有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	581,913,776,902円
Ⅱ 負債総額	1,499,768,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,414,008,775円
Ⅳ 発行済数量	468,071,926,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2400円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	506,198,291,616円
Ⅱ 負債総額	1,399,333,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,798,958,616円
Ⅳ 発行済数量	384,611,486,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3125円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	392,193,140,759円
Ⅱ 負債総額	1,361,600,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,831,540,419円
Ⅳ 発行済数量	125,380,953,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1172円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	578,784,456,252円
Ⅱ 負債総額	58,485,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	578,725,970,285円
Ⅳ 発行済数量	396,972,428,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4578円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	589,661,162,872円
Ⅱ 負債総額	84,312,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,576,849,888円
Ⅳ 発行済数量	107,610,515,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4788円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	228,876,787,254円
Ⅱ 負債総額	2,589,775,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,287,012,164円
Ⅳ 発行済数量	88,961,214,417口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5437円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,078,551,203円
Ⅱ 負債総額	110,052,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,968,498,810円
Ⅳ 発行済数量	49,995,777,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5595円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	156,332,448,476円
Ⅱ 負債総額	1,598,323,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,734,125,476円
Ⅳ 発行済数量	71,409,978,928口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1668円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	60,446,712,188円
Ⅱ 負債総額	371,896,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,074,815,475円
Ⅳ 発行済数量	41,549,211,829口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4459円