有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年7月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	2,687,057,437	6,541,372,624
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	11,584,189,540	14,767,524,825
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	1,585,499,146	2,632,879,881
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	745,556,085	2,395,620,812
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,706,179,039	5,542,467,054
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	11,111,915,078	14,744,400,116
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	3,222,414,209	3,604,592,534
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	4,107,030,378	7,726,145,547
親投資信託受益証券 合計		39,749,840,912	57,955,003,393
合計		39,749,840,912	57,955,003,393

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,742,283,611	8,308,426,899
株式	※2	290,967,130,996	290,122,126,356
派生商品評価勘定		48,038,424	65,717,084
未収入金		723,088	22,253,197
未収配当金		382,674,497	336,309,264
流動資産合計		301,140,850,616	298,854,832,800
資産合計		301,140,850,616	298,854,832,800
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,123,328	-
前受金		7,256,000	24,817,800
未払解約金		230,382,000	204,812,000
流動負債合計		240,761,328	229,629,800
負債合計		240,761,328	229,629,800
純資産の部
元本等
元本	※1	131,210,790,341	122,668,273,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		169,689,298,947	175,956,929,131
元本等合計		300,900,089,288	298,625,203,000
純資産合計		300,900,089,288	298,625,203,000
負債純資産合計		301,140,850,616	298,854,832,800

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	147,673,783,029円	131,210,790,341円
		同期中追加設定元本額	9,639,079,750円	10,379,609,266円
		同期中一部解約元本額	26,102,072,438円	18,922,125,738円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM DC 国内株式インデックスファンド	6,264,153,363円	7,006,673,259円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	1,939,783,051円	1,843,565,480円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,829,084円	5,597,963円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	12,125,194円	11,990,373円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	25,790,682円	22,375,409円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	14,387,127円	8,966,000円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	11,695,488円	11,580,263円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,446,785円	13,936,951円
		たわらノーロード TOPIX	-円	46,143,437円
		DIAM国内株式インデックスファンド	37,202,520,698円	36,008,858,667円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	834,342,825円	810,191,291円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,934,010,309円	2,788,293,656円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,972,946,997円	2,873,686,385円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	388,762,191円	364,567,248円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,259,504,097円	1,210,122,602円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,110,130,669円	1,086,132,171円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	59,701,755円	52,752,566円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,326,073,224円	1,206,946,366円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	31,399,302円	25,954,176円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	34,624,546円	37,314,317円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	67,708,056円	82,116,400円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	135,592,368円	156,698,053円
		投資のソムリエ	1,657,754,563円	2,687,057,437円
		クルーズコントロール	2,114,151,120円	2,214,096,389円
		投資のソムリエ	49,029,800円	136,995,504円
		DIAM 8資産バランスファンドN	111,573,577円	139,626,542円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	117,305,991円	157,708,328円
		クルーズコントロール	834,609円	728,707円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	23,449,979円	16,476,765円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	52,178,275円	41,470,353円
		投資のソムリエリスク抑制型	14,041,767円	44,415,712円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,946,192円	2,128,555円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	308,417円	454,683,015円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	-円	456,546円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	-円	456,546円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	297,550,647円	-円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	89,036,727円	82,861,084円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	221,073,539円	173,481,565円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	420,742,486円	354,034,785円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	28,397,862円	24,122,899円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	123,576,045円	104,399,878円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	30,732,422円	26,973,517円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	34,193,002円	29,124,667円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,475,082,939円	56,321,645円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	565,911,402円	100,680,200円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,538,646,735円	1,322,486,695円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,345,964,796円	1,213,438,243円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,664,912,196円	3,301,428,688円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	286,143,893円	250,524,274円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	524,618,280円	234,382,934円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	833,834,770円	728,651,510円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	3,287,226,831円	2,876,453,894円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	51,147,517円	31,157,719円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,122,253,720円	491,762,989円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	4,941,715,812円	3,817,964,843円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	19,074,904,863円	17,575,455,912円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	705,123,751円	632,594,356円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,158,376,756円	1,997,924,602円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	12,087,103,172円	11,250,348,248円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	6,771,701円	5,294,136円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	563,380円	1,959,932円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	5,160,286円	4,519,143円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	10,838,905,774円	10,045,815,761円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	97,767,082円	81,098,112円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	34,287,827円	31,594,151円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	37,297,374円	32,623,114円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	73,509円	71,462円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	119,094円	117,139円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	621,830,741円	556,068,690円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	1,622,373,744円	1,542,113,531円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	2,159,696,264円	2,030,985,091円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	91,571,301円	88,675,028円
	計		131,210,790,341円	122,668,273,869円
2.	受益権の総数		131,210,790,341口	122,668,273,869口
3.	※2	差入代用有価証券	株式 3,456,000,000円	株式 3,131,500,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日	自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	32,981,281,426	19,828,211,320
合計	32,981,281,426	19,828,211,320

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年2月9日から平成29年1月11日まで及び平成29年2月8日から平成29年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成29年1月11日 現在				平成29年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	8,412,448,000	-	8,457,540,000	45,092,000	6,592,670,400	-	6,658,520,000	65,849,600
合計	8,412,448,000	-	8,457,540,000	45,092,000	6,592,670,400	-	6,658,520,000	65,849,600

