有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

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【提出】: 2014/11/14 11:27
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光世界インフラ株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	20,559,826	2.3355	48,017,474	2.4325	50,011,776	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.87
合計	97.87

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	1,243,059	1,499.19	1,863,586,947	1,542.6971	1,917,663,638	6.95
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	285,200	5,909.46	1,685,378,143	6,096.7998	1,738,807,303	6.30
3	アメリカ	株式	ENERGY TRANSFER EQUITY LP(LP)	エネルギー	240,472	6,005.29	1,444,104,577	6,345.7757	1,525,981,398	5.53
4	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	233,521	5,294.73	1,236,432,258	5,579.9072	1,303,025,532	4.72
5	アメリカ	株式	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP(LP)	エネルギー	310,298	3,982.85	1,235,872,332	4,189.0211	1,299,844,900	4.71
6	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	334,988	3,408.36	1,141,760,121	3,449.0872	1,155,402,823	4.18
7	アメリカ	株式	MARKWEST ENERGY PARTNERS LP(LP)	エネルギー	126,388	7,755.85	980,247,469	8,172.6371	1,032,923,270	3.74
8	アメリカ	株式	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	エネルギー	94,073	10,067.96	947,123,859	10,016.0969	942,244,293	3.41
9	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	652,110	1,372.97	895,331,595	1,387.8251	905,014,691	3.28
10	アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	186,300	4,591.61	855,418,405	4,728.4692	880,913,812	3.19
11	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	485,847	1,775.40	862,572,879	1,766.3497	858,175,703	3.11
12	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	213,902	3,563.46	762,233,146	3,761.6124	804,616,416	2.91
13	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	89,088	8,541.23	760,921,239	8,762.2132	780,608,050	2.82
14	アメリカ	株式	ROSE ROCK MIDSTREAM LP(LP)	エネルギー	117,509	5,820.50	683,961,914	6,107.1737	717,647,886	2.60
15	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	2,866,104	233.71	669,865,534	236.7531	678,559,293	2.45
16	アメリカ	株式	ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP(LP)	エネルギー	102,212	6,342.70	648,300,268	6,580.2282	672,578,285	2.43
17	アメリカ	株式	ONEOK PARTNERS LP(LP)	エネルギー	102,800	5,781.40	594,328,400	6,103.0242	627,390,888	2.27
18	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	897,437	582.29	522,577,270	599.2823	537,818,127	1.94
19	アメリカ	株式	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP(LP)	エネルギー	90,200	5,950.14	536,703,391	5,961.9377	537,766,789	1.94
20	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	128,987	3,987.76	514,369,922	4,098.7674	528,687,711	1.91
21	ルクセンブルグ	株式	SES	メディア	130,975	3,700.91	484,727,751	3,821.7581	500,554,779	1.81
22	アメリカ	株式	ATLAS PIPELINE PARTNERS LP(LP)	エネルギー	125,500	3,592.47	450,855,815	3,765.7620	472,603,131	1.71
23	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	612,160	741.30	453,799,840	749.0716	458,551,671	1.66
24	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	569,975	767.22	437,300,267	783.0320	446,308,721	1.61
25	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,295,447	189.28	434,483,545	190.6639	437,658,992	1.58
26	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	70,500	5,939.81	418,757,140	6,065.6778	427,630,285	1.54
27	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	191,056	2,041.68	390,075,311	2,115.6771	404,212,823	1.46
28	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP(LP)	エネルギー	104,400	3,566.58	372,351,078	3,747.0888	391,196,071	1.41
29	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	34,500	10,646.40	367,301,138	10,880.2511	375,368,666	1.36
30	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP(LP)	エネルギー	110,000	3,198.30	351,813,462	3,177.5562	349,531,182	1.26

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 8月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	50.01
		資本財	1.46
		運輸	4.83
		メディア	6.00
		公益事業	31.60
投資信託受益証券	―	―	1.58
合計			95.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

開示資料

決算