	26,592	78.930	2,098,906.560
	XPO LOGISTICS INC	12,825	62.790	805,281.750
	TRIPADVISOR INC	9,263	57.560	533,178.280
	ALLY FINANCIAL INC	39,819	24.270	966,407.130
	CAPRI HOLDINGS LTD	12,138	40.280	488,918.640
	VOYA FINANCIAL INC	13,525	42.150	570,078.750
	APTIV PLC	22,571	70.230	1,585,161.330
	PHILLIPS 66	38,115	92.940	3,542,408.100
	FACEBOOK INC	207,494	144.200	29,920,634.800
	IQVIA HOLDINGS INC	13,426	123.360	1,656,231.360
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,109	106.130	1,391,258.170
	SERVICENOW INC	15,071	190.000	2,863,490.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	7,935	196.000	1,555,260.000
	WORKDAY INC	12,376	167.960	2,078,672.960
	ABBVIE INC	128,907	88.200	11,369,597.400
	ZOETIS INC	42,209	85.900	3,625,753.100
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	19,821	46.170	915,135.570
	COTY INC	38,541	7.190	277,109.790
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	12.180	368,603.340
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	12,891	38.190	492,307.290
	CDW CORP	13,040	81.940	1,068,497.600
	SPRINT CORP	63,882	6.280	401,178.960
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	32.040	326,775.960
	ARCONIC INC	36,761	19.610	720,883.210
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	17,852	32.190	574,655.880
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	37.990	190,177.940
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	17,931	38.200	684,964.200
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	17.550	270,445.500
	BAKER HUGHES A GE CO	43,404	23.350	1,013,483.400
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,611	69.860	881,004.460
	TECHNIPFMC LTD	38,724	22.680	878,260.320
	BROADCOM INC	36,734	249.520	9,165,867.680
	BURLINGTON STORES INC	6,007	164.300	986,950.100
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	9,985	33.530	334,797.050
	ANTERO RESOURCES CORP	13,163	10.660	140,317.580
	VEEVA SYSTEMS INC	10,852	97.970	1,063,170.440
	TWITTER INC	56,256	33.090	1,861,511.040
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	17,181	45.070	774,347.670
	EVERGY INC	24,427	56.860	1,388,919.220
	PLAINS GP HOLDINGS LP	14,935	23.640	353,063.400
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	12,920	18.730	241,991.600
	ALLEGION PLC	7,325	82.200	602,115.000
	WIX.COM LTD	4,000	99.890	399,560.000
	PERRIGO CO PLC	10,553	43.900	463,276.700
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	23,927	72.070	1,724,418.890
	ARAMARK	21,772	30.930	673,407.960
	CIGNA CORP	32,831	191.780	6,296,329.180
	DELL TECHNOLOGIES INC	29,960	45.190	1,353,892.400
	GRUBHUB INC	8,158	80.970	660,553.260
	SABRE CORP	25,826	22.610	583,925.860
	PARSLEY ENERGY INC	17,454	19.010	331,800.540
	ARISTA NETWORKS INC	4,441	217.960	967,960.360
	IHS MARKIT LTD	34,991	49.890	1,745,700.990
	FNF GROUP	20,660	34.010	702,646.600
	SYNCHRONY FINANCIAL	60,568	25.750	1,559,626.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	40,320	32.240	1,299,916.800
	CDK GLOBAL INC	12,715	49.600	630,664.000
	WAYFAIR INC	5,091	99.230	505,179.930
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	17,479	67.260	1,175,637.540
	QORVO INC	10,887	61.860	673,469.820
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	16,089	25.300	407,051.700
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	10,018	75.590	757,260.620
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	23,155	25.020	579,338.100
	GODADDY INC	14,641	63.920	935,852.720
	NIELSEN HOLDINGS PLC	26,840	25.610	687,372.400
	TRANSUNION	17,208	56.690	975,521.520
	SQUARE INC	26,820	66.100	1,772,802.000
	DOWDUPONT INC	199,338	55.680	11,099,139.840
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	17,100	46.800	800,280.000
	WESTROCK CO	22,394	40.290	902,254.260
	KRAFT HEINZ CO	50,303	45.600	2,293,816.800
	FORTIVE CORP	26,779	69.880	1,871,316.520
	WASTE CONNECTIONS INC	23,491	77.220	1,813,975.020
	ALPHABET INC-CL A	25,719	1,078.830	27,746,428.770
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	125,608	14.130	1,774,841.040
	PAYPAL HOLDINGS INC	95,755	90.700	8,684,978.500
	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	23,220	18.060	419,353.200
	FIRST DATA CORP	44,487	17.550	780,746.850
	DXC TECHNOLOGY CO	23,734	60.630	1,438,992.420
	ZILLOW GROUP INC-C	8,134	33.890	275,661.260
	ALPHABET INC-CL C	27,012	1,070.330	28,911,753.960
	BEIGENE LTD ADR	2,000	142.370	284,740.000
	L3 TECHNOLOGIES INC	6,752	173.200	1,169,446.400
	CHEMOURS CO	12,723	33.590	427,365.570
	LINDE PLC	46,815	161.850	7,577,007.750
	ATHENE HOLDING LTD	11,784	41.870	493,396.080
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	14,227	292.670	4,163,816.090
	VISTRA ENERGY CORP	30,000	24.110	723,300.000
アメリカ・ドル 小計		26,041,737		1,917,253,863.460
				(207,964,526,569)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	46,324	8.436	390,789.260
	ASHTEAD GROUP	42,154	18.845	794,392.130
	SEVERN TRENT PLC	25,530	18.515	472,687.950
	BHP GROUP PLC	182,343	16.166	2,947,756.930
	BARCLAYS PLC	1,506,906	1.593	2,400,501.250
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	103,764	4.892	507,613.480
	BT GROUP PLC	696,796	2.335	1,627,018.660
	BUNZL PLC	32,652	24.420	797,361.840
	EASYJET PLC	13,628	11.420	155,631.760
	AVIVA PLC	350,451	3.959	1,387,435.500
	CRODA INTERNATIONAL	10,645	49.390	525,756.550
	DIAGEO PLC	212,915	27.335	5,820,031.520
	SCHRODERS PLC	10,932	26.460	289,260.720
	DCC PLC	9,753	65.150	635,407.950
	NATIONAL GRID PLC	293,775	8.014	2,354,312.850
	KINGFISHER PLC	165,680	2.275	376,922.000
	BAE SYSTEMS PLC	268,920	4.914	1,321,472.880
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	196,028	25.050	4,910,501.400
	NEXT PLC	12,064	47.870	577,503.680
	IMPERIAL BRANDS PLC	84,312	24.195	2,039,928.840
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,017	29.540	443,602.180
	ANGLO AMERICAN PLC	88,044	18.082	1,592,011.600
	COMPASS GROUP PLC	139,409	16.755	2,335,797.790
	HSBC HOLDINGS PLC	1,719,571	6.514	11,201,285.490
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	508,463	2.419	1,229,971.990
	CENTRICA PLC	471,340	1.328	625,939.520
	UNILEVER PLC	96,785	40.920	3,960,442.200
	MEGGITT PLC	62,181	4.881	303,505.460
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	230,551	2.196	506,289.990
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	54,487	7.682	418,569.130
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	5.294	428,094.010
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,240	22.470	679,492.800
	PEARSON PLC	65,009	10.215	664,066.930
	PERSIMMON PLC	30,957	21.110	653,502.270
	PRUDENTIAL PLC	221,979	14.495	3,217,585.600
	RIO TINTO PLC	99,624	38.825	3,867,901.800
	VODAFONE GROUP PLC	2,332,041	1.537	3,584,347.010
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	58,278	60.970	3,553,209.660
	RELX PLC	173,666	16.415	2,850,727.390
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	138,993	8.598	1,195,061.810
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	389,955	2.241	873,889.150
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,884	9.864	403,279.770
	SSE PLC	84,479	11.520	973,198.080
	BP PLC	1,703,037	5.270	8,975,004.990
	SAGE GROUP PLC(THE)	85,271	6.210	529,532.910
	SMITHS GROUP PLC	31,720	14.400	456,768.000
	STANDARD CHARTERED PLC	234,243	6.210	1,454,649.030
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,133,835	0.547	3,355,207.740
	TAYLOR WIMPLEY PLC	253,022	1.489	376,749.750
	TESCO PLC	877,157	2.164	1,898,167.740
	3I GROUP PLC	88,662	8.230	729,688.260
	SMITH & NEPHEW PLC	74,903	14.460	1,083,097.380
	GLAXOSMITHKLINE PLC	422,951	15.360	6,496,527.360
	WEIR GROUP	18,336	14.200	260,371.200
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,266	42.700	1,121,558.200
	BABCOCK INT'L GROUP	21,302	5.234	111,494.660
	WPP PLC	107,494	8.800	945,947.200
	FERGUSON PLC	21,079	52.750	1,111,917.250
	ASTRAZENECA PLC	107,885	59.230	6,390,028.550
	WHITBREAD PLC	15,639	49.650	776,476.350
	CARNIVAL PLC	13,153	40.340	530,592.020
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	120,290	2.745	330,196.050
	JOHN WOOD GROUP PLC	48,988	5.944	291,184.670
	INTERTEK GROUP PLC	14,335	50.600	725,351.000
	BURBERRY GROUP PLC	38,727	17.420	674,624.340
	INVESTEC PLC	50,655	4.772	241,725.660
	INTERCONTINENTAL HOTELS	15,922	42.660	679,232.520
	ITV PLC	370,908	1.373	509,256.680
	SAINSBURY (J) PLC	137,215	2.760	378,713.400
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	6,998	65.460	458,089.080
	G4S PLC	122,250	2.095	256,113.750
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	20.370	323,740.410
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,726	37.350	400,616.100
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	395,585	23.920	9,462,393.200
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	324,753	24.185	7,854,151.300
	TUI AG-DI	45,043	11.965	538,939.490
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	214,715	2.694	578,442.210
	EXPERIAN PLC	80,395	19.125	1,537,554.370
	MONDI PLC	28,318	17.715	501,653.370
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,290	18.775	399,719.750
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	9.496	148,507.940
	INFORMA PLC	102,475	6.482	664,242.950
	GLENCORE PLC	982,806	2.951	2,900,260.500
	GVC HOLDINGS PLC	49,618	7.275	360,970.950
	NMC HEALTH PLC	8,149	29.300	238,765.700
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.238	364,903.170
	COCA-COLA HBC AG	19,447	24.790	482,091.130
	CONVATEC GROUP PLC	118,400	1.425	168,720.000
	ROYAL MAIL PLC	55,060	2.831	155,874.860
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	50,037	3.272	163,721.060
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32,342	15.000	485,130.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	4.466	340,970.160
	MELROSE INDUSTRIES PLC	417,620	1.767	737,934.540
イギリス・ポンド 小計		25,737,985		145,851,627.680
				(20,159,611,978)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	78,428	23.770	1,864,233.560
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	128,049	22.950	2,938,724.550
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	3.450	649,393.500
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	454.000	799,040.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	49,411	21.000	1,037,631.000
	NICE LTD	6,065	391.200	2,372,628.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	65.620	685,335.280
	AZRIELI GROUP	4,428	186.100	824,050.800
イスラエル・シュケル 小計		466,815		11,171,036.690
				(329,992,424)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,115	58.810	653,673.150
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	239,374	25.330	6,063,343.420
	AMCOR LTD	110,142	13.350	1,470,395.700
	WESTPAC BANKING CORPORATION	293,260	25.850	7,580,771.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,569	10.240	313,026.560
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,125	4.570	521,551.250
	TELSTRA CORP LTD	360,654	2.890	1,042,290.060
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	10.920	426,032.880
	AMP LTD	302,414	2.560	774,179.840
	ASX LTD	15,573	62.220	968,952.060
	BHP GROUP LTD	251,325	33.140	8,328,910.500
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	26.510	555,278.460
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	22,182	3.260	72,313.320
	COMPUTERSHARE LT	38,040	17.380	661,135.200
	CSL LIMITED	37,602	196.470	7,387,664.940
	REA GROUP LTD	4,119	73.460	302,581.740
	TRANSURBAN GROUP	223,354	11.840	2,644,511.360
	COCA-COLA AMATIL LTD	48,601	8.150	396,098.150
	COCHLEAR LTD	6,524	184.670	1,204,787.080
	ORIGIN ENERGY LTD	163,057	6.950	1,133,246.150
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	149,602	72.450	10,838,664.900
	BORAL LIMITED	86,101	5.090	438,254.090
	RIO TINTO LIMITED	32,562	80.130	2,609,193.060
	APA GROUP	116,193	9.070	1,053,870.510
	ARISTOCRAT LEISU	43,933	23.090	1,014,412.970
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	206,789	6.990	1,445,455.110
	TPG TELECOM LTD	28,719	6.510	186,960.690
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,275	43.510	142,495.250
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	46,091	15.300	705,192.300
	ORICA LTD	25,308	17.420	440,865.360
	CIMIC GROUP LTD	8,709	44.380	386,505.420
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	12.230	451,788.430
	SYDNEY AIRPORT	85,130	6.670	567,817.100
	MACQUARIE GROUP LTD	28,250	113.950	3,219,087.500
	WORLEYPARSONS LTD	35,828	13.390	479,736.920
	SUNCORP GROUP LTD	107,913	12.380	1,335,962.940
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	234,196	24.600	5,761,221.600
	NEWCREST MINING LTD	69,638	23.900	1,664,348.200
	OIL SEARCH LTD	138,806	7.630	1,059,089.780
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	3.520	480,219.520
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	129,436	10.450	1,352,606.200
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	9.340	426,903.380
	SANTOS LTD	133,862	5.850	783,092.700
	SONIC HEALTHCARE	43,041	21.900	942,597.900
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	5,000	26.560	132,800.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	194,274	4.540	882,003.960
	WESFARMERS LTD	96,821	31.970	3,095,367.370
	ALUMINA LIMITED	184,613	2.320	428,302.160
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	79,115	33.370	2,640,067.550
	WOOLWORTHS GROUP LTD	110,022	29.870	3,286,357.140
	SEEK LTD	25,899	17.330	448,829.670
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	4,581	41.220	188,828.820
	AUSNET SERVICES	165,066	1.585	261,629.610
	AGL ENERGY LTD	60,649	21.020	1,274,841.980
	BRAMBLES LTD	144,062	10.480	1,509,769.760
	CROWN RESORTS LTD	32,861	12.110	397,946.710
	AURIZON HOLDINGS LTD	139,184	4.390	611,017.760
	TREASURY WINE ESTATES LTD	69,179	14.245	985,454.850
	MEDIBANK PVT LTD	273,424	2.560	699,965.440
	SOUTH32 LTD(AUD)	443,160	3.430	1,520,038.800
	COLES GROUP LTD	96,821	11.660	1,128,932.860
オーストラリア・ドル 小計		6,429,177		99,779,239.090
				(7,782,780,649)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,281	52.510	1,064,955.310
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	36,030	70.570	2,542,637.100
	BARRICK GOLD CORP	96,442	16.370	1,578,755.540
	ATCO LTD	7,193	39.600	284,842.800
	BANK OF MONTREAL	55,083	92.470	5,093,525.010
	BANK OF NOVA SCOTIA	104,973	71.200	7,474,077.600
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,553	59.240	1,691,479.720
	BCE INC	11,568	55.140	637,859.520
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	74,072	53.860	3,989,517.920
	BAUSCH HEALTH COS INC	25,819	29.800	769,406.200
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	2.230	338,101.450
	SAPUTO INC	18,601	39.930	742,737.930
	BLACKBERRY LTD	39,652	9.960	394,933.920
	CGI GROUP INC	22,736	86.380	1,963,935.680
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	53.220	603,514.800
	CAE INC	23,000	26.320	605,360.000
	CAMECO CORP	32,627	16.260	530,515.020
	ROGERS COMM-CL B	30,822	71.920	2,216,718.240
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	38,586	105.790	4,082,012.940
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	108,040	35.600	3,846,224.000
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	147.150	715,443.300
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	32.540	296,732.260
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	63,781	106.420	6,787,574.020
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,417	19.610	223,887.370
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,176	42.180	851,023.680
	OPEN TEXT CORP	25,788	45.660	1,177,480.080
	EMPIRE CO LTD	15,093	29.770	449,318.610
	KINROSS GOLD CORP	99,741	4.190	417,914.790
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,892	25.200	249,278.400
	FORTIS INC	36,000	45.460	1,636,560.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	10.990	607,703.040
	TELUS CORP	15,945	45.350	723,105.750
	GREAT WEST LIFECO INC	27,766	28.780	799,105.480
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	35.420	763,017.640
	ENBRIDGE INC	172,777	45.900	7,930,464.300
	IGM FINANCIAL INC	8,426	32.480	273,676.480
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87,995	2.110	185,669.450
	MANULIFE FINANCIAL CORP	173,640	20.600	3,576,984.000
	LOBLAW CO LTD	15,354	62.890	965,613.060
	MAGNA INTERNATIONAL INC	28,590	66.270	1,894,659.300
	SUN LIFE FINANCIAL INC	52,457	46.830	2,456,561.310
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,419	600.000	1,451,400.000
	METRO INC	19,226	47.710	917,272.460
	HUSKY ENERGY INC	28,749	15.030	432,097.470
	EMERA INC	6,509	44.540	289,910.860
	METHANEX CORP	5,281	73.850	390,001.850
	ONEX CORP	6,646	74.530	495,326.380
	GOLDCORP INC	81,902	12.780	1,046,707.560
	POWER CORP OF CANADA	37,942	25.610	971,694.620
	POWER FINANCIAL CORP	27,773	26.550	737,373.150
	ROYAL BANK OF CANADA	123,507	96.620	11,933,246.340
	SNC-LAVALIN GROUP INC	13,134	47.800	627,805.200
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,916	251.370	2,995,324.920
	SHAW COMM INC-B	35,748	25.820	923,013.360
	SUNCOR ENERGY INC	142,403	40.640	5,787,257.920
	LUNDIN MINING CORP	71,805	5.880	422,213.400
	ENCANA CORP	87,517	8.760	766,648.920
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	30.180	1,237,862.880
	THOMSON REUTERS CORP	15,772	64.720	1,020,763.840
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	157,419	68.800	10,830,427.200
	TRANSCANADA CORP	76,327	53.820	4,107,919.140
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	72.270	411,649.920
	WESTON (GEORGE) LTD	8,239	92.760	764,249.640
	INTACT FINANCIAL CORP	12,716	100.590	1,279,102.440
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	42,447	25.510	1,082,822.970
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,729	911.030	1,575,170.870
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	16,887	92.540	1,562,722.980
	CI FINANCIAL CORP	20,695	17.730	366,922.350
	TOURMALINE OIL CORP	27,410	18.250	500,232.500
	KEYERA CORP	23,206	28.130	652,784.780
	ALTAGAS LTD	23,944	14.100	337,610.400
	PEMBINA PIPELINE CORP	43,784	43.760	1,915,987.840
	DOLLARAMA INC	28,295	34.300	970,518.500
	STARS GROUP INC	18,529	24.880	461,001.520
	CENOVUS ENERGY INC W/I	80,545	10.850	873,913.250
	VERMILION ENERGY INC	12,923	31.560	407,849.880
	ARC RESOURCES LTD	22,997	9.260	212,952.220
	INTER PIPELINE LTD	38,609	21.240	820,055.160
	NUTRIEN LTD	54,224	66.280	3,593,966.720
	WSP GLOBAL INC	8,400	62.450	524,580.000
	IA FINANCIAL CORP INC	12,997	47.300	614,758.100
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	18.850	282,014.850
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	17,231	11.320	195,054.920
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	20,664	73.350	1,515,704.400
	AURORA CANNABIS INC	50,000	7.880	394,000.000
	SHOPIFY INC	7,671	195.960	1,503,209.160
	CANOPY GROWTH CORP	15,000	49.820	747,300.000
	HYDRO ONE LTD	27,340	20.700	565,938.000
カナダ・ドル 小計		3,542,840		144,949,223.860
				(11,877,139,404)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.600	450,000.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	2.690	218,966.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	2.490	308,013.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.260	179,956.400
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	158,100	24.440	3,863,964.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	29,000	8.700	252,300.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,944	36.520	217,074.880
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	42,300	4.940	208,962.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	7.330	505,037.000
	CAPITALAND LTD	192,415	3.270	629,197.050
	GENTING SINGAPORE LTD	416,400	1.040	433,056.000
	KEPPEL CORP LTD	168,400	6.220	1,047,448.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	2.200	391,380.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	267,053	11.610	3,100,485.330
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	734,322	3.040	2,232,338.880
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	9.650	458,375.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	120,500	25.800	3,108,900.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	6.450	261,225.000
	VENTURE CORP LTD	21,000	14.910	313,110.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	142,300	3.250	462,475.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	188,800	1.300	245,440.000
