有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,926,476,853	0.7100	1,367,798,565	0.7222	1,391,301,583	98.96
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,959,632	1.0220	2,002,743	1.0220	2,002,743	0.14

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,419,681,503	1.0718	1,521,595,290	1.0687	1,517,213,622	99.03
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	489,908	1.0220	500,685	1.0220	500,685	0.03

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第89回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年6月20日	30,000,000	100.20	30,062,100	100.08	30,024,300	7.00
2	第336回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2016年1月15日	30,000,000	100.09	30,027,600	100.05	30,017,700	7.00
3	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2015年10月15日	30,000,000	100.08	30,024,600	100.04	30,012,000	6.99
4	第504回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年4月13日	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,910	6.99
5	第484回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年4月10日	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,845	6.99
6	第508回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年4月27日	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,820	6.99
7	第509回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月7日	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,760	6.99
8	第512回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月18日	30,000,000	99.99	29,999,850	99.99	29,999,670	6.99
9	第491回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月14日	30,000,000	99.99	29,998,200	99.99	29,998,431	6.99
10	第91回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年9月20日	25,000,000	100.30	25,076,500	100.17	25,043,750	5.84
11	い第721号商工債	特殊債券	日本	0.55	2015年6月26日	20,000,000	100.24	20,049,400	100.10	20,020,200	4.66
12	い第720号商工債	特殊債券	日本	0.65	2015年5月27日	20,000,000	100.25	20,051,400	100.08	20,016,000	4.66
13	第460回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月22日	20,000,000	99.99	19,999,980	99.99	19,997,820	4.66
14	第510回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月12日	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,910	2.33
15	第514回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月25日	10,000,000	99.99	9,999,910	99.99	9,999,880	2.33
16	第515回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月1日	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,880	2.33
17	第516回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月8日	10,000,000	99.99	9,999,950	99.99	9,999,870	2.33
18	第518回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月15日	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,850	2.33
19	第520回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月22日	10,000,000	99.99	9,999,950	99.99	9,999,840	2.33

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.14
外国	投資信託受益証券	98.96
	合 計	99.10

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.03
外国	投資信託受益証券	99.03
	合 計	99.07

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	87.48
	特殊債券	9.33
	合 計	96.82