有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 16,483,531,585 | 12,293,417,856 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 16,483,531,585 | 12,293,417,856 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 12,435,830 | 12,480,598 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 12,435,830 | 12,480,598 | ||
| 合計 | 16,495,967,415 | 12,305,898,454 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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