有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月14日現在 | 当 期 平成28年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 83,065 |
| コール・ローン | 54,086,845 | 47,792,234 |
| 社債券 | 992,259,783 | 824,145,668 |
| 派生商品評価勘定 | 13,810,396 | 26,923,352 |
| 未収利息 | 24,127,919 | 19,565,710 |
| 前払費用 | - | 230,155 |
| その他未収収益 | 366,884 | - |
| 流動資産合計 | 1,084,651,827 | 918,740,184 |
| 資産合計 | 1,084,651,827 | 918,740,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,696,105 | 3,141,285 |
| 未払受託者報酬 | 145,204 | 124,454 |
| 未払委託者報酬 | 2,177,794 | 1,866,670 |
| その他未払費用 | 12,246 | 11,307 |
| 流動負債合計 | 6,031,349 | 5,143,716 |
| 負債合計 | 6,031,349 | 5,143,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,030,000 | 897,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,590,478 | 16,086,468 |
| 純資産合計 | 1,078,620,478 | 913,596,468 |
| 負債純資産合計 | 1,084,651,827 | 918,740,184 |
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