有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/16-2024/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 8,379,775,958 | 0.26 | 2,181,255,681 | 0.25 | 2,172,875,905 | 98.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,200,899 | 1.0023 | 2,205,962 | 1.0024 | 2,206,181 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.76 |
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