有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)	1,441,504,961	0.65	936,978,224	0.65	944,618,200	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,079,264	1.0221	1,103,115	1.0220	1,103,007	0.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.24
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		99.35

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(米ドルクラス)	884,192,740	0.9	801,432,299	0.91	804,703,812	97.60
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	489,908	1.0221	500,734	1.0220	500,685	0.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.60
親投資信託受益証券	国内	0.06
合計		97.66

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.97	30,293,700	100.82	30,246,900	2	2016年 8月31日	11.41
2	日本	地方債証券	第639回東京都公募公債	30,000,000	101.31	30,395,700	100.80	30,240,000	1.83	2016年 9月20日	11.41
3	日本	特殊債券	第866回政府保証公営企業債券	30,000,000	100.90	30,272,700	100.74	30,224,700	2	2016年 8月18日	11.40
4	日本	特殊債券	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	23,000,000	101.35	23,312,570	100.78	23,181,470	2	2016年 8月25日	8.75
5	日本	地方債証券	平成23年度第8回千葉県公募公債	23,000,000	100.34	23,078,780	100.21	23,050,140	0.35	2017年 2月24日	8.70
6	日本	特殊債券	第264回信金中金債(5年)	20,000,000	100.31	20,063,800	100.24	20,049,400	0.45	2016年11月25日	7.56
7	日本	地方債証券	平成23年度第7回福岡市公募公債(5年)	20,000,000	100.29	20,058,800	100.21	20,042,000	0.4	2016年12月26日	7.56
8	日本	地方債証券	第31回川崎市公募公債(5年)	19,820,000	100.24	19,868,757	100.16	19,852,504	0.27	2017年 3月17日	7.49
9	日本	特殊債券	第13回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	101.00	10,100,900	100.41	10,041,000	1.96	2016年 6月20日	3.79
10	日本	特殊債券	い第739号農林債	10,000,000	100.45	10,045,400	100.31	10,031,800	0.5	2016年12月27日	3.78
11	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	10,000,000	100.28	10,028,000	100.09	10,009,700	0.4	2016年 6月20日	3.77
12	日本	地方債証券	平成18年度第1回静岡県公募公債	8,500,000	100.92	8,578,965	100.30	8,525,925	2	2016年 5月30日	3.21
13	日本	地方債証券	平成18年度第2回北九州市公募公債	7,700,000	101.32	7,801,871	101.19	7,792,323	1.79	2016年12月20日	2.94
14	日本	地方債証券	平成18年度第2回埼玉県公募公債	5,120,000	100.92	5,167,564	100.30	5,135,616	2	2016年 5月30日	1.93
15	日本	地方債証券	平成18年度第1回堺市公募公債	4,000,000	101.76	4,070,760	101.24	4,049,920	1.84	2016年12月26日	1.52
16	日本	社債券	第9回広島ガス株式会社無担保社債	1,000,000	100.15	1,001,510	100.09	1,000,970	0.32	2016年12月20日	0.37

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	3.77
地方債証券	国内	44.80
特殊債券	国内	46.72
社債券	国内	0.37
合計		95.68