剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成24年11月29日至 平成25年11月28日	第 2 期自 平成25年11月29日至 平成26年11月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		207,666,124	80,635,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	525,002,600
剰余金増加額又は欠損金減少額		69,707	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,707	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		164,940	286,327,345
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	286,327,345
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,940	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		525,002,600	345,154,021

2015/02/27 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成24年11月29日 至 平成25年11月28日)

2015/02/27 9:39

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	8,442,770,317	3,272,451,897
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	594,319,141	388,598,915

(2)損益及び剰余金計算書

2015/02/27 9:39