有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第6特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126,370,636 | 116,407,631 | |
| 有価証券売買等損益 | △81,911,004 | △87,386,444 | |
| 為替差損益 | △1,480,147 | △13,885,234 | |
| その他収益 | 1,403,528 | 1,385,490 | |
| 営業収益合計 | 44,383,013 | 16,521,443 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,133,814 | 1,079,250 | |
| 委託者報酬 | 20,408,559 | 19,426,506 | |
| その他費用 | 259,016 | 219,221 | |
| 営業費用合計 | 21,801,389 | 20,724,977 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,581,624 | △4,203,534 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,581,624 | △4,203,534 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,581,624 | △4,203,534 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88,414,765 | 66,084,183 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,044,465 | 1,868,644 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,044,465 | 1,868,644 | |
| 分配金 | 40,867,741 | 38,716,253 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,084,183 | 21,295,752 | |
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