- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年3月12日 至 平成25年9月10日 | 第3特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 132,603,419 | 131,620,580 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,278,746 | △10,724,801 | |
| 為替差損益 | △3,628,358 | △11,675,415 | |
| その他収益 | 843,495 | 875,355 | |
| 営業収益合計 | 132,097,302 | 110,095,719 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,256,327 | 1,211,108 | |
| 委託者報酬 | 22,613,818 | 21,799,849 | |
| その他費用 | 238,335 | 228,320 | |
| 営業費用合計 | 24,108,480 | 23,239,277 | |
| 営業利益 | 107,988,822 | 86,856,442 | |
| 経常利益 | 107,988,822 | 86,856,442 | |
| 当期純利益 | 107,988,822 | 86,856,442 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,385,047 | 47,025,571 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 669,175 | 1,991,807 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 669,175 | 1,991,807 | |
| 分配金 | 46,909,029 | 45,343,882 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,025,571 | 86,546,324 | |
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