有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)	1,735,755,073	0.68	1,190,033,678	0.65	1,136,745,997	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,959,632	1.0220	2,002,743	1.0221	2,002,939	0.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.47
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		98.65

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(米ドルクラス)	921,239,802	1.01	932,202,555	0.96	891,299,508	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	489,908	1.0220	500,685	1.0221	500,734	0.05

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.82
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		98.88

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	50,000,000	100.04	50,024,600	100.02	50,013,500	0.1	2016年 1月15日	13.26
2	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	40,000,000	100.10	40,040,000	100.06	40,026,400	0.1	2016年 6月15日	10.61
3	日本	国債証券	第550回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,880	100.00	40,000,280	―	2015年11月 9日	10.60
4	日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	30,000,000	100.03	30,009,000	100.00	30,000,900	0.1	2015年10月15日	7.95
5	日本	国債証券	第557回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,600	―	2015年12月14日	7.95
6	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	20,000,000	100.06	20,013,000	100.03	20,007,000	0.1	2016年 2月15日	5.30
7	日本	国債証券	第553回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,260	―	2015年11月24日	5.30
8	日本	国債証券	第526回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,220	―	2016年 4月20日	5.30
9	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,180	―	2015年12月 7日	5.30
10	日本	国債証券	第554回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,990	100.00	10,000,110	―	2015年11月30日	2.65
11	日本	国債証券	第548回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,990	100.00	10,000,050	―	2015年11月 2日	2.65
12	日本	国債証券	第542回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,970	100.00	10,000,000	―	2015年10月 5日	2.65
13	日本	国債証券	第546回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,990	100.00	10,000,000	―	2015年10月19日	2.65

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	82.23
合計		82.23