シンガポール・ドル 小計		3,843,574		18,887,703.540
				(1,516,115,963)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	218,040	11.560	2,520,542.400
	NESTLE SA-REGISTERED	264,031	83.040	21,925,134.240
	CIE FINANC RICHEMONT	46,547	65.800	3,062,792.600
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	60,583	256.000	15,509,248.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,607	206.400	744,484.800
	SIKA INHABER	11,291	129.500	1,462,184.500
	SGS SA-REG	484	2,311.000	1,118,524.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	187,505	86.360	16,192,931.800
	BALOISE HOLDING AG -R	4,127	143.800	593,462.600
	BARRY CALLEBAUT AG	144	1,545.000	222,480.000
	CLARIANT AG-REG	19,496	19.190	374,128.240
	SWISSCOM AG-REG	2,280	481.000	1,096,680.000
	ABB LTD	162,358	19.485	3,163,545.630
	ADECCO GROUP AG-REG	12,341	49.250	607,794.250
	GEBERIT AG	3,243	371.100	1,203,477.300
	LONZA GROUP AG-REG	6,228	286.100	1,781,830.800
	LINDT & SPRUENGLI PART	105	6,050.000	635,250.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	72,200.000	649,800.000
	GIVAUDAN-REG	771	2,345.000	1,807,995.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,046	303.600	3,960,765.600
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,615	43.750	1,776,906.250
	TEMENOS GROUP	4,521	121.100	547,493.100
	SONOVA HOLDING AG	4,142	165.300	684,672.600
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	5,105	132.450	676,157.250
	STRAUMANN HOLDING AG	782	644.500	503,999.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,691	296.900	798,957.900
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	59.050	271,157.600
	SCHINDLER NAMEN	1,663	203.000	337,589.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,119	399.300	1,245,416.700
	VIFOR PHARMA AG	4,583	115.300	528,419.900
	EMS-CHEMIE HOLDING	553	491.200	271,633.600
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	82.600	494,774.000
	PARGESA HOLDING PORTEUR	3,000	75.650	226,950.000
	DUFRY GROUP	2,390	99.400	237,566.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,505	635.500	956,427.500
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,849	38.340	684,330.660
	SWISS RE LTD	25,316	93.360	2,363,501.760
	UBS GROUP AG	336,464	12.880	4,333,656.320
スイス・フラン 小計		1,481,116		95,572,660.900
				(10,534,974,411)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	57,191	224.950	12,865,115.450
	ATLAS COPCO AB-B SHS	30,899	207.800	6,420,812.200
	ERICSSON LM-B SHS	271,783	78.300	21,280,608.900
	LUNDBERGS B	7,382	273.600	2,019,715.200
	SKF AB-B SHS	37,198	145.000	5,393,710.000
	SANDVIK AB	96,746	134.000	12,963,964.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	147,588	90.060	13,291,775.280
	SKANSKA AB-B SHS	32,547	151.750	4,939,007.250
	SWEDBANK AB	74,223	208.400	15,468,073.200
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	126,539	100.650	12,736,150.350
	VOLVO AB-B SHS	129,013	121.050	15,617,023.650
	SWEDISH MATCH AB	16,488	377.800	6,229,166.400
	TELE2 AB-B SHS	44,876	112.000	5,026,112.000
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	184.500	2,103,853.500
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	201.600	3,868,905.600
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	142.700	3,438,784.600
	INVESTOR AB-B SHS	37,657	394.100	14,840,623.700
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	77,779	135.180	10,514,165.220
	ASSA ABLOY AB-B	88,327	159.450	14,083,740.150
	TELIA CO AB	267,889	42.870	11,484,401.430
	LUNDIN PETROLEUM AB	16,790	252.600	4,241,154.000
	BOLIDEN AB	21,855	206.000	4,502,130.000
	ALFA LAVAL AB	23,343	197.250	4,604,406.750
	KINNEVIK AB-B	18,310	226.800	4,152,708.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,332	610.000	3,252,520.000
	ICA GRUPPEN AB	5,920	324.200	1,919,264.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	69.300	2,334,855.600
	HEXAGON AB	22,037	415.200	9,149,762.400
	EPIROC AB-A	63,358	83.940	5,318,270.520
	EPIROC AB-B	30,899	79.650	2,461,105.350
	ESSITY AB-B	52,522	227.800	11,964,511.600
	NORDEA BANK ABP	267,838	79.960	21,416,326.480
スウェーデン・クローナ 小計		2,160,713		269,902,722.780
				(3,290,114,191)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	9,644	703.200	6,781,660.800
	A P MOLLER A/S	604	8,882.000	5,364,728.000
	AP MOLLER MAERSK A	273	8,300.000	2,265,900.000
	DANSKE BANK A/S	61,114	127.750	7,807,313.500
	GENMAB A/S	5,622	1,084.500	6,097,059.000
	NOVOZYMES-B SHS	19,111	306.600	5,859,432.600
	NOVO NORDISK A/S-B	154,973	314.550	48,746,757.150
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,808	506.000	7,998,848.000
	COLOPLAST-B	11,212	601.600	6,745,139.200
	DSV A/S	17,123	474.200	8,119,726.600
	WILLIAM DEMANT	6,537	202.400	1,323,088.800
	H LUNDBECK A/S	4,840	294.200	1,423,928.000
	TRYG A/S	11,107	164.600	1,828,212.200
	PANDORA A/S	8,251	276.400	2,280,576.400
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,708	623.000	4,802,084.000
	ISS A/S	16,240	189.800	3,082,352.000
	ORSTED A/S	17,249	445.700	7,687,879.300
デンマーク・クローネ 小計		367,416		128,214,685.550
				(2,143,749,542)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	114,550	7.280	833,924.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	29,894	10.980	328,236.120
	A2 MILK CO LTD	55,091	11.360	625,833.760
	FISHER & PAYKEL	42,678	13.500	576,153.000
	FLETCHER BUILDING LTD	64,104	4.970	318,596.880
	SPARK NEW ZEALAND LTD	159,623	4.160	664,031.680
	MERIDIAN ENERGY LTD	90,173	3.600	324,622.800
ニュージーランド・ドル 小計		556,113		3,671,398.240
				(270,214,911)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	33,000	184.600	6,091,800.000
	DNB ASA	79,783	148.100	11,815,862.300
	NORSK HYDRO ASA	137,190	40.710	5,585,004.900
	TELENOR ASA	62,076	167.850	10,419,456.600
	ORKLA ASA	61,421	69.480	4,267,531.080
	EQUINOR ASA	98,397	191.750	18,867,624.750
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,000	366.100	5,857,600.000
	AKER BP ASA	8,552	254.400	2,175,628.800
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	135.200	2,255,541.600
	SCHIBSTED ASA	7,445	289.500	2,155,327.500
ノルウェー・クローネ 小計		520,547		69,491,377.530
				(888,794,719)
ユーロ	CRH PLC	71,394	24.560	1,753,436.640
	PADDY POWER BETFAIR PLC	6,246	73.300	457,831.800
	KERRY GROUP PLC-A	13,865	93.600	1,297,764.000
	KINGSPAN GROUP PLC	14,756	37.900	559,252.400
	UMICORE	19,109	36.820	703,593.380
	AIR LIQUIDE	37,092	104.000	3,857,568.000
	AIRBUS SE	49,776	89.610	4,460,427.360
	AXA	165,252	19.508	3,223,736.010
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,632	18.250	905,784.000
	ADIDAS AG	16,356	195.500	3,197,598.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	104,014	14.790	1,538,367.060
	DASSAULT AVIATION SA	274	1,226.000	335,924.000
	DANONE	54,023	61.760	3,336,460.480
	SAFRAN SA	29,268	105.600	3,090,700.800
	INTESA SANPAOLO	1,255,372	2.021	2,537,106.810
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,171	72.530	2,043,242.630
	ACCOR SA	16,000	37.650	602,400.000
	BOUYGUES	22,276	30.430	677,858.680
	BNP PARIBAS	96,988	41.215	3,997,360.420
	THALES SA	9,883	103.600	1,023,878.800
	CAPGEMINI SA	13,759	90.900	1,250,693.100
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	36.000	153,504.000
	INGENICO GROUP	4,334	52.400	227,101.600
	UNICREDIT SPA	170,144	10.508	1,787,873.150
	NATIXIS	70,166	4.298	301,573.460
	KONINKLIJKE DSM NV	15,111	75.760	1,144,809.360
	COMMERZBANK AG	83,118	6.280	521,981.040
	EIFFAGE	5,949	74.680	444,271.320
	FRESENIUS SE & CO KGAA	34,640	44.220	1,531,780.800
	UNITED INTERNET	9,882	37.200	367,610.400
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	38.060	211,080.760
	PUBLICIS GROUPE	18,222	52.780	961,757.160
	FAURECIA	6,117	35.090	214,645.530
	IBERDROLA SA	520,730	6.902	3,594,078.460
	ENI SPA	222,205	14.242	3,164,643.610
	IMERYS SA	2,256	45.520	102,693.120
	JERONIMO MARTINS	19,517	10.680	208,441.560
	KBC GROUPE	20,803	58.520	1,217,391.560
	HANNOVER RUECK SE	4,868	122.600	596,816.800
	WARTSILA OYJ	34,935	14.270	498,522.450
	L'OREAL	21,581	198.150	4,276,275.150
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	23,750	259.150	6,154,812.500
	GEA GROUP AG	11,838	24.110	285,414.180
	BOLLORE	71,347	3.650	260,416.550
	MEDIOBANCA SPA	62,022	7.658	474,964.470
	MICHELIN(CGDE)-B	15,018	89.220	1,339,905.960
	CONTINENTAL AG	9,528	129.150	1,230,541.200
	DEUTSCHE POST AG-REG	86,663	25.050	2,170,908.150
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	14,426	11.385	164,240.010
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	28.180	264,863.820
	AXEL SPRINGER SE	7,792	51.900	404,404.800
	OMV AG	12,817	40.800	522,933.600
	VERBUND AG	6,778	41.140	278,846.920
	PERNOD-RICARD	18,479	138.500	2,559,341.500
	PEUGEOT SA	50,087	20.070	1,005,246.090
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	13,249	55.600	736,644.400
	RENAULT SA	17,786	56.610	1,006,865.460
	REPSOL SA	123,478	14.775	1,824,387.450
	REMY COINTREAU	1,860	99.750	185,535.000
	MERCK KGAA	11,193	90.540	1,013,414.220
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	44,331	29.600	1,312,197.600
	RWE AG	45,905	20.260	930,035.300
	SEB SA	1,405	127.600	179,278.000
	SOCIETE GENERALE-A	63,145	28.780	1,817,313.100
	VINCI S.A.	43,889	73.080	3,207,408.120
	SODEXO	8,639	93.740	809,819.860
	SOLVAY SA	7,086	92.500	655,455.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	48,032	59.920	2,878,077.440
	VIVENDI SA	86,200	21.780	1,877,436.000
	SAP SE	83,668	89.440	7,483,265.920
	TELEFONICA S.A	387,431	7.661	2,968,108.890
	TOTAL SA	204,541	47.600	9,736,151.600
	VALEO	24,798	27.090	671,777.820
	E.ON SE	181,272	9.020	1,635,073.440
	VOEST-ALPINE AG	9,875	27.860	275,117.500
	HENKEL AG & CO KGAA	9,300	88.750	825,375.000
	SIEMENS AG-REG	65,624	98.760	6,481,026.240
	UPM-KYMMENE OYJ	49,371	23.840	1,177,004.640
	ING GROEP NV-CVA	341,295	9.851	3,362,097.040
	PUMA AG	600	459.500	275,700.000
	BAYER AG	79,508	65.880	5,237,987.040
	STORA ENSO OYJ-R SHS	42,303	11.025	466,390.570
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	15,350	96.820	1,486,187.000
	DAIMLER AG	75,975	49.290	3,744,807.750
	BASF SE	79,836	63.500	5,069,586.000
	BEIERSDORF AG	8,371	90.640	758,747.440
	HOCHTIEF AG	1,707	119.700	204,327.900
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,126	56.580	799,249.080
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	18,494	59.580	1,101,872.520
	ORANGE	172,654	13.570	2,342,914.780
	SAMPO OYJ-A SHS	39,403	39.760	1,566,663.280
	RANDSTAD NV	12,061	41.230	497,275.030
	ALLIANZ SE	36,756	178.520	6,561,681.120
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	242,094	3.062	741,291.820
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	109,641	22.610	2,478,983.010
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	17,602	15.765	277,495.530
	HERMES INTL	2,703	489.900	1,324,199.700
	ENDESA S.A.	29,314	20.570	602,988.980
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	24,926	19.490	485,807.740
	ERSTE GROUP BANK AG	25,117	30.730	771,845.410
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,966	190.150	2,465,484.900
	ARCELOR MITTAL (NL)	58,189	19.406	1,129,215.730
	SOCIETE BIC SA	2,478	86.700	214,842.600
	DASSAULT SYSTEMES SA	10,913	107.450	1,172,601.850
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	23,216	34.290	796,076.640
	HEINEKEN NV	23,051	77.120	1,777,693.120
	AKZO NOBEL	21,135	69.860	1,476,491.100
	ASML HOLDING NV	34,902	140.140	4,891,166.280
	AEGON NV	150,349	4.292	645,297.900
	BANKINTER S.A.	57,960	7.000	405,720.000
	VOLKSWAGEN AG	3,545	146.900	520,760.500
	VOLKSWAGEN AG PFD	15,382	144.920	2,229,159.440
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	595,667	4.984	2,968,804.320
	KERING	6,609	405.400	2,679,288.600
	CNP ASSURANCES	13,987	18.980	265,473.260
	FORTUM OYJ	37,452	18.910	708,217.320
	AGEAS	17,904	39.400	705,417.600
	UCB SA	11,267	76.560	862,601.520
	THYSSENKRUPP AG	37,894	16.270	616,535.380
	UNILEVER NV-CVA	131,958	46.365	6,118,232.670
	CARREFOUR SA	51,094	15.810	807,796.140
	NATURGY ENERGY GROUP SA	29,010	22.850	662,878.500
	ATOS SE	8,816	74.580	657,497.280
	NOKIA OYJ	495,975	5.294	2,625,691.650
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	83,260	30.680	2,554,416.800
	WOLTERS KLUWER-CVA	25,051	52.580	1,317,181.580
	SANOFI	97,788	74.180	7,253,913.840
	STMICROELECTRONICS NV	65,384	12.170	795,723.280
	ELISA OYJ	14,176	38.220	541,806.720
	BANCO SANTANDER SA	1,411,232	4.275	6,033,016.800
	METSO OYJ	8,585	24.430	209,731.550
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	19.825	685,865.700
	QIAGEN N.V.	17,387	31.400	545,951.800
	1&1 DRILLISCH AG	3,149	40.200	126,589.800
	DEUTSCHE BANK AG-REG	171,985	7.480	1,286,447.800
	BMW VORZUG	4,116	63.450	261,160.200
	ENEL SPA	674,493	5.250	3,541,088.250
	COLRUYT NV	4,673	63.940	298,791.620
	VOPAK (KON.)	5,364	43.620	233,977.680
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	288,779	14.780	4,268,153.620
	SARTORIUS AG	2,712	118.400	321,100.800
	LEONARDO SPA	26,269	7.958	209,048.700
	UBISOFT ENTERTAINMENT	5,911	77.840	460,112.240
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	99,068	17.930	1,776,289.240
	KONINKLIJKE KPN NV	291,029	2.496	726,408.380
	EUROFINS SCIENTIFIC	794	354.400	281,393.600
	TELEPERFORMANCE	5,363	143.700	770,663.100
	DEUTSCHE BOERSE AG	16,913	108.000	1,826,604.000
	EURAZEO	4,725	64.050	302,636.250
	BANCO SABADELL	563,371	1.031	580,835.500
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,814	79.400	461,631.600
	FRAPORT AG	3,149	65.520	206,322.480
	HEINEKEN HOLDING NV-A	9,791	74.850	732,856.350
	INDITEX	90,509	23.510	2,127,866.590
	JC DECAUX SA	6,058	26.160	158,477.280
	ANDRITZ AG	6,265	42.120	263,881.800
	MAPFRE SA	84,474	2.388	201,723.910
	ESSILORLUXOTTICA	24,121	112.100	2,703,964.100
	SNAM SPA	199,702	4.112	821,174.620
	CREDIT AGRICOLE SA	99,973	9.882	987,933.180
	ENAGAS	18,095	24.990	452,194.050
	WENDEL	2,220	108.900	241,758.000
	WIRECARD AG	9,891	141.750	1,402,049.250
	TENARIS SA	36,959	10.400	384,373.600
	TELECOM ITALIA SPA	1,158,473	0.500	579,236.500
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.432	214,961.470
	ATLANTIA SPA	43,688	19.445	849,513.160
	ILIAD SA	2,102	115.450	242,675.900
	PROXIMUS	14,283	23.020	328,794.660
	SES FDR	34,268	17.290	592,493.720
	TERNA SPA	112,686	5.278	594,756.700
	BIOMERIEUX	3,248	59.000	191,632.000
	GRIFOLS SA	23,518	24.070	566,078.260
	FERROVIAL SA	46,831	18.630	872,461.530
	LANXESS AG	6,856	46.380	317,981.280
	NESTE OYJ	10,840	76.060	824,490.400
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	23.940	230,805.540
	RECORDATI SPA	6,859	29.920	205,221.280
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55,725	7.575	422,116.870
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4,859	169.000	821,171.000
	KONE OYJ	29,124	43.440	1,265,146.560
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,881	89.650	258,281.650
	ENGIE	159,735	13.465	2,150,831.770
	ALSTOM	12,046	34.510	415,707.460
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	40.540	147,322.360
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,542	18.045	226,320.390
	ELECTRICITE DE FRANCE	53,800	13.895	747,551.000
	IPSEN SA	3,646	117.250	427,493.500
	DEUTSCHE WOHNEN	30,689	41.290	1,267,148.810
	ARKEMA SA	5,230	82.600	431,998.000
	LEGRAND SA	23,308	51.140	1,191,971.120
	ADP	2,313	168.200	389,046.600
	ORION OYJ	8,051	33.710	271,399.210
	RTL GROUP SA	3,446	48.440	166,924.240
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	37,921	14.495	549,664.890
	SYMRISE AG	11,548	69.520	802,816.960
	SCOR SE	13,875	40.980	568,597.500
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	17,397	25.000	434,925.000
	REXEL SA	23,245	9.842	228,777.290
	PRYSMIAN SPA	29,418	18.540	545,409.720
	CAIXABANK	297,224	3.223	957,952.950
	BUREAU VERITAS SA	21,480	18.625	400,065.000
	GETLINK	37,646	11.865	446,669.790
	SUEZ SA	25,406	11.760	298,774.560
	AMADEUS IT GROUP SA	38,492	61.460	2,365,718.320
	BRENNTAG AG	12,353	40.350	498,443.550
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	44,747	6.588	294,793.230
	EVONIK INDUSTRIES AG	22,784	23.480	534,968.320
	EDENRED	18,306	35.470	649,313.820
	BANKIA SA	100,675	2.633	265,077.270
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61,541	3.166	194,838.800
	HUGO BOSS AG -ORD	5,218	58.960	307,653.280
	OSRAM LICHT AG	7,017	35.500	249,103.500
	KION GROUP AG	4,686	46.690	218,789.340
	VONOVIA SE	40,775	40.150	1,637,116.250
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	106,363	5.030	535,005.890
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	15,254	34.965	533,356.110
	FERRARI NV	10,895	96.360	1,049,842.200
	METRO AG	10,774	13.990	150,728.260
	CNH INDUSTRIAL NV	94,317	8.514	803,014.930
	AROUNDTOWN SA	71,783	7.375	529,399.620
	AIB GROUP PLC	52,322	3.680	192,544.960
	INNOGY SE-TEMPORARY	9,769	37.440	365,751.360
	MONCLER SPA	14,353	30.860	442,933.580
	REPSOL SA-RTS	113,583	0.420	47,704.860
	IBERDROLA SA-RTS	520,730	0.153	79,671.690
	NN GROUP NV	28,528	35.760	1,020,161.280
	ZALANDO SE	14,353	27.500	394,707.500
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	89,977	13.866	1,247,621.080
	AENA SME SA	5,256	139.250	731,898.000
	ABN AMRO GROUP NV	34,251	21.700	743,246.700
	EXOR NV	7,726	52.160	402,988.160
	COVESTRO AG	15,802	45.550	719,781.100
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65,858	61.220	4,031,826.760
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	7.200	288,108.000
	AMUNDI SA	3,894	49.080	191,117.520
	PIRELLI & C SPA	34,086	5.998	204,447.820
	UNIPER SE	13,897	24.110	335,056.670
	DELIVERY HERO SE	7,238	32.800	237,406.400
ユーロ 小計		17,679,361		300,036,924.840
				(37,456,609,697)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	32,700	73.850	2,414,895.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	15.560	2,551,840.000
	BANK OF EAST ASIA	153,660	25.050	3,849,183.000
	CLP HOLDINGS LTD	149,500	90.650	13,552,175.000
	PCCW LTD	331,000	4.660	1,542,460.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,000	60.900	2,984,100.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	102,440	234.000	23,970,960.000
	MTR CORP	118,500	41.800	4,953,300.000
	HANG LUNG GROUP LTD	63,000	20.850	1,313,550.000
	HANG SENG BANK LTD	65,400	173.600	11,353,440.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	132,228	42.050	5,560,187.400
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	123,000	54.400	6,691,200.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	95,750	22.550	2,159,162.500
	HONG KONG & CHINA GAS	837,050	16.580	13,878,289.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	50,000	38.200	1,910,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	224,000	49.450	11,076,800.000
	KERRY PROPERTIES LTD	33,000	28.000	924,000.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	324,000	29.150	9,444,600.000
	NWS HOLDINGS LTD	135,000	16.280	2,197,800.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	25.400	1,282,700.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	605,266	11.260	6,815,295.160
	SHANGRI-LA ASIA LTD	104,000	10.520	1,094,080.000
	SINO LAND CO	255,400	14.600	3,728,840.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	135,000	120.800	16,308,000.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	47,500	87.350	4,149,125.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	113,500	44.400	5,039,400.000
	WHEELOCK & CO LTD	86,000	47.500	4,085,000.000
	MINTH GROUP LTD	44,000	26.700	1,174,800.000
	SJM HOLDINGS LTD	156,000	7.130	1,112,280.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	17.300	2,152,120.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	64,800	13.300	861,840.000
	AIA GROUP LTD	1,030,627	66.800	68,845,883.600
	HKT TRUST / HKT LTD	282,000	11.640	3,282,480.000
	SANDS CHINA LTD	232,800	35.550	8,276,040.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	26.900	2,802,980.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	95,750	48.000	4,596,000.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	8.130	1,869,900.000
	WH GROUP LTD	701,500	6.510	4,566,765.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	242,832	77.100	18,722,347.200
	CK ASSET HOLDINGS LTD	222,832	63.150	14,071,840.800
香港・ドル 小計		8,112,135		297,165,658.660
				(4,112,772,716)
合計		96,939,529		308,327,397,174
				(308,327,397,174)