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1口当たり純資産額	2.2933円	2.4344円
(1万口当たり純資産額)	(22,933円)	(24,344円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成29年7月11日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極洋	5,600	3,140.00	17,584,000
日本水産	178,200	637.00	113,513,400
マルハニチロ	26,100	2,914.00	76,055,400
ホウスイ	12,000	127.00	1,524,000
カネコ種苗	4,800	1,453.00	6,974,400
サカタのタネ	20,300	3,485.00	70,745,500
ホクト	13,900	1,977.00	27,480,300
ホクリヨウ	1,600	1,053.00	1,684,800
ショーボンドホールディングス	13,200	5,710.00	75,372,000
ミライト・ホールディングス	42,100	1,309.00	55,108,900
タマホーム	10,800	640.00	6,912,000
サンヨーホームズ	3,200	639.00	2,044,800
ファーストコーポレーション	3,100	1,100.00	3,410,000
インベスターズクラウド	1,300	5,760.00	7,488,000
住石ホールディングス	39,800	101.00	4,019,800
日鉄鉱業	3,800	6,150.00	23,370,000
三井松島産業	8,700	1,424.00	12,388,800
国際石油開発帝石	721,700	1,072.00	773,662,400
日本海洋掘削	4,800	2,204.00	10,579,200
石油資源開発	21,700	2,292.00	49,736,400
K&Oエナジーグループ	9,200	1,781.00	16,385,200
ダイセキ環境ソリューション	3,900	1,350.00	5,265,000
安藤・間	99,100	723.00	71,649,300
東急建設	48,800	904.00	44,115,200
コムシスホールディングス	53,500	2,315.00	123,852,500
ミサワホーム	16,200	1,022.00	16,556,400
ビーアールホールディングス	13,200	394.00	5,200,800
高松コンストラクショングループ	10,300	2,834.00	29,190,200
東建コーポレーション	5,100	13,920.00	70,992,000
ヤマウラ	6,900	968.00	6,679,200
大成建設	697,000	1,056.00	736,032,000
大林組	410,900	1,333.00	547,729,700
清水建設	419,000	1,207.00	505,733,000
飛島建設	133,100	169.00	22,493,900
長谷工コーポレーション	159,900	1,393.00	222,740,700
松井建設	15,200	903.00	13,725,600
錢高組	20,000	459.00	9,180,000
鹿島建設	602,000	985.00	592,970,000
不動テトラ	111,100	190.00	21,109,000
大末建設	5,000	1,044.00	5,220,000
鉄建建設	84,000	343.00	28,812,000
西松建設	158,000	630.00	99,540,000
三井住友建設	524,800	122.00	64,025,600
大豊建設	50,000	555.00	27,750,000
前田建設工業	90,000	1,348.00	121,320,000
佐田建設	9,300	439.00	4,082,700
ナカノフドー建設	10,700	640.00	6,848,000
奥村組	112,000	762.00	85,344,000
東鉄工業	16,500	3,435.00	56,677,500
イチケン	13,000	422.00	5,486,000
淺沼組	45,000	343.00	15,435,000
戸田建設	159,000	741.00	117,819,000
熊谷組	215,000	364.00	78,260,000
青木あすなろ建設	8,800	914.00	8,043,200
北野建設	27,000	325.00	8,775,000
植木組	18,000	272.00	4,896,000
三井ホーム	18,000	731.00	13,158,000
矢作建設工業	18,800	934.00	17,559,200
ピーエス三菱	14,600	490.00	7,154,000
日本ハウスホールディングス	27,900	525.00	14,647,500
大東建託	49,600	18,025.00	894,040,000
新日本建設	16,500	956.00	15,774,000
NIPPO	31,000	2,268.00	70,308,000
東亜道路工業	26,000	466.00	12,116,000
前田道路	43,000	2,312.00	99,416,000
日本道路	41,000	612.00	25,092,000
東亜建設工業	11,200	1,762.00	19,734,400
若築建設	80,000	178.00	14,240,000
東洋建設	39,700	456.00	18,103,200
五洋建設	152,400	652.00	99,364,800
世紀東急工業	20,400	600.00	12,240,000
福田組	4,400	5,170.00	22,748,000
日本ドライケミカル	1,700	2,367.00	4,023,900
住友林業	94,200	1,747.00	164,567,400
日本基礎技術	15,600	397.00	6,193,200
日成ビルド工業	41,000	632.00	25,912,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	74,000	92.00	6,808,000
巴コーポレーション	16,800	369.00	6,199,200
パナホーム	26,000	1,199.00	31,174,000
大和ハウス工業	404,700	3,902.00	1,579,139,400
ライト工業	26,300	1,209.00	31,796,700
積水ハウス	419,100	1,990.00	834,009,000
日特建設	11,900	615.00	7,318,500
北陸電気工事	6,700	969.00	6,492,300
ユアテック	21,000	785.00	16,485,000
西部電気工業	2,400	2,401.00	5,762,400
四電工	6,000	578.00	3,468,000
中電工	15,300	3,005.00	45,976,500
関電工	55,000	1,150.00	63,250,000
きんでん	91,100	1,846.00	168,170,600
東京エネシス	14,100	1,069.00	15,072,900
トーエネック	19,000	721.00	13,699,000
住友電設	9,300	1,651.00	15,354,300
日本電設工業	21,000	2,266.00	47,586,000
協和エクシオ	53,600	1,904.00	102,054,400
新日本空調	10,600	1,588.00	16,832,800
日本工営	8,600	3,155.00	27,133,000
NDS	2,100	3,140.00	6,594,000
九電工	26,700	4,325.00	115,477,500
三機工業	29,000	1,257.00	36,453,000
日揮	127,800	1,813.00	231,701,400
中外炉工業	42,000	227.00	9,534,000
ヤマト	12,500	673.00	8,412,500
太平電業	19,000	1,385.00	26,315,000
高砂熱学工業	37,700	1,835.00	69,179,500
三晃金属工業	1,200	3,350.00	4,020,000
NECネッツエスアイ	13,200	2,567.00	33,884,400
朝日工業社	3,200	3,275.00	10,480,000
明星工業	25,000	689.00	17,225,000
大氣社	18,100	2,966.00	53,684,600
ダイダン	19,000	1,560.00	29,640,000
日比谷総合設備	15,000	1,983.00	29,745,000
東芝プラントシステム	22,200	1,852.00	41,114,400
日本製粉	40,600	1,786.00	72,511,600
日清製粉グループ本社	150,200	1,805.00	271,111,000
日東富士製粉	800	3,920.00	3,136,000
昭和産業	56,000	605.00	33,880,000
鳥越製粉	11,100	800.00	8,880,000
中部飼料	15,100	1,451.00	21,910,100
フィード・ワン	83,800	225.00	18,855,000
東洋精糖	23,000	116.00	2,668,000
日本甜菜製糖	7,000	2,142.00	14,994,000
三井製糖	9,700	3,225.00	31,282,500
塩水港精糖	16,300	244.00	3,977,200
日新製糖	5,800	1,886.00	10,938,800
LIFULL	32,000	937.00	29,984,000
ジェイエイシーリクルートメント	8,000	1,877.00	15,016,000
日本M&Aセンター	37,000	4,115.00	152,255,000
メンバーズ	3,300	687.00	2,267,100
中広	1,400	749.00	1,048,600
タケエイ	11,500	1,087.00	12,500,500
トラスト・テック	5,400	2,367.00	12,781,800
コシダカホールディングス	6,000	3,125.00	18,750,000
パソナグループ	9,700	1,096.00	10,631,200
CDS	3,200	1,339.00	4,284,800
リンクアンドモチベーション	29,800	744.00	22,171,200
GCA	11,600	1,080.00	12,528,000
エス・エム・エス	18,200	3,415.00	62,153,000
パーソルホールディングス	99,100	2,121.00	210,191,100
リニカル	7,600	1,815.00	13,794,000
クックパッド	28,900	922.00	26,645,800
エスクリ	4,700	736.00	3,459,200
アイ・ケイ・ケイ	6,000	796.00	4,776,000
森永製菓	26,800	6,510.00	174,468,000
中村屋	3,200	5,150.00	16,480,000
江崎グリコ	34,300	6,110.00	209,573,000
名糖産業	6,200	1,437.00	8,909,400
不二家	8,000	2,485.00	19,880,000
山崎製パン	100,500	2,225.00	223,612,500
第一屋製パン	2,300	1,218.00	2,801,400
モロゾフ	22,000	653.00	14,366,000
亀田製菓	7,700	5,500.00	42,350,000
寿スピリッツ	13,100	3,620.00	47,422,000
カルビー	56,000	4,370.00	244,720,000
森永乳業	123,000	837.00	102,951,000
六甲バター	6,200	2,583.00	16,014,600
ヤクルト本社	73,500	7,670.00	563,745,000
明治ホールディングス	81,200	8,990.00	729,988,000
雪印メグミルク	29,700	3,200.00	95,040,000
プリマハム	87,000	690.00	60,030,000
日本ハム	96,000	3,340.00	320,640,000
林兼産業	4,600	843.00	3,877,800
丸大食品	66,000	518.00	34,188,000
S Foods	7,400	4,110.00	30,414,000
伊藤ハム米久ホールディングス	79,200	1,016.00	80,467,200
学情	5,500	1,297.00	7,133,500
スタジオアリス	5,300	2,451.00	12,990,300
シミックホールディングス	6,500	1,510.00	9,815,000
システナ	9,800	2,215.00	21,707,000
NJS	3,000	1,368.00	4,104,000
デジタルアーツ	5,400	3,955.00	21,357,000
新日鉄住金ソリューションズ	19,000	2,661.00	50,559,000
綜合警備保障	46,600	5,020.00	233,932,000
キューブシステム	5,600	854.00	4,782,400
いちご	115,300	343.00	39,547,900
日本駐車場開発	146,600	165.00	24,189,000
コア	5,200	1,562.00	8,122,400
カカクコム	89,800	1,677.00	150,594,600
アイロムグループ	3,900	1,713.00	6,680,700
ルネサンス	6,800	1,993.00	13,552,400
ディップ	16,700	2,336.00	39,011,200
SBSホールディングス	12,200	876.00	10,687,200
オプトホールディング	9,300	1,426.00	13,261,800
新日本科学	13,900	673.00	9,354,700
ツクイ	31,000	673.00	20,863,000
キャリアデザインセンター	2,800	1,462.00	4,093,600
エムスリー	110,900	3,100.00	343,790,000
ツカダ・グローバルホールディング	9,600	624.00	5,990,400
アウトソーシング	8,300	5,390.00	44,737,000
ウェルネット	9,800	1,343.00	13,161,400
ワールドホールディングス	3,000	2,700.00	8,100,000
ディー・エヌ・エー	57,500	2,639.00	151,742,500
博報堂DYホールディングス	177,200	1,492.00	264,382,400
ぐるなび	18,700	1,848.00	34,557,600
エスアールジータカミヤ	14,300	546.00	7,807,800
ジャパンベストレスキューシステム	16,600	287.00	4,764,200
ファンコミュニケーションズ	32,700	1,004.00	32,830,800
ライク	2,400	3,220.00	7,728,000
WDBホールディングス	4,700	2,269.00	10,664,300
ティア	6,500	787.00	5,115,500
バリューコマース	12,800	704.00	9,011,200
インフォマート	54,500	832.00	45,344,000
サッポロホールディングス	45,000	3,120.00	140,400,000
アサヒグループホールディングス	257,200	4,438.00	1,141,453,600
キリンホールディングス	590,100	2,365.50	1,395,881,550
宝ホールディングス	99,300	1,176.00	116,776,800
オエノンホールディングス	37,000	287.00	10,619,000
養命酒製造	4,300	2,099.00	9,025,700
コカ・コーラボトラーズジャパン	86,500	3,345.00	289,342,500
サントリー食品インターナショナル	93,900	5,190.00	487,341,000
ダイドーグループホールディングス	6,300	5,730.00	36,099,000
伊藤園	40,800	4,170.00	170,136,000
キーコーヒー	12,200	2,196.00	26,791,200
ユニカフェ	4,000	982.00	3,928,000
ジャパンフーズ	2,100	1,380.00	2,898,000
日清オイリオグループ	79,000	640.00	50,560,000
不二製油グループ本社	36,700	2,591.00	95,089,700
J-オイルミルズ	6,400	3,920.00	25,088,000
ローソン	38,100	7,350.00	280,035,000
サンエー	9,100	4,685.00	42,633,500
カワチ薬品	9,400	2,689.00	25,276,600
エービーシー・マート	22,000	6,340.00	139,480,000
ハードオフコーポレーション	5,500	1,132.00	6,226,000
高千穂交易	4,900	1,064.00	5,213,600
アスクル	12,700	3,610.00	45,847,000
ゲオホールディングス	20,200	1,193.00	24,098,600
アダストリア	18,600	2,796.00	52,005,600
ジーフット	7,300	802.00	5,854,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,900	779.00	1,480,100
伊藤忠食品	2,900	4,655.00	13,499,500
くらコーポレーション	7,900	5,260.00	41,554,000
キャンドゥ	6,500	1,683.00	10,939,500
エレマテック	4,800	1,851.00	8,884,800
パルグループホールディングス	6,200	2,873.00	17,812,600
JALUX	4,000	2,712.00	10,848,000
エディオン	46,900	996.00	46,712,400
あらた	5,500	3,960.00	21,780,000
サーラコーポレーション	15,000	808.00	12,120,000
ワッツ	5,100	1,282.00	6,538,200
トーメンデバイス	1,900	2,206.00	4,191,400
ハローズ	4,000	2,340.00	9,360,000
JPホールディングス	37,600	292.00	10,979,200
あみやき亭	2,400	4,140.00	9,936,000
東京エレクトロン デバイス	4,200	1,694.00	7,114,800
ひらまつ	17,100	638.00	10,909,800
フィールズ	9,200	1,191.00	10,957,200
双日	711,300	280.00	199,164,000
ゲンキー	4,900	3,250.00	15,925,000
アルフレッサ ホールディングス	142,700	2,136.00	304,807,200
大黒天物産	2,900	5,720.00	16,588,000
ハニーズホールディングス	10,900	1,195.00	13,025,500
ファーマライズホールディングス	3,100	528.00	1,636,800
キッコーマン	95,900	3,575.00	342,842,500
味の素	282,300	2,398.50	677,096,550
キユーピー	69,800	2,836.00	197,952,800
ハウス食品グループ本社	50,700	2,847.00	144,342,900
カゴメ	49,300	3,370.00	166,141,000
焼津水産化学工業	6,900	1,193.00	8,231,700
アリアケジャパン	11,300	7,750.00	87,575,000
ピエトロ	1,700	1,633.00	2,776,100
エバラ食品工業	3,300	2,056.00	6,784,800
ニチレイ	63,800	3,265.00	208,307,000
横浜冷凍	28,700	1,071.00	30,737,700
東洋水産	67,400	4,215.00	284,091,000
イートアンド	1,700	2,305.00	3,918,500
日清食品ホールディングス	53,500	6,990.00	373,965,000
永谷園ホールディングス	7,000	1,391.00	9,737,000
一正蒲鉾	5,000	1,295.00	6,475,000
フジッコ	13,400	2,558.00	34,277,200
ロック・フィールド	13,300	1,845.00	24,538,500
日本たばこ産業	759,400	3,874.00	2,941,915,600
ケンコーマヨネーズ	7,500	3,210.00	24,075,000
わらべや日洋ホールディングス	8,100	2,968.00	24,040,800
なとり	7,000	2,075.00	14,525,000
北の達人コーポレーション	6,200	864.00	5,356,800
ユーグレナ	47,500	1,175.00	55,812,500
片倉工業	16,000	1,288.00	20,608,000
グンゼ	96,000	413.00	39,648,000
ヒューリック	251,700	1,119.00	281,652,300
神栄	18,000	166.00	2,988,000
山下医科器械	1,100	1,781.00	1,959,100
ラサ商事	5,600	984.00	5,510,400
アルペン	9,100	2,008.00	18,272,800
ラクーン	5,600	685.00	3,836,000
クオール	13,700	1,731.00	23,714,700
アルコニックス	6,900	2,042.00	14,089,800
神戸物産	6,500	5,260.00	34,190,000
ジンズ	8,200	5,990.00	49,118,000
ビックカメラ	69,400	1,184.00	82,169,600
DCMホールディングス	73,300	957.00	70,148,100
MonotaRO	42,900	3,655.00	156,799,500
東京一番フーズ	2,400	582.00	1,396,800
ダイヤモンドダイニング	2,800	2,238.00	6,266,400
あい ホールディングス	17,300	3,030.00	52,419,000
ディーブイエックス	4,500	1,276.00	5,742,000
きちり	3,600	668.00	2,404,800
アークランドサービスホールディングス	10,200	1,907.00	19,451,400
J.フロント リテイリング	152,600	1,641.00	250,416,600
ドトール・日レスホールディングス	21,200	2,424.00	51,388,800
マツモトキヨシホールディングス	22,800	6,380.00	145,464,000
ブロンコビリー	6,400	2,617.00	16,748,800
スタートトゥデイ	110,300	2,716.00	299,574,800
トレジャー・ファクトリー	3,700	801.00	2,963,700
物語コーポレーション	3,300	5,670.00	18,711,000
ココカラファイン	12,600	5,400.00	68,040,000
三越伊勢丹ホールディングス	240,200	1,113.00	267,342,600
東洋紡	507,000	213.00	107,991,000
ユニチカ	354,000	83.00	29,382,000
富士紡ホールディングス	6,300	3,265.00	20,569,500
日清紡ホールディングス	67,600	1,160.00	78,416,000
倉敷紡績	129,000	263.00	33,927,000
ダイワボウホールディングス	104,000	415.00	43,160,000
シキボウ	72,000	152.00	10,944,000
日東紡績	104,000	610.00	63,440,000
トヨタ紡織	42,800	2,308.00	98,782,400
マクニカ・富士エレホールディングス	22,400	1,660.00	37,184,000
Hamee	1,900	1,632.00	3,100,800
ウエルシアホールディングス	31,900	4,100.00	130,790,000
クリエイトSDホールディングス	17,800	2,760.00	49,128,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,600	889.00	20,091,400
八洲電機	9,500	834.00	7,923,000
メディアスホールディングス	1,900	2,913.00	5,534,700
UKCホールディングス	7,800	1,899.00	14,812,200
丸善CHIホールディングス	14,700	364.00	5,350,800
OCHIホールディングス	3,300	1,337.00	4,412,100
TOKAIホールディングス	53,200	832.00	44,262,400
ミサワ	1,800	450.00	810,000
ティーライフ	1,700	1,690.00	2,873,000
エー・ピーカンパニー	2,300	886.00	2,037,800
三洋貿易	6,700	2,624.00	17,580,800
チムニー	3,400	2,816.00	9,574,400
シュッピン	4,700	2,075.00	9,752,500
ビューティガレージ	1,100	1,549.00	1,703,900
ウイン・パートナーズ	8,800	1,302.00	11,457,600
ネクステージ	4,400	1,944.00	8,553,600
ジョイフル本田	19,700	3,160.00	62,252,000
鳥貴族	4,500	2,550.00	11,475,000
キリン堂ホールディングス	3,900	1,041.00	4,059,900
ホットランド	4,900	1,397.00	6,845,300
すかいらーく	52,000	1,680.00	87,360,000
綿半ホールディングス	4,900	2,474.00	12,122,600
日本毛織	35,500	924.00	32,802,000
ダイトウボウ	20,000	77.00	1,540,000
トーア紡コーポレーション	5,500	554.00	3,047,000
ダイドーリミテッド	14,500	441.00	6,394,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	39,700	1,111.00	44,106,700
三栄建築設計	4,800	1,806.00	8,668,800
野村不動産ホールディングス	80,600	2,198.00	177,158,800
三重交通グループホールディングス	21,000	389.00	8,169,000
サムティ	10,000	1,335.00	13,350,000
ディア・ライフ	8,800	431.00	3,792,800
日本商業開発	6,900	1,673.00	11,543,700
プレサンスコーポレーション	19,000	1,535.00	29,165,000
ユニゾホールディングス	10,000	2,589.00	25,890,000
THEグローバル社	4,900	557.00	2,729,300
日本管理センター	8,800	1,402.00	12,337,600
サンセイランディック	2,700	775.00	2,092,500
エストラスト	2,400	727.00	1,744,800
フージャースホールディングス	16,000	997.00	15,952,000
オープンハウス	19,700	3,505.00	69,048,500
東急不動産ホールディングス	291,700	660.00	192,522,000
飯田グループホールディングス	100,600	1,879.00	189,027,400
ムゲンエステート	4,000	984.00	3,936,000
帝国繊維	13,500	1,975.00	26,662,500
ブックオフコーポレーション	7,300	791.00	5,774,300
日本コークス工業	107,000	98.00	10,486,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	3,900	798.00	3,112,200
ミタチ産業	3,200	777.00	2,486,400
BEENOS	1,500	1,439.00	2,158,500
あさひ	9,200	1,320.00	12,144,000
日本調剤	4,300	3,540.00	15,222,000
コスモス薬品	6,100	23,050.00	140,605,000
シップヘルスケアホールディングス	23,200	3,415.00	79,228,000
トーエル	6,100	903.00	5,508,300
一六堂	3,300	395.00	1,303,500
ソフトクリエイトホールディングス	6,100	1,469.00	8,960,900
セブン&アイ・ホールディングス	505,100	4,528.00	2,287,092,800
薬王堂	6,100	2,980.00	18,178,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	32,600	1,024.00	33,382,400
明治電機工業	4,300	1,357.00	5,835,100
ツルハホールディングス	24,200	11,820.00	286,044,000
デリカフーズ	2,900	1,735.00	5,031,500
スターティア	2,600	678.00	1,762,800
サンマルクホールディングス	7,800	3,465.00	27,027,000
フェリシモ	3,600	1,181.00	4,251,600
トリドールホールディングス	14,900	2,881.00	42,926,900
帝人	104,600	2,223.00	232,525,800
東レ	929,100	967.90	899,275,890
クラレ	215,500	2,165.00	466,557,500
旭化成	799,000	1,227.50	980,772,500
サカイオーベックス	3,200	1,797.00	5,750,400
稲葉製作所	6,800	1,445.00	9,826,000
宮地エンジニアリンググループ	38,000	263.00	9,994,000
トーカロ	8,400	3,810.00	32,004,000
アルファ	4,400	2,444.00	10,753,600
SUMCO	133,800	1,753.00	234,551,400
川田テクノロジーズ	2,500	7,680.00	19,200,000
RS Technologies	1,200	4,390.00	5,268,000
ファーストブラザーズ	1,300	1,720.00	2,236,000
ハウスドゥ	2,000	1,696.00	3,392,000
シーアールイー	1,800	1,512.00	2,721,600
ケイアイスター不動産	3,300	2,077.00	6,854,100
住江織物	33,000	277.00	9,141,000
日本フエルト	7,900	508.00	4,013,200
イチカワ	9,000	312.00	2,808,000
エコナックホールディングス	44,000	73.00	3,212,000
日東製網	1,500	1,878.00	2,817,000
芦森工業	29,000	351.00	10,179,000
アツギ	108,000	126.00	13,608,000
コメダホールディングス	22,100	1,840.00	40,664,000
サツドラホールディングス	1,700	1,982.00	3,369,400
ダイユー・リックホールディングス	4,200	814.00	3,418,800
バロックジャパンリミテッド	9,600	1,207.00	11,587,200
クスリのアオキホールディングス	9,600	5,720.00	54,912,000
ダイニック	26,000	190.00	4,940,000
共和レザー	7,500	964.00	7,230,000
スシローグローバルホールディングス	11,000	3,395.00	37,345,000
LIXILビバ	11,600	2,004.00	23,246,400
セーレン	32,000	1,791.00	57,312,000
ソトー	4,800	1,155.00	5,544,000
東海染工	18,000	136.00	2,448,000
小松精練	18,100	720.00	13,032,000
ワコールホールディングス	76,000	1,527.00	116,052,000
ホギメディカル	8,100	7,470.00	60,507,000
レナウン	35,700	159.00	5,676,300
クラウディア	3,400	654.00	2,223,600
TSIホールディングス	52,700	816.00	43,003,200
TIS	40,100	3,110.00	124,711,000
ネオス	3,900	502.00	1,957,800
電算システム	4,300	1,775.00	7,632,500
グリー	74,100	938.00	69,505,800
コーエーテクモホールディングス	28,600	2,201.00	62,948,600
三菱総合研究所	4,800	3,305.00	15,864,000
ボルテージ	2,500	1,599.00	3,997,500
電算	1,500	2,200.00	3,300,000
AGS	2,600	1,616.00	4,201,600
ファインデックス	9,100	925.00	8,417,500
ヒト・コミュニケーションズ	2,800	2,084.00	5,835,200
ブレインパッド	1,900	1,300.00	2,470,000
KLab	23,100	2,139.00	49,410,900
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	8,900	1,533.00	13,643,700
イーブックイニシアティブジャパン	2,100	1,126.00	2,364,600
ネクソン	132,800	2,197.00	291,761,600
アイスタイル	26,100	824.00	21,506,400
エムアップ	3,500	1,833.00	6,415,500
エイチーム	8,300	2,917.00	24,211,100
テクノスジャパン	9,500	1,136.00	10,792,000
enish	3,700	2,875.00	10,637,500
コロプラ	38,900	1,164.00	45,279,600
モバイルクリエイト	8,600	420.00	3,612,000
オルトプラス	5,000	1,257.00	6,285,000
ブロードリーフ	30,100	712.00	21,431,200
ハーツユナイテッドグループ	6,500	1,760.00	11,440,000
メディアドゥ	2,700	2,781.00	7,508,700
ブイキューブ	6,900	610.00	4,209,000
サイバーリンクス	2,000	1,282.00	2,564,000
ディー・エル・イー	3,800	568.00	2,158,400
フィックスターズ	1,800	4,670.00	8,406,000
VOYAGE GROUP	6,100	2,473.00	15,085,300
オプティム	2,200	3,240.00	7,128,000
セレス	2,200	1,551.00	3,412,200
特種東海製紙	7,400	4,045.00	29,933,000
ベリサーブ	1,500	3,440.00	5,160,000
ティーガイア	12,100	2,102.00	25,434,200
日本アジアグループ	14,100	442.00	6,232,200
豆蔵ホールディングス	9,200	1,012.00	9,310,400
テクマトリックス	7,700	1,808.00	13,921,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	253,200	302.00	76,466,400
GMOペイメントゲートウェイ	8,500	6,400.00	54,400,000
ザッパラス	7,500	509.00	3,817,500
インターネットイニシアティブ	18,000	2,112.00	38,016,000
さくらインターネット	8,800	911.00	8,016,800
GMOクラウド	2,700	3,755.00	10,138,500
SRAホールディングス	6,400	3,100.00	19,840,000
MINORIソリューションズ	2,700	1,318.00	3,558,600
システムインテグレータ	2,000	794.00	1,588,000
朝日ネット	11,700	516.00	6,037,200
アドソル日進	2,500	1,209.00	3,022,500
フリービット	6,900	923.00	6,368,700
コムチュア	2,100	4,915.00	10,321,500
サイバーコム	1,600	1,079.00	1,726,400
王子ホールディングス	500,000	583.00	291,500,000
日本製紙	57,300	2,246.00	128,695,800
三菱製紙	18,800	791.00	14,870,800
北越紀州製紙	71,600	856.00	61,289,600
中越パルプ工業	51,000	232.00	11,832,000
巴川製紙所	21,000	237.00	4,977,000
大王製紙	51,100	1,474.00	75,321,400
メディカル・データ・ビジョン	4,200	2,720.00	11,424,000
gumi	12,800	1,459.00	18,675,200
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,800	1,982.00	3,567,600
PCIホールディングス	1,500	2,608.00	3,912,000
パイプドHD	1,800	1,237.00	2,226,600
オープンドア	1,200	3,285.00	3,942,000
LINE	27,100	3,910.00	105,961,000
レンゴー	123,900	654.00	81,030,600
トーモク	40,000	392.00	15,680,000
ザ・パック	9,100	3,625.00	32,987,500
オークネット	3,800	1,402.00	5,327,600
AOI TYO HOLDINGS	10,000	1,152.00	11,520,000
マクロミル	15,700	2,616.00	41,071,200
昭和電工	85,300	2,739.00	233,636,700
住友化学	943,000	653.00	615,779,000
住友精化	5,300	5,530.00	29,309,000
日産化学工業	69,300	3,835.00	265,765,500
ラサ工業	51,000	145.00	7,395,000
クレハ	9,700	5,520.00	53,544,000
多木化学	1,600	4,560.00	7,296,000
テイカ	20,000	993.00	19,860,000
石原産業	23,200	1,164.00	27,004,800
片倉コープアグリ	17,000	264.00	4,488,000
日東エフシー	7,500	955.00	7,162,500
日本曹達	77,000	634.00	48,818,000
東ソー	370,000	1,237.00	457,690,000
トクヤマ	199,000	561.00	111,639,000
セントラル硝子	130,000	484.00	62,920,000
東亞合成	79,700	1,430.00	113,971,000
大阪ソーダ	55,000	548.00	30,140,000
関東電化工業	26,400	1,014.00	26,769,600
デンカ	252,000	601.00	151,452,000
イビデン	85,600	1,972.00	168,803,200
信越化学工業	229,700	10,025.00	2,302,742,500
日本カーバイド工業	45,000	182.00	8,190,000
堺化学工業	47,000	435.00	20,445,000
エア・ウォーター	105,500	2,095.00	221,022,500
大陽日酸	98,700	1,254.00	123,769,800
日本化学工業	48,000	238.00	11,424,000
日本パーカライジング	65,300	1,634.00	106,700,200
高圧ガス工業	18,900	842.00	15,913,800
チタン工業	16,000	196.00	3,136,000
四国化成工業	19,000	1,365.00	25,935,000
戸田工業	26,000	297.00	7,722,000
ステラ ケミファ	6,200	3,040.00	18,848,000
保土谷化学工業	4,500	4,640.00	20,880,000
日本触媒	20,100	7,350.00	147,735,000
大日精化工業	53,000	924.00	48,972,000
カネカ	173,000	885.00	153,105,000
協和発酵キリン	153,300	1,997.00	306,140,100
三菱瓦斯化学	119,400	2,500.00	298,500,000
三井化学	582,000	626.00	364,332,000
JSR	128,700	1,966.00	253,024,200
東京応化工業	24,000	3,850.00	92,400,000
大阪有機化学工業	8,500	1,325.00	11,262,500
三菱ケミカルホールディングス	862,700	978.70	844,324,490
KHネオケム	21,100	2,135.00	45,048,500
ダイセル	172,800	1,431.00	247,276,800
住友ベークライト	113,000	830.00	93,790,000
積水化学工業	285,100	2,020.00	575,902,000
日本ゼオン	108,000	1,256.00	135,648,000
アイカ工業	41,000	3,415.00	140,015,000
宇部興産	645,000	300.00	193,500,000
積水樹脂	19,600	2,063.00	40,434,800
タキロンシーアイ	27,000	587.00	15,849,000
旭有機材	41,000	257.00	10,537,000
日立化成	71,200	3,330.00	237,096,000
ニチバン	13,000	967.00	12,571,000
リケンテクノス	27,600	627.00	17,305,200
大倉工業	31,000	631.00	19,561,000
積水化成品工業	17,500	968.00	16,940,000
群栄化学工業	3,000	3,625.00	10,875,000
タイガースポリマー	6,500	752.00	4,888,000
ミライアル	4,800	1,084.00	5,203,200
ダイキアクシス	4,400	1,025.00	4,510,000
ダイキョーニシカワ	22,500	1,619.00	36,427,500
日本化薬	83,000	1,630.00	135,290,000
カーリットホールディングス	12,000	613.00	7,356,000
EPSホールディングス	16,300	1,800.00	29,340,000
ソルクシーズ	4,700	808.00	3,797,600
レッグス	3,000	786.00	2,358,000
プレステージ・インターナショナル	24,500	1,202.00	29,449,000
フェイス	3,400	1,170.00	3,978,000
アミューズ	7,100	2,936.00	20,845,600
野村総合研究所	90,200	4,360.00	393,272,000
ドリームインキュベータ	4,000	2,175.00	8,700,000
サイバネットシステム	10,100	728.00	7,352,800
クイック	6,700	1,487.00	9,962,900
TAC	7,700	252.00	1,940,400
CEホールディングス	1,800	1,113.00	2,003,400
ケネディクス	162,100	536.00	86,885,600
電通	142,400	5,240.00	746,176,000
インテージホールディングス	7,000	2,397.00	16,779,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,300	812.00	5,115,600
東邦システムサイエンス	4,300	726.00	3,121,800
ぴあ	4,000	3,760.00	15,040,000
イオンファンタジー	3,800	3,305.00	12,559,000
ソースネクスト	6,800	618.00	4,202,400
シーティーエス	7,100	1,499.00	10,642,900
ネクシィーズグループ	4,700	1,864.00	8,760,800
メディカルシステムネットワーク	14,100	500.00	7,050,000
日本精化	10,800	1,097.00	11,847,600
扶桑化学工業	9,200	3,520.00	32,384,000
ADEKA	54,800	1,683.00	92,228,400
日油	99,000	1,496.00	148,104,000
ミヨシ油脂	4,900	1,432.00	7,016,800
新日本理化	21,600	162.00	3,499,200
ハリマ化成グループ	11,100	1,070.00	11,877,000
花王	319,500	6,661.00	2,128,189,500
第一工業製薬	29,000	526.00	15,254,000
日華化学	4,100	1,182.00	4,846,200
三洋化成工業	8,000	5,330.00	42,640,000
武田薬品工業	480,200	5,706.00	2,740,021,200
アステラス製薬	1,256,900	1,386.50	1,742,691,850
大日本住友製薬	90,700	1,534.00	139,133,800
塩野義製薬	162,500	5,995.00	974,187,500
田辺三菱製薬	149,200	2,619.00	390,754,800
わかもと製薬	7,000	282.00	1,974,000
あすか製薬	14,000	1,674.00	23,436,000
日本新薬	29,400	7,110.00	209,034,000
ビオフェルミン製薬	2,100	3,020.00	6,342,000
中外製薬	127,500	4,350.00	554,625,000
科研製薬	23,900	6,070.00	145,073,000
エーザイ	157,600	6,095.00	960,572,000
理研ビタミン	4,000	4,330.00	17,320,000
ロート製薬	62,800	2,319.00	145,633,200
小野薬品工業	290,900	2,474.50	719,832,050
久光製薬	36,200	5,310.00	192,222,000
有機合成薬品工業	9,400	289.00	2,716,600
持田製薬	8,600	7,890.00	67,854,000
参天製薬	231,600	1,568.00	363,148,800
扶桑薬品工業	4,300	2,719.00	11,691,700
日本ケミファ	1,800	5,160.00	9,288,000
ツムラ	43,000	4,450.00	191,350,000
日医工	30,000	1,745.00	52,350,000
テルモ	187,500	4,370.00	819,375,000
みらかホールディングス	32,600	4,960.00	161,696,000
キッセイ薬品工業	22,700	2,947.00	66,896,900
生化学工業	23,700	1,840.00	43,608,000
栄研化学	10,800	3,485.00	37,638,000
日水製薬	5,200	1,385.00	7,202,000
鳥居薬品	8,800	2,721.00	23,944,800
JCRファーマ	9,900	2,869.00	28,403,100
東和薬品	5,900	5,190.00	30,621,000
富士製薬工業	4,300	3,825.00	16,447,500
沢井製薬	21,800	6,170.00	134,506,000
ゼリア新薬工業	26,200	2,108.00	55,229,600
第一三共	376,800	2,528.00	952,550,400
キョーリン製薬ホールディングス	31,200	2,437.00	76,034,400
大幸薬品	6,600	2,278.00	15,034,800
ダイト	7,400	2,461.00	18,211,400
大塚ホールディングス	275,400	4,775.00	1,315,035,000
大正製薬ホールディングス	27,400	8,490.00	232,626,000
ペプチドリーム	48,000	3,445.00	165,360,000
大日本塗料	74,000	308.00	22,792,000
日本ペイントホールディングス	98,900	4,310.00	426,259,000
関西ペイント	134,700	2,569.00	346,044,300
神東塗料	10,000	203.00	2,030,000
中国塗料	36,700	880.00	32,296,000
日本特殊塗料	9,100	1,975.00	17,972,500
藤倉化成	17,400	638.00	11,101,200
太陽ホールディングス	10,500	5,120.00	53,760,000
DIC	50,600	4,320.00	218,592,000
サカタインクス	26,200	1,829.00	47,919,800
東洋インキSCホールディングス	125,000	586.00	73,250,000
T&K TOKA	9,000	1,179.00	10,611,000
アルプス技研	5,200	3,700.00	19,240,000
サニックス	22,000	280.00	6,160,000
ダイオーズ	2,600	1,226.00	3,187,600
日本空調サービス	12,700	692.00	8,788,400
オリエンタルランド	138,100	7,589.00	1,048,040,900
フォーカスシステムズ	5,100	1,298.00	6,619,800
ダスキン	31,400	2,823.00	88,642,200
パーク24	61,400	2,919.00	179,226,600
明光ネットワークジャパン	14,900	1,480.00	22,052,000
ファルコホールディングス	6,300	1,539.00	9,695,700
クレスコ	2,900	3,450.00	10,005,000
フジ・メディア・ホールディングス	125,700	1,515.00	190,435,500
秀英予備校	2,800	455.00	1,274,000
田谷	2,600	669.00	1,739,400
ラウンドワン	40,100	1,144.00	45,874,400
リゾートトラスト	49,500	2,052.00	101,574,000
オービック	41,600	6,970.00	289,952,000
ジャストシステム	19,700	1,635.00	32,209,500
TDCソフトウェアエンジニアリング	5,500	1,258.00	6,919,000
ヤフー	867,700	496.00	430,379,200
ビー・エム・エル	16,800	2,189.00	36,775,200
ワタベウェディング	2,100	544.00	1,142,400
トレンドマイクロ	64,000	5,780.00	369,920,000
りらいあコミュニケーションズ	21,300	1,219.00	25,964,700
インフォメーション・ディベロプメント	3,700	1,467.00	5,427,900
リソー教育	22,000	811.00	17,842,000
日本オラクル	19,400	7,390.00	143,366,000
早稲田アカデミー	1,900	1,471.00	2,794,900
アルファシステムズ	4,000	2,182.00	8,728,000
フューチャー	16,800	962.00	16,161,600
CAC Holdings	9,200	1,040.00	9,568,000
ソフトバンク・テクノロジー	6,000	2,031.00	12,186,000
トーセ	3,300	2,893.00	9,546,900
ユー・エス・エス	154,700	2,229.00	344,826,300
オービックビジネスコンサルタント	6,100	6,000.00	36,600,000
伊藤忠テクノソリューションズ	27,400	3,995.00	109,463,000
アイティフォー	16,400	639.00	10,479,600
東京個別指導学院	4,300	1,495.00	6,428,500
東計電算	2,200	2,785.00	6,127,000
サイバーエージェント	77,000	3,630.00	279,510,000
楽天	653,500	1,328.00	867,848,000
エックスネット	2,600	895.00	2,327,000
クリーク・アンド・リバー社	4,700	1,453.00	6,829,100
テー・オー・ダブリュー	10,600	892.00	9,455,200
大塚商会	32,500	6,960.00	226,200,000
総合メディカル	5,900	4,850.00	28,615,000
サイボウズ	16,800	515.00	8,652,000
ソフトブレーン	16,800	499.00	8,383,200
セントラルスポーツ	4,400	4,580.00	20,152,000
パラカ	3,600	2,083.00	7,498,800
電通国際情報サービス	7,500	2,574.00	19,305,000
デジタルガレージ	23,600	2,127.00	50,197,200
イーエムシステムズ	4,200	2,568.00	10,785,600
ウェザーニューズ	4,100	3,495.00	14,329,500
CIJ	11,400	566.00	6,452,400
東洋ビジネスエンジニアリング	1,400	1,751.00	2,451,400
日本エンタープライズ	13,400	274.00	3,671,600
WOWOW	5,900	3,100.00	18,290,000
スカラ	7,800	870.00	6,786,000
フルキャストホールディングス	13,400	1,347.00	18,049,800
富士フイルムホールディングス	254,000	4,143.00	1,052,322,000
コニカミノルタ	286,100	963.00	275,514,300
資生堂	243,100	3,848.00	935,448,800
ライオン	159,100	2,290.00	364,339,000
高砂香料工業	8,400	4,305.00	36,162,000
マンダム	12,800	6,080.00	77,824,000
ミルボン	6,900	6,230.00	42,987,000
ファンケル	27,300	2,099.00	57,302,700
コーセー	20,700	11,960.00	247,572,000
コタ	5,400	1,209.00	6,528,600
シーズ・ホールディングス	16,700	4,070.00	67,969,000
シーボン	1,600	2,466.00	3,945,600
ポーラ・オルビスホールディングス	52,300	2,966.00	155,121,800
ノエビアホールディングス	8,000	5,580.00	44,640,000
アジュバンコスメジャパン	2,800	952.00	2,665,600
エステー	8,800	2,658.00	23,390,400
アグロ カネショウ	5,200	1,563.00	8,127,600
コニシ	20,100	1,617.00	32,501,700
長谷川香料	16,200	2,311.00	37,438,200
星光PMC	7,200	1,309.00	9,424,800
小林製薬	34,200	6,670.00	228,114,000
荒川化学工業	11,000	1,920.00	21,120,000
メック	10,100	1,373.00	13,867,300
日本高純度化学	3,800	2,467.00	9,374,600
タカラバイオ	36,600	1,572.00	57,535,200
JCU	8,100	4,140.00	33,534,000
新田ゼラチン	8,200	794.00	6,510,800
OATアグリオ	1,600	1,657.00	2,651,200
デクセリアルズ	33,700	1,105.00	37,238,500
アース製薬	9,200	6,270.00	57,684,000
北興化学工業	13,000	522.00	6,786,000
大成ラミック	3,800	2,880.00	10,944,000
クミアイ化学工業	54,500	633.00	34,498,500
日本農薬	30,000	662.00	19,860,000
昭和シェル石油	114,300	1,110.00	126,873,000
富士興産	4,400	521.00	2,292,400
ニチレキ	15,600	1,392.00	21,715,200
ユシロ化学工業	6,900	1,511.00	10,425,900
ビーピー・カストロール	5,300	1,878.00	9,953,400
富士石油	30,300	335.00	10,150,500
MORESCO	4,500	2,182.00	9,819,000
出光興産	60,800	2,836.00	172,428,800
JXTGホールディングス	1,952,100	491.60	959,652,360
コスモエネルギーホールディングス	38,600	1,812.00	69,943,200
横浜ゴム	77,200	2,326.00	179,567,200
東洋ゴム工業	67,700	2,421.00	163,901,700
ブリヂストン	432,200	4,902.00	2,118,644,400
住友ゴム工業	119,800	2,037.00	244,032,600
藤倉ゴム工業	11,100	716.00	7,947,600
オカモト	39,000	1,332.00	51,948,000
アキレス	10,300	1,936.00	19,940,800
フコク	5,200	1,034.00	5,376,800
ニッタ	11,400	3,610.00	41,154,000
クリエートメディック	4,200	990.00	4,158,000
住友理工	23,600	1,168.00	27,564,800
三ツ星ベルト	29,000	1,245.00	36,105,000
バンドー化学	22,900	1,104.00	25,281,600
旭硝子	126,200	4,935.00	622,797,000
日本板硝子	58,400	987.00	57,640,800
石塚硝子	19,000	219.00	4,161,000
有沢製作所	21,700	920.00	19,964,000
日本山村硝子	52,000	185.00	9,620,000
日本電気硝子	52,800	4,075.00	215,160,000
オハラ	5,000	1,245.00	6,225,000
住友大阪セメント	238,000	546.00	129,948,000
太平洋セメント	772,000	417.00	321,924,000
リソルホールディングス	13,000	367.00	4,771,000
日本ヒューム	12,400	721.00	8,940,400
日本コンクリート工業	28,800	431.00	12,412,800
三谷セキサン	6,400	2,766.00	17,702,400
アジアパイルホールディングス	15,900	766.00	12,179,400
東海カーボン	119,700	660.00	79,002,000
日本カーボン	6,300	3,410.00	21,483,000
東洋炭素	7,100	1,950.00	13,845,000
ノリタケカンパニーリミテド	7,100	3,955.00	28,080,500
TOTO	94,000	4,280.00	402,320,000
日本碍子	161,600	2,255.00	364,408,000
日本特殊陶業	110,400	2,347.00	259,108,800
ダントーホールディングス	11,000	148.00	1,628,000
MARUWA	4,700	4,505.00	21,173,500
品川リフラクトリーズ	32,000	273.00	8,736,000
黒崎播磨	28,000	444.00	12,432,000
ヨータイ	7,000	376.00	2,632,000
イソライト工業	6,800	376.00	2,556,800
東京窯業	16,000	213.00	3,408,000
ニッカトー	4,800	600.00	2,880,000
フジミインコーポレーテッド	10,900	2,392.00	26,072,800
エーアンドエーマテリアル	28,000	126.00	3,528,000
ニチアス	67,000	1,403.00	94,001,000
新日鐵住金	577,400	2,641.00	1,524,913,400
神戸製鋼所	221,400	1,225.00	271,215,000
中山製鋼所	14,500	687.00	9,961,500
合同製鐵	7,200	2,324.00	16,732,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	350,000	2,039.00	713,650,000
日新製鋼	41,800	1,268.00	53,002,400
東京製鐵	65,000	986.00	64,090,000
共英製鋼	13,600	1,918.00	26,084,800
大和工業	25,600	3,010.00	77,056,000
東京鐵鋼	27,000	448.00	12,096,000
大阪製鐵	8,000	2,241.00	17,928,000
淀川製鋼所	17,600	3,055.00	53,768,000
東洋鋼鈑	30,600	425.00	13,005,000
丸一鋼管	42,800	3,410.00	145,948,000
モリ工業	4,100	2,256.00	9,249,600
大同特殊鋼	215,000	679.00	145,985,000
日本高周波鋼業	46,000	85.00	3,910,000
日本冶金工業	107,100	241.00	25,811,100
山陽特殊製鋼	76,000	666.00	50,616,000
愛知製鋼	7,500	4,640.00	34,800,000
日立金属	130,300	1,636.00	213,170,800
日本金属	3,200	1,664.00	5,324,800
大平洋金属	83,000	294.00	24,402,000
新日本電工	73,600	414.00	30,470,400
栗本鐵工所	6,100	2,105.00	12,840,500
虹 技	19,000	237.00	4,503,000
日本鋳鉄管	14,000	181.00	2,534,000
日本製鋼所	42,300	1,859.00	78,635,700
三菱製鋼	89,000	282.00	25,098,000
日亜鋼業	18,200	282.00	5,132,400
日本精線	9,000	703.00	6,327,000
大紀アルミニウム工業所	22,000	608.00	13,376,000
日本軽金属ホールディングス	329,600	281.00	92,617,600
三井金属鉱業	349,000	476.00	166,124,000
東邦亜鉛	73,000	469.00	34,237,000
三菱マテリアル	79,900	3,415.00	272,858,500
住友金属鉱山	331,000	1,526.50	505,271,500
DOWAホールディングス	141,000	875.00	123,375,000
古河機械金属	200,000	203.00	40,600,000
エス・サイエンス	58,500	198.00	11,583,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	14,100	1,767.00	24,914,700
東邦チタニウム	21,800	808.00	17,614,400
UACJ	167,000	320.00	53,440,000
古河電気工業	43,000	5,090.00	218,870,000
住友電気工業	482,200	1,791.50	863,861,300
フジクラ	168,700	984.00	166,000,800
昭和電線ホールディングス	156,000	93.00	14,508,000
東京特殊電線	1,900	2,022.00	3,841,800
タツタ電線	24,400	667.00	16,274,800
沖電線	14,000	273.00	3,822,000
カナレ電気	1,900	2,469.00	4,691,100
平河ヒューテック	6,200	1,521.00	9,430,200
リョービ	74,000	477.00	35,298,000
アーレスティ	15,000	1,148.00	17,220,000
アサヒホールディングス	19,500	1,879.00	36,640,500
東洋製罐グループホールディングス	90,600	1,894.00	171,596,400
ホッカンホールディングス	34,000	427.00	14,518,000
コロナ	6,400	1,162.00	7,436,800
横河ブリッジホールディングス	22,500	1,622.00	36,495,000
OSJBホールディングス	43,000	289.00	12,427,000
駒井ハルテック	2,500	2,220.00	5,550,000
高田機工	12,000	286.00	3,432,000
三和ホールディングス	127,100	1,194.00	151,757,400
文化シヤッター	35,700	902.00	32,201,400
三協立山	16,700	1,759.00	29,375,300
アルインコ	8,600	1,115.00	9,589,000
東洋シヤッター	3,400	635.00	2,159,000
LIXILグループ	178,400	2,855.00	509,332,000
日本フイルコン	9,800	600.00	5,880,000
ノーリツ	25,000	2,241.00	56,025,000
長府製作所	13,600	2,621.00	35,645,600
リンナイ	21,800	10,270.00	223,886,000
ユニプレス	23,600	2,685.00	63,366,000
ダイニチ工業	6,500	794.00	5,161,000
日東精工	19,000	488.00	9,272,000
三洋工業	17,000	220.00	3,740,000
岡部	26,500	1,038.00	27,507,000
ジーテクト	13,300	2,247.00	29,885,100
中国工業	2,300	752.00	1,729,600
東プレ	24,600	2,990.00	73,554,000
高周波熱錬	23,200	1,029.00	23,872,800
東京製綱	8,800	1,711.00	15,056,800
サンコール	7,100	648.00	4,600,800
モリテックスチール	7,200	295.00	2,124,000
パイオラックス	19,400	3,115.00	60,431,000
エイチワン	9,900	1,225.00	12,127,500
日本発条	120,100	1,241.00	149,044,100
中央発條	15,000	351.00	5,265,000
アドバネクス	2,300	1,656.00	3,808,800
三浦工業	52,400	2,128.00	111,507,200
タクマ	41,100	1,144.00	47,018,400
テクノプロ・ホールディングス	20,900	4,530.00	94,677,000
インターワークス	2,600	1,138.00	2,958,800
KeePer技研	3,000	1,382.00	4,146,000
ファーストロジック	700	2,608.00	1,825,600
デザインワン・ジャパン	2,300	1,439.00	3,309,700
イー・ガーディアン	6,100	2,280.00	13,908,000
リブセンス	9,100	623.00	5,669,300
ジャパンマテリアル	9,400	1,989.00	18,696,600
ベクトル	10,600	1,777.00	18,836,200
ウチヤマホールディングス	6,300	467.00	2,942,100
サクセスホールディングス	1,100	1,690.00	1,859,000
キャリアリンク	3,100	648.00	2,008,800
IBJ	10,300	759.00	7,817,700
アサンテ	4,900	2,040.00	9,996,000
N・フィールド	6,200	1,498.00	9,287,600
バリューHR	1,300	3,030.00	3,939,000
M&Aキャピタルパートナーズ	2,200	5,060.00	11,132,000
ライドオン・エクスプレス	3,100	1,172.00	3,633,200
ERIホールディングス	3,700	817.00	3,022,900
アビスト	1,800	4,320.00	7,776,000
ウィルグループ	5,400	1,002.00	5,410,800
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,900	3,090.00	8,961,000
日本ビューホテル	1,900	1,436.00	2,728,400
リクルートホールディングス	837,600	1,894.00	1,586,414,400
エラン	1,700	2,680.00	4,556,000
ツガミ	35,000	844.00	29,540,000
オークマ	83,000	1,063.00	88,229,000
東芝機械	76,000	517.00	39,292,000
アマダホールディングス	172,200	1,301.00	224,032,200
アイダエンジニアリング	36,300	1,095.00	39,748,500
滝澤鉄工所	39,000	185.00	7,215,000
富士機械製造	39,200	1,764.00	69,148,800
牧野フライス製作所	64,000	934.00	59,776,000
オーエスジー	58,200	2,339.00	136,129,800
ダイジェット工業	17,000	176.00	2,992,000
旭ダイヤモンド工業	36,000	893.00	32,148,000
DMG森精機	73,800	1,838.00	135,644,400
ソディック	32,700	1,365.00	44,635,500
ディスコ	15,000	18,960.00	284,400,000
日東工器	7,400	2,629.00	19,454,600
パンチ工業	4,800	1,317.00	6,321,600
冨士ダイス	4,700	738.00	3,468,600
日本郵政	332,700	1,432.00	476,426,400
ベルシステム24ホールディングス	19,600	1,141.00	22,363,600
エボラブルアジア	2,400	2,927.00	7,024,800
ソラスト	8,300	1,458.00	12,101,400
豊田自動織機	111,200	6,380.00	709,456,000
豊和工業	7,600	811.00	6,163,600
OKK	48,000	140.00	6,720,000
石川製作所	3,400	1,160.00	3,944,000
東洋機械金属	8,900	812.00	7,226,800
津田駒工業	30,000	180.00	5,400,000
エンシュウ	34,000	118.00	4,012,000
島精機製作所	16,700	5,620.00	93,854,000
NCホールディングス	4,400	868.00	3,819,200
フリュー	7,700	1,298.00	9,994,600
ヤマシンフィルタ	2,600	2,187.00	5,686,200
日阪製作所	17,400	979.00	17,034,600
やまびこ	23,500	1,346.00	31,631,000
ペガサスミシン製造	12,700	729.00	9,258,300
ナブテスコ	66,500	3,330.00	221,445,000
三井海洋開発	12,900	2,595.00	33,475,500
レオン自動機	11,000	1,244.00	13,684,000
SMC	38,400	35,350.00	1,357,440,000
新川	10,900	749.00	8,164,100
ホソカワミクロン	4,400	5,300.00	23,320,000
ユニオンツール	5,600	3,200.00	17,920,000
オイレス工業	15,600	2,025.00	31,590,000
日精エー・エス・ビー機械	4,100	3,945.00	16,174,500
サトーホールディングス	15,900	2,680.00	42,612,000
日本エアーテック	4,400	849.00	3,735,600
日精樹脂工業	10,400	1,138.00	11,835,200
オカダアイヨン	2,800	1,399.00	3,917,200
ワイエイシイホールディングス	4,900	1,351.00	6,619,900
小松製作所	590,500	2,927.50	1,728,688,750
住友重機械工業	373,000	802.00	299,146,000
日立建機	57,200	2,886.00	165,079,200
日工	3,900	2,240.00	8,736,000
巴工業	5,300	1,810.00	9,593,000
井関農機	13,100	2,259.00	29,592,900
TOWA	10,600	1,746.00	18,507,600
丸山製作所	2,800	1,790.00	5,012,000
北川鉄工所	5,900	2,489.00	14,685,100
シンニッタン	10,500	698.00	7,329,000
ローツェ	6,100	2,592.00	15,811,200
タカキタ	3,600	525.00	1,890,000
クボタ	612,500	1,968.50	1,205,706,250
荏原実業	3,700	1,503.00	5,561,100
東洋エンジニアリング	81,000	277.00	22,437,000
三菱化工機	43,000	257.00	11,051,000
月島機械	24,000	1,271.00	30,504,000
帝国電機製作所	9,500	1,147.00	10,896,500
東京機械製作所	50,000	76.00	3,800,000
新東工業	28,900	1,172.00	33,870,800
澁谷工業	10,700	3,365.00	36,005,500
アイチコーポレーション	18,200	792.00	14,414,400
小森コーポレーション	30,700	1,411.00	43,317,700
鶴見製作所	9,500	1,863.00	17,698,500
住友精密工業	20,000	349.00	6,980,000
酒井重工業	25,000	341.00	8,525,000
荏原製作所	58,000	3,325.00	192,850,000
石井鐵工所	1,900	1,653.00	3,140,700
酉島製作所	12,600	1,158.00	14,590,800
北越工業	13,900	1,088.00	15,123,200
千代田化工建設	99,000	647.00	64,053,000
ダイキン工業	166,900	11,765.00	1,963,578,500
オルガノ	24,000	564.00	13,536,000
トーヨーカネツ	59,000	325.00	19,175,000
栗田工業	70,400	3,040.00	214,016,000
椿本チエイン	72,000	1,019.00	73,368,000
大同工業	26,000	321.00	8,346,000
日機装	42,400	1,120.00	47,488,000
木村化工機	11,500	373.00	4,289,500
新興プランテック	27,900	929.00	25,919,100
アネスト岩田	22,200	1,033.00	22,932,600
ダイフク	61,100	3,360.00	205,296,000
サムコ	3,300	934.00	3,082,200
加藤製作所	6,800	3,440.00	23,392,000
油研工業	24,000	228.00	5,472,000
タダノ	64,000	1,351.00	86,464,000
フジテック	35,500	1,509.00	53,569,500
CKD	36,700	1,937.00	71,087,900
キトー	15,500	1,252.00	19,406,000
平和	37,900	2,405.00	91,149,500
理想科学工業	12,100	2,226.00	26,934,600
SANKYO	33,900	3,685.00	124,921,500
日本金銭機械	11,500	1,193.00	13,719,500
マースエンジニアリング	6,800	2,342.00	15,925,600
福島工業	7,600	4,785.00	36,366,000
オーイズミ	5,500	600.00	3,300,000
ダイコク電機	5,100	1,699.00	8,664,900
竹内製作所	22,400	2,033.00	45,539,200
アマノ	37,900	2,406.00	91,187,400
JUKI	19,400	1,668.00	32,359,200
サンデンホールディングス	76,000	330.00	25,080,000
蛇の目ミシン工業	12,100	900.00	10,890,000
ブラザー工業	149,400	2,755.00	411,597,000
マックス	19,000	1,587.00	30,153,000
モリタホールディングス	21,400	1,717.00	36,743,800
グローリー	39,100	3,770.00	147,407,000
新晃工業	11,400	1,801.00	20,531,400
大和冷機工業	19,600	1,266.00	24,813,600
セガサミーホールディングス	121,300	1,450.00	175,885,000
日本ピストンリング	4,900	2,308.00	11,309,200
リケン	5,700	5,290.00	30,153,000
TPR	13,700	3,660.00	50,142,000
ツバキ・ナカシマ	13,800	2,314.00	31,933,200
ホシザキ	35,800	10,260.00	367,308,000
大豊工業	10,000	1,476.00	14,760,000
日本精工	251,300	1,488.00	373,934,400
NTN	283,000	534.00	151,122,000
ジェイテクト	130,100	1,705.00	221,820,500
不二越	123,000	627.00	77,121,000
ミネベアミツミ	222,700	1,850.00	411,995,000
日本トムソン	39,500	610.00	24,095,000
THK	86,400	3,275.00	282,960,000
ユーシン精機	5,500	2,679.00	14,734,500
前澤給装工業	4,700	1,569.00	7,374,300
イーグル工業	13,300	1,924.00	25,589,200
前澤工業	8,600	322.00	2,769,200
日本ピラー工業	12,500	1,759.00	21,987,500
キッツ	58,800	1,020.00	59,976,000
日立製作所	2,936,000	712.10	2,090,725,600
東芝	2,736,000	250.90	686,462,400
三菱電機	1,304,300	1,673.00	2,182,093,900
富士電機	368,000	615.00	226,320,000
東洋電機製造	5,000	1,680.00	8,400,000
安川電機	141,800	2,433.00	344,999,400
シンフォニア テクノロジー	80,000	469.00	37,520,000
明電舎	113,000	400.00	45,200,000
オリジン電気	18,000	312.00	5,616,000
山洋電気	32,000	1,132.00	36,224,000
デンヨー	11,200	1,977.00	22,142,400
三櫻工業	15,600	817.00	12,745,200
マキタ	159,500	4,260.00	679,470,000
東芝テック	77,000	615.00	47,355,000
芝浦メカトロニクス	20,000	332.00	6,640,000
マブチモーター	34,100	5,720.00	195,052,000
日本電産	158,500	11,580.00	1,835,430,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	3,000	1,780.00	5,340,000
東光高岳	6,300	1,702.00	10,722,600
ダブル・スコープ	11,900	2,027.00	24,121,300
宮越ホールディングス	4,500	462.00	2,079,000
ダイヘン	67,000	883.00	59,161,000
田淵電機	19,100	342.00	6,532,200
ヤーマン	1,600	8,450.00	13,520,000
JVCケンウッド	90,000	329.00	29,610,000
ミマキエンジニアリング	11,200	849.00	9,508,800
第一精工	5,800	2,169.00	12,580,200
日新電機	24,600	1,240.00	30,504,000
大崎電気工業	25,000	886.00	22,150,000
オムロン	130,000	5,060.00	657,800,000
日東工業	17,800	1,786.00	31,790,800
IDEC	16,400	1,464.00	24,009,600
不二電機工業	1,400	1,399.00	1,958,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション	235,000	498.00	117,030,000
サクサホールディングス	31,000	225.00	6,975,000
メルコホールディングス	6,700	3,265.00	21,875,500
テクノメディカ	2,800	1,918.00	5,370,400
日本電気	1,680,000	297.00	498,960,000
富士通	1,179,000	837.30	987,176,700
沖電気工業	52,900	1,662.00	87,919,800
岩崎通信機	56,000	87.00	4,872,000
電気興業	35,000	563.00	19,705,000
サンケン電気	72,000	545.00	39,240,000
ナカヨ	13,000	384.00	4,992,000
アイホン	7,000	1,994.00	13,958,000
ルネサスエレクトロニクス	63,500	1,007.00	63,944,500
セイコーエプソン	182,000	2,660.00	484,120,000
ワコム	95,600	364.00	34,798,400
アルバック	20,700	5,620.00	116,334,000
アクセル	5,200	798.00	4,149,600
EIZO	12,100	4,415.00	53,421,500
ジャパンディスプレイ	229,100	203.00	46,507,300
日本信号	33,800	1,083.00	36,605,400
京三製作所	29,000	605.00	17,545,000
能美防災	13,900	1,671.00	23,226,900
ホーチキ	8,900	1,891.00	16,829,900
エレコム	10,600	2,282.00	24,189,200
日本無線	7,500	1,467.00	11,002,500
パナソニック	1,404,200	1,521.00	2,135,788,200
アンリツ	89,300	1,001.00	89,389,300
富士通ゼネラル	41,600	2,665.00	110,864,000
日立国際電気	32,000	2,672.00	85,504,000
ソニー	863,800	4,439.00	3,834,408,200
TDK	68,900	7,560.00	520,884,000
帝国通信工業	26,000	212.00	5,512,000
タムラ製作所	47,000	539.00	25,333,000
アルプス電気	113,000	3,250.00	367,250,000
池上通信機	40,000	158.00	6,320,000
パイオニア	183,900	219.00	40,274,100
日本電波工業	11,900	911.00	10,840,900
鈴木	4,900	722.00	3,537,800
日本トリム	3,000	4,430.00	13,290,000
ローランド ディー.ジー.	6,300	2,736.00	17,236,800
日本コロムビア	3,900	688.00	2,683,200
フォスター電機	14,400	2,005.00	28,872,000
クラリオン	65,000	431.00	28,015,000
SMK	31,000	445.00	13,795,000
ヨコオ	9,000	1,418.00	12,762,000
ティアック	92,000	50.00	4,600,000
ホシデン	37,200	1,214.00	45,160,800
ヒロセ電機	19,700	16,000.00	315,200,000
日本航空電子工業	35,000	1,657.00	57,995,000
TOA	14,500	1,086.00	15,747,000
日立マクセル	18,200	2,357.00	42,897,400
古野電気	15,800	648.00	10,238,400
ユニデンホールディングス	37,000	288.00	10,656,000
アルパイン	29,100	1,705.00	49,615,500
スミダコーポレーション	10,300	2,103.00	21,660,900
アイコム	6,800	2,569.00	17,469,200
リオン	4,800	1,804.00	8,659,200
本多通信工業	3,600	1,715.00	6,174,000
船井電機	13,700	1,043.00	14,289,100
横河電機	132,600	1,826.00	242,127,600
新電元工業	47,000	634.00	29,798,000
アズビル	37,000	4,285.00	158,545,000
東亜ディーケーケー	6,300	725.00	4,567,500
日本光電工業	51,100	2,701.00	138,021,100
チノー	4,600	1,273.00	5,855,800
共和電業	14,400	462.00	6,652,800
日本電子材料	5,100	722.00	3,682,200
堀場製作所	24,200	6,980.00	168,916,000
アドバンテスト	83,500	1,972.00	164,662,000
小野測器	6,200	756.00	4,687,200
エスペック	10,900	1,747.00	19,042,300
キーエンス	55,400	49,920.00	2,765,568,000
日置電機	6,500	2,221.00	14,436,500
シスメックス	95,100	6,360.00	604,836,000
日本マイクロニクス	21,400	1,147.00	24,545,800
メガチップス	11,400	2,780.00	31,692,000
OBARA GROUP	7,200	6,090.00	43,848,000
イマジカ・ロボット ホールディングス	10,300	723.00	7,446,900
澤藤電機	8,000	560.00	4,480,000
デンソー	301,300	4,873.00	1,468,234,900
コーセル	17,100	1,344.00	22,982,400
イリソ電子工業	5,100	8,960.00	45,696,000
新日本無線	9,900	707.00	6,999,300
オプテックスグループ	9,400	3,585.00	33,699,000
千代田インテグレ	6,500	2,274.00	14,781,000
アイ・オー・データ機器	4,000	1,207.00	4,828,000
レーザーテック	26,900	1,563.00	42,044,700
スタンレー電気	87,200	3,650.00	318,280,000
岩崎電気	45,000	208.00	9,360,000
ウシオ電機	74,200	1,433.00	106,328,600
岡谷電機産業	7,000	400.00	2,800,000
ヘリオス テクノ ホールディング	11,800	781.00	9,215,800
日本セラミック	10,200	2,669.00	27,223,800
遠藤照明	6,300	1,181.00	7,440,300
古河電池	9,000	775.00	6,975,000
双信電機	6,500	303.00	1,969,500
山一電機	11,600	1,763.00	20,450,800
図研	8,100	1,528.00	12,376,800
日本電子	45,000	622.00	27,990,000
カシオ計算機	98,300	1,755.00	172,516,500
ファナック	124,000	22,400.00	2,777,600,000
日本シイエムケイ	26,500	977.00	25,890,500
エンプラス	5,500	3,580.00	19,690,000
大真空	4,600	1,806.00	8,307,600
ローム	59,100	9,020.00	533,082,000
浜松ホトニクス	89,000	3,500.00	311,500,000
三井ハイテック	16,200	1,718.00	27,831,600
新光電気工業	46,000	997.00	45,862,000
京セラ	200,600	6,539.00	1,311,723,400
協栄産業	16,000	186.00	2,976,000
太陽誘電	59,500	1,833.00	109,063,500
村田製作所	128,300	16,925.00	2,171,477,500
ユーシン	16,800	785.00	13,188,000
双葉電子工業	19,900	2,035.00	40,496,500
日東電工	92,400	9,814.00	906,813,600
北陸電気工業	51,000	144.00	7,344,000
東海理化電機製作所	32,200	2,159.00	69,519,800
ニチコン	38,500	1,236.00	47,586,000
日本ケミコン	106,000	457.00	48,442,000
KOA	17,000	2,242.00	38,114,000
三井造船	442,000	161.00	71,162,000
日立造船	97,200	560.00	54,432,000
三菱重工業	2,049,000	456.70	935,778,300
川崎重工業	951,000	342.00	325,242,000
IHI	940,000	391.00	367,540,000
名村造船所	36,700	686.00	25,176,200
サノヤスホールディングス	15,300	262.00	4,008,600
日本車輌製造	45,000	285.00	12,825,000
ニチユ三菱フォークリフト	14,500	791.00	11,469,500
近畿車輌	1,900	2,553.00	4,850,700
FPG	43,400	1,188.00	51,559,200
島根銀行	2,800	1,322.00	3,701,600
じもとホールディングス	87,700	201.00	17,627,700
全国保証	34,100	4,825.00	164,532,500
めぶきフィナンシャルグループ	582,400	440.00	256,256,000
東京TYフィナンシャルグループ	17,500	3,115.00	54,512,500
九州フィナンシャルグループ	198,000	734.00	145,332,000
かんぽ生命保険	45,500	2,553.00	116,161,500
ゆうちょ銀行	341,400	1,467.00	500,833,800
富山第一銀行	30,900	521.00	16,098,900
コンコルディア・フィナンシャルグループ	782,400	578.10	452,305,440
西日本フィナンシャルホールディングス	82,000	1,230.00	100,860,000
日産自動車	1,441,900	1,154.50	1,664,673,550
いすゞ自動車	354,500	1,417.00	502,326,500
トヨタ自動車	1,486,600	6,263.00	9,310,575,800		*
日野自動車	174,600	1,267.00	221,218,200
三菱自動車工業	448,400	738.00	330,919,200
エフテック	6,700	1,468.00	9,835,600
レシップホールディングス	4,300	897.00	3,857,100
GMB	2,100	1,192.00	2,503,200
ファルテック	2,300	1,425.00	3,277,500
武蔵精密工業	14,300	3,235.00	46,260,500
日産車体	53,800	1,110.00	59,718,000
新明和工業	49,000	966.00	47,334,000
極東開発工業	24,400	1,848.00	45,091,200
日信工業	27,200	1,850.00	50,320,000
トピー工業	10,000	3,385.00	33,850,000
ティラド	48,000	354.00	16,992,000
曙ブレーキ工業	57,500	372.00	21,390,000
タチエス	20,800	2,096.00	43,596,800
NOK	59,200	2,481.00	146,875,200
フタバ産業	37,500	1,030.00	38,625,000
KYB	137,000	605.00	82,885,000
市光工業	26,000	887.00	23,062,000
大同メタル工業	15,500	1,035.00	16,042,500
プレス工業	64,800	538.00	34,862,400
ミクニ	15,700	500.00	7,850,000
太平洋工業	27,600	1,535.00	42,366,000
ケーヒン	28,100	1,655.00	46,505,500
河西工業	16,600	1,488.00	24,700,800
アイシン精機	111,900	6,090.00	681,471,000
富士機工	12,400	738.00	9,151,200
マツダ	387,200	1,623.50	628,619,200
今仙電機製作所	11,300	1,291.00	14,588,300
本田技研工業	1,100,300	3,104.00	3,415,331,200
スズキ	242,400	5,258.00	1,274,539,200
SUBARU	379,600	4,144.00	1,573,062,400
安永	4,300	1,477.00	6,351,100
ヤマハ発動機	172,700	2,966.00	512,228,200
ショーワ	32,000	1,111.00	35,552,000
小糸製作所	73,300	5,860.00	429,538,000
TBK	16,200	519.00	8,407,800
エクセディ	16,400	3,240.00	53,136,000
ミツバ	22,500	2,122.00	47,745,000
豊田合成	39,300	2,763.00	108,585,900
愛三工業	21,500	937.00	20,145,500
盟和産業	1,800	1,224.00	2,203,200
ヨロズ	11,400	1,852.00	21,112,800
エフ・シー・シー	20,000	2,322.00	46,440,000
新家工業	29,000	193.00	5,597,000
シマノ	49,300	18,080.00	891,344,000
テイ・エス テック	28,400	3,375.00	95,850,000
ジャムコ	7,200	2,643.00	19,029,600
小野建	10,500	1,752.00	18,396,000
はるやまホールディングス	5,700	1,000.00	5,700,000
ノジマ	18,900	1,742.00	32,923,800
佐鳥電機	9,000	845.00	7,605,000
カッパ・クリエイト	17,200	1,265.00	21,758,000
エコートレーディング	3,200	687.00	2,198,400
伯東	8,400	1,477.00	12,406,800
コンドーテック	9,600	1,015.00	9,744,000
中山福	7,300	802.00	5,854,600
ライトオン	9,300	977.00	9,086,100
ナガイレーベン	16,000	2,593.00	41,488,000
ジーンズメイト	4,600	656.00	3,017,600
三菱食品	13,300	3,200.00	42,560,000
良品計画	16,000	27,320.00	437,120,000
三城ホールディングス	14,300	461.00	6,592,300
松田産業	8,800	1,473.00	12,962,400
第一興商	19,600	5,330.00	104,468,000
メディパルホールディングス	120,600	2,068.00	249,400,800
アドヴァン	12,300	1,128.00	13,874,400
SPK	2,800	2,653.00	7,428,400
萩原電気	4,200	2,260.00	9,492,000
アルビス	3,200	4,775.00	15,280,000
アズワン	9,500	5,370.00	51,015,000
スズデン	4,400	1,296.00	5,702,400
尾家産業	4,400	1,228.00	5,403,200
シモジマ	7,400	1,125.00	8,325,000
ドウシシャ	14,200	2,178.00	30,927,600
小津産業	2,800	2,153.00	6,028,400
コナカ	15,500	595.00	9,222,500
高速	7,400	1,074.00	7,947,600
ハウス オブ ローゼ	1,700	1,555.00	2,643,500
G-7ホールディングス	3,700	2,155.00	7,973,500
たけびし	4,300	1,440.00	6,192,000
イオン北海道	11,100	608.00	6,748,800
コジマ	18,400	322.00	5,924,800
ヒマラヤ	3,300	876.00	2,890,800
コーナン商事	17,200	2,090.00	35,948,000
黒田電気	16,400	2,164.00	35,489,600
ネットワンシステムズ	52,400	1,152.00	60,364,800
エコス	4,800	1,207.00	5,793,600
ワタミ	14,400	1,326.00	19,094,400
マルシェ	3,100	824.00	2,554,400
リックス	2,900	1,799.00	5,217,100
システムソフト	22,800	162.00	3,693,600
ドンキホーテホールディングス	78,200	4,175.00	326,485,000
丸文	10,400	814.00	8,465,600
西松屋チェーン	21,400	1,165.00	24,931,000
ゼンショーホールディングス	62,600	2,041.00	127,766,600
ハピネット	10,200	1,958.00	19,971,600
幸楽苑ホールディングス	8,000	1,819.00	14,552,000
ハークスレイ	3,000	1,117.00	3,351,000
橋本総業ホールディングス	2,500	1,663.00	4,157,500
日本ライフライン	13,800	4,945.00	68,241,000
サイゼリヤ	17,900	3,305.00	59,159,500
エクセル	5,300	1,435.00	7,605,500
VTホールディングス	41,100	569.00	23,385,900
マルカキカイ	4,000	1,890.00	7,560,000
アルゴグラフィックス	5,600	2,552.00	14,291,200
魚力	3,900	1,238.00	4,828,200
IDOM	32,700	767.00	25,080,900
日本エム・ディ・エム	9,400	950.00	8,930,000
ポプラ	3,500	584.00	2,044,000
フジ・コーポレーション	1,900	1,989.00	3,779,100
ユナイテッドアローズ	16,100	3,455.00	55,625,500
進和	7,100	2,213.00	15,712,300
エスケイジャパン	2,700	294.00	793,800
ダイトロン	5,700	1,484.00	8,458,800
ハイデイ日高	13,200	2,853.00	37,659,600
シークス	8,700	4,515.00	39,280,500
京都きもの友禅	8,100	930.00	7,533,000
コロワイド	40,200	1,886.00	75,817,200
ピーシーデポコーポレーション	16,300	577.00	9,405,100
田中商事	3,900	737.00	2,874,300
オーハシテクニカ	6,800	1,417.00	9,635,600
壱番屋	8,500	3,810.00	32,385,000
白銅	3,100	1,777.00	5,508,700
トップカルチャー	5,000	497.00	2,485,000
PLANT	2,800	1,221.00	3,418,800
スギホールディングス	26,500	5,470.00	144,955,000
島津製作所	157,400	2,243.00	353,048,200
JMS	23,000	327.00	7,521,000
クボテック	2,800	601.00	1,682,800
長野計器	8,500	777.00	6,604,500
ブイ・テクノロジー	2,500	19,340.00	48,350,000
スター精密	21,500	1,928.00	41,452,000
東京計器	43,000	308.00	13,244,000
愛知時計電機	1,700	3,710.00	6,307,000
インターアクション	4,700	814.00	3,825,800
オーバル	12,400	270.00	3,348,000
東京精密	23,600	3,770.00	88,972,000
マニー	14,900	2,712.00	40,408,800
ニコン	212,900	1,865.00	397,058,500
トプコン	61,600	2,050.00	126,280,000
オリンパス	195,200	4,190.00	817,888,000
理研計器	10,800	2,098.00	22,658,400
SCREENホールディングス	25,100	7,760.00	194,776,000
キヤノン電子	11,100	2,274.00	25,241,400
タムロン	10,900	1,997.00	21,767,300
HOYA	251,600	5,823.00	1,465,066,800
シード	1,600	2,480.00	3,968,000
ノーリツ鋼機	12,300	967.00	11,894,100
エー・アンド・デイ	11,400	463.00	5,278,200
キヤノン	658,100	3,769.00	2,480,378,900
リコー	367,400	982.00	360,786,800
シチズン時計	133,400	826.00	110,188,400
リズム時計工業	49,000	235.00	11,515,000
大研医器	10,800	790.00	8,532,000
メニコン	8,400	3,530.00	29,652,000
スノーピーク	1,600	3,190.00	5,104,000
パラマウントベッドホールディングス	11,700	4,980.00	58,266,000
トランザクション	5,600	1,226.00	6,865,600
SHO‐BI	5,000	451.00	2,255,000
ニホンフラッシュ	5,300	1,508.00	7,992,400
前田工繊	12,300	1,658.00	20,393,400
永大産業	16,000	513.00	8,208,000
アートネイチャー	13,200	723.00	9,543,600
ダンロップスポーツ	7,800	1,125.00	8,775,000
バンダイナムコホールディングス	134,900	4,080.00	550,392,000
アイフィスジャパン	2,400	703.00	1,687,200
共立印刷	21,600	340.00	7,344,000
SHOEI	5,600	3,015.00	16,884,000
フランスベッドホールディングス	15,000	996.00	14,940,000
マーベラス	20,600	1,118.00	23,030,800
パイロットコーポレーション	21,300	4,825.00	102,772,500
萩原工業	3,400	2,963.00	10,074,200
エイベックス・グループ・ホールディングス	22,200	1,453.00	32,256,600
トッパン・フォームズ	21,700	1,221.00	26,495,700
フジシールインターナショナル	27,400	3,045.00	83,433,000
タカラトミー	47,700	1,383.00	65,969,100
廣済堂	12,700	361.00	4,584,700
アーク	53,500	113.00	6,045,500
レック	8,100	2,767.00	22,412,700
タカノ	5,700	1,146.00	6,532,200
プロネクサス	11,600	1,250.00	14,500,000
ホクシン	9,700	194.00	1,881,800
ウッドワン	22,000	286.00	6,292,000
大建工業	8,600	2,547.00	21,904,200
きもと	23,400	264.00	6,177,600
凸版印刷	345,000	1,223.00	421,935,000
大日本印刷	345,000	1,269.00	437,805,000
図書印刷	17,000	506.00	8,602,000
共同印刷	38,000	385.00	14,630,000
日本写真印刷	21,100	2,952.00	62,287,200
光村印刷	3,000	245.00	735,000
藤森工業	9,500	3,335.00	31,682,500
ヴィア・ホールディングス	9,400	967.00	9,089,800
宝印刷	6,200	1,649.00	10,223,800
前澤化成工業	8,400	1,228.00	10,315,200
アシックス	121,500	2,061.00	250,411,500
ツツミ	4,600	2,116.00	9,733,600
JSP	5,900	3,340.00	19,706,000
ニチハ	17,000	4,120.00	70,040,000
エフピコ	11,400	6,070.00	69,198,000
小松ウオール工業	4,200	2,086.00	8,761,200
ヤマハ	82,500	4,025.00	332,062,500
河合楽器製作所	4,900	2,309.00	11,314,100
クリナップ	14,300	899.00	12,855,700
ピジョン	74,000	4,105.00	303,770,000
天馬	8,400	2,152.00	18,076,800
兼松サステック	14,000	236.00	3,304,000
キングジム	10,300	1,065.00	10,969,500
リンテック	29,000	2,747.00	79,663,000
信越ポリマー	25,200	907.00	22,856,400
東リ	30,700	368.00	11,297,600
イトーキ	25,900	933.00	24,164,700
任天堂	75,300	36,060.00	2,715,318,000
三菱鉛筆	20,200	3,115.00	62,923,000
松風	6,500	1,333.00	8,664,500
タカラスタンダード	25,200	1,884.00	47,476,800
コクヨ	63,500	1,505.00	95,567,500
ナカバヤシ	22,000	323.00	7,106,000
ニフコ	22,400	6,300.00	141,120,000
立川ブラインド工業	5,400	1,314.00	7,095,600
グローブライド	6,100	1,919.00	11,705,900
岡村製作所	42,700	1,025.00	43,767,500
日本バルカー工業	10,000	2,413.00	24,130,000
MUTOHホールディングス	16,000	251.00	4,016,000
伊藤忠商事	884,000	1,732.00	1,531,088,000
丸紅	1,187,700	741.40	880,560,780
スクロール	18,600	376.00	6,993,600
高島	21,000	207.00	4,347,000
ヨンドシーホールディングス	12,200	2,642.00	32,232,400
三陽商会	6,900	1,765.00	12,178,500
長瀬産業	72,100	1,743.00	125,670,300
ナイガイ	49,000	68.00	3,332,000
蝶理	7,700	2,081.00	16,023,700
豊田通商	134,400	3,400.00	456,960,000
オンワードホールディングス	83,000	803.00	66,649,000
三共生興	17,000	395.00	6,715,000
兼松	257,000	237.00	60,909,000
美津濃	66,000	657.00	43,362,000
ツカモトコーポレーション	23,000	128.00	2,944,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	53,000	6,380.00	338,140,000
ルック	24,000	273.00	6,552,000
三井物産	1,090,900	1,609.00	1,755,258,100
日本紙パルプ商事	63,000	438.00	27,594,000
東京エレクトロン	81,600	15,670.00	1,278,672,000
日立ハイテクノロジーズ	41,900	4,525.00	189,597,500
カメイ	15,500	1,550.00	24,025,000
東都水産	2,000	1,871.00	3,742,000
OUGホールディングス	20,000	263.00	5,260,000
スターゼン	5,100	4,690.00	23,919,000
セイコーホールディングス	86,000	478.00	41,108,000
山善	46,200	1,129.00	52,159,800
椿本興業	14,000	438.00	6,132,000
住友商事	759,500	1,497.50	1,137,351,250
日本ユニシス	33,500	1,919.00	64,286,500
内田洋行	5,600	2,830.00	15,848,000
三菱商事	905,700	2,378.00	2,153,754,600
第一実業	28,000	632.00	17,696,000
キヤノンマーケティングジャパン	34,400	2,550.00	87,720,000
西華産業	38,000	405.00	15,390,000
佐藤商事	10,600	908.00	9,624,800
菱洋エレクトロ	11,100	1,849.00	20,523,900
東京産業	12,500	451.00	5,637,500
ユアサ商事	11,400	3,415.00	38,931,000
神鋼商事	3,100	2,632.00	8,159,200
小林産業	9,400	323.00	3,036,200
阪和興業	121,000	838.00	101,398,000
カナデン	11,600	1,159.00	13,444,400
菱電商事	19,000	795.00	15,105,000
ニプロ	84,800	1,534.00	130,083,200
フルサト工業	6,600	1,683.00	11,107,800
岩谷産業	133,000	710.00	94,430,000
すてきナイスグループ	53,000	159.00	8,427,000
昭光通商	46,000	99.00	4,554,000
ニチモウ	18,000	177.00	3,186,000
極東貿易	19,000	277.00	5,263,000
イワキ	19,000	464.00	8,816,000
兼松エレクトロニクス	7,600	3,575.00	27,170,000
三愛石油	32,200	1,145.00	36,869,000
稲畑産業	28,700	1,496.00	42,935,200
GSIクレオス	31,000	142.00	4,402,000
明和産業	11,300	442.00	4,994,600
キムラタン	566,000	7.00	3,962,000
ゴールドウイン	5,400	6,830.00	36,882,000
ユニ・チャーム	259,300	2,841.00	736,671,300
デサント	29,100	1,551.00	45,134,100
キング	5,800	417.00	2,418,600
ワキタ	25,700	1,194.00	30,685,800
ヤマトインターナショナル	8,300	439.00	3,643,700
東邦ホールディングス	38,600	2,161.00	83,414,600
サンゲツ	41,100	1,977.00	81,254,700
ミツウロコグループホールディングス	19,200	720.00	13,824,000
シナネンホールディングス	5,100	2,233.00	11,388,300
伊藤忠エネクス	26,200	969.00	25,387,800
サンリオ	37,200	2,194.00	81,616,800
サンワ テクノス	7,300	1,537.00	11,220,100
リョーサン	16,200	4,335.00	70,227,000
新光商事	13,000	1,403.00	18,239,000
トーホー	5,500	3,030.00	16,665,000
三信電気	13,400	1,452.00	19,456,800
東陽テクニカ	14,000	1,094.00	15,316,000
モスフードサービス	15,800	3,370.00	53,246,000
加賀電子	10,900	2,392.00	26,072,800
三益半導体工業	9,700	1,746.00	16,936,200
ソーダニッカ	13,100	527.00	6,903,700
立花エレテック	8,100	1,542.00	12,490,200
木曽路	14,900	2,700.00	40,230,000
サトレストランシステムズ	14,800	907.00	13,423,600
千趣会	21,300	794.00	16,912,200
タカキュー	10,700	197.00	2,107,900
ケーヨー	20,800	836.00	17,388,800
上新電機	28,000	1,551.00	43,428,000
日本瓦斯	22,200	3,605.00	80,031,000
ロイヤルホールディングス	19,800	2,571.00	50,905,800
東天紅	10,000	203.00	2,030,000
いなげや	13,400	1,850.00	24,790,000
島忠	31,100	2,678.00	83,285,800
チヨダ	14,200	3,020.00	42,884,000
ライフコーポレーション	9,100	3,000.00	27,300,000
リンガーハット	13,100	2,429.00	31,819,900
さが美	11,000	122.00	1,342,000
MR MAX	15,300	548.00	8,384,400
テンアライド	12,500	398.00	4,975,000
AOKIホールディングス	23,800	1,457.00	34,676,600
オークワ	17,000	1,261.00	21,437,000
コメリ	18,600	2,889.00	53,735,400
青山商事	25,200	4,015.00	101,178,000
しまむら	14,000	13,630.00	190,820,000
はせがわ	4,800	478.00	2,294,400
高島屋	202,000	1,025.00	207,050,000
松屋	26,400	991.00	26,162,400
エイチ・ツー・オー リテイリング	61,700	1,942.00	119,821,400
近鉄百貨店	45,000	350.00	15,750,000
パルコ	11,300	1,314.00	14,848,200
丸井グループ	127,100	1,577.00	200,436,700
クレディセゾン	91,700	2,200.00	201,740,000
アクシアル リテイリング	9,300	4,235.00	39,385,500
井筒屋	7,000	432.00	3,024,000
イオン	496,400	1,718.50	853,063,400
イズミ	21,800	6,120.00	133,416,000
東武ストア	1,500	3,065.00	4,597,500
フォーバル	5,500	760.00	4,180,000
平和堂	24,400	2,312.00	56,412,800
フジ	13,400	2,703.00	36,220,200
ヤオコー	13,700	4,740.00	64,938,000
ゼビオホールディングス	16,300	2,025.00	33,007,500
ケーズホールディングス	51,000	2,153.00	109,803,000
PALTAC	19,300	3,860.00	74,498,000
三谷産業	12,900	419.00	5,405,100
Olympicグループ	7,300	598.00	4,365,400
日産東京販売ホールディングス	18,000	438.00	7,884,000
新生銀行	1,151,000	192.00	220,992,000
あおぞら銀行	764,000	438.00	334,632,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,146,600	751.40	6,872,755,240
りそなホールディングス	1,412,500	602.30	850,748,750
三井住友トラスト・ホールディングス	251,900	4,027.00	1,014,401,300
三井住友フィナンシャルグループ	966,300	4,378.00	4,230,461,400
第四銀行	148,000	520.00	76,960,000
北越銀行	13,100	2,682.00	35,134,200
千葉銀行	466,000	835.00	389,110,000
群馬銀行	268,400	669.00	179,559,600
武蔵野銀行	19,300	3,435.00	66,295,500
千葉興業銀行	34,100	597.00	20,357,700
筑波銀行	51,400	338.00	17,373,200
七十七銀行	189,000	564.00	106,596,000
青森銀行	94,000	393.00	36,942,000
秋田銀行	77,000	323.00	24,871,000
山形銀行	68,000	499.00	33,932,000
岩手銀行	7,900	4,565.00	36,063,500
東邦銀行	108,000	396.00	42,768,000
東北銀行	65,000	152.00	9,880,000
みちのく銀行	63,000	184.00	11,592,000
ふくおかフィナンシャルグループ	490,000	543.00	266,070,000
静岡銀行	318,000	1,040.00	330,720,000
十六銀行	162,000	370.00	59,940,000
スルガ銀行	123,500	2,796.00	345,306,000
八十二銀行	232,900	734.00	170,948,600
山梨中央銀行	75,000	465.00	34,875,000
大垣共立銀行	165,000	324.00	53,460,000
福井銀行	104,000	272.00	28,288,000
北國銀行	128,000	428.00	54,784,000
清水銀行	4,200	3,630.00	15,246,000
富山銀行	2,400	4,190.00	10,056,000
滋賀銀行	113,000	593.00	67,009,000
南都銀行	12,000	3,205.00	38,460,000
百五銀行	109,000	456.00	49,704,000
京都銀行	216,000	1,079.00	233,064,000
紀陽銀行	45,400	1,995.00	90,573,000
三重銀行	5,500	2,527.00	13,898,500
ほくほくフィナンシャルグループ	80,300	1,871.00	150,241,300
広島銀行	356,000	490.00	174,440,000
山陰合同銀行	71,600	918.00	65,728,800
中国銀行	85,700	1,712.00	146,718,400
鳥取銀行	4,000	1,692.00	6,768,000
伊予銀行	172,300	939.00	161,789,700
百十四銀行	133,000	374.00	49,742,000
四国銀行	94,000	301.00	28,294,000
阿波銀行	103,000	755.00	77,765,000
大分銀行	69,000	427.00	29,463,000
宮崎銀行	81,000	368.00	29,808,000
佐賀銀行	75,000	262.00	19,650,000
十八銀行	75,000	306.00	22,950,000
沖縄銀行	11,700	4,530.00	53,001,000
琉球銀行	25,000	1,631.00	40,775,000
セブン銀行	453,000	418.00	189,354,000
みずほフィナンシャルグループ	16,386,800	205.00	3,359,294,000
高知銀行	47,000	125.00	5,875,000
山口フィナンシャルグループ	113,000	1,367.00	154,471,000
アクリーティブ	10,500	404.00	4,242,000
芙蓉総合リース	13,800	6,500.00	89,700,000
興銀リース	22,600	2,659.00	60,093,400
東京センチュリー	24,200	4,775.00	115,555,000
SBIホールディングス	136,400	1,564.00	213,329,600
日本証券金融	52,800	569.00	30,043,200
アイフル	203,300	395.00	80,303,500
日本アジア投資	12,100	432.00	5,227,200
ポケットカード	9,400	775.00	7,285,000
長野銀行	4,100	1,981.00	8,122,100
名古屋銀行	9,700	4,185.00	40,594,500
北洋銀行	197,200	395.00	77,894,000
愛知銀行	4,100	6,270.00	25,707,000
第三銀行	7,100	1,720.00	12,212,000
中京銀行	5,000	2,312.00	11,560,000
大光銀行	43,000	237.00	10,191,000
愛媛銀行	14,700	1,421.00	20,888,700
トマト銀行	4,900	1,553.00	7,609,700
みなと銀行	11,000	2,111.00	23,221,000
京葉銀行	97,000	483.00	46,851,000
関西アーバン銀行	17,000	1,350.00	22,950,000
栃木銀行	66,800	472.00	31,529,600
北日本銀行	3,900	3,155.00	12,304,500
東和銀行	229,000	124.00	28,396,000
福島銀行	136,000	88.00	11,968,000
大東銀行	65,000	163.00	10,595,000
リコーリース	9,500	3,900.00	37,050,000
イオンフィナンシャルサービス	77,200	2,405.00	185,666,000
アコム	243,300	501.00	121,893,300
ジャックス	67,000	541.00	36,247,000
オリエントコーポレーション	260,900	193.00	50,353,700
日立キャピタル	28,400	2,752.00	78,156,800
アプラスフィナンシャル	60,100	109.00	6,550,900
オリックス	854,700	1,793.00	1,532,477,100
三菱UFJリース	305,900	612.00	187,210,800
ジャフコ	20,200	4,580.00	92,516,000
トモニホールディングス	99,600	539.00	53,684,400
大和証券グループ本社	1,096,000	672.90	737,498,400
野村ホールディングス	2,468,100	669.80	1,653,133,380
岡三証券グループ	102,000	745.00	75,990,000
丸三証券	38,400	931.00	35,750,400
東洋証券	44,000	254.00	11,176,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	137,800	640.00	88,192,000
光世証券	30,000	162.00	4,860,000
水戸証券	38,300	311.00	11,911,300
いちよし証券	27,100	941.00	25,501,100
松井証券	68,600	939.00	64,415,400
SOMPOホールディングス	252,400	4,440.00	1,120,656,000
だいこう証券ビジネス	6,200	614.00	3,806,800
日本取引所グループ	375,300	1,988.00	746,096,400
マネックスグループ	128,300	307.00	39,388,100
カブドットコム証券	89,600	388.00	34,764,800
極東証券	16,100	1,635.00	26,323,500
岩井コスモホールディングス	11,500	1,259.00	14,478,500
藍澤證券	22,900	679.00	15,549,100
フィデアホールディングス	120,100	183.00	21,978,300
池田泉州ホールディングス	128,200	458.00	58,715,600
アニコム ホールディングス	8,300	2,620.00	21,746,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	360,700	3,890.00	1,403,123,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	115,600	2,019.00	233,396,400
マネーパートナーズグループ	15,800	509.00	8,042,200
小林洋行	4,300	272.00	1,169,600
第一生命ホールディングス	727,900	2,067.50	1,504,933,250
東京海上ホールディングス	486,000	4,807.00	2,336,202,000
イー・ギャランティ	3,700	2,591.00	9,586,700
アサックス	2,300	1,663.00	3,824,900
NECキャピタルソリューション	4,800	1,787.00	8,577,600
T&Dホールディングス	440,000	1,731.50	761,860,000
アドバンスクリエイト	3,000	1,961.00	5,883,000
三井不動産	639,900	2,596.00	1,661,180,400
三菱地所	897,800	2,045.50	1,836,449,900
平和不動産	22,900	1,757.00	40,235,300
東京建物	140,100	1,452.00	203,425,200
ダイビル	31,100	1,153.00	35,858,300
京阪神ビルディング	19,800	688.00	13,622,400
住友不動産	289,000	3,434.00	992,426,000
太平洋興発	53,000	105.00	5,565,000
大京	224,000	233.00	52,192,000
テーオーシー	46,900	1,035.00	48,541,500
東京楽天地	20,000	596.00	11,920,000
レオパレス21	152,200	739.00	112,475,800
スターツコーポレーション	16,400	2,660.00	43,624,000
フジ住宅	15,600	747.00	11,653,200
空港施設	14,300	618.00	8,837,400
明和地所	7,000	827.00	5,789,000
ゴールドクレスト	10,900	2,455.00	26,759,500
リログループ	64,100	2,146.00	137,558,600
日本エスリード	4,900	1,860.00	9,114,000
日神不動産	14,500	590.00	8,555,000
日本エスコン	16,700	490.00	8,183,000
タカラレーベン	52,200	500.00	26,100,000
サンヨーハウジング名古屋	6,400	1,121.00	7,174,400
イオンモール	77,700	2,092.00	162,548,400
ファースト住建	4,500	1,577.00	7,096,500
ランド	64,400	17.00	1,094,800
東祥	3,700	5,220.00	19,314,000
トーセイ	17,000	795.00	13,515,000
穴吹興産	1,400	2,937.00	4,111,800
エヌ・ティ・ティ都市開発	75,100	1,089.00	81,783,900
サンフロンティア不動産	13,100	1,142.00	14,960,200
エフ・ジェー・ネクスト	10,900	850.00	9,265,000
インテリックス	3,800	840.00	3,192,000
ランドビジネス	8,000	294.00	2,352,000
グランディハウス	11,100	426.00	4,728,600
東武鉄道	653,000	608.00	397,024,000
相鉄ホールディングス	195,000	558.00	108,810,000
東京急行電鉄	664,000	847.00	562,408,000
京浜急行電鉄	335,000	1,331.00	445,885,000
小田急電鉄	195,800	2,219.00	434,480,200
京王電鉄	341,000	932.00	317,812,000
京成電鉄	91,600	2,974.00	272,418,400
富士急行	34,000	1,168.00	39,712,000
新京成電鉄	16,000	417.00	6,672,000
東日本旅客鉄道	236,500	10,885.00	2,574,302,500
西日本旅客鉄道	117,700	8,037.00	945,954,900
東海旅客鉄道	101,700	17,915.00	1,821,955,500
西武ホールディングス	168,900	2,014.00	340,164,600
鴻池運輸	17,400	1,529.00	26,604,600
西日本鉄道	146,000	497.00	72,562,000
ハマキョウレックス	8,000	2,759.00	22,072,000
サカイ引越センター	5,700	4,375.00	24,937,500
近鉄グループホールディングス	1,230,000	431.00	530,130,000
阪急阪神ホールディングス	154,400	4,020.00	620,688,000
南海電気鉄道	259,000	573.00	148,407,000
京阪ホールディングス	274,000	708.00	193,992,000
神戸電鉄	31,000	392.00	12,152,000
名古屋鉄道	446,000	518.00	231,028,000
山陽電気鉄道	45,000	566.00	25,470,000
トランコム	3,600	5,480.00	19,728,000
日本通運	454,000	706.00	320,524,000
ヤマトホールディングス	218,800	2,249.00	492,081,200
山九	160,000	758.00	121,280,000
日新	50,000	539.00	26,950,000
丸運	6,500	286.00	1,859,000
丸全昭和運輸	40,000	458.00	18,320,000
センコーグループホールディングス	56,400	739.00	41,679,600
トナミホールディングス	25,000	444.00	11,100,000
ニッコンホールディングス	41,200	2,555.00	105,266,000
日本石油輸送	1,400	2,685.00	3,759,000
福山通運	73,000	727.00	53,071,000
セイノーホールディングス	86,500	1,510.00	130,615,000
神奈川中央交通	14,000	735.00	10,290,000
日立物流	25,500	2,608.00	66,504,000
丸和運輸機関	3,100	4,010.00	12,431,000
C&Fロジホールディングス	12,800	1,324.00	16,947,200
日本郵船	1,034,000	221.00	228,514,000
商船三井	641,000	360.00	230,760,000
川崎汽船	465,000	281.00	130,665,000
NSユナイテッド海運	56,000	238.00	13,328,000
明治海運	11,400	416.00	4,742,400
飯野海運	63,400	511.00	32,397,400
共栄タンカー	11,000	217.00	2,387,000
九州旅客鉄道	121,600	3,625.00	440,800,000
日本航空	214,800	3,546.00	761,680,800
ANAホールディングス	2,269,000	390.00	884,910,000
パスコ	12,000	399.00	4,788,000
三菱倉庫	80,000	1,464.00	117,120,000
三井倉庫ホールディングス	71,000	310.00	22,010,000
住友倉庫	89,000	710.00	63,190,000
澁澤倉庫	31,000	369.00	11,439,000
ヤマタネ	6,300	1,654.00	10,420,200
東陽倉庫	22,200	299.00	6,637,800
乾汽船	9,200	840.00	7,728,000
日本トランスシティ	28,000	452.00	12,656,000
ケイヒン	23,000	161.00	3,703,000
中央倉庫	7,300	1,076.00	7,854,800
安田倉庫	8,800	751.00	6,608,800
東洋埠頭	37,000	186.00	6,882,000
宇徳	9,800	466.00	4,566,800
上組	146,000	1,188.00	173,448,000
サンリツ	1,700	700.00	1,190,000
キムラユニティー	3,200	1,165.00	3,728,000
キユーソー流通システム	3,900	2,790.00	10,881,000
郵船ロジスティクス	11,400	1,009.00	11,502,600
近鉄エクスプレス	21,800	1,892.00	41,245,600
東海運	7,200	426.00	3,067,200
エーアイテイー	7,700	1,026.00	7,900,200
内外トランスライン	3,800	1,299.00	4,936,200
東京放送ホールディングス	79,600	1,905.00	151,638,000
日本テレビホールディングス	110,300	1,813.00	199,973,900
朝日放送	11,700	811.00	9,488,700
テレビ朝日ホールディングス	33,100	1,921.00	63,585,100
スカパーJSATホールディングス	78,800	476.00	37,508,800
テレビ東京ホールディングス	10,000	2,232.00	22,320,000
日本BS放送	2,800	1,255.00	3,514,000
ビジョン	2,800	2,515.00	7,042,000
U-NEXT	3,300	1,120.00	3,696,000
ワイヤレスゲート	4,100	1,470.00	6,027,000
コネクシオ	10,700	1,987.00	21,260,900
日本通信	102,900	166.00	17,081,400
クロップス	1,400	596.00	834,400
日本電信電話	968,800	5,305.00	5,139,484,000
KDDI	1,178,900	2,929.00	3,452,998,100
光通信	14,500	11,620.00	168,490,000
NTTドコモ	888,300	2,641.00	2,346,000,300
エムティーアイ	16,500	713.00	11,764,500
GMOインターネット	44,400	1,411.00	62,648,400
カドカワ	35,200	1,406.00	49,491,200
学研ホールディングス	4,100	3,275.00	13,427,500
ゼンリン	16,100	3,250.00	52,325,000
昭文社	6,900	734.00	5,064,600
インプレスホールディングス	11,100	141.00	1,565,100
東京電力ホールディングス	1,037,800	461.00	478,425,800
中部電力	402,800	1,455.00	586,074,000
関西電力	499,200	1,470.00	733,824,000
中国電力	168,500	1,224.00	206,244,000
北陸電力	119,800	990.00	118,602,000
東北電力	305,500	1,501.00	458,555,500
四国電力	110,300	1,295.00	142,838,500
九州電力	270,200	1,322.00	357,204,400
北海道電力	114,500	859.00	98,355,500
沖縄電力	19,900	2,668.00	53,093,200
電源開発	97,300	2,721.00	264,753,300
エフオン	5,300	1,012.00	5,363,600
イーレックス	15,600	1,015.00	15,834,000
東京瓦斯	1,311,000	577.20	756,709,200
大阪瓦斯	1,186,000	446.90	530,023,400
東邦瓦斯	305,000	790.00	240,950,000
北海道瓦斯	31,000	273.00	8,463,000
広島ガス	25,300	355.00	8,981,500
西部瓦斯	137,000	269.00	36,853,000
静岡ガス	37,500	760.00	28,500,000
メタウォーター	6,900	3,090.00	21,321,000
アイネット	7,000	1,334.00	9,338,000
松竹	80,000	1,397.00	111,760,000
東宝	78,900	3,405.00	268,654,500
エイチ・アイ・エス	20,900	3,360.00	70,224,000
東映	45,000	1,077.00	48,465,000
ラックランド	2,200	2,060.00	4,532,000
エヌ・ティ・ティ・データ	373,000	1,244.00	464,012,000
共立メンテナンス	20,700	3,255.00	67,378,500
イチネンホールディングス	13,100	1,221.00	15,995,100
建設技術研究所	8,400	1,151.00	9,668,400
スペース	6,700	1,459.00	9,775,300
アインホールディングス	15,800	8,050.00	127,190,000
燦ホールディングス	2,600	2,154.00	5,600,400
ピー・シー・エー	1,800	1,467.00	2,640,600
スバル興業	10,000	621.00	6,210,000
東京テアトル	52,000	146.00	7,592,000
タナベ経営	2,700	1,406.00	3,796,200
ビジネスブレイン太田昭和	1,700	1,060.00	1,802,000
ナガワ	2,300	3,975.00	9,142,500
よみうりランド	25,000	551.00	13,775,000
東京都競馬	8,700	3,080.00	26,796,000
常磐興産	5,000	1,798.00	8,990,000
カナモト	17,800	3,835.00	68,263,000
東京ドーム	51,000	1,042.00	53,142,000
DTS	12,500	3,520.00	44,000,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	46,500	3,650.00	169,725,000
シーイーシー	7,300	2,128.00	15,534,400
カプコン	28,300	2,611.00	73,891,300
西尾レントオール	10,300	3,625.00	37,337,500
アイ・エス・ビー	2,300	1,633.00	3,755,900
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	72,000	37.00	2,664,000
日本空港ビルデング	38,500	4,260.00	164,010,000
トランス・コスモス	15,000	2,674.00	40,110,000
乃村工藝社	27,400	2,370.00	64,938,000
ジャステック	7,900	1,259.00	9,946,100
SCSK	32,900	4,970.00	163,513,000
藤田観光	4,200	3,875.00	16,275,000
KNT-CTホールディングス	72,000	194.00	13,968,000
日本管財	11,000	1,974.00	21,714,000
トーカイ	5,700	4,605.00	26,248,500
白洋舎	500	3,025.00	1,512,500
セコム	132,800	8,574.00	1,138,627,200
日本システムウエア	4,100	1,755.00	7,195,500
セントラル警備保障	5,700	1,988.00	11,331,600
アイネス	15,300	1,145.00	17,518,500
丹青社	22,300	1,118.00	24,931,400
メイテック	14,800	4,735.00	70,078,000
TKC	11,200	3,245.00	36,344,000
アサツー ディ・ケイ	20,600	2,860.00	58,916,000
富士ソフト	17,900	3,260.00	58,354,000
応用地質	12,200	1,557.00	18,995,400
船井総研ホールディングス	16,300	2,871.00	46,797,300
NSD	25,700	2,054.00	52,787,800
進学会	5,500	577.00	3,173,500
丸紅建材リース	12,000	226.00	2,712,000
オオバ	9,700	516.00	5,005,200
コナミホールディングス	54,500	6,150.00	335,175,000
学究社	3,500	1,604.00	5,614,000
ベネッセホールディングス	42,800	4,405.00	188,534,000
イオンディライト	14,400	3,685.00	53,064,000
ナック	8,000	1,000.00	8,000,000
福井コンピュータホールディングス	3,600	3,810.00	13,716,000
ニチイ学館	22,500	1,126.00	25,335,000
ダイセキ	22,400	2,754.00	61,689,600
ステップ	4,500	1,454.00	6,543,000
日鉄住金物産	10,500	5,680.00	59,640,000
元気寿司	3,200	2,232.00	7,142,400
トラスコ中山	27,700	2,757.00	76,368,900
ヤマダ電機	415,084	564.00	234,107,376
オートバックスセブン	44,500	1,877.00	83,526,500
モリト	9,900	921.00	9,117,900
アークランドサカモト	20,500	1,527.00	31,303,500
ニトリホールディングス	52,200	15,010.00	783,522,000
グルメ杵屋	9,000	1,102.00	9,918,000
愛眼	9,700	213.00	2,066,100
ケーユーホールディングス	6,500	997.00	6,480,500
吉野家ホールディングス	42,200	1,957.00	82,585,400
加藤産業	18,800	2,955.00	55,554,000
イノテック	10,800	665.00	7,182,000
イエローハット	11,400	2,887.00	32,911,800
松屋フーズ	5,900	4,175.00	24,632,500
JBCCホールディングス	10,500	844.00	8,862,000
JKホールディングス	12,400	679.00	8,419,600
サガミチェーン	15,300	1,390.00	21,267,000
日伝	5,000	3,895.00	19,475,000
関西スーパーマーケット	10,000	1,512.00	15,120,000
ミロク情報サービス	12,000	2,319.00	27,828,000
北沢産業	11,000	203.00	2,233,000
杉本商事	7,100	1,547.00	10,983,700
因幡電機産業	16,800	4,305.00	72,324,000
王将フードサービス	8,800	4,315.00	37,972,000
プレナス	13,500	2,621.00	35,383,500
ミニストップ	8,900	2,395.00	21,315,500
アークス	22,500	2,373.00	53,392,500
バローホールディングス	26,000	2,516.00	65,416,000
バイテックホールディングス	4,900	1,465.00	7,178,500
ミスミグループ本社	137,600	2,649.00	364,502,400
アルテック	11,200	236.00	2,643,200
ベルク	5,400	5,050.00	27,270,000
大 庄	6,600	1,775.00	11,715,000
タキヒヨー	19,000	466.00	8,854,000
ファーストリテイリング	20,100	36,770.00	739,077,000
ソフトバンクグループ	543,400	9,106.00	4,948,200,400
蔵王産業	2,000	1,454.00	2,908,000
スズケン	54,900	3,700.00	203,130,000
サンドラッグ	46,000	4,080.00	187,680,000
サックスバー ホールディングス	11,600	1,234.00	14,314,400
ジェコス	8,400	1,311.00	11,012,400
ヤマザワ	2,400	1,774.00	4,257,600
やまや	2,500	1,629.00	4,072,500
ルネサスイーストン	11,200	590.00	6,608,000
ベルーナ	26,000	1,321.00	34,346,000
合計	185,080,684		290,122,126,356

