有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

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【提出】: 2015/05/15 10:22
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光世界インフラ株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	20,830,204	2.6840	55,908,268	2.6764	55,749,957	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.86
合計	97.86

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	867,099	4,752.91	4,121,246,947	4,916.3093	4,262,926,964	6.96
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	708,000	6,405.08	4,534,798,500	5,821.5687	4,121,670,640	6.73
3	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	2,460,342	1,641.38	4,038,357,056	1,637.7068	4,029,318,945	6.58
4	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	510,130	5,054.31	2,578,355,690	5,497.1461	2,804,259,191	4.58
5	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	648,490	3,442.42	2,232,375,593	4,104.3915	2,661,656,844	4.34
6	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	411,200	5,629.78	2,314,965,606	6,182.9567	2,542,431,836	4.15
7	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	246,400	9,289.62	2,288,962,652	10,267.9542	2,530,023,939	4.13
8	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	550,922	4,155.07	2,289,122,056	4,390.3286	2,418,728,668	3.95
9	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	1,593,753	1,647.33	2,625,445,871	1,464.6970	2,334,365,238	3.81
10	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	446,660	5,405.88	2,414,591,934	5,168.9013	2,308,741,499	3.77
11	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	171,800	12,952.51	2,225,242,171	12,934.8315	2,222,204,052	3.63
12	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	8,863,653	227.40	2,015,659,584	237.5835	2,105,857,703	3.44
13	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	2,459,260	696.59	1,713,116,285	843.1884	2,073,619,750	3.38
14	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	1,299,858	1,506.02	1,957,612,704	1,576.4515	2,049,163,094	3.34
15	スペイン	株式	AENA SA	運輸	167,148	7,751.69	1,295,681,151	10,777.5359	1,801,443,587	2.94
16	カナダ	株式	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	エネルギー	475,682	3,763.21	1,790,092,636	3,744.2807	1,781,086,979	2.91
17	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	340,387	4,809.57	1,637,118,322	5,073.7458	1,727,037,112	2.82
18	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	3,150,790	404.59	1,274,788,646	525.7791	1,656,619,531	2.70
19	スペイン	株式	ENAGAS SA	公益事業	432,969	3,473.65	1,503,986,142	3,655.3274	1,582,643,492	2.58
20	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	339,178	3,821.93	1,296,315,803	3,710.8838	1,258,650,146	2.05
21	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC/VA	公益事業	145,400	9,130.83	1,327,623,738	8,581.4764	1,247,746,683	2.03
22	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORPORATION	エネルギー	102,400	11,833.37	1,211,737,825	11,631.2104	1,191,035,945	1.94
23	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,275,301	755.48	963,471,887	831.0764	1,059,872,564	1.73
24	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	832,100	1,081.06	899,550,347	1,250.9639	1,040,927,144	1.70
25	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	4,930,718	178.47	880,007,094	204.9739	1,010,668,991	1.65
26	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	239,816	2,591.96	621,595,170	3,104.6894	744,554,217	1.21
27	イタリア	株式	EI TOWERS SPA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,217	5,406.13	579,629,694	6,449.9490	691,544,182	1.13
28	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	272,612	2,882.55	785,819,681	2,504.7749	682,831,722	1.11
29	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	182,108	3,619.39	659,121,130	3,728.6665	679,019,999	1.10
30	アメリカ	株式	SEMGROUP CORPORATION-CLASS A	エネルギー	77,500	7,824.52	606,400,425	8,477.7116	657,022,649	1.07

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 2月27日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	39.98
		運輸	8.59
		メディア	7.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.13
		公益事業	36.05
投資証券	―	―	4.32
合計			97.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

開示資料

決算