剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日	第7特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日
当期純損失(△)		△4,203,534	△2,675,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)		66,084,183	21,295,752
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	251,743
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	251,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,868,644	122,056
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,868,644	122,056
分配金		38,716,253	29,848,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,295,752	△11,098,438

2016/06/09 10:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 10:10