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘 柄	株 式 数
トヨタ自動車	500,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,810,993,822	2,733,939,409
国債証券		322,898,743,100	315,235,633,300
地方債証券		23,972,716,425	23,569,195,453
特殊債券		18,970,399,799	17,537,725,708
社債券		17,116,038,660	17,020,874,690
未収入金		1,722,720,000	1,819,912,000
未収利息		853,274,556	810,514,107
前払費用		16,404,130	14,161,786
流動資産合計		387,361,290,492	378,741,956,453
資産合計		387,361,290,492	378,741,956,453
負債の部
流動負債
未払解約金		187,691,000	284,421,000
流動負債合計		187,691,000	284,421,000
負債合計		187,691,000	284,421,000
純資産の部
元本等
元本	※1	302,351,149,022	296,867,950,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		84,822,450,470	81,589,584,919
元本等合計		387,173,599,492	378,457,535,453
純資産合計		387,173,599,492	378,457,535,453
負債純資産合計		387,361,290,492	378,741,956,453

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	292,253,585,690円	302,351,149,022円
		同期中追加設定元本額	37,966,858,814円	32,910,113,444円
		同期中一部解約元本額	27,869,295,482円	38,393,311,932円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	10,854,182,784円	13,038,628,817円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	136,287,516円	166,033,507円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	123,830,945円	128,679,191円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	46,215,676円	42,150,616円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	406,021,206円	266,120,041円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	119,424,698円	124,253,065円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	24,093,768円	26,245,887円
		たわらノーロード 国内債券	901,143,539円	1,713,963,026円
		たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>	755,274円	755,274円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,171,985,997円	12,351,271,983円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	4,811,241,049円	5,242,052,506円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	6,822,072,744円	7,410,630,126円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,649,526,618円	2,975,711,672円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,641,032,476円	1,753,373,573円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,722,626,088円	1,883,340,225円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	244,923,243円	285,745,922円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	98,797,552円	100,041,145円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,195,866,560円	2,305,194,406円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	4,978,002円	3,002,910円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	353,017,386円	402,253,149円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	250,995,189円	320,865,483円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	60,859,020円	73,889,276円
		投資のソムリエ	8,918,982,259円	11,584,189,540円
		クルーズコントロール	4,082,782,511円	4,826,077,677円
		投資のソムリエ	263,430,477円	590,952,033円
		DIAM 8資産バランスファンドN	1,121,552,998円	1,503,527,064円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	114,156,112円	163,452,779円
		クルーズコントロール	1,612,582円	1,587,420円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	12,066,843円	9,566,746円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	26,868,545円	24,077,080円
		投資のソムリエリスク抑制型	113,106,192円	393,564,580円
		ダイナミック・ナビゲーション	462,426円	496,061円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,413,062円	4,024,193,337円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	-円	1,169,865円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	-円	1,169,865円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	31,050,583,696円	25,692,996,057円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	720,300,635円	-円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	512,582,948円	513,649,805円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	464,509,485円	392,653,115円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	294,451,872円	266,891,766円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	116,088,208円	106,189,311円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	324,560,165円	295,373,799円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	134,546,633円	127,210,758円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	79,812,989円	73,240,699円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,873,885,819円	159,355,831円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,486,248,373円	284,854,614円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,186,488,246円	6,653,603,488円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,535,321,999円	3,433,169,919円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,415,378,240円	6,226,075,124円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	751,554,552円	709,120,313円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,297,736,149円	1,103,862,832円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,381,704,478円	4,134,495,677円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,754,159,456円	5,402,651,790円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	812,385,968円	586,191,715円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,909,722,696円	2,779,451,418円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	6,745,903,203円	5,788,368,005円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	89,058,950,692円	88,405,762,905円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,234,322,032円	1,193,010,313円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,560,187,206円	7,538,718,182円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	28,217,510,574円	28,291,502,052円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	94,990,409円	80,114,698円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	2,469,333円	9,253,393円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	9,097,607円	8,522,575円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	31,637,535,869円	31,583,739,591円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	562,537,512円	503,333,943円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	140,361,156円	139,072,724円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	657,286,245円	616,595,295円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	453,278円	468,148円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	349,123円	363,993円
	計		302,351,149,022円	296,867,950,534円
2.	受益権の総数		302,351,149,022口	296,867,950,534口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日	自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	1,960,142,200	△727,487,800
地方債証券	△126,766,942	△121,555,380
特殊債券	△131,484,282	△81,351,955
社債券	△123,096,030	△84,452,780
合計	1,578,794,946	△1,014,847,915

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年2月16日から平成29年1月11日まで及び平成29年2月15日から平成29年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.2805円	1.2748円
(1万口当たり純資産額)	(12,805円)	(12,748円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年7月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	369回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,002,640,000
	370回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,002,820,000
	371回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,002,990,000
	372回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,003,170,000
	373回 利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,505,025,000
	375回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,003,690,000
	376回 利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,007,720,000
	377回 利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,506,060,000
	114回 利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,517,080,000
	116回 利付国庫債券(5年)	4,200,000,000	4,218,438,000
	117回 利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,020,560,000
	118回 利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,721,164,000
	120回 利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,509,210,000
	121回 利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,007,880,000
	122回 利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,519,215,000
	123回 利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,018,800,000
	124回 利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,518,025,000
	125回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,016,290,000
	126回 利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,519,880,000
	127回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,017,700,000
	128回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,018,330,000
	129回 利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,522,750,000
	130回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,020,670,000
	131回 利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,525,480,000
	2回 利付国庫債券(40年)	600,000,000	808,242,000
	3回 利付国庫債券(40年)	600,000,000	810,294,000
	4回 利付国庫債券(40年)	800,000,000	1,082,816,000
	5回 利付国庫債券(40年)	800,000,000	1,038,096,000
	6回 利付国庫債券(40年)	700,000,000	887,866,000
	7回 利付国庫債券(40年)	800,000,000	965,848,000
	8回 利付国庫債券(40年)	900,000,000	1,001,268,000
	9回 利付国庫債券(40年)	1,300,000,000	1,032,044,000
	10回 利付国庫債券(40年)	200,000,000	189,210,000
	296回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,038,200,000
	297回 利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,349,680,000
	299回 利付国庫債券(10年)	900,000,000	921,339,000
	301回 利付国庫債券(10年)	2,900,000,000	2,990,045,000
	303回 利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,342,484,000
	305回 利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,584,275,000
	306回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,559,520,000
	308回 利付国庫債券(10年)	800,000,000	832,376,000
	309回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,034,580,000
	310回 利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,378,269,000
	312回 利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,295,502,000
	313回 利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,150,660,000
	315回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,574,265,000
	317回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,048,270,000
	318回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,044,070,000
	319回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,576,380,000
	320回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,569,705,000
	321回 利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,622,650,000
	324回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,082,580,000
	325回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,085,720,000
	326回 利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,247,376,000
	328回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,552,920,000
	329回 利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,306,524,000
	330回 利付国庫債券(10年)	1,700,000,000	1,784,711,000
	332回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,557,945,000
	333回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,079,520,000
	334回 利付国庫債券(10年)	2,100,000,000	2,185,869,000
	335回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,551,675,000
	336回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,035,260,000
	337回 利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,326,533,000
	338回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,055,940,000
	339回 利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,364,561,000
	340回 利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,085,620,000
	341回 利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,570,525,000
	342回 利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,012,080,000
	343回 利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,509,310,000
	344回 利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,507,980,000
	345回 利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,007,480,000
	346回 利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,005,760,000
	347回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,501,470,000
	1回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	131,249,000
	2回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	127,055,000
	3回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	251,994,000
	4回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	269,020,000
	5回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	251,876,000
	6回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	258,160,000
	7回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	384,489,000
	8回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	363,678,000
	11回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	479,340,000
	12回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	378,405,000
	13回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	374,034,000
	14回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	655,895,000
	15回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	265,988,000
	16回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	532,956,000
	17回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	263,486,000
	18回 利付国庫債券(30年)	820,000,000	1,067,623,600
	19回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	260,544,000
	20回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	401,709,000
	21回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	652,485,000
	22回 利付国庫債券(30年)	470,000,000	630,627,200
	23回 利付国庫債券(30年)	600,000,000	806,190,000
	24回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	403,287,000
	25回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	523,844,000
	26回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	930,013,000
	27回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	944,601,000
	28回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,216,899,000
	29回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,202,283,000
	30回 利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,451,857,000
	31回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,172,790,000
	32回 利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,593,012,000
	33回 利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,647,022,000
	34回 利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,573,680,000
	35回 利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,651,299,000
	36回 利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,781,192,000
	37回 利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,877,400,000
	38回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,230,100,000
	39回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	1,003,024,000
	40回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	984,944,000
	41回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	966,608,000
	42回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	966,832,000
	43回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	967,056,000
	44回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	967,264,000
	45回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,160,100,000
	46回 利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,391,964,000
	47回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,185,370,000
	48回 利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,248,929,000
	49回 利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,362,072,000
	50回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	982,800,000
	51回 利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	939,840,000
	52回 利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	993,685,000
	53回 利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,019,634,000
	54回 利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,074,227,000
	55回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	487,630,000
	40回 利付国庫債券(20年)	720,000,000	740,570,400
	42回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	836,520,000
	43回 利付国庫債券(20年)	860,000,000	916,097,800
	45回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	959,796,000
	46回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	533,465,000
	47回 利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,018,656,500
	48回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	544,040,000
	50回 利付国庫債券(20年)	780,000,000	836,386,200
	51回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	648,552,000
	52回 利付国庫債券(20年)	550,000,000	599,544,000
	54回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	769,888,000
	55回 利付国庫債券(20年)	810,000,000	888,019,200
	57回 利付国庫債券(20年)	1,130,000,000	1,238,129,700
	58回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	660,006,000
	60回 利付国庫債券(20年)	990,000,000	1,066,824,000
	61回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	846,440,000
	62回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	838,736,000
	64回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	670,758,000
	65回 利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,234,552,000
	67回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,140,597,000
	70回 利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,457,087,500
	72回 利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,436,637,500
	73回 利付国庫債券(20年)	1,190,000,000	1,364,489,700
	75回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,621,564,000
	78回 利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,662,715,000
	81回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,622,642,000
	83回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,639,778,000
	85回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,646,036,000
	88回 利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,437,660,000
	90回 利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,432,716,000
	92回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,545,986,000
	93回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	828,765,000
	94回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	954,840,000
	95回 利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,461,912,000
	97回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,697,388,000
	99回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,687,504,000
	100回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,584,427,000
	102回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,741,754,000
	105回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,579,825,000
	107回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,072,776,000
	109回 利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,918,224,000
	111回 利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,980,000,000
	113回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,842,405,000
	114回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,846,995,000
	116回 利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,242,584,000
	118回 利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,223,130,000
	119回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,078,191,000
	121回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,819,485,000
	123回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,111,638,000
	125回 利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,262,942,000
	128回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	853,251,000
	129回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,084,950,000
	130回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,809,900,000
	132回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,268,106,000
	134回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,088,343,000
	135回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	956,184,000
	137回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,032,979,000
	140回 利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,914,272,000
	141回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,274,015,000
	143回 利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,482,914,000
	145回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,677,690,000
	146回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,037,552,000
	147回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,011,542,000
	148回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,751,220,000
	149回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,217,452,000
	150回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,956,105,000
	151回 利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,010,150,000
	152回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,450,202,000
	153回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,150,192,000
	154回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,670,880,000
	155回 利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,724,864,000
	156回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,455,705,000
	157回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,397,970,000
	158回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,670,743,000
	159回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,697,042,000
	160回 利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,825,254,000
	161回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	397,520,000
国債証券 合計		288,620,000,000	315,235,633,300
地方債証券	667回 東京都公募公債	300,000,000	307,830,000
	680回 東京都公募公債	200,000,000	207,222,000
	685回 東京都公募公債	500,000,000	515,780,000
	688回 東京都公募公債	200,000,000	205,600,000
	697回 東京都公募公債	500,000,000	520,220,000
	701回 東京都公募公債	700,000,000	726,572,000
	708回 東京都公募公債	500,000,000	519,550,000
	720回 東京都公募公債	300,000,000	313,458,000
	726回 東京都公募公債	400,000,000	415,468,000
	5回 東京都公募公債 20年	100,000,000	114,808,000
	9回 東京都公募公債 20年	200,000,000	239,662,000
	10回 東京都公募公債 20年	300,000,000	357,981,000
	21年度6回 北海道公募公債	200,000,000	206,558,000
	22年度12回 北海道公募公債	200,000,000	208,462,000
	166回 神奈川県公募公債	300,000,000	308,616,000
	194回 神奈川県公募公債	300,000,000	310,971,000
	208回 神奈川県公募公債	300,000,000	308,370,000
	319回 大阪府公募公債	200,000,000	204,272,000
	336回 大阪府公募公債	200,000,000	207,570,000
	345回 大阪府公募公債	300,000,000	312,054,000
	356回 大阪府公募公債	200,000,000	208,482,000
	364回 大阪府公募公債	300,000,000	310,407,000
	374回 大阪府公募公債	300,000,000	314,448,000
	26年度11回 京都府公募公債	350,000,000	358,001,000
	26年度17回 兵庫県公募公債	200,000,000	204,138,000
	1回 兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	319,518,000
	21年度5回 静岡県公募公債	197,000,000	202,787,860
	22年度8回 静岡県公募公債	200,000,000	206,164,000
	23年度9回 静岡県公募公債	200,000,000	208,278,000
	1回 静岡県公募公債 20年	100,000,000	116,145,000
	20年度4回 愛知県公募公債	100,000,000	101,882,000
	22年度6回 愛知県公募公債	200,000,000	206,750,000
	23年度20回 愛知県公募公債	500,000,000	523,160,000
	25年度4回 愛知県公募公債	300,000,000	312,900,000
	22年度1回 広島県公募公債	200,000,000	207,496,000
	21年度4回 埼玉県公募公債	200,000,000	205,818,000
	23年度2回 埼玉県公募公債	200,000,000	208,490,000
	26年度5回 埼玉県公募公債	400,000,000	412,860,000
	21年度3回 福岡県公募公債	200,000,000	206,402,000
	25年度11回 福岡県公募公債	200,000,000	207,278,000
	21年度6回 千葉県公募公債	200,000,000	206,000,000
	24年度7回 千葉県公募公債	300,000,000	310,152,000
	25年度5回 千葉県公募公債	200,000,000	208,688,000
	65回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,772,000
	80回 共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,046,000
	94回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	520,405,000
	99回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	729,813,000
	106回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	311,871,000
	109回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	522,635,000
	111回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	727,076,000
	119回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	518,995,000
	121回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	512,935,000
	126回 共同発行市場公募地方債	793,900,000	827,140,593
	127回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	517,155,000
	128回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,951,000
	137回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	514,465,000
	139回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	513,650,000
	142回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	506,510,000
	144回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	408,968,000
	146回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	411,568,000
	148回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	514,570,000
	488回 名古屋市公募公債 10年	450,000,000	464,017,500
	4回 京都市公募公債 20年	100,000,000	120,843,000
	22年度3回 横浜市公募公債	200,000,000	206,986,000
	22年度5回 横浜市公募公債	200,000,000	208,050,000
	23年度4回 横浜市公募公債	450,000,000	468,472,500
	25年度2回 横浜市公募公債	400,000,000	418,324,000
	25年度4回 札幌市公募公債	200,000,000	208,024,000
	2回 川崎市公募公債 15年	100,000,000	104,606,000
	21年度2回 北九州市公募公債	200,000,000	206,398,000
	23年度1回 千葉市公募公債	200,000,000	209,680,000
地方債証券 合計		22,640,900,000	23,569,195,453
特殊債券	48回 高速道路機構債	700,000,000	720,230,000
	96回 高速道路機構債	700,000,000	726,859,000
	116回 高速道路機構債	100,000,000	103,447,000
	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	106,945,000
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	326,895,000
	66回政保日本高速道路保有・債務返済機構	162,000,000	165,013,200
	67回政保日本高速道路保有・債務返済機構	401,000,000	409,541,300
	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	600,000,000	612,504,000
	78回政保日本高速道路保有・債務返済機構	700,000,000	718,053,000
	82回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	103,008,000
	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	308,733,000
	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	400,000,000	416,912,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,037,000,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	513,890,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	524,445,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	346,836,600
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	512,620,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	797,296,000
	8回 政保地方公営企業金融機構債券	651,000,000	669,560,010
	3回 政保地方公共団体金融機構債券	101,000,000	104,212,810
	5回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	515,865,000
	8回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	309,939,000
	10回 政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	517,500,000
	15回 政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	206,124,000
	20回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	312,435,000
	24回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,007,000
	36回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	312,444,000
	44回 政保地方公共団体金融機構債券	400,000,000	417,172,000
	50回 政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	525,315,000
	64回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	309,489,000
	37回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	309,180,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	52,368,000	55,505,890
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	36,688,000	38,882,676
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	55,077,000	58,445,509
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	58,059,000	62,051,717
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	23,928,000	24,857,363
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	121,560,000	125,496,112
	4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,293,000	34,817,339
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,791,000	21,069,102
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	74,796,000	79,539,562
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	55,620,000	58,906,029
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,900,000	103,147,440
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,095,000	204,496,492
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	344,544,000	365,316,557
	い第769号 利付商工債	200,000,000	200,826,000
	い第779号 利付商工債	200,000,000	200,922,000
	760号 利附農林債	300,000,000	301,380,000
	764号 利附農林債	500,000,000	502,540,000
	293回 利附信金中金債	400,000,000	401,648,000
	302回 利附信金中金債	300,000,000	301,221,000
	325回 利附信金中金債	400,000,000	399,196,000
	5回 中日本高速道路債券	200,000,000	204,470,000
	55回 鉄道建設運輸施設債	500,000,000	519,520,000
特殊債券 合計		17,010,719,000	17,537,725,708
社債券	337回 東京交通債	200,000,000	215,416,000
	27回 ラボバンク・ネダーランド円貨社債	200,000,000	201,084,000
	22回 中日本高速道路債券	300,000,000	309,663,000
	7回 キリンホールディングス社債	100,000,000	103,415,000
	9回 日本たばこ産業社債	200,000,000	200,402,000
	41回 住友化学社債	100,000,000	103,251,000
	37回 三菱化学社債	100,000,000	102,019,000
	19回 三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	100,970,000
	8回 ブリヂストン社債	200,000,000	200,428,000
	64回 新日本製鐵社債	100,000,000	103,593,000
	30回 豊田自動織機社債	200,000,000	199,390,000
	12回 パナソニック社債	200,000,000	201,234,000
	13回 パナソニック社債	100,000,000	101,483,000
	56回 日産自動車社債	100,000,000	100,929,000
	14回 トヨタ自動車社債	200,000,000	208,584,000
	16回 トヨタ自動車社債	200,000,000	205,600,000
	94回 丸紅社債	100,000,000	104,133,000
	45回 住友商事社債	100,000,000	103,662,000
	47回 住友商事社債	100,000,000	102,812,000
	48回 クレディセゾン社債	100,000,000	103,059,000
	7回 みずほコーポレート銀行劣後社債	100,000,000	104,379,000
	57回 東京三菱銀行社債	200,000,000	222,018,000
	7回 東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	209,390,000
	25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	207,368,000
	28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	209,536,000
	32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	300,000,000	315,561,000
	4回 りそな銀行劣後社債	100,000,000	104,940,000
	6回 りそな銀行劣後社債	100,000,000	104,928,000
	7回 三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	208,034,000
	9回 三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	105,253,000
	12回 住友信託銀行劣後債	100,000,000	103,849,000
	10回 三井住友信託銀行社債	200,000,000	204,946,000
	10回 セブン銀行社債	100,000,000	103,575,000
	20回 三井住友銀行劣後社債	200,000,000	208,226,000
	22回 三井住友銀行劣後社債	200,000,000	207,854,000
	23回 三井住友銀行劣後社債	400,000,000	419,224,000
	14回 みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	208,634,000
	15回 トヨタファイナンス社債	200,000,000	209,864,000
	47回 日立キャピタル社債	200,000,000	205,632,000
	164回 オリックス社債	100,000,000	101,834,000
	14回 大和証券グループ本社社債	100,000,000	102,770,000
	26回 野村ホールディングス社債	100,000,000	104,186,000
	42回 野村ホールディングス社債	200,000,000	205,770,000
	46回 野村ホールディングス社債	200,000,000	200,632,000
	38回 三井不動産社債	200,000,000	207,010,000
	72回 三菱地所社債	100,000,000	113,543,000
	96回 三菱地所社債	200,000,000	205,704,000
	87回 住友不動産社債	100,000,000	101,467,000
	15回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	323,667,000
	19回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	110,155,000
	21回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	109,609,000
	39回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	342,186,000
	56回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	306,942,000
	9回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	219,998,000
	10回 西日本旅客鉄道社債	300,000,000	334,080,000
	5回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	106,320,000
	6回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	110,232,000
	11回 東海旅客鉄道社債	300,000,000	315,771,000
	13回 東海旅客鉄道社債	200,000,000	223,092,000
	14回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	113,198,000
	15回 東海旅客鉄道社債	200,000,000	207,036,000
	4回 東京地下鉄社債	120,000,000	142,101,600
	60回 日本電信電話社債	300,000,000	311,220,000
	455回 東京電力社債	200,000,000	204,724,000
	496回 中部電力社債	500,000,000	516,040,000
	518回 中部電力社債	200,000,000	198,908,000
	410回 関西電力社債	300,000,000	307,674,000
	492回 関西電力社債	200,000,000	201,564,000
	493回 関西電力社債	200,000,000	201,638,000
	377回 中国電力社債	400,000,000	420,124,000
	260回 北陸電力社債	100,000,000	106,172,000
	301回 北陸電力社債	100,000,000	104,838,000
	307回 北陸電力社債	100,000,000	105,572,000
	471回 東北電力社債	400,000,000	420,660,000
	473回 東北電力社債	300,000,000	304,419,000
	237回 四国電力社債	100,000,000	102,654,000
	253回 四国電力社債	200,000,000	208,488,000
	423回 九州電力社債	200,000,000	203,606,000
	424回 九州電力社債	200,000,000	211,008,000
	426回 九州電力社債	400,000,000	418,076,000
	320回 北海道電力社債	200,000,000	202,728,000
	321回 北海道電力社債	161,000,000	166,424,090
	13回 電源開発社債	200,000,000	225,320,000
	38回 電源開発社債	300,000,000	312,474,000
	23回 東京瓦斯社債	300,000,000	314,382,000
	18回 大阪ガス社債	100,000,000	106,896,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	103,624,000
社債券 合計		16,281,000,000	17,020,874,690
合計		344,552,619,000	373,363,429,151

