有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 17,190,458,776 17,190,458,776 | (分配付) (分配落) | 10,623 10,623 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 16,805,940,114 16,805,940,114 | (分配付) (分配落) | 11,121 11,121 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 3月 7日) | 14,920,109,492 14,839,925,968 | (分配付) (分配落) | 11,164 11,104 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 13,667,896,868 13,598,756,106 | (分配付) (分配落) | 11,861 11,801 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 12,635,440,670 12,571,590,029 | (分配付) (分配落) | 11,873 11,813 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 6月 7日) | 9,466,370,042 9,413,860,804 | (分配付) (分配落) | 10,817 10,757 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 5,884,405,327 5,850,558,019 | (分配付) (分配落) | 10,431 10,371 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 5,135,773,106 5,104,920,850 | (分配付) (分配落) | 9,988 9,928 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 4,913,984,497 4,885,471,818 | (分配付) (分配落) | 10,341 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 4,762,710,129 4,735,329,292 | (分配付) (分配落) | 10,437 10,377 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年11月 7日) | 4,739,711,781 4,712,820,034 | (分配付) (分配落) | 10,575 10,515 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 4,449,976,070 4,424,711,345 | (分配付) (分配落) | 10,568 10,508 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 4,398,598,840 4,373,547,835 | (分配付) (分配落) | 10,535 10,475 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 4,175,220,830 4,150,979,120 | (分配付) (分配落) | 10,334 10,274 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 4,161,810,399 4,138,179,812 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,507 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 4,281,096,692 4,257,329,427 | (分配付) (分配落) | 10,808 10,748 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 4,248,533,256 4,224,841,958 | (分配付) (分配落) | 10,760 10,700 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 4,273,284,148 4,249,691,830 | (分配付) (分配落) | 10,868 10,808 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 4,548,025,005 4,522,990,352 | (分配付) (分配落) | 10,900 10,840 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 4,853,123,130 4,826,273,223 | (分配付) (分配落) | 10,845 10,785 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 5,783,610,724 5,752,478,334 | (分配付) (分配落) | 11,146 11,086 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 6,236,875,066 6,202,114,498 | (分配付) (分配落) | 10,765 10,705 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年11月 7日) | 6,957,938,448 6,920,376,950 | (分配付) (分配落) | 11,114 11,054 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 7,180,840,633 7,143,086,746 | (分配付) (分配落) | 11,412 11,352 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 7,448,703,052 7,407,575,321 | (分配付) (分配落) | 10,867 10,807 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 7,573,867,043 7,530,525,438 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,425 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 7,858,930,688 7,814,233,124 | (分配付) (分配落) | 10,549 10,489 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 4月 7日) | 8,409,301,411 8,360,265,449 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,230 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 8,628,337,620 8,579,452,843 | (分配付) (分配落) | 10,590 10,530 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 8,533,335,953 8,485,096,314 | (分配付) (分配落) | 10,614 10,554 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 8,188,001,037 8,139,653,998 | (分配付) (分配落) | 10,162 10,102 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 8,214,933,534 8,166,230,086 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,060 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 7,234,404,685 7,186,826,542 | (分配付) (分配落) | 9,123 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年10月 7日) | 7,330,624,805 7,283,998,896 | (分配付) (分配落) | 9,433 9,373 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 7,242,566,258 7,196,546,564 | (分配付) (分配落) | 9,443 9,383 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 7,314,080,118 7,268,908,473 | (分配付) (分配落) | 9,715 9,655 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 1月 7日) | 6,592,379,698 6,548,631,407 | (分配付) (分配落) | 9,041 8,981 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 6,432,279,746 6,388,857,144 | (分配付) (分配落) | 8,888 8,828 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 6,406,186,864 6,363,157,845 | (分配付) (分配落) | 8,933 8,873 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年 4月 7日) | 6,327,002,232 6,284,227,790 | (分配付) (分配落) | 8,875 8,815 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 8,708,544,619 | 10,714 | ||
| 5月末日 | 8,454,127,991 | 10,576 | ||
| 6月末日 | 8,364,080,686 | 10,368 | ||
| 7月末日 | 8,087,463,348 | 10,004 | ||
| 8月末日 | 7,558,382,909 | 9,527 | ||
| 9月末日 | 7,191,660,777 | 9,216 | ||
| 10月末日 | 7,250,416,815 | 9,395 | ||
| 11月末日 | 7,229,379,229 | 9,511 | ||
| 12月末日 | 6,840,997,343 | 9,462 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,625,209,769 | 9,115 | ||
| 2月末日 | 6,201,832,652 | 8,618 | ||
| 3月末日 | 6,510,899,861 | 9,140 | ||
| 4月末日 | 6,148,036,893 | 8,816 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