(2)株式以外の有価証券

			平成31年1月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	80,596.000	869,630.840
		GOODMAN GROUP	147,572.000	1,645,427.800
		GPT GROUP	144,955.000	785,656.100
		LENDLEASE GROUP	60,871.000	709,147.150
		MIRVAC GROUP	295,783.000	674,385.240
		SCENTRE GROUP	476,956.000	1,936,441.360
		STOCKLAND	194,018.000	704,285.340
		VICINITY CENTRES	270,443.000	711,265.090
	オーストラリア・ドル 小計		1,671,194.000	8,036,238.920
				(626,826,636)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200,806.000	536,152.020
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	206,300.000	373,403.000
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	463,670.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	355,385.000
	シンガポール・ドル 小計		798,206.000	1,728,610.020
				(138,755,526)
投資信託受益証券 合計			2,469,400	765,582,162
				(765,582,162)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	44,741.000	794,600.160
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,644.000	1,153,133.080
		AMERICAN TOWER CORP	37,466.000	6,064,246.760
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	110,918.000	1,083,668.860
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,353.000	2,198,710.470
		BOSTON PROPERTIES INC	13,309.000	1,586,698.980
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	19,124.000	331,992.640
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,062.000	713,406.380
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	35,534.000	3,796,807.900
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,035.000	1,790,037.800
		DUKE REALTY TRUST	32,954.000	894,701.100
		EQUINIX INC	6,964.000	2,581,415.520
		EQUITY RESIDENTIAL	32,976.000	2,222,912.160
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,653.000	1,405,788.040
		EXTRA SPACE STORAGE INC	11,885.000	1,069,293.450
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,000.000	742,200.000
		HCP INC	39,277.000	1,133,926.990
		HOST HOTELS & RESORTS INC	64,001.000	1,131,537.680
		INVITATION HOMES INC	30,427.000	618,580.910
		IRON MOUNTAIN INC	23,977.000	832,241.670
		KIMCO REALTY	32,980.000	521,084.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,649.000	507,546.930
		MID AMERICA	10,258.000	990,615.060
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	13,649.000	666,890.140
		PROLOGIS INC	55,164.000	3,441,130.320
		PUBLIC STORAGE	13,721.000	2,756,823.320
		REALTY INCOME CORP	26,616.000	1,701,560.880
		REGENCY CENTERS CORP	13,023.000	775,649.880
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,444.000	1,587,064.200
		SIMON PROPERTY GROUP INC	26,500.000	4,593,775.000
		SL GREEN	7,097.000	618,432.580
		THE MACERICH COMPANY	9,014.000	414,553.860
		UDR INC	21,658.000	866,536.580
		VENTAS INC	30,244.000	1,793,166.760
		VEREIT INC	72,429.000	546,838.950
		VORNADO REALTY TRUST	15,346.000	997,950.380
		WELLTOWER INC	31,178.000	2,221,120.720
		WEYERHAEUSER CO	63,699.000	1,547,885.700
		WP CAREY INC	15,148.000	1,046,878.280
	アメリカ・ドル 小計		1,041,117.000	59,741,404.090
				(6,480,150,102)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	71,871.000	388,965.850
		HAMMERSON PLC	58,616.000	196,949.760
		LAND SECURITIES GROUP PLC	59,062.000	486,080.260
		SEGRO PLC	82,914.000	509,091.960
	イギリス・ポンド 小計		272,463.000	1,581,087.830
				(218,537,960)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	230,759.560
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9,675.000	234,038.250
		SMARTCENTRES REIT	2,582.000	82,339.980
	カナダ・ドル 小計		23,005.000	547,137.790
				(44,832,470)
	ユーロ	COVIVIO	4,675.000	393,868.750
		GECINA SA	3,670.000	435,262.000
		ICADE	2,234.000	156,603.400
		KLEPIERRE	17,042.000	472,063.400
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12,061.000	1,728,100.080
	ユーロ 小計		39,682.000	3,185,897.630
				(397,727,461)
	香港・ドル	LINK REIT	185,500.000	14,710,150.000
	香港・ドル 小計		185,500.000	14,710,150.000
				(203,588,476)
投資証券 合計			1,561,767	7,344,836,469
				(7,344,836,469)
合計				8,110,418,631
				(8,110,418,631)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	594銘柄	63.96%	-%	-%	67.77%
	投資証券	39銘柄	-%	-%	1.99%
イギリス・ポンド	株式	93銘柄	6.20%	-%	-%	6.44%
	投資証券	4銘柄	-%	-%	0.07%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.10%	-%	-%	0.10%
オーストラリア・ドル	株式	61銘柄	2.39%	-%	-%	2.66%
	投資信託受益証券	8銘柄	-%	0.19%	-%
カナダ・ドル	株式	88銘柄	3.65%	-%	-%	3.77%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.01%
シンガポール・ドル	株式	21銘柄	0.47%	-%	-%	0.52%
	投資信託受益証券	4銘柄	-%	0.04%	-%
スイス・フラン	株式	38銘柄	3.24%	-%	-%	3.33%
スウェーデン・クローナ	株式	32銘柄	1.01%	-%	-%	1.04%
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	0.66%	-%	-%	0.68%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	0.08%	-%	-%	0.09%
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	0.27%	-%	-%	0.28%
ユーロ	株式	239銘柄	11.52%	-%	-%	11.96%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.12%
香港・ドル	株式	40銘柄	1.26%	-%	-%	1.36%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.06%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金		124,946,716	732,549,513
コール・ローン		92,805,011	78,368,735
投資信託受益証券		5,393,315,131	4,104,663,329
投資証券		48,157,425,564	40,893,156,516
派生商品評価勘定		33,672	254,365
未収入金		84,591	-
未収配当金		226,329,480	175,364,522
流動資産合計		53,994,940,165	45,984,356,980
資産合計		53,994,940,165	45,984,356,980
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	48,620
未払金		-	7,488,749,372
未払解約金		82,839,000	27,776,000
その他未払費用		510	-
流動負債合計		82,839,510	7,516,573,992
負債合計		82,839,510	7,516,573,992
純資産の部
元本等
元本	※1	43,633,295,638	33,176,902,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,278,805,017	5,290,880,769
元本等合計		53,912,100,655	38,467,782,988
純資産合計		53,912,100,655	38,467,782,988
負債純資産合計		53,994,940,165	45,984,356,980

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	46,402,765,697円	43,633,295,638円
		同期中追加設定元本額	21,142,191,108円	24,877,068,469円
		同期中一部解約元本額	23,911,661,167円	35,333,461,888円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	249,613,727円	250,874,408円
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	88,143,324円	91,252,071円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,670,633円	4,172,228円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	18,688,067円	15,919,954円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	34,131,064円	31,826,259円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	29,869,389円	30,843,640円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	42,445,575円	43,636,068円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	38,483,563円	38,541,149円
		たわらノーロード 先進国リート	2,624,670,911円	3,063,958,957円
		たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	423,148,632円	616,803,762円
		たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	132,514,847円	150,639,471円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	78,215,071円	201,222,909円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	492,806円	1,439,001円
		たわらノーロード バランス(標準型)	9,618,471円	27,934,331円
		たわらノーロード バランス(積極型)	37,694,667円	72,665,658円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	3,317,352円	7,556,297円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	18,801,373円	55,627,064円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	19,531,977円	47,896,710円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	47,722,952円	140,337,863円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	83,168円	296,229円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	927,094円	1,978,581円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,078,234円	1,511,910円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	3,584,707円	5,171,309円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,851,883円	22,837,296円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	605,308,573円	604,119,097円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	64,548,816円	52,317,354円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	172,886,995円	172,886,995円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	140,494,274円	153,844,071円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	279,034,664円	305,200,295円
		投資のソムリエ	7,653,588,468円	5,091,609,781円
		投資のソムリエ	658,457,526円	465,395,016円
		DIAM 8資産バランスファンドN	119,024,804円	133,586,692円
		投資のソムリエリスク抑制型	176,208,238円	119,937,911円
		ダイナミック・ナビゲーション	800,409円	695,215円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,190,006,461円	2,064,821,221円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	1,316,609,921円	1,107,749,531円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	5,166,081,673円	2,627,039,919円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	1,679,621円	2,773,084円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	1,086,889円	2,168,352円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	832,318円	740,407円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,592,506円	4,412,949円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	365,824,903円	379,757,137円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	12,333円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,151,911,524円	1,063,616,864円
		DIAM外国リートインデックスファンド	26,553,198円	33,855,546円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	1,201,030,785円	524,032,259円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	11,580,328円	11,580,328円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	10,118,289,327円	6,722,401,410円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,956,002,974円	1,664,252,242円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	1,521,041,521円	923,299,332円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,241,156,712円	3,461,256,521円
		DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	559,362,723円	558,597,232円
	計		43,633,295,638円	33,176,902,219円
2.	受益権の総数		43,633,295,638口	33,176,902,219口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日	自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	26,724,506	78,125,761
投資証券	921,229,514	△1,206,760,695
合計	947,954,020	△1,128,634,934

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年6月23日から平成30年7月11日まで及び平成30年6月23日から平成31年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成30年7月11日 現在				平成31年1月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	22,829,922	-	22,796,250	33,672	-	-	-	-
ユーロ	5,852,322	-	5,852,250	72	-	-	-	-
香港・ドル	16,977,600	-	16,944,000	33,600	-	-	-	-
買 建	-	-	-	-	7,968,937,355	-	7,969,143,100	205,745
アメリカ・ドル	-	-	-	-	5,746,737,000	-	5,746,790,000	53,000
イギリス・ポンド	-	-	-	-	433,915,030	-	433,948,000	32,970
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	561,373,200	-	561,384,000	10,800
カナダ・ドル	-	-	-	-	152,357,808	-	152,371,200	13,392
シンガポール・ドル	-	-	-	-	291,246,153	-	291,307,500	61,347
ニュージーランド・ドル	-	-	-	-	37,522,842	-	37,525,800	2,958
ユーロ	-	-	-	-	547,967,702	-	548,047,600	79,898
香港・ドル	-	-	-	-	197,817,620	-	197,769,000	△48,620
合計	22,829,922	-	22,796,250	33,672	7,968,937,355	-	7,969,143,100	205,745

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.2356円	1.1595円
(1万口当たり純資産額)	(12,356円)	(11,595円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成31年1月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	107,574.000	358,221.420
		ARENA REIT	86,139.000	211,040.550
		BWP TRUST	160,157.000	581,369.910
		CHARTER HALL EDUCATION TRUST	59,920.000	179,760.000
		CHARTER HALL GROUP	150,921.000	1,124,361.450
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	62,982.000	267,673.500
		CHARTER HALL RETAIL REIT	108,606.000	495,243.360
		CROMWELL PROPERTY GROUP	543,112.000	537,680.880
		DEXUS	328,185.000	3,541,116.150
		GDI PROPERTY GROUP	167,395.000	223,472.320
		GOODMAN GROUP	520,491.000	5,803,474.650
		GPT GROUP	581,163.000	3,149,903.460
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	88,881.000	327,970.890
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	45,873.000	138,995.190
		INDUSTRIA REIT	28,737.000	78,164.640
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	54,740.000	158,746.000
		MIRVAC GROUP	1,200,544.000	2,737,240.320
		NATIONAL STORAGE REIT	215,708.000	378,567.540
		PROPERTYLINK GROUP	137,268.000	158,544.540
		RURAL FUNDS GROUP	100,157.000	218,342.260
		SCENTRE GROUP	1,720,492.000	6,985,197.520
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	289,398.000	737,964.900
		STOCKLAND	788,700.000	2,862,981.000
		VICINITY CENTRES	1,041,278.000	2,738,561.140
		VIVA ENERGY REIT	146,272.000	330,574.720
	オーストラリア・ドル 小計		8,734,693.000	34,325,168.310
				(2,677,363,128)
	カナダ・ドル	KILLAM APARTMENT REIT	17,202.000	277,640.280
	カナダ・ドル 小計		17,202.000	277,640.280
				(22,749,845)
	シンガポール・ドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	192,095.000	261,249.200
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	226,300.000	179,908.500
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	826,560.000	2,206,915.200
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	401,515.000	445,681.650
		CACHE LOGISTICS TRUST	320,080.000	232,058.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	900,179.000	1,629,323.990
		CAPITALAND MALL TRUST	907,860.000	2,115,313.800
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	190,480.000	268,576.800
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	223,300.000	334,950.000
		ESR REIT	641,130.000	343,004.550
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	304,300.000	190,187.500
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	151,800.000	157,872.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	191,800.000	431,550.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	227,180.000	322,595.600
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	257,000.000	183,755.000
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	526,350.000	552,667.500
		KEPPEL DC REIT	313,600.000	432,768.000
		KEPPEL REIT	591,800.000	692,406.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	704,800.000	140,960.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	612,500.000	1,041,250.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	407,620.000	798,935.200
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	760,820.000	1,011,890.600
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	694,400.000	819,392.000
		OUE HOSPITALITY TRUST	347,820.000	238,256.700
		PARKWAY LIFE REIT	129,200.000	350,132.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	290,600.000	119,146.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	206,400.000	122,808.000
		SPH REIT	205,000.000	211,150.000
		STARHILL GLOBAL REIT	453,100.000	312,639.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	729,990.000	1,350,481.500
	シンガポール・ドル 小計		12,935,579.000	17,497,824.290
				(1,404,550,356)
投資信託受益証券 合計			21,687,474	4,104,663,329
				(4,104,663,329)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	32,271.000	847,436.460
		AGREE REALTY CORP	13,652.000	829,222.480
		ALEXANDER'S INC.	1,247.000	392,829.940
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	42,112.000	5,035,331.840
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,328.000	504,585.040
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	53,801.000	2,303,758.820
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	16,000.000	211,040.000
		AMERICAN HOMES 4 RENT	101,130.000	2,071,142.400
		AMERICOLD REALTY TRUST	19,495.000	528,704.400
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	61,065.000	2,760,138.000
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	84,728.000	1,313,284.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	36,167.000	171,069.910
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,079.000	9,625,521.210
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	10,301.000	106,100.300
		BOSTON PROPERTIES INC	60,446.000	7,206,372.120
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13,037.000	124,633.720
		BRANDYWINE REALTY TRUST	70,568.000	978,778.160
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	117,839.000	1,845,358.740
		BRT APARTMENTS CORP	3,818.000	46,503.240
		CAMDEN PROPERTY TRUST	36,518.000	3,231,477.820
		CARETRUST REIT INC	27,643.000	545,949.250
		CBL & ASSOCIATES	72,173.000	159,502.330
		CEDAR REALTY TRUST INC	37,745.000	121,538.900
		CHATHAM LODGING TRUST	18,720.000	364,852.800
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	19,901.000	532,152.740
		CITY OFFICE REIT INC	16,349.000	187,032.560
		CLIPPER REALTY INC	5,169.000	68,334.180
		COLONY CAPITAL INC	193,512.000	1,068,186.240
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	46,635.000	937,363.500
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	5,236.000	159,540.920
		CORECIVIC INC	46,935.000	905,376.150
		CORESITE REALTY CORP	14,461.000	1,311,034.260
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	42,998.000	1,006,153.200
		COUSINS PROPERTIES INC	165,548.000	1,407,158.000
		CUBESMART	73,181.000	2,106,880.990
		CYRUSONE INC	41,570.000	2,157,898.700
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	82,352.000	795,520.320
		DIGITAL REALTY TRUST INC	80,720.000	8,482,057.600
		DOUGLAS EMMETT INC	63,397.000	2,237,914.100
		DUKE REALTY TRUST	140,429.000	3,812,647.350
		EAST GROUP	14,198.000	1,335,747.840
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	18,471.000	313,637.580
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	55,477.000	824,942.990
		EPR PROPERTIES	29,208.000	2,018,564.880
		EQUITY COMMONWEALTH	47,826.000	1,458,214.740
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	35,183.000	3,482,765.170
		EQUITY RESIDENTIAL	144,149.000	9,717,084.090
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	10,000.000	143,000.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,862.000	6,431,362.160
		EXTRA SPACE STORAGE INC	49,562.000	4,459,093.140
		FARMLAND PARTNERS INC	13,379.000	80,140.210
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,953.000	3,581,486.100
		FIRST INDUSTRIAL RT	49,718.000	1,498,003.340
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	26,886.000	699,842.580
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	43,448.000	299,791.200
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	20,144.000	200,029.920
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	78,957.000	2,704,277.250
		GEO GROUP INC	48,096.000	1,048,492.800
		GETTY REALTY CORP	13,501.000	403,544.890
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,868.000	232,494.120
		GLADSTONE LAND CORP	6,902.000	86,067.940
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,145.000	48,363.000
		GLOBAL NET LEASE INC	30,262.000	596,766.640
		HCP INC	186,974.000	5,397,939.380
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	49,303.000	1,462,820.010
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	81,282.000	2,128,775.580
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	14,777.000	257,710.880
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,697.000	1,712,122.790
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	64,676.000	1,684,809.800
		HOST HOTELS & RESORTS INC	290,607.000	5,137,931.760
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61,599.000	1,852,281.930
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	35,830.000	350,059.100
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	21,983.000	435,703.060
		INFRAREIT INC	12,061.000	253,281.000
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,897.000	148,036.700
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4,862.000	271,007.880
		INVITATION HOMES INC	116,480.000	2,368,038.400
		IRON MOUNTAIN INC	112,163.000	3,893,177.730
		JBG SMITH PROPERTIES	42,820.000	1,571,922.200
		KILROY REALTY CORP	39,533.000	2,640,013.740
		KIMCO REALTY	165,351.000	2,612,545.800
		KITE REALTY GROUP TRUST	27,575.000	426,033.750
		LEXINGTON REALTY TRUST	83,399.000	728,907.260
		LIBERTY PROPERTY TRUST	58,014.000	2,527,669.980
		LIFE STORAGE INC	18,327.000	1,698,179.820
		LTC PROPERTIES INC	15,744.000	678,094.080
		MACK CALI	35,815.000	733,491.200
		MANULIFE US REIT	368,100.000	300,001.500
		MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	10,830.000	114,473.100
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	143,259.000	2,366,638.680
		MID AMERICA	44,600.000	4,307,022.000
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	30,235.000	388,822.100
		NATIONAL HEALTH INVS INC	16,640.000	1,298,086.400
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	62,413.000	3,049,499.180
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	22,521.000	585,095.580
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	34,385.000	155,076.350
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6,313.000	235,032.990
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	15,308.000	248,142.680
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	19,098.000	662,891.580
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	78,722.000	2,900,118.480
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,092.000	156,564.400
		PARAMOUNT GROUP INC	80,540.000	1,066,349.600
		PARK HOTELS & RESORTS INC	79,009.000	2,250,176.320
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,375.000	1,556,587.500
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	26,498.000	190,520.620
		PHYSICIANS REALTY TRUST	71,900.000	1,182,036.000
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	50,753.000	922,182.010
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	16,699.000	273,696.610
		PROLOGIS INC	246,198.000	15,357,831.240
		PS BUSINESS PARKS	7,881.000	1,056,211.620
		PUBLIC STORAGE	58,656.000	11,785,163.520
		QTS REALTY TRUST INC	20,218.000	778,190.820
		REALTY INCOME CORP	115,501.000	7,383,978.930
		REGENCY CENTERS CORP	66,399.000	3,954,724.440
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	45,175.000	754,874.250
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	85,101.000	997,383.720
		RETAIL VALUE INC	5,243.000	156,503.550
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	36,612.000	1,120,693.320
		RLJ LODGING TRUST	69,064.000	1,238,317.520
		RPT REALTY	32,157.000	402,927.210
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,202.000	1,518,382.320
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	70,249.000	1,286,961.680
		SAFETY INCOME & GROWTH INC	2,130.000	36,955.500
		SAUL CENTERS INC	4,710.000	240,445.500
		SENIOR HOUSING PPTYS TRUST	93,735.000	1,191,371.850
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	8,499.000	300,864.600
		SIMON PROPERTY GROUP INC	120,936.000	20,964,255.600
		SITE CENTERS CORP	57,870.000	715,851.900
		SL GREEN	33,447.000	2,914,571.580
		SPIRIT MTA REIT	14,648.000	112,057.200
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	33,784.000	1,241,224.160
		STAG INDUSTRIAL INC	42,968.000	1,121,464.800
		STORE CAPITAL CORP	74,396.000	2,174,595.080
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,946.000	435,818.940
		SUN COMMUNITIES INC	33,852.000	3,477,954.480
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	89,962.000	1,262,166.860
		TANGER FACTORY OUTLET	37,174.000	820,801.920
		TAUBMAN CENTERS INC	24,076.000	1,199,466.320
		TERRENO REALTY CORP	23,398.000	865,726.000
		THE MACERICH COMPANY	41,569.000	1,911,758.310
		TIER REIT INC	21,542.000	472,416.060
		UDR INC	107,954.000	4,319,239.540
		UMH PROPERTIES INC	14,380.000	181,763.200
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,101.000	341,001.850
		URBAN EDGE PROPERTIES	45,232.000	854,884.800
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	12,165.000	248,166.000
		VENTAS INC	139,492.000	8,270,480.680
		VEREIT INC	379,507.000	2,865,277.850
		VICI PROPERTIES INC	141,302.000	2,835,931.140
		VORNADO REALTY TRUST	67,837.000	4,411,440.110
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	74,573.000	415,371.610
		WASHINGTON REIT	31,641.000	769,509.120
		WEINGARTEN REALTY INVST	47,040.000	1,250,793.600
		WELLTOWER INC	146,956.000	10,469,145.440
		WHITESTONE REIT	16,314.000	224,317.500
		WP CAREY INC	63,099.000	4,360,771.890
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	44,574.000	806,343.660
	アメリカ・ドル 小計		8,675,995.000	307,220,011.570
				(33,324,154,655)
	イギリス・ポンド	ASSURA PLC	943,550.000	514,234.750
		BIG YELLOW GROUP PLC	62,135.000	547,409.350
		BRITISH LAND CO PLC	382,756.000	2,071,475.470
		CAPITAL & REGIONAL PLC	239,118.000	68,865.980
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	251,312.000	257,594.800
		DERWENT LONDON PLC	43,587.000	1,273,612.140
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	167,778.000	153,013.530
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	111,282.000	759,388.360
		HAMMERSON PLC	303,446.000	1,019,578.560
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	170,454.000	153,067.690
		INTU PROPERTIES PLC	337,836.000	364,862.880
		LAND SECURITIES GROUP PLC	294,605.000	2,424,599.150
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	275,255.000	481,971.500
		LXI REIT PLC	118,335.000	141,410.320
		NEWRIVER REIT PLC	123,484.000	259,316.400
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	249,275.000	282,677.850
		RDI REIT PLC	544,520.000	160,633.400
		REGIONAL REIT LTD	105,299.000	97,401.570
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	83,297.000	450,636.770
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	218,113.000	124,324.410
		SEGRO PLC	395,793.000	2,430,169.020
		SHAFTESBURY PLC	91,049.000	762,535.370
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	100,970.000	100,768.060
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	581,963.000	786,813.970
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	273,410.000	238,686.930
		UNITE GROUP PLC	103,782.000	874,882.260
		WORKSPACE GROUP PLC	51,662.000	436,285.590
	イギリス・ポンド 小計		6,624,066.000	17,236,216.080
				(2,382,389,787)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	56,934.000	792,521.280
	イスラエル・シュケル 小計		56,934.000	792,521.280
				(23,411,078)
	カナダ・ドル	AGELLAN COMMERCIAL REIT	5,891.000	83,887.840
		ALLIED PROPERTIES REIT	20,201.000	905,408.820
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,509.000	302,649.280
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,598.000	297,005.820
		CANADIAN APT PPTYS REIT	28,133.000	1,256,138.450
		CHOICE PROPERTIES REIT	54,397.000	646,780.330
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	36,006.000	438,553.080
		CROMBIE REAL ESTATE INV	18,230.000	238,813.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,546.000	238,070.280
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37,896.000	474,836.880
		DREAM INDUSTRIAL REIT	13,629.000	137,789.190
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	12,120.000	272,336.400
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,005.000	512,204.400
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	55,355.000	1,188,471.850
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	21,355.000	279,536.950
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,832.000	51,400.800
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	5,590.000	92,905.800
		NORTHVIEW APARTMENT REIT	11,318.000	286,232.220
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,401.000	148,186.290
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	59,331.000	1,435,216.890
		SLATE OFFICE REIT	12,079.000	74,648.220
		SLATE RETAIL REIT	7,739.000	96,350.550
		SMARTCENTRES REIT	26,133.000	833,381.370
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	13,699.000	135,894.080
		TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	10,465.000	62,894.650
	カナダ・ドル 小計		533,458.000	10,489,593.440
				(859,517,286)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	256,712.000	306,770.840
		GOODMAN PROPERTY TRUST	342,358.000	539,213.850
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	470,378.000	649,121.640
		PRECINCT PROPERTIES	305,553.000	452,218.440
		STRIDE STAPLED GROUP	121,901.000	231,611.900
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	113,481.000	233,770.860
	ニュージーランド・ドル 小計		1,610,383.000	2,412,707.530
				(177,575,274)
	ユーロ	AEDIFICA	7,322.000	581,366.800
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	62,385.000	767,335.500
		ALTAREA	1,434.000	240,338.400
		BEFIMMO	9,184.000	451,852.800
		COFINIMMO SA	8,365.000	927,678.500
		COVIVIO	21,740.000	1,831,595.000
		COVIVIO	2,776.000	232,628.800
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	16,223.000	434,451.940
		GECINA SA	21,509.000	2,550,967.400
		GREEN REIT PLC	266,289.000	367,478.820
		HAMBORNER REIT AG	30,133.000	267,279.710
		HIBERNIA REIT PLC	277,699.000	356,565.510
		ICADE	17,513.000	1,227,661.300
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	18,974.000	112,250.180
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	105,062.000	889,875.140
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	8,979.000	186,763.200
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	128,126.000	177,326.380
		KLEPIERRE	81,409.000	2,255,029.300
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	29,010.000	216,704.700
		MERCIALYS	18,098.000	220,071.680
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	144,039.000	1,566,424.120
		MONTEA SCA	1,490.000	86,420.000
		NSI NV	7,526.000	257,765.500
		RETAIL ESTATES	3,101.000	236,296.200
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	53,854.000	7,716,201.120
		VASTNED RETAIL	5,588.000	173,507.400
		WAREHOUSES DE PAUW	6,839.000	789,220.600
		WERELDHAVE NV	16,067.000	447,305.280
	ユーロ 小計		1,370,734.000	25,568,361.280
				(3,191,954,222)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	647,070.000	3,565,355.700
		FORTUNE REAL ESTATE (HK)	459,000.000	4,268,700.000
		LINK REIT	690,520.000	54,758,236.000
		PROSPERITY REIT	390,000.000	1,209,000.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	279,000.000	1,450,800.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	435,000.000	2,244,600.000
	香港・ドル 小計		2,900,590.000	67,496,691.700
				(934,154,214)
投資証券 合計			21,772,160	40,893,156,516
				(40,893,156,516)
合計				44,997,819,845
				(44,997,819,845)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	157銘柄	-%	86.63%	74.06%
イギリス・ポンド	投資証券	27銘柄	-%	6.19%	5.29%
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-%	0.06%	0.05%
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	25銘柄	6.96%	-%	5.95%
カナダ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.06%	-%	1.96%
	投資証券	25銘柄	-%	2.23%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	30銘柄	3.65%	-%	3.12%
ニュージーランド・ドル	投資証券	6銘柄	-%	0.46%	0.39%
ユーロ	投資証券	28銘柄	-%	8.30%	7.09%
香港・ドル	投資証券	6銘柄	-%	2.43%	2.08%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金		4,832,764,348	4,957,421,720
コール・ローン		2,346,343,460	23,058,949,456
国債証券		302,592,963,040	280,518,393,946
派生商品評価勘定		-	2,289,344,712
未収入金		-	125,047,606
未収利息		2,010,671,990	1,896,026,464
前払費用		367,569,842	350,541,979
流動資産合計		312,150,312,680	313,195,725,883
資産合計		312,150,312,680	313,195,725,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,423,012,601	268,565,372
未払金		-	9,774,476
未払解約金		166,160,000	20,751,274,000
その他未払費用		2,930	-
流動負債合計		1,589,175,531	21,029,613,848
負債合計		1,589,175,531	21,029,613,848
純資産の部
元本等
元本	※1	233,784,571,212	219,411,521,246
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		76,776,565,937	72,754,590,789
元本等合計		310,561,137,149	292,166,112,035
純資産合計		310,561,137,149	292,166,112,035
負債純資産合計		312,150,312,680	313,195,725,883