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		416,711,515	349,177,937
投資証券		29,785,016,500	28,262,159,300
未収配当金		244,430,214	214,920,471
前払金		-	24,320,000
差入委託証拠金		-	5,350,400
流動資産合計		30,446,158,229	28,855,928,108
資産合計		30,446,158,229	28,855,928,108
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	23,865,344
未払金		346,446,495	-
未払解約金		10,447,000	1,816,000
流動負債合計		356,893,495	25,681,344
負債合計		356,893,495	25,681,344
純資産の部
元本等
元本	※1	16,468,770,229	17,361,587,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,620,494,505	11,468,659,262
元本等合計		30,089,264,734	28,830,246,764
純資産合計		30,089,264,734	28,830,246,764
負債純資産合計		30,446,158,229	28,855,928,108

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,431,805,489円	16,468,770,229円
		同期中追加設定元本額	5,275,030,189円	4,339,836,344円
		同期中一部解約元本額	2,238,065,449円	3,447,019,071円
		元本の内訳
	ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	557,314円	455,340円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,611,236円	1,094,959円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	3,753,394円	3,035,728円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	1,659,417円	738,955円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	1,554,325円	1,062,060円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,957,290円	1,890,746円
		たわらノーロード 国内リート	477,367,537円	712,383,155円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	58,995,435円	131,035,021円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	14,829,308円	15,496,536円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	335,652,444円	353,991,004円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,962,722円	2,667,331円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	13,096,570円	15,884,130円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	33,814,651円	46,630,090円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	76,095,479円	101,183,554円
		投資のソムリエ	1,043,453,876円	1,585,499,146円
		投資のソムリエ	30,812,192円	80,699,348円
		DIAM 8資産バランスファンドN	40,650,681円	59,506,421円
		投資のソムリエリスク抑制型	8,656,798円	53,487,067円
		ダイナミック・ナビゲーション	164,273円	180,735円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	188,090円	545,265,589円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	-円	289,470円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	-円	289,470円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定)	977,920,018円	960,132,857円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	1,052,894,526円	95,829,464円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	1,888,734,682円	1,854,507,521円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	8,041,376,195円	7,846,318,726円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	57,813,260円	41,595,106円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	909,317,488円	1,272,087,242円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	1,354,403,360円	1,578,350,731円
		DIAM リスクコントロールJ-REITファンド(適格機関投資家限定)	37,477,668円	-円
	計		16,468,770,229円	17,361,587,502円
2.	受益権の総数		16,468,770,229口	17,361,587,502口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日	自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△137,177,093	△1,808,037,848
合計	△137,177,093	△1,808,037,848

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年6月7日から平成29年1月11日まで及び平成29年6月7日から平成29年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	平成29年1月11日 現在				平成29年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買 建	-	-	-	-	441,958,400	-	418,176,000	△23,782,400
合計	-	-	-	-	441,958,400	-	418,176,000	△23,782,400

(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.8270円	1.6606円
(1万口当たり純資産額)	(18,270円)	(16,606円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年7月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	6,705	791,860,500
	MCUBS MidCity投資法人	775	247,225,000
	Oneリート投資法人	419	88,492,800
	いちごオフィスリート投資法人	2,965	201,916,500
	いちごホテルリート投資法人	605	67,276,000
	さくら総合リート投資法人	921	75,061,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,655	743,095,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,546	955,292,400
	イオンリート投資法人	3,360	408,912,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,142	218,055,600
	インヴィンシブル投資法人	8,539	397,063,500
	オリックス不動産投資法人	7,389	1,197,018,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	615	226,935,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,119	655,734,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	869	234,630,000
	ケネディクス商業リート投資法人	1,393	319,972,100
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,397	314,464,700
	サムティ・レジデンシャル投資法人	665	56,857,500
	ジャパン・シニアリビング投資法人	211	30,742,700
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,053	847,765,100
	ジャパンエクセレント投資法人	3,429	423,138,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,620	1,987,380,000
	スターアジア不動産投資法人	795	83,475,000
	スターツプロシード投資法人	603	87,615,900
	トーセイ・リート投資法人	481	50,312,600
	ヒューリックリート投資法人	2,456	417,765,600
	フロンティア不動産投資法人	1,303	586,350,000
	プレミア投資法人	3,459	365,962,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	472	47,624,800
	マリモ地方創生リート投資法人	214	19,581,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,446	1,323,488,200
	ラサールロジポート投資法人	2,889	316,056,600
	阪急リート投資法人	1,569	209,147,700
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	619	195,913,500
	産業ファンド投資法人	1,040	528,320,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	829	122,692,000
	森トラスト総合リート投資法人	2,737	481,985,700
	森ヒルズリート投資法人	4,114	557,447,000
	星野リゾート・リート投資法人	476	269,892,000
	積水ハウス・リート投資法人	2,402	313,461,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	2,904	329,023,200
	大江戸温泉リート投資法人	487	41,979,400
	大和ハウスリート投資法人	3,939	1,007,990,100
	大和証券オフィス投資法人	826	448,518,000
	投資法人みらい	487	84,543,200
	東急リアル・エステート投資法人	2,568	341,800,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,273	554,391,500
	日本ビルファンド投資法人	3,709	2,099,294,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,418	940,602,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,480	1,062,208,000
	日本ヘルスケア投資法人	186	31,080,600
	日本リート投資法人	1,029	302,628,900
	日本リテールファンド投資法人	7,367	1,505,814,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,433	545,235,300
	日本賃貸住宅投資法人	4,308	342,486,000
	福岡リート投資法人	1,859	307,664,500
	平和不動産リート投資法人	2,385	201,771,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	10,987	1,649,148,700
投資証券 合計		151,941	28,262,159,300
合計		151,941	28,262,159,300

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金		4,450,881,435	1,373,181,531
コール・ローン		136,302,820	295,463,571
株式		263,044,401,726	266,449,034,455
投資信託受益証券		833,914,594	782,539,781
投資証券		6,182,633,954	6,208,747,500
派生商品評価勘定		29,766,443	8,351,358
未収入金		2,788,032	3,907,831,834
未収配当金		330,630,621	354,801,614
差入委託証拠金		1,428,687,077	1,509,869,771
流動資産合計		276,440,006,702	280,889,821,415
資産合計		276,440,006,702	280,889,821,415
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		880,817	18,229,577
未払金		-	72,542,744
未払解約金		229,401,000	286,716,000
流動負債合計		230,281,817	377,488,321
負債合計		230,281,817	377,488,321
純資産の部
元本等
元本	※1	92,727,414,724	87,299,647,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		183,482,310,161	193,212,685,703
元本等合計		276,209,724,885	280,512,333,094
純資産合計		276,209,724,885	280,512,333,094
負債純資産合計		276,440,006,702	280,889,821,415

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	102,470,324,899円	92,727,414,724円
		同期中追加設定元本額	5,887,330,395円	8,240,138,339円
		同期中一部解約元本額	15,630,240,570円	13,667,905,672円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,946,959,402円	1,723,540,607円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,434,740円	4,289,933円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	12,888,567円	9,294,293円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	29,749,544円	25,738,997円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	13,210,663円	6,875,628円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	12,430,317円	8,976,791円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	15,508,554円	16,029,732円
		たわらノーロード 先進国株式	2,079,682,896円	3,464,692,368円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	425,695円	425,349円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	61,132,652円	230,220,421円
		DIAM外国株式インデックスファンド	35,568,884,895円	35,942,932,402円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	179,962,215円	162,797,612円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	953,771,814円	862,560,792円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,115,778,433円	1,037,287,668円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	153,484,704円	140,609,685円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	427,386,666円	403,652,231円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	346,239,329円	332,027,035円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	42,363,606円	36,832,323円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	938,046,218円	842,667,252円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	228,756,848円	202,455,387円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	26,508,121円	28,341,632円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	51,983,023円	62,916,427円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	104,518,603円	119,245,111円
		投資のソムリエ	826,420,611円	745,556,085円
		クルーズコントロール	827,877,963円	828,472,858円
		投資のソムリエ	24,426,190円	38,054,738円
		DIAM 8資産バランスファンドN	87,168,309円	106,638,286円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	42,666,319円	56,800,596円
		クルーズコントロール	325,530円	272,914円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	6,117,616円	4,112,941円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	13,598,018円	10,345,941円
		投資のソムリエリスク抑制型	2,348,013円	16,927,745円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,595,132円	1,126,359円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	49,988円	173,010,152円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	-円	217,116,974円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	-円	455,792,253円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	-円	255,225円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	-円	255,225円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	173,737,690円	131,042,986円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	3,216,630,874円	3,044,620,874円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	172,145,175円	-円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	392,000円	161,378,648円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	-円	129,110,721円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	29,023,964円	27,183,643円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	168,073,193円	132,896,884円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	320,310,030円	271,266,779円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	21,588,870円	18,479,680円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	140,963,619円	119,986,899円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	11,674,565円	10,326,645円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	17,327,751円	14,871,644円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,121,411,686円	43,147,185円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	645,440,187円	115,710,354円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	779,496,270円	675,183,876円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	895,242,912円	813,318,475円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,786,274,684円	2,529,121,106円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,077,755,283円	958,009,943円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	1,185,802,464円	534,497,016円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,269,093,076円	1,118,385,732円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	831,466,203円	731,975,233円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	13,494,600円	8,099,193円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,822,906,387円	1,685,356,781円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	1,523,731,124円	1,161,795,649円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	9,666,114,191円	8,974,479,105円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	536,552,271円	484,609,008円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,642,532,401円	1,530,544,524円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	6,133,183,873円	5,744,710,526円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	25,699,340円	20,339,477円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	1,714,626円	6,008,433円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	14,483,642円	12,714,130円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	8,250,573,365円	7,695,764,078円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	85,433,865円	75,131,291円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	169,337円	164,106円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	274,012円	268,799円
	計		92,727,414,724円	87,299,647,391円
2.	受益権の総数		92,727,414,724口	87,299,647,391口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日	自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	45,803,894,661	9,559,918,823
投資信託受益証券	57,863,895	△23,772,019
投資証券	572,776,282	65,176,451
合計	46,434,534,838	9,601,323,255

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年2月16日から平成29年1月11日まで及び平成29年2月16日から平成29年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年1月11日 現在				平成29年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	968,141,605	-	968,068,200	73,405	1,246,742,268	-	1,246,404,200	338,068
アメリカ・ドル	643,540,875	-	643,522,500	18,375	601,858,400	-	601,837,700	20,700
イギリス・ポンド	74,870,980	-	74,867,800	3,180	82,372,640	-	82,370,400	2,240
オーストラリア・ドル	40,968,420	-	40,978,200	△9,780	39,957,530	-	39,966,500	△8,970
カナダ・ドル	38,533,800	-	38,522,000	11,800	33,658,348	-	33,656,600	1,748
シンガポール・ドル	-	-	-	-	57,834,700	-	57,715,000	119,700
スイス・フラン	-	-	-	-	130,264,640	-	130,009,000	255,640
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	64,315,000	-	64,362,500	△47,500
デンマーク・クローネ	-	-	-	-	20,125,000	-	20,125,000	-
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	14,352,450	-	14,374,500	△22,050
ユーロ	170,227,530	-	170,177,700	49,830	175,689,000	-	175,689,000	-
香港・ドル	-	-	-	-	26,314,560	-	26,298,000	16,560
買 建	-	-	-	-	354,307,333	-	354,246,900	△60,433
イギリス・ポンド	-	-	-	-	45,652,646	-	45,597,900	△54,746
カナダ・ドル	-	-	-	-	10,631,568	-	10,628,400	△3,168
ユーロ	-	-	-	-	298,023,119	-	298,020,600	△2,519
合計	968,141,605	-	968,068,200	73,405	1,601,049,601	-	1,600,651,100	277,635

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成29年1月11日 現在				平成29年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	5,114,184,278	-	5,142,996,499	28,812,221	6,121,614,687	-	6,111,458,833	△10,155,854
合計	5,114,184,278	-	5,142,996,499	28,812,221	6,121,614,687	-	6,111,458,833	△10,155,854

