有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 17,190,458,776 | 17,190,458,776 | 10,623 | 10,623 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 2月 7日) | 16,805,940,114 | 16,805,940,114 | 11,121 | 11,121 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 3月 7日) | 14,839,925,968 | 14,920,109,492 | 11,104 | 11,164 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 13,598,756,106 | 13,667,896,868 | 11,801 | 11,861 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 12,571,590,029 | 12,635,440,670 | 11,813 | 11,873 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 6月 7日) | 9,413,860,804 | 9,466,370,042 | 10,757 | 10,817 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 5,850,558,019 | 5,884,405,327 | 10,371 | 10,431 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 8月 7日) | 5,104,920,850 | 5,135,773,106 | 9,928 | 9,988 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 4,885,471,818 | 4,913,984,497 | 10,281 | 10,341 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 4,735,329,292 | 4,762,710,129 | 10,377 | 10,437 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 4,712,820,034 | 4,739,711,781 | 10,515 | 10,575 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 4,424,711,345 | 4,449,976,070 | 10,508 | 10,568 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 1月 7日) | 4,373,547,835 | 4,398,598,840 | 10,475 | 10,535 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月 7日) | 4,150,979,120 | 4,175,220,830 | 10,274 | 10,334 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 3月 7日) | 4,138,179,812 | 4,161,810,399 | 10,507 | 10,567 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 4,257,329,427 | 4,281,096,692 | 10,748 | 10,808 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 4,224,841,958 | 4,248,533,256 | 10,700 | 10,760 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 4,249,691,830 | 4,273,284,148 | 10,808 | 10,868 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 4,522,990,352 | 4,548,025,005 | 10,840 | 10,900 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 8月 7日) | 4,826,273,223 | 4,853,123,130 | 10,785 | 10,845 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 5,752,478,334 | 5,783,610,724 | 11,086 | 11,146 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年10月 7日) | 6,202,114,498 | 6,236,875,066 | 10,705 | 10,765 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 6,920,376,950 | 6,957,938,448 | 11,054 | 11,114 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 7,143,086,746 | 7,180,840,633 | 11,352 | 11,412 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 7,407,575,321 | 7,448,703,052 | 10,807 | 10,867 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 7,530,525,438 | 7,573,867,043 | 10,425 | 10,485 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 7,814,233,124 | 7,858,930,688 | 10,489 | 10,549 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年 4月 7日) | 8,360,265,449 | 8,409,301,411 | 10,230 | 10,290 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 8,579,452,843 | 8,628,337,620 | 10,530 | 10,590 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 8,485,096,314 | 8,533,335,953 | 10,554 | 10,614 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 8,139,653,998 | 8,188,001,037 | 10,102 | 10,162 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 8月 7日) | 8,166,230,086 | 8,214,933,534 | 10,060 | 10,120 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 7,186,826,542 | 7,234,404,685 | 9,063 | 9,123 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 7,283,998,896 | 7,330,624,805 | 9,373 | 9,433 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 7,196,546,564 | 7,242,566,258 | 9,383 | 9,443 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 7,268,908,473 | 7,314,080,118 | 9,655 | 9,715 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 6,548,631,407 | 6,592,379,698 | 8,981 | 9,041 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 6,388,857,144 | 6,432,279,746 | 8,828 | 8,888 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 6,363,157,845 | 6,406,186,864 | 8,873 | 8,933 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 6,284,227,790 | 6,327,002,232 | 8,815 | 8,875 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 5,865,815,221 | 5,907,673,329 | 8,408 | 8,468 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 5,917,265,628 | 5,959,519,421 | 8,402 | 8,462 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 5,650,106,090 | 5,692,148,445 | 8,063 | 8,123 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 5,766,368,708 | 5,808,471,670 | 8,218 | 8,278 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 5,796,452,589 | 5,838,857,864 | 8,202 | 8,262 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 5,925,110,680 | 5,968,526,752 | 8,188 | 8,248 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 5,955,667,149 | 5,999,021,991 | 8,242 | 8,302 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 6,182,810,715 | 6,225,845,627 | 8,620 | 8,680 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 6,004,788,223 | 6,046,588,323 | 8,619 | 8,679 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 2月 7日) | 5,997,559,299 | 6,039,358,967 | 8,609 | 8,669 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 5,891,740,437 | 5,932,471,969 | 8,679 | 8,739 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 5,669,054,384 | 5,709,478,672 | 8,414 | 8,474 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 5,571,863,643 | 5,611,969,749 | 8,336 | 8,396 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 5,504,154,499 | 5,544,285,027 | 8,229 | 8,289 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 5,598,614,300 | 5,638,138,751 | 8,499 | 8,559 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 5,613,270,182 | 5,652,134,358 | 8,666 | 8,726 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 5,488,003,967 | 5,526,335,311 | 8,590 | 8,650 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 5,328,742,155 | 5,366,311,284 | 8,510 | 8,570 