有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月16日現在 | 当 期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,805,879 | - |
| コール・ローン | 19,672,680 | 137,006,883 |
| 社債券 | 1,488,711,009 | 1,311,932,110 |
| 派生商品評価勘定 | 18,776,371 | 25,089,929 |
| 未収利息 | 43,217,958 | 31,292,796 |
| 前払費用 | 387,040 | - |
| その他未収収益 | - | 477,696 |
| 流動資産合計 | 1,586,570,937 | 1,505,799,414 |
| 資産合計 | 1,586,570,937 | 1,505,799,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,196,906 | - |
| 未払金 | - | 114,051,000 |
| 未払収益分配金 | 5,416,810 | 4,740,470 |
| 未払解約金 | - | 2,032,400 |
| 未払受託者報酬 | 218,412 | 184,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,275,863 | 2,768,211 |
| その他未払費用 | 18,186 | 15,041 |
| 流動負債合計 | 11,126,177 | 123,791,684 |
| 負債合計 | 11,126,177 | 123,791,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,547,660,000 | 1,354,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,784,760 | 27,587,730 |
| 純資産合計 | 1,575,444,760 | 1,382,007,730 |
| 負債純資産合計 | 1,586,570,937 | 1,505,799,414 |
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