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1口当たり純資産額	2.9787円	3.2132円
(1万口当たり純資産額)	(29,787円)	(32,132円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成29年7月11日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	28,806	996.470	28,704,314.820
	ABBOTT LABORATORIES	123,985	48.230	5,979,796.550
	AES CORP	45,579	10.940	498,634.260
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	63,896	153.420	9,802,924.320
	ADVANCED MICRO DEVICES	59,529	13.810	822,095.490
	ADOBE SYSTEMS INC	35,564	143.340	5,097,743.760
	CHUBB LTD	33,654	145.280	4,889,253.120
	AGCO CORP	5,610	69.300	388,773.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,622	143.500	2,098,257.000
	ALLEGHANY CORP	1,054	595.050	627,182.700
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	62,324	82.570	5,146,092.680
	RALPH LAUREN CORP	4,703	72.420	340,591.260
	ALLSTATE CORP	25,754	88.850	2,288,242.900
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	52,100	134.690	7,017,349.000
	AMGEN INC	52,031	172.200	8,959,738.200
	HESS CORP	20,421	42.460	867,075.660
	AMERICAN EXPRESS CO	54,985	84.300	4,635,235.500
	AMERICAN ELECTRIC POWER	34,859	68.890	2,401,436.510
	AFLAC INC	28,218	77.650	2,191,127.700
	AMERICAN INTL GROUP	69,779	63.070	4,400,961.530
	AMERCO	551	354.400	195,274.400
	ANALOG DEVICES	24,884	78.730	1,959,117.320
	ANADARKO PETROLEUM CORP	41,003	43.590	1,787,320.770
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,015	123.760	1,982,016.400
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	65,521	43.380	2,842,300.980
	TIME WARNER	54,692	100.550	5,499,280.600
	JONES LANG LASALLE INC	2,818	126.570	356,674.260
	VALERO ENERGY CORP	32,105	68.090	2,186,029.450
	APACHE CORP	28,309	47.110	1,333,636.990
	ANSYS INC	5,619	122.240	686,866.560
	APPLE INC	372,766	145.060	54,073,435.960
	APPLIED MATERIALS INC	78,309	44.210	3,462,040.890
	ALBEMARLE CORP	7,904	111.340	880,031.360
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	41,382	40.810	1,688,799.420
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	7,831	84.200	659,370.200
	AMEREN CORP	17,312	53.950	933,982.400
	ARROW ELECTRONICS INC	5,756	78.360	451,040.160
	AUTOLIV INC	6,197	115.370	714,947.890
	AUTODESK INC	14,259	103.740	1,479,228.660
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	31,355	103.660	3,250,259.300
	AUTOZONE INC	2,015	507.540	1,022,693.100
	AVERY DENNISON CORP	6,262	91.430	572,534.660
	AVNET INC	10,288	38.740	398,557.120
	BALL CORP	24,324	42.160	1,025,499.840
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	88,195	170.250	15,015,198.750
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	74,205	51.880	3,849,755.400
	CR BARD INC	5,309	318.040	1,688,474.360
	BAXTER INTERNATIONAL INC	34,876	60.550	2,111,741.800
	BED BATH &BEYOND INC	10,744	28.840	309,856.960
	BECTON DICKINSON & CO	15,808	197.500	3,122,080.000
	AMETEK INC	16,775	61.700	1,035,017.500
	VERIZON COMM INC	288,233	43.200	12,451,665.600
	WR BERKLEY CORP	8,134	69.000	561,246.000
	BEST BUY CO INC	21,033	54.230	1,140,619.590
	YUM! BRANDS INC	23,738	73.540	1,745,692.520
	FIRSTENERGY CORP	30,796	29.310	902,630.760
	H&R BLOCK INC	16,114	31.330	504,851.620
	BOEING CO	41,187	203.960	8,400,500.520
	ROBERT HALF INTL INC	8,158	49.390	402,923.620
	BORGWARNER INC	14,648	45.080	660,331.840
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	95,499	27.560	2,631,952.440
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,894	68.230	675,067.620
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,838	593.000	1,089,934.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	120,268	55.930	6,726,589.240
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	3,788	172.710	654,225.480
	INGREDION INC	5,305	116.020	615,486.100
	ONEOK INC	28,473	51.000	1,452,123.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,405	101.370	446,534.850
	UNITED RENTALS INC	6,332	113.540	718,935.280
	SEMPRA ENERGY	16,912	110.770	1,873,342.240
	FEDEX CORP	17,735	218.870	3,881,659.450
	VERISIGN INC	6,321	95.290	602,328.090
	AMPHENOL CORP	21,490	73.770	1,585,317.300
	BROWN-FORMAN CORP	13,612	47.350	644,528.200
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	22,337	58.760	1,312,522.120
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	127,092	5.340	678,671.280
	CSX CORP	66,444	54.890	3,647,111.160
	CABOT OIL & GAS CORP	32,261	24.670	795,878.870
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	50.960	715,988.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	23,239	38.390	892,145.210
	CONSTELLATION BRANDS INC	12,240	193.820	2,372,356.800
	CARDINAL HEALTH INC	22,125	76.680	1,696,545.000
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	24,916	65.840	1,640,469.440
	CATERPILLAR INC	42,279	107.840	4,559,367.360
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,832	111.850	1,099,709.200
	CELGENE CORP	54,870	131.930	7,238,999.100
	CORE LABORATORIES N.V.	3,612	103.740	374,708.880
	CITRIX SYSTEMS INC	10,896	79.930	870,917.280
	CENTURYLINK INC	39,384	23.470	924,342.480
	CERNER CORP	20,809	65.340	1,359,660.060
	JPMORGAN CHASE & CO	254,203	93.190	23,689,177.570
	CHURCH & DWIGHT CO INC	18,822	52.310	984,578.820
	CIGNA CORP	18,074	169.570	3,064,808.180
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,982	72.150	792,351.300
	CINTAS CORP	6,282	126.540	794,924.280
	CISCO SYSTEMS INC	353,746	30.980	10,959,051.080
	CLOROX COMPANY	9,331	133.500	1,245,688.500
	COCA-COLA CO/THE	289,822	44.380	12,862,300.360
	COLGATE-PALMOLIVE CO	59,959	73.080	4,381,803.720
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	23,366	100.710	2,353,189.860
	COMERICA INC	12,068	75.130	906,668.840
	COMCAST CORP-CL A	335,266	38.760	12,994,910.160
	CA INC	22,732	34.300	779,707.600
	CONAGRA BRANDS INC	31,942	33.230	1,061,432.660
	CONSOLIDATED EDISON INC	21,750	80.370	1,748,047.500
	CMS ENERGY CORP	22,372	45.590	1,019,939.480
	COOPER COS INC	3,794	244.140	926,267.160
	MOLSON COORS BREWING CO	13,855	85.610	1,186,126.550
	CORNING INC	65,641	30.540	2,004,676.140
	WR GRACE & CO	3,589	70.600	253,383.400
	SEALED AIR CORP	13,870	45.840	635,800.800
	CUMMINS INC	11,239	165.080	1,855,334.120
	DR HORTON INC	24,498	37.170	910,590.660
	DANAHER CORP	44,764	82.560	3,695,715.840
	MOODY'S CORP	11,719	123.030	1,441,788.570
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	43,287	67.280	2,912,349.360
	TARGET CORP	37,486	50.180	1,881,047.480
	DEERE & CO	19,364	128.140	2,481,302.960
	MORGAN STANLEY	98,304	45.990	4,521,000.960
	REPUBLIC SERVICES INC	17,375	64.340	1,117,907.500
	COSTAR GROUP INC	2,278	273.880	623,898.640
	THE WALT DISNEY CO	111,666	103.590	11,567,480.940
	DOLLAR TREE INC	17,493	66.390	1,161,360.270
	DOVER CORP	10,736	83.330	894,630.880
	DOW CHEMICAL	86,616	64.520	5,588,464.320
	OMNICOM GROUP	16,993	81.100	1,378,132.300
	DTE ENERGY CO	13,122	104.930	1,376,891.460
	DUKE ENERGY CORP	49,907	83.190	4,151,763.330
	FLOWSERVE CORP	8,406	46.380	389,870.280
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,436	89.250	842,163.000
	EBAY INC	73,800	35.040	2,585,952.000
	BANK OF AMERICA CORP	711,506	24.890	17,709,384.340
	CITIGROUP INC	196,346	67.650	13,282,806.900
	EASTMAN CHEMICAL CO	10,193	84.640	862,735.520
	E*TRADE FINANCIAL CORP	18,740	38.680	724,863.200
	EATON CORP PLC	32,234	80.400	2,591,613.600
	EATON VANCE CORP	9,184	47.910	440,005.440
	CADENCE DESIGN SYS INC	20,877	33.900	707,730.300
	DISH NETWORK CORP	16,150	64.300	1,038,445.000
	ECOLAB INC	19,009	132.050	2,510,138.450
	ELECTRONIC ARTS INC	21,596	107.840	2,328,912.640
	SALESFORCE.COM INC	47,199	88.500	4,177,111.500
	EMERSON ELECTRIC CO	45,639	59.740	2,726,473.860
	ATMOS ENERGY CORP	8,221	83.370	685,384.770
	WEATHERFORD INTL PLC	70,440	3.730	262,741.200
	ENTERGY CORP	13,984	75.310	1,053,135.040
	EOG RESOURCES INC	39,819	89.620	3,568,578.780
	EQUIFAX INC	8,495	139.000	1,180,805.000
	EQT CORP	11,135	59.900	666,986.500
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	16,134	94.270	1,520,952.180
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	11,457	57.160	654,882.120
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	42,945	61.830	2,655,289.350
	EXXON MOBIL CORP	294,326	80.160	23,593,172.160
	FMC CORP	8,970	75.870	680,553.900
	NEXTERA ENERGY INC	33,404	141.030	4,710,966.120
	ASSURANT INC	4,089	104.930	429,058.770
	FASTENAL CO	21,654	43.750	947,362.500
	FIFTH THIRD BANCORP	52,173	26.340	1,374,236.820
	M&T BANK CORP	9,799	164.360	1,610,563.640
	FISERV INC	15,880	122.800	1,950,064.000
	FLIR SYSTEMS INC	11,623	35.740	415,406.020
	MACY'S INC	24,512	21.080	516,712.960
	FORD MOTOR CO	263,347	11.340	2,986,354.980
	FRANKLIN RESOURCES INC	22,859	45.540	1,040,998.860
	FREEPORT-MCMORAN INC	96,812	12.520	1,212,086.240
	FLEX LTD	35,913	16.430	590,050.590
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,176	57.460	699,632.960
	GAP INC/THE	18,295	21.210	388,036.950
	DENTSPLY SIRONA INC	17,477	64.240	1,122,722.480
	GENERAL DYNAMICS CORP	18,563	201.070	3,732,462.410
	GENERAL MILLS INC	40,614	53.400	2,168,787.600
	GENUINE PARTS CO	11,094	85.100	944,099.400
	GILEAD SCIENCES INC	93,706	69.290	6,492,888.740
	GARTNER INC	5,570	126.220	703,045.400
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,097	35.650	645,158.050
	MCKESSON CORP	15,054	164.710	2,479,544.340
	NVIDIA CORP	38,827	153.700	5,967,709.900
	GENERAL ELECTRIC CO	618,326	26.040	16,101,209.040
	WW GRAINGER INC	3,832	178.070	682,364.240
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,236	17.450	388,018.200
	HALLIBURTON CO	61,429	42.320	2,599,675.280
	MONSTER BEVERAGE CORP	29,522	50.510	1,491,156.220
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,232	225.840	5,698,394.880
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	52.490	677,173.490
	HARRIS CORP	8,954	113.900	1,019,860.600
	HASBRO INC	7,736	112.130	867,437.680
	HENRY SCHEIN INC	5,713	180.620	1,031,882.060
	HELMERICH & PAYNE INC	7,213	53.290	384,380.770
	HERSHEY FOODS CORP	10,132	104.970	1,063,556.040
	HP INC	122,725	17.870	2,193,095.750
	F5 NETWORKS INC	4,874	127.880	623,287.120
	CROWN HOLDINGS INC NPR	8,582	59.810	513,289.420
	REYNOLDS AMERICAN INC	60,772	63.940	3,885,761.680
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,447	130.950	451,384.650
	JUNIPER NETWORKS INC	27,740	29.200	810,008.000
	HOLLYFRONTIER CORP	13,888	27.320	379,420.160
	HOLOGIC INC	17,500	44.810	784,175.000
	UNUM GROUP	16,000	47.640	762,240.000
	HOME DEPOT INC	86,252	151.180	13,039,577.360
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,887	89.800	1,157,252.600
	HORMEL FOODS CORP	19,345	32.650	631,614.250
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,952	27.270	871,331.040
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,337	184.700	431,643.900
	HUMANA INC	10,468	239.040	2,502,270.720
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,927	92.730	549,610.710
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	75,161	13.690	1,028,954.090
	RED HAT INC	12,101	97.250	1,176,822.250
	BIOGEN INC	15,451	273.580	4,227,084.580
	IDEX CORP	4,479	113.940	510,337.260
	ILLINOIS TOOL WORKS	22,278	146.240	3,257,934.720
	INTUIT INC	17,739	131.870	2,339,241.930
	IDEXX LABORATORIES INC	6,255	161.510	1,010,245.050
	INGERSOLL-RAND PLC	17,817	93.730	1,669,987.410
	INTEL CORP	334,562	33.650	11,258,011.300
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,578	131.690	734,566.820
	INTERNATIONAL PAPER CO	28,375	57.240	1,624,185.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	29,157	24.820	723,676.740
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,931	54.780	434,460.180
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,312	103.830	447,714.960
	INCYTE CORP	12,360	129.560	1,601,361.600
	JOHNSON & JOHNSON	192,938	131.550	25,380,993.900
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	25,530	52.870	1,349,771.100
	ENBRIDGE INC	50,819	39.780	2,021,579.820
	KLA-TENCOR CORP	11,724	95.630	1,121,166.120
	DEVON ENERGY CORP	34,184	29.730	1,016,290.320
	WESTAR ENERGY INC	9,911	50.410	499,613.510
	KELLOGG CO	18,922	65.870	1,246,392.140
	EAST WEST BANCORP INC	9,098	58.990	536,691.020
	KEYCORP	74,115	19.290	1,429,678.350
	KIMBERLY-CLARK CORP	25,358	127.010	3,220,719.580
	BLACKROCK INC/NEW YORK	8,646	436.240	3,771,731.040
	KOHLS CORP	11,357	36.630	416,006.910
	KROGER CO	66,588	22.610	1,505,554.680
	LAM RESEARCH CORP	11,522	150.840	1,737,978.480
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,157	112.460	692,416.220
	AKAMAI TECHNOLOGIES	12,622	49.650	626,682.300
	LEGGETT & PLATT INC	9,588	52.440	502,794.720
	LENNAR CORP	14,850	54.600	810,810.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	21,462	26.610	571,103.820
	ELI LILLY & CO	71,610	82.280	5,892,070.800
	L BRANDS INC	16,262	44.150	717,967.300
	LINCOLN NATIONAL CORP	15,014	70.630	1,060,438.820
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	48,473	110.210	5,342,209.330
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	24,266	59.860	1,452,562.760
	LOCKHEED MARTIN CORP	18,908	285.570	5,399,557.560
	LOEWS CORP	21,346	47.150	1,006,463.900
	RANGE RESOURCES CORP	13,697	21.770	298,183.690
	LOWE'S COS INC	61,047	76.920	4,695,735.240
	DOMINION ENERGY INC	45,131	75.600	3,411,903.600
	SCANA CORP	10,902	63.750	695,002.500
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	32,198	31.180	1,003,933.640
	MCCORMICK & CO INC	7,476	94.970	709,995.720
	MCDONALD'S CORPORATION	59,065	155.520	9,185,788.800
	S&P GLOBAL INC	18,409	148.800	2,739,259.200
	EVEREST RE GROUP LTD	2,675	265.580	710,426.500
	MANPOWERGROUP INC	4,257	115.850	493,173.450
	MARKEL CORPORATION	989	971.110	960,427.790
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	15,776	117.530	1,854,153.280
	MARSH & MCLENNAN COS	36,298	78.090	2,834,510.820
	MASCO CORP	23,043	38.740	892,685.820
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,387	224.740	985,934.380
	MATTEL INC	24,003	20.920	502,142.760
	METLIFE INC	65,073	56.050	3,647,341.650
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	20,342	46.030	936,342.260
	MEDTRONIC PLC	97,255	87.200	8,480,636.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	50,233	58.510	2,939,132.830
	CVS HEALTH CORP	73,660	78.140	5,755,792.400
	MERCK & CO.INC.	195,588	62.830	12,288,794.040
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,176	151.520	1,087,307.520
	MICROSOFT CORP	521,733	69.980	36,510,875.340
	MICRON TECH INC	76,146	30.500	2,322,453.000
	MIDDLEBY CORP	4,100	119.230	488,843.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,176	78.760	1,195,261.760
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	26,463	16.120	426,583.560
	3M CO	42,366	210.490	8,917,619.340
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,188	246.640	1,032,928.320
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,150	87.230	972,614.500
	KANSAS CITY SOUTHERN	7,247	104.670	758,543.490
	MURPHY OIL CORPORATION	12,443	24.600	306,097.800
	MYLAN NV	31,344	37.720	1,182,295.680
	ILLUMINA INC	10,453	169.000	1,766,557.000
	XCEL ENERGY INC	37,554	45.560	1,710,960.240
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,938	32.600	878,178.800
	NETAPP INC	20,641	38.570	796,123.370
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,740	26.360	362,186.400
	NEWELL BRANDS INC	32,324	53.400	1,726,101.600
	NEWMONT MINING CORP	38,093	32.530	1,239,165.290
	NVR INC	229	2,526.920	578,664.680
	NIKE INC-CL B	94,835	58.730	5,569,659.550
	NOBLE ENERGY INC	31,005	27.730	859,768.650
	NORDSTROM INC	9,487	46.220	438,489.140
	NORFOLK SOUTHERN CORP	20,367	123.000	2,505,141.000
	EVERSOURCE ENERGY	23,085	59.910	1,383,022.350
	NISOURCE INC	22,198	25.210	559,611.580
	COACH INC	19,175	47.570	912,154.750
	NORTHERN TRUST CORP	16,090	98.550	1,585,669.500
	NORTHROP GRUMMAN CORP	11,954	261.780	3,129,318.120
	WELLS FARGO & CO	338,228	55.590	18,802,094.520
	NUCOR CORP	23,780	58.710	1,396,123.800
	MONSANTO CO	30,927	117.760	3,641,963.520
	CHENIERE ENERGY INC	15,927	47.480	756,213.960
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34,190	82.050	2,805,289.500
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	54,049	58.770	3,176,459.730
	OGE ENERGY CORP	16,028	34.210	548,317.880
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,375	173.170	1,103,958.750
	ORACLE CORP	218,122	49.620	10,823,213.640
	PACCAR INC	24,366	68.480	1,668,583.680
	EXELON CORP	65,213	35.760	2,332,016.880
	PARKER HANNIFIN CORP	9,025	163.350	1,474,233.750
	PATTERSON COS INC	7,169	44.000	315,436.000
	PAYCHEX INC	23,141	57.840	1,338,475.440
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,526	64.120	418,447.120
	MEDNAX INC	5,672	57.780	327,728.160
	ALIGN TECHNOLOGY INC	5,255	151.580	796,552.900
	PPL CORPORATION	49,957	37.940	1,895,368.580
	PEPSICO INC	101,417	114.270	11,588,920.590
	PENTAIR PLC	11,775	66.860	787,276.500
	PFIZER INC	422,273	33.410	14,108,140.930
	CONOCOPHILLIPS	87,671	43.240	3,790,894.040
	PVH CORP	5,387	112.000	603,344.000
	PG&E CORP	37,651	65.060	2,449,574.060
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,158	158.470	1,926,678.260
	ALTRIA GROUP INC	137,960	73.690	10,166,272.400
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,864	127.200	4,434,700.800
	POLARIS INDUSTRIES INC	5,010	88.960	445,689.600
	GARMIN LTD	7,795	50.260	391,776.700
	AETNA INC	25,247	154.040	3,889,047.880
	FLUOR CORP (NEW)	9,821	45.370	445,578.770
	PPG INDUSTRIES INC	17,934	110.980	1,990,315.320
	PRAXAIR INC	20,519	133.340	2,736,003.460
	COSTCO WHOLESALE CORP	31,576	151.000	4,767,976.000
	T ROWE PRICE GROUP INC	16,193	77.050	1,247,670.650
	QUEST DIAGNOSTICS	10,378	108.590	1,126,947.020
	PROCTER & GAMBLE CO	181,616	87.090	15,816,937.440
	PROGRESSIVE CORP	41,336	45.000	1,860,120.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,115	41.970	1,557,716.550
	PULTE GROUP INC	21,209	25.070	531,709.630
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	30,388	13.100	398,082.800
	GLOBAL PAYMENTS INC	10,769	88.650	954,671.850
	QUALCOMM INC	106,032	55.640	5,899,620.480
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,187	82.400	839,408.800
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,535	140.920	498,152.200
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,659	499.910	2,828,990.690
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	4,642	130.150	604,156.300
	AUTONATION INC	5,772	40.340	232,842.480
	RESMED INC	9,394	76.820	721,647.080
	US BANCORP	122,040	52.310	6,383,912.400
	SEATTLE GENETICS INC /WA	7,317	51.280	375,215.760
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,674	95.470	828,106.780
	ROSS STORES INC	28,189	54.800	1,544,757.200
	ROLLINS INC	5,357	40.820	218,672.740
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,021	234.740	1,648,109.540
	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,689	164.690	1,430,991.410
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,293	109.190	1,342,272.670
	RAYTHEON COMPANY	21,099	166.040	3,503,277.960
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	256.040	985,241.920
	ACCENTURE PLC-CL A	44,729	124.060	5,549,079.740
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	109,427	43.050	4,710,832.350
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,849	146.210	1,293,812.290
	ROCKWELL COLLINS INC	12,086	107.620	1,300,695.320
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	19,755	125.770	2,484,586.350
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	23,052	87.300	2,012,439.600
	PRICELINE GROUP INC	3,537	1,921.820	6,797,477.340
	SCHLUMBERGER LTD	99,838	65.350	6,524,413.300
	SCHWAB (CHARLES) CORP	84,325	43.630	3,679,099.750
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,175	127.400	1,805,895.000
	BUNGE LTD	10,334	76.470	790,240.980
	SEI INVESTMENTS CO	11,107	54.460	604,887.220
	ANTHEM INC	18,623	192.120	3,577,850.760
	AMERISOURCEBERGEN CORP	12,257	92.490	1,133,649.930
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,442	65.360	1,401,449.120
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,958	351.930	2,096,798.940
	CENTENE CORP	12,713	81.130	1,031,405.690
	SVB FINANCIAL GROUP	3,468	180.920	627,430.560
	SMITH (A.O.) CORP	9,565	57.200	547,118.000
	VCA INC	5,491	92.400	507,368.400
	ACUITY BRANDS INC	3,087	198.430	612,553.410
	SNAP-ON INC	3,932	154.140	606,078.480
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30,741	111.340	3,422,702.940
	ADVANCE AUTO PARTS	5,273	101.170	533,469.410
	EDISON INTERNATIONAL	24,139	76.440	1,845,185.160
	SOUTHERN CO	70,176	47.280	3,317,921.280
	BB&T CORP	56,160	45.350	2,546,856.000
	SOUTHWEST AIRLINES	11,352	63.130	716,651.760
	AT&T INC	435,529	36.830	16,040,533.070
	CHEVRON CORP	134,175	103.040	13,825,392.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	10,629	145.880	1,550,558.520
	STAPLES INC	52,662	10.090	531,359.580
	STATE STREET CORP	27,099	91.520	2,480,100.480
	STARBUCKS CORP	103,002	57.810	5,954,545.620
	STEEL DYNAMICS INC	15,309	36.350	556,482.150
	STRYKER CORP	23,732	140.560	3,335,769.920
	NETFLIX INC	30,997	152.670	4,732,311.990
	STERICYCLE INC	6,853	75.390	516,647.670
	SUNTRUST BANKS INC	34,756	57.550	2,000,207.800
	SYMANTEC CORP	46,581	29.000	1,350,849.000
	SYNOPSYS INC	10,656	73.500	783,216.000
	SYSCO CORP	35,926	49.370	1,773,666.620
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,837	947.250	2,687,348.250
	TELEFLEX INC	3,203	208.480	667,761.440
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	63,853	31.170	1,990,298.010
	TESORO CORP	9,395	96.120	903,047.400
	TEXAS INSTRUMENTS INC	71,769	78.780	5,653,961.820
	TEXTRON INC	19,076	48.520	925,567.520
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,346	177.670	5,036,233.820
	TIFFANY & CO	8,733	91.330	797,584.890
	TOLL BROTHERS INC	9,526	40.950	390,089.700
	TORCHMARK CORP	7,699	77.860	599,444.140
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11,279	58.890	664,220.310
	DAVITA INC	9,983	62.340	622,340.220
	TRACTOR SUPPLY CO	9,276	50.660	469,922.160
	TRIMBLE INC	20,073	36.740	737,482.020
	TYSON FOODS INC	21,621	59.280	1,281,692.880
	UGI CORP	12,068	48.150	581,074.200
	MARATHON OIL CORP	66,702	11.520	768,407.040
	UNION PACIFIC CORP	58,542	108.500	6,351,807.000
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	55,039	123.060	6,773,099.340
	UNITEDHEALTH GROUP INC	68,346	186.950	12,777,284.700
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,351	121.750	773,234.250
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,848	103.060	705,754.880
	VF CORP	24,309	56.530	1,374,187.770
	CBS CORP	26,212	63.700	1,669,704.400
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,742	128.660	2,282,685.720
	VULCAN MATERIALS CO	9,977	125.920	1,256,303.840
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	66,096	77.160	5,099,967.360
	WAL-MART STORES INC	109,408	73.230	8,011,947.840
	WASTE MANAGEMENT INC	32,216	73.980	2,383,339.680
	WATERS CORP	5,963	180.390	1,075,665.570
	ALLERGAN PLC	24,096	241.170	5,811,232.320
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	8,755	114.410	1,001,659.550
	VAIL RESORTS INC	2,598	203.050	527,523.900
	WESTERN DIGITAL CORP	20,516	89.270	1,831,463.320
	WABTEC CORP	5,497	90.500	497,478.500
	WHIRLPOOL CORP	5,553	192.830	1,070,784.990
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,529	100.050	1,353,576.450
	WYNN RESORTS LTD	6,279	134.950	847,351.050
	WHOLE FOODS MARKET INC	22,675	41.850	948,948.750
	NASDAQ INC	9,132	71.340	651,476.880
	CME GROUP INC	23,934	124.110	2,970,448.740
	WILLIAMS COS INC	61,081	30.440	1,859,305.640
	DICK'S SPORTING GOODS INC	7,489	37.020	277,242.780
	LKQ CORP	22,948	31.730	728,140.040
	ALLIANT ENERGY CORP	16,383	39.560	648,111.480
	WEC ENERGY GROUP INC	23,117	60.820	1,405,975.940
	FOOT LOCKER INC	9,476	48.400	458,638.400
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	18,631	44.840	835,414.040
	CARMAX INC	13,513	64.200	867,534.600
	XEROX CORP	17,455	28.880	504,100.400
	XILINX INC	18,777	67.180	1,261,438.860
	CIMAREX ENERGY CO	7,003	92.220	645,816.660
	TJX COMPANIES INC	46,499	68.680	3,193,551.320
	ZIONS BANCORP	12,690	44.660	566,735.400
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94,700	7.510	711,197.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	15,700	64.100	1,006,370.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	41.900	716,490.000
	SIGNATURE BANK	4,171	141.640	590,780.440
	CBRE GROUP INC	20,976	36.770	771,287.520
	LIBERTY GLOBAL PLC	16,073	31.720	509,835.560
	REGIONS FINANCIAL CORP	84,486	14.750	1,246,168.500
	DOMINO'S PIZZA INC	3,256	211.620	689,034.720
	T-MOBILE US INC	21,188	60.800	1,288,230.400
	LAS VEGAS SANDS CORP	28,387	62.170	1,764,819.790
	MOSAIC CO/THE	26,525	23.800	631,295.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	30,914	27.840	860,645.760
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	75,340	28.280	2,130,615.200
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	5,473	76.600	419,231.800
	CELANESE CORP	10,766	96.150	1,035,150.900
	DEXCOM INC	6,161	70.960	437,184.560
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	10,423	26.250	273,603.750
	EXPEDIA INC	8,709	149.980	1,306,175.820
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	29.720	549,077.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,578	132.850	1,405,287.300
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	41,818	30.710	1,284,230.780
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	42,085	65.500	2,756,567.500
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	20.600	302,737.600
	VIACOM INC-CLASS B	24,612	34.000	836,808.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,807	407.550	736,442.850
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,191	78.260	484,507.660
	TRANSDIGM GROUP INC	3,812	270.610	1,031,565.320
	MASTERCARD INC	67,554	122.730	8,290,902.420
	LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP	29,531	23.780	702,247.180
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,436	101.370	753,787.320
	HANESBRANDS INC	27,619	22.910	632,751.290
	WESTERN UNION CO	35,222	18.700	658,651.400
	LEIDOS HOLDINGS INC	9,322	52.070	485,396.540
	AERCAP HOLDINGS NV	11,586	47.490	550,219.140
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	18,099	21.750	393,653.250
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8,330	74.770	622,834.100
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,440	17.790	328,047.600
	DELTA AIR LINES INC	14,611	54.810	800,828.910
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,354	30.770	195,512.580
	DISCOVER FINANCIAL	27,177	61.100	1,660,514.700
	TE CONNECTIVITY LTD	25,036	79.430	1,988,609.480
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,552	121.570	1,282,806.640
	WABCO HOLDING INC	3,176	128.220	407,226.720
	LULULEMON ATHLETICA INC	6,683	58.680	392,158.440
	VMWARE INC	5,491	88.340	485,074.940
	MERCADOLIBRE INC	2,861	259.820	743,345.020
	ULTA BEAUTY INC	4,332	268.820	1,164,528.240
	INVESCO LTD	29,824	36.470	1,087,681.280
	MSCI INC	6,462	102.990	665,521.380
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	110,255	118.160	13,027,730.800
	VISA INC	131,981	95.090	12,550,073.290
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,572	89.210	1,121,548.120
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,992	77.870	933,817.040
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	6,585	67.310	443,236.350
	SIGNET JEWELERS LTD	4,205	60.930	256,210.650
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,085	25.470	409,684.950
	MARATHON PETROLEUM CORP	36,673	54.080	1,983,275.840
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,624	66.450	772,414.800
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,826	123.400	225,328.400
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	140,475	19.080	2,680,263.000
	XYLEM INC	11,630	54.610	635,114.300
	ALKERMES PLC	12,053	58.100	700,279.300
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	24,129	84.200	2,031,661.800
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,479	193.280	672,421.120
	SPLUNK INC	10,674	57.620	615,035.880
	HCA HEALTHCARE INC	21,493	85.880	1,845,818.840
	VERISK ANALYTICS INC	10,203	83.450	851,440.350
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,987	153.140	610,569.180
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,544	144.780	947,440.320
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	10,555	103.430	1,091,703.650
	CIT GROUP INC	9,287	48.910	454,227.170
	NXP SEMICONDUCTOR NV	22,652	109.320	2,476,316.640
	TARGA RESOURCES CORP	12,532	43.840	549,402.880
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	405,600	0.450	182,520.000
	LEAR CORP	5,132	147.270	755,789.640
	CBOE HOLDINGS INC	6,176	92.690	572,453.440
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	10,633	38.770	412,241.410
	DOLLAR GENERAL CORP	19,355	69.490	1,344,978.950
	FORTINET INC	11,399	38.500	438,861.500
	AON PLC	19,411	135.300	2,626,308.300
	TESLA INC	9,357	316.050	2,957,279.850
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	11,392	44.120	502,615.040
	GENERAL MOTORS CO	93,036	35.190	3,273,936.840
	VANTIV INC	12,141	62.010	752,863.410
	TRIPADVISOR INC	9,263	36.190	335,227.970
	ALLY FINANCIAL INC	31,409	20.800	653,307.200
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,923	35.890	427,916.470
	VOYA FINANCIAL INC	13,525	37.230	503,535.750
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	19,069	90.930	1,733,944.170
	PHILLIPS 66	30,976	82.460	2,554,280.960
	FACEBOOK INC	167,244	153.500	25,671,954.000
	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	10,051	88.270	887,201.770
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,054	88.030	620,963.620
	SERVICENOW INC	11,473	108.190	1,241,263.870
	PALO ALTO NETWORKS INC	7,048	137.570	969,593.360
	TESARO INC	2,646	132.650	350,991.900
	WORKDAY INC	8,710	98.410	857,151.100
	ABBVIE INC	112,765	71.830	8,099,909.950
	ZOETIS INC	34,481	62.470	2,154,028.070
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	12,224	54.030	660,462.720
	COTY INC	38,871	18.430	716,392.530
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	13.150	397,958.450
	MALLINCKRODT PLC	7,835	41.860	327,973.100
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	12,891	30.490	393,046.590
	CDW CORP	9,877	62.630	618,596.510
	SPRINT CORP	63,882	8.230	525,748.860
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	52.660	537,079.340
	ARCONIC INC	27,513	23.830	655,634.790
	ENVISION HEALTHCARE CORP	8,692	60.840	528,821.280
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	40.840	204,445.040
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	13,368	40.590	542,607.120
	XL GROUP LTD	20,259	45.010	911,857.590
	BROADCOM LTD	28,323	241.770	6,847,651.710
	DELL TECHNOLOGIES INC	15,074	61.500	927,051.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	19.130	294,793.300
	BAKER HUGHES A GE CO	28,404	37.230	1,057,480.920
	TECHNIPFMC LTD	32,556	27.170	884,546.520
	ANTERO RESOURCES CORP	13,163	21.290	280,240.270
	VEEVA SYSTEMS INC	6,980	62.150	433,807.000
	TWITTER INC	43,692	18.080	789,951.360
	PLAINS GP HOLDINGS LP	7,837	26.260	205,799.620
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	12,920	38.110	492,381.200
	ALLEGION PLC	5,646	81.530	460,318.380
	PERRIGO CO PLC	8,553	72.010	615,901.530
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,796	62.200	920,311.200
	ARAMARK	17,307	40.090	693,837.630
	SABRE CORP	17,624	21.330	375,919.920
	NAVIENT CORP	22,636	16.390	371,004.040
	PARSLEY ENERGY INC	17,454	27.370	477,715.980
	ARISTA NETWORKS INC	3,158	149.350	471,647.300
	IHS MARKIT LTD	26,741	43.720	1,169,116.520
	FNF GROUP	17,760	44.660	793,161.600
	SYNCHRONY FINANCIAL	57,485	29.130	1,674,538.050
	MOBILEYE NV	14,001	63.000	882,063.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	34,845	37.050	1,291,007.250
	CDK GLOBAL INC	8,309	62.320	517,816.880
	QORVO INC	8,784	65.000	570,960.000
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	11,389	30.050	342,239.450
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	7,818	86.590	676,960.620
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	14,710	32.430	477,045.300
	NIELSEN HOLDINGS PLC	26,840	37.500	1,006,500.000
	WESTROCK CO	17,744	58.290	1,034,297.760
	KRAFT HEINZ CO	43,818	82.770	3,626,815.860
	FORTIVE CORP	21,275	64.600	1,374,365.000
	WASTE CONNECTIONS INC	18,879	64.990	1,226,946.210
	ALPHABET INC-CL A	21,047	951.000	20,015,697.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	121,590	16.740	2,035,416.600
	PAYPAL HOLDINGS INC	80,567	54.940	4,426,350.980
	FIRST DATA CORP	22,035	18.280	402,799.800
	DXC TECHNOLOGY CO	21,001	77.850	1,634,927.850
	ZILLOW GROUP INC-C	8,134	46.150	375,384.100
	ALPHABET INC-CL C	22,237	928.800	20,653,725.600
	L3 TECHNOLOGIES INC	5,892	170.040	1,001,875.680
	ATHENE HOLDING LTD	4,651	49.640	230,875.640
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	15,531	336.600	5,227,734.600
アメリカ・ドル 小計		22,454,952		1,519,469,562.090
				(173,553,813,382)
イギリス・ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT	71,341	3.063	218,517.480
	ANTOFAGASTA PLC	25,905	8.240	213,457.200
	ASHTEAD GROUP	35,233	15.670	552,101.110
	SEVERN TRENT PLC	14,897	21.900	326,244.300
	BHP BILLITON PLC	153,323	12.635	1,937,236.100
	BARCLAYS PLC	1,187,723	2.077	2,466,900.670
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,682	5.915	382,594.030
	BT GROUP PLC	586,659	2.884	1,691,924.550
	SKY PLC	72,210	9.960	719,211.600
	BUNZL PLC	22,241	22.440	499,088.040
	EASYJET PLC	13,628	14.140	192,699.920
	CAPITA PLC	54,894	6.530	358,457.820
	AVIVA PLC	285,738	5.360	1,531,555.680
	CRODA INTERNATIONAL	8,407	38.490	323,585.430
	DIAGEO PLC	180,700	22.840	4,127,188.000
	SCHRODERS PLC	7,188	32.250	231,813.000
	DCC PLC	5,936	69.450	412,255.200
	NATIONAL GRID PLC	222,404	9.311	2,070,803.640
	GKN PLC	134,180	3.269	438,634.420
	KINGFISHER PLC	165,680	3.065	507,809.200
	BAE SYSTEMS PLC	225,176	6.300	1,418,608.800
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,987	23.300	279,297.100
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	132,002	52.100	6,877,304.200
	COBHAM PLC	142,739	1.294	184,704.260
	NEXT PLC	9,731	36.930	359,365.830
	IMPERIAL BRANDS PLC	66,645	34.350	2,289,255.750
	IMI PLC	21,218	12.190	258,647.420
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,527	27.750	347,624.250
	ANGLO AMERICAN PLC	93,573	10.680	999,359.640
	COMPASS GROUP PLC	115,111	15.810	1,819,904.910
	HSBC HOLDINGS PLC	1,411,039	7.383	10,417,700.930
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	423,649	2.641	1,118,857.000
	CENTRICA PLC	392,766	2.067	811,847.320
	UNILEVER PLC	90,618	42.045	3,810,033.810
	MEGGITT PLC	62,181	4.886	303,816.360
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	155,682	2.428	377,995.890
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	55,599	8.640	480,375.360
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	6.430	519,955.520
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,308	29.660	750,635.280
	PEARSON PLC	65,009	6.905	448,887.140
	PERSIMMON PLC	23,150	23.750	549,812.500
	PRUDENTIAL PLC	185,764	17.985	3,340,965.540
	RIO TINTO PLC	86,280	33.985	2,932,225.800
	VODAFONE GROUP PLC	1,906,649	2.199	4,192,721.150
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	46,978	76.710	3,603,682.380
	RELX PLC	80,689	16.350	1,319,265.150
	OLD MUTUAL PLC	339,296	1.914	649,412.540
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	116,966	9.320	1,090,123.120
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	279,442	2.564	716,489.280
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,884	11.940	488,154.960
	TRAVIS PERKINS PLC	20,357	14.700	299,247.900
	SSE PLC	73,043	14.700	1,073,732.100
	BP PLC	1,387,131	4.437	6,154,700.240
	SHIRE PLC	65,457	41.865	2,740,357.300
	SAGE GROUP PLC(THE)	85,271	6.760	576,431.960
	SMITHS GROUP PLC	31,720	16.240	515,132.800
	STANDARD CHARTERED PLC	237,533	8.124	1,929,718.090
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,092,030	0.665	3,386,199.950
	TATE & LYLE PLC	39,915	6.680	266,632.200
	TAYLOR WIMPLEY PLC	253,022	1.800	455,439.600
	TESCO PLC	562,988	1.710	962,709.480
	3I GROUP PLC	66,784	9.040	603,727.360
	SMITH & NEPHEW PLC	66,155	13.030	861,999.650
	GLAXOSMITHKLINE PLC	347,104	16.160	5,609,200.640
	WEIR GROUP	18,336	17.880	327,847.680
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	21,888	37.310	816,641.280
	BABCOCK INT'L GROUP	21,302	8.645	184,155.790
	WPP PLC	90,628	15.670	1,420,140.760
	WOLSELEY PLC	18,238	47.000	857,186.000
	ASTRAZENECA PLC	90,970	51.300	4,666,761.000
	WHITBREAD PLC	12,159	38.140	463,744.260
	CARNIVAL PLC	13,153	51.250	674,091.250
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	120,290	3.390	407,783.100
	INTERTEK GROUP PLC	10,500	42.230	443,415.000
	BURBERRY GROUP PLC	29,893	16.200	484,266.600
	INVESTEC PLC	50,655	5.755	291,519.520
	INTERCONTINENTAL HOTELS	12,362	42.930	530,700.660
	ITV PLC	247,210	1.775	438,797.750
	SAINSBURY (J) PLC	109,410	2.461	269,258.010
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	6,998	67.650	473,414.700
	G4S PLC	122,250	3.270	399,757.500
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	20.200	321,038.600
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,726	33.300	357,175.800
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	313,896	20.410	6,406,617.360
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	265,581	20.590	5,468,312.790
	INMARSAT PLC	34,127	7.395	252,369.160
	PETROFAC LTD	21,809	4.372	95,348.940
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	11,457	13.880	159,023.160
	TUI AG-DI	30,153	11.340	341,935.020
	STANDARD LIFE PLC	130,178	4.079	530,996.060
	EXPERIAN PLC	63,310	15.730	995,866.300
	MONDI PLC	24,061	20.210	486,272.810
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,290	12.850	273,576.500
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	14.300	223,637.700
	GLENCORE PLC	857,521	3.010	2,581,138.210
	DIXONS CARPHONE PLC	84,639	2.780	235,296.420
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.637	409,868.070
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,616	7.210	220,741.360
	COCA-COLA HBC AG	13,406	22.290	298,819.740
	CONVATEC GROUP PLC	73,187	3.042	222,634.850
	ROYAL MAIL PLC	55,060	4.145	228,223.700
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	50,037	4.733	236,825.120
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	3.690	281,724.120
	WORLDPAY GROUP PLC	112,202	3.730	418,513.460
イギリス・ポンド 小計		21,761,073		131,589,771.960
				(19,356,855,454)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	78,428	24.740	1,940,308.720
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	124,270	17.270	2,146,142.900
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	5.896	1,109,804.080
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	439.800	774,048.000
	FRUTAROM INDUSTRIES LTD	2,600	246.000	639,600.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	49,411	16.370	808,858.070
	NICE LTD	4,035	276.000	1,113,660.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	65.410	683,142.040
イスラエル・シュケル 小計		459,178		9,215,563.810
				(296,648,999)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,115	72.500	805,837.500
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	206,758	28.740	5,942,224.920
	AMCOR LTD	80,741	16.090	1,299,122.690
	WESTPAC BANKING CORPORATION	241,541	30.870	7,456,370.670
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,569	11.810	361,019.890
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,125	5.090	580,896.250
	TELSTRA CORP LTD	272,919	4.360	1,189,926.840
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	11.220	437,737.080
	AMP LTD	200,498	5.200	1,042,589.600
	ASX LTD	11,408	52.740	601,657.920
	BHP BILLITON LTD	232,053	24.520	5,689,939.560
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	31.260	654,771.960
	COMPUTERSHARE LT	38,040	14.890	566,415.600
	CSL LIMITED	32,094	133.320	4,278,772.080
	REA GROUP LTD	4,119	63.350	260,938.650
	TRANSURBAN GROUP	149,591	11.320	1,693,370.120
	COCA-COLA AMATIL LTD	48,601	8.730	424,286.730
	COCHLEAR LTD	3,992	153.140	611,334.880
	ORIGIN ENERGY LTD	121,721	6.900	839,874.900
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	121,935	82.810	10,097,437.350
	BORAL LIMITED	86,101	6.930	596,679.930
	RIO TINTO LIMITED	28,604	65.100	1,862,120.400
	APA GROUP	73,253	8.930	654,149.290
	ARISTOCRAT LEISU	44,406	21.750	965,830.500
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	171,471	6.860	1,176,291.060
	TPG TELECOM LTD	28,719	5.570	159,964.830
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	19.680	704,347.200
	ORICA LTD	25,308	20.630	522,104.040
	CIMIC GROUP LTD	8,709	38.490	335,209.410
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	14.050	519,021.050
	SYDNEY AIRPORT	85,130	6.880	585,694.400
	MACQUARIE GROUP LTD	21,869	87.790	1,919,879.510
	SUNCORP GROUP LTD	93,181	14.800	1,379,078.800
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	192,882	30.060	5,798,032.920
	NEWCREST MINING LTD	51,533	19.920	1,026,537.360
	OIL SEARCH LTD	93,715	6.470	606,336.050
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	3.290	448,841.540
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	95,390	12.280	1,171,389.200
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	12.880	588,706.160
	SANTOS LTD	133,862	2.910	389,538.420
	SONIC HEALTHCARE	26,192	22.690	594,296.480
	TABCORP HOLDINGS LTD	70,776	4.290	303,629.040
	WESFARMERS LTD	81,021	40.870	3,311,328.270
	ALUMINA LIMITED	184,613	2.040	376,610.520
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	50,421	29.410	1,482,881.610
	WOOLWORTHS LTD	89,626	25.770	2,309,662.020
	SEEK LTD	25,899	16.940	438,729.060
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	4,581	51.450	235,692.450
	TATTS GROUP LTD	109,937	4.040	444,145.480
	AUSNET SERVICES	165,066	1.680	277,310.880
	AGL ENERGY LTD	46,315	25.000	1,157,875.000
	BRAMBLES LTD	115,255	9.510	1,096,075.050
	CROWN RESORTS LTD	32,861	12.210	401,232.810
	AURIZON HOLDINGS LTD	139,184	5.360	746,026.240
	TREASURY WINE ESTATES LTD	50,789	12.580	638,925.620
	HEALTHSCOPE LTD	149,047	2.130	317,470.110
	MEDIBANK PVT LTD	177,176	2.860	506,723.360
	SOUTH32 LTD(AUD)	367,057	2.720	998,395.040
オーストラリア・ドル 小計		5,356,593		81,881,286.300
				(7,115,483,779)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,141	57.320	925,202.120
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	30,728	59.310	1,822,477.680
	BARRICK GOLD CORP	83,648	20.370	1,703,909.760
	ATCO LTD	7,193	50.210	361,160.530
	BANK OF MONTREAL	45,599	96.080	4,381,151.920
	BANK OF NOVA SCOTIA	86,583	78.490	6,795,899.670
	NATIONAL BANK OF CANADA	23,756	55.080	1,308,480.480
	BCE INC	11,568	57.970	670,596.960
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	65,043	50.120	3,259,955.160
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	25,819	21.490	554,850.310
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	2.370	359,327.550
	SAPUTO INC	14,101	40.300	568,270.300
	BLACKBERRY LTD	39,652	12.710	503,976.920
	CGI GROUP INC	15,228	66.040	1,005,657.120
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	61.980	702,853.200
	CAE INC	23,000	22.760	523,480.000
	CAMECO CORP	32,627	12.380	403,922.260
	ROGERS COMM-CL B	25,967	61.450	1,595,672.150
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	27,976	106.100	2,968,253.600
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	79,420	36.950	2,934,569.000
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	144.700	703,531.400
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	41.120	374,973.280
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	54,387	106.470	5,790,583.890
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,417	19.840	226,513.280
	AGRIUM INC	9,382	123.330	1,157,082.060
	YAMANA GOLD INC	67,520	2.990	201,884.800
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,930	39.850	555,110.500
	OPEN TEXT CORP	19,756	40.540	800,908.240
	EMPIRE CO LTD	15,093	22.150	334,309.950
	KINROSS GOLD CORP	99,741	5.150	513,666.150
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,892	25.300	250,267.600
	FORTIS INC	29,002	44.710	1,296,679.420
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	11.700	646,963.200
	TELUS CORP	18,945	44.650	845,894.250
	GREAT WEST LIFECO INC	19,248	35.770	688,500.960
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	36.170	779,174.140
	ENBRIDGE INC	63,110	51.300	3,237,543.000
	IGM FINANCIAL INC	8,426	40.510	341,337.260
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87,995	3.460	304,462.700
	MANULIFE FINANCIAL CORP	136,891	24.920	3,411,323.720
	LINAMAR CORP	3,827	65.530	250,783.310
	LOBLAW CO LTD	15,354	71.040	1,090,748.160
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	6,524	57.680	376,304.320
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,339	60.330	1,528,701.870
	SUN LIFE FINANCIAL INC	41,631	47.060	1,959,154.860
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,805	570.480	1,029,716.400
	METRO INC	14,275	42.470	606,259.250
	HUSKY ENERGY INC	28,749	13.630	391,848.870
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	39,992	9.230	369,126.160
	METHANEX CORP	7,381	55.660	410,826.460
	ONEX CORP	6,646	103.370	686,997.020
	GOLDCORP INC	56,071	16.410	920,125.110
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	61,076	22.130	1,351,611.880
	POWER CORP OF CANADA	25,052	30.450	762,833.400
	POWER FINANCIAL CORP	17,484	33.920	593,057.280
	ROYAL BANK OF CANADA	106,285	94.900	10,086,446.500
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,789	57.280	503,433.920
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,607	209.680	2,224,075.760
	SHAW COMM INC-B	27,548	27.770	765,007.960
	SUNCOR ENERGY INC	120,732	36.530	4,410,339.960
	ENCANA CORP	69,257	11.280	781,218.960
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	23.650	970,028.400
	THOMSON REUTERS CORP	20,469	58.810	1,203,781.890
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	133,609	65.310	8,726,003.790
	TRANSCANADA CORP	62,895	62.300	3,918,358.500
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	60.660	345,519.360
	WESTON (GEORGE) LTD	3,105	115.690	359,217.450
	INTACT FINANCIAL CORP	8,301	97.090	805,944.090
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	33,943	25.020	849,253.860
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,494	659.060	984,635.640
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	12,129	91.760	1,112,957.040
	CI FINANCIAL CORP	20,695	27.700	573,251.500
	VERESEN INC	24,982	18.270	456,421.140
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	26.280	414,672.120
	KEYERA CORP	13,728	40.000	549,120.000
	ALTAGAS LTD	12,538	29.300	367,363.400
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,719	42.690	1,311,394.110
	DOLLARAMA INC	7,504	122.030	915,713.120
	CENOVUS ENERGY INC W/I	59,124	9.080	536,845.920
	VERMILION ENERGY INC	8,291	39.510	327,577.410
	ARC RESOURCES LTD	22,997	16.720	384,509.840
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	14,493	22.530	326,527.290
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	30,631	9.160	280,579.960
	INTER PIPELINE LTD	24,083	24.650	593,645.950
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	27.940	418,010.340
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	17,231	20.840	359,094.040
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,353	79.870	1,226,244.110
	SHOPIFY INC	5,021	117.460	589,766.660
	HYDRO ONE LTD	16,612	22.700	377,092.400
カナダ・ドル 小計		2,944,381		116,192,523.230
				(10,292,333,707)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.650	456,250.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	3.150	256,410.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	3.160	390,892.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.375	259,552.500
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	125,200	21.000	2,629,200.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	29,000	10.820	313,780.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,944	43.630	259,336.720
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	42,300	5.080	214,884.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	7.380	508,482.000
	CAPITALAND LTD	192,415	3.520	677,300.800
	GENTING SINGAPORE PLC	416,400	1.075	447,630.000
	KEPPEL CORP LTD	119,300	6.420	765,906.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	2.280	405,612.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	225,453	10.800	2,434,892.400
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	591,922	3.900	2,308,495.800
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	10.060	477,850.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,500	23.310	2,202,795.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	92,000	3.320	305,440.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	172,100	2.870	493,927.000
シンガポール・ドル 小計		3,423,074		15,808,636.220
				(1,303,580,143)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	171,488	14.630	2,508,869.440
	NESTLE SA-REGISTERED	221,371	82.900	18,351,655.900
	CIE FINANC RICHEMONT	37,438	78.300	2,931,395.400
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	49,851	241.200	12,024,061.200
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,835	202.000	572,670.000
	SIKA INHABER	151	6,230.000	940,730.000
	SGS SA-REG	405	2,320.000	939,600.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	158,500	79.500	12,600,750.000
	BALOISE HOLDING AG -R	4,127	152.200	628,129.400
	BARRY CALLEBAUT AG	144	1,319.000	189,936.000
	SWISSCOM AG-REG	1,795	465.200	835,034.000
	ABB LTD	137,622	23.800	3,275,403.600
	ADECCO GROUP AG-REG	12,341	73.350	905,212.350
	GEBERIT AG	2,801	448.600	1,256,528.600
	LONZA GROUP AG-REG	5,096	209.800	1,069,140.800
	LINDT & SPRUENGLI PART	75	5,465.000	409,875.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	6	65,380.000	392,280.000
	GIVAUDAN-REG	692	1,905.000	1,318,260.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,594	289.200	3,063,784.800
	LAFARGEHOLCIM LTD	32,676	56.250	1,838,025.000
	SONOVA HOLDING AG	3,410	157.300	536,393.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	3,687	159.500	588,076.500
	STRAUMANN HOLDING AG	600	543.500	326,100.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,955	352.300	688,746.500
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	69.200	317,766.400
	SCHINDLER NAMEN	1,663	198.500	330,105.500
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,225	342.100	761,172.500
	VIFOR PHARMA AG	3,050	105.300	321,165.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	553	697.000	385,441.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	88.200	528,318.000
	DUFRY GROUP	2,390	158.800	379,532.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,272	602.000	765,744.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,227	51.800	788,758.600
	SWISS RE LTD	23,838	91.050	2,170,449.900
	UBS GROUP AG	257,538	16.940	4,362,693.720
スイス・フラン 小計		1,177,998		79,301,804.110
				(9,372,680,228)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	48,377	328.000	15,867,656.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	29,157	292.700	8,534,253.900
	ERICSSON LM-B SHS	221,748	61.550	13,648,589.400
	GETINGE AB-B SHS	13,153	164.800	2,167,614.400
	SKF AB-B SHS	24,866	175.400	4,361,496.400
	SANDVIK AB	75,199	135.000	10,151,865.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	103,683	103.800	10,762,295.400
	SKANSKA AB-B SHS	21,179	205.000	4,341,695.000
	SWEDBANK AB	66,507	212.500	14,132,737.500
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	108,388	124.300	13,472,628.400
	VOLVO AB-B SHS	113,672	149.000	16,937,128.000
	SWEDISH MATCH AB	11,481	292.400	3,357,044.400
	TELE2 AB-B SHS	26,976	90.050	2,429,188.800
	NORDEA AB	218,620	109.400	23,917,028.000
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	200.800	2,289,722.400
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	282.300	5,417,619.300
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	140.200	3,378,539.600
	INVESTOR AB-B SHS	33,412	406.400	13,578,636.800
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	66,448	208.500	13,854,408.000
	ASSA ABLOY AB-B	68,613	182.600	12,528,733.800
	TELIA CO AB	184,927	38.440	7,108,593.880
	LUNDIN PETROLEUM AB	16,790	161.300	2,708,227.000
	BOLIDEN AB	21,855	229.000	5,004,795.000
	ALFA LAVAL AB	17,754	178.900	3,176,190.600
	KINNEVIK AB-B	18,310	254.500	4,659,895.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,332	506.500	2,700,658.000
	ICA GRUPPEN AB	5,920	311.000	1,841,120.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	84.600	2,850,343.200
	HEXAGON AB	16,702	402.300	6,719,214.600
	ESSITY AB-B	41,080	237.000	9,735,960.000
スウェーデン・クローナ 小計		1,668,533		241,633,877.780
				(3,274,139,044)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7,330	675.500	4,951,415.000
	A P MOLLER A/S	481	13,710.000	6,594,510.000
	AP MOLLER MAERSK A	273	12,940.000	3,532,620.000
	DANSKE BANK A/S	52,545	256.800	13,493,556.000
	GENMAB A/S	3,848	1,386.000	5,333,328.000
	NOVOZYMES-B SHS	15,904	279.000	4,437,216.000
	NOVO NORDISK A/S-B	130,001	274.000	35,620,274.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,808	618.500	9,777,248.000
	TDC A/S	68,939	37.500	2,585,212.500
	COLOPLAST-B	8,286	543.000	4,499,298.000
	DSV A/S	13,040	396.300	5,167,752.000
	WILLIAM DEMANT	6,537	169.000	1,104,753.000
	H LUNDBECK A/S	4,840	395.500	1,914,220.000
	TRYG A/S	11,107	140.500	1,560,533.500
	PANDORA A/S	8,251	658.500	5,433,283.500
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,708	491.100	3,785,398.800
	ISS A/S	11,125	256.300	2,851,337.500
	DONG ENERGY A/S	11,600	293.000	3,398,800.000
デンマーク・クローネ 小計		377,623		116,040,755.800
				(2,030,713,226)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	97,992	6.915	677,614.680
	FLETCHER BUILDING LTD	75,281	7.810	587,944.610
	SPARK NEW ZEALAND LTD	210,161	3.805	799,662.600
ニュージーランド・ドル 小計		383,434		2,065,221.890
				(171,082,982)
ノルウェー・クローネ	MARINE HARVEST	24,816	141.200	3,504,019.200
	DNB ASA	70,426	141.600	9,972,321.600
	NORSK HYDRO ASA	91,879	49.450	4,543,416.550
	TELENOR ASA	53,178	138.400	7,359,835.200
	SCHIBSTED ASA	9,131	209.200	1,910,205.200
	ORKLA ASA	61,421	85.750	5,266,850.750
	STATOIL ASA	81,414	137.500	11,194,425.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,279	310.500	3,502,129.500
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	144.700	2,414,030.100
ノルウェー・クローネ 小計		420,227		49,667,233.100
				(680,441,093)
ユーロ	CRH PLC	57,980	31.420	1,821,731.600
	PADDY POWER BETFAIR PLC	6,246	90.750	566,824.500
	KERRY GROUP PLC-A	11,576	75.600	875,145.600
	UMICORE	7,660	60.610	464,272.600
	AIR LIQUIDE	26,982	107.950	2,912,706.900
	AIRBUS SE	40,559	74.360	3,015,967.240
	AXA	139,550	25.175	3,513,171.250
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,622	19.175	663,876.850
	ADIDAS AG	13,503	175.050	2,363,700.150
	ASSICURAZIONI GENERALI	85,995	15.050	1,294,224.750
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	41,829	16.360	684,322.440
	DASSAULT AVIATION SA	157	1,228.250	192,835.250
	DANONE	40,735	65.750	2,678,326.250
	SAFRAN SA	22,050	82.000	1,808,100.000
	INTESA SANPAOLO	934,915	2.860	2,673,856.900
	INTESA SANPAOLO-RNC	51,178	2.648	135,519.340
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21,987	81.620	1,794,578.940
	ACCOR SA	10,385	40.540	421,007.900
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	7,563	28.095	212,482.480
	BOUYGUES	13,996	37.025	518,201.900
	BNP PARIBAS	80,741	65.560	5,293,379.960
	RELX NV	70,826	17.665	1,251,141.290
	THALES SA	8,128	94.860	771,022.080
	CAPGEMINI SA	11,481	92.260	1,059,237.060
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	50.900	217,037.600
	CHRISTIAN DIOR SE	3,940	241.900	953,086.000
	INGENICO GROUP	4,334	83.150	360,372.100
	UNICREDIT SPA	142,664	17.520	2,499,473.280
	NATIXIS	70,166	6.109	428,644.090
	KONINKLIJKE DSM NV	12,285	62.970	773,586.450
	COMMERZBANK AG	72,573	11.145	808,826.080
	EIFFAGE	4,777	79.570	380,105.890
	FRESENIUS SE & CO KGAA	30,156	74.840	2,256,875.040
	UNITED INTERNET	9,882	48.415	478,437.030
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	48.570	269,369.220
	PUBLICIS GROUPE	15,068	63.000	949,284.000
	MAN SE	3,396	94.780	321,872.880
	IBERDROLA SA	400,533	6.724	2,693,183.890
	ENI SPA	175,406	13.000	2,280,278.000
	IMERYS SA	2,256	78.180	176,374.080
	JERONIMO MARTINS	19,517	17.460	340,766.820
	KBC GROUPE	18,378	67.750	1,245,109.500
	HANNOVER RUECK SE	3,642	108.850	396,431.700
	WARTSILA OYJ	11,645	54.000	628,830.000
	L'OREAL	18,067	180.050	3,252,963.350
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	19,644	216.800	4,258,819.200
	LAGARDERE S.C.A.	9,600	26.810	257,376.000
	GEA GROUP AG	14,635	37.875	554,300.620
	BOLLORE	71,347	3.985	284,317.790
	MEDIOBANCA SPA	42,404	8.870	376,123.480
	MICHELIN(CGDE)-B	12,118	119.250	1,445,071.500
	CONTINENTAL AG	7,776	191.400	1,488,326.400
	DEUTSCHE POST AG-REG	69,944	33.145	2,318,293.880
	GAMESA	14,426	17.910	258,369.660
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	37.420	351,710.580
	AXEL SPRINGER SE	3,067	51.170	156,938.390
	OMV AG	9,766	45.035	439,811.810
	PERNOD-RICARD	14,983	116.000	1,738,028.000
	PEUGEOT SA	32,906	18.470	607,773.820
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12,066	51.390	620,071.740
	RENAULT SA	12,442	80.950	1,007,179.900
	REPSOL SA	80,153	13.475	1,080,061.670
	REMY COINTREAU	1,860	99.620	185,293.200
	MERCK KGAA	9,551	102.050	974,679.550
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35,706	47.330	1,689,964.980
	SAIPEM	46,575	3.356	156,305.700
	RWE AG	39,183	17.770	696,281.910
	SEB SA	1,405	157.650	221,498.250
	LUXOTTICA GROUP SPA	11,602	51.350	595,762.700
	SOCIETE GENERALE-A	53,720	49.185	2,642,218.200
	VINCI S.A.	35,769	74.850	2,677,309.650
	SODEXO	6,286	102.950	647,143.700
	SOLVAY SA	5,036	120.700	607,845.200
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	38,992	67.640	2,637,418.880
	VIVENDI SA	69,780	19.760	1,378,852.800
	SAP SE	69,528	91.310	6,348,601.680
	TELEFONICA S.A	322,715	9.014	2,908,953.010
	TOTAL SA	166,329	42.765	7,113,059.680
	VALEO	17,731	61.840	1,096,485.040
	E.ON SE	142,688	8.426	1,202,289.080
	VOEST-ALPINE AG	9,875	41.700	411,787.500
	ZODIAC AEROSPACE	15,282	23.750	362,947.500
	HENKEL AG & CO KGAA	7,525	104.500	786,362.500
	METRO AG	10,774	28.995	312,392.130
	SIEMENS AG-REG	53,859	121.050	6,519,631.950
	UPM-KYMMENE OYJ	36,917	25.500	941,383.500
	ING GROEP NV-CVA	278,212	15.595	4,338,716.140
	BAYER AG	58,421	110.400	6,449,678.400
	STORA ENSO OYJ-R SHS	42,303	11.420	483,100.260
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	11,925	119.600	1,426,230.000
	DAIMLER AG	68,940	63.360	4,368,038.400
	BASF SE	65,856	81.470	5,365,288.320
	BEIERSDORF AG	6,780	91.810	622,471.800
	HOCHTIEF AG	1,707	156.250	266,718.750
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,009	87.560	963,948.040
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	15,048	83.900	1,262,527.200
	ORANGE	141,819	14.045	1,991,847.850
	SAMPO OYJ-A SHS	30,747	46.600	1,432,810.200
	RANDSTAD HOLDINGS	7,794	50.570	394,142.580
	ALLIANZ SE	32,809	180.000	5,905,620.000
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	191,094	2.857	545,955.550
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	91,426	16.670	1,524,071.420
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	17,602	33.945	597,499.890
	HERMES INTL	1,529	442.400	676,429.600
	ENDESA S.A.	21,037	19.935	419,372.590
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,748	20.410	403,056.680
	ERSTE GROUP BANK AG	23,324	35.080	818,205.920
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,346	180.750	2,050,789.500
	ARCELOR MITTAL (NL)	43,582	20.550	895,610.100
	SOCIETE BIC SA	2,478	103.100	255,481.800
	DASSAULT SYSTEMES SA	8,961	78.200	700,750.200
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,742	33.790	498,132.180
	HEINEKEN NV	17,373	85.200	1,480,179.600
	AKZO NOBEL	18,209	77.250	1,406,645.250
	ASML HOLDING NV	26,185	117.700	3,081,974.500
	AEGON NV	120,404	4.835	582,153.340
	BANKINTER S.A.	57,960	8.261	478,807.560
	VOLKSWAGEN AG	2,794	140.800	393,395.200
	VOLKSWAGEN AG PFD	13,134	138.650	1,821,029.100
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	469,350	7.522	3,530,450.700
	KERING	5,479	302.000	1,654,658.000
	CNP ASSURANCES	13,987	20.465	286,243.950
	FORTUM OYJ	29,739	13.990	416,048.610
	AGEAS	12,993	37.595	488,471.830
	UCB SA	8,747	59.730	522,458.310
	THYSSENKRUPP AG	24,170	26.150	632,045.500
	UNILEVER NV-CVA	117,106	48.465	5,675,542.290
	CARREFOUR SA	39,144	21.190	829,461.360
	GAS NATURAL SDG SA	29,010	20.365	590,788.650
	ATOS SE	7,050	123.750	872,437.500
	NOKIA OYJ	417,248	5.485	2,288,605.280
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	65,961	31.350	2,067,877.350
	WOLTERS KLUWER-CVA	20,558	36.715	754,786.970
	SANOFI	82,189	83.900	6,895,657.100
	STMICROELECTRONICS NV	45,866	13.425	615,751.050
	ELISA OYJ	9,517	33.920	322,816.640
	BANCO SANTANDER SA	1,047,057	5.809	6,082,354.110
	METSO OYJ	8,585	30.980	265,963.300
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	18.085	625,668.660
	QIAGEN N.V.	13,642	29.150	397,664.300
	LINDE AG	13,375	169.050	2,261,043.750
	DEUTSCHE BANK AG-REG	149,244	16.580	2,474,465.520
	BMW VORZUG	4,116	70.920	291,906.720
	K & S	14,982	23.040	345,185.280
	ENEL SPA	551,867	4.798	2,647,857.860
	COLRUYT NV	4,673	44.980	210,191.540
	VOPAK (KON.)	5,364	41.325	221,667.300
	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA	3,393	0.735	2,493.850
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	234,611	15.695	3,682,219.640
	LEONARDO SPA	26,269	15.050	395,348.450
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	81,774	18.645	1,524,676.230
	KONINKLIJKE KPN NV	228,967	2.871	657,364.250
	EUROFINS SCIENTIFIC	794	495.350	393,307.900
	UNIPOLSAI SPA	91,992	2.000	183,984.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	13,844	95.480	1,321,825.120
	EURAZEO	2,427	68.010	165,060.270
	BANCO SABADELL	367,753	1.842	677,401.020
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,814	85.370	496,341.180
	FRAPORT AG	3,149	77.000	242,473.000
	HEINEKEN HOLDING NV-A	8,014	80.260	643,203.640
	INDITEX	79,821	33.745	2,693,559.640
	JC DECAUX SA	6,058	28.230	171,017.340
	ANDRITZ AG	6,265	53.060	332,420.900
	MAPFRE SA	84,474	3.198	270,147.850
	ESSILOR INTL	14,632	112.000	1,638,784.000
	SNAM SPA	158,419	3.846	609,279.470
	CREDIT AGRICOLE SA	85,585	14.660	1,254,676.100
	ENAGAS	18,095	23.660	428,127.700
	WENDEL	2,220	128.500	285,270.000
	TENARIS SA	38,237	13.600	520,023.200
	TELECOM ITALIA SPA	792,163	0.791	626,600.930
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.632	314,480.670
	ATLANTIA SPA	27,920	24.600	686,832.000
	ILIAD SA	2,102	207.400	435,954.800
	PROXIMUS	8,922	30.800	274,797.600
	SES FDR	24,585	19.745	485,430.820
	TERNA SPA	117,108	4.790	560,947.320
	GRIFOLS SA	18,800	24.300	456,840.000
	FERROVIAL SA	36,193	18.705	676,990.060
	LANXESS AG	6,856	66.980	459,214.880
	NESTE OYJ	10,692	35.580	380,421.360
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	22.690	218,754.290
	RECORDATI SPA	6,859	35.240	241,711.160
	KONE OYJ	23,717	45.770	1,085,527.090
	ENGIE	118,752	13.160	1,562,776.320
	ALSTOM	12,046	30.545	367,945.070
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	54.810	199,179.540
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,542	22.175	278,118.850
	ELECTRICITE DE FRANCE	34,756	8.640	300,291.840
	IPSEN SA	2,487	114.400	284,512.800
	DEUTSCHE WOHNEN AG	26,714	33.005	881,695.570
	ARKEMA SA	4,241	96.460	409,086.860
	LEGRAND SA	19,920	61.350	1,222,092.000
	ADP	2,313	139.500	322,663.500
	ORION OYJ	8,051	55.200	444,415.200
	RTL GROUP SA	3,446	64.900	223,645.400
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	37,921	13.090	496,385.890
	SYMRISE AG	7,926	60.940	483,010.440
	SCOR SE	13,875	37.040	513,930.000
	REXEL SA	23,245	13.695	318,340.270
	PRYSMIAN SPA	14,925	26.620	397,303.500
	CAIXABANK	262,372	4.269	1,120,066.060
	BUREAU VERITAS SA	21,480	19.330	415,208.400
	GROUPE EUROTUNNEL SE	37,646	9.421	354,662.960
	SUEZ SA	25,406	16.135	409,925.810
	AMADEUS IT GROUP SA	30,169	53.670	1,619,170.230
	BRENNTAG AG	9,600	50.170	481,632.000
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	44,747	7.154	320,120.030
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	48,305	5.268	254,470.740
	EVONIK INDUSTRIES AG	11,575	28.820	333,591.500
	EDENRED	13,195	22.300	294,248.500
	BANKIA SA	63,197	4.590	290,074.230
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61,541	4.270	262,780.070
	HUGO BOSS AG -ORD	5,218	61.660	321,741.880
	OSRAM LICHT AG	7,017	70.780	496,663.260
	GEMALTO	6,103	54.790	334,383.370
	VONOVIA SE	30,967	34.430	1,066,193.810
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	73,287	7.400	542,323.800
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	16,090	35.860	576,987.400
	FERRARI NV	8,338	77.900	649,530.200
	IBERDROLA SA-RTS	400,533	0.146	58,477.810
	INNOGY SE	9,769	35.435	346,164.510
	CNH INDUSTRIAL NV	78,645	10.370	815,548.650
	ACS ACTIVIDADES DE CONS Y SERV-RTS	14,736	0.699	10,300.460
	NN GROUP NV	21,965	32.890	722,428.850
	ZALANDO SE	6,674	39.500	263,623.000
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	70,110	9.825	688,830.750
	AENA SA	5,256	167.300	879,328.800
	BANCO SANTANDER SA-RTS	1,047,057	0.096	100,517.470
	ABN AMRO GROUP NV	19,363	24.070	466,067.410
	EXOR NV	9,441	48.980	462,420.180
	REPSOL SA-RTS	80,138	0.400	32,055.200
	ALTICE NV-A	33,913	19.990	677,920.870
	COVESTRO AG	5,966	64.580	385,284.280
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	54,813	98.300	5,388,117.900
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	6.080	243,291.200
	SCHAEFFLER AG	12,644	12.350	156,153.400
	UNIPER SE	16,058	16.910	271,540.780
ユーロ 小計		15,332,320		273,533,076.860
				(35,597,594,622)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	16,600	106.800	1,772,880.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	19.840	3,253,760.000
	BANK OF EAST ASIA	76,260	32.850	2,505,141.000
	CLP HOLDINGS LTD	119,500	81.650	9,757,175.000
	PCCW LTD	331,000	4.320	1,429,920.000
	LI & FUNG LTD	532,400	2.860	1,522,664.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,000	65.800	3,224,200.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	82,940	199.900	16,579,706.000
	MTR CORP	118,500	44.100	5,225,850.000
	HANG LUNG GROUP LTD	63,000	30.500	1,921,500.000
	HANG SENG BANK LTD	56,000	163.200	9,139,200.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,844	43.400	3,638,829.600
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	96,500	68.150	6,576,475.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	95,750	64.350	6,161,512.500
	HONG KONG & CHINA GAS	610,046	14.640	8,931,073.440
	HYSAN DEVELOPMENT CO	50,000	36.750	1,837,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	164,000	46.400	7,609,600.000
	KERRY PROPERTIES LTD	33,000	26.450	872,850.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	249,000	37.200	9,262,800.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	32.400	1,636,200.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	441,266	9.920	4,377,358.720
	SINO LAND CO	255,400	12.680	3,238,472.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	103,000	115.900	11,937,700.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	30,000	75.800	2,274,000.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	113,500	36.500	4,142,750.000
	WHEELOCK & CO LTD	56,000	56.800	3,180,800.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	17.560	2,184,464.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	64,800	16.440	1,065,312.000
	AIA GROUP LTD	865,227	56.250	48,669,018.750
	HKT TRUST / HKT LTD	282,000	10.060	2,836,920.000
	SANDS CHINA LTD	169,200	34.400	5,820,480.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	26.350	2,745,670.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	7.180	1,651,400.000
	WH GROUP LTD	530,500	7.790	4,132,595.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	199,332	98.250	19,584,369.000
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	198,832	60.900	12,108,868.800
香港・ドル 小計		6,809,497		232,809,014.810
				(3,403,667,796)
合計		82,568,883		266,449,034,455
				(266,449,034,455)

