一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成24年11月29日至 平成25年11月28日	第 2 期自 平成25年11月29日至 平成26年11月28日
当期純利益		732,763,957	187,114,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		207,666,124	80,635,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	525,002,600

2015/02/27 9:39

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	763,848,741	246,441,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	169,529,600	105,520,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	594,319,141

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/27 9:39