有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 17,190,458,776 17,190,458,776 | (分配付) (分配落) | 10,623 10,623 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 16,805,940,114 16,805,940,114 | (分配付) (分配落) | 11,121 11,121 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 3月 7日) | 14,920,109,492 14,839,925,968 | (分配付) (分配落) | 11,164 11,104 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 13,667,896,868 13,598,756,106 | (分配付) (分配落) | 11,861 11,801 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 12,635,440,670 12,571,590,029 | (分配付) (分配落) | 11,873 11,813 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 6月 7日) | 9,466,370,042 9,413,860,804 | (分配付) (分配落) | 10,817 10,757 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 5,884,405,327 5,850,558,019 | (分配付) (分配落) | 10,431 10,371 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 5,135,773,106 5,104,920,850 | (分配付) (分配落) | 9,988 9,928 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 4,913,984,497 4,885,471,818 | (分配付) (分配落) | 10,341 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 4,762,710,129 4,735,329,292 | (分配付) (分配落) | 10,437 10,377 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年11月 7日) | 4,739,711,781 4,712,820,034 | (分配付) (分配落) | 10,575 10,515 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 4,449,976,070 4,424,711,345 | (分配付) (分配落) | 10,568 10,508 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 4,398,598,840 4,373,547,835 | (分配付) (分配落) | 10,535 10,475 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 4,175,220,830 4,150,979,120 | (分配付) (分配落) | 10,334 10,274 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 4,161,810,399 4,138,179,812 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,507 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 4,281,096,692 4,257,329,427 | (分配付) (分配落) | 10,808 10,748 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 12,348,670,498 | 11,810 | ||
| 5月末日 | 10,677,266,658 | 11,373 | ||
| 6月末日 | 6,170,875,644 | 10,344 | ||
| 7月末日 | 5,170,218,754 | 10,098 | ||
| 8月末日 | 4,817,340,222 | 9,970 | ||
| 9月末日 | 4,640,003,177 | 10,324 | ||
| 10月末日 | 4,830,066,359 | 10,632 | ||
| 11月末日 | 4,520,065,598 | 10,497 | ||
| 12月末日 | 4,310,002,604 | 10,535 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,212,150,693 | 10,279 | ||
| 2月末日 | 4,082,318,028 | 10,323 | ||
| 3月末日 | 4,270,989,813 | 10,731 | ||
| 4月末日 | 4,208,132,283 | 10,764 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
