剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成25年3月12日至平成25年9月10日	第3期自平成25年9月11日至平成26年3月10日
当期純利益		2,952,257,921	3,045,723,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)		667,833,517	2,011,145,138
剰余金減少額又は欠損金増加額		627,573,828	882,329,356
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	627,573,828	882,329,356
分配金		※1981,372,472	※1959,430,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,011,145,138	3,215,109,163

2014/06/03 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/06/03 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成25年3月12日至 平成25年9月10日	第3期自 平成25年9月11日至 平成26年3月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額2,992,517,610円が、経費控除後の配当等収益995,268,981円を超過しているため、純資産額の元本超過額2,992,517,610円(1万口当たり487.89円)を分配対象額として、うち981,372,472円(1万口当たり160円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額4,174,539,491円が、経費控除後の配当等収益963,060,195円を超過しているため、純資産額の元本超過額4,174,539,491円(1万口当たり870.21円)を分配対象額として、うち959,430,328円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/06/03 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	801,428,064	1,014,268,779
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,614,114	3,645,747

2014/06/03 9:07