有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月15日現在 | 当 期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,928,738 | 54,086,845 |
| 社債券 | 1,158,344,358 | 992,259,783 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,810,396 |
| 未収利息 | 25,690,798 | 24,127,919 |
| 前払費用 | 1,811,999 | - |
| その他未収収益 | - | 366,884 |
| 流動資産合計 | 1,249,775,893 | 1,084,651,827 |
| 資産合計 | 1,249,775,893 | 1,084,651,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,768,344 | - |
| 未払収益分配金 | 4,156,495 | 3,696,105 |
| 未払解約金 | 4,090,700 | - |
| 未払受託者報酬 | 164,481 | 145,204 |
| 未払委託者報酬 | 2,467,095 | 2,177,794 |
| その他未払費用 | 13,328 | 12,246 |
| 流動負債合計 | 30,660,443 | 6,031,349 |
| 負債合計 | 30,660,443 | 6,031,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,187,570,000 | 1,056,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,545,450 | 22,590,478 |
| 純資産合計 | 1,219,115,450 | 1,078,620,478 |
| 負債純資産合計 | 1,249,775,893 | 1,084,651,827 |
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