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	199,035,898,706円	233,784,571,212円
		同期中追加設定元本額	71,123,799,735円	121,525,095,057円
		同期中一部解約元本額	36,375,127,229円	135,898,145,023円
		元本の内訳
	ファンド名
		たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	1,951,292,910円	2,541,588,844円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	15,023,523円	39,692,572円
		たわらノーロード バランス(標準型)	40,895,808円	108,015,715円
		たわらノーロード バランス(積極型)	37,937,237円	66,384,511円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	1,179,989円	3,171,241円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	45,435,539円	96,614,108円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	56,403,150円	155,789,675円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	22,291,535円	51,031,337円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	19,061,784円	42,217,203円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	556,330円	994,940円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	610,403円	1,565,962円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	2,751,370円	5,270,118円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,363,628円	1,564,742円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	1,447,001円	1,484,463円
		投資のソムリエ	38,001,490,729円	39,714,410,033円
		投資のソムリエ	3,268,492,485円	3,625,824,284円
		投資のソムリエリスク抑制型	2,571,287,376円	3,099,194,888円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	46,497,932,113円	53,514,646,349円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	6,012,658,968円	4,716,820,251円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	23,598,277,974円	9,389,872,068円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	4,439,623円	8,138,115円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	2,874,519円	6,322,250円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	12,392,013円	19,290,361円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	7,199,866円	14,912,929円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	4,680,029,837円	7,479,169,253円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	283,833円
		外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)	8,825,007,351円	8,814,294,746円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	18,486,537,224円	11,469,553,596円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,070,526,995円	336,916,667円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	6,897,996,198円	6,517,289,100円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	32,900,648,850円	31,138,685,642円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	23,814,210円	27,119,601円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	29,413,872,974円	27,754,379,971円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	152,335,238円	144,225,620円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	2,619,820,816円	2,343,618,618円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	2,627,419,330円	2,597,230,650円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	3,475,672,740円	3,430,389,721円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	437,593,576円	133,547,269円
	計		233,784,571,212円	219,411,521,246円
2.	受益権の総数		233,784,571,212口	219,411,521,246口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日	自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	691,319,581	1,508,696,309
合計	691,319,581	1,508,696,309

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年6月23日から平成30年7月11日まで及び平成30年6月23日から平成31年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成30年7月11日 現在				平成31年1月11日 現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	308,594,842,100	-	310,017,854,701	△1,423,012,601	289,674,664,755	-	287,653,885,415	2,020,779,340
アメリカ・ドル	136,540,597,174	-	136,840,056,489	△299,459,315	133,657,561,192	-	132,183,683,808	1,473,877,384
イギリス・ポンド	21,820,141,247	-	21,941,904,651	△121,763,404	19,317,818,398	-	19,106,991,220	210,827,178
オーストラリア・ドル	6,405,129,236	-	6,444,996,100	△39,866,864	6,040,012,262	-	6,099,661,404	△59,649,142
カナダ・ドル	6,035,786,760	-	6,050,550,506	△14,763,746	5,714,264,994	-	5,828,708,889	△114,443,895
シンガポール・ドル	986,911,147	-	991,473,606	△4,562,459	962,746,989	-	959,997,465	2,749,524
スウェーデン・クローナ	962,091,672	-	982,820,245	△20,728,573	887,609,818	-	874,149,776	13,460,042
デンマーク・クローネ	1,603,011,679	-	1,611,210,850	△8,199,171	1,463,445,147	-	1,455,410,792	8,034,355
ノルウェー・クローネ	698,007,035	-	709,004,576	△10,997,541	548,344,045	-	553,550,364	△5,206,319
ポーランド・ズロチ	1,762,306,931	-	1,793,546,270	△31,239,339	1,589,414,495	-	1,580,888,600	8,525,895
マレーシア・リンギット	1,161,509,679	-	1,167,695,100	△6,185,421	1,101,256,326	-	1,106,796,600	△5,540,274
メキシコ・ペソ	2,385,253,520	-	2,469,577,434	△84,323,914	2,203,784,314	-	2,244,366,283	△40,581,969
ユーロ	126,555,152,633	-	127,287,771,100	△732,618,467	114,562,437,906	-	113,990,567,572	571,870,334
南アフリカ・ランド	1,678,943,387	-	1,727,247,774	△48,304,387	1,625,968,869	-	1,669,112,642	△43,143,773
合計	308,594,842,100	-	310,017,854,701	△1,423,012,601	289,674,664,755	-	287,653,885,415	2,020,779,340

