- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第4特定期間 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 131,620,580 | 127,948,126 | |
| 有価証券売買等損益 | △10,724,801 | △49,322,751 | |
| 為替差損益 | △11,675,415 | △7,092,426 | |
| その他収益 | 875,355 | 1,073,859 | |
| 営業収益合計 | 110,095,719 | 72,606,808 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,211,108 | 1,222,855 | |
| 委託者報酬 | 21,799,849 | 22,011,313 | |
| その他費用 | 228,320 | 228,741 | |
| 営業費用合計 | 23,239,277 | 23,462,909 | |
| 営業利益 | 86,856,442 | 49,143,899 | |
| 経常利益 | 86,856,442 | 49,143,899 | |
| 当期純利益 | 86,856,442 | 49,143,899 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 47,025,571 | 86,546,324 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,991,807 | 3,723,848 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,991,807 | 3,723,848 | |
| 分配金 | 45,343,882 | 43,551,610 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,546,324 | 88,414,765 | |
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