(2)株式以外の有価証券

			平成29年7月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	63,819.000	599,898.600
		GOODMAN GROUP	121,619.000	965,654.860
		GPT GROUP	144,955.000	694,334.450
		LENDLEASE GROUP	37,363.000	645,632.640
		MIRVAC GROUP	295,783.000	624,102.130
		SCENTRE GROUP	383,688.000	1,546,262.640
		STOCKLAND	193,279.000	827,234.120
		VICINITY CENTRES	270,443.000	681,516.360
		WESTFIELD CORP	140,035.000	1,104,876.150
	オーストラリア・ドル 小計		1,650,984.000	7,689,511.950
				(668,218,589)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200,806.000	522,095.600
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	66,100.000	113,031.000
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	392,030.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	359,227.000
	シンガポール・ドル 小計		658,006.000	1,386,383.600
				(114,321,192)
投資信託受益証券 合計			2,308,990	782,539,781
				(782,539,781)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	25,741.000	552,144.450
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,587.000	654,852.270
		AMERICAN TOWER CORP	30,693.000	4,027,228.530
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	77,528.000	946,616.880
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,412.000	1,758,538.080
		BOSTON PROPERTIES INC	11,168.000	1,317,600.640
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,975.000	389,616.750
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	531,962.400
		COLONY NORTHSTAR INC	39,311.000	564,505.960
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	25,678.000	2,546,487.260
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,787.000	1,297,277.220
		DUKE REALTY TRUST	24,470.000	671,456.800
		EQUINIX INC	5,241.000	2,238,352.480
		EQUITY RESIDENTIAL	27,070.000	1,752,241.100
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,524.000	1,144,979.160
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,141.000	608,621.160
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,505.000	562,043.800
		GGP INC	43,463.000	982,263.800
		HCP INC	34,130.000	1,054,275.700
		HOST HOTELS & RESORTS INC	51,147.000	916,554.240
		IRON MOUNTAIN INC	19,265.000	644,606.900
		KIMCO REALTY	32,980.000	601,225.400
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,649.000	471,900.990
		MID AMERICA	8,123.000	817,417.490
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,544.000	399,406.720
		PROLOGIS INC	38,966.000	2,231,972.480
		PUBLIC STORAGE	11,151.000	2,267,778.870
		REALTY INCOME CORP	17,181.000	920,901.600
		REGENCY CENTERS CORP	11,294.000	693,903.360
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,151.000	1,096,227.990
		SIMON PROPERTY GROUP INC	22,664.000	3,522,892.160
		SL GREEN	6,342.000	638,766.240
		THE MACERICH COMPANY	9,014.000	514,338.840
		UDR INC	17,458.000	660,436.140
		VENTAS INC	25,041.000	1,676,244.540
		VEREIT INC	72,429.000	577,983.420
		VORNADO REALTY TRUST	12,211.000	1,141,850.610
		WELLTOWER INC	26,516.000	1,923,205.480
		WEYERHAEUSER CO	52,691.000	1,697,704.020
	アメリカ・ドル 小計		881,526.000	47,016,381.930
				(5,370,211,144)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	71,871.000	437,694.390
		HAMMERSON PLC	58,616.000	337,042.000
		INTU PROPERTIES PLC	74,712.000	200,153.440
		LAND SECURITIES GROUP PLC	50,519.000	515,293.800
		SEGRO PLC	61,113.000	295,175.790
	イギリス・ポンド 小計		316,831.000	1,785,359.420
				(262,626,371)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	236,133.560
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9,675.000	233,651.250
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,582.000	81,487.920
	カナダ・ドル 小計		23,005.000	551,272.730
				(48,831,739)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,343.000	192,992.910
		GECINA SA	3,212.000	432,656.400
		ICADE	2,234.000	162,880.940
		KLEPIERRE	17,042.000	601,838.230
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,221.000	1,542,044.550
	ユーロ 小計		32,052.000	2,932,413.030
				(381,624,231)
	香港・ドル	LINK REIT	163,500.000	9,948,975.000
	香港・ドル 小計		163,500.000	9,948,975.000
				(145,454,015)
投資証券 合計			1,416,914	6,208,747,500
				(6,208,747,500)
合計				6,991,287,281
				(6,991,287,281)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	607銘柄	61.87%	-%	-%	65.43%
	投資証券	39銘柄	-%	-%	1.91%
イギリス・ポンド	株式	104銘柄	6.90%	-%	-%	7.18%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.09%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.11%	-%	-%	0.11%
オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	2.54%	-%	-%	2.85%
	投資信託受益証券	9銘柄	-%	0.24%	-%
カナダ・ドル	株式	89銘柄	3.67%	-%	-%	3.78%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.02%
シンガポール・ドル	株式	19銘柄	0.46%	-%	-%	0.52%
	投資信託受益証券	4銘柄	-%	0.04%	-%
スイス・フラン	株式	35銘柄	3.34%	-%	-%	3.43%
スウェーデン・クローナ	株式	30銘柄	1.17%	-%	-%	1.20%
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	0.72%	-%	-%	0.74%
ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	0.06%	-%	-%	0.06%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	0.24%	-%	-%	0.25%
ユーロ	株式	238銘柄	12.69%	-%	-%	13.16%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.14%
香港・ドル	株式	36銘柄	1.21%	-%	-%	1.30%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金		118,148,434	214,449,614
コール・ローン		56,903,374	101,613,435
投資信託受益証券		3,992,465,480	5,156,727,541
投資証券		32,056,893,880	41,283,524,269
派生商品評価勘定		4,380	8,740
未収入金		227,989,108	-
未収配当金		168,213,526	196,088,598
流動資産合計		36,620,618,182	46,952,412,197
資産合計		36,620,618,182	46,952,412,197
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,085	-
未払金		271,160,938	79,530,191
未払解約金		30,410,000	73,668,000
流動負債合計		301,572,023	153,198,191
負債合計		301,572,023	153,198,191
純資産の部
元本等
元本	※1	30,797,163,241	39,739,190,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,521,882,918	7,060,023,638
元本等合計		36,319,046,159	46,799,214,006
純資産合計		36,319,046,159	46,799,214,006
負債純資産合計		36,620,618,182	46,952,412,197

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,438,313,343円	30,797,163,241円
		同期中追加設定元本額	10,808,500,845円	17,522,576,569円
		同期中一部解約元本額	10,449,650,947円	8,580,549,442円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	109,705,308円	188,646,569円
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	32,710,640円	59,946,843円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	9,243,698円	7,447,983円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	27,008,013円	18,169,674円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	62,645,962円	50,367,273円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	27,539,180円	11,978,241円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	26,049,440円	17,549,618円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	32,662,026円	31,367,575円
		たわらノーロード 先進国リート	1,048,687,394円	1,332,002,390円
		たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	92,960,487円	196,216,700円
		たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	-円	67,670,644円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	24,182,932円	24,575,512円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	535,960,685円	556,327,742円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	65,018,582円	44,488,175円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	20,292,719円	22,824,903円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	52,151,631円	67,034,035円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	117,262,106円	144,244,280円
		投資のソムリエ	1,450,999,269円	4,706,179,039円
		投資のソムリエ	42,813,620円	238,614,267円
		DIAM 8資産バランスファンドN	66,829,184円	85,513,232円
		投資のソムリエリスク抑制型	17,460,669円	45,170,711円
		ダイナミック・ナビゲーション	254,314円	272,679円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	385,174円	458,338,478円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	-円	577,906,826円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	-円	1,212,764,932円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	-円	844,952円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	-円	844,952円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,464,781,548円	1,236,222,443円
		DIAM外国リートインデックスファンド	10,551,392円	13,698,252円
		為替フルヘッジ型外国リート・パッシブ・ファンド(適格機関投資家限定)	624,304,901円	-円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	138,121,629円	-円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	4,222,058,627円	3,905,433,532円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	50,484,750円	34,702,295円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	12,251,558,343円	11,938,366,018円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,059,696,034円	3,442,465,922円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	4,551,175,471円	4,278,862,586円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	-円	4,161,300,139円
		DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	561,607,513円	560,830,956円
	計		30,797,163,241円	39,739,190,368円
2.	受益権の総数		30,797,163,241口	39,739,190,368口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日	自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	△62,005,197	△236,330,290
投資証券	△579,946,476	△1,390,184,301
合計	△641,951,673	△1,626,514,591

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年6月23日から平成29年1月11日まで及び平成29年6月23日から平成29年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年1月11日 現在				平成29年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	43,419,880	-	43,415,500	4,380	13,888,240	-	13,879,500	8,740
イギリス・ポンド	7,063,525	-	7,063,000	525	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	11,953,900	-	11,953,200	700	-	-	-	-
カナダ・ドル	3,502,200	-	3,502,000	200	-	-	-	-
シンガポール・ドル	4,518,976	-	4,518,640	336	-	-	-	-
ニュージーランド・ドル	2,264,304	-	2,264,080	224	-	-	-	-
ユーロ	10,529,023	-	10,528,980	43	-	-	-	-
香港・ドル	3,587,952	-	3,585,600	2,352	13,888,240	-	13,879,500	8,740
買 建	35,945,585	-	35,944,500	△1,085	-	-	-	-
アメリカ・ドル	35,945,585	-	35,944,500	△1,085	-	-	-	-
合計	79,365,465	-	79,360,000	3,295	13,888,240	-	13,879,500	8,740

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.1793円	1.1777円
(1万口当たり純資産額)	(11,793円)	(11,777円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成29年7月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	360 CAPITAL GROUP LTD	62,283.000	61,348.750
		ABACUS PROPERTY GROUP	108,030.000	328,411.200
		ALE PROPERTY GROUP	60,500.000	281,325.000
		ARENA REIT	80,130.000	174,683.400
		ASPEN GROUP	31,613.000	36,829.140
		ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	17,500.000	111,475.000
		BWP TRUST	179,430.000	523,935.600
		CHARTER HALL GROUP	170,260.000	919,404.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	54,900.000	228,384.000
		CHARTER HALL RETAIL REIT	122,520.000	496,206.000
		CROMWELL PROPERTY GROUP	478,050.000	444,586.500
		DEXUS	374,500.000	3,520,300.000
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	81,940.000	219,599.200
		GDI PROPERTY GROUP	173,070.000	175,666.050
		GENERATION HEALTHCARE REIT	49,490.000	112,342.300
		GOODMAN GROUP	590,560.000	4,689,046.400
		GPT GROUP	666,260.000	3,191,385.400
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	96,240.000	306,043.200
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	56,730.000	169,622.700
		INDUSTRIA REIT	43,830.000	99,494.100
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	73,368.000	190,756.800
		INVESTA OFFICE FUND	225,710.000	1,002,152.400
		MIRVAC GROUP	1,375,870.000	2,903,085.700
		NATIONAL STORAGE REIT	194,630.000	296,810.750
		PROPERTYLINK GROUP	209,180.000	176,757.100
		SCENTRE GROUP	1,972,610.000	7,949,618.300
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	267,310.000	574,716.500
		STOCKLAND	892,300.000	3,819,044.000
		VICINITY CENTRES	1,212,930.000	3,056,583.600
		VIVA ENERGY REIT	153,400.000	348,218.000
		WESTFIELD CORP	708,610.000	5,590,932.900
	オーストラリア・ドル 小計		10,783,754.000	41,998,763.990
				(3,649,692,591)
	カナダ・ドル	KILLAM APARTMENT REIT	13,280.000	163,609.600
	カナダ・ドル 小計		13,280.000	163,609.600
				(14,492,539)
	シンガポール・ドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	200,095.000	295,140.120
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	313,000.000	256,660.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	903,060.000	2,347,956.000
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	447,015.000	518,537.400
		CACHE LOGISTICS TRUST	306,000.000	284,580.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	786,010.000	1,344,077.100
		CAPITALAND MALL TRUST	1,003,060.000	1,976,028.200
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	269,080.000	438,600.400
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	257,600.000	408,296.000
		CDL HOSPITALITY TRUSTS-RTS	45,400.000	13,166.000
		ESR REIT	425,000.000	252,875.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	326,000.000	213,530.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	187,000.000	248,710.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	213,000.000	440,910.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	205,480.000	290,754.200
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	391,000.000	410,550.000
		KEPPEL DC REIT	296,000.000	380,360.000
		KEPPEL REIT	664,000.000	763,600.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	737,000.000	327,965.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	656,000.000	1,029,920.000
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	681,000.000	732,075.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	439,020.000	812,187.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	574,020.000	683,083.800
		OUE COMMERCIAL REIT	195,500.000	140,760.000
		OUE HOSPITALITY TRUST	449,020.000	336,765.000
		PARKWAY LIFE REIT	145,000.000	377,000.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	335,900.000	152,834.500
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	236,000.000	172,280.000
		SPH REIT	274,000.000	272,630.000
		STARHILL GLOBAL REIT	515,000.000	401,700.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	950,090.000	1,776,668.300
	シンガポール・ドル 小計		13,425,350.000	18,100,199.020
				(1,492,542,411)
投資信託受益証券 合計			24,222,384	5,156,727,541
				(5,156,727,541)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	30,880.000	848,273.600
		AGREE REALTY CORP	10,630.000	484,940.600
		ALEXANDER'S INC.	1,290.000	539,877.900
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,770.000	3,958,181.700
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	15,130.000	578,722.500
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	49,780.000	2,291,373.400
		AMERICAN HOMES 4 RENT	87,320.000	1,957,714.400
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	58,290.000	2,482,571.100
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	58,200.000	1,066,224.000
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	15,260.000	194,259.800
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	10,900.000	107,365.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	29,770.000	175,940.700
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	51,030.000	9,534,445.200
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	9,570.000	119,242.200
		BOSTON PROPERTIES INC	56,990.000	6,723,680.200
		BRANDYWINE REALTY TRUST	63,850.000	1,080,342.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	97,460.000	1,727,965.800
		CAMDEN PROPERTY TRUST	32,520.000	2,752,492.800
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	30,630.000	772,488.600
		CARETRUST REIT INC	26,490.000	474,965.700
		CBL & ASSOCIATES	62,450.000	515,212.500
		CEDAR REALTY TRUST INC	25,410.000	126,287.700
		CHATHAM LODGING TRUST	13,280.000	261,483.200
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	21,930.000	535,969.200
		CITY OFFICE REIT INC	8,100.000	100,440.000
		COLONY NORTHSTAR INC	204,320.000	2,934,035.200
		COLONY STARWOOD HOMES	46,430.000	1,567,476.800
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	44,610.000	976,959.000
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	4,370.000	110,735.800
		CORECIVIC INC	44,010.000	1,189,590.300
		CORESITE REALTY CORP	12,730.000	1,314,754.400
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	37,020.000	1,265,713.800
		COUSINS PROPERTIES INC	155,910.000	1,343,944.200
		CUBESMART	67,000.000	1,536,980.000
		CYRUSONE INC	29,040.000	1,598,942.400
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	34,170.000	1,793,241.600
		DDR CORP	114,950.000	1,031,101.500
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	72,990.000	813,838.500
		DIGITAL REALTY TRUST INC	59,190.000	6,514,451.400
		DOUGLAS EMMETT INC	54,550.000	2,019,986.500
		DUKE REALTY TRUST	131,860.000	3,618,238.400
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	28,930.000	1,717,284.800
		EAST GROUP	12,640.000	1,031,676.800
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	9,250.000	185,092.500
		EDUCATION REALTY TRUST INC	26,660.000	1,000,816.400
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	45,720.000	906,627.600
		EPR PROPERTIES	23,820.000	1,677,404.400
		EQUITY COMMONWEALTH	46,160.000	1,432,344.800
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	30,300.000	2,562,774.000
		EQUITY RESIDENTIAL	135,980.000	8,801,985.400
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,300.000	6,150,087.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	46,690.000	3,490,544.400
		FARMLAND PARTNERS INC	10,050.000	86,731.500
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	26,790.000	3,342,320.400
		FELCOR LODGING TR INC	47,100.000	329,700.000
		FIRST INDUSTRIAL RT	43,680.000	1,237,454.400
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	21,540.000	239,309.400
		FOREST CITY REALTY TRUST INC	81,260.000	1,906,359.600
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	21,910.000	542,272.500
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	40,400.000	436,724.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	72,630.000	2,688,762.600
		GEO GROUP INC	46,320.000	1,344,206.400
		GETTY REALTY CORP	9,900.000	248,292.000
		GGP INC	215,880.000	4,878,888.000
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,670.000	182,416.800
		GLOBAL NET LEASE INC	20,870.000	446,618.000
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	35,000.000	615,650.000
		GRAMERCY PROPERTY TRSUT	56,470.000	1,670,382.600
		HCP INC	173,630.000	5,363,430.700
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	43,320.000	1,414,831.200
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	71,060.000	2,098,401.800
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	14,450.000	260,822.500
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,910.000	1,869,342.100
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	61,060.000	1,751,811.400
		HOST HOTELS & RESORTS INC	274,150.000	4,912,768.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	57,980.000	1,842,604.400
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	21,790.000	212,670.400
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	46,330.000	277,980.000
		INVITATION HOMES INC	28,310.000	606,683.300
		IRON MOUNTAIN INC	91,120.000	3,048,875.200
		ISTAR INC	26,390.000	314,832.700
		KILROY REALTY CORP	36,470.000	2,608,334.400
		KIMCO REALTY	157,930.000	2,879,063.900
		KITE REALTY GROUP TRUST	30,490.000	557,967.000
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	42,160.000	1,237,396.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	78,850.000	767,999.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	54,660.000	2,214,276.600
		LIFE STORAGE INC	17,310.000	1,221,912.900
		LTC PROPERTIES INC	14,430.000	718,181.100
		MACK CALI	32,740.000	858,770.200
		MANULIFE US REIT	206,000.000	188,490.000
		MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	7,390.000	90,453.600
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	135,310.000	1,664,313.000
		MID AMERICA	42,100.000	4,236,523.000
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	26,520.000	400,717.200
		MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	60,930.000	723,848.400
		NATIONAL HEALTH INVS INC	15,270.000	1,175,331.900
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	55,390.000	2,098,173.200
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	16,180.000	352,076.800
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	31,180.000	309,305.600
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,900.000	143,370.000
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	20,960.000	263,886.400
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	73,060.000	2,352,532.000
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,680.000	131,492.000
		PARK HOTELS & RESORTS INC	53,540.000	1,437,013.600
		PARKWAY INC	16,170.000	368,837.700
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,350.000	810,439.500
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	25,550.000	287,182.000
		PHYSICIANS REALTY TRUST	65,300.000	1,202,826.000
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	54,170.000	1,095,317.400
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	10,210.000	154,579.400
		PROLOGIS INC	196,360.000	11,247,500.800
		PS BUSINESS PARKS	7,130.000	922,835.900
		PUBLIC STORAGE	55,360.000	11,258,563.200
		QTS REALTY TRUST INC	17,450.000	892,044.000
		QUALITY CARE PROPERTIES INC	34,140.000	597,791.400
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	29,010.000	368,136.900
		REALTY INCOME CORP	101,180.000	5,423,248.000
		REGENCY CENTERS CORP	54,250.000	3,333,120.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	40,000.000	754,000.000
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	86,280.000	1,036,222.800
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	24,300.000	659,988.000
		RLJ LODGING TRUST	45,420.000	877,514.400
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,030.000	1,202,505.700
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	23,820.000	539,284.800
		SAUL CENTERS INC	4,070.000	236,955.400
		SELECT INCOME REIT	23,160.000	539,396.400
		SENIOR HOUSING PPTYS TRUST	88,290.000	1,711,943.100
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	9,060.000	380,067.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	115,570.000	17,964,200.800
		SL GREEN	37,760.000	3,803,187.200
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	180,160.000	1,318,771.200
		STAG INDUSTRIAL INC	32,330.000	872,586.700
		STORE CAPITAL CORP	63,770.000	1,386,997.500
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	38,000.000	685,900.000
		SUN COMMUNITIES INC	26,260.000	2,259,410.400
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	82,070.000	1,285,216.200
		TANGER FACTORY OUTLET	35,140.000	904,503.600
		TAUBMAN CENTERS INC	22,590.000	1,311,123.600
		TERRENO REALTY CORP	18,230.000	605,236.000
		THE MACERICH COMPANY	44,200.000	2,522,052.000
		TIER REIT INC	18,120.000	332,320.800
		UDR INC	99,150.000	3,750,844.500
		UMH PROPERTIES INC	10,850.000	182,171.500
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,730.000	385,305.800
		URBAN EDGE PROPERTIES	36,050.000	866,281.500
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	10,310.000	206,096.900
		VENTAS INC	131,430.000	8,797,924.200
		VEREIT INC	361,430.000	2,884,211.400
		VORNADO REALTY TRUST	63,820.000	5,967,808.200
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	67,630.000	559,300.100
		WASHINGTON REIT	27,980.000	876,053.800
		WEINGARTEN REALTY INVST	43,970.000	1,302,831.100
		WELLTOWER INC	135,590.000	9,834,342.700
		WHEELER REIT INC	3,490.000	37,308.100
		WHITESTONE REIT	13,920.000	169,267.200
		WP CAREY INC	39,530.000	2,596,725.700
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	38,930.000	758,745.700
	アメリカ・ドル 小計		8,229,020.000	291,126,681.600
				(33,252,489,572)
	イギリス・ポンド	ASSURA PLC	671,000.000	432,795.000
		BIG YELLOW GROUP PLC	54,530.000	427,787.850
		BRITISH LAND CO PLC	379,570.000	2,311,581.300
		CAPITAL & REGIONAL PLC	183,460.000	102,187.220
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	72,808.000	77,686.130
		DERWENT LONDON PLC	41,220.000	1,094,391.000
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	168,530.000	187,910.950
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	119,540.000	717,240.000
		HAMMERSON PLC	294,510.000	1,693,432.500
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	274,250.000	340,070.000
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	48,480.000	50,419.200
		INTU PROPERTIES PLC	335,530.000	898,884.870
		LAND SECURITIES GROUP PLC	293,160.000	2,990,232.000
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	254,450.000	423,404.800
		LXI REIT PLC	44,440.000	46,439.800
		MCKAY SECURITIES PLC	37,280.000	85,072.960
		MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC	20,463.000	105,384.450
		NEWRIVER REIT PLC	88,060.000	308,210.000
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	220,980.000	246,834.660
		REDEFINE INTERNATIONAL PLC	447,860.000	171,978.240
		REGIONAL REIT LTD	97,870.000	101,784.800
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	78,850.000	333,377.800
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	201,070.000	127,679.450
		SEGRO PLC	369,070.000	1,782,608.100
		SHAFTESBURY PLC	103,410.000	1,005,662.250
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	498,600.000	719,978.400
		UNITE GROUP PLC	89,000.000	578,055.000
		WORKSPACE GROUP PLC	43,830.000	379,129.500
	イギリス・ポンド 小計		5,531,821.000	17,740,218.230
				(2,609,586,101)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	61,110.000	818,262.900
	イスラエル・シュケル 小計		61,110.000	818,262.900
				(26,339,883)
	カナダ・ドル	AGELLAN COMMERCIAL REIT	4,900.000	51,009.000
		ALLIED PROPERTIES REIT	15,460.000	590,262.800
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,130.000	362,314.400
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,590.000	398,833.700
		CANADIAN APT PPTYS REIT	24,660.000	799,970.400
		CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST	13,350.000	601,150.500
		CHOICE PROPERTIES REIT	16,320.000	216,729.600
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	33,740.000	437,945.200
		CROMBIE REAL ESTATE INV	16,770.000	227,065.800
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,277.000	158,780.160
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,140.000	263,367.400
		DREAM INDUSTRIAL REIT	8,770.000	75,597.400
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	19,090.000	371,491.400
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,660.000	441,227.000
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	51,950.000	1,141,341.500
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	13,700.000	107,134.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,120.000	92,534.400
		MORGUARD REAL ESTATE INVT TR	10,620.000	150,379.200
		NORTHVIEW APARTMENT REIT	9,570.000	197,046.300
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,840.000	156,858.800
		ONEREIT	9,828.000	36,167.040
		PLAZA RETAIL REIT	19,360.000	85,184.000
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	49,970.000	333,799.600
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	58,590.000	1,414,948.500
		SLATE OFFICE REIT	11,022.000	86,412.480
		SLATE RETAIL REIT	7,890.000	104,858.100
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23,680.000	747,340.800
	カナダ・ドル 小計		520,997.000	9,649,749.480
				(854,774,809)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	318,000.000	324,360.000
		GOODMAN PROPERTY TRUST	377,360.000	462,266.000
		INVESTORE PROPERTY LTD	65,120.000	87,912.000
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	523,100.000	724,493.500
		PRECINCT PROPERTIES	356,480.000	434,905.600
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	171,890.000	280,180.700
		STRIDE STAPLED GROUP	139,730.000	238,938.300
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	115,500.000	256,987.500
	ニュージーランド・ドル 小計		2,067,180.000	2,810,043.600
				(232,784,012)
	ユーロ	AEDIFICA	6,610.000	495,750.000
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	38,170.000	446,970.700
		ALTAREA	1,282.000	248,067.000
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	23,940.000	361,853.100
		BEFIMMO	8,380.000	432,575.600
		BENI STABILI SPA	382,100.000	244,544.000
		COFINIMMO SA	7,700.000	827,365.000
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,980.000	614,466.500
		FONCIERE DES REGIONS	19,720.000	1,624,336.400
		GECINA SA	14,950.000	2,013,765.000
		GREEN REIT PLC	254,670.000	359,339.370
		HAMBORNER REIT AG	30,120.000	271,200.480
		HIBERNIA REIT PLC	253,020.000	349,673.640
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI SA	39,770.000	579,448.900
		ICADE	16,730.000	1,219,784.300
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	112,110.000	90,809.100
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	5,170.000	113,378.100
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	133,630.000	180,400.500
		KLEPIERRE	76,870.000	2,714,664.050
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	33,570.000	265,538.700
		MERCIALYS	20,160.000	344,131.200
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	174,150.000	1,948,738.500
		MONTEA SCA	2,231.000	106,887.210
		NSI NV	6,860.000	219,760.100
		RETAIL ESTATES	2,330.000	183,487.500
		UNIBAIL-RODAMCO SE	36,770.000	7,852,233.500
		VASTNED RETAIL	7,250.000	263,537.500
		WAREHOUSES DE PAUW	5,930.000	554,573.600
		WERELDHAVE BELGIUM	780.000	77,493.000
		WERELDHAVE NV	14,810.000	628,610.450
		XIOR STUDENT HOUSING NV	2,014.000	73,521.070
	ユーロ 小計		1,749,777.000	25,706,904.070
				(3,345,496,495)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	794,070.000	4,184,748.900
		FORTUNE REAL ESTATE (HK)	504,000.000	4,757,760.000
		LINK REIT	820,020.000	49,898,217.000
		PROSPERITY REIT	418,000.000	1,371,040.000
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	261,000.000	605,520.000
		SPRING REIT	306,000.000	1,034,280.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	389,000.000	1,945,000.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	408,000.000	2,007,360.000
	香港・ドル 小計		3,900,090.000	65,803,925.900
				(962,053,397)
投資証券 合計			22,059,995	41,283,524,269
				(41,283,524,269)
合計				46,440,251,810
				(46,440,251,810)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	158銘柄	-%	71.05%	71.60%
イギリス・ポンド	投資証券	28銘柄	-%	5.58%	5.62%
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-%	0.06%	0.06%
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	31銘柄	7.80%	-%	7.86%
カナダ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.03%	-%	1.87%
	投資証券	27銘柄	-%	1.83%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	31銘柄	3.19%	-%	3.21%
ニュージーランド・ドル	投資証券	8銘柄	-%	0.50%	0.50%
ユーロ	投資証券	31銘柄	-%	7.15%	7.20%
香港・ドル	投資証券	8銘柄	-%	2.06%	2.07%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金		2,168,485,077	2,068,902,709
コール・ローン		2,304,683,303	2,287,988,514
国債証券		158,064,463,129	175,308,851,837
派生商品評価勘定		981,610,002	9,667,041
未収入金		1,452,761,375	-
未収利息		1,177,754,150	1,266,895,038
前払費用		101,152,220	112,247,186
流動資産合計		166,250,909,256	181,054,552,325
資産合計		166,250,909,256	181,054,552,325
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		70,791,468	2,685,300,671
未払金		3,563,088,335	1,975,717,730
未払解約金		49,903,000	67,514,000
流動負債合計		3,683,782,803	4,728,532,401
負債合計		3,683,782,803	4,728,532,401
純資産の部
元本等
元本	※1	122,533,641,088	132,887,156,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		40,033,485,365	43,438,863,304
元本等合計		162,567,126,453	176,326,019,924
純資産合計		162,567,126,453	176,326,019,924
負債純資産合計		166,250,909,256	181,054,552,325

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	114,155,950,265円	122,533,641,088円
		同期中追加設定元本額	34,705,515,698円	32,760,053,419円
		同期中一部解約元本額	26,327,824,875円	22,406,537,887円
		元本の内訳
	ファンド名
		たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	140,213,756円	556,138,349円
		投資のソムリエ	7,180,183,835円	11,111,915,078円
		投資のソムリエ	212,124,776円	566,683,373円
		投資のソムリエリスク抑制型	126,887,049円	511,853,984円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,712,426円	5,236,388,897円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	-円	2,767,417,934円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	-円	5,869,881,531円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	-円	1,854,462円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	-円	1,854,462円
		外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)	2,679,868,690円	2,676,088,257円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	21,456,684,775円	21,173,093,056円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,189,951,882円	1,143,320,379円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,288,597,632円	7,224,773,317円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	34,010,101,198円	33,893,424,008円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	34,168,975円	28,675,816円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	30,501,046,644円	30,268,549,399円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	189,760,127円	177,016,571円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	3,186,640,914円	2,945,681,231円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	2,771,576,680円	2,712,061,726円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	11,093,950,653円	3,563,285,139円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	469,171,076円	457,199,651円
	計		122,533,641,088円	132,887,156,620円
2.	受益権の総数		122,533,641,088口	132,887,156,620口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日	自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△5,309,812,827	△2,922,194,981
合計	△5,309,812,827	△2,922,194,981

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年6月23日から平成29年1月11日まで及び平成29年6月23日から平成29年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年1月11日 現在				平成29年7月11日 現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	160,694,427,864	-	159,783,609,330	910,818,534	174,856,879,612	-	177,532,513,242	△2,675,633,630
アメリカ・ドル	71,328,448,038	-	70,954,077,492	374,370,546	76,701,394,398	-	77,981,541,810	△1,280,147,412
イギリス・ポンド	11,664,890,307	-	11,439,766,174	225,124,133	12,460,719,383	-	12,557,789,456	△97,070,073
オーストラリア・ドル	3,276,057,504	-	3,314,717,764	△38,660,260	3,761,509,218	-	3,792,739,428	△31,230,210
カナダ・ドル	3,449,017,176	-	3,473,207,500	△24,190,324	3,622,641,154	-	3,709,011,550	△86,370,396
シンガポール・ドル	558,889,051	-	559,117,440	△228,389	653,839,859	-	660,541,504	△6,701,645
スウェーデン・クローナ	717,164,027	-	713,517,365	3,646,662	828,018,973	-	841,899,440	△13,880,467
デンマーク・クローネ	996,048,724	-	992,124,801	3,923,923	1,038,066,622	-	1,053,575,250	△15,508,628
ノルウェー・クローネ	393,404,901	-	392,057,712	1,347,189	444,902,824	-	454,388,897	△9,486,073
ポーランド・ズロチ	905,756,432	-	908,871,542	△3,115,110	1,146,769,930	-	1,162,833,360	△16,063,430
マレーシア・リンギット	655,312,174	-	657,336,700	△2,024,526	666,825,080	-	674,842,000	△8,016,920
メキシコ・ペソ	1,218,235,790	-	1,144,460,289	73,775,501	1,516,687,903	-	1,556,043,765	△39,355,862
ユーロ	64,686,787,347	-	64,397,746,540	289,040,807	71,092,236,820	-	72,173,706,375	△1,081,469,555
南アフリカ・ランド	844,416,393	-	836,608,011	7,808,382	923,267,448	-	913,600,407	9,667,041
合計	160,694,427,864	-	159,783,609,330	910,818,534	174,856,879,612	-	177,532,513,242	△2,675,633,630

