有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第7特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 116,407,631 | 101,078,692 | |
| 有価証券売買等損益 | △87,386,444 | △49,431,266 | |
| 為替差損益 | △13,885,234 | △36,145,098 | |
| その他収益 | 1,385,490 | 1,335,869 | |
| 営業収益合計 | 16,521,443 | 16,838,197 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,079,250 | 1,017,680 | |
| 委託者報酬 | 19,426,506 | 18,318,125 | |
| その他費用 | 219,221 | 177,490 | |
| 営業費用合計 | 20,724,977 | 19,513,295 | |
| 営業損失(△) | △4,203,534 | △2,675,098 | |
| 経常損失(△) | △4,203,534 | △2,675,098 | |
| 当期純損失(△) | △4,203,534 | △2,675,098 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 66,084,183 | 21,295,752 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 251,743 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 251,743 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,868,644 | 122,056 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,868,644 | 122,056 | |
| 分配金 | 38,716,253 | 29,848,779 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,295,752 | △11,098,438 | |
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