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 5,138,321,274 | 5,174,436,286 | 8,537 | 8,597 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 4,823,529,666 | 4,858,612,672 | 8,249 | 8,309 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 4,842,670,344 | 4,876,661,435 | 8,548 | 8,608 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 4,614,727,614 | 4,648,346,345 | 8,236 | 8,296 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 4,296,678,767 | 4,329,777,277 | 7,789 | 7,849 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 4,240,457,652 | 4,273,309,865 | 7,745 | 7,805 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 4,180,181,958 | 4,212,897,361 | 7,666 | 7,726 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 4,203,990,077 | 4,236,178,464 | 7,836 | 7,896 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 4,024,645,149 | 4,056,343,345 | 7,618 | 7,678 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 8月 7日) | 3,948,722,310 | 3,980,056,381 | 7,561 | 7,621 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 3,750,913,220 | 3,781,786,711 | 7,290 | 7,350 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 3,703,369,080 | 3,733,984,794 | 7,258 | 7,318 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 3,749,832,809 | 3,780,268,409 | 7,392 | 7,452 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 3,700,871,732 | 3,721,031,611 | 7,343 | 7,383 |
| 第73計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 3,470,628,876 | 3,490,559,520 | 6,965 | 7,005 |
| 第74計算期間末日 | (平成31年 2月 7日) | 3,498,190,516 | 3,518,038,566 | 7,050 | 7,090 |
| 第75計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 3,453,920,854 | 3,473,413,036 | 7,088 | 7,128 |
| 第76計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 3,446,765,019 | 3,466,008,684 | 7,164 | 7,204 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 3,371,191,256 | 3,390,350,338 | 7,038 | 7,078 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 3,273,906,470 | 3,292,875,731 | 6,904 | 6,944 |
| 第79計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 3,303,389,699 | 3,322,453,512 | 6,931 | 6,971 |
| 第80計算期間末日 | (令和 1年 8月 7日) | 3,139,418,833 | 3,158,395,856 | 6,617 | 6,657 |
| 第81計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 3,144,559,583 | 3,163,399,360 | 6,676 | 6,716 |
| 第82計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 3,116,990,872 | 3,126,410,661 | 6,618 | 6,638 |
| 第83計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 3,063,118,007 | 3,072,173,103 | 6,766 | 6,786 |
| 第84計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 2,980,065,803 | 2,988,919,234 | 6,732 | 6,752 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 1月 7日) | 2,935,253,127 | 2,943,904,780 | 6,785 | 6,805 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 2月 7日) | 2,855,462,901 | 2,864,017,628 | 6,676 | 6,696 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 2,602,604,380 | 2,611,083,433 | 6,139 | 6,159 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年 4月 7日) | 2,425,253,745 | 2,433,542,689 | 5,852 | 5,872 |
| 第89計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 2,456,044,805 | 2,464,274,836 | 5,968 | 5,988 |
| 第90計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 2,747,174,222 | 2,755,348,479 | 6,722 | 6,742 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年 7月 7日) | 2,696,854,638 | 2,704,973,600 | 6,643 | 6,663 |
| 第92計算期間末日 | (令和 2年 8月 7日) | 2,758,174,834 | 2,766,292,622 | 6,795 | 6,815 |
| 第93計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 2,774,997,655 | 2,783,040,322 | 6,901 | 6,921 |
| 第94計算期間末日 | (令和 2年10月 7日) | 2,671,791,818 | 2,679,801,758 | 6,671 | 6,691 |
| 第95計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 2,616,625,666 | 2,624,418,065 | 6,716 | 6,736 |
| 第96計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 2,687,454,577 | 2,695,203,047 | 6,937 | 6,957 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年 1月 7日) | 2,705,899,366 | 2,713,425,392 | 7,191 | 7,211 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 2,680,261,677 | 2,687,677,112 | 7,229 | 7,249 |
| 第99計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 2,682,422,001 | 2,689,746,651 | 7,324 | 7,344 |
| 第100計算期間末日 | (令和 3年 4月 7日) | 2,700,619,736 | 2,707,921,867 | 7,397 | 7,417 |
| 第101計算期間末日 | (令和 3年 5月 7日) | 2,631,232,956 | 2,638,282,628 | 7,465 | 7,485 |
| 第102計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 2,574,940,556 | 2,581,845,920 | 7,458 | 7,478 |
| 第103計算期間末日 | (令和 3年 7月 7日) | 2,494,912,754 | 2,498,333,247 | 7,294 | 7,304 |
| 第104計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 2,439,659,555 | 2,443,060,982 | 7,172 | 7,182 |
| 第105計算期間末日 | (令和 3年 9月 7日) | 2,433,216,671 | 2,436,581,843 | 7,231 | 7,241 |
| 第106計算期間末日 | (令和 3年10月 7日) | 2,243,668,497 | 2,246,826,954 | 7,104 | 7,114 |
| 第107計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 2,209,549,903 | 2,212,599,376 | 7,246 | 7,256 |
| 第108計算期間末日 | (令和 3年12月 7日) | 2,087,199,591 | 2,090,219,769 | 6,911 | 6,921 |
| 第109計算期間末日 | (令和 4年 1月 7日) | 2,130,345,756 | 2,133,330,869 | 7,137 | 7,147 |
| 第110計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 2,038,746,333 | 2,041,674,620 | 6,962 | 6,972 |
| 第111計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 2,046,368,608 | 2,049,225,385 | 7,163 | 7,173 |
| 第112計算期間末日 | (令和 4年 4月 7日) | 2,082,253,134 | 2,085,005,528 | 7,565 | 7,575 |
| 令和 3年 4月末日 | 2,634,229,412 | ― | 7,473 | ― | |
| 5月末日 | 2,590,702,621 | ― | 7,449 | ― | |
| 6月末日 | 2,516,739,026 | ― | 7,330 | ― | |
| 7月末日 | 2,446,394,301 | ― | 7,189 | ― | |
| 8月末日 | 2,403,235,631 | ― | 7,112 | ― | |
| 9月末日 | 2,235,613,633 | ― | 7,075 | ― | |
| 10月末日 | 2,261,044,193 | ― | 7,372 | ― | |
| 11月末日 | 2,116,245,900 | ― | 7,011 | ― | |
| 12月末日 | 2,157,845,177 | ― | 7,226 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,024,457,302 | ― | 6,910 | ― | |
| 2月末日 | 2,001,379,913 | ― | 7,005 | ― | |
| 3月末日 | 2,096,731,926 | ― | 7,545 | ― | |
| 4月末日 | 1,995,111,977 | ― | 7,420 | ― | |
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