有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/16-2022/10/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 8,471,394,372 | 0.35 | 2,998,026,468 | 0.34 | 2,927,713,894 | 98.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 3,001,882 | 1.0022 | 3,008,487 | 1.0022 | 3,008,486 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.79 |
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