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.3284円	1.3316円
(1万口当たり純資産額)	(13,284円)	(13,316円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成31年1月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.125 03/31/20	11,000,000.000	10,804,860.000
		US T N/B 1.125 06/30/21	10,000,000.000	9,666,400.000
		US T N/B 1.125 07/31/21	13,900,000.000	13,412,388.000
		US T N/B 1.125 08/31/21	11,000,000.000	10,602,020.000
		US T N/B 1.125 09/30/21	430,000.000	414,274.900
		US T N/B 1.25 02/29/20	4,200,000.000	4,137,000.000
		US T N/B 1.25 07/31/23	8,400,000.000	7,932,036.000
		US T N/B 1.25 10/31/21	10,500,000.000	10,134,075.000
		US T N/B 1.375 02/29/20	6,420,000.000	6,331,725.000
		US T N/B 1.375 03/31/20	7,620,000.000	7,506,843.000
		US T N/B 1.375 04/30/20	11,510,000.000	11,329,177.900
		US T N/B 1.375 04/30/21	10,000,000.000	9,737,500.000
		US T N/B 1.375 05/31/20	12,010,000.000	11,808,232.000
		US T N/B 1.375 05/31/21	12,350,000.000	12,015,191.500
		US T N/B 1.375 06/30/23	550,000.000	522,714.500
		US T N/B 1.375 08/31/23	9,500,000.000	9,010,085.000
		US T N/B 1.375 09/30/20	10,640,000.000	10,422,199.200
		US T N/B 1.375 09/30/23	9,000,000.000	8,528,850.000
		US T N/B 1.375 10/31/20	10,000,000.000	9,787,500.000
		US T N/B 1.5 06/15/20	13,000,000.000	12,797,330.000
		US T N/B 1.5 08/15/26	9,800,000.000	9,019,038.000
		US T N/B 1.625 02/15/26	9,630,000.000	8,995,768.200
		US T N/B 1.625 04/30/23	9,800,000.000	9,430,148.000
		US T N/B 1.625 05/15/26	9,000,000.000	8,386,830.000
		US T N/B 1.625 05/31/23	1,460,000.000	1,403,877.600
		US T N/B 1.625 07/31/20	19,250,000.000	18,964,137.500
		US T N/B 1.625 08/31/22	3,280,000.000	3,175,696.000
		US T N/B 1.625 11/15/22	1,120,000.000	1,082,368.000
		US T N/B 1.625 11/30/20	10,000,000.000	9,824,200.000
		US T N/B 1.75 02/28/22	10,500,000.000	10,252,200.000
		US T N/B 1.75 05/15/22	1,250,000.000	1,218,400.000
		US T N/B 1.75 05/15/23	5,000,000.000	4,835,150.000
		US T N/B 1.75 05/31/22	9,490,000.000	9,243,829.400
		US T N/B 1.75 09/30/22	5,360,000.000	5,209,652.000
		US T N/B 1.75 11/30/21	1,380,000.000	1,349,695.200
		US T N/B 1.75 12/31/20	12,590,000.000	12,399,135.600
		US T N/B 1.875 01/31/22	6,840,000.000	6,706,346.400
		US T N/B 1.875 02/28/22	2,440,000.000	2,391,370.800
		US T N/B 1.875 03/31/22	13,300,000.000	13,028,680.000
		US T N/B 1.875 04/30/22	10,390,000.000	10,167,550.100
		US T N/B 1.875 08/31/24	7,320,000.000	7,049,452.800
		US T N/B 1.875 09/30/22	8,860,000.000	8,651,612.800
		US T N/B 2.0 02/15/22	10,000,000.000	9,841,700.000
		US T N/B 2.0 02/15/23	14,000,000.000	13,702,500.000
		US T N/B 2.0 02/15/25	8,600,000.000	8,303,644.000
		US T N/B 2.0 05/31/21	11,560,000.000	11,412,725.600
		US T N/B 2.0 05/31/24	3,500,000.000	3,399,235.000
		US T N/B 2.0 06/30/24	210,000.000	203,830.200
		US T N/B 2.0 07/31/20	12,600,000.000	12,483,828.000
		US T N/B 2.0 08/15/25	11,600,000.000	11,157,692.000
		US T N/B 2.0 08/31/21	7,060,000.000	6,960,665.800
		US T N/B 2.0 09/30/20	12,660,000.000	12,535,299.000
		US T N/B 2.0 10/31/22	4,280,000.000	4,195,726.800
		US T N/B 2.0 11/15/21	7,900,000.000	7,784,265.000
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		US T N/B 2.125 12/31/21	7,000,000.000	6,920,130.000
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		US T N/B 2.625 02/28/23	1,190,000.000	1,193,617.600
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		US T N/B 2.625 08/15/20	13,350,000.000	13,352,536.500
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		US T N/B 2.625 11/15/20	11,860,000.000	11,865,930.000
		US T N/B 2.625 12/15/21	11,320,000.000	11,347,847.200
		US T N/B 2.75 02/15/24	11,930,000.000	12,033,433.100
		US T N/B 2.75 02/15/28	10,150,000.000	10,176,897.500
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		US T N/B 3.125 05/15/48	8,270,000.000	8,375,277.100
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		US T N/B 8.0 11/15/21	2,100,000.000	2,410,800.000
	アメリカ・ドル 小計		1,197,590,000.000	1,191,393,373.100
			(129,902,587,300)	(129,230,439,180)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 07/22/22	3,560,000.000	3,521,516.400
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		UK TREASURY 1.0 04/22/24	2,070,000.000	2,071,593.900
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	3,650,000.000	3,671,863.500
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		UK TREASURY 1.75 07/22/57	2,020,000.000	2,053,734.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	3,840,000.000	3,966,873.600
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,430,000.000	1,438,437.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	3,130,000.000	3,330,288.700
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	1,970,000.000	2,091,352.000
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	2,950,000.000	3,738,771.000
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	2,500,000.000	2,745,800.000
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	3,680,000.000	4,750,144.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	3,810,000.000	5,148,834.000
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	2,930,000.000	4,720,816.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	2,920,000.000	4,416,500.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/20	3,050,000.000	3,199,145.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/21	2,200,000.000	2,372,260.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	2,170,000.000	3,663,611.000
		UK TREASURY 4.0 03/07/22	2,350,000.000	2,586,245.500
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	3,460,000.000	4,806,978.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	2,440,000.000	3,260,816.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	2,250,000.000	3,235,725.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	2,290,000.000	2,887,552.600
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	2,820,000.000	4,104,792.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	2,690,000.000	4,134,530.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	2,130,000.000	3,383,079.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	2,850,000.000	4,839,015.000
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	3,020,000.000	4,238,872.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	3,040,000.000	4,656,976.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	2,320,000.000	3,176,776.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	2,530,000.000	3,836,998.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	2,200,000.000	2,723,908.000
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,450,000.000	2,092,147.000
		UK TREASURY 8.0 06/07/21	1,520,000.000	1,783,020.800
	イギリス・ポンド 小計		106,960,000.000	132,352,353.600
			(14,784,011,200)	(18,293,742,315)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	5,340,000.000	5,813,871.600
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	4,500,000.000	4,487,850.000
		AUSTRALIAN 2.0 12/21/21	2,700,000.000	2,713,905.000
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	4,120,000.000	4,096,104.000
		AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	2,190,000.000	2,221,995.900
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,620,000.000	1,643,862.600
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	4,000,000.000	4,150,960.000
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	590,000.000	587,250.600
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,100,000.000	1,126,059.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	4,610,000.000	4,778,080.600
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	4,200,000.000	4,360,524.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	3,130,000.000	3,254,730.500
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	2,040,000.000	2,107,707.600
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	3,560,000.000	3,801,225.600
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	3,100,000.000	3,363,066.000
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	1,330,000.000	1,443,808.100
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	2,010,000.000	2,333,770.800
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	5,250,000.000	5,979,802.500
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	2,220,000.000	2,764,099.800
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	4,750,000.000	5,646,087.500
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	3,820,000.000	4,383,870.200
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	3,890,000.000	4,406,553.100
	オーストラリア・ドル 小計		70,070,000.000	75,465,185.000
			(5,465,460,000)	(5,886,284,430)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	900,000.000	1,317,582.000
		CANADA 0.5 03/01/22	2,280,000.000	2,182,644.000
		CANADA 0.75 03/01/21	5,890,000.000	5,748,993.400
		CANADA 0.75 09/01/20	4,600,000.000	4,516,096.000
		CANADA 0.75 09/01/21	2,790,000.000	2,707,555.500
		CANADA 1.0 06/01/27	2,690,000.000	2,493,683.800
		CANADA 1.0 09/01/22	2,300,000.000	2,226,975.000
		CANADA 1.5 06/01/23	2,200,000.000	2,162,886.000
		CANADA 1.5 06/01/26	2,060,000.000	1,998,529.600
		CANADA 1.75 03/01/23	1,910,000.000	1,897,928.800
		CANADA 1.75 05/01/20	1,520,000.000	1,517,461.600
		CANADA 1.75 08/01/20	1,940,000.000	1,935,576.800
		CANADA 2.0 06/01/28	2,220,000.000	2,222,308.800
		CANADA 2.0 09/01/23	2,820,000.000	2,831,844.000
		CANADA 2.0 12/01/51	750,000.000	719,505.000
		CANADA 2.25 03/01/24	670,000.000	680,907.600
		CANADA 2.25 06/01/25	2,190,000.000	2,232,288.900
		CANADA 2.25 06/01/29	810,000.000	828,387.000
		CANADA 2.5 06/01/24	2,250,000.000	2,316,937.500
		CANADA 2.75 06/01/22	1,850,000.000	1,900,912.000
		CANADA 2.75 12/01/48	2,540,000.000	2,861,564.000
		CANADA 2.75 12/01/64	770,000.000	906,005.100
		CANADA 3.25 06/01/21	2,400,000.000	2,474,976.000
		CANADA 3.5 06/01/20	2,000,000.000	2,043,860.000
		CANADA 3.5 12/01/45	2,070,000.000	2,619,502.200
		CANADA 4.0 06/01/41	2,480,000.000	3,273,079.200
		CANADA 5.0 06/01/37	1,800,000.000	2,577,078.000
		CANADA 5.75 06/01/29	1,700,000.000	2,293,946.000
		CANADA 5.75 06/01/33	1,850,000.000	2,689,918.500
	カナダ・ドル 小計		62,250,000.000	66,178,932.300
			(5,100,765,000)	(5,422,701,713)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 10/01/21	800,000.000	786,400.000
		SINGAPORE 1.75 02/01/23	270,000.000	268,002.000
		SINGAPORE 1.75 04/01/22	300,000.000	298,560.000
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	500,000.000	499,900.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	420,000.000	403,485.600
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	500,000.000	508,250.000
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	500,000.000	516,625.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	900,000.000	918,207.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	760,000.000	778,240.000
		SINGAPORE 2.75 07/01/23	1,280,000.000	1,322,252.800
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	200,000.000	211,140.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	610,000.000	642,940.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	1,110,000.000	1,165,278.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	1,200,000.000	1,250,760.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	1,010,000.000	1,122,655.400
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	1,260,000.000	1,385,748.000
	シンガポール・ドル 小計		11,620,000.000	12,078,443.800
			(932,737,400)	(969,536,684)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.75 05/12/28	8,540,000.000	8,802,178.000
		SWEDEN 0.75 11/12/29	5,560,000.000	5,643,844.800
		SWEDEN 1.0 11/12/26	9,290,000.000	9,806,988.500
		SWEDEN 1.5 11/13/23	12,920,000.000	13,897,527.200
		SWEDEN 2.5 05/12/25	10,780,000.000	12,409,397.000
		SWEDEN 3.5 03/30/39	7,610,000.000	10,869,134.700
	スウェーデン・クローナ 小計		54,700,000.000	61,429,070.200
			(666,793,000)	(748,820,366)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.5 11/15/27	14,860,000.000	15,295,695.200
		DENMARK 1.5 11/15/23	8,570,000.000	9,312,590.500
		DENMARK 1.75 11/15/25	12,910,000.000	14,511,356.400
		DENMARK 4.5 11/15/39	21,610,000.000	37,854,020.900
	デンマーク・クローネ 小計		57,950,000.000	76,973,663.000
			(968,924,000)	(1,286,999,645)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	5,610,000.000	5,577,630.300
		NORWAY 1.75 02/17/27	7,030,000.000	7,070,281.900
		NORWAY 1.75 03/13/25	5,990,000.000	6,076,675.300
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,820,000.000	2,875,948.800
		NORWAY 2.0 05/24/23	9,380,000.000	9,658,023.200
		NORWAY 3.0 03/14/24	9,430,000.000	10,177,704.700
	ノルウェー・クローネ 小計		40,260,000.000	41,436,264.200
			(514,925,400)	(529,969,819)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 1.75 07/25/21	4,500,000.000	4,520,250.000
		POLAND 2.25 04/25/22	4,880,000.000	4,944,904.000
		POLAND 2.5 01/25/23	6,870,000.000	6,995,034.000
		POLAND 2.5 04/25/24	1,970,000.000	1,994,231.000
		POLAND 2.5 07/25/26	5,520,000.000	5,460,660.000
		POLAND 2.5 07/25/27	4,890,000.000	4,797,921.300
		POLAND 2.75 04/25/28	4,230,000.000	4,203,139.500
		POLAND 3.25 07/25/25	4,790,000.000	5,004,160.900
		POLAND 4.0 10/25/23	4,070,000.000	4,406,792.500
		POLAND 5.75 04/25/29	1,800,000.000	2,260,260.000
		POLAND 5.75 09/23/22	3,380,000.000	3,836,840.800
		POLAND 5.75 10/25/21	2,690,000.000	2,985,496.500
	ポーランド・ズロチ 小計		49,590,000.000	51,409,690.500
			(1,440,589,500)	(1,493,451,509)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	5,000,000.000	4,950,700.000
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	3,910,000.000	3,864,018.400
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	4,580,000.000	4,371,655.800
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,340,000.000	1,254,092.600
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,500,000.000	1,481,985.000
		MALAYSIA 3.955 09/15/25	4,400,000.000	4,385,744.000
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	1,180,000.000	1,145,343.400
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	2,190,000.000	2,218,032.000
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	2,000,000.000	1,975,540.000
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	1,480,000.000	1,508,638.000
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	2,820,000.000	2,867,883.600
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	1,050,000.000	1,076,806.500
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	5,540,000.000	5,685,369.600
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	3,470,000.000	3,563,065.400
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,480,000.000	1,600,368.400
	マレーシア・リンギット 小計		41,940,000.000	41,949,242.700
			(1,110,571,200)	(1,110,815,947)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	13,880,000.000	15,249,262.000
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	66,505,000.000	70,991,427.300
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	24,224,000.000	20,566,660.480
		MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	42,000,000.000	39,566,520.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	47,648,000.000	45,635,824.960
		MEXICAN BONDS 7.25 12/09/21	11,110,000.000	10,758,035.200
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	37,069,000.000	34,565,730.430
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	21,054,000.000	19,370,943.240
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	38,302,000.000	33,870,075.580
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	16,399,000.000	14,844,374.800
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	11,366,000.000	10,258,042.320
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	22,730,000.000	22,304,267.100
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	16,000,000.000	15,741,280.000
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	17,526,000.000	16,850,372.700
	メキシコ・ペソ 小計		385,813,000.000	370,572,816.110
			(2,187,559,710)	(2,101,147,867)
	ユーロ	AUSTRIA 0.5 04/20/27	2,300,000.000	2,324,035.000
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	760,000.000	778,832.800
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	1,700,000.000	1,761,013.000
		AUSTRIA 07/15/23	1,430,000.000	1,442,727.000
		AUSTRIA 09/20/22	800,000.000	809,256.000
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	1,940,000.000	2,081,891.600
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	760,000.000	790,992.800
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	340,000.000	321,388.400
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	1,580,000.000	1,734,745.200
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	1,820,000.000	1,990,716.000
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	730,000.000	851,289.500
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	1,190,000.000	1,436,579.900
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	1,040,000.000	1,477,892.000
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	3,350,000.000	3,835,817.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	1,270,000.000	1,437,830.500
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	600,000.000	1,052,862.000
		AUSTRIA 3.9 07/15/20	2,450,000.000	2,613,905.000
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,980,000.000	3,006,828.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	1,400,000.000	1,867,138.000
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,160,000.000	1,734,524.800
		BELGIUM 0.2 10/22/23	2,020,000.000	2,043,836.000
		BELGIUM 0.5 10/22/24	1,500,000.000	1,530,435.000
		BELGIUM 0.8 06/22/25	2,430,000.000	2,516,872.500
		BELGIUM 0.8 06/22/27	2,050,000.000	2,085,752.000
		BELGIUM 0.8 06/22/28	1,650,000.000	1,661,500.500
		BELGIUM 1.0 06/22/26	2,050,000.000	2,136,940.500
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,500,000.000	1,496,250.000
		BELGIUM 1.25 04/22/33	700,000.000	708,379.000
		BELGIUM 1.45 06/22/37	600,000.000	602,028.000
		BELGIUM 1.6 06/22/47	1,750,000.000	1,709,295.000
		BELGIUM 1.9 06/22/38	1,220,000.000	1,312,305.200
		BELGIUM 2.15 06/22/66	640,000.000	663,744.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	1,850,000.000	2,049,319.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	810,000.000	876,314.700
		BELGIUM 2.6 06/22/24	2,260,000.000	2,570,433.600
		BELGIUM 3.0 06/22/34	1,200,000.000	1,500,012.000
		BELGIUM 3.75 06/22/45	1,480,000.000	2,153,059.600
		BELGIUM 3.75 09/28/20	2,520,000.000	2,705,598.000
		BELGIUM 4.0 03/28/22	2,130,000.000	2,430,095.700
		BELGIUM 4.0 03/28/32	1,550,000.000	2,114,510.000
		BELGIUM 4.25 03/28/41	2,830,000.000	4,274,969.700
		BELGIUM 4.25 09/28/21	2,400,000.000	2,706,864.000
		BELGIUM 4.25 09/28/22	2,300,000.000	2,689,781.000
		BELGIUM 4.5 03/28/26	1,500,000.000	1,940,625.000
		BELGIUM 5.0 03/28/35	2,750,000.000	4,256,175.000
		BELGIUM 5.5 03/28/28	3,370,000.000	4,823,615.800
		BUNDESOBL 0.25 10/16/20	3,000,000.000	3,046,230.000
		BUNDESOBL 04/08/22	2,500,000.000	2,542,825.000
		BUNDESOBL 04/09/21	2,850,000.000	2,888,190.000
		BUNDESOBL 04/14/23	2,960,000.000	3,012,273.600
		BUNDESOBL 04/17/20	2,950,000.000	2,972,892.000
		BUNDESOBL 10/07/22	3,000,000.000	3,054,450.000
		BUNDESOBL 10/08/21	3,400,000.000	3,452,632.000
		BUNDESOBL 10/13/23	4,800,000.000	4,880,160.000
		BUNDESSCHAT 06/12/20	4,950,000.000	4,993,857.000
		BUNDESSCHAT 09/11/20	5,060,000.000	5,112,573.400
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	3,800,000.000	3,871,820.000
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	3,420,000.000	3,437,134.200
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	3,440,000.000	3,587,232.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	4,000,000.000	4,168,560.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	3,330,000.000	3,439,723.500
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	4,490,000.000	4,655,276.900
		DEUTSCHLAND 08/15/26	3,770,000.000	3,779,990.500
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	3,100,000.000	3,319,542.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	3,410,000.000	3,669,807.900
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	1,920,000.000	2,120,620.800
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	3,100,000.000	3,348,341.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	3,070,000.000	3,327,388.800
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	2,600,000.000	2,849,860.000
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	3,300,000.000	3,541,560.000
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	2,090,000.000	2,312,250.600
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	3,350,000.000	3,615,320.000
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	2,700,000.000	2,906,091.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	2,900,000.000	3,220,508.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	3,000,000.000	3,142,710.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	2,700,000.000	2,902,716.000
		DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21	2,200,000.000	2,336,950.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	4,250,000.000	5,929,387.500
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	4,440,000.000	6,285,130.800
		DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	3,200,000.000	3,372,032.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	2,490,000.000	2,727,795.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	2,330,000.000	3,602,459.600
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	2,990,000.000	4,732,572.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	2,100,000.000	3,546,228.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,800,000.000	2,580,066.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	3,040,000.000	4,972,740.800
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	2,400,000.000	4,363,704.000
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	2,600,000.000	4,192,266.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	1,180,000.000	1,567,866.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,400,000.000	2,313,276.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,670,000.000	2,586,663.000
		FINLAND 0.375 09/15/20	1,150,000.000	1,167,238.500
		FINLAND 0.5 04/15/26	730,000.000	746,600.200
		FINLAND 0.5 09/15/27	600,000.000	606,540.000
		FINLAND 0.5 09/15/28	280,000.000	279,773.200
		FINLAND 0.75 04/15/31	750,000.000	753,825.000
		FINLAND 0.875 09/15/25	450,000.000	473,229.000
		FINLAND 04/15/22	770,000.000	779,209.200
		FINLAND 09/15/23	750,000.000	756,225.000
		FINLAND 1.125 04/15/34	610,000.000	630,886.400
		FINLAND 1.375 04/15/47	390,000.000	412,366.500
		FINLAND 1.5 04/15/23	830,000.000	891,752.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	690,000.000	739,969.800
		FINLAND 2.0 04/15/24	700,000.000	777,546.000
		FINLAND 2.625 07/04/42	780,000.000	1,042,875.600
		FINLAND 2.75 07/04/28	700,000.000	850,220.000
		FINLAND 3.375 04/15/20	3,840,000.000	4,031,001.600
		FINLAND 3.5 04/15/21	2,460,000.000	2,682,703.800
		FINLAND 4.0 07/04/25	740,000.000	929,358.600
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	1,480,000.000	2,033,964.000
		FRANCE OAT 0.25 11/25/20	4,300,000.000	4,361,748.000
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	6,490,000.000	6,418,415.300
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	5,500,000.000	5,617,205.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	5,000,000.000	5,067,900.000
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	5,470,000.000	5,538,101.500
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	4,350,000.000	4,380,841.500
		FRANCE OAT 02/25/20	4,210,000.000	4,236,059.900
		FRANCE OAT 02/25/21	7,080,000.000	7,148,746.800
		FRANCE OAT 03/25/23	2,800,000.000	2,820,020.000
		FRANCE OAT 03/25/24	4,560,000.000	4,560,000.000
		FRANCE OAT 05/25/20	5,400,000.000	5,439,744.000
		FRANCE OAT 05/25/21	4,160,000.000	4,203,056.000
		FRANCE OAT 05/25/22	5,500,000.000	5,559,455.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	5,000,000.000	5,216,700.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	5,200,000.000	5,471,492.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	1,860,000.000	1,894,875.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	3,600,000.000	3,602,880.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	8,170,000.000	8,726,948.900
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	7,450,000.000	8,078,705.500
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	1,450,000.000	1,408,428.500
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	2,620,000.000	2,808,561.400
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	5,600,000.000	6,149,304.000
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	2,430,000.000	2,647,120.500
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	5,400,000.000	6,053,562.000
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	4,900,000.000	5,367,460.000
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	4,850,000.000	5,734,979.500
		FRANCE OAT 2.5 10/25/20	4,300,000.000	4,533,361.000
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	5,580,000.000	6,665,923.800
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	6,220,000.000	6,908,740.600
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	3,850,000.000	5,303,952.500
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	6,000,000.000	6,616,440.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/20	3,020,000.000	3,176,556.800
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	7,840,000.000	9,672,208.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/21	5,510,000.000	6,044,029.200
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	2,250,000.000	3,636,225.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	2,440,000.000	4,040,030.000
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	4,510,000.000	6,669,793.900
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	6,320,000.000	7,646,694.400
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	5,850,000.000	9,373,104.000
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	2,460,000.000	3,803,037.000
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	5,620,000.000	8,319,623.200
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	5,000,000.000	8,098,100.000
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,220,000.000	3,086,266.200
		IRISH 0.8 03/15/22	930,000.000	959,425.200
		IRISH 0.9 05/15/28	1,360,000.000	1,362,584.000
		IRISH 1.0 05/15/26	1,300,000.000	1,338,493.000
		IRISH 1.3 05/15/33	740,000.000	731,171.800
		IRISH 1.7 05/15/37	930,000.000	946,228.500
		IRISH 2.0 02/18/45	1,350,000.000	1,424,587.500
		IRISH 2.4 05/15/30	1,490,000.000	1,693,370.100
		IRISH 3.4 03/18/24	1,120,000.000	1,307,264.000
		IRISH 3.9 03/20/23	950,000.000	1,107,206.000
		IRISH 4.5 04/18/20	1,570,000.000	1,668,580.300
		IRISH 5.0 10/18/20	2,710,000.000	2,969,889.000
		IRISH 5.4 03/13/25	2,460,000.000	3,213,079.800
		ITALY BTPS 0.05 04/15/21	950,000.000	934,638.500
		ITALY BTPS 0.2 10/15/20	2,500,000.000	2,486,875.000
		ITALY BTPS 0.35 06/15/20	3,600,000.000	3,600,180.000
		ITALY BTPS 0.35 11/01/21	10,200,000.000	10,015,380.000
		ITALY BTPS 0.45 06/01/21	3,750,000.000	3,720,750.000
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	1,870,000.000	1,776,126.000
		ITALY BTPS 0.65 11/01/20	2,000,000.000	2,004,180.000
		ITALY BTPS 0.7 05/01/20	3,800,000.000	3,817,480.000
		ITALY BTPS 0.9 08/01/22	3,000,000.000	2,944,830.000
		ITALY BTPS 0.95 03/01/23	2,000,000.000	1,943,060.000
		ITALY BTPS 0.95 03/15/23	2,700,000.000	2,624,400.000
		ITALY BTPS 1.2 04/01/22	2,700,000.000	2,692,710.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	3,500,000.000	3,204,670.000
		ITALY BTPS 1.35 04/15/22	3,000,000.000	3,003,600.000
		ITALY BTPS 1.45 05/15/25	1,360,000.000	1,295,590.400
		ITALY BTPS 1.45 11/15/24	2,800,000.000	2,692,004.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	7,430,000.000	7,090,449.000
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	3,300,000.000	3,120,810.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	3,300,000.000	2,803,977.000
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	2,800,000.000	2,774,240.000
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	2,900,000.000	2,833,880.000
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,550,000.000	1,478,405.500
		ITALY BTPS 2.15 12/15/21	2,000,000.000	2,058,800.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	2,500,000.000	2,420,500.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	2,400,000.000	2,080,080.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	2,650,000.000	2,419,423.500
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	2,650,000.000	2,700,164.500
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	2,650,000.000	2,280,325.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	1,100,000.000	915,750.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	3,190,000.000	3,170,923.800
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	2,130,000.000	1,972,380.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	2,200,000.000	2,080,188.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	2,050,000.000	1,970,193.500
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	3,980,000.000	4,165,030.200
		ITALY BTPS 3.75 03/01/21	2,950,000.000	3,136,587.500
		ITALY BTPS 3.75 05/01/21	3,000,000.000	3,196,200.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	3,500,000.000	3,740,100.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	2,500,000.000	2,708,675.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	4,570,000.000	4,944,740.000
		ITALY BTPS 4.0 09/01/20	4,220,000.000	4,458,978.600
		ITALY BTPS 4.25 03/01/20	2,110,000.000	2,202,987.700
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	3,500,000.000	3,919,475.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	2,850,000.000	3,231,045.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	2,600,000.000	2,896,842.000
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	4,010,000.000	4,532,102.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	3,810,000.000	4,171,950.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	3,100,000.000	3,617,173.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	2,600,000.000	3,051,256.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	2,500,000.000	2,783,750.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	3,860,000.000	4,461,426.600
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	3,670,000.000	4,408,404.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	4,160,000.000	4,992,416.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	3,450,000.000	4,127,235.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	6,380,000.000	7,722,352.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	2,960,000.000	3,380,112.800
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	3,200,000.000	3,658,688.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	3,440,000.000	4,384,280.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	4,300,000.000	5,552,160.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	3,400,000.000	4,404,700.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	2,150,000.000	2,862,725.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,700,000.000	2,257,600.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	2,400,000.000	2,442,312.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	3,140,000.000	3,232,630.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	2,390,000.000	2,493,056.800
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	2,340,000.000	2,428,756.200
		NETHERLANDS 01/15/22	2,800,000.000	2,842,000.000
		NETHERLANDS 01/15/24	1,640,000.000	1,656,678.800
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	3,350,000.000	3,663,794.500
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	2,030,000.000	2,272,016.600
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	2,280,000.000	2,498,104.800
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	2,110,000.000	2,646,741.800
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	2,310,000.000	3,377,566.500
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	2,760,000.000	3,026,119.200
		NETHERLANDS 3.5 07/15/20	2,290,000.000	2,432,598.300
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	1,670,000.000	1,950,393.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,980,000.000	3,216,232.800
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	2,310,000.000	3,594,822.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	2,070,000.000	3,040,623.000
		NETHERLANDS 7.5 01/15/23	590,000.000	778,210.000
		SPAIN 0.05 01/31/21	2,500,000.000	2,510,575.000
		SPAIN 0.35 07/30/23	1,000,000.000	998,770.000
		SPAIN 0.4 04/30/22	3,300,000.000	3,336,927.000
		SPAIN 0.45 10/31/22	2,600,000.000	2,629,770.000
		SPAIN 0.75 07/30/21	2,650,000.000	2,708,485.500
		SPAIN 1.15 07/30/20	4,500,000.000	4,599,855.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	3,500,000.000	3,549,770.000
		SPAIN 1.4 04/30/28	3,760,000.000	3,766,655.200
		SPAIN 1.4 07/30/28	2,080,000.000	2,070,452.800
		SPAIN 1.45 10/31/27	3,300,000.000	3,340,359.000
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,700,000.000	2,754,000.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	3,100,000.000	3,258,379.000
		SPAIN 1.95 04/30/26	3,000,000.000	3,193,800.000
		SPAIN 1.95 07/30/30	3,050,000.000	3,130,062.500
		SPAIN 2.15 10/31/25	4,650,000.000	5,029,486.500
		SPAIN 2.35 07/30/33	2,380,000.000	2,481,150.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,730,000.000	1,742,386.800
		SPAIN 2.75 10/31/24	3,800,000.000	4,247,222.000
		SPAIN 2.9 10/31/46	2,500,000.000	2,649,875.000
		SPAIN 3.45 07/30/66	1,720,000.000	1,938,268.000
		SPAIN 3.8 04/30/24	2,980,000.000	3,477,928.200
		SPAIN 4.0 04/30/20	2,890,000.000	3,051,030.800
		SPAIN 4.2 01/31/37	3,000,000.000	3,913,860.000
		SPAIN 4.4 10/31/23	4,080,000.000	4,842,837.600
		SPAIN 4.65 07/30/25	3,380,000.000	4,197,013.600
		SPAIN 4.7 07/30/41	3,060,000.000	4,283,816.400
		SPAIN 4.8 01/31/24	3,000,000.000	3,639,390.000
		SPAIN 4.85 10/31/20	2,630,000.000	2,870,250.500
		SPAIN 4.9 07/30/40	2,970,000.000	4,244,724.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	4,410,000.000	5,873,238.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	2,100,000.000	3,143,679.000
		SPAIN 5.4 01/31/23	3,000,000.000	3,622,380.000
		SPAIN 5.5 04/30/21	3,700,000.000	4,179,002.000
		SPAIN 5.75 07/30/32	4,390,000.000	6,449,788.000
		SPAIN 5.85 01/31/22	4,160,000.000	4,898,400.000
		SPAIN 6.0 01/31/29	3,500,000.000	4,975,565.000
	ユーロ 小計		793,190,000.000	895,691,971.500
			(99,021,839,600)	(111,818,185,722)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	41,080,000.000	45,088,586.400
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	17,630,000.000	12,765,177.800
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	13,680,000.000	9,705,139.200
		SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	17,190,000.000	14,286,609.000
		SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	15,820,000.000	14,474,825.400
		SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	13,000,000.000	11,857,950.000
		SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37	16,500,000.000	14,909,400.000
		SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44	15,000,000.000	13,591,050.000
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	58,790,000.000	53,193,192.000
		SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	10,000,000.000	9,428,100.000
		SOUTH AFRICA 9.0 01/31/40	9,000,000.000	8,400,960.000
	南アフリカ・ランド 小計		227,690,000.000	207,700,989.800
			(1,782,812,700)	(1,626,298,750)
国債証券 合計			263,879,576,010	280,518,393,946
			(263,879,576,010)	(280,518,393,946)
合計			263,879,576,010	280,518,393,946
			(263,879,576,010)	(280,518,393,946)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	176銘柄	44.23%	46.07%
イギリス・ポンド	国債証券	40銘柄	6.26%	6.52%
オーストラリア・ドル	国債証券	22銘柄	2.01%	2.10%
カナダ・ドル	国債証券	29銘柄	1.86%	1.93%
シンガポール・ドル	国債証券	16銘柄	0.33%	0.35%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	0.26%	0.27%
デンマーク・クローネ	国債証券	4銘柄	0.44%	0.46%
ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	0.18%	0.19%
ポーランド・ズロチ	国債証券	12銘柄	0.51%	0.53%
マレーシア・リンギット	国債証券	15銘柄	0.38%	0.40%
メキシコ・ペソ	国債証券	14銘柄	0.72%	0.75%
ユーロ	国債証券	280銘柄	38.27%	39.86%
南アフリカ・ランド	国債証券	11銘柄	0.56%	0.58%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金		3,892,823,539	1,299,271,008
コール・ローン		70,784,507	32,772,864
株式		60,051,084,522	44,235,304,878
新株予約権証券		-	78,278
投資信託受益証券		333,504,522	227,631,777
投資証券		110,826,746	73,487,373
派生商品評価勘定		57,714,352	93,745,445
未収入金		10,620,636	1,309,313
未収配当金		383,537,405	40,348,430
差入委託証拠金		887,654,636	368,721,191
流動資産合計		65,798,550,865	46,372,670,557
資産合計		65,798,550,865	46,372,670,557
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		92,849,183	-
未払金		31,886	4,923
未払解約金		98,701,000	7,564,000
その他未払費用		2,527	-
流動負債合計		191,584,596	7,568,923
負債合計		191,584,596	7,568,923
純資産の部
元本等
元本	※1	55,614,868,236	43,032,611,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,992,098,033	3,332,490,142
元本等合計		65,606,966,269	46,365,101,634
純資産合計		65,606,966,269	46,365,101,634
負債純資産合計		65,798,550,865	46,372,670,557

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	47,332,729,770円	55,614,868,236円
		同期中追加設定元本額	24,152,026,162円	13,556,720,259円
		同期中一部解約元本額	15,869,887,696円	26,138,977,003円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国株式インデックスファンド	3,814,828,710円	4,229,653,765円
		DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	529,402,030円	538,952,510円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,288,618円	5,084,297円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	12,271,117円	13,283,178円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	14,095,680円	16,008,746円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	27,418,980円	38,106,625円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	27,881,386円	36,541,116円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	15,897,153円	19,391,290円
		たわらノーロード 新興国株式	3,816,064,629円	4,503,768,120円
		たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>	1,286,861,968円	1,937,088,275円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	83,666,789円	218,593,721円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	524,251円	1,544,922円
		たわらノーロード バランス(標準型)	2,047,579円	5,991,440円
		たわらノーロード バランス(積極型)	6,720,786円	12,990,571円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	44,009円	125,758円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	3,528,590円	8,172,737円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	8,565,767円	25,788,023円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	6,922,321円	17,269,961円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	15,855,916円	53,574,501円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	21,957円	63,713円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	245,719円	534,057円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	264,312円	349,997円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	601,308円	1,177,612円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	429,132,057円	447,212,307円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	303,871,969円	323,578,911円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	247,921,075円	283,538,394円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	491,090,199円	560,502,321円
		投資のソムリエ	5,354,318,675円	1,125,613,712円
		クルーズコントロール	801,287,245円	229,645,946円
		投資のソムリエ	460,011,200円	103,543,744円
		DIAM 8資産バランスファンドN	206,973,919円	244,460,621円
		クルーズコントロール	345,566円	147,820円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	7,218,206円	3,790,466円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	25,339,484円	7,033,164円
		投資のソムリエリスク抑制型	141,819,914円	62,324,346円
		ダイナミック・ナビゲーション	552,053円	1,288,060円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,556,846,801円	1,075,304,118円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	1,964,816,977円	1,879,064,959円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	7,712,821,183円	3,890,272,267円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	1,586,206円	598,449円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	1,026,335円	470,297円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	670,375円	389,308円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,441,711円	947,979円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	218,814,040円	313,785,870円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	20,870円
		エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	4,462,150,674円	3,535,043,726円
		エマージング株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,127,490,579円	2,125,194,681円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	10,762,265,811円	7,261,569,827円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	7,656,036,407円	7,873,214,394円
	計		55,614,868,236円	43,032,611,492円
2.	受益権の総数		55,614,868,236口	43,032,611,492口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日	自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△2,396,193,416	△4,492,632,172
新株予約権証券	-	11,159
投資信託受益証券	5,241,250	△16,919,785
投資証券	△13,195,730	△15,048,911
合計	△2,404,147,896	△4,524,589,709

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年4月19日から平成30年7月11日まで及び平成30年4月19日から平成31年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成30年7月11日 現在				平成31年1月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	64,294,476	-	64,222,680	71,796	-	-	-	-
アメリカ・ドル	64,294,476	-	64,222,680	71,796	-	-	-	-
買 建	809,964,127	-	809,937,840	△26,287	3,084,805,050	-	3,084,833,500	28,450
アメリカ・ドル	809,964,127	-	809,937,840	△26,287	3,084,805,050	-	3,084,833,500	28,450
合計	874,258,603	-	874,160,520	45,509	3,084,805,050	-	3,084,833,500	28,450

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成30年7月11日 現在				平成31年1月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	5,874,056,322	-	5,838,875,982	△35,180,340	4,803,549,477	-	4,897,266,472	93,716,995
合計	5,874,056,322	-	5,838,875,982	△35,180,340	4,803,549,477	-	4,897,266,472	93,716,995

