剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		56,365,267	130,638,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)		29,722,842,445	26,009,625,712
剰余金増加額又は欠損金減少額		922,467,049	986,351,400
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	922,467,049	986,351,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,920,927,893	2,395,260,383
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,920,927,893	2,395,260,383
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※111,277,750,582	※110,757,294,629
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,009,625,712	31,179,748,136

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	16	17,875,907
当期変動額
剰余金の配当						△ 2,017,644
特別償却準備金の取崩					△ 16	16

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2021/10/22 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,403,708千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  62,760円

2021/10/22 9:13

#4 注記表（連結）

[2021年 7月26日現在]1.※1期首元本額640,051,172,057円614,570,994,040円期中追加設定元本額21,914,446,663円19,189,636,010円期中一部解約元本額47,394,624,680円48,425,217,436円2.※1特定期間末日における受益権の総数614,570,994,040口585,335,412,614口     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		20,565,811		23,099,322
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		20,065,811		22,599,322
特別償却準備金		0		0
繰越利益剰余金		20,065,811		22,599,322
評価・換算差額等		△ 3,177		6,393

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(2020年3月31日現在)第36期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2021年 1月25日現在]	[2021年 7月26日現在]
元本	※1	558,487,823,307	532,683,992,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		125,202,863,132	125,780,499,973

e border="0" width="648">[2021年 1月25日現在][2021年 7月26日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン4,761,173,4284,292,096,058国債証券45,135,742,00045,358,230,000地方債証券177,676,187,016171,399,406,874特殊債券35,717,620,00034,741,267,000社債券420,916,691,120405,568,228,150コマーシャル・ペーパー999,990,958―未収入金838,139,000―未収利息1,134,665,4151,102,018,769流動資産合計687,180,208,937662,461,246,851資産合計687,180,208,937662,461,246,851負債の部流動負債未払解約金3,489,519,8813,996,749,670未払利息2,6174,937流動負債合計3,489,522,4983,996,754,607負債合計3,489,522,4983,996,754,607純資産の部元本等元本※1558,487,823,307532,683,992,271剰余金剰余金又は欠損金(△)125,202,863,132125,780,499,973元本等合計683,690,686,439658,464,492,244純資産合計683,690,686,439658,464,492,244負債純資産合計687,180,208,937662,461,246,851 

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