- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月15日現在 | 当 期 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,006,883 | 63,928,738 |
| 社債券 | 1,311,932,110 | 1,158,344,358 |
| 派生商品評価勘定 | 25,089,929 | - |
| 未収利息 | 31,292,796 | 25,690,798 |
| 前払費用 | - | 1,811,999 |
| その他未収収益 | 477,696 | - |
| 流動資産合計 | 1,505,799,414 | 1,249,775,893 |
| 資産合計 | 1,505,799,414 | 1,249,775,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,768,344 |
| 未払金 | 114,051,000 | - |
| 未払収益分配金 | 4,740,470 | 4,156,495 |
| 未払解約金 | 2,032,400 | 4,090,700 |
| 未払受託者報酬 | 184,562 | 164,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,768,211 | 2,467,095 |
| その他未払費用 | 15,041 | 13,328 |
| 流動負債合計 | 123,791,684 | 30,660,443 |
| 負債合計 | 123,791,684 | 30,660,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,420,000 | 1,187,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,587,730 | 31,545,450 |
| 純資産合計 | 1,382,007,730 | 1,219,115,450 |
| 負債純資産合計 | 1,505,799,414 | 1,249,775,893 |
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