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.1797円	1.0774円
(1万口当たり純資産額)	(11,797円)	(10,774円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成31年1月11日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	34,700	30.080	1,043,776.000
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	17,000	15.890	270,130.000
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	69,900	5.750	401,925.000
	CREDICORP LTD	5,849	230.470	1,348,019.030
	SINA CORP	5,300	59.960	317,788.000
	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	38,725	7.980	309,025.500
	NETEASE INC-ADR	6,400	255.150	1,632,960.000
	SOUTHERN COPPER CORP	5,280	31.910	168,484.800
	LUKOIL SPON ADR	40,288	76.660	3,088,478.080
	GAZPROM PAO ADR	448,380	4.758	2,133,392.040
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	103,943	4.150	431,363.450
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	105,800	1.190	125,902.000
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	63,980	1.312	83,941.760
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	74,317	4.036	299,943.410
	51JOB INC ADR	2,300	64.690	148,787.000
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	10,913	26.060	284,392.780
	NOVATEK PJSC GDR	7,591	176.500	1,339,811.500
	BAIDU INC -SPON ADR	22,900	168.350	3,855,215.000
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	11,980	22.830	273,503.400
	MMC NORILSK NICKEL ADR	57,716	20.000	1,154,320.000
	ROSNEFT OIL CO GDR	104,550	6.410	670,165.500
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	12,100	61.990	750,079.000
	SEVERSTAL GDR	21,907	14.430	316,118.010
	TATNEFT ADR	21,050	64.920	1,366,566.000
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL SPON GDR	19,500	8.670	169,065.000
	VTB BANK OJSC GDR	172,000	1.184	203,648.000
	DP WORLD LTD	15,219	16.890	257,048.910
	MAGNIT PJSC GDR	28,329	14.330	405,954.570
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	32,600	5.930	193,318.000
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	30,400	29.020	882,208.000
	NOAH HOLDINGS LTD ADR	2,700	44.820	121,014.000
	SBERBANK ADR	224,930	11.995	2,698,035.350
	PHOSAGRO PJSC GDR	13,784	13.260	182,775.840
	HUAZHU GROUP LTD ADR	11,800	31.500	371,700.000
	YY INC-ADR	3,900	69.050	269,295.000
	GDS HOLDINGS LTD ADR	5,600	27.010	151,256.000
	58.COM INC ADR	7,300	57.080	416,684.000
	AUTOHOME INC ADR	4,600	82.590	379,914.000
	WEIBO CORP ADR	4,700	59.590	280,073.000
	JD.COM INC ADR	57,800	23.400	1,352,520.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	106,580	151.690	16,167,120.200
	MOMO INC SPON ADR	13,100	27.000	353,700.000
	BAOZUN INC-SPN ADR	3,400	31.810	108,154.000
	YUM CHINA HOLDINGS INC	28,400	34.460	978,664.000
	POLYUS PJSC GDR	6,012	40.200	241,682.400
	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	3,600	22.460	80,856.000
アメリカ・ドル 小計		2,089,123		48,078,773.530
				(5,215,104,565)
アラブ首長国連邦・ディルハム	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	136,145	5.080	691,616.600
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	130,625	17.020	2,223,237.500
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	172,040	8.350	1,436,534.000
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	215,991	14.380	3,105,950.580
	EMAAR PROPERTIES PJSC	289,208	4.060	1,174,184.480
	ALDAR PROPERTIES PJSC	356,142	1.550	552,020.100
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	77,463	4.130	319,922.190
	EMAAR MALLS PJSC	178,166	1.780	317,135.480
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	190,235	1.500	285,352.500
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計		1,746,015		10,105,953.430
				(298,934,103)
イギリス・ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	12,287	8.588	105,520.750
イギリス・ポンド 小計		12,287		105,520.750
				(14,585,078)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	233,815	1,107.500	258,950,112.500
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	66,548	335.600	22,333,508.800
	ASIAN PAINTS LTD	24,074	1,396.350	33,615,729.900
	EICHER MOTORS LTD	923	20,556.100	18,973,280.300
	GRASIM INDUSTRIES LTD	22,267	820.200	18,263,393.400
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	63,234	733.200	46,363,168.800
	SHREE CEMENT LTD	446	16,496.150	7,357,282.900
	ICICI BANK LTD	191,895	379.500	72,824,152.500
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	58,463	232.900	13,616,032.700
	STATE BANK OF INDIA LTD	150,942	305.550	46,120,328.100
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	15,148	689.050	10,437,729.400
	LIC HOUSING FINANCE LTD	26,242	483.450	12,686,694.900
	TATA STEEL LTD	28,060	480.400	13,480,024.000
	TATA MOTORS LTD	138,820	185.750	25,785,815.000
	JSW STEEL LTD	69,648	289.300	20,149,166.400
	TATA POWER CO LTD	82,406	74.900	6,172,209.400
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,658	3,088.950	14,388,329.100
	NESTLE INDIA LTD	1,904	11,416.600	21,737,206.400
	GAIL INDIA LTD	70,027	343.900	24,082,285.300
	VEDANTA LTD	110,581	195.450	21,613,056.450
	AXIS BANK LTD	145,336	663.250	96,394,102.000
	TITAN COMPANY LTD	27,648	966.700	26,727,321.600
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	122,655	143.250	17,570,328.750
	LUPIN LTD	18,317	838.000	15,349,646.000
	BAJAJ FINANCE LTD	14,571	2,514.650	36,640,965.150
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	131,396	1,980.100	260,177,219.600
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	43,870	451.350	19,800,724.500
	INFOSYS LTD	301,453	679.700	204,897,604.100
	WIPRO LTD	100,958	325.750	32,887,068.500
	INDIAN OIL CORP LTD	119,485	129.900	15,521,101.500
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	55,659	1,786.200	99,418,105.800
	HCL TECHNOLOGIES LTD	47,449	935.850	44,405,146.650
	DABUR INDIA LTD	43,516	421.150	18,326,763.400
	HERO MOTOCORP LTD	4,509	2,919.500	13,164,025.500
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	8,183	2,600.400	21,279,073.200
	BHARTI AIRTEL LTD	105,866	337.300	35,708,601.800
	UNITED SPIRITS LTD	23,992	586.550	14,072,507.600
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	71,008	444.600	31,570,156.800
	DIVI'S LABORATORIES LTD	5,467	1,520.450	8,312,300.150
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	8,165	7,391.600	60,352,414.000
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	4,790	667.850	3,199,001.500
	AUROBINDO PHARMA LTD	17,598	776.950	13,672,766.100
	HAVELLS INDIA LTD	20,334	688.050	13,990,808.700
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	51,716	161.950	8,375,406.200
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	13,834	1,186.350	16,411,965.900
	PETRONET LNG LTD	52,875	214.050	11,317,893.750
	CIPLA LTD/INDIA	31,870	513.250	16,357,277.500
	LARSEN & TOUBRO LTD	36,754	1,392.600	51,183,620.400
	ULTRATECH CEMENT LTD	7,975	3,818.200	30,450,145.000
	ASHOK LEYLAND LTD	110,886	95.000	10,534,170.000
	BOSCH LTD	496	19,704.000	9,773,184.000
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	72,050	1,888.550	136,070,027.500
	NTPC LTD	175,055	148.100	25,925,645.500
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,474	2,305.050	17,227,943.700
	YES BANK LTD	153,758	186.900	28,737,370.200
	AMBUJA CEMENTS LTD	54,635	213.150	11,645,450.250
	BHARAT FORGE LTD	18,421	482.350	8,885,369.350
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	99,935	204.000	20,386,740.000
	ITC LTD	294,156	289.600	85,187,577.600
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	11,666	1,115.150	13,009,339.900
	UNITED PHOSPHORUS LTD	29,391	773.100	22,722,182.100
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	32,823	779.500	25,585,528.500
	TECH MAHINDRA LTD	32,685	694.550	22,701,366.750
	VODAFONE IDEA LTD	196,527	37.100	7,291,151.700
	MARICO LTD	35,723	387.100	13,828,373.300
	PAGE INDUSTRIES LTD	528	23,176.350	12,237,112.800
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	130,563	195.650	25,544,650.950
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	40,710	380.250	15,479,977.500
	REC LTD	55,173	122.850	6,778,003.050
	BAJAJ FINSERV LTD	3,159	6,371.950	20,128,990.050
	BAJAJ AUTO LTD	7,015	2,725.300	19,117,979.500
	COAL INDIA LTD	62,457	233.000	14,552,481.000
	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	28,933	459.500	13,294,713.500
	BHARTI INFRATEL LTD	32,296	285.050	9,205,974.800
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	25,466	814.250	20,735,690.500
	TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	2,333	53.400	124,582.200
	CADILA HEALTHCARE LTD	16,962	350.000	5,936,700.000
	AVENUE SUPERMARTS LTD	8,740	1,587.800	13,877,372.000
	INTERGLOBE AVIATION LTD	8,300	1,097.000	9,105,100.000
インド・ルピー 小計		4,745,666		2,592,114,316.100
				(4,017,777,190)
インドネシア・ルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	139,101	28,225.000	3,926,125,725.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	359,200	7,450.000	2,676,040,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	137,500	48,325.000	6,644,687,500.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,715,400	8,200.000	14,066,280,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	4,307,500	3,800.000	16,368,500,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	675,600	7,700.000	5,202,120,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	44,800	82,350.000	3,689,280,000.000
	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	655,400	3,850.000	2,523,290,000.000
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	149,500	17,150.000	2,563,925,000.000
	INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	262,000	12,575.000	3,294,650,000.000
	BUKIT ASAM TBK PT	154,500	4,290.000	662,805,000.000
	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	261,316	8,225.000	2,149,324,100.000
	BANK MANDIRI	1,568,800	7,700.000	12,079,760,000.000
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK PT	98,000	12,400.000	1,215,200,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,337,100	3,750.000	16,264,125,000.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,064,100	2,290.000	2,436,789,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	529,100	8,850.000	4,682,535,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	1,822,200	1,600.000	2,915,520,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	276,500	11,925.000	3,297,262,500.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	839,300	26,275.000	22,052,607,500.000
	JASA MARGA PERSERO TBK PT	200,125	4,920.000	984,615,000.000
	ADARO ENERGY PT	1,434,500	1,405.000	2,015,472,500.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	170,700	10,150.000	1,732,605,000.000
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	180,800	4,500.000	813,600,000.000
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	480,300	2,680.000	1,287,204,000.000
	PT SURYA CITRA MEDIA TBK	511,300	1,950.000	997,035,000.000
インドネシア・ルピア 小計		22,374,642		136,541,357,825.000
				(1,065,022,591)
オフショア・人民元	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	9,600	14.910	143,136.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	26,300	5.620	147,806.000
	IFLYTEK CO LTD	6,400	29.260	187,264.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	2,300	73.640	169,372.000
	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	2,500	92.190	230,475.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	4,500	49.860	224,370.000
	SUNING.COM CO LTD	29,500	10.670	314,765.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	79,900	2.670	213,333.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	12,300	17.410	214,143.000
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	5,700	37.760	215,232.000
	MIDEA GROUP CO LTD	8,000	39.290	314,320.000
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD	12,000	28.330	339,960.000
	PING AN BANK CO LTD	27,200	10.100	274,720.000
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	79,000	4.330	342,070.000
	CHINA VANKE CO LTD	13,700	25.110	344,007.000
	WEICHAI POWER CO LTD	29,900	7.820	233,818.000
	GF SECURITIES CO LTD	22,700	13.220	300,094.000
	BYD CO LTD	7,500	48.850	366,375.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	20,900	11.160	233,244.000
	PETROCHINA CO LTD	32,800	7.350	241,080.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	75,500	5.220	394,110.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	82,500	3.510	289,575.000
	BANK OF CHINA LTD	74,500	3.520	262,240.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	51,300	5.300	271,890.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	17,100	25.850	442,035.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	14,000	57.500	805,000.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	27,400	15.330	420,042.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	36,700	9.960	365,532.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	73,320	5.740	420,856.800
	SAIC MOTOR CORP LTD	10,900	24.840	270,756.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	1,800	618.770	1,113,786.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	79,200	5.850	463,320.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	10,900	27.980	304,982.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	26,500	15.330	406,245.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	30,100	8.020	241,402.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	60,800	3.840	233,472.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	61,600	5.680	349,888.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	36,000	9.500	342,000.000
	HUAXIA BANK CO LTD	23,200	7.420	172,144.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	10,400	23.100	240,240.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	42,800	5.690	243,532.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	29,200	6.680	195,056.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	4,200	29.330	123,186.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	22,800	13.870	316,236.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	20,400	12.000	244,800.000
	CRRC CORP LTD	38,600	9.040	348,944.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	4,900	56.270	275,723.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD	27,400	10.740	294,276.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	30,600	17.530	536,418.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	21,100	8.040	169,644.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	11,000	22.400	246,400.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	31,000	6.910	214,210.000
	KANGMEI PHARMACEUTICAL CO LTD	14,300	7.500	107,250.000
	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP LTD	3,900	60.100	234,390.000
	AVIC CAPITAL CO LTD	49,800	4.460	222,108.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	54,400	3.040	165,376.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	36,100	5.000	180,500.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	8.280	196,236.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	9,900	16.400	162,360.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	9,500	22.610	214,795.000
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	16,000	14.480	231,680.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	53,200	5.100	271,320.000
	BEIJING TONGRENTANG CO LTD	6,400	26.730	171,072.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	8,000	30.480	243,840.000
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	24,000	8.020	192,480.000
	AISINO CORP	6,400	24.430	156,352.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	28,600	7.100	203,060.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	1,800	84.600	152,280.000
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	8,100	18.650	151,065.000
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	51,300	5.380	275,994.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	32,400	6.020	195,048.000
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	24,800	8.340	206,832.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	24,000	9.550	229,200.000
オフショア・人民元 小計		2,007,020		20,230,762.800
				(323,085,281)
カタール・リアル	QATAR INSURANCE CO SAQ	14,417	39.500	569,471.500
	QATAR NATIONAL BANK	36,289	197.500	7,167,077.500
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	18,202	42.000	764,484.000
	OOREDOO QSC	6,760	75.590	510,988.400
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	4,887	182.990	894,272.130
	INDUSTRIES QATAR QSC	16,138	143.500	2,315,803.000
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	10,281	159.000	1,634,679.000
	MASRAF AL RAYAN	32,079	41.900	1,344,110.100
	BARWA REAL ESTATE CO	11,235	39.670	445,692.450
	EZDAN HOLDING GROUP QSC	59,601	15.000	894,015.000
カタール・リアル 小計		209,889		16,540,593.080
				(493,736,703)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	35,733	14,220.000	508,123,260.000
	ECOPETROL SA	412,135	2,935.000	1,209,616,225.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF	10,138	30,900.000	313,264,200.000
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF	341,831	1,070.000	365,759,170.000
	CEMENTOS ARGOS SA	37,720	7,100.000	267,812,000.000
	GRUPO ARGOS SA	28,217	17,100.000	482,510,700.000
	BANCOLOMBIA SA	13,764	33,100.000	455,588,400.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	37,498	33,940.000	1,272,682,120.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	19,105	32,260.000	616,327,300.000
コロンビア・ペソ 小計		936,141		5,491,683,375.000
				(190,012,245)
タイ・バーツ	BANGKOK BANK PCL	15,900	210.000	3,339,000.000
	BERLI JUCKER PCL NVDR	94,300	48.250	4,549,975.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	348,000	19.900	6,925,200.000
	ROBINSON PCL-NVDR	38,800	67.250	2,609,300.000
	SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	162,900	136.000	22,154,400.000
	TRUE CORP PCL NVDR	820,155	4.980	4,084,371.900
	KASIKORNBANK PCL NVDR	60,200	180.000	10,836,000.000
	TMB BANK PCL -NVDR	1,010,000	2.200	2,222,000.000
	IRPC PCL NVDR	784,600	5.850	4,589,910.000
	BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	172,000	16.300	2,803,600.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	13,100	250.000	3,275,000.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	311,500	25.750	8,021,125.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	92,800	174.000	16,147,200.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	380,520	14.700	5,593,644.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	44,200	69.000	3,049,800.000
	PTT PCL	831,200	48.750	40,521,000.000
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	162,600	17.400	2,829,240.000
	LAND AND HOUSES PCL NVDR	263,900	9.850	2,599,415.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	33,850	428.000	14,487,800.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	367,300	66.000	24,241,800.000
	KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	97,700	181.500	17,732,550.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	119,200	75.500	8,999,600.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	322,400	22.800	7,350,720.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	25,800	172.000	4,437,600.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	185,110	35.500	6,571,405.000
	THAI OIL PCL NVDR	65,600	69.750	4,575,600.000
	GLOW ENERGY PCL NVDR	54,000	89.000	4,806,000.000
	CP ALL PCL NVDR	428,400	74.000	31,701,600.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	531,300	9.550	5,073,915.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	99,145	122.500	12,145,262.500
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	139,122	53.750	7,477,807.500
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	156,508	71.500	11,190,322.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	118,000	45.500	5,369,000.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	740,700	9.800	7,258,860.000
	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	14,300	83.750	1,197,625.000
	MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	28,100	48.750	1,369,875.000
タイ・バーツ 小計		9,133,210		322,137,522.900
				(1,095,267,577)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	6,162	866.500	5,339,373.000
	CEZ	15,014	544.500	8,175,123.000
	MONETA MONEY BANK AS	37,459	72.500	2,715,777.500
チェコ・コルナ 小計		58,635		16,230,273.500
				(79,203,735)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	4,814,683	51.690	248,870,964.270
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	4,013	45,460.000	182,430,980.000
	BANCO DE CHILE	2,035,145	100.390	204,308,206.550
	EMPRESAS CMPC SA	103,228	2,202.900	227,400,961.200
	EMPRESAS COPEC SA	34,981	8,785.900	307,339,567.900
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	10,642	8,902.700	94,742,533.400
	ENTEL CHILE SA	10,666	5,842.000	62,310,772.000
	ENEL AMERICAS SA	2,523,913	130.800	330,127,820.400
	COLBUN SA	385,654	141.370	54,519,905.980
	AGUAS ANDINAS SA	224,014	393.490	88,147,268.860
	EMBOTELLADORA ANDINA SA	27,270	2,589.800	70,623,846.000
	LATAM AIRLINES GROUP SA	26,485	7,971.600	211,127,826.000
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	10,624	28,174.000	299,320,576.000
	SACI FALABELLA	60,890	5,209.600	317,212,544.000
	ITAU CORPBANCA	13,236,977	6.517	86,265,379.100
	CENCOSUD SA	125,078	1,368.300	171,144,227.400
	ENEL CHILE SA	1,722,009	69.050	118,904,721.450
チリ・ペソ 小計		25,356,272		3,074,798,100.510
				(493,197,616)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	185,577	5.750	1,067,067.750
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	4,454	19.450	86,630.300
	ARCELIK	7,401	15.780	116,787.780
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	31,766	23.580	749,042.280
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	125,960	7.530	948,478.800
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,919	56.150	332,351.850
	KOC HOLDING AS	67,325	14.720	991,024.000
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	88,174	5.090	448,805.660
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	79,624	5.240	417,229.760
	TURK HAVA YOLLARI	36,589	14.960	547,371.440
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	72,290	12.600	910,854.000
	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	201,717	7.870	1,587,512.790
	TURKIYE IS BANKASI	151,063	4.230	638,996.490
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	9,240	121.100	1,118,964.000
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	88,752	7.240	642,564.480
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	19,011	89.700	1,705,286.700
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	13,735	23.880	327,991.800
	TURKIYE HALK BANKASI AS	61,970	6.780	420,156.600
	AKBANK TAS-RTS	185,577	0.970	180,009.690
トルコ・リラ 小計		1,436,144		13,237,126.170
				(264,610,152)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	11,011	5,820.000	64,084,020.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	30,013	3,220.000	96,641,860.000
	OTP BANK NYRT	17,606	11,620.000	204,581,720.000
ハンガリー・フォリント 小計		58,630		365,307,600.000
				(141,885,472)
パキスタン・ルピー	MCB BANK LTD	39,000	194.970	7,603,830.000
	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	74,500	142.960	10,650,520.000
	HABIB BANK LTD	54,400	132.020	7,181,888.000
パキスタン・ルピー 小計		167,900		25,436,238.000
				(19,840,266)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	641,100	45.000	28,849,500.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	128,910	61.600	7,940,856.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	47,550	94.500	4,493,475.000
	AYALA CORP	21,583	1,000.000	21,583,000.000
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	307,700	12.720	3,913,944.000
	DMCI HOLDINGS INC	351,850	12.820	4,510,717.000
	GLOBE TELECOM INC	2,785	2,020.000	5,625,700.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	40,680	104.600	4,255,128.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	229,950	63.500	14,601,825.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	35,320	314.000	11,090,480.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	117,297	81.900	9,606,624.300
	BDO UNIBANK INC	146,363	131.300	19,217,461.900
	MEGAWORLD CORP	962,000	5.060	4,867,720.000
	PLDT INC	8,600	1,234.000	10,612,400.000
	ROBINSONS LAND CORP	218,722	22.250	4,866,564.500
	SECURITY BANK CORP	23,420	178.400	4,178,128.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	900,475	39.450	35,523,738.750
	UNIVERSAL ROBINA CORP	63,330	133.900	8,479,887.000
	SM INVESTMENTS CORP	19,828	985.000	19,530,580.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	1,148,900	4.920	5,652,588.000
	ABOITIZ POWER CORP	128,200	36.900	4,730,580.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	17,910	393.400	7,045,794.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,997	1,020.000	7,136,940.000
フィリピン・ペソ 小計		5,569,470		248,313,631.450
				(516,492,354)
ブラジル・レアル	BRF SA	47,492	23.450	1,113,687.400
	VALE SA	257,821	53.100	13,690,295.100
	RAIA DROGASIL SA	20,600	63.520	1,308,512.000
	TIM PARTICIPACOES SA	76,300	12.500	953,750.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	19,450	34.370	668,496.500
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	23,000	31.000	713,000.000
	BANCO DO BRASIL SA	73,400	48.500	3,559,900.000
	INVESTIMENTOS ITAU SA	378,560	12.960	4,906,137.600
	LOJAS AMERICANAS SA	61,374	20.780	1,275,351.720
	GERDAU SA	90,630	15.590	1,412,921.700
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	11,306	85.760	969,602.560
	PETROLEO BRASILEIRO SA	241,810	28.680	6,935,110.800
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32,800	25.750	844,600.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	326,012	25.260	8,235,063.120
	KROTON EDUCACIONAL SA	122,968	9.660	1,187,870.880
	CCR SA	100,520	12.910	1,297,713.200
	WEG SA	74,072	18.500	1,370,332.000
	BANCO BRADESCO SA PREF	273,125	41.770	11,408,431.250
	BANCO BRADESCO SA	85,018	37.270	3,168,620.860
	NATURA COSMETICOS SA	16,000	45.540	728,640.000
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	61,606	9.980	614,827.880
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	39,900	38.860	1,550,514.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	399,247	37.830	15,103,514.010
	PORTO SEGURO SA	8,800	51.050	449,240.000
	FIBRIA CELULOSE SA	18,590	66.300	1,232,517.000
	B2W CIA DIGITAL	12,600	46.500	585,900.000
	BRASKEM SA	12,930	47.510	614,304.300
	ENGIE BRASIL SA	16,087	36.220	582,671.140
	LOCALIZA RENT A CAR	33,780	30.050	1,015,089.000
	TELEFONICA BRASIL S.A.	39,428	48.450	1,910,286.600
	LOJAS RENNER SA	53,370	42.660	2,276,764.200
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	25,952	53.470	1,387,653.440
	COSAN SA	16,200	39.740	643,788.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	13,800	80.990	1,117,662.000
	EMBRAER SA	55,760	20.990	1,170,402.400
	M DIAS BRANCO SA	10,400	46.800	486,720.000
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	67,065	13.340	894,647.100
	JBS SA	89,900	12.160	1,093,184.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	68,649	13.830	949,415.670
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	25,798	37.830	975,938.340
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	20,740	24.170	501,285.800
	SUL AMERICA SA	17,869	27.900	498,545.100
	HYPERA SA	28,000	30.900	865,200.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	164,516	28.270	4,650,867.320
	MAGAZINE LUIZA SA	6,500	180.850	1,175,525.000
	BANCO SANTANDER BRASIL SA	37,100	47.490	1,761,879.000
	CIELO SA	111,307	11.090	1,234,394.630
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	52,500	27.400	1,438,500.000
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37,300	19.280	719,144.000
	AMBEV SA	380,595	16.850	6,413,025.750
	KLABIN SA	64,800	17.390	1,126,872.000
	RUMO SA	82,100	17.470	1,434,287.000
	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	10,500	81.080	851,340.000
ブラジル・レアル 小計		4,415,947		123,073,941.370
				(3,593,759,088)
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	49,782	9.020	449,033.640
	MBANK	1,142	429.400	490,374.800
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,596	69.500	180,422.000
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	11,899	92.000	1,094,708.000
	BANK PEKAO SA	14,392	113.100	1,627,735.200
	ORANGE POLSKA SA	58,600	5.120	300,032.000
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	23,605	109.000	2,572,945.000
	LPP SA	108	7,895.000	852,660.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,286	372.000	850,392.000
	CD PROJEKT RED SA	6,015	171.000	1,028,565.000
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	74,465	39.600	2,948,814.000
	CCC SA	2,763	186.000	513,918.000
	GRUPA LOTOS SA	7,605	93.120	708,177.600
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	136,123	7.300	993,697.900
	CYFROWY POLSAT SA	23,495	23.060	541,794.700
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	70,529	10.060	709,521.740
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	46,065	44.220	2,036,994.300
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	5,380	66.140	355,833.200
	ALIOR BANK SA	9,007	55.000	495,385.000
	DINO POLSKA SA	4,709	102.600	483,143.400
ポーランド・ズロチ 小計		550,566		19,234,147.480
				(558,751,984)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	134,500	4.480	602,560.000
	GENTING PLANTATIONS BHD	18,800	9.820	184,616.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	359,500	5.650	2,031,175.000
	DIGI.COM BHD	288,700	4.430	1,278,941.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	71,420	8.200	585,644.000
	RHB BANK BHD	77,780	5.340	415,345.200
	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	63,200	9.850	622,520.000
	TOP GLOVE CORP BHD	133,800	4.700	628,860.000
	GAMUDA BHD	194,600	2.790	542,934.000
	GENTING BHD	175,600	6.400	1,123,840.000
	YTL CORP BHD	283,710	1.070	303,569.700
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	20,256	19.360	392,156.160
	HONG LEONG BANK BHD	54,008	20.640	1,114,725.120
	IJM CORP BHD	230,360	1.780	410,040.800
	IOI CORP BHD	187,213	4.490	840,586.370
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	36,600	23.960	876,936.000
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	12,800	33.340	426,752.000
	MALAYAN BANKING BHD	295,675	9.450	2,794,128.750
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	88,400	4.130	365,092.000
	MISC BHD	90,280	6.430	580,500.400
	NESTLE MALAYSIA BHD	4,800	144.700	694,560.000
	PPB GROUP BHD	47,560	17.240	819,934.400
	PETRONAS DAGANGAN BHD	19,600	25.860	506,856.000
	PETRONAS GAS BHD	60,400	17.980	1,085,992.000
	GENTING MALAYSIA BHD	242,100	3.260	789,246.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	14,700	36.360	534,492.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	49,100	2.590	127,169.000
	SP SETIA BHD	66,300	2.240	148,512.000
	TENAGA NASIONAL BHD	270,550	13.860	3,749,823.000
	QL RESOURCES BHD	16,800	6.720	112,896.000
	DIALOG GROUP BHD	320,544	2.800	897,523.200
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	230,130	24.800	5,707,224.000
	AIRASIA GROUP BHD	147,900	2.950	436,305.000
	SIME DARBY BERHAD	125,000	2.360	295,000.000
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	95,900	4.990	478,541.000
	AXIATA GROUP BERHAD	219,800	4.000	879,200.000
	MAXIS BHD	203,300	5.640	1,146,612.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	207,400	8.700	1,804,380.000
	IHH HEALTHCARE BHD	220,400	5.750	1,267,300.000
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	109,200	3.610	394,212.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	92,900	4.650	431,985.000
	SIME DARBY PROPERTY BHD	232,700	1.060	246,662.000
	SIME DARBY PLANTATION BHD	216,100	5.050	1,091,305.000
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	174,548	1.480	258,331.040
マレーシア・リンギット 小計		6,204,934		40,024,983.140
				(1,059,861,554)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	264,100	24.590	6,494,219.000
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	44,300	126.240	5,592,432.000
	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	19,100	134.490	2,568,759.000
	GRUPO TELEVISA SAB	208,500	47.890	9,985,065.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	105,300	39.610	4,170,933.000
	GRUMA SAB DE CV	12,680	224.840	2,850,971.200
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	20,260	194.590	3,942,393.400
	GRUPO CARSO SAB DE CV	37,600	76.420	2,873,392.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	209,700	103.610	21,727,017.000
