有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年11月21日～2013年 4月15日	27,548,847,847	7,059,950,311
第2特定期間	2013年 4月16日～2013年10月15日	2,112,582,848	11,567,909,318
第3特定期間	2013年10月16日～2014年 4月15日	1,097,762,562	4,867,260,953
第4特定期間	2014年 4月16日～2014年10月15日	571,340,460	3,046,349,798
第5特定期間	2014年10月16日～2015年 4月15日	508,014,317	1,987,893,814
第6特定期間	2015年 4月16日～2015年10月15日	315,618,623	1,107,109,253
第7特定期間	2015年10月16日～2016年 4月15日	999,853,591	649,455,671
第8特定期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	19,719,262,652	2,430,809,924
第9特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	13,233,653,727	8,008,750,489
第10特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	2,199,405,167	7,681,222,826
第11特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	1,076,373,257	4,675,173,133
第12特定期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	371,234,560	3,977,685,008
第13特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	347,136,423	2,083,715,454
第14特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	362,856,453	1,156,251,113
第15特定期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	345,098,678	1,001,269,602
第16特定期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	194,103,258	494,931,672
第17特定期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	139,439,996	790,106,990
第18特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	263,781,067	688,964,896

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。