有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット)	2,898,407,121	2,495,238,690
投資信託受益証券 合計		2,898,407,121	2,495,238,690
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	2,494,229	2,505,203
親投資信託受益証券 合計		2,494,229	2,505,203
合計		2,900,901,350	2,497,743,893

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。