有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第8特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 101,078,692 | 88,180,634 | |
| 有価証券売買等損益 | △49,431,266 | 20,149,918 | |
| 為替差損益 | △36,145,098 | △46,941,263 | |
| その他収益 | 1,335,869 | 1,222,832 | |
| 営業収益合計 | 16,838,197 | 62,612,121 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 58,624 | |
| 受託者報酬 | 1,017,680 | 970,401 | |
| 委託者報酬 | 18,318,125 | 17,467,152 | |
| その他費用 | 177,490 | 168,229 | |
| 営業費用合計 | 19,513,295 | 18,664,406 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,675,098 | 43,947,715 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,675,098 | 43,947,715 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,675,098 | 43,947,715 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,295,752 | △11,098,438 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,743 | 218,633 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,743 | 218,633 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,056 | 2,016,774 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,056 | 2,016,774 | |
| 分配金 | 29,848,779 | 5,377,670 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,098,438 | 25,673,466 | |
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