有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	30,420,002,178円
Ⅱ 負債総額	102,198,096円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,317,804,082円
Ⅳ 発行済数量	27,189,089,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1151円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	334,349,814,193円
Ⅱ 負債総額	1,392,734,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,957,079,553円
Ⅳ 発行済数量	139,901,517,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3799円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	424,825,443,690円
Ⅱ 負債総額	6,583,061,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,242,382,690円
Ⅳ 発行済数量	340,506,370,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2283円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,533,068,990円
Ⅱ 負債総額	85,057,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,448,011,626円
Ⅳ 発行済数量	14,104,450,365口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6625円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	307,804,103,320円
Ⅱ 負債総額	552,927,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,251,175,717円
Ⅳ 発行済数量	100,894,274,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0453円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,355,396,586円
Ⅱ 負債総額	45,353,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,310,043,461円
Ⅳ 発行済数量	25,055,254,349口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1698円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	177,988,984,329円
Ⅱ 負債総額	1,225,967,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,763,016,570円
Ⅳ 発行済数量	135,269,113,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3068円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	37,884,364,639円
Ⅱ 負債総額	1,324,245,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,560,119,141円
Ⅳ 発行済数量	35,461,373,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0310円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	58,858,910,364円
Ⅱ 負債総額	435,546,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,423,364,364円
Ⅳ 発行済数量	31,315,412,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8656円