剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 4月 8日至 平成27年10月 7日	当期自 平成27年10月 8日至 平成28年 4月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,252,353	△8,450,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)		187,605,091	△486,985,977
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,132,007	69,798,096
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,827,361	69,798,096
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,304,646	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,295,250	30,156,970
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,127,290	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,167,960	30,156,970
分配金		※2288,378,955	※2264,165,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△486,985,977	△844,845,882

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年4月8日 至 平成27年10月7日)

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年10月7日現在 ]	[ 平成28年4月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	6,161,766,401	5,403,413,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,082,348,413	857,439,149

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月8日から翌年10月7日までであります。
(2)注記表

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