有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	4,175,297,484	0.9100	3,799,520,710	0.9286	3,877,181,243	99.21
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	日本円	1,959,632	1.0217	2,002,156	1.0217	2,002,156	0.05

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	2,976,180,014	1.1200	3,333,321,615	1.1568	3,442,845,040	99.25
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	日本円	489,908	1.0217	500,539	1.0217	500,539	0.01

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第433回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 5月26日	30,000,000	99.98	29,995,920	99.99	29,997,170	9.77
2	第430回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 5月12日	30,000,000	99.98	29,996,280	99.99	29,997,050	9.77
3	第428回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 5月7日	30,000,000	99.98	29,996,250	99.99	29,996,946	9.77
4	第427回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 4月28日	30,000,000	99.98	29,995,620	99.99	29,996,379	9.77
5	第425回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 4月21日	20,000,000	99.98	19,996,800	99.99	19,997,300	6.51
6	第421回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 4月7日	20,000,000	99.98	19,997,160	99.99	19,997,288	6.51
7	第441回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 6月30日	10,000,000	99.99	9,999,150	99.99	9,999,236	3.25

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.05
外国	投資信託受益証券	99.21
	合 計	99.26

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.01
外国	投資信託受益証券	99.25
	合 計	99.27

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	55.41
	合 計	55.41