有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

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【提出】: 2014/05/16 15:26
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光世界インフラ株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	15,168,667	2.0073	30,448,439	2.0871	31,658,524	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
合計	97.65

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	687,899	1,281.39	881,472,952	1,421.8729	978,105,014	7.87
2	アメリカ	株式	ENERGY TRANSFER EQUITY LP(LP)	エネルギー	129,172	3,373.71	435,789,849	4,807.3931	620,980,594	5.00
3	アメリカ	株式	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP(LP)	エネルギー	85,949	6,185.49	531,636,852	7,105.5967	610,718,939	4.91
4	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	140,700	3,634.10	511,318,601	4,211.4863	592,556,136	4.77
5	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	122,612	4,340.79	532,232,980	4,651.0463	570,274,101	4.59
6	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	151,528	3,163.04	479,289,807	3,475.3827	526,617,797	4.24
7	アメリカ	株式	MARKWEST ENERGY PARTNERS LP(LP)	エネルギー	63,488	7,105.59	451,120,130	6,722.7344	426,812,962	3.43
8	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	325,579	1,152.91	375,365,336	1,281.3988	417,196,540	3.35
9	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	265,194	1,466.25	388,840,959	1,556.8706	412,872,768	3.32
10	アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	88,000	4,378.21	385,283,078	4,626.2540	407,110,352	3.27
11	アメリカ	株式	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	エネルギー	53,172	7,953.65	422,911,882	7,313.4952	388,873,167	3.13
12	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	128,227	2,902.34	372,158,865	2,832.3584	363,184,821	2.92
13	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	39,156	6,106.53	239,107,347	8,343.1850	326,685,752	2.63
14	アメリカ	株式	ROSE ROCK MIDSTREAM LP(LP)	エネルギー	74,909	3,378.86	253,107,293	4,267.0631	319,641,437	2.57
15	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	1,609,242	201.80	324,749,542	197.9952	318,622,192	2.56
16	アメリカ	株式	ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP(LP)	エネルギー	50,612	4,860.91	246,020,457	5,896.2867	298,422,867	2.40
17	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	487,679	507.10	247,305,435	600.8792	293,036,215	2.35
18	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	45,700	4,644.77	212,266,428	6,019.7908	275,104,440	2.21
19	ルクセンブルグ	株式	SES	メディア	69,962	3,059.64	214,058,534	3,862.7955	270,248,899	2.17
20	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	66,287	3,152.43	208,965,764	3,638.2220	241,166,822	1.94
21	アメリカ	株式	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP(LP)	エネルギー	41,800	5,358.01	223,965,036	5,558.7092	232,354,045	1.87
22	ガーンジー	投資信託受益証券	JOHN LAING INFRASTRUCTURE FUND	―	1,158,433	205.57	238,141,389	200.4327	232,187,854	1.86
23	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	103,195	1,903.77	196,460,164	2,220.3637	229,130,436	1.84
24	アメリカ	株式	ATLAS PIPELINE PARTNERS LP(LP)	エネルギー	65,700	3,772.01	247,821,583	3,249.1843	213,471,415	1.71
25	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	80,111	2,029.84	162,612,873	2,660.1870	213,110,241	1.71
26	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	342,070	570.18	195,044,243	613.9754	210,022,599	1.69
27	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	250,302	654.90	163,924,581	690.1274	172,740,293	1.39
28	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	54,548	3,016.66	164,553,023	3,133.2598	170,913,061	1.37
29	アメリカ	株式	NORTHWESTERN CORPORATION	公益事業	35,307	4,272.20	150,838,890	4,829.0064	170,497,729	1.37
30	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	17,000	8,798.63	149,576,724	9,854.5900	167,528,030	1.34

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	45.66
		資本財	1.84
		運輸	5.44
		メディア	6.41
		公益事業	32.14
投資信託受益証券	―	―	3.72
合計			95.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

開示資料

決算