	MEXICHEM SAB DE CV	81,325	47.700	3,879,202.500
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,830	266.070	2,349,398.100
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	115,200	30.970	3,567,744.000
	ALSEA SAB DE CV	43,700	54.170	2,367,229.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	17,990	329.550	5,928,604.500
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	305,952	44.770	13,697,471.040
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,717,078	15.010	40,783,340.780
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	198,800	28.300	5,626,040.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	42,600	112.750	4,803,150.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	449,900	48.920	22,009,108.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	31,200	176.030	5,492,136.000
	MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	18,400	89.160	1,640,544.000
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	43,600	78.050	3,402,980.000
	BANCO SANTANDER MEXICO SA-B	174,090	24.640	4,289,577.600
メキシコ・ペソ 小計		5,170,205		180,041,707.120
				(1,020,836,480)
ユーロ	ALPHA BANK A.E.	125,732	1.180	148,363.760
	TITAN CEMENT CO. S.A.	4,089	20.250	82,802.250
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	22,051	10.730	236,607.230
	FF GROUP	3,130	4.800	15,024.000
	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	5,847	21.200	123,956.400
	OPAP SA	19,846	8.000	158,768.000
	JUMBO SA	4,749	12.880	61,167.120
ユーロ 小計		185,444		826,688.760
				(103,203,825)
韓国・ウォン	CHEIL WORLDWIDE INC	7,097	22,750.000	161,456,750.000
	HANMI SCIENCE CO LTD	1,187	77,800.000	92,348,600.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,477	79,000.000	274,683,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,650	269,000.000	712,850,000.000
	DB INSURANCE CO LTD	4,209	67,800.000	285,370,200.000
	COWAY CO LTD	4,439	75,300.000	334,256,700.000
	KT&G CORP	10,022	101,500.000	1,017,233,000.000
	S-1 CORPORATION	1,444	100,500.000	145,122,000.000
	KOREA GAS CORP	1,727	50,000.000	86,350,000.000
	CJ CORP	1,179	118,000.000	139,122,000.000
	KAKAO CORP	4,263	101,000.000	430,563,000.000
	CJ ENM CO LTD	987	208,500.000	205,789,500.000
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,634	32,350.000	85,209,900.000
	SK TELECOM CO LTD	1,859	271,000.000	503,789,000.000
	DAELIM INDUSTRIAL CO	2,649	96,800.000	256,423,200.000
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	33,492	6,760.000	226,405,920.000
	NCSOFT CORPORATION	1,387	472,000.000	654,664,000.000
	LG UPLUS CORP	6,540	17,150.000	112,161,000.000
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT	13,540	5,640.000	76,365,600.000
	POSCO DAEWOO CORP	3,600	19,750.000	71,100,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	722	1,091,000.000	787,702,000.000
	LG CHEM LTD	3,673	347,000.000	1,274,531,000.000
	LG CHEM LTD	726	194,000.000	140,844,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	201	690,000.000	138,690,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	34,256	38,350.000	1,313,717,600.000
	S-OIL CORP	3,782	96,900.000	366,475,800.000
	HANWHA CHEMICAL CORPORATION	10,493	20,200.000	211,958,600.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,997	31,500.000	188,905,500.000
	POSCO CHEMTECH CO LTD	1,672	61,400.000	102,660,800.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,313	265,000.000	347,945,000.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,826	69,700.000	196,972,200.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,207	135,000.000	432,945,000.000
	HYUNDAI MOBIS	5,855	196,000.000	1,147,580,000.000
	SK HYNIX INC	47,543	65,300.000	3,104,557,900.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	6,587	58,600.000	385,998,200.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,954	70,500.000	137,757,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	10,785	123,000.000	1,326,555,000.000
	HYUNDAI STEEL CO	6,150	48,900.000	300,735,000.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	17,323	13,550.000	234,726,650.000
	KCC CORP	554	295,000.000	163,430,000.000
	KIA MOTORS CORP	22,988	34,300.000	788,488,400.000
	KOREA ZINC CO LTD	698	447,500.000	312,355,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	22,108	34,450.000	761,620,600.000
	HANWHA CORP	3,785	30,300.000	114,685,500.000
	KOREAN AIR CO LTD	2,345	33,600.000	78,792,000.000
	OCI COMPANY LTD	1,829	98,000.000	179,242,000.000
	CJ LOGISTICS	860	163,000.000	140,180,000.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,509	88,300.000	133,244,700.000
	KT CORP	2,048	29,400.000	60,211,200.000
	HLB INC	2,994	74,300.000	222,454,200.000
	LG ELECTRONICS INC	9,110	65,600.000	597,616,000.000
	LOTTE CORP	1,940	51,600.000	100,104,000.000
	LG CORP	8,116	70,400.000	571,366,400.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	13,362	12,850.000	171,701,700.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	4,872	45,150.000	219,970,800.000
	NAVER CORP	11,313	131,000.000	1,482,003,000.000
	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	1,249	88,600.000	110,661,400.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,504	59,100.000	207,086,400.000
	OTTOGI CORP	112	770,000.000	86,240,000.000
	AMOREPACIFIC GROUP	1,754	66,000.000	115,764,000.000
	KANGWON LAND INC	10,655	31,800.000	338,829,000.000
	POSCO	6,264	258,500.000	1,619,244,000.000
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	11,910	17,700.000	210,807,000.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,723	227,000.000	1,072,121,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	4,863	97,200.000	472,683,600.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	397,189	39,800.000	15,808,122,200.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	32,995	7,410.000	244,492,950.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	70,564	32,450.000	2,289,801,800.000
	SHINSEGAE CO LTD	646	241,000.000	155,686,000.000
	YUHAN CORP	707	228,000.000	161,196,000.000
	HANON SYSTEMS	13,644	10,800.000	147,355,200.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	4,648	37,600.000	174,764,800.000
	GS HOLDINGS CORP	2,892	51,000.000	147,492,000.000
	LG DISPLAY CO LTD	18,262	19,800.000	361,587,600.000
	CELLTRION INC	6,730	216,500.000	1,457,045,000.000
	VIROMED CO LTD	1,302	249,300.000	324,588,600.000
	HANA FINANCIAL GROUP	25,782	35,400.000	912,682,800.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,800	137,500.000	247,500,000.000
	CELLTRION PHARM INC	1,457	61,100.000	89,022,700.000
	LOTTE SHOPPING CO	839	206,000.000	172,834,000.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	5,956	81,100.000	483,031,600.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,677	184,500.000	493,906,500.000
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	848	101,500.000	86,072,000.000
	SAMSUNG CARD CO	2,877	34,650.000	99,688,050.000
	SK INNOVATION CO LTD	5,196	181,500.000	943,074,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	695	337,000.000	234,215,000.000
	STX PAN OCEAN CO LTD	18,395	4,630.000	85,168,850.000
	LG INNOTEK CO LTD	1,440	85,700.000	123,408,000.000
	SK HOLDINGS CO LTD	2,692	257,000.000	691,844,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	32,019	45,500.000	1,456,864,500.000
	MEDY-TOX INC	421	571,400.000	240,559,400.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	6,602	33,950.000	224,137,900.000
	BNK FINANCIAL GROUP INC	13,241	6,680.000	88,449,880.000
	HANMI PHARM CO LTD	530	450,500.000	238,765,000.000
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	27,836	4,175.000	116,215,300.000
	FILA KOREA LTD	3,324	47,100.000	156,560,400.000
	E-MART CO LTD	1,699	193,500.000	328,756,500.000
	DGB FINANCIAL GROUP INC	10,752	8,050.000	86,553,600.000
	GS RETAIL CO LTD	2,482	35,850.000	88,979,700.000
	HANKOOK TIRE CO LTD NEW	6,590	37,000.000	243,830,000.000
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CONSTRUCTION	1,688	45,350.000	76,550,800.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDIMGS CO LTD	773	356,000.000	275,188,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	631	189,500.000	119,574,500.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	2,071	118,000.000	244,378,000.000
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	3,735	27,450.000	102,525,750.000
	NETMARBLE CORP	1,935	114,000.000	220,590,000.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,537	205,000.000	520,085,000.000
	WOORI BANK	41,071	14,800.000	607,850,800.000
	SAMSUNG C&T CORP	5,828	108,500.000	632,338,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,432	388,000.000	555,616,000.000
	PEARL ABYSS CORP	534	206,100.000	110,057,400.000
	DOOSAN BOBCAT INC	3,636	32,950.000	119,806,200.000
	SILLAJEN INC	4,787	72,700.000	348,014,900.000
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,951	73,900.000	291,978,900.000
韓国・ウォン 小計		1,229,250		61,772,228,600.000
				(6,004,260,620)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	91,000	9.330	849,030.000
	JIANGSU EXPRESS	94,000	11.320	1,064,080.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	156,000	5.060	789,360.000
	ANGANG STEEL CO LTD-H	104,000	5.390	560,560.000
	CHINA MOBILE LIMITED	502,000	79.750	40,034,500.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	106,000	38.650	4,096,900.000
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN	288,000	1.860	535,680.000
	BEIJING ENTERPRISES	41,500	42.450	1,761,675.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	306,000	5.060	1,548,360.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	290,000	6.800	1,972,000.000
	YANZHOU COAL MINING CO LTD	136,000	6.280	854,080.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	65,000	56.650	3,682,250.000
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	144,000	3.550	511,200.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT	124,000	4.430	549,320.000
	CNOOC LTD	1,463,000	12.820	18,755,660.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	270,000	6.520	1,760,400.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	368,000	12.220	4,496,960.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	307,120	26.650	8,184,748.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	220,888	30.650	6,770,217.200
	CITIC LTD	445,000	12.500	5,562,500.000
	CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INV	198,000	2.140	423,720.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	162,000	6.610	1,070,820.000
	LENOVO GROUP LTD	552,000	5.380	2,969,760.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,708,000	5.030	8,591,240.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	514,742	8.500	4,375,307.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	122,790	19.080	2,342,833.200
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,065,200	6.090	12,577,068.000
	TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO	54,000	10.180	549,720.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	77,000	19.940	1,535,380.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	220,000	6.860	1,509,200.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	64,900	69.650	4,520,285.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	288,000	8.430	2,427,840.000
	TOWNGAS CHINA CO LTD	91,000	5.870	534,170.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	84,000	7.730	649,320.000
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	444,000	1.450	643,800.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	104,000	15.120	1,572,480.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	374,000	2.560	957,440.000
	CHINA INVESTMENT FUND INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	72,000	25.700	1,850,400.000
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	84,500	15.240	1,287,780.000
	CHINA EVERBRIGHT LTD	82,000	13.540	1,110,280.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	139,000	25.650	3,565,350.000
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	63,500	24.400	1,549,400.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	419,000	11.000	4,609,000.000
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	306,000	2.510	768,060.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	82,000	30.300	2,484,600.000
	BYD CO LTD	45,000	47.050	2,117,250.000
	CHINA TELECOM CORP LTD	1,244,000	4.000	4,976,000.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	172,000	6.750	1,161,000.000
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,220,000	1.290	1,573,800.000
	SINOTRANS LTD	190,000	3.340	634,600.000
	MAANSHAN IRON & STEEL	100,000	3.450	345,000.000
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	275,592	7.720	2,127,570.240
	MMG LTD	220,000	3.200	704,000.000
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	97,000	6.770	656,690.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	589,788	8.140	4,800,874.320
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	126,000	4.750	598,500.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	163,200	15.960	2,604,672.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	300,500	4.920	1,478,460.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	610,000	17.380	10,601,800.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	561,000	2.820	1,582,020.000
	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	70,000	5.000	350,000.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	176,000	6.260	1,101,760.000
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	274,700	6.560	1,802,032.000
	WEICHAI POWER CO LTD	176,440	8.960	1,580,902.400
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	100,000	4.040	404,000.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	215,000	3.660	786,900.000
	SHANGHAI INDUSTRIAL	46,000	15.580	716,680.000
	TINGYI HOLDING CORP	178,000	10.000	1,780,000.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	26,000	33.250	864,500.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	250,000	15.120	3,780,000.000
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	208,000	4.800	998,400.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	123,333	26.350	3,249,824.550
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	52,000	7.210	374,920.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	589,500	5.670	3,342,465.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	235,000	24.750	5,816,250.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	470,800	329.000	154,893,200.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	428,500	69.100	29,609,350.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	466,000	4.140	1,929,240.000
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	970,240	0.650	630,656.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	350,000	1.840	644,000.000
	AIR CHINA / HONG KONG	132,000	6.740	889,680.000
	ZTE CORP	71,288	15.420	1,099,260.960
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	250,000	2.590	647,500.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	276,500	17.980	4,971,470.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	248,500	3.180	790,230.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	659,205	6.190	4,080,478.950
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	142,250	6.760	961,610.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	62,000	44.000	2,728,000.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	7,943,530	6.570	52,188,992.100
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	64,000	93.150	5,961,600.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	224,000	7.640	1,711,360.000
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	106,000	8.570	908,420.000
	SSY GROUP LTD	144,000	5.860	843,840.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	131,000	7.330	960,230.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	364,000	5.240	1,907,360.000
	BANK OF CHINA LTD	6,554,200	3.420	22,415,364.000
	SHUI ON LAND LTD	335,500	1.740	583,770.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	95,500	20.450	1,952,975.000
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	82,000	5.970	489,540.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	62,000	12.800	793,600.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	330,470	29.550	9,765,388.500
	IND & COMM BK OF CHINA - H	5,721,235	5.690	32,553,827.150
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	96,000	7.900	758,400.000
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	104,000	7.730	803,920.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	227,600	6.840	1,556,784.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	334,000	7.690	2,568,460.000
	CHINA COAL ENERGY CO	178,000	3.120	555,360.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	31,000	16.100	499,100.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	51,000	44.600	2,274,600.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	103,000	20.550	2,116,650.000
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD	191,000	2.800	534,800.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	641,142	9.200	5,898,506.400
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	369,000	2.910	1,073,790.000
	CHINA CITIC BANK-H	698,800	4.730	3,305,324.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	121,000	6.950	840,950.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	60,600	66.950	4,057,170.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	77,000	35.400	2,725,800.000
	FOSUN INTERNATIONAL	230,028	10.800	2,484,302.400
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	372,000	3.580	1,331,760.000
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	141,000	3.370	475,170.000
	SOHO CHINA LTD	172,500	2.830	488,175.000
	KINGSOFT CORP LTD	76,000	13.000	988,000.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	64,500	11.080	714,660.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	338,000	7.370	2,491,060.000
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	122,000	6.340	773,480.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	52,500	9.530	500,325.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	128,500	11.020	1,416,070.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	355,000	6.230	2,211,650.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	206,800	25.150	5,201,020.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	211,000	22.100	4,663,100.000
	CRRC CORP LTD - H	338,450	7.830	2,650,063.500
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	126,000	7.340	924,840.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	179,000	7.410	1,326,390.000
	BBMG CORP	222,000	2.430	539,460.000
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	145,200	3.610	524,172.000
	SINOPHARM GROUP CO	107,600	32.800	3,529,280.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	200,000	7.030	1,406,000.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	276,000	1.920	529,920.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	274,527	8.420	2,311,517.340
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	154,000	4.720	726,880.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	196,000	4.210	825,160.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	242,000	5.580	1,350,360.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	59,100	16.540	977,514.000
	HUANENG RENEWABLES CORP LTD	472,000	2.130	1,005,360.000
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	325,000	1.540	500,500.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	205,000	25.200	5,166,000.000
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	166,000	3.160	524,560.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	128,500	23.600	3,032,600.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	75,800	27.650	2,095,870.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	491,656	5.500	2,704,108.000
	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	203,000	2.280	462,840.000
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	60,000	7.110	426,600.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	171,000	3.450	589,950.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,526,000	3.480	8,790,480.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	55,000	15.260	839,300.000
	FAR EAST HORIZON LTD	199,000	7.620	1,516,380.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	184,000	14.620	2,690,080.000
	FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	172,000	5.490	944,280.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	210,000	8.300	1,743,000.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	618,000	3.070	1,897,260.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	46,000	22.150	1,018,900.000
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	334,000	4.100	1,369,400.000
	SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	121,500	6.650	807,975.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	328,500	3.800	1,248,300.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	85,000	10.840	921,400.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	96,000	6.220	597,120.000
	JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	94,000	15.140	1,423,160.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	42,400	15.820	670,768.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	267,000	4.140	1,105,380.000
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	20.250	627,750.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	74,000	11.400	843,600.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	95,000	12.900	1,225,500.000
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	308,000	3.790	1,167,320.000
	CHINA TOWER CORP LTD	2,904,000	1.480	4,297,920.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	276,000	3.040	839,040.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	796,000	2.020	1,607,920.000
	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	134,000	10.700	1,433,800.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	137,000	22.950	3,144,150.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	103,361	28.200	2,914,780.200
	LUYE PHARMA GROUP LTD	108,000	5.480	591,840.000
	CAR INC	68,000	5.900	401,200.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	39,000	14.460	563,940.000
	CGN POWER CO LTD	981,000	1.930	1,893,330.000
	FULLSHARE HOLDINGS LTD	517,500	1.310	677,925.000
	BAIC MOTOR CORP LTD	163,500	4.570	747,195.000
	GF SECURITIES CO LTD	78,200	11.040	863,328.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	51,200	25.350	1,297,920.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	112,600	13.340	1,502,084.000
	3SBIO INC	101,500	10.720	1,088,080.000
	LEGEND HOLDINGS CORP	31,500	21.800	686,700.000
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	89,000	10.300	916,700.000
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	904,000	1.470	1,328,880.000
	CHINA LITERATURE LTD	17,200	37.250	640,700.000
	DALI FOODS GROUP CO LTD	188,000	5.430	1,020,840.000
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	141,000	5.790	816,390.000
	CHINA REINSURANCE GROUP CORP	525,000	1.600	840,000.000
	MEITU INC	152,500	2.700	411,750.000
	BOC AVIATION LTD	15,700	58.400	916,880.000
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	15,500	26.000	403,000.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	81,600	15.280	1,246,848.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	44,500	58.200	2,589,900.000
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	2,096,000	0.226	473,696.000
香港・ドル 小計		77,850,475		723,678,967.410
				(10,015,716,909)
台湾・ドル	ACER INC	278,532	19.050	5,306,034.600
	ASUSTEK COMPUTER INC	59,554	223.500	13,310,319.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	37,616	145.000	5,454,320.000
	ASIA CEMENT CORP	160,928	35.600	5,729,036.800
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	31,000	154.500	4,789,500.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	371,457	10.800	4,011,735.600
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	85,000	56.300	4,785,500.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	65,000	77.200	5,018,000.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	54,975	65.200	3,584,370.000
	QUANTA COMPUTER INC	200,858	53.300	10,705,731.400
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	89,070	46.350	4,128,394.500
	EVA AIRWAYS CORP	149,269	15.500	2,313,669.500
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,760	212.000	11,609,120.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	509,345	17.850	9,091,808.250
	CHINA AIRLINES	232,156	10.950	2,542,108.200
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	158,169	42.550	6,730,090.950
	CHINA STEEL CORP	1,075,058	24.900	26,768,944.200
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	256,994	28.100	7,221,531.400
	ADVANTECH CO LTD	29,889	223.000	6,665,247.000
	COMPAL ELECTRONICS INC	240,304	17.550	4,217,335.200
	DELTA ELECTRONICS INC	162,663	145.000	23,586,135.000
	NANYA TECHNOLOGY CORP	73,000	53.800	3,927,400.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	296,327	107.000	31,706,989.000
	AU OPTRONICS CORP	727,194	12.450	9,053,565.300
	TAIWAN MOBILE CO LTD	146,800	108.000	15,854,400.000
	EVERGREEN MARINE CORP	198,276	12.000	2,379,312.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	275,824	29.350	8,095,434.400
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	29,825	186.000	5,547,450.000
	ECLAT TEXTILE CO LTD	13,322	361.500	4,815,903.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	51,285	145.000	7,436,325.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	359,633	100.500	36,143,116.500
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	61,000	34.750	2,119,750.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	283,594	107.000	30,344,558.000
	GIANT MANUFACTURING	30,151	159.000	4,794,009.000
	MEDIATEK INC	120,507	226.000	27,234,582.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	529,936	46.900	24,853,998.400
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	634,232	17.950	11,384,464.400
	HOTAI MOTOR CO LTD	15,000	260.000	3,900,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	144,000	72.900	10,497,600.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	876,141	15.700	13,755,413.700
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	655,920	45.850	30,073,932.000
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	924,403	9.900	9,151,589.700
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	829,168	20.900	17,329,611.200
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,071,225	69.300	74,235,892.500
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	934,495	26.100	24,390,319.500
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,220	3,280.000	26,961,600.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	843,589	13.350	11,261,913.150
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	831,061	8.910	7,404,753.510
	INVENTEC CO LTD	206,005	22.500	4,635,112.500
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,845	42.950	6,264,042.750
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	893,443	10.400	9,291,807.200
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,381,048	20.200	27,897,169.600
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	844,220	20.200	17,053,244.000
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	61,560	66.500	4,093,740.000
	NAN YA PLASTICS CORP	414,828	74.800	31,029,134.400
	WISTRON CORP	266,916	19.300	5,151,478.800
	POU CHEN CORP	183,990	34.450	6,338,455.500
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	413,297	70.500	29,137,438.500
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	49,392	321.500	15,879,528.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	108,480	111.500	12,095,520.000
	PHISON ELECTRONICS CORP	7,658	237.500	1,818,775.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	54,393	47.000	2,556,471.000
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,829	82.700	1,722,558.300
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	75,588	58.300	4,406,780.400
	STANDARD FOODS CORP	34,639	51.100	1,770,052.900
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	113,899	37.200	4,237,042.800
	TAIWAN CEMENT CORP	406,561	36.550	14,859,804.550
	TATUNG CO LTD	100,000	25.850	2,585,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,030,083	216.000	438,497,928.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	904,525	11.150	10,085,453.750
	WINBOND ELECTRONICS CORP	241,000	13.650	3,289,650.000
	YAGEO CORP	23,160	304.500	7,052,220.000
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	156,000	30.850	4,812,600.000
	INNOLUX CORPORATION	820,345	10.250	8,408,536.250
	WPG HOLDINGS CO LTD	75,203	38.000	2,857,714.000
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	19,073	217.000	4,138,841.000
	TAIMED BIOLOGICS INC	18,000	175.500	3,159,000.000
	PEGATRON CORP	143,554	48.500	6,962,369.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	9,000	315.000	2,835,000.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	38,000	120.000	4,560,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	101,737	106.500	10,834,990.500
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	48,385	74.100	3,585,328.500
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	742,412	18.100	13,437,657.200
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	294,903	57.000	16,809,471.000
	GLOBALWAFERS CO LTD	21,000	292.000	6,132,000.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	15,000	287.500	4,312,500.000
台湾・ドル 小計		26,750,696		1,376,817,229.260
				(4,846,396,647)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	29,572	200.490	5,928,890.280
	CLICKS GROUP LTD	16,495	189.290	3,122,338.550
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	36,909	91.000	3,358,719.000
	DISCOVERY LTD	31,052	160.660	4,988,814.320
	REDEFINE PROPERTIES LTD	469,360	9.710	4,557,485.600
	GOLD FIELDS LTD	64,234	50.500	3,243,817.000
	REMGRO LTD	39,466	204.270	8,061,719.820
	THE FOSCHINI GROUP LTD	19,873	173.550	3,448,959.150
	MMI HOLDINGS LTD	30,301	16.900	512,086.900
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	260,960	23.800	6,210,848.000
	EXXARO RESOURCES LTD	19,195	134.200	2,575,969.000
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,704	1,141.000	4,226,264.000
	LIBERTY HOLDINGS LTD	7,234	105.300	761,740.200
	MTN GROUP LTD	145,185	86.560	12,567,213.600
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	38,047	177.250	6,743,830.750
	TELKOM SA SOC LTD	22,080	66.890	1,476,931.200
	FIRSTRAND LTD	269,420	67.990	18,317,865.800
	PSG GROUP LTD	12,431	242.000	3,008,302.000
	NASPERS LTD	36,084	2,954.160	106,597,909.440
	NEDBANK GROUP LTD	34,119	274.570	9,368,053.830
	NETCARE LTD	105,465	27.250	2,873,921.250
	PICK'N PAY STORES LTD	31,255	73.000	2,281,615.000
	RMB HOLDINGS LTD	61,174	79.720	4,876,791.280
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,042	545.000	2,747,890.000
	SAPPI LTD	34,752	76.700	2,665,478.400
	SASOL LTD	45,354	443.950	20,134,908.300
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	37,476	189.930	7,117,816.680
	MR PRICE GROUP LTD	23,411	251.460	5,886,930.060
	STANDARD BANK GROUP LTD	103,115	183.750	18,947,381.250
	SPAR GROUP LTD/THE	16,512	202.250	3,339,552.000
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	88,009	56.250	4,950,506.250
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	34,576	139.650	4,828,538.400
	ABSA GROUP LTD	54,711	167.460	9,161,904.060
	TIGER BRANDS LTD	13,510	270.180	3,650,131.800
	SANLAM LTD	153,496	81.790	12,554,437.840
	INVESTEC LTD	19,077	84.320	1,608,572.640
	KUMBA IRON ORE LTD	5,327	278.990	1,486,179.730
	MONDI LTD	10,866	316.220	3,436,046.520
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	110,218	26.950	2,970,375.100
	RMI HOLDINGS	55,278	36.600	2,023,174.800
	VODACOM GROUP PTY LTD	50,576	131.340	6,642,651.840
	NEPI ROCKCASTLE PLC	32,983	113.680	3,749,507.440
	OLD MUTUAL LTD	423,449	22.840	9,671,575.160
	REINET INVESTMENTS SCA	13,993	207.640	2,905,506.520
	FORTRESS REIT LTD-A	102,950	18.400	1,894,280.000
	BID CORP LTD	24,891	265.000	6,596,115.000
南アフリカ・ランド 小計		3,243,187		358,079,545.760
				(2,803,762,843)
合計		201,501,748		44,235,304,878
				(44,235,304,878)