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.3267円	1.3269円
(1万口当たり純資産額)	(13,267円)	(13,269円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成29年7月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.75 07/15/19	11,000,000.000	10,859,420.000
		US T N/B 0.75 08/15/19	7,000,000.000	6,904,520.000
		US T N/B 0.75 08/31/18	10,000,000.000	9,939,400.000
		US T N/B 0.875 04/15/19	3,300,000.000	3,271,752.000
		US T N/B 0.875 05/15/19	6,200,000.000	6,144,014.000
		US T N/B 0.875 06/15/19	5,000,000.000	4,952,500.000
		US T N/B 0.875 09/15/19	3,500,000.000	3,459,120.000
		US T N/B 1.0 09/15/18	10,800,000.000	10,761,120.000
		US T N/B 1.0 09/30/19	10,700,000.000	10,602,095.000
		US T N/B 1.0 11/15/19	10,000,000.000	9,896,400.000
		US T N/B 1.0 11/30/19	9,400,000.000	9,300,454.000
		US T N/B 1.125 03/31/20	8,000,000.000	7,917,440.000
		US T N/B 1.125 06/30/21	10,000,000.000	9,746,000.000
		US T N/B 1.125 12/31/19	8,500,000.000	8,430,215.000
		US T N/B 1.25 01/31/19	4,700,000.000	4,692,433.000
		US T N/B 1.25 07/31/23	8,400,000.000	7,998,312.000
		US T N/B 1.25 10/31/18	12,500,000.000	12,488,250.000
		US T N/B 1.25 10/31/19	9,000,000.000	8,964,090.000
		US T N/B 1.25 10/31/21	10,500,000.000	10,239,915.000
		US T N/B 1.25 11/30/18	13,500,000.000	13,482,585.000
		US T N/B 1.375 01/31/21	12,000,000.000	11,859,360.000
		US T N/B 1.375 04/30/21	10,000,000.000	9,860,100.000
		US T N/B 1.375 05/31/20	3,160,000.000	3,143,947.200
		US T N/B 1.5 02/28/19	8,500,000.000	8,518,530.000
		US T N/B 1.5 03/31/19	5,900,000.000	5,915,399.000
		US T N/B 1.5 08/15/26	9,800,000.000	9,119,292.000
		US T N/B 1.5 12/31/18	7,100,000.000	7,117,750.000
		US T N/B 1.625 02/15/26	7,700,000.000	7,280,658.000
		US T N/B 1.625 04/30/23	9,800,000.000	9,567,936.000
		US T N/B 1.625 05/15/26	6,000,000.000	5,658,240.000
		US T N/B 1.625 08/15/22	7,900,000.000	7,777,787.000
		US T N/B 1.625 11/15/22	6,380,000.000	6,259,864.600
		US T N/B 1.75 02/28/22	7,500,000.000	7,452,525.000
		US T N/B 1.75 05/15/22	7,270,000.000	7,214,893.400
		US T N/B 1.75 05/15/23	6,000,000.000	5,895,000.000
		US T N/B 1.75 09/30/22	7,600,000.000	7,513,284.000
		US T N/B 1.875 03/31/22	8,200,000.000	8,187,126.000
		US T N/B 2.0 02/15/22	7,000,000.000	7,038,780.000
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		US T N/B 2.0 07/31/20	4,600,000.000	4,655,338.000
		US T N/B 2.0 08/15/25	5,000,000.000	4,891,400.000
		US T N/B 2.0 08/31/21	10,200,000.000	10,274,052.000
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		US T N/B 2.125 05/15/25	5,900,000.000	5,837,283.000
		US T N/B 2.125 08/31/20	7,680,000.000	7,799,347.200
		US T N/B 2.125 09/30/21	9,800,000.000	9,916,326.000
		US T N/B 2.125 12/31/21	12,000,000.000	12,130,200.000
		US T N/B 2.125 12/31/22	6,000,000.000	6,034,200.000
		US T N/B 2.25 01/31/24	13,400,000.000	13,482,678.000
		US T N/B 2.25 02/15/27	4,400,000.000	4,353,228.000
		US T N/B 2.25 03/31/21	5,920,000.000	6,028,632.000
		US T N/B 2.25 07/31/18	6,100,000.000	6,160,756.000
		US T N/B 2.25 08/15/46	3,600,000.000	3,117,636.000
		US T N/B 2.25 11/15/24	6,600,000.000	6,610,824.000
		US T N/B 2.25 11/15/25	7,700,000.000	7,663,887.000
		US T N/B 2.375 06/30/18	6,100,000.000	6,165,270.000
		US T N/B 2.375 08/15/24	6,410,000.000	6,485,573.900
		US T N/B 2.375 12/31/20	11,950,000.000	12,225,328.000
		US T N/B 2.5 02/15/45	4,500,000.000	4,133,655.000
		US T N/B 2.5 02/15/46	3,650,000.000	3,343,144.500
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		US T N/B 2.5 05/15/46	3,550,000.000	3,249,634.500
		US T N/B 2.5 08/15/23	6,700,000.000	6,856,981.000
		US T N/B 2.625 08/15/20	9,350,000.000	9,635,923.000
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		US T N/B 2.75 08/15/42	3,220,000.000	3,136,956.200
		US T N/B 2.75 11/15/23	11,100,000.000	11,516,250.000
		US T N/B 2.75 11/15/42	3,400,000.000	3,309,662.000
		US T N/B 2.875 05/15/43	2,800,000.000	2,783,368.000
		US T N/B 2.875 08/15/45	3,970,000.000	3,930,300.000
		US T N/B 2.875 11/15/46	4,000,000.000	3,957,800.000
		US T N/B 3.0 02/15/47	5,000,000.000	5,075,350.000
		US T N/B 3.0 05/15/42	1,810,000.000	1,847,032.600
		US T N/B 3.0 05/15/45	3,550,000.000	3,603,250.000
		US T N/B 3.0 05/15/47	1,200,000.000	1,217,052.000
		US T N/B 3.0 11/15/44	3,800,000.000	3,861,446.000
		US T N/B 3.0 11/15/45	4,300,000.000	4,360,802.000
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,260,000.000	1,314,721.800
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		US T N/B 3.125 11/15/41	1,850,000.000	1,930,789.500
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		US T N/B 3.75 08/15/41	1,340,000.000	1,547,378.400
		US T N/B 3.75 11/15/43	3,400,000.000	3,940,804.000
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,650,000.000	1,938,090.000
		US T N/B 4.25 05/15/39	1,090,000.000	1,348,362.700
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		US T N/B 4.375 02/15/38	610,000.000	768,075.400
		US T N/B 4.375 05/15/40	2,060,000.000	2,595,435.200
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,600,000.000	2,023,744.000
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		US T N/B 4.75 02/15/41	1,530,000.000	2,033,217.000
		US T N/B 5.0 05/15/37	690,000.000	935,860.800
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		US T N/B 5.25 11/15/28	700,000.000	895,342.000
		US T N/B 5.375 02/15/31	1,400,000.000	1,866,648.000
		US T N/B 5.5 08/15/28	630,000.000	818,502.300
		US T N/B 6.0 02/15/26	800,000.000	1,032,680.000
		US T N/B 6.125 11/15/27	950,000.000	1,275,593.500
		US T N/B 6.25 05/15/30	900,000.000	1,273,428.000
		US T N/B 6.25 08/15/23	1,200,000.000	1,489,212.000
		US T N/B 6.5 11/15/26	500,000.000	674,960.000
		US T N/B 8.0 11/15/21	2,100,000.000	2,641,401.000
		US T N/B 8.125 08/15/19	3,900,000.000	4,444,596.000
	アメリカ・ドル 小計		667,990,000.000	676,533,140.700
			(76,297,817,800)	(77,273,615,331)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 07/22/22	1,800,000.000	1,786,320.000
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		UK TREASURY 1.25 07/22/27	450,000.000	446,265.000
		UK TREASURY 1.5 01/22/21	2,500,000.000	2,593,575.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	2,250,000.000	2,309,400.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,450,000.000	1,318,630.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/19	4,150,000.000	4,272,259.000
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		UK TREASURY 2.0 07/22/20	2,150,000.000	2,255,221.000
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		UK TREASURY 8.0 06/07/21	1,520,000.000	1,968,400.000
	イギリス・ポンド 小計		68,200,000.000	84,455,414.200
			(10,032,220,000)	(12,423,391,429)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	2,200,000.000	2,351,162.000
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	2,000,000.000	2,116,120.000
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	2,600,000.000	2,950,012.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	2,700,000.000	2,673,999.000
		AUSTRALIAN 2.0 12/21/21	1,200,000.000	1,190,820.000
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		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,950,000.000	1,949,746.500
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,250,000.000	1,243,787.500
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	800,000.000	716,408.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	2,700,000.000	2,828,952.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,450,000.000	1,511,074.000
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	450,000.000	440,977.500
		AUSTRALIAN 3.25 10/21/18	1,100,000.000	1,122,330.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	950,000.000	1,014,942.000
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	2,950,000.000	3,319,340.000
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,070,000.000	1,266,024.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	2,750,000.000	3,236,392.500
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	2,550,000.000	2,983,882.500
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	2,250,000.000	2,621,520.000
	オーストラリア・ドル 小計		40,510,000.000	43,100,585.400
			(3,520,319,000)	(3,745,440,871)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	350,000.000	542,927.000
		CANADA 0.5 02/01/19	1,900,000.000	1,881,760.000
		CANADA 0.5 03/01/22	1,000,000.000	956,800.000
		CANADA 0.5 08/01/18	2,400,000.000	2,385,456.000
		CANADA 0.75 03/01/21	900,000.000	880,254.000
		CANADA 0.75 05/01/19	1,000,000.000	992,900.000
		CANADA 0.75 08/01/19	300,000.000	297,300.000
		CANADA 0.75 09/01/20	1,700,000.000	1,670,675.000
		CANADA 0.75 09/01/21	1,800,000.000	1,751,076.000
		CANADA 1.0 06/01/27	1,400,000.000	1,289,050.000
		CANADA 1.25 09/01/18	1,950,000.000	1,953,588.000
		CANADA 1.5 03/01/20	2,250,000.000	2,265,277.500
		CANADA 1.5 06/01/23	1,300,000.000	1,293,344.000
		CANADA 1.5 06/01/26	1,220,000.000	1,188,463.000
		CANADA 1.75 03/01/19	400,000.000	404,072.000
		CANADA 1.75 09/01/19	2,000,000.000	2,023,260.000
		CANADA 2.25 06/01/25	1,250,000.000	1,296,762.500
		CANADA 2.5 06/01/24	1,250,000.000	1,317,737.500
		CANADA 2.75 06/01/22	1,850,000.000	1,959,168.500
		CANADA 2.75 12/01/48	1,030,000.000	1,142,888.000
		CANADA 2.75 12/01/64	510,000.000	588,310.500
		CANADA 3.25 06/01/21	1,400,000.000	1,498,588.000
		CANADA 3.5 06/01/20	1,430,000.000	1,520,418.900
		CANADA 3.5 12/01/45	1,540,000.000	1,930,374.600
		CANADA 3.75 06/01/19	1,350,000.000	1,414,759.500
		CANADA 4.0 06/01/41	1,470,000.000	1,935,828.300
		CANADA 5.0 06/01/37	1,280,000.000	1,851,276.800
		CANADA 5.75 06/01/29	990,000.000	1,380,139.200
		CANADA 5.75 06/01/33	1,200,000.000	1,786,272.000
	カナダ・ドル 小計		38,420,000.000	41,398,726.800
			(3,403,243,600)	(3,667,099,220)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 10/01/21	800,000.000	791,440.000
		SINGAPORE 1.625 10/01/19	500,000.000	503,350.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	300,000.000	306,450.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	250,000.000	261,677.500
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	420,000.000	440,580.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	200,000.000	211,600.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	370,000.000	388,315.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	1,240,000.000	1,322,460.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	600,000.000	642,000.000
		SINGAPORE 3.25 09/01/20	980,000.000	1,034,880.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	270,000.000	302,130.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	740,000.000	821,111.400
		SINGAPORE 4.0 09/01/18	830,000.000	856,394.000
	シンガポール・ドル 小計		7,500,000.000	7,882,387.900
			(618,450,000)	(649,981,706)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.75 05/12/28	3,000,000.000	2,951,520.000
		SWEDEN 1.0 11/12/26	4,600,000.000	4,730,088.000
		SWEDEN 1.5 11/13/23	7,400,000.000	7,994,886.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	5,500,000.000	6,359,650.000
		SWEDEN 3.5 03/30/39	5,210,000.000	6,946,857.700
		SWEDEN 3.5 06/01/22	9,580,000.000	11,249,123.400
		SWEDEN 4.25 03/12/19	9,580,000.000	10,376,098.000
		SWEDEN 5.0 12/01/20	9,240,000.000	10,933,692.000
	スウェーデン・クローナ 小計		54,110,000.000	61,541,915.100
			(733,190,500)	(833,892,950)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.25 11/15/18	1,000,000.000	1,011,420.000
		DENMARK 1.5 11/15/23	6,570,000.000	7,136,991.000
		DENMARK 1.75 11/15/25	7,300,000.000	8,102,489.000
		DENMARK 3.0 11/15/21	8,830,000.000	10,052,513.500
		DENMARK 4.0 11/15/19	11,310,000.000	12,506,145.600
		DENMARK 4.5 11/15/39	12,300,000.000	20,216,772.000
	デンマーク・クローネ 小計		47,310,000.000	59,026,331.100
			(827,925,000)	(1,032,960,794)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	3,000,000.000	2,982,480.000
		NORWAY 1.75 02/17/27	1,600,000.000	1,611,344.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	3,100,000.000	3,157,567.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	5,600,000.000	5,839,792.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	4,400,000.000	4,857,072.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	6,560,000.000	7,257,328.000
		NORWAY 4.5 05/22/19	6,200,000.000	6,646,400.000
	ノルウェー・クローネ 小計		30,460,000.000	32,351,983.000
			(417,302,000)	(443,222,167)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 1.5 04/25/20	1,500,000.000	1,480,500.000
		POLAND 1.75 07/25/21	2,000,000.000	1,948,400.000
		POLAND 10/25/18	1,500,000.000	1,469,325.000
		POLAND 2.0 04/25/21	2,500,000.000	2,467,500.000
		POLAND 2.5 07/25/26	3,500,000.000	3,308,375.000
		POLAND 2.5 07/25/27	1,600,000.000	1,490,160.000
		POLAND 3.25 07/25/19	5,800,000.000	5,968,200.000
		POLAND 3.25 07/25/25	3,600,000.000	3,628,980.000
		POLAND 4.0 10/25/23	2,570,000.000	2,732,809.500
		POLAND 5.25 10/25/20	2,880,000.000	3,159,360.000
		POLAND 5.5 10/25/19	2,110,000.000	2,272,470.000
		POLAND 5.75 04/25/29	900,000.000	1,121,400.000
		POLAND 5.75 09/23/22	3,380,000.000	3,874,494.000
		POLAND 5.75 10/25/21	1,780,000.000	2,014,960.000
	ポーランド・ズロチ 小計		35,620,000.000	36,936,933.500
			(1,094,246,400)	(1,134,702,597)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.48 03/15/23	2,190,000.000	2,127,891.600
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,580,000.000	1,493,495.000
		MALAYSIA 3.58 09/28/18	2,170,000.000	2,176,596.800
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	340,000.000	315,356.800
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	1,180,000.000	1,126,310.000
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	3,960,000.000	4,007,520.000
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	690,000.000	695,175.000
		MALAYSIA 4.378 11/29/19	5,760,000.000	5,867,596.800
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	1,480,000.000	1,508,120.000
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	2,820,000.000	2,820,000.000
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,720,000.000	1,752,680.000
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,480,000.000	1,614,221.200
	マレーシア・リンギット 小計		25,370,000.000	25,504,963.200
			(674,842,000)	(678,432,021)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	9,880,000.000	12,769,900.000
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	25,720,000.000	30,629,433.600
		MEXICAN BONDS 5.0 12/11/19	13,000,000.000	12,542,140.000
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	10,000,000.000	9,335,000.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	7,500,000.000	7,466,100.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	35,860,000.000	35,774,294.600
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	12,000,000.000	12,615,600.000
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	13,940,000.000	14,839,130.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	20,880,000.000	22,080,600.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	3,000,000.000	3,194,580.000
		MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	20,000,000.000	20,768,600.000
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	12,500,000.000	13,366,250.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	9,000,000.000	10,161,000.000
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	11,820,000.000	13,462,980.000
		MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	24,000,000.000	24,550,560.000
	メキシコ・ペソ 小計		229,100,000.000	243,556,168.200
			(1,459,367,000)	(1,551,452,791)
	ユーロ	AUSTRIA 0.25 10/18/19	730,000.000	741,899.000
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	1,590,000.000	1,597,520.700
		AUSTRIA 07/15/23	750,000.000	742,800.000
		AUSTRIA 1.15 10/19/18	420,000.000	429,080.400
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	830,000.000	876,197.800
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	360,000.000	346,125.600
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	930,000.000	1,016,564.400
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	830,000.000	913,249.000
		AUSTRIA 1.95 06/18/19	770,000.000	806,829.100
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	630,000.000	744,855.300
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	650,000.000	874,620.500
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	980,000.000	1,158,614.800
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	1,390,000.000	1,605,450.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	900,000.000	1,061,055.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	360,000.000	580,388.400
		AUSTRIA 3.9 07/15/20	1,350,000.000	1,524,217.500
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,120,000.000	1,668,800.000
		AUSTRIA 4.35 03/15/19	1,030,000.000	1,114,810.200
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	950,000.000	1,300,037.000
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	760,000.000	1,172,436.800
		BELGIUM 0.2 10/22/23	360,000.000	359,064.000
		BELGIUM 0.5 10/22/24	300,000.000	301,026.000
		BELGIUM 0.8 06/22/25	1,650,000.000	1,680,690.000
		BELGIUM 0.8 06/22/27	1,000,000.000	989,960.000
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,400,000.000	1,433,152.000
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,090,000.000	1,054,149.900
		BELGIUM 1.45 06/22/37	350,000.000	343,175.000
		BELGIUM 1.6 06/22/47	480,000.000	449,971.200
		BELGIUM 1.9 06/22/38	700,000.000	740,887.000
		BELGIUM 2.15 06/22/66	440,000.000	433,752.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	1,250,000.000	1,406,625.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	200,000.000	208,492.000
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,500,000.000	1,731,660.000
		BELGIUM 3.0 06/22/34	580,000.000	725,174.000
		BELGIUM 3.0 09/28/19	1,130,000.000	1,217,857.500
		BELGIUM 3.75 06/22/45	830,000.000	1,188,211.400
		BELGIUM 3.75 09/28/20	2,000,000.000	2,266,320.000
		BELGIUM 4.0 03/28/19	580,000.000	625,518.400
		BELGIUM 4.0 03/28/22	1,830,000.000	2,186,648.700
		BELGIUM 4.0 03/28/32	710,000.000	975,703.300
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,670,000.000	2,528,463.500
		BELGIUM 4.25 09/28/21	1,450,000.000	1,723,615.000
		BELGIUM 4.25 09/28/22	1,550,000.000	1,895,619.000
		BELGIUM 4.5 03/28/26	850,000.000	1,132,506.000
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,850,000.000	2,919,522.000
		BELGIUM 5.5 03/28/28	2,000,000.000	2,953,800.000
		BUNDESOBL 0.25 10/11/19	2,300,000.000	2,342,849.000
		BUNDESOBL 0.25 10/16/20	1,700,000.000	1,739,525.000
		BUNDESOBL 0.5 04/12/19	1,750,000.000	1,785,280.000
		BUNDESOBL 04/08/22	900,000.000	909,000.000
		BUNDESOBL 04/09/21	2,250,000.000	2,282,625.000
		BUNDESOBL 04/17/20	2,250,000.000	2,283,817.500
		BUNDESOBL 1.0 02/22/19	1,200,000.000	1,232,808.000
		BUNDESOBL 1.0 10/12/18	1,050,000.000	1,072,323.000
		BUNDESOBL 10/08/21	2,600,000.000	2,633,280.000
		BUNDESSCHAT 09/14/18	3,100,000.000	3,125,265.000
		BUNDESSCHAT 12/14/18	2,000,000.000	2,018,760.000
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,450,000.000	2,382,919.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	2,170,000.000	2,215,114.300
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	2,400,000.000	2,423,736.000
		DEUTSCHLAND 08/15/26	2,320,000.000	2,224,508.800
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	1,750,000.000	1,856,610.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	2,450,000.000	2,587,886.000
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	1,800,000.000	1,958,868.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	1,970,000.000	2,147,792.500
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	1,500,000.000	1,642,440.000
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	1,500,000.000	1,628,460.000
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,850,000.000	2,055,905.000
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	2,450,000.000	2,686,376.000
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	2,000,000.000	2,205,600.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	1,800,000.000	2,020,194.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	1,900,000.000	2,065,300.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	1,600,000.000	1,772,960.000
		DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21	2,300,000.000	2,537,360.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,100,000.000	2,665,236.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,060,000.000	2,634,843.000
		DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	1,400,000.000	1,548,120.000
		DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	2,300,000.000	2,520,800.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	1,700,000.000	1,947,010.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,420,000.000	2,027,547.000
		DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19	1,410,000.000	1,525,930.200
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19	2,400,000.000	2,558,856.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	2,260,000.000	3,417,617.200
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,310,000.000	2,096,235.800
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,200,000.000	1,721,316.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,910,000.000	3,033,576.600
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,550,000.000	2,666,883.500
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,690,000.000	2,699,335.600
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,300,000.000	1,963,962.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	1,180,000.000	1,652,920.400
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	850,000.000	1,407,328.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,170,000.000	1,849,524.300
		FINLAND 0.375 09/15/20	380,000.000	389,070.600
		FINLAND 0.5 04/15/26	430,000.000	426,843.800
		FINLAND 0.75 04/15/31	400,000.000	384,404.000
		FINLAND 0.875 09/15/25	520,000.000	535,646.800
		FINLAND 04/15/22	450,000.000	452,160.000
		FINLAND 09/15/23	490,000.000	484,806.000
		FINLAND 1.125 09/15/18	330,000.000	336,943.200
		FINLAND 1.5 04/15/23	450,000.000	486,720.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	450,000.000	488,515.500
		FINLAND 2.0 04/15/24	500,000.000	558,095.000
		FINLAND 2.625 07/04/42	420,000.000	532,043.400
		FINLAND 2.75 07/04/28	440,000.000	529,416.800
		FINLAND 3.375 04/15/20	730,000.000	807,496.800
		FINLAND 3.5 04/15/21	560,000.000	639,945.600
		FINLAND 4.0 07/04/25	470,000.000	601,961.900
		FINLAND 4.375 07/04/19	460,000.000	505,328.400
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	1,480,000.000	2,197,874.000
		FRANCE OAT 0.25 11/25/20	2,800,000.000	2,850,596.000
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	4,400,000.000	4,169,308.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	3,050,000.000	3,035,207.500
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	2,500,000.000	2,446,900.000
		FRANCE OAT 0.5 11/25/19	3,700,000.000	3,780,660.000
		FRANCE OAT 02/25/19	3,150,000.000	3,176,775.000
		FRANCE OAT 05/25/20	3,700,000.000	3,738,924.000
		FRANCE OAT 05/25/21	3,200,000.000	3,222,720.000
		FRANCE OAT 05/25/22	2,600,000.000	2,600,078.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/19	3,570,000.000	3,669,995.700
		FRANCE OAT 1.0 11/25/18	3,800,000.000	3,880,256.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	3,500,000.000	3,600,800.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	1,900,000.000	1,802,150.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	3,210,000.000	3,309,895.200
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	3,850,000.000	4,207,203.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	1,140,000.000	1,031,859.600
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	960,000.000	976,560.000
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	3,200,000.000	3,498,976.000
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	3,400,000.000	3,838,668.000
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	2,000,000.000	2,232,660.000
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,300,000.000	3,820,773.000
		FRANCE OAT 2.5 10/25/20	2,900,000.000	3,171,063.000
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	3,950,000.000	4,650,967.000
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	3,600,000.000	4,126,140.000
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	2,350,000.000	3,076,385.000
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	3,600,000.000	4,125,420.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/20	3,000,000.000	3,326,040.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	2,870,000.000	3,550,764.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/21	3,050,000.000	3,513,996.500
		FRANCE OAT 3.75 10/25/19	2,460,000.000	2,698,497.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,380,000.000	2,114,022.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	1,250,000.000	1,963,025.000
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	2,500,000.000	3,599,800.000
		FRANCE OAT 4.25 04/25/19	1,990,000.000	2,160,344.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	3,560,000.000	4,460,929.200
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	3,150,000.000	4,895,131.500
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	2,500,000.000	3,809,450.000
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	2,750,000.000	4,106,712.500
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,950,000.000	4,777,230.000
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,300,000.000	3,319,958.000
		FRANCE OAT 8.5 10/25/19	1,480,000.000	1,785,146.400
		IRISH 0.8 03/15/22	640,000.000	663,072.000
		IRISH 1.0 05/15/26	1,000,000.000	1,008,390.000
		IRISH 1.7 05/15/37	350,000.000	343,927.500
		IRISH 2.0 02/18/45	630,000.000	634,057.200
		IRISH 2.4 05/15/30	860,000.000	969,581.200
		IRISH 3.4 03/18/24	770,000.000	919,356.900
		IRISH 3.9 03/20/23	550,000.000	664,427.500
		IRISH 4.4 06/18/19	690,000.000	754,087.200
		IRISH 4.5 04/18/20	1,070,000.000	1,212,128.100
		IRISH 4.5 10/18/18	490,000.000	520,326.100
		IRISH 5.0 10/18/20	780,000.000	914,862.000
		IRISH 5.4 03/13/25	1,020,000.000	1,378,713.600
		IRISH 5.9 10/18/19	740,000.000	845,028.200
		ITALY BTPS 0.1 04/15/19	5,100,000.000	5,122,593.000
		ITALY BTPS 0.3 10/15/18	1,200,000.000	1,209,216.000
		ITALY BTPS 0.35 06/15/20	1,100,000.000	1,102,189.000
		ITALY BTPS 0.35 11/01/21	3,100,000.000	3,056,104.000
		ITALY BTPS 0.45 06/01/21	3,750,000.000	3,740,250.000
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	2,300,000.000	2,197,075.000
		ITALY BTPS 0.7 05/01/20	2,300,000.000	2,329,670.000
		ITALY BTPS 0.95 03/15/23	2,200,000.000	2,170,300.000
		ITALY BTPS 1.05 12/01/19	4,800,000.000	4,908,864.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,800,000.000	1,667,304.000
		ITALY BTPS 1.35 04/15/22	3,200,000.000	3,266,944.000
		ITALY BTPS 1.45 09/15/22	1,350,000.000	1,377,594.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	2,000,000.000	1,944,440.000
		ITALY BTPS 1.5 08/01/19	2,500,000.000	2,578,325.000
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	2,000,000.000	1,923,000.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	2,000,000.000	1,762,060.000
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	2,100,000.000	2,102,415.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,500,000.000	1,491,750.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,400,000.000	1,258,880.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	700,000.000	665,609.000
		ITALY BTPS 2.5 05/01/19	1,000,000.000	1,046,950.000
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	2,050,000.000	2,150,962.500
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,250,000.000	1,092,625.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	1,250,000.000	1,028,625.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,600,000.000	1,568,416.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	2,680,000.000	2,937,762.400
		ITALY BTPS 3.75 03/01/21	2,450,000.000	2,742,456.500
		ITALY BTPS 3.75 05/01/21	2,500,000.000	2,802,250.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	2,000,000.000	2,251,000.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,900,000.000	2,157,887.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,400,000.000	2,745,840.000
		ITALY BTPS 4.0 09/01/20	1,560,000.000	1,740,336.000
		ITALY BTPS 4.25 02/01/19	2,520,000.000	2,692,972.800
		ITALY BTPS 4.25 03/01/20	2,100,000.000	2,323,230.000
		ITALY BTPS 4.5 02/01/20	1,820,000.000	2,020,564.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/19	2,700,000.000	2,906,226.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	2,000,000.000	2,368,160.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,550,000.000	1,853,800.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	2,600,000.000	3,069,274.000
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	2,100,000.000	2,518,320.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	2,200,000.000	2,568,500.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	2,200,000.000	2,690,512.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,750,000.000	2,165,397.500
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	2,200,000.000	2,612,720.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	2,000,000.000	2,452,660.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	2,370,000.000	3,033,837.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,900,000.000	2,444,920.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	2,080,000.000	2,646,800.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,230,000.000	2,865,773.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	2,360,000.000	2,886,563.200
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	1,700,000.000	2,084,540.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,600,000.000	2,189,760.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	2,850,000.000	3,941,265.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	2,600,000.000	3,598,140.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	900,000.000	1,291,950.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,270,000.000	1,848,104.000
		NETHERLANDS 0.25 01/15/20	1,550,000.000	1,581,248.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,500,000.000	1,479,480.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	1,500,000.000	1,488,300.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,000,000.000	1,000,650.000
		NETHERLANDS 01/15/22	1,830,000.000	1,843,981.200
		NETHERLANDS 1.25 01/15/19	1,500,000.000	1,542,960.000
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	1,550,000.000	1,705,465.000
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	1,350,000.000	1,514,403.000
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	1,660,000.000	1,856,245.200
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,250,000.000	1,514,637.500
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,170,000.000	1,550,905.200
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	1,450,000.000	1,657,350.000
		NETHERLANDS 3.5 07/15/20	1,540,000.000	1,724,877.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	1,090,000.000	1,314,213.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,440,000.000	2,185,732.800
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,430,000.000	2,144,714.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/18	1,040,000.000	1,089,088.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/19	1,170,000.000	1,278,693.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,220,000.000	1,812,920.000
		SPAIN 0.05 01/31/21	1,000,000.000	998,330.000
		SPAIN 0.25 01/31/19	2,600,000.000	2,620,774.000
		SPAIN 0.4 04/30/22	2,100,000.000	2,101,260.000
		SPAIN 0.75 07/30/21	2,300,000.000	2,357,339.000
		SPAIN 1.15 07/30/20	1,900,000.000	1,970,015.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,990,000.000	1,950,080.600
		SPAIN 1.4 01/31/20	3,100,000.000	3,219,722.000
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,050,000.000	2,017,815.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,900,000.000	1,952,478.000
		SPAIN 1.95 04/30/26	2,100,000.000	2,187,360.000
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,840,000.000	1,815,675.200
		SPAIN 2.15 10/31/25	2,160,000.000	2,290,075.200
		SPAIN 2.35 07/30/33	600,000.000	596,700.000
		SPAIN 2.75 04/30/19	2,500,000.000	2,634,050.000
		SPAIN 2.75 10/31/24	2,000,000.000	2,229,900.000
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,070,000.000	1,058,968.300
		SPAIN 3.45 07/30/66	600,000.000	621,486.000
		SPAIN 3.75 10/31/18	2,300,000.000	2,425,005.000
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,950,000.000	2,310,262.500
		SPAIN 4.0 04/30/20	2,070,000.000	2,305,462.500
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,900,000.000	2,385,184.000
		SPAIN 4.3 10/31/19	1,720,000.000	1,896,231.200
		SPAIN 4.4 10/31/23	2,070,000.000	2,529,291.600
		SPAIN 4.6 07/30/19	1,810,000.000	1,987,470.500
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,950,000.000	2,450,194.500
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,500,000.000	2,017,800.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	1,980,000.000	2,475,613.800
		SPAIN 4.85 10/31/20	1,400,000.000	1,623,062.000
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,520,000.000	2,082,400.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	2,100,000.000	2,784,390.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,080,000.000	1,537,725.600
		SPAIN 5.4 01/31/23	1,900,000.000	2,401,562.000
		SPAIN 5.5 04/30/21	2,000,000.000	2,409,700.000
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,900,000.000	2,769,801.000
		SPAIN 5.85 01/31/22	1,550,000.000	1,941,297.500
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,340,000.000	1,839,391.200
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,800,000.000	2,570,976.000
	ユーロ 小計		477,200,000.000	545,693,326.500
			(62,102,808,000)	(71,016,529,511)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	24,940,000.000	27,516,302.000
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	12,410,000.000	8,702,140.200
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	7,780,000.000	5,380,259.000
		SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21	16,150,000.000	15,580,712.500
		SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	8,690,000.000	7,051,935.000
		SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	6,020,000.000	5,419,806.000
		SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	6,000,000.000	5,376,300.000
		SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37	5,100,000.000	4,508,757.000
		SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44	13,000,000.000	11,515,400.000
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	11,460,000.000	10,143,016.800
	南アフリカ・ランド 小計		111,550,000.000	101,194,628.500
			(945,944,000)	(858,130,450)
国債証券 合計			162,127,675,300	175,308,851,837
			(162,127,675,300)	(175,308,851,837)
合計			162,127,675,300	175,308,851,837
			(162,127,675,300)	(175,308,851,837)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	121銘柄	43.82%	44.08%
イギリス・ポンド	国債証券	41銘柄	7.05%	7.09%
オーストラリア・ドル	国債証券	22銘柄	2.12%	2.14%
カナダ・ドル	国債証券	29銘柄	2.08%	2.09%
シンガポール・ドル	国債証券	13銘柄	0.37%	0.37%
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.47%	0.48%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.59%	0.59%
ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	0.25%	0.25%
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.64%	0.65%
マレーシア・リンギット	国債証券	12銘柄	0.38%	0.39%
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.88%	0.88%
ユーロ	国債証券	275銘柄	40.28%	40.51%
南アフリカ・ランド	国債証券	10銘柄	0.49%	0.49%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金		1,415,085,713	2,490,836,127
コール・ローン		36,818,327	168,912,074
株式		38,892,263,440	45,981,585,810
投資信託受益証券		237,553,412	340,807,963
投資証券		93,373,243	112,116,936
派生商品評価勘定		19,708,307	8,392,310
未収入金		269,818	1,025,737
未収配当金		35,348,958	282,265,682
差入委託証拠金		593,122,646	675,669,586
流動資産合計		41,323,543,864	50,061,612,225
資産合計		41,323,543,864	50,061,612,225
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	995,427
未払金		7,137	19,635
未払解約金		17,413,000	18,958,000
流動負債合計		17,420,137	19,973,062
負債合計		17,420,137	19,973,062
純資産の部
元本等
元本	※1	42,090,393,658	44,737,444,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△784,269,931	5,304,194,601
元本等合計		41,306,123,727	50,041,639,163
純資産合計		41,306,123,727	50,041,639,163
負債純資産合計		41,323,543,864	50,061,612,225

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	43,354,457,363円	42,090,393,658円
		同期中追加設定元本額	7,916,578,101円	10,966,220,714円
		同期中一部解約元本額	9,180,641,806円	8,319,169,810円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国株式インデックスファンド	1,586,101,353円	2,178,754,076円
		DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	123,401,986円	192,151,872円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	5,258,828円	7,466,381円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	17,811,790円	18,186,641円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	27,031,131円	21,895,403円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	15,666,314円	11,946,529円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	17,178,142円	17,565,953円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,966,414円	13,629,484円
		たわらノーロード 新興国株式	860,025,858円	1,806,128,062円
		たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>	302,701,465円	522,994,736円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	514,845,440円	469,930,799円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	40,980,588円	40,732,199円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	105,968,606円	120,195,891円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	239,780,908円	257,059,652円
		投資のソムリエ	2,342,354,016円	3,222,414,209円
		クルーズコントロール	2,326,917,948円	2,416,961,015円
		投資のソムリエ	69,207,042円	164,563,985円
		DIAM 8資産バランスファンドN	129,816,015円	153,252,738円
		クルーズコントロール	916,238円	696,689円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	34,356,782円	23,987,502円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	76,409,693円	60,486,233円
		投資のソムリエリスク抑制型	11,904,041円	105,554,913円
		ダイナミック・ナビゲーション	624,782円	1,767,449円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	260,124円	1,081,167,527円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	-円	904,388,986円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	-円	1,915,470,465円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	-円	734,148円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	-円	734,148円
		エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	6,552,597,287円	5,835,758,551円
		新興国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家限定)	189,946,132円	-円
		エマージング株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,135,654,775円	2,132,245,988円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	14,887,853,093円	12,825,644,398円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	9,460,856,867円	8,212,977,940円
	計		42,090,393,658円	44,737,444,562円
2.	受益権の総数		42,090,393,658口	44,737,444,562口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は784,269,931円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日	自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,210,152,396	2,208,717,114
投資信託受益証券	28,280,754	20,784,849
投資証券	△14,817,383	3,617,682
合計	2,223,615,767	2,233,119,645

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年4月19日から平成29年1月11日まで及び平成29年4月19日から平成29年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年1月11日 現在				平成29年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	510,195,400	-	510,180,000	15,400	821,294,840	-	821,222,500	72,340
アメリカ・ドル	510,195,400	-	510,180,000	15,400	797,171,840	-	797,116,000	55,840
香港・ドル	-	-	-	-	24,123,000	-	24,106,500	16,500
買 建	-	-	-	-	138,283,000	-	138,342,580	59,580
アメリカ・ドル	-	-	-	-	138,283,000	-	138,342,580	59,580
合計	510,195,400	-	510,180,000	15,400	959,577,840	-	959,565,080	131,920

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成29年1月11日 現在				平成29年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	1,523,154,893	-	1,542,847,800	19,692,907	2,750,710,574	-	2,757,975,537	7,264,963
合計	1,523,154,893	-	1,542,847,800	19,692,907	2,750,710,574	-	2,757,975,537	7,264,963

