有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/17 9:14
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光世界インフラ株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	22,667,492	2.7169	61,587,430	2.5427	57,636,631	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	2,361,740	1,624.92	3,837,642,339	1,607.3548	3,796,154,314	7.18
2	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	735,999	4,114.75	3,028,453,704	3,954.1033	2,910,216,148	5.51
3	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	469,100	6,341.87	2,974,974,596	5,928.1256	2,780,883,719	5.26
4	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	515,726	5,118.96	2,639,983,395	4,912.8875	2,533,703,870	4.79
5	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	226,700	10,429.96	2,364,472,522	10,148.8250	2,300,738,628	4.35
6	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	11,766,737	188.67	2,220,136,171	186.9480	2,199,767,949	4.16
7	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	366,200	6,201.99	2,271,169,617	5,851.7822	2,142,922,642	4.05
8	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	178,900	12,860.83	2,300,803,095	11,798.0848	2,110,677,371	3.99
9	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	2,933,822	662.06	1,942,389,547	660.1631	1,936,801,085	3.66
10	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	1,519,354	1,264.08	1,920,597,080	1,211.7357	1,841,055,483	3.48
11	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	2,239,117	751.25	1,682,145,602	770.2949	1,724,780,629	3.26
12	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	1,191,380	1,471.67	1,753,330,118	1,439.9103	1,715,480,452	3.24
13	スペイン	株式	ENAGAS SA	公益事業	489,346	3,521.91	1,723,434,088	3,353.8789	1,641,207,273	3.10
14	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	435,908	3,858.66	1,682,021,460	3,671.5790	1,600,470,702	3.03
15	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	429,134	3,428.18	1,471,149,540	3,435.4530	1,474,269,688	2.79
16	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	2,584,768	605.46	1,564,991,726	564.1047	1,458,079,931	2.76
17	カナダ	株式	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	エネルギー	482,491	3,117.83	1,504,325,338	2,947.3661	1,422,077,665	2.69
18	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORPORATION	エネルギー	167,400	8,807.96	1,474,454,079	7,993.0328	1,338,033,691	2.53
19	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	170,500	7,408.94	1,263,225,156	7,227.1751	1,232,233,371	2.33
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	102,500	12,248.87	1,255,509,625	11,324.2709	1,160,737,777	2.19
21	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC/VA	公益事業	132,200	9,133.33	1,207,427,099	8,607.4154	1,137,900,316	2.15
22	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	345,824	3,448.45	1,192,558,671	3,259.6881	1,127,278,378	2.13
23	アメリカ	株式	SEMGROUP CORPORATION-CLASS A	エネルギー	170,000	6,958.15	1,182,886,452	6,615.2162	1,124,586,754	2.12
24	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,327,982	845.61	1,122,960,116	827.4179	1,098,796,210	2.08
25	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	717,149	1,455.84	1,044,055,635	1,390.5332	997,219,494	1.88
26	アメリカ	株式	WESTAR ENERGY INC	公益事業	207,800	4,815.69	1,000,701,047	4,493.3543	933,719,044	1.76
27	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	4,930,718	163.57	806,564,384	170.5034	840,704,676	1.59
28	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	186,308	4,049.68	754,489,570	3,881.4976	723,154,055	1.36
29	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	158,719	4,324.87	686,440,597	4,167.3449	661,436,831	1.25
30	イタリア	株式	EI TOWERS SPA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,884	7,952.70	635,294,046	7,619.3599	608,664,954	1.15

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	33.72
		運輸	5.16
		メディア	6.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.15
		電気通信サービス	2.76
		公益事業	40.38
投資信託受益証券	―	―	0.87
投資証券	―	―	6.55
合計			97.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

開示資料

決算