(2)株式以外の有価証券

			平成31年1月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	タイ・バーツ	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	59,033.000	23,022.870
	タイ・バーツ 小計		59,033.000	23,022.870
				(78,278)
新株予約権証券 合計			59,033	78,278
				(78,278)
投資信託受益証券	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,231,475.000	12,511,786.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	155,200.000	27,634,912.000
	メキシコ・ペソ 小計		1,386,675.000	40,146,698.000
				(227,631,777)
投資信託受益証券 合計			1,386,675	227,631,777
				(227,631,777)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	283,800.000	6,850,932.000
	メキシコ・ペソ 小計		283,800.000	6,850,932.000
				(38,844,785)
	南アフリカ・ランド	FORTRESS REIT LTD-B	57,784.000	843,068.560
		HYPROP INVESTMENTS LTD	22,174.000	1,906,742.260
		RESILIENT REIT LTD	28,600.000	1,674,530.000
	南アフリカ・ランド 小計		108,558.000	4,424,340.820
				(34,642,588)
投資証券 合計			392,358	73,487,373
				(73,487,373)
合計				301,197,428
				(301,197,428)

新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株 予約権証券 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する 比率
アメリカ・ドル	株式	46銘柄	11.25%	-%	-%	-%	11.71%
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	9銘柄	0.64%	-%	-%	-%	0.67%
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	0.03%	-%	-%	-%	0.03%
インド・ルピー	株式	79銘柄	8.67%	-%	-%	-%	9.02%
インドネシア・ルピア	株式	26銘柄	2.30%	-%	-%	-%	2.39%
オフショア・人民元	株式	73銘柄	0.70%	-%	-%	-%	0.73%
カタール・リアル	株式	10銘柄	1.06%	-%	-%	-%	1.11%
コロンビア・ペソ	株式	9銘柄	0.41%	-%	-%	-%	0.43%
タイ・バーツ	株式	36銘柄	2.36%	-%	-%	-%	2.46%
	新株予約権証券	1銘柄	-%	0.00%	-%	-%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.17%	-%	-%	-%	0.18%
チリ・ペソ	株式	17銘柄	1.06%	-%	-%	-%	1.11%
トルコ・リラ	株式	19銘柄	0.57%	-%	-%	-%	0.59%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.31%	-%	-%	-%	0.32%
パキスタン・ルピー	株式	3銘柄	0.04%	-%	-%	-%	0.04%
フィリピン・ペソ	株式	23銘柄	1.11%	-%	-%	-%	1.16%
ブラジル・レアル	株式	53銘柄	7.75%	-%	-%	-%	8.07%
ポーランド・ズロチ	株式	20銘柄	1.21%	-%	-%	-%	1.25%
マレーシア・リンギット	株式	44銘柄	2.29%	-%	-%	-%	2.38%
メキシコ・ペソ	株式	23銘柄	2.20%	-%	-%	-%	2.89%
	投資信託受益証券	2銘柄	-%	-%	0.49%	-%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	-%	0.08%
ユーロ	株式	7銘柄	0.22%	-%	-%	-%	0.23%
韓国・ウォン	株式	114銘柄	12.95%	-%	-%	-%	13.48%
香港・ドル	株式	204銘柄	21.60%	-%	-%	-%	22.49%
台湾・ドル	株式	86銘柄	10.45%	-%	-%	-%	10.88%
南アフリカ・ランド	株式	46銘柄	6.05%	-%	-%	-%	6.37%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	-%	0.07%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金		2,537,511,472	16,123,382,089
コール・ローン		56,693,775	87,215,102
国債証券		104,890,888,928	107,326,775,455
派生商品評価勘定		62,000	145,000
未収利息		1,581,148,764	820,451,685
前払費用		187,533,628	462,658,928
流動資産合計		109,253,838,567	124,820,628,259
資産合計		109,253,838,567	124,820,628,259
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		30,600	-
未払金		-	30,405,438,410
未払解約金		79,080,000	7,529,000
その他未払費用		1,745	-
流動負債合計		79,112,345	30,412,967,410
負債合計		79,112,345	30,412,967,410
純資産の部
元本等
元本	※1	59,857,001,615	52,757,465,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		49,317,724,607	41,650,195,449
元本等合計		109,174,726,222	94,407,660,849
純資産合計		109,174,726,222	94,407,660,849
負債純資産合計		109,253,838,567	124,820,628,259

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	54,256,447,518円	59,857,001,615円
		同期中追加設定元本額	30,954,967,707円	46,706,860,967円
		同期中一部解約元本額	25,354,413,610円	53,806,397,182円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	275,866,960円	286,716,961円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	53,295,171円	128,371,531円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	2,676,351円	7,136,042円
		たわらノーロード バランス(標準型)	7,841,375円	20,905,547円
		たわらノーロード バランス(積極型)	6,421,074円	11,342,432円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	82,384円	142,739円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	113,223円	299,198円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	549,653円	1,094,144円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	281,104円	341,158円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	383,324円	515,076円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	59,295,344円	58,646,088円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	194,638,292円	196,510,788円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	158,127,730円	172,561,704円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	314,777,396円	338,305,279円
		投資のソムリエ	8,638,821,397円	4,780,199,975円
		クルーズコントロール	554,599,758円	139,177,158円
		投資のソムリエ	742,176,852円	436,204,954円
		DIAM 8資産バランスファンドN	132,733,848円	143,653,316円
		クルーズコントロール	239,129円	89,225円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	1,969,496円	915,607円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	7,037,090円	1,691,798円
		投資のソムリエリスク抑制型	326,852,267円	199,792,522円
		ダイナミック・ナビゲーション	177,753円	454,825円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	5,911,347,738円	3,446,924,591円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	891,800,567円	1,129,715,395円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	3,500,161,418円	2,262,347,925円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	1,706,431円	2,617,018円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	1,105,582円	2,029,113円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,567,300円	1,240,199円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,621,503円	4,146,714円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	510,274,666円	779,406,995円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	13,655円
		エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	11,559,148,690円	16,751,347,027円
		エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	2,828,965,750円	2,044,980,656円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	6,835,889,417円	4,245,286,325円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	4,870,008,669円	4,605,400,717円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,682,541,666円	4,132,286,126円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	2,853,159,768円	2,192,663,196円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,927,745,479円	4,231,991,681円
	計		59,857,001,615円	52,757,465,400円
2.	受益権の総数		59,857,001,615口	52,757,465,400口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日	自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△2,220,709,627	432,798,496
合計	△2,220,709,627	432,798,496

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年4月19日から平成30年7月11日まで及び平成30年4月19日から平成31年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成30年7月11日 現在				平成31年1月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	55,522,000	-	55,460,000	62,000	-	-	-	-
アメリカ・ドル	55,522,000	-	55,460,000	62,000	-	-	-	-
買 建	499,125,600	-	499,095,000	△30,600	16,588,120,000	-	16,588,265,000	145,000
アメリカ・ドル	499,125,600	-	499,095,000	△30,600	16,588,120,000	-	16,588,265,000	145,000
合計	554,647,600	-	554,555,000	31,400	16,588,120,000	-	16,588,265,000	145,000

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年7月11日現在	平成31年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.8239円	1.7895円
(1万口当たり純資産額)	(18,239円)	(17,895円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成31年1月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	BRAZIL 2.625 01/05/23	8,200,000.000	7,818,782.000
		BRAZIL 4.25 01/07/25	14,700,000.000	14,620,179.000
		BRAZIL 4.625 01/13/28	11,800,000.000	11,584,650.000
		BRAZIL 4.875 01/22/21	13,000,000.000	13,364,000.000
		BRAZIL 5.0 01/27/45	14,400,000.000	12,839,328.000
		BRAZIL 5.625 01/07/41	9,300,000.000	9,158,268.000
		BRAZIL 5.625 02/21/47	10,200,000.000	9,834,126.000
		BRAZIL 6.0 04/07/26	9,000,000.000	9,738,630.000
		BRAZIL 7.125 01/20/37	8,700,000.000	10,005,000.000
		BRAZIL 8.25 01/20/34	7,400,000.000	9,250,740.000
		BRAZIL 8.75 02/04/25	6,400,000.000	7,857,600.000
		COLOMBIA 2.625 03/15/23	5,900,000.000	5,633,733.000
		COLOMBIA 3.875 04/25/27	11,400,000.000	11,140,194.000
		COLOMBIA 4.0 02/26/24	10,700,000.000	10,750,932.000
		COLOMBIA 4.375 07/12/21	10,000,000.000	10,237,500.000
		COLOMBIA 4.5 01/28/26	6,400,000.000	6,539,968.000
		COLOMBIA 5.0 06/15/45	18,800,000.000	18,687,388.000
		COLOMBIA 5.625 02/26/44	11,000,000.000	11,836,110.000
		COLOMBIA 6.125 01/18/41	9,400,000.000	10,575,000.000
		COLOMBIA 7.375 09/18/37	7,800,000.000	9,787,128.000
		COLOMBIA 8.125 05/21/24	3,100,000.000	3,684,815.000
		CROATIA 5.5 04/04/23	10,000,000.000	10,601,000.000
		CROATIA 6.0 01/26/24	7,800,000.000	8,515,260.000
		CROATIA 6.375 03/24/21	9,500,000.000	10,006,350.000
		CROATIA 6.625 07/14/20	12,400,000.000	12,947,212.000
		HUNGARY 5.375 02/21/23	9,500,000.000	10,088,430.000
		HUNGARY 5.375 03/25/24	10,000,000.000	10,734,000.000
		HUNGARY 5.75 11/22/23	11,400,000.000	12,369,912.000
		HUNGARY 6.375 03/29/21	14,200,000.000	15,012,950.000
		HUNGARY 7.625 03/29/41	5,200,000.000	7,362,472.000
		INDONESIA 2.95 01/11/23	3,800,000.000	3,669,166.000
		INDONESIA 3.375 04/15/23	4,700,000.000	4,592,229.000
		INDONESIA 3.5 01/11/28	3,000,000.000	2,833,170.000
		INDONESIA 3.75 04/25/22	8,000,000.000	7,971,040.000
		INDONESIA 3.85 07/18/27	2,600,000.000	2,510,326.000
		INDONESIA 4.1 04/24/28	5,000,000.000	4,932,000.000
		INDONESIA 4.125 01/15/25	12,200,000.000	12,191,582.000
		INDONESIA 4.35 01/08/27	5,400,000.000	5,400,162.000
		INDONESIA 4.35 01/11/48	6,000,000.000	5,637,420.000
		INDONESIA 4.625 04/15/43	5,400,000.000	5,183,028.000
		INDONESIA 4.75 01/08/26	7,200,000.000	7,403,328.000
		INDONESIA 4.875 05/05/21	12,100,000.000	12,417,988.000
		INDONESIA 5.125 01/15/45	6,800,000.000	6,916,008.000
		INDONESIA 5.25 01/08/47	5,000,000.000	5,173,350.000
		INDONESIA 5.25 01/17/42	8,100,000.000	8,421,408.000
		INDONESIA 5.875 01/15/24	6,600,000.000	7,136,052.000
		INDONESIA 5.95 01/08/46	4,400,000.000	4,942,432.000
		INDONESIA 6.75 01/15/44	6,900,000.000	8,483,481.000
		INDONESIA 7.75 01/17/38	6,900,000.000	9,160,095.000
		PANAMA 3.75 03/16/25	8,200,000.000	8,220,500.000
		PANAMA 3.875 03/17/28	6,600,000.000	6,593,466.000
		PANAMA 4.5 04/16/50	8,800,000.000	8,583,784.000
		PANAMA 4.5 05/15/47	5,000,000.000	4,934,500.000
		PANAMA 6.7 01/26/36	10,400,000.000	12,875,200.000
		PANAMA 7.125 01/29/26	4,800,000.000	5,711,136.000
		PANAMA 9.375 04/01/29	4,900,000.000	6,915,125.000
		PERU 4.125 08/25/27	7,200,000.000	7,534,800.000
		PERU 5.625 11/18/50	14,400,000.000	17,191,584.000
		PERU 6.55 03/14/37	6,400,000.000	8,163,200.000
		PERU 7.35 07/21/25	12,000,000.000	14,643,000.000
		PHILIPPINES 3.0 02/01/28	6,400,000.000	6,105,344.000
		PHILIPPINES 3.7 02/02/42	6,200,000.000	5,968,926.000
		PHILIPPINES 3.7 03/01/41	6,600,000.000	6,374,214.000
		PHILIPPINES 3.95 01/20/40	6,800,000.000	6,803,808.000
		PHILIPPINES 4.0 01/15/21	7,400,000.000	7,477,182.000
		PHILIPPINES 4.2 01/21/24	6,000,000.000	6,218,340.000
		PHILIPPINES 5.0 01/13/37	4,800,000.000	5,406,816.000
		PHILIPPINES 5.5 03/30/26	3,600,000.000	4,043,412.000
		PHILIPPINES 6.375 01/15/32	3,600,000.000	4,480,344.000
		PHILIPPINES 6.375 10/23/34	6,400,000.000	8,131,968.000
		PHILIPPINES 7.75 01/14/31	6,500,000.000	8,846,630.000
		PHILIPPINES 9.5 02/02/30	6,800,000.000	10,141,656.000
		ROMANIA 4.375 08/22/23	9,400,000.000	9,512,706.000
		ROMANIA 4.875 01/22/24	6,600,000.000	6,831,330.000
		ROMANIA 6.125 01/22/44	5,800,000.000	6,496,522.000
		ROMANIA 6.75 02/07/22	14,300,000.000	15,419,547.000
		RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	15,800,000.000	16,123,584.000
		RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	14,815,500.000	16,327,718.080
		RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	10,000,000.000	9,664,800.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	5,800,000.000	5,622,172.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	9,400,000.000	9,594,862.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	11,400,000.000	11,501,118.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	11,800,000.000	12,187,394.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	26,200,000.000	25,302,650.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	12,400,000.000	13,053,728.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	4,800,000.000	5,211,360.000
		SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28	8,800,000.000	8,004,744.000
		SOUTH AFRICA 4.665 01/17/24	6,500,000.000	6,454,760.000
		SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	5,800,000.000	5,625,420.000
		SOUTH AFRICA 5.0 10/12/46	3,800,000.000	3,309,192.000
		SOUTH AFRICA 5.375 07/24/44	3,800,000.000	3,432,996.000
		SOUTH AFRICA 5.5 03/09/20	7,200,000.000	7,328,592.000
		SOUTH AFRICA 5.65 09/27/47	4,800,000.000	4,416,960.000
		SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	4,000,000.000	4,172,960.000
		SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30	5,800,000.000	5,809,802.000
		SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	9,200,000.000	9,500,196.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 01/21/21	7,800,000.000	7,793,682.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	9,600,000.000	9,288,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22	6,900,000.000	6,862,050.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/28	9,600,000.000	9,093,600.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	13,100,000.000	13,142,837.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	9,400,000.000	9,340,028.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	13,000,000.000	12,712,830.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.35 01/15/47	7,400,000.000	6,528,650.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	10,600,000.000	9,664,656.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 02/10/48	8,800,000.000	8,053,056.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	16,600,000.000	15,471,200.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	11,000,000.000	11,453,750.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	9,600,000.000	9,252,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	12,300,000.000	13,312,905.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	6,600,000.000	7,665,240.000
	アメリカ・ドル 小計		948,015,500.000	989,460,454.080
			(102,831,241,285)	(107,326,775,455)
国債証券 合計			102,831,241,285	107,326,775,455
			(102,831,241,285)	(107,326,775,455)
合計			102,831,241,285	107,326,775,455
			(102,831,241,285)	(107,326,775,455)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	111銘柄	113.68%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。