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1口当たり純資産額	0.9814円	1.1186円
(1万口当たり純資産額)	(9,814円)	(11,186円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成29年7月11日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	32,800	54.300	1,781,040.000
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	21,773	11.560	251,695.880
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	65,400	4.745	310,323.000
	CREDICORP LTD	6,049	182.340	1,102,974.660
	SINA CORP	5,100	86.890	443,139.000
	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	49,625	7.920	393,030.000
	NETEASE INC-ADR	6,900	301.000	2,076,900.000
	SOUTHERN COPPER CORP	6,680	35.790	239,077.200
	LUKOIL SPON ADR	38,000	47.240	1,795,120.000
	GAZPROM PAO ADR	474,700	4.041	1,918,262.700
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	101,712	4.550	462,789.600
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	79,280	1.587	125,817.360
	EFG-HERMES HOLDINGS GDR	26,843	2.520	67,644.360
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	76,317	4.236	323,278.810
	SISTEMA PJSC GDR	15,837	4.110	65,090.070
	NOVATEK PJSC GDR	8,400	108.300	909,720.000
	BAIDU INC -SPON ADR	23,600	182.930	4,317,148.000
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	12,285	19.850	243,857.250
	MMC NORILSK NICKEL ADR	49,394	14.205	701,641.770
	ROSTELECOM SPON ADR	22,558	6.600	148,882.800
	ROSNEFT OIL CO GDR	112,737	5.240	590,741.880
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	12,000	74.650	895,800.000
	SEVERSTAL GDR	16,907	13.120	221,819.840
	TATNEFT ADR	23,600	36.310	856,916.000
	VTB BANK OJSC GDR	243,997	2.074	506,049.770
	DP WORLD LTD	13,696	21.100	288,985.600
	MAGNIT PJSC GDR	28,200	34.060	960,492.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	37,700	10.060	379,262.000
	RUSHYDRO PJSC ADR	128,960	1.265	163,134.400
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	4,300	129.550	557,065.000
	SBERBANK ADR	238,600	10.720	2,557,792.000
	PHOSAGRO PJSC GDR	13,464	13.500	181,764.000
	YY INC-ADR	3,100	57.980	179,738.000
	58.COM INC ADR	7,500	47.170	353,775.000
	AUTOHOME INC ADR	4,400	46.830	206,052.000
	WEIBO CORP ADR	3,160	68.760	217,281.600
	JD.COM INC ADR	57,500	40.420	2,324,150.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	98,400	143.810	14,150,904.000
	MOMO INC SPON ADR	7,300	40.740	297,402.000
	YUM CHINA HOLDINGS INC	34,200	37.320	1,276,344.000
アメリカ・ドル 小計		2,212,974		44,842,901.550
				(5,121,956,216)
アラブ首長国連邦・ディルハム	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	101,220	5.620	568,856.400
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	143,415	17.450	2,502,591.750
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	197,247	6.960	1,372,839.120
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	116,628	10.200	1,189,605.600
	EMAAR PROPERTIES PJSC	316,029	7.740	2,446,064.460
	ALDAR PROPERTIES PJSC	274,203	2.330	638,892.990
	EMAAR MALLS PJSC	178,166	2.450	436,506.700
	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	272,783	0.739	201,586.630
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	190,235	3.430	652,506.050
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計		1,789,926		10,009,449.700
				(311,794,358)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	112,800	1,492.850	168,393,480.000
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	42,425	664.650	28,197,776.250
	ASIAN PAINTS LTD	24,369	1,127.750	27,482,139.750
	EICHER MOTORS LTD	1,122	27,931.300	31,338,918.600
	GRASIM INDUSTRIES LTD	26,800	1,255.450	33,646,060.000
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	33,400	1,367.400	45,671,160.000
	SHREE CEMENT LTD	709	18,250.450	12,939,569.050
	ICICI BANK LTD	209,770	291.450	61,137,466.500
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	34,292	512.600	17,578,079.200
	STATE BANK OF INDIA LTD	154,587	285.550	44,142,317.850
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,657	1,200.250	4,389,314.250
	LIC HOUSING FINANCE LTD	24,616	743.200	18,294,611.200
	TATA STEEL LTD	25,328	559.350	14,167,216.800
	TATA MOTORS LTD	140,000	446.950	62,573,000.000
	JSW STEEL LTD	65,122	218.050	14,199,852.100
	TATA POWER CO LTD	91,986	83.450	7,676,231.700
	NESTLE INDIA LTD	1,963	6,805.500	13,359,196.500
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	49,099	137.650	6,758,477.350
	GAIL INDIA LTD	49,700	366.000	18,190,200.000
	VEDANTA LTD	98,078	260.700	25,568,934.600
	AXIS BANK LTD	146,900	509.950	74,911,655.000
	TITAN COMPANY LTD	25,302	536.750	13,580,848.500
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	109,841	162.400	17,838,178.400
	LUPIN LTD	18,320	1,148.850	21,046,932.000
	ACC LTD	5,800	1,628.100	9,442,980.000
	BAJAJ FINANCE LTD	13,840	1,412.800	19,553,152.000
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	131,000	1,638.850	214,689,350.000
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	47,419	505.750	23,982,159.250
	INFOSYS LTD	159,700	957.050	152,840,885.000
	WIPRO LTD	103,022	268.250	27,635,651.500
	INDIAN OIL CORP LTD	49,407	383.450	18,945,114.150
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	53,674	1,096.250	58,840,122.500
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	9,000	1,248.850	11,239,650.000
	HCL TECHNOLOGIES LTD	50,300	849.650	42,737,395.000
	DABUR INDIA LTD	44,319	303.850	13,466,328.150
	HERO MOTOCORP LTD	4,116	3,731.000	15,356,796.000
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	9,467	2,726.200	25,808,935.400
	BHARTI AIRTEL LTD	100,658	405.700	40,836,950.600
	UNITED SPIRITS LTD	5,444	2,637.950	14,360,999.800
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	84,525	563.700	47,646,742.500
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,500	7,430.450	70,589,275.000
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	11,618	677.300	7,868,871.400
	AUROBINDO PHARMA LTD	25,500	709.400	18,089,700.000
	HAVELLS INDIA LTD	20,340	474.500	9,651,330.000
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	54,280	312.500	16,962,500.000
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	12,785	1,055.500	13,494,567.500
	CIPLA LTD/INDIA	28,876	549.200	15,858,699.200
	LARSEN & TOUBRO LTD	28,700	1,732.150	49,712,705.000
	ULTRATECH CEMENT LTD	7,446	4,135.150	30,790,326.900
	ASHOK LEYLAND LTD	97,960	105.150	10,300,494.000
	BOSCH LTD	629	23,890.000	15,026,810.000
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	41,200	2,434.950	100,319,940.000
	NTPC LTD	140,454	160.050	22,479,662.700
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	6,590	2,901.450	19,120,555.500
	YES BANK LTD	30,500	1,512.900	46,143,450.000
	AMBUJA CEMENTS LTD	50,174	254.400	12,764,265.600
	BHARAT FORGE LTD	8,786	1,120.500	9,844,713.000
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	98,773	195.800	19,339,753.400
	ITC LTD	298,700	333.300	99,556,710.000
	UNITED PHOSPHORUS LTD	33,000	850.800	28,076,400.000
	SIEMENS INDIA LTD	6,219	1,364.550	8,486,136.450
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	20,144	974.650	19,633,349.600
	TECH MAHINDRA LTD	43,655	384.100	16,767,885.500
	CAIRN INDIA LTD	37,231	285.350	10,623,865.850
	IDEA CELLULAR LTD	133,167	87.200	11,612,162.400
	MARICO LTD	38,600	323.000	12,467,800.000
	POWER FINANCE CORP LTD	51,530	126.700	6,528,851.000
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	68,449	374.950	25,664,952.550
	RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD	59,932	187.000	11,207,284.000
	BAJAJ FINSERV LTD	3,305	4,103.000	13,560,415.000
	BAJAJ AUTO LTD	7,213	2,730.650	19,696,178.450
	COAL INDIA LTD	52,177	258.800	13,503,407.600
	TATA MOTORS LTD	31,568	268.150	8,464,959.200
	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	23,715	366.400	8,689,176.000
	BHARTI INFRATEL LTD	47,337	410.300	19,422,371.100
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	28,736	1,069.450	30,731,715.200
	CADILA HEALTHCARE LTD	18,146	519.600	9,428,661.600
	IDFC BANK LTD	114,421	65.200	7,460,249.200
インド・ルピー 小計		4,153,233		2,390,404,977.350
				(4,254,920,860)
インドネシア・ルピア	AKR CORPORINDO TBK PT	150,400	6,300.000	947,520,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	142,301	27,625.000	3,931,065,125.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	375,500	8,600.000	3,229,300,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	126,300	46,725.000	5,901,367,500.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,782,600	8,775.000	15,642,315,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	4,467,200	4,570.000	20,415,104,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	620,900	3,230.000	2,005,507,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	40,500	76,500.000	3,098,250,000.000
	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	782,000	3,790.000	2,963,780,000.000
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	156,900	17,600.000	2,761,440,000.000
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	870,500	1,210.000	1,053,305,000.000
	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	290,416	4,840.000	1,405,613,440.000
	BANK MANDIRI	829,000	13,100.000	10,859,900,000.000
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	199,400	12,350.000	2,462,590,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	979,500	14,725.000	14,423,137,500.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,064,100	2,350.000	2,500,635,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	636,800	6,850.000	4,362,080,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	1,748,400	1,585.000	2,771,214,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	241,600	10,000.000	2,416,000,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	831,000	18,300.000	15,207,300,000.000
	XL AXIATA TBK PT	290,700	3,130.000	909,891,000.000
	LIPPO KARAWACI TBK PT	1,560,300	710.000	1,107,813,000.000
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	468,500	1,725.000	808,162,500.000
	JASA MARGA PERSERO TBK PT	200,125	5,200.000	1,040,650,000.000
	BUMI SERPONG DAMAI PT	592,800	1,805.000	1,070,004,000.000
	ADARO ENERGY PT	1,223,000	1,595.000	1,950,685,000.000
	PAKUWON JATI TBK	1,912,800	625.000	1,195,500,000.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	182,600	8,500.000	1,552,100,000.000
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	180,800	7,400.000	1,337,920,000.000
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	392,000	2,250.000	882,000,000.000
	PT SURYA CITRA MEDIA TBK	511,300	2,350.000	1,201,555,000.000
インドネシア・ルピア 小計		23,850,242		131,413,704,065.000
				(1,130,157,855)
カタール・リアル	QATAR INSURANCE CO SAQ	11,462	68.100	780,562.200
	QATAR NATIONAL BANK	19,229	127.000	2,442,083.000
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	16,651	29.650	493,702.150
	OOREDOO QSC	6,737	91.000	613,067.000
	DOHA BANK QSC	10,679	29.800	318,234.200
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,406	187.000	449,922.000
	INDUSTRIES QATAR QSC	13,442	95.000	1,276,990.000
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	5,054	89.000	449,806.000
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	36,300	18.000	653,400.000
	MASRAF AL RAYAN	37,100	39.850	1,478,435.000
	BARWA REAL ESTATE CO	7,916	32.450	256,874.200
	EZDAN HOLDING GROUP QSC	66,339	12.070	800,711.730
	DOHA BANK QSC-RTS	1,284	4.710	6,047.640
カタール・リアル 小計		234,599		10,019,835.120
				(306,105,963)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	46,600	13,480.000	628,168,000.000
	ECOPETROL SA	413,049	1,355.000	559,681,395.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF	10,138	39,320.000	398,626,160.000
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF	247,861	1,280.000	317,262,080.000
	CEMENTOS ARGOS SA	54,300	11,560.000	627,708,000.000
	GRUPO ARGOS SA	27,199	21,120.000	574,442,880.000
	BANCOLOMBIA SA	17,700	31,900.000	564,630,000.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	38,285	33,740.000	1,291,735,900.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	19,160	40,500.000	775,980,000.000
コロンビア・ペソ 小計		874,292		5,738,234,415.000
				(214,036,144)
タイ・バーツ	BANGKOK BANK PCL	19,700	193.500	3,811,950.000
	BEC WORLD PLC	86,200	20.200	1,741,240.000
	BERLI JUCKER PCL NVDR	100,100	46.750	4,679,675.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	293,900	18.800	5,525,320.000
	ROBINSON PCL-NVDR	39,400	57.000	2,245,800.000
	SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	159,600	154.500	24,658,200.000
	TRUE CORP PCL NVDR	863,055	6.050	5,221,482.750
	KASIKORNBANK PCL NVDR	49,000	196.000	9,604,000.000
	TMB BANK PCL -NVDR	1,010,000	2.260	2,282,600.000
	IRPC PCL NVDR	863,400	5.200	4,489,680.000
	BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	169,100	15.800	2,671,780.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	20,700	212.000	4,388,400.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	229,000	24.700	5,656,300.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	97,500	180.000	17,550,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	523,520	9.600	5,025,792.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	44,200	86.250	3,812,250.000
	PTT PCL	93,400	374.000	34,931,600.000
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	164,100	20.700	3,396,870.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	11,650	504.000	5,871,600.000
	KCE ELECTRONICS PCL-NVDR	24,900	106.000	2,639,400.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	355,000	48.500	17,217,500.000
	SIAM CEMENT PCL FOREIGN	22,700	506.000	11,486,200.000
	KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	105,700	202.000	21,351,400.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	113,600	70.000	7,952,000.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	323,800	19.800	6,411,240.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	30,300	171.000	5,181,300.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	185,310	40.250	7,458,727.500
	THAI OIL PCL NVDR	70,200	78.500	5,510,700.000
	GLOW ENERGY PCL NVDR	41,600	77.750	3,234,400.000
	CP ALL PCL NVDR	435,700	62.000	27,013,400.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	544,800	8.500	4,630,800.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	115,245	84.500	9,738,202.500
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	69,622	37.750	2,628,230.500
	INDORAMA VENTURES PCL FOREIGN	54,933	37.750	2,073,720.750
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	182,908	70.000	12,803,560.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	93,000	34.000	3,162,000.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	578,400	7.450	4,309,080.000
タイ・バーツ 小計		8,185,243		302,366,401.000
				(1,012,927,443)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,600	934.100	7,099,160.000
	O2 CZECH REPUBLIC AS	5,677	280.200	1,590,695.400
	CEZ	13,560	395.800	5,367,048.000
	MONETA MONEY BANK AS	55,000	77.300	4,251,500.000
チェコ・コルナ 小計		81,837		18,308,403.400
				(91,358,933)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	6,514,000	42.930	279,646,020.000
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	3,083	37,718.000	116,284,594.000
	BANCO DE CHILE	2,049,363	90.430	185,323,896.090
	EMPRESAS CMPC SA	103,149	1,603.700	165,420,051.300
	EMPRESAS COPEC SA	41,000	7,660.200	314,068,200.000
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	12,454	8,667.200	107,941,308.800
	ENTEL CHILE SA	12,543	7,255.500	91,005,736.500
	ENEL GENERACION CHILE SA	275,680	515.440	142,096,499.200
	ENEL AMERICAS SA	2,450,054	133.310	326,616,698.740
	COLBUN SA	955,000	146.090	139,515,950.000
	AGUAS ANDINAS SA	224,116	393.520	88,194,128.320
	EMBOTELLADORA ANDINA SA	21,380	2,899.800	61,997,724.000
	LATAM AIRLINES GROUP SA	27,396	7,679.200	210,379,363.200
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	8,047	23,699.000	190,705,853.000
	SACI FALABELLA	50,696	5,617.900	284,805,058.400
	ITAU CORPBANCA	17,593,000	6.189	108,883,077.000
	CENCOSUD SA	117,984	1,780.700	210,094,108.800
	AES GENER SA	257,135	232.290	59,729,889.150
	ENEL CHILE SA	1,664,838	74.660	124,296,805.080
チリ・ペソ 小計		32,380,918		3,207,004,961.580
				(549,359,950)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	183,772	9.910	1,821,180.520
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	16,570	21.120	349,958.400
	ARCELIK	20,062	25.580	513,185.960
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	17,677	21.560	381,116.120
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	112,625	7.300	822,162.500
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,584	41.900	233,969.600
	KOC HOLDING AS	63,206	16.280	1,028,993.680
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	80,700	6.060	489,042.000
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	96,200	4.740	455,988.000
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	10,370	29.300	303,841.000
	TURK HAVA YOLLARI	71,400	8.670	619,038.000
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	74,860	11.710	876,610.600
	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	192,990	9.940	1,918,320.600
	TURKIYE IS BANKASI	166,000	7.530	1,249,980.000
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	10,559	100.300	1,059,067.700
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	13,121	20.940	274,753.740
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	73,599	4.580	337,083.420
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	79,625	10.750	855,968.750
	COCA-COLA ICECEK AS	6,451	40.260	259,717.260
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	18,094	64.100	1,159,825.400
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	63,608	6.610	420,448.880
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	13,735	19.310	265,222.850
	TURKIYE HALK BANKASI AS	51,480	13.300	684,684.000
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	39,975	6.110	244,247.250
トルコ・リラ 小計		1,482,263		16,624,406.230
				(526,328,701)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	12,249	6,900.000	84,518,100.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	4,400	21,095.000	92,818,000.000
	OTP BANK NYRT	22,000	9,575.000	210,650,000.000
ハンガリー・フォリント 小計		38,649		387,986,100.000
				(163,846,530)
パキスタン・ルピー	ENGRO CORP LTD	23,000	339.880	7,817,240.000
	LUCKY CEMENT LTD	9,900	781.770	7,739,523.000
	MCB BANK LTD	39,000	212.080	8,271,120.000
	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	42,300	143.970	6,089,931.000
	UNITED BANK LTD	51,400	216.280	11,116,792.000
	HABIB BANK LTD	54,400	254.500	13,844,800.000
パキスタン・ルピー 小計		220,000		54,879,406.000
				(59,818,552)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	611,900	39.900	24,414,810.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	210,370	75.000	15,777,750.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	59,486	103.400	6,150,852.400
	AYALA CORP	24,913	855.000	21,300,615.000
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	340,600	14.000	4,768,400.000
	DMCI HOLDINGS INC	351,850	14.520	5,108,862.000
	GLOBE TELECOM INC	2,785	2,036.000	5,670,260.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	40,680	101.000	4,108,680.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	238,790	78.350	18,709,196.500
	JOLLIBEE FOODS CORP	36,030	208.000	7,494,240.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	47,451	94.150	4,467,511.650
	BDO UNIBANK INC	165,213	123.900	20,469,890.700
	MEGAWORLD CORP	962,000	4.520	4,348,240.000
	PLDT INC	7,900	1,701.000	13,437,900.000
	ROBINSONS LAND CORP	172,400	24.100	4,154,840.000
	SECURITY BANK CORP	9,450	221.000	2,088,450.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	722,075	32.950	23,792,371.250
	UNIVERSAL ROBINA CORP	72,860	162.500	11,839,750.000
	SM INVESTMENTS CORP	19,988	790.000	15,790,520.000
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	809,000	5.700	4,611,300.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	1,712,100	6.700	11,471,070.000
	ABOITIZ POWER CORP	122,900	40.150	4,934,435.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	7,440	1,195.000	8,890,800.000
フィリピン・ペソ 小計		6,748,181		243,800,744.500
				(548,551,676)
ブラジル・レアル	BRF SA	40,192	37.330	1,500,367.360
	VALE SA	108,327	29.710	3,218,395.170
	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	8,018	26.000	208,468.000
	VALE SA-PREF A	171,096	27.630	4,727,382.480
	RAIA DROGASIL SA	19,500	70.000	1,365,000.000
	TIM PARTICIPACOES SA	69,700	10.020	698,394.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	19,450	18.110	352,239.500
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	24,500	15.250	373,625.000
	BANCO DO BRASIL SA	76,600	26.910	2,061,306.000
	INVESTIMENTOS ITAU SA	341,386	9.050	3,089,543.300
	LOJAS AMERICANAS SA	61,874	14.590	902,741.660
	LOJAS AMERICANAS SA	14,670	12.180	178,680.600
	GERDAU SA	84,430	11.020	930,418.600
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	13,106	65.620	860,015.720
	PETROLEO BRASILEIRO SA	256,810	12.700	3,261,487.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	342,312	11.980	4,100,897.760
	KROTON EDUCACIONAL SA	121,468	14.930	1,813,517.240
	CCR SA	110,820	16.900	1,872,858.000
	WEG SA	47,940	18.420	883,054.800
	BANCO BRADESCO SA PREF	268,696	28.160	7,566,479.360
	BANCO BRADESCO SA	77,235	27.700	2,139,409.500
	NATURA COSMETICOS SA	14,800	25.340	375,032.000
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	50,506	7.270	367,178.620
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	31,400	13.550	425,470.000
	CPFL ENERGIA SA	22,674	26.590	602,901.660
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	281,698	36.450	10,267,892.100
	PORTO SEGURO SA	9,400	29.330	275,702.000
	FIBRIA CELULOSE SA	21,490	32.610	700,788.900
	BRASKEM SA	17,030	34.490	587,364.700
	ENGIE BRASIL SA	13,970	34.800	486,156.000
	LOCALIZA RENT A CAR	13,760	45.870	631,171.200
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,228	45.000	1,855,260.000
	LOJAS RENNER SA	59,870	27.900	1,670,373.000
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	26,064	14.450	376,624.800
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	31,852	76.150	2,425,529.800
	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	14,000	33.350	466,900.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	16,700	54.800	915,160.000
	EMBRAER SA	55,960	15.700	878,572.000
	M DIAS BRANCO SA	8,400	46.800	393,120.000
	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA	16,300	22.960	374,248.000
	ODONTOPREV SA	22,300	11.550	257,565.000
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	69,965	12.090	845,876.850
	JBS SA	69,100	6.460	446,386.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	64,349	8.520	548,253.480
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	29,398	32.300	949,555.400
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	7,380	66.000	487,080.000
	DURATEX SA	27,734	7.810	216,602.540
	SUL AMERICA SA	17,869	17.540	313,422.260
	HYPERMARCAS SA	29,800	27.960	833,208.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	184,316	19.470	3,588,632.520
	QUALICORP SA	17,800	30.710	546,638.000
	BANCO SANTANDER BRASIL SA	34,900	25.650	895,185.000
	CIELO SA	108,407	24.280	2,632,121.960
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	59,000	27.650	1,631,350.000
	AMBEV SA	409,495	18.310	7,497,853.450
	KLABIN SA	46,700	16.050	749,535.000
	RUMO SA	68,700	8.810	605,247.000
ブラジル・レアル 小計		4,292,445		89,224,238.290
				(3,129,986,279)
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	52,647	7.240	381,164.280
	MBANK	1,260	458.800	578,088.000
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,596	66.890	173,646.440
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	12,956	107.650	1,394,713.400
	BANK PEKAO SA	13,110	126.200	1,654,482.000
	ORANGE POLSKA SA	58,600	5.050	295,930.000
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	26,078	111.500	2,907,697.000
	LPP SA	112	6,701.000	750,512.000
	BANK ZACHODNI WBK SA	3,200	354.100	1,133,120.000
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	83,700	34.650	2,900,205.000
	CCC SA	2,638	234.900	619,666.200
	SYNTHOS SA	46,508	4.560	212,076.480
	EUROCASH SA	9,500	33.050	313,975.000
	GRUPA LOTOS SA	7,746	52.990	410,460.540
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	146,377	6.490	949,986.730
	CYFROWY POLSAT SA	16,740	25.070	419,671.800
	GRUPA AZOTY SA	3,853	63.230	243,625.190
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	81,100	12.060	978,066.000
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	89,318	3.670	327,797.060
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	55,000	43.950	2,417,250.000
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	4,403	72.720	320,186.160
	ALIOR BANK SA	7,434	62.500	464,625.000
ポーランド・ズロチ 小計		724,876		19,846,944.280
				(609,698,128)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	138,900	5.010	695,889.000
	GENTING PLANTATIONS BHD	22,600	10.940	247,244.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	296,700	6.530	1,937,451.000
	DIGI.COM BHD	289,900	4.980	1,443,702.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	69,120	8.470	585,446.400
	RHB BANK BHD	68,080	5.070	345,165.600
	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	54,700	9.000	492,300.000
	GAMUDA BHD	194,800	5.420	1,055,816.000
	GENTING BHD	220,900	9.030	1,994,727.000
	YTL CORP BHD	370,010	1.460	540,214.600
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	34,656	16.680	578,062.080
	HONG LEONG BANK BHD	48,008	16.000	768,128.000
	IJM CORP BHD	239,360	3.500	837,760.000
	IOI CORP BHD	189,613	4.490	851,362.370
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	39,900	24.720	986,328.000
	MALAYAN BANKING BHD	295,275	9.620	2,840,545.500
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	86,100	3.840	330,624.000
	MISC BHD	108,880	7.390	804,623.200
	PPB GROUP BHD	40,000	16.760	670,400.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	17,500	23.880	417,900.000
	PETRONAS GAS BHD	58,700	18.900	1,109,430.000
	GENTING MALAYSIA BHD	302,000	5.610	1,694,220.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	11,400	42.260	481,764.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	95,000	6.490	616,550.000
	TENAGA NASIONAL BHD	284,050	14.120	4,010,786.000
	UMW HOLDINGS BHD	39,000	5.500	214,500.000
	DIALOG GROUP BHD	243,444	1.910	464,978.040
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	241,330	20.320	4,903,825.600
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	145,863	1.430	208,584.090
	AIRASIA BHD	107,200	3.150	337,680.000
	SIME DARBY BERHAD	232,700	9.540	2,219,958.000
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	57,600	6.750	388,800.000
	AXIATA GROUP BERHAD	225,100	4.690	1,055,719.000
	MAXIS BHD	154,200	5.510	849,642.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	196,300	6.890	1,352,507.000
	SAPURA ENERGY BHD	319,200	1.630	520,296.000
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	235,500	2.530	595,815.000
	IHH HEALTHCARE BHD	177,700	5.910	1,050,207.000
	FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	126,400	1.650	208,560.000
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	83,500	3.670	306,445.000
	UMW OIL & GAS CORP BHD	40,216	0.410	16,488.560
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	174,548	2.150	375,278.200
マレーシア・リンギット 小計		6,375,953		41,405,722.240
				(1,101,392,212)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	256,100	25.500	6,530,550.000
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	42,300	153.310	6,485,013.000
	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	15,600	142.020	2,215,512.000
	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	152,500	35.080	5,349,700.000
	GRUPO TELEVISA SAB	215,000	93.040	20,003,600.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	138,100	45.360	6,264,216.000
	GRUMA SAB DE CV	20,805	234.930	4,887,718.650
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	17,845	212.210	3,786,887.450
	GRUPO CARSO SAB DE CV	37,900	75.080	2,845,532.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	219,600	120.770	26,521,092.000
	MEXICHEM SAB DE CV	87,625	48.730	4,269,966.250
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14,700	422.400	6,209,280.000
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	130,300	37.740	4,917,522.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	17,600	376.610	6,628,336.000
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	338,852	53.620	18,169,244.240
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,927,878	14.980	43,859,612.440
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	193,600	30.480	5,900,928.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	37,300	136.610	5,095,553.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	448,700	41.820	18,764,634.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	30,000	202.010	6,060,300.000
	OHL MEXICO SAB DE CV	70,200	26.340	1,849,068.000
	GENTERA SAB DE CV	84,900	26.550	2,254,095.000
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	45,500	94.020	4,277,910.000
	GRUPO LALA SAB DE CV	50,400	34.770	1,752,408.000
メキシコ・ペソ 小計		5,593,305		214,898,678.030
				(1,368,904,579)
ユーロ	PIRAEUS BANK S.A	500,000	0.229	114,500.000
	ALPHA BANK A.E.	100,000	2.200	220,000.000
	NATIONAL BANK OF GREECE	3,998	0.360	1,439.280
	TITAN CEMENT CO. S.A.	3,518	25.490	89,673.820
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	10,004	10.490	104,941.960
	FF GROUP	3,130	21.570	67,514.100
	EUROBANK ERGASIAS	1,630	1.010	1,646.300
	OPAP SA	8,501	10.200	86,710.200
	JUMBO SA	5,623	15.600	87,718.800
ユーロ 小計		636,404		774,144.460
				(100,747,161)
韓国・ウォン	CHEIL WORLDWIDE INC	7,097	18,800.000	133,423,600.000
	HANMI SCIENCE CO LTD	1,142	86,100.000	98,326,200.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,205	106,500.000	341,332,500.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,577	291,000.000	749,907,000.000
	DONGBU INSURANCE CO LTD	4,192	75,600.000	316,915,200.000
	COWAY CO LTD	4,482	104,000.000	466,128,000.000
	KT&G CORP	10,264	113,500.000	1,164,964,000.000
	S-1 CORPORATION	1,579	97,600.000	154,110,400.000
	KOREA GAS CORP	2,997	50,000.000	149,850,000.000
	CJ CORP	1,224	188,500.000	230,724,000.000
	KAKAO CORP	3,122	102,000.000	318,444,000.000
	SK TELECOM CO LTD	1,658	255,500.000	423,619,000.000
	DAELIM INDUSTRIAL CO	2,356	89,100.000	209,919,600.000
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	30,731	10,750.000	330,358,250.000
	NCSOFT CORPORATION	1,593	378,500.000	602,950,500.000
	LG UPLUS CORP	11,086	15,600.000	172,941,600.000
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD	4,050	21,400.000	86,670,000.000
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT	8,516	8,040.000	68,468,640.000
	POSCO DAEWOO CORP	3,600	22,300.000	80,280,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	820	918,000.000	752,760,000.000
	LG CHEM LTD	4,068	291,500.000	1,185,822,000.000
	LG CHEM LTD	641	198,000.000	126,918,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	177	585,000.000	103,545,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	37,671	49,400.000	1,860,947,400.000
	HYUNDAI DEVELOPMENT CO	4,815	48,450.000	233,286,750.000
	S-OIL CORP	3,768	100,000.000	376,800,000.000
	HANWHA CHEMICAL CORPORATION	7,771	31,650.000	245,952,150.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,530	39,750.000	219,817,500.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,295	347,000.000	449,365,000.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,955	52,500.000	155,137,500.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,790	171,500.000	478,485,000.000
	HYUNDAI MOBIS	5,968	243,000.000	1,450,224,000.000
	SK HYNIX INC	50,844	67,300.000	3,421,801,200.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	7,478	47,150.000	352,587,700.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,907	103,000.000	196,421,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	13,584	148,000.000	2,010,432,000.000
	HYUNDAI STEEL CO	6,668	61,300.000	408,748,400.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	23,903	14,750.000	352,569,250.000
	KCC CORP	483	404,500.000	195,373,500.000
	KIA MOTORS CORP	23,300	36,700.000	855,110,000.000
	KOREA ZINC CO LTD	718	460,000.000	330,280,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	21,755	41,800.000	909,359,000.000
	HANWHA CORP	3,785	48,500.000	183,572,500.000
	KOREAN AIR CO LTD	3,652	36,600.000	133,663,200.000
	OCI COMPANY LTD	1,500	86,600.000	129,900,000.000
	KOREA EXPRESS CO LTD	591	178,500.000	105,493,500.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,423	74,000.000	105,302,000.000
	KT CORP	2,048	33,100.000	67,788,800.000
	LG ELECTRONICS INC	9,553	70,800.000	676,352,400.000
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	430	195,000.000	83,850,000.000
	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LTD	47	1,607,000.000	75,529,000.000
	HANSSEM CO LTD	869	185,500.000	161,199,500.000
	LG CORP	7,950	72,600.000	577,170,000.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	15,951	14,150.000	225,706,650.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	3,945	31,700.000	125,056,500.000
	NAVER CORP	2,436	813,000.000	1,980,468,000.000
	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	1,187	109,500.000	129,976,500.000
	DONGSUH CO INC	2,798	29,050.000	81,281,900.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,287	68,600.000	225,488,200.000
	OTTOGI CORP	112	749,000.000	83,888,000.000
	AMOREPACIFIC GROUP	2,412	120,500.000	290,646,000.000
	KANGWON LAND INC	9,890	34,000.000	336,260,000.000
	POSCO	6,483	300,000.000	1,944,900,000.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,954	176,000.000	871,904,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	4,716	99,300.000	468,298,800.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,522	2,433,000.000	20,734,026,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	23,331	12,100.000	282,305,100.000
	HANWHA TECHWIN CO LTD	3,141	43,450.000	136,476,450.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	1,534	1,918,000.000	2,942,212,000.000
	SHINSEGAE CO LTD	669	233,500.000	156,211,500.000
	HYOSUNG CORP	1,781	163,500.000	291,193,500.000
	ORION HOLDINGS	1,022	30,500.000	31,171,000.000
	YUHAN CORP	733	246,500.000	180,684,500.000
	HANON SYSTEMS	18,967	10,400.000	197,256,800.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	5,281	43,600.000	230,251,600.000
	GS HOLDINGS CORP	4,279	69,500.000	297,390,500.000
	LG DISPLAY CO LTD	20,470	35,700.000	730,779,000.000
	SK NETWORKS CO LTD	10,280	6,180.000	63,530,400.000
	CELLTRION INC	7,226	113,000.000	816,538,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	26,500	46,450.000	1,230,925,000.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,753	151,000.000	264,703,000.000
	LOTTE SHOPPING CO	1,058	290,000.000	306,820,000.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	5,770	123,000.000	709,710,000.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,882	281,500.000	811,283,000.000
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	752	179,500.000	134,984,000.000
	SAMSUNG CARD CO	2,877	39,000.000	112,203,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	5,728	160,000.000	916,480,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	669	352,500.000	235,822,500.000
	STX PAN OCEAN CO LTD	18,395	5,370.000	98,781,150.000
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	1,825	45,050.000	82,216,250.000
	LG INNOTEK CO LTD	1,196	157,000.000	187,772,000.000
	SK HOLDINGS CO LTD	2,854	271,000.000	773,434,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	35,133	57,400.000	2,016,634,200.000
	MEDY-TOX INC	365	574,000.000	209,510,000.000
	HYUNDAI WIA CORP	1,454	64,700.000	94,073,800.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	5,721	58,300.000	333,534,300.000
	BNK FINANCIAL GROUP INC	21,890	10,800.000	236,412,000.000
	HANMI PHARM CO LTD	556	369,500.000	205,442,000.000
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	16,882	7,560.000	127,627,920.000
	O MEDIA HOLDINGS CO LTD	1,537	76,000.000	116,812,000.000
	E-MART CO LTD	1,752	238,500.000	417,852,000.000
	DGB FINANCIAL GROUP INC	17,915	11,650.000	208,709,750.000
	GS RETAIL CO LTD	2,482	49,850.000	123,727,700.000
	HANKOOK TIRE CO LTD NEW	6,262	64,800.000	405,777,600.000
	HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	550	407,500.000	224,125,000.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	1,967	88,000.000	173,096,000.000
	NETMARBLE GAMES CORP	1,466	151,000.000	221,366,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	1,876	100,000.000	187,600,000.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,914	188,500.000	549,289,000.000
	WOORI BANK	28,579	18,900.000	540,143,100.000
	SAMSUNG C&T CORP	6,624	145,500.000	963,792,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,333	291,000.000	387,903,000.000
	DOOSAN BOBCAT INC	2,980	35,200.000	104,896,000.000
韓国・ウォン 小計		764,132		72,638,253,910.000
				(7,220,242,439)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	100,000	12.500	1,250,000.000
	JIANGSU EXPRESS	102,000	11.140	1,136,280.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	162,000	6.250	1,012,500.000
	CHINA MOBILE LIMITED	532,000	80.750	42,959,000.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	101,000	27.600	2,787,600.000
	BEIJING ENTERPRISES	42,000	39.050	1,640,100.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	358,000	5.430	1,943,940.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	276,000	3.690	1,018,440.000
	YANZHOU COAL MINING CO LTD	158,000	7.000	1,106,000.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	63,500	59.200	3,759,200.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE	67,020	10.000	670,200.000
	CNOOC LTD	1,561,000	8.520	13,299,720.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	278,000	14.460	4,019,880.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	394,000	11.580	4,562,520.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	343,120	23.350	8,011,852.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	252,888	22.550	5,702,624.400
	CITIC LTD	521,000	11.500	5,991,500.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	126,000	11.600	1,461,600.000
	LENOVO GROUP LTD	588,000	4.790	2,816,520.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,816,000	4.770	8,662,320.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	534,742	10.840	5,796,603.280
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	131,790	19.660	2,590,991.400
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,219,200	5.790	12,849,168.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	92,000	22.600	2,079,200.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	68,000	51.950	3,532,600.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	270,000	7.040	1,900,800.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	130,000	9.100	1,183,000.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	124,000	21.650	2,684,600.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	326,000	4.170	1,359,420.000
	CHINA EVERBRIGHT LTD	78,000	17.000	1,326,000.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	140,000	17.340	2,427,600.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	430,000	17.240	7,413,200.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	76,000	28.200	2,143,200.000
	BYD CO LTD	53,000	48.050	2,546,650.000
	CHINA TELECOM CORP LTD	1,210,000	3.640	4,404,400.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	146,000	6.290	918,340.000
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,170,000	1.270	1,485,900.000
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	201,000	9.320	1,873,320.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	415,192	14.820	6,153,145.440
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	164,000	4.780	783,920.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	165,200	15.060	2,487,912.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	260,000	10.440	2,714,400.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	652,000	23.950	15,615,400.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	583,000	2.510	1,463,330.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	160,000	6.020	963,200.000
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	240,200	8.500	2,041,700.000
	WEICHAI POWER CO LTD	169,440	7.260	1,230,134.400
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	297,000	4.250	1,262,250.000
	SHANGHAI INDUSTRIAL	43,000	22.900	984,700.000
	TINGYI HOLDING CORP	164,000	9.340	1,531,760.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	30,000	34.150	1,024,500.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	232,000	10.300	2,389,600.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	137,333	18.940	2,601,087.020
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	116,000	10.340	1,199,440.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	376,000	6.740	2,534,240.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	234,000	14.740	3,449,160.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	494,700	271.600	134,360,520.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	456,500	54.800	25,016,200.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	406,000	5.990	2,431,940.000
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD	970,240	0.930	902,323.200
	CHINA POWER INTERNATIONAL	272,000	2.750	748,000.000
	AIR CHINA / HONG KONG	162,000	7.530	1,219,860.000
	ZTE CORP	58,488	18.460	1,079,688.480
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	250,000	3.640	910,000.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	297,000	16.920	5,025,240.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	732,205	5.490	4,019,805.450
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	146,000	12.240	1,787,040.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	60,500	99.350	6,010,675.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	7,287,530	5.940	43,287,928.200
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	47,000	51.700	2,429,900.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	228,000	9.450	2,154,600.000
	MINTH GROUP LTD	56,000	33.200	1,859,200.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	167,000	10.560	1,763,520.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	238,000	4.620	1,099,560.000
	BANK OF CHINA LTD	6,903,200	3.590	24,782,488.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	102,000	14.040	1,432,080.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	84,400	12.320	1,039,808.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	344,470	22.950	7,905,586.500
	IND & COMM BK OF CHINA - H	6,399,235	4.870	31,164,274.450
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	199,600	4.180	834,328.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	407,000	9.950	4,049,650.000
	CHINA COAL ENERGY CO	162,000	3.730	604,260.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	54,000	21.800	1,177,200.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	46,100	38.700	1,784,070.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	105,000	19.820	2,081,100.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	448,142	9.170	4,109,462.140
	CHINA CITIC BANK-H	747,800	4.750	3,552,050.000
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	528,000	6.130	3,236,640.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	65,000	69.550	4,520,750.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	90,000	26.450	2,380,500.000
	FOSUN INTERNATIONAL	215,528	11.760	2,534,609.280
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	316,000	3.040	960,640.000
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	249,500	3.900	973,050.000
	SOHO CHINA LTD	178,000	4.050	720,900.000
	KINGSOFT CORP LTD	67,000	19.480	1,305,160.000
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,096,000	0.850	931,600.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	376,000	6.180	2,323,680.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	161,000	10.220	1,645,420.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	420,000	5.230	2,196,600.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	235,800	31.700	7,474,860.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	349,000	15.260	5,325,740.000
	CRRC CORP LTD - H	387,450	6.870	2,661,781.500
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	104,000	12.520	1,302,080.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	200,500	6.060	1,215,030.000
	SINOPHARM GROUP CO	111,600	34.100	3,805,560.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	177,805	15.480	2,752,421.400
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	212,000	5.290	1,121,480.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	266,000	5.510	1,465,660.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	56,800	22.500	1,278,000.000
	HUANENG RENEWABLES CORP LTD	342,000	2.460	841,320.000
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	325,000	3.200	1,040,000.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	163,000	14.800	2,412,400.000
	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	121,500	17.440	2,118,960.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	65,700	41.200	2,706,840.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	454,880	7.610	3,461,636.800
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	257,000	3.580	920,060.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,306,000	3.410	7,863,460.000
	FAR EAST HORIZON LTD	166,000	6.640	1,102,240.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	192,500	15.760	3,033,800.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	273,600	12.360	3,381,696.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	595,000	3.440	2,046,800.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	41,500	28.450	1,180,675.000
	SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	107,500	6.920	743,900.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	282,500	6.790	1,918,175.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	3.910	3,855,260.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.420	135,660.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	745,000	2.810	2,093,450.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	137,000	14.480	1,983,760.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	99,561	22.700	2,260,034.700
	CGN POWER CO LTD	900,000	2.180	1,962,000.000
	FULLSHARE HOLDINGS LTD	575,000	3.170	1,822,750.000
	GF SECURITIES CO LTD	133,200	15.440	2,056,608.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	27.800	1,212,080.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	139,000	14.520	2,018,280.000
	3SBIO INC	90,000	10.280	925,200.000
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	536,000	3.040	1,629,440.000
香港・ドル 小計		64,275,759		652,237,673.040
				(9,535,714,780)
台湾・ドル	ACER INC	248,532	15.700	3,901,952.400
	ASUSTEK COMPUTER INC	61,554	293.500	18,066,099.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	37,616	110.500	4,156,568.000
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	585,806	38.700	22,670,692.200
	ASIA CEMENT CORP	260,928	26.350	6,875,452.800
	TAIWAN BUSINESS BANK	326,380	8.430	2,751,383.400
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	58,000	41.000	2,378,000.000
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	78,000	55.000	4,290,000.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	57,000	71.600	4,081,200.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	46,312	76.500	3,542,868.000
	QUANTA COMPUTER INC	222,858	72.000	16,045,776.000
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	68,070	50.300	3,423,921.000
	EVA AIRWAYS CORP	153,555	15.300	2,349,391.500
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	58,760	370.000	21,741,200.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	411,196	17.350	7,134,250.600
	CHINA AIRLINES	232,156	9.240	2,145,121.440
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	159,169	65.000	10,345,985.000
	CHINA STEEL CORP	1,092,058	25.300	27,629,067.400
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	338,162	32.950	11,142,437.900
	ADVANTECH CO LTD	28,889	211.000	6,095,579.000
	COMPAL ELECTRONICS INC	357,304	20.650	7,378,327.600
	DELTA ELECTRONICS INC	168,663	160.000	26,986,080.000
	NANYA TECHNOLOGY CORP	57,000	55.300	3,152,100.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	335,327	108.500	36,382,979.500
	AU OPTRONICS CORP	733,194	12.750	9,348,223.500
	TAIWAN MOBILE CO LTD	133,800	113.000	15,119,400.000
	EVERGREEN MARINE CORP	160,392	16.500	2,646,468.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	266,824	24.800	6,617,235.200
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	29,825	131.500	3,921,987.500
	ECLAT TEXTILE CO LTD	15,022	368.000	5,528,096.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	49,285	123.000	6,062,055.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	367,633	92.200	33,895,762.600
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	65,000	31.250	2,031,250.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	244,594	89.900	21,989,000.600
	TRANSCEND INFORMATION INC	22,897	93.400	2,138,579.800
	GIANT MANUFACTURING	23,151	171.000	3,958,821.000
	MEDIATEK INC	132,507	247.000	32,729,229.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	558,936	46.450	25,962,577.200
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	613,632	17.550	10,769,241.600
	HOTAI MOTOR CO LTD	22,000	371.500	8,173,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	134,000	77.000	10,318,000.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,017,141	13.400	13,629,689.400
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	729,920	48.900	35,693,088.000
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	1,278,403	8.510	10,879,209.530
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	702,951	18.650	13,110,036.150
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,359,532	115.500	157,025,946.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	997,495	25.300	25,236,623.500
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,220	5,090.000	41,839,800.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	889,748	13.900	12,367,497.200
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	694,724	8.100	5,627,264.400
	INVENTEC CO LTD	207,005	26.200	5,423,531.000
	HTC CORPORATION	56,832	71.200	4,046,438.400
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	179,845	49.900	8,974,265.500
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	834,332	9.320	7,775,974.240
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,558,048	19.950	31,083,057.600
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	752,282	20.200	15,196,096.400
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	16,950	161.500	2,737,425.000
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	55,560	95.000	5,278,200.000
	NAN YA PLASTICS CORP	425,828	74.600	31,766,768.800
	WISTRON CORP	209,110	30.150	6,304,666.500
	POU CHEN CORP	183,990	40.850	7,515,991.500
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	435,297	60.100	26,161,349.700
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	47,392	271.000	12,843,232.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	109,480	103.000	11,276,440.000
	PHISON ELECTRONICS CORP	12,658	361.500	4,575,867.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	75,547	33.500	2,530,824.500
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	47,715	43.800	2,089,917.000
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	76,588	91.300	6,992,484.400
	SILICONWARE PRECISION INDS	163,743	49.800	8,154,401.400
	STANDARD FOODS CORP	49,653	79.800	3,962,309.400
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	114,899	34.050	3,912,310.950
	TAIWAN CEMENT CORP	327,874	35.000	11,475,590.000
	TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	156,000	28.350	4,422,600.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,138,083	206.000	440,445,098.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	987,525	14.300	14,121,607.500
	YULON MOTOR CO	65,149	26.850	1,749,250.650
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	142,000	25.050	3,557,100.000
	INNOLUX CORPORATION	821,345	15.350	12,607,645.750
	WPG HOLDINGS CO LTD	122,526	40.750	4,992,934.500
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	17,216	200.000	3,443,200.000
	TAIMED BIOLOGICS INC	13,000	183.000	2,379,000.000
	PEGATRON CORP	162,554	97.100	15,783,993.400
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	112,076	84.900	9,515,252.400
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	188,000	10.250	1,927,000.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	34,385	70.400	2,420,704.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	643,523	16.200	10,425,072.600
	OBI PHARMA INC	9,000	226.500	2,038,500.000
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	218.000	2,834,000.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	12,000	341.000	4,092,000.000
台湾・ドル 小計		28,272,131		1,528,116,614.010
				(5,715,156,137)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	28,101	156.310	4,392,467.310
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	36,673	69.270	2,540,338.710
	DISCOVERY LTD	30,162	129.240	3,898,136.880
	REDEFINE PROPERTIES LTD	417,547	10.330	4,313,260.510
	MASSMART HOLDINGS LTD	7,992	105.790	845,473.680
	GOLD FIELDS LTD	78,154	47.610	3,720,911.940
	REMGRO LTD	48,000	212.000	10,176,000.000
	THE FOSCHINI GROUP LTD	17,301	139.790	2,418,506.790
	MMI HOLDINGS LTD	82,706	20.250	1,674,796.500
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	173,291	24.470	4,240,430.770
	EXXARO RESOURCES LTD	19,985	96.200	1,922,557.000
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,184	788.000	2,508,992.000
	LIBERTY HOLDINGS LTD	14,449	112.400	1,624,067.600
	MTN GROUP LTD	148,900	116.300	17,317,070.000
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	36,366	130.720	4,753,763.520
	TELKOM SA SOC LTD	20,227	63.600	1,286,437.200
	FIRSTRAND LTD	299,300	48.110	14,399,323.000
	PSG GROUP LTD	8,084	242.690	1,961,905.960
	NASPERS LTD	38,000	2,517.500	95,665,000.000
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	19,000	65.940	1,252,860.000
	NEDBANK GROUP LTD	18,726	207.350	3,882,836.100
	NETCARE LTD	105,400	25.120	2,647,648.000
	PICK'N PAY STORES LTD	30,212	59.600	1,800,635.200
	RMB HOLDINGS LTD	60,439	59.630	3,603,977.570
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,251	299.030	1,570,206.530
	SAPPI LTD	46,860	90.570	4,244,110.200
	SASOL LTD	48,500	366.980	17,798,530.000
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	34,938	196.600	6,868,810.800
	MR PRICE GROUP LTD	20,254	156.480	3,169,345.920
	BRAIT SE	28,931	61.730	1,785,910.630
	STANDARD BANK GROUP LTD	113,800	146.500	16,671,700.000
	SPAR GROUP LTD/THE	16,126	154.010	2,483,565.260
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	80,018	60.000	4,801,080.000
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	13,278	160.880	2,136,164.640
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	32,472	288.490	9,367,847.280
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	56,403	141.770	7,996,253.310
	TIGER BRANDS LTD	15,100	368.000	5,556,800.000
	SANLAM LTD	127,600	65.810	8,397,356.000
	INVESTEC LTD	30,200	98.370	2,970,774.000
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	57,577	36.040	2,075,075.080
	PIONEER FOODS LTD	10,707	131.100	1,403,687.700
	NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC	18,685	176.140	3,291,175.900
	MONDI LTD	9,985	345.880	3,453,611.800
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	109,804	24.920	2,736,315.680
	RMI HOLDINGS	52,887	39.240	2,075,285.880
	VODACOM GROUP PTY LTD	43,506	168.000	7,309,008.000
	SIBANYE GOLD LTD	72,004	15.200	1,094,460.800
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	78,947	17.000	1,342,099.000
	FORTRESS INCOME FUND LTD	65,113	36.000	2,344,068.000
	STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV	260,000	68.530	17,817,800.000
	BID CORP LTD	29,582	317.240	9,384,593.680
南アフリカ・ランド 小計		3,220,727		342,993,032.330
				(2,908,580,914)
合計		196,408,089		45,981,585,810
				(45,981,585,810)

(2)株式以外の有価証券

			平成29年7月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,299,375.000	23,440,725.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	170,900.000	30,061,310.000
	メキシコ・ペソ 小計		1,470,275.000	53,502,035.000
				(340,807,963)
投資信託受益証券 合計			1,470,275	340,807,963
				(340,807,963)
投資証券	トルコ・リラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	162,734.000	475,183.280
	トルコ・リラ 小計		162,734.000	475,183.280
				(15,044,302)
	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	216,100.000	7,371,171.000
	メキシコ・ペソ 小計		216,100.000	7,371,171.000
				(46,954,359)
	南アフリカ・ランド	HYPROP INVESTMENTS LTD	20,095.000	2,371,210.000
		RESILIENT REIT LTD	28,600.000	3,538,964.000
	南アフリカ・ランド 小計		48,695.000	5,910,174.000
				(50,118,275)
投資証券 合計			427,529	112,116,936
				(112,116,936)
合計				452,924,899
				(452,924,899)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	40銘柄	10.24%	-%	-%	11.03%
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	9銘柄	0.62%	-%	-%	0.67%
インド・ルピー	株式	78銘柄	8.50%	-%	-%	9.16%
インドネシア・ルピア	株式	31銘柄	2.26%	-%	-%	2.43%
カタール・リアル	株式	13銘柄	0.61%	-%	-%	0.66%
コロンビア・ペソ	株式	9銘柄	0.43%	-%	-%	0.46%
タイ・バーツ	株式	37銘柄	2.02%	-%	-%	2.18%
チェコ・コルナ	株式	4銘柄	0.18%	-%	-%	0.20%
チリ・ペソ	株式	19銘柄	1.10%	-%	-%	1.18%
トルコ・リラ	株式	24銘柄	1.05%	-%	-%	1.17%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.03%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.33%	-%	-%	0.35%
パキスタン・ルピー	株式	6銘柄	0.12%	-%	-%	0.13%
フィリピン・ペソ	株式	23銘柄	1.10%	-%	-%	1.18%
ブラジル・レアル	株式	57銘柄	6.25%	-%	-%	6.74%
ポーランド・ズロチ	株式	22銘柄	1.22%	-%	-%	1.31%
マレーシア・リンギット	株式	42銘柄	2.20%	-%	-%	2.37%
メキシコ・ペソ	株式	24銘柄	2.74%	-%	-%	3.78%
	投資信託受益証券	2銘柄	-%	0.68%	-%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.09%
ユーロ	株式	9銘柄	0.20%	-%	-%	0.22%
韓国・ウォン	株式	113銘柄	14.43%	-%	-%	15.55%
香港・ドル	株式	136銘柄	19.06%	-%	-%	20.54%
台湾・ドル	株式	89銘柄	11.42%	-%	-%	12.31%
南アフリカ・ランド	株式	51銘柄	5.81%	-%	-%	6.37%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	0.10%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金		1,392,947,346	2,743,713,216
コール・ローン		40,367,352	95,513,339
国債証券		59,705,345,865	92,763,068,659
派生商品評価勘定		15,050	71,100
未収入金		799,207,916	-
未収利息		889,379,035	1,340,424,208
前払費用		212,084,575	261,933,792
流動資産合計		63,039,347,139	97,204,724,314
資産合計		63,039,347,139	97,204,724,314
負債の部
流動負債
未払金		449,924,800	231,633,591
未払解約金		8,724,000	24,098,000
流動負債合計		458,648,800	255,731,591
負債合計		458,648,800	255,731,591
純資産の部
元本等
元本	※1	34,034,697,085	51,535,631,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,546,001,254	45,413,360,881
元本等合計		62,580,698,339	96,948,992,723
純資産合計		62,580,698,339	96,948,992,723
負債純資産合計		63,039,347,139	97,204,724,314

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,853,888,560円	34,034,697,085円
		同期中追加設定元本額	14,679,295,389円	24,799,810,371円
		同期中一部解約元本額	11,498,486,864円	7,298,875,614円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	107,754,586円	162,717,269円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	62,904,586円	77,504,014円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	21,415,594円	24,163,020円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	56,453,241円	70,957,604円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	127,202,886円	152,040,199円
		投資のソムリエ	2,270,942,339円	4,107,030,378円
		クルーズコントロール	1,232,756,282円	1,367,148,340円
		投資のソムリエ	67,005,956円	209,788,209円
		DIAM 8資産バランスファンドN	68,279,113円	90,528,248円
		クルーズコントロール	484,717円	450,343円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	9,088,948円	6,785,171円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	20,186,811円	17,089,532円
		投資のソムリエリスク抑制型	5,239,965円	62,149,758円
		ダイナミック・ナビゲーション	161,183円	172,264円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	113,191円	636,779,072円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	-円	367,568,621円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	-円	771,903,890円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	-円	807,798円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	-円	807,798円
		エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	6,452,299,432円	15,959,293,077円
		エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	3,492,792,856円	3,377,799,990円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	7,824,353,289円	7,590,587,891円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	4,959,932,756円	4,858,868,638円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,913,975,455円	3,739,653,302円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	4,341,353,899円	4,657,598,002円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	-円	3,225,439,414円
	計		34,034,697,085円	51,535,631,842円
2.	受益権の総数		34,034,697,085口	51,535,631,842口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日	自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△2,083,575,977	△757,915,371
合計	△2,083,575,977	△757,915,371

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年4月19日から平成29年1月11日まで及び平成29年4月19日から平成29年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年1月11日 現在				平成29年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	498,600,050	-	498,585,000	15,050	765,193,600	-	765,140,000	53,600
アメリカ・ドル	498,600,050	-	498,585,000	15,050	765,193,600	-	765,140,000	53,600
買 建	-	-	-	-	39,956,000	-	39,973,500	17,500
アメリカ・ドル	-	-	-	-	39,956,000	-	39,973,500	17,500
合計	498,600,050	-	498,585,000	15,050	805,149,600	-	805,113,500	71,100

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年1月11日現在	平成29年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.8387円	1.8812円
(1万口当たり純資産額)	(18,387円)	(18,812円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成29年7月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	BRAZIL 2.625 01/05/23	6,200,000.000	5,766,000.000
		BRAZIL 4.25 01/07/25	13,900,000.000	13,639,375.000
		BRAZIL 4.875 01/22/21	8,600,000.000	9,042,900.000
		BRAZIL 5.0 01/27/45	10,000,000.000	8,701,000.000
		BRAZIL 5.625 01/07/41	6,900,000.000	6,606,750.000
		BRAZIL 5.625 02/21/47	4,400,000.000	4,169,000.000
		BRAZIL 5.875 01/15/19	7,900,000.000	8,371,235.000
		BRAZIL 6.0 04/07/26	8,000,000.000	8,620,000.000
		BRAZIL 7.125 01/20/37	6,100,000.000	6,938,750.000
		BRAZIL 8.25 01/20/34	5,000,000.000	6,153,500.000
		BRAZIL 8.75 02/04/25	2,200,000.000	2,759,460.000
		BRAZIL 8.875 10/14/19	2,600,000.000	2,966,470.000
		COLOMBIA 2.625 03/15/23	3,700,000.000	3,603,800.000
		COLOMBIA 4.0 02/26/24	6,500,000.000	6,734,000.000
		COLOMBIA 4.375 07/12/21	6,400,000.000	6,806,400.000
		COLOMBIA 4.5 01/28/26	5,600,000.000	5,910,072.000
		COLOMBIA 5.0 06/15/45	12,400,000.000	12,344,200.000
		COLOMBIA 5.625 02/26/44	7,600,000.000	8,208,000.000
		COLOMBIA 6.125 01/18/41	7,400,000.000	8,454,500.000
		COLOMBIA 7.375 03/18/19	7,500,000.000	8,184,375.000
		COLOMBIA 7.375 09/18/37	5,600,000.000	7,140,000.000
		COLOMBIA 8.125 05/21/24	2,500,000.000	3,158,625.000
		CROATIA 5.5 04/04/23	4,400,000.000	4,798,332.000
		CROATIA 6.0 01/26/24	4,200,000.000	4,699,926.000
		CROATIA 6.375 03/24/21	3,300,000.000	3,648,150.000
		CROATIA 6.625 07/14/20	5,200,000.000	5,714,852.000
		CROATIA 6.75 11/05/19	6,000,000.000	6,518,700.000
		HUNGARY 4.0 03/25/19	3,800,000.000	3,922,322.000
		HUNGARY 5.375 02/21/23	5,500,000.000	6,102,140.000
		HUNGARY 5.375 03/25/24	3,600,000.000	4,041,900.000
		HUNGARY 5.75 11/22/23	7,800,000.000	8,894,808.000
		HUNGARY 6.25 01/29/20	4,700,000.000	5,131,178.000
		HUNGARY 6.375 03/29/21	8,400,000.000	9,427,320.000
		HUNGARY 7.625 03/29/41	3,000,000.000	4,421,370.000
		INDONESIA 11.625 03/04/19	6,400,000.000	7,383,744.000
		INDONESIA 3.375 04/15/23	4,500,000.000	4,516,785.000
		INDONESIA 3.75 04/25/22	4,800,000.000	4,930,128.000
		INDONESIA 4.125 01/15/25	7,800,000.000	8,021,598.000
		INDONESIA 4.35 01/08/27	3,000,000.000	3,115,350.000
		INDONESIA 4.625 04/15/43	3,800,000.000	3,839,140.000
		INDONESIA 4.75 01/08/26	6,600,000.000	7,043,058.000
		INDONESIA 4.875 05/05/21	7,100,000.000	7,633,849.000
		INDONESIA 5.125 01/15/45	4,800,000.000	5,082,144.000
		INDONESIA 5.25 01/08/47	3,800,000.000	4,091,232.000
		INDONESIA 5.25 01/17/42	5,500,000.000	5,914,700.000
		INDONESIA 5.375 10/17/23	1,700,000.000	1,885,606.000
		INDONESIA 5.875 01/15/24	5,600,000.000	6,366,584.000
		INDONESIA 5.95 01/08/46	3,000,000.000	3,519,420.000
		INDONESIA 6.75 01/15/44	4,900,000.000	6,303,164.000
		INDONESIA 7.75 01/17/38	4,900,000.000	6,747,398.000
		PANAMA 3.75 03/16/25	5,000,000.000	5,132,500.000
		PANAMA 3.875 03/17/28	4,600,000.000	4,703,500.000
		PANAMA 5.2 01/30/20	6,000,000.000	6,495,000.000
		PANAMA 6.7 01/26/36	8,000,000.000	10,194,400.000
		PANAMA 7.125 01/29/26	4,200,000.000	5,340,300.000
		PANAMA 9.375 04/01/29	4,100,000.000	6,047,500.000
		PERU 4.125 08/25/27	5,000,000.000	5,442,500.000
		PERU 5.625 11/18/50	10,600,000.000	12,710,990.000
		PERU 6.55 03/14/37	5,000,000.000	6,484,000.000
		PERU 7.35 07/21/25	8,800,000.000	11,449,680.000
		PHILIPPINES 3.7 03/01/41	4,600,000.000	4,543,144.000
		PHILIPPINES 3.95 01/20/40	5,200,000.000	5,322,252.000
		PHILIPPINES 4.0 01/15/21	4,800,000.000	5,089,056.000
		PHILIPPINES 4.2 01/21/24	3,800,000.000	4,117,034.000
		PHILIPPINES 5.0 01/13/37	3,200,000.000	3,740,640.000
		PHILIPPINES 5.5 03/30/26	3,000,000.000	3,571,620.000
		PHILIPPINES 6.375 01/15/32	2,800,000.000	3,630,060.000
		PHILIPPINES 6.375 10/23/34	5,000,000.000	6,644,350.000
		PHILIPPINES 6.5 01/20/20	800,000.000	891,400.000
		PHILIPPINES 7.75 01/14/31	4,900,000.000	7,001,757.000
		PHILIPPINES 8.375 06/17/19	3,100,000.000	3,487,221.000
		PHILIPPINES 9.5 02/02/30	5,200,000.000	8,285,368.000
		PHILIPPINES 9.875 01/15/19	3,300,000.000	3,703,920.000
		ROMANIA 4.375 08/22/23	5,400,000.000	5,703,642.000
		ROMANIA 4.875 01/22/24	2,400,000.000	2,599,416.000
		ROMANIA 6.125 01/22/44	2,800,000.000	3,468,668.000
		ROMANIA 6.75 02/07/22	7,300,000.000	8,423,543.000
		RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	8,800,000.000	9,309,872.000
		RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	29,542,500.000	35,423,525.470
		RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19	10,000,000.000	10,133,200.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	5,600,000.000	5,902,736.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	10,000,000.000	10,360,000.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	8,200,000.000	8,742,020.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	8,600,000.000	9,226,596.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	3,600,000.000	3,969,612.000
		SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28	5,400,000.000	4,955,526.000
		SOUTH AFRICA 4.665 01/17/24	4,200,000.000	4,197,816.000
		SOUTH AFRICA 5.0 10/12/46	2,400,000.000	2,167,320.000
		SOUTH AFRICA 5.375 07/24/44	2,400,000.000	2,286,864.000
		SOUTH AFRICA 5.5 03/09/20	4,200,000.000	4,434,444.000
		SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	3,000,000.000	3,254,700.000
		SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	5,400,000.000	5,718,870.000
		SOUTH AFRICA 6.875 05/27/19	5,500,000.000	5,925,645.000
		TURKEY 11.875 01/15/30	4,500,000.000	6,994,350.000
		TURKEY 3.25 03/23/23	6,500,000.000	6,052,995.000
		TURKEY 4.25 04/14/26	4,400,000.000	4,128,476.000
		TURKEY 4.875 04/16/43	8,500,000.000	7,332,100.000
		TURKEY 4.875 10/09/26	8,600,000.000	8,354,814.000
		TURKEY 5.125 03/25/22	3,700,000.000	3,808,669.000
		TURKEY 5.625 03/30/21	4,300,000.000	4,538,521.000
		TURKEY 5.75 03/22/24	7,100,000.000	7,440,729.000
		TURKEY 6.0 01/14/41	6,300,000.000	6,312,537.000
		TURKEY 6.25 09/26/22	2,800,000.000	3,027,696.000
		TURKEY 6.625 02/17/45	7,300,000.000	7,831,367.000
		TURKEY 6.75 05/30/40	6,900,000.000	7,519,827.000
		TURKEY 6.875 03/17/36	7,600,000.000	8,355,440.000
		TURKEY 7.0 03/11/19	6,100,000.000	6,493,633.000
		TURKEY 7.0 06/05/20	8,700,000.000	9,479,085.000
		TURKEY 7.25 03/05/38	2,400,000.000	2,759,016.000
		TURKEY 7.375 02/05/25	8,300,000.000	9,462,000.000
		TURKEY 7.5 11/07/19	4,000,000.000	4,369,800.000
		TURKEY 8.0 02/14/34	4,100,000.000	5,003,886.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 01/21/21	3,200,000.000	3,339,200.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	7,400,000.000	7,479,180.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22	7,300,000.000	7,610,250.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	9,900,000.000	10,345,005.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	8,200,000.000	8,500,940.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.35 01/15/47	5,600,000.000	5,221,440.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	8,400,000.000	8,151,360.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	12,400,000.000	12,338,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20	7,000,000.000	7,584,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	8,600,000.000	9,556,750.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	7,600,000.000	7,828,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	8,900,000.000	10,435,250.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	5,000,000.000	6,263,500.000
	アメリカ・ドル 小計		742,442,500.000	812,143,833.470
			(84,801,782,350)	(92,763,068,659)
国債証券 合計			84,801,782,350	92,763,068,659
			(84,801,782,350)	(92,763,068,659)
合計			84,801,782,350	92,763,068,659
			(84,801,782,350)	(92,763,068,659)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	125銘柄	95.68%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。