有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	587,560,801,543円
Ⅱ 負債総額	3,551,596,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,009,205,094円
Ⅳ 発行済数量	525,724,400,266口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1109円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	541,912,526,211円
Ⅱ 負債総額	2,223,733,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,688,793,191円
Ⅳ 発行済数量	422,400,470,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2777円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	459,720,738,327円
Ⅱ 負債総額	410,310,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,310,428,298円
Ⅳ 発行済数量	140,926,231,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2592円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	390,131,806,179円
Ⅱ 負債総額	111,033,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,020,772,787円
Ⅳ 発行済数量	298,988,412,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3045円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	762,122,751,903円
Ⅱ 負債総額	178,779,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,943,972,057円
Ⅳ 発行済数量	126,165,821,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0392円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	206,642,478,378円
Ⅱ 負債総額	1,834,182,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,808,296,111円
Ⅳ 発行済数量	82,874,570,918口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4713円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	76,107,415,575円
Ⅱ 負債総額	801,289,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,306,125,786円
Ⅳ 発行済数量	41,731,449,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8045円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	142,558,125,092円
Ⅱ 負債総額	5,146,156,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,411,969,092円
Ⅳ 発行済数量	67,521,902,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0351円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	65,022,310,097円
Ⅱ 負債総額	761,877,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,260,432,970円
Ⅳ 発行済数量	45,958,126,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3982円