有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2023/10/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 8,667,570,547 | 0.28 | 2,461,590,035 | 0.28 | 2,442,521,380 | 98.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,473,510 | 1.0018 | 2,477,963 | 1.0018 | 2,477,962 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.71 |
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