有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット)	8,985,295,554	4,530,386,018
投資信託受益証券 合計		8,985,295,554	4,530,386,018
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	4,825,092	4,836,189
親投資信託受益証券 合計		4,825,092	4,836,189
合計		8,990,120,646	4,535,222,207

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。