有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

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【提出】: 2022/08/26 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2022年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2013年5月28日)	6,094,047,077	6,144,701,565	1.2031	1.2131
第2特定期間末(2013年11月28日)	7,180,246,296	7,245,252,972	1.1045	1.1145
第3特定期間末(2014年5月28日)	12,812,590,778	12,953,095,049	1.0943	1.1063
第4特定期間末(2014年11月28日)	12,248,022,501	12,378,383,976	1.1275	1.1395
第5特定期間末(2015年5月28日)	13,794,887,781	13,950,913,413	1.0610	1.0730
第6特定期間末(2015年11月30日)	8,956,713,117	9,077,446,573	0.8902	0.9022
第7特定期間末(2016年5月30日)	14,290,890,044	14,510,591,966	0.7806	0.7926
第8特定期間末(2016年11月28日)	23,286,114,265	23,661,492,951	0.7444	0.7564
第9特定期間末(2017年5月29日)	37,840,374,132	38,485,830,262	0.7035	0.7155
第10特定期間末(2017年11月28日)	43,613,178,043	44,205,505,893	0.6627	0.6717
第11特定期間末(2018年5月28日)	38,725,981,911	39,316,482,167	0.5902	0.5992
第12特定期間末(2018年11月28日)	31,512,867,252	32,048,688,612	0.5293	0.5383
第13特定期間末(2019年5月28日)	26,187,456,686	26,508,661,889	0.4892	0.4952
第14特定期間末(2019年11月28日)	23,761,661,548	24,070,773,339	0.4612	0.4672
第15特定期間末(2020年5月28日)	18,817,239,772	19,015,827,223	0.3790	0.3830
第16特定期間末(2020年11月30日)	18,293,765,453	18,471,622,983	0.4114	0.4154
第17特定期間末(2021年5月28日)	14,950,486,290	15,087,330,522	0.4370	0.4410
第18特定期間末(2021年11月29日)	11,241,162,716	11,353,725,702	0.3995	0.4035
第19特定期間末(2022年5月30日)	9,907,369,620	10,003,908,153	0.4105	0.4145
2021年5月末日	14,947,503,738	-	0.4372	-
6月末日	14,235,762,086	-	0.4286	-
7月末日	13,455,453,741	-	0.4174	-
8月末日	13,112,751,440	-	0.4154	-
9月末日	12,587,514,461	-	0.4079	-
10月末日	12,503,836,767	-	0.4266	-
11月末日	11,184,495,538	-	0.3971	-
12月末日	11,318,481,332	-	0.4114	-
2022年1月末日	10,229,969,956	-	0.3824	-
2月末日	10,287,323,268	-	0.3922	-
3月末日	11,132,354,859	-	0.4345	-
4月末日	10,266,386,145	-	0.4221	-
5月末日	10,073,780,264	-	0.4160	-

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開示資料

決算