有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	32,370,486,125円
Ⅱ 負債総額	199,028,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,171,457,396円
Ⅳ 発行済数量	28,582,601,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1256円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	283,753,919,033円
Ⅱ 負債総額	744,207,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,009,711,365円
Ⅳ 発行済数量	146,094,339,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9372円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	398,735,456,342円
Ⅱ 負債総額	10,246,604,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,488,852,342円
Ⅳ 発行済数量	295,667,334,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3139円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	24,553,451,575円
Ⅱ 負債総額	85,319,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,468,132,575円
Ⅳ 発行済数量	13,458,318,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8181円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	259,987,986,034円
Ⅱ 負債総額	254,940,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,733,045,526円
Ⅳ 発行済数量	101,479,245,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5595円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	34,948,764,639円
Ⅱ 負債総額	14,484,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,934,280,639円
Ⅳ 発行済数量	30,411,475,690口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1487円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	161,351,994,619円
Ⅱ 負債総額	2,559,801,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,792,192,916円
Ⅳ 発行済数量	114,499,572,438口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3868円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	38,268,118,676円
Ⅱ 負債総額	328,429,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,939,689,040円
Ⅳ 発行済数量	43,579,576,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8706円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	53,948,501,547円
Ⅱ 負債総額	32,540,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,915,961,547円
Ⅳ 発行済数量	31,404,166,557口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7168円