有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年11月21日～2013年 4月15日	27,548,847,847	7,059,950,311
第2特定期間	2013年 4月16日～2013年10月15日	2,112,582,848	11,567,909,318
第3特定期間	2013年10月16日～2014年 4月15日	1,097,762,562	4,867,260,953
第4特定期間	2014年 4月16日～2014年10月15日	571,340,460	3,046,349,798
第5特定期間	2014年10月16日～2015年 4月15日	508,014,317	1,987,893,814
第6特定期間	2015年 4月16日～2015年10月15日	315,618,623	1,107,109,253
第7特定期間	2015年10月16日～2016年 4月15日	999,853,591	649,455,671

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。