有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 6,094,047,077 | 6,144,701,565 | 1.2031 | 1.2131 |
| (2013年5月28日) | ||||
| 第2特定期間末 | 7,180,246,296 | 7,245,252,972 | 1.1045 | 1.1145 |
| (2013年11月28日) | ||||
| 第3特定期間末 | 12,812,590,778 | 12,953,095,049 | 1.0943 | 1.1063 |
| (2014年5月28日) | ||||
| 第4特定期間末 | 12,248,022,501 | 12,378,383,976 | 1.1275 | 1.1395 |
| (2014年11月28日) | ||||
| 第5特定期間末 | 13,794,887,781 | 13,950,913,413 | 1.0610 | 1.0730 |
| (2015年5月28日) | ||||
| 第6特定期間末 | 8,956,713,117 | 9,077,446,573 | 0.8902 | 0.9022 |
| (2015年11月30日) | ||||
| 第7特定期間末 | 14,290,890,044 | 14,510,591,966 | 0.7806 | 0.7926 |
| (2016年5月30日) | ||||
| 第8特定期間末 | 23,286,114,265 | 23,661,492,951 | 0.7444 | 0.7564 |
| (2016年11月28日) | ||||
| 第9特定期間末 | 37,840,374,132 | 38,485,830,262 | 0.7035 | 0.7155 |
| (2017年5月29日) | ||||
| 第10特定期間末 | 43,613,178,043 | 44,205,505,893 | 0.6627 | 0.6717 |
| (2017年11月28日) | ||||
| 第11特定期間末 | 38,725,981,911 | 39,316,482,167 | 0.5902 | 0.5992 |
| (2018年5月28日) | ||||
| 第12特定期間末 | 31,512,867,252 | 32,048,688,612 | 0.5293 | 0.5383 |
| (2018年11月28日) | ||||
| 第13特定期間末 | 26,187,456,686 | 26,508,661,889 | 0.4892 | 0.4952 |
| (2019年5月28日) | ||||
| 第14特定期間末 | 23,761,661,548 | 24,070,773,339 | 0.4612 | 0.4672 |
| (2019年11月28日) | ||||
| 2018年11月末日 | 31,966,722,559 | - | 0.5353 | - |
| 12月末日 | 28,629,651,012 | - | 0.4876 | - |
| 2019年1月末日 | 29,069,725,278 | - | 0.4985 | - |
| 2月末日 | 28,393,115,988 | - | 0.5055 | - |
| 3月末日 | 28,032,408,083 | - | 0.5042 | - |
| 4月末日 | 27,619,923,461 | - | 0.5108 | - |
| 5月末日 | 25,992,525,484 | - | 0.4856 | - |
| 6月末日 | 25,637,993,624 | - | 0.4873 | - |
| 7月末日 | 25,546,991,106 | - | 0.4858 | - |
| 8月末日 | 23,697,719,067 | - | 0.4554 | - |
| 9月末日 | 23,900,152,945 | - | 0.4646 | - |
| 10月末日 | 24,232,241,478 | - | 0.4712 | - |
| 11月末日 | 24,044,665,850 | - | 0.4627 | - |
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