有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 6,094,047,077 | 6,144,701,565 | 1.2031 | 1.2131 |
| (2013年5月28日) | ||||
| 第2特定期間末 | 7,180,246,296 | 7,245,252,972 | 1.1045 | 1.1145 |
| (2013年11月28日) | ||||
| 第3特定期間末 | 12,812,590,778 | 12,953,095,049 | 1.0943 | 1.1063 |
| (2014年5月28日) | ||||
| 第4特定期間末 | 12,248,022,501 | 12,378,383,976 | 1.1275 | 1.1395 |
| (2014年11月28日) | ||||
| 第5特定期間末 | 13,794,887,781 | 13,950,913,413 | 1.0610 | 1.0730 |
| (2015年5月28日) | ||||
| 第6特定期間末 | 8,956,713,117 | 9,077,446,573 | 0.8902 | 0.9022 |
| (2015年11月30日) | ||||
| 第7特定期間末 | 14,290,890,044 | 14,510,591,966 | 0.7806 | 0.7926 |
| (2016年5月30日) | ||||
| 第8特定期間末 | 23,286,114,265 | 23,661,492,951 | 0.7444 | 0.7564 |
| (2016年11月28日) | ||||
| 第9特定期間末 | 37,840,374,132 | 38,485,830,262 | 0.7035 | 0.7155 |
| (2017年5月29日) | ||||
| 第10特定期間末 | 43,613,178,043 | 44,205,505,893 | 0.6627 | 0.6717 |
| (2017年11月28日) | ||||
| 2016年11月末日 | 23,902,701,059 | - | 0.7485 | - |
| 12月末日 | 27,405,095,148 | - | 0.7574 | - |
| 2017年1月末日 | 30,398,191,614 | - | 0.7535 | - |
| 2月末日 | 33,692,803,167 | - | 0.7534 | - |
| 3月末日 | 37,586,035,215 | - | 0.7523 | - |
| 4月末日 | 36,788,704,018 | - | 0.7208 | - |
| 5月末日 | 38,024,619,596 | - | 0.7019 | - |
| 6月末日 | 40,658,656,357 | - | 0.7170 | - |
| 7月末日 | 42,550,506,698 | - | 0.7107 | - |
| 8月末日 | 43,436,791,331 | - | 0.6949 | - |
| 9月末日 | 44,531,760,305 | - | 0.6899 | - |
| 10月末日 | 44,368,338,143 | - | 0.6825 | - |
| 11月末日 | 44,147,648,634 | - | 0.6686 | - |
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