有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	9	3,568,500
	MIDリート投資法人	4	1,112,000
	森ヒルズリート投資法人	32	4,793,600
	野村不動産レジデンシャル投資法人	3	1,716,000
	産業ファンド投資法人	3	2,697,000
	大和ハウスリート投資法人	6	2,934,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	26	6,565,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	6	1,673,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5	4,390,000
	GLP投資法人	49	5,968,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8	1,663,200
	日本プロロジスリート投資法人	35	8,631,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	34	4,477,800
	星野リゾート・リート投資法人	1	1,140,000
	SIA不動産投資法人	2	824,000
	イオンリート投資法人	20	2,754,000
	ヒューリックリート投資法人	14	2,205,000
	日本リート投資法人	3	912,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	9	903,600
	日本ビルファンド投資法人	29	16,327,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	26	14,456,000
	日本リテールファンド投資法人	50	10,745,000
	オリックス不動産投資法人	44	6,182,000
	日本プライムリアルティ投資法人	17	6,553,500
	プレミア投資法人	4	1,926,000
	東急リアル・エステート投資法人	20	2,918,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	4	1,358,000
	野村不動産オフィスファンド投資法人	8	3,940,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	51	8,562,900
	森トラスト総合リート投資法人	27	5,256,900
	インヴィンシブル投資法人	55	1,982,750
	フロンティア不動産投資法人	10	5,070,000
	平和不動産リート投資法人	18	1,591,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	17	4,195,600
	福岡リート投資法人	14	2,700,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	8	4,600,000
	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	21	2,179,800
	いちご不動産投資法人	21	1,684,200
	大和証券オフィス投資法人	9	5,157,000
	阪急リート投資法人	2	1,244,000
	スターツプロシード投資法人	3	542,400
	トップリート投資法人	3	1,378,500
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	8	3,668,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	57	3,762,000
	日本賃貸住宅投資法人	30	2,295,000
	ジャパンエクセレント投資法人	25	3,485,000
合計		850	182,689,650

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。