有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 17,190,458,776 17,190,458,776 | (分配付) (分配落) | 10,623 10,623 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 16,805,940,114 16,805,940,114 | (分配付) (分配落) | 11,121 11,121 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 3月 7日) | 14,920,109,492 14,839,925,968 | (分配付) (分配落) | 11,164 11,104 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 13,667,896,868 13,598,756,106 | (分配付) (分配落) | 11,861 11,801 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 12,635,440,670 12,571,590,029 | (分配付) (分配落) | 11,873 11,813 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 6月 7日) | 9,466,370,042 9,413,860,804 | (分配付) (分配落) | 10,817 10,757 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 5,884,405,327 5,850,558,019 | (分配付) (分配落) | 10,431 10,371 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 5,135,773,106 5,104,920,850 | (分配付) (分配落) | 9,988 9,928 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 4,913,984,497 4,885,471,818 | (分配付) (分配落) | 10,341 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 4,762,710,129 4,735,329,292 | (分配付) (分配落) | 10,437 10,377 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年11月 7日) | 4,739,711,781 4,712,820,034 | (分配付) (分配落) | 10,575 10,515 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 4,449,976,070 4,424,711,345 | (分配付) (分配落) | 10,568 10,508 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 4,398,598,840 4,373,547,835 | (分配付) (分配落) | 10,535 10,475 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 4,175,220,830 4,150,979,120 | (分配付) (分配落) | 10,334 10,274 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 4,161,810,399 4,138,179,812 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,507 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 4,281,096,692 4,257,329,427 | (分配付) (分配落) | 10,808 10,748 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 4,248,533,256 4,224,841,958 | (分配付) (分配落) | 10,760 10,700 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 4,273,284,148 4,249,691,830 | (分配付) (分配落) | 10,868 10,808 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 4,548,025,005 4,522,990,352 | (分配付) (分配落) | 10,900 10,840 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 4,853,123,130 4,826,273,223 | (分配付) (分配落) | 10,845 10,785 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 5,783,610,724 5,752,478,334 | (分配付) (分配落) | 11,146 11,086 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 6,236,875,066 6,202,114,498 | (分配付) (分配落) | 10,765 10,705 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年11月 7日) | 6,957,938,448 6,920,376,950 | (分配付) (分配落) | 11,114 11,054 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 7,180,840,633 7,143,086,746 | (分配付) (分配落) | 11,412 11,352 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 7,448,703,052 7,407,575,321 | (分配付) (分配落) | 10,867 10,807 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 7,573,867,043 7,530,525,438 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,425 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 7,858,930,688 7,814,233,124 | (分配付) (分配落) | 10,549 10,489 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 4月 7日) | 8,409,301,411 8,360,265,449 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,230 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 8,628,337,620 8,579,452,843 | (分配付) (分配落) | 10,590 10,530 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 8,533,335,953 8,485,096,314 | (分配付) (分配落) | 10,614 10,554 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 8,188,001,037 8,139,653,998 | (分配付) (分配落) | 10,162 10,102 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 8,214,933,534 8,166,230,086 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,060 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 7,234,404,685 7,186,826,542 | (分配付) (分配落) | 9,123 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年10月 7日) | 7,330,624,805 7,283,998,896 | (分配付) (分配落) | 9,433 9,373 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 7,242,566,258 7,196,546,564 | (分配付) (分配落) | 9,443 9,383 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 7,314,080,118 7,268,908,473 | (分配付) (分配落) | 9,715 9,655 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 1月 7日) | 6,592,379,698 6,548,631,407 | (分配付) (分配落) | 9,041 8,981 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 6,432,279,746 6,388,857,144 | (分配付) (分配落) | 8,888 8,828 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 6,406,186,864 6,363,157,845 | (分配付) (分配落) | 8,933 8,873 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年 4月 7日) | 6,327,002,232 6,284,227,790 | (分配付) (分配落) | 8,875 8,815 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 5,907,673,329 5,865,815,221 | (分配付) (分配落) | 8,468 8,408 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年 6月 7日) | 5,959,519,421 5,917,265,628 | (分配付) (分配落) | 8,462 8,402 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年 7月 7日) | 5,692,148,445 5,650,106,090 | (分配付) (分配落) | 8,123 8,063 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 5,808,471,670 5,766,368,708 | (分配付) (分配落) | 8,278 8,218 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 5,838,857,864 5,796,452,589 | (分配付) (分配落) | 8,262 8,202 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年10月 7日) | 5,968,526,752 5,925,110,680 | (分配付) (分配落) | 8,248 8,188 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 5,999,021,991 5,955,667,149 | (分配付) (分配落) | 8,302 8,242 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成28年12月 7日) | 6,225,845,627 6,182,810,715 | (分配付) (分配落) | 8,680 8,620 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 6,046,588,323 6,004,788,223 | (分配付) (分配落) | 8,679 8,619 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成29年 2月 7日) | 6,039,358,967 5,997,559,299 | (分配付) (分配落) | 8,669 8,609 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成29年 3月 7日) | 5,932,471,969 5,891,740,437 | (分配付) (分配落) | 8,739 8,679 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成29年 4月 7日) | 5,709,478,672 5,669,054,384 | (分配付) (分配落) | 8,474 8,414 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 5,611,969,749 5,571,863,643 | (分配付) (分配落) | 8,396 8,336 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成29年 6月 7日) | 5,544,285,027 5,504,154,499 | (分配付) (分配落) | 8,289 8,229 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成29年 7月 7日) | 5,638,138,751 5,598,614,300 | (分配付) (分配落) | 8,559 8,499 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成29年 8月 7日) | 5,652,134,358 5,613,270,182 | (分配付) (分配落) | 8,726 8,666 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成29年 9月 7日) | 5,526,335,311 5,488,003,967 | (分配付) (分配落) | 8,650 8,590 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成29年10月10日) | 5,366,311,284 5,328,742,155 | (分配付) (分配落) | 8,570 8,510 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 5,985,323,799 | 8,272 | ||
| 11月末日 | 6,183,261,179 | 8,626 | ||
| 12月末日 | 5,976,979,824 | 8,574 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,048,333,941 | 8,739 | ||
| 2月末日 | 5,945,540,774 | 8,741 | ||
| 3月末日 | 5,829,813,935 | 8,658 | ||
| 4月末日 | 5,597,729,737 | 8,372 | ||
| 5月末日 | 5,593,033,071 | 8,355 | ||
| 6月末日 | 5,700,337,770 | 8,599 | ||
| 7月末日 | 5,692,867,229 | 8,706 | ||
| 8月末日 | 5,504,897,807 | 8,623 | ||
| 9月末日 | 5,462,399,397 | 8,629 | ||
| 10月末日 | 5,210,251,475 | 8,494 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
