有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 16 | 7,808,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 9 | 3,276,000 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 57 | 9,427,800 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 11 | 6,105,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 11 | 6,391,000 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 42 | 12,499,200 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 11 | 3,344,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 19 | 11,343,000 | ||
| GLP投資法人 | 85 | 11,211,500 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 17 | 4,265,300 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 60 | 15,912,000 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 2 | 2,772,000 | ||
| SIA不動産投資法人 | 2 | 876,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 42 | 5,737,200 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 31 | 6,032,600 | ||
| 日本リート投資法人 | 13 | 3,777,800 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 18 | 1,836,000 | ||
| 日本ヘルスケア投資法人 | 2 | 391,400 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 26 | 3,471,000 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 5 | 604,000 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 14 | 3,983,000 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 4 | 435,600 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 5 | 478,500 | ||
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | 3 | 494,400 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 121 | 20,461,100 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 4 | 660,000 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 36 | 3,765,600 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 46 | 32,246,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 42 | 28,896,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 83 | 22,476,400 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 79 | 14,725,600 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 28 | 13,804,000 | ||
| プレミア投資法人 | 43 | 6,174,800 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 32 | 5,212,800 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 6 | 2,784,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 89 | 17,221,500 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 43 | 9,408,400 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 119 | 9,877,000 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 16 | 9,008,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 33 | 3,042,600 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 29 | 7,168,800 | ||
| 福岡リート投資法人 | 25 | 4,862,500 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 13 | 8,528,000 | ||
| 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 | 33 | 3,956,700 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 46 | 3,937,600 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 16 | 11,456,000 | ||
| 阪急リート投資法人 | 20 | 2,770,000 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 6 | 1,056,600 | ||
| トップリート投資法人 | 6 | 2,553,000 | ||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 25 | 6,587,500 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 108 | 10,994,400 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 54 | 4,757,400 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 41 | 6,568,200 | ||
| 合計 | 1,747 | 397,432,800 | ||
| (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
