有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/16-2024/10/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5特定期間	2014年10月16日～2015年 4月15日	508,014,317	1,987,893,814
第6特定期間	2015年 4月16日～2015年10月15日	315,618,623	1,107,109,253
第7特定期間	2015年10月16日～2016年 4月15日	999,853,591	649,455,671
第8特定期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	19,719,262,652	2,430,809,924
第9特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	13,233,653,727	8,008,750,489
第10特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	2,199,405,167	7,681,222,826
第11特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	1,076,373,257	4,675,173,133
第12特定期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	371,234,560	3,977,685,008
第13特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	347,136,423	2,083,715,454
第14特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	362,856,453	1,156,251,113
第15特定期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	345,098,678	1,001,269,602
第16特定期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	194,103,258	494,931,672
第17特定期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	139,439,996	790,106,990
第18特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	263,781,067	688,964,896
第19特定期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	147,537,489	732,727,184
第20特定期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	144,216,293	654,236,844
第21特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	154,581,767	547,820,134
第22特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	144,518,277	426,582,363
第23特定期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	163,436,931	495,965,945
第24特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	177,959,185	421,276,123

【アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2024年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。