有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/26 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	6,094,047,077	6,144,701,565	1.2031	1.2131
(2013年5月28日)
第2特定期間末	7,180,246,296	7,245,252,972	1.1045	1.1145
(2013年11月28日)
第3特定期間末	12,812,590,778	12,953,095,049	1.0943	1.1063
(2014年5月28日)
第4特定期間末	12,248,022,501	12,378,383,976	1.1275	1.1395
(2014年11月28日)
第5特定期間末	13,794,887,781	13,950,913,413	1.0610	1.0730
(2015年5月28日)
第6特定期間末	8,956,713,117	9,077,446,573	0.8902	0.9022
(2015年11月30日)
第7特定期間末	14,290,890,044	14,510,591,966	0.7806	0.7926
(2016年5月30日)
第8特定期間末	23,286,114,265	23,661,492,951	0.7444	0.7564
(2016年11月28日)
第9特定期間末	37,840,374,132	38,485,830,262	0.7035	0.7155
(2017年5月29日)
第10特定期間末	43,613,178,043	44,205,505,893	0.6627	0.6717
(2017年11月28日)
第11特定期間末	38,725,981,911	39,316,482,167	0.5902	0.5992
(2018年5月28日)
第12特定期間末	31,512,867,252	32,048,688,612	0.5293	0.5383
(2018年11月28日)
第13特定期間末	26,187,456,686	26,508,661,889	0.4892	0.4952
(2019年5月28日)
第14特定期間末	23,761,661,548	24,070,773,339	0.4612	0.4672
(2019年11月28日)
第15特定期間末	18,817,239,772	19,015,827,223	0.3790	0.3830
(2020年5月28日)
第16特定期間末	18,293,765,453	18,471,622,983	0.4114	0.4154
(2020年11月30日)
2019年11月末日	24,044,665,850	-	0.4627	-
12月末日	24,082,783,187	-	0.4640	-
2020年1月末日	23,247,071,846	-	0.4475	-
2月末日	21,532,258,225	-	0.4261	-
3月末日	16,806,425,430	-	0.3360	-
4月末日	17,896,938,449	-	0.3589	-
5月末日	18,917,579,126	-	0.3800	-
6月末日	19,136,298,019	-	0.3882	-
7月末日	19,153,294,006	-	0.3952	-
8月末日	19,260,428,654	-	0.4039	-
9月末日	18,167,604,847	-	0.3869	-
10月末日	17,218,874,376	-	0.3748	-
11月末日	18,293,765,453	-	0.4